Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009
Servicios Industriales de la Marina S.A.
(SIMA-PERÚ)
La Empresa
Participación en los Ingresos al II Trimestre 2009
(En MM de S/.)
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima en 1999. Tiene por objeto promover y
desarrollar la industria naval, industrias complementarias
y conexas, dando prioridad a la reparación y
construcción de los Buques de la Marina de Guerra del
Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con
relación al mantenimiento de su equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose. Así, los principales indicadores de
la industria que encierran las actividades de la empresa
muestran un crecimiento en comparación al año pasado.
Sin embargo la Industria Naval y la de Estructuras Metal
Mecánicas aún no logran recuperar la producción de
principios de los años 90, la utilización de la capacidad
instalada de estas industrias no llegan al 50% a pesar
del aumento de la demanda interna.
Operaciones
SIMA-PERÚ cuenta con tres centros de operaciones los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
SIMA-PERÚ). Sus principales líneas de negocio son:

Reparaciones Navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo.

Construcciones
Navales:
construcción
embarcaciones de alto y bajo bordo.

Metal Mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc.).
157 152
de
Principales Servicios
(En Número)
Reparación de
Naves
SIMA-PERÚ S.A.
14
Construcción de
Naves
15
16
Metal Mecánica
Contrucciones
Navales
15.7
Otros Servicios
0.0
Reparaciones
Navales
37.5
Al II Trimestre de 2009, el 84% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 16% restante corresponde a
los servicios que se presta a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El Plan Operativo del 2009 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 63%, siendo
los siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Avance Financiero de ejecución del PAMA: Se alcanzó
un cumplimiento de 0%, debido a que los procesos de
selección de los bienes y servicios fueron declarados
desiertos.
Ventas colocadas: Se alcanzó un cumplimiento de 59%,
debido a los menores trabajos registrados durante el II
Trimestre 2009, producto de la coyuntura internacional.
Hechos Relevantes



La crisis económica internacional y la variación de
las principales monedas como el dólar americano y
el euro han afectado negativamente a la empresa.
La antigüedad de los equipos de los talleres impide
mejoras en la competividad y productividad de la
empresa.
Procedimiento
para
la
autorización
de
financiamiento a largo plazo para financiar
inversiones y adquisiciones de activos fijos limita a
la empresa.
Evaluación Financiera
II Trim 08
II Trim 09
20
Metal
Mecánica
15.5
27
8
Otros Servicios
Respecto al II Trimestre 2008, los Activos (S/. 182.5 MM)
presentaron un aumento de 2% debido principalmente a
la recuperación de los Diques, Muelles, Compuertas y
Rada Marítima y a las cobranzas realizadas a los
clientes.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Activos
(En MM de S/.)
62
Ratios Financieros
71
85
95
82
94
88
II Trim 07
II Trim 08
II Trim 09
70
136
5.72
132
5.47
3.53
II Trim 05
II Trim 06
No Corriente
3.00
2.49
Corriente
Los Pasivos (S/. 50.0 MM) presentan un aumento de 9%
principalmente por las mayores obligaciones y
compromisos de trabajos pendientes con terceros,
producto de la compra de materiales y servicios por
requerimientos de producción, así como los préstamos
con Bancos y depósitos en garantía, por las
transferencias de operaciones entre las filiales de la
empresa.
El Patrimonio (S/. 132.5 MM) fue menor en 1% debido a
los menores resultados obtenidos en lo que va del año
2009 ante los efectos de la coyuntura internacional.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
126
54
48
24
24
II Trim 06
P. Corriente
II Trim 07
P. No Corriente
14
15
II Trim 08
II Trim 09
Patrimonio
Las Ventas (S/. 68.8 MM) fueron mayores en 62%
respecto al año anterior, debido a la liquidación de
trabajos de larga duración en las líneas de
construcciones y reparaciones navales y metalmecánica
provenientes de ejercicios anteriores.
II Trim 05
II Trim 06
II Trim 07
Liquidez
0.38
II Trim 08
II Trim 09
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta prevista, los Ingresos Operativos
(S/. 104.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 81%,
debido a la menor colocación de trabajos producto de la
crisis internacional y la menor liquidación de trabajos en
proceso.
Los Egresos Operativos (S/. 90.1 MM) presentaron un
nivel de ejecución del 86% respecto a lo previsto, debido
al menor requerimiento de materiales y servicios varios
producto de las menores ventas registradas.
Los Gastos de Capital (S/. 7.4 MM) refleja una ejecución
del 76% respecto de lo previsto, debido al retraso en la
ejecución del PAMA y el Sistema de Información
Empresarial - SIE.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
9.8
7.4
5.8
El Costo de Ventas (S/. 60.5 MM) fue mayor en 88%
respecto al año anterior, producto de la liquidación de los
proyectos de años anteriores, los mismos que con el
tiempo han asumido más costos indirectos lo cual a
generado una disminución de la utilidad bruta durante el
periodo.
La Utilidad Neta (S/. -0.5 MM) respecto al II Trimestre de
2008 (S/. 0.7 MM) presenta pérdida como consecuencia
del mayor costo de ventas antes mencionado.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
3.02
0.69
5.8
4.0
4.0
2.3
0.3
2.3
0.3
II Trim 05
II Trim 06
Presupuestado
II Trim 07
II Trim 08
II Trim 09
Ejecutado
El Resultado Económico (S/. 7.3 MM) tiene un nivel de
ejecución de 48% respecto a su marco previsto, debido a
los menores ingresos registrados.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 23.6 MM)
presenta un nivel de ejecución de 91% respecto a su
marco previsto, debido a los menores gastos de personal
registrados al II Trimestre.
-0.46
Población Laboral
-3.33
Planilla
1,415
-7.89
II Trim 05
0.34
0.18
35
31
23
-
II Trim 05
132
133
129
125
0.63
0.57
II Trim 06
II Trim 07
II Trim 08
II Trim 09
Respecto a su meta prevista, el Saldo Final de Caja
(S/. 17.4 MM), presenta un nivel de ejecución de 61%
dadas las menores colocaciones de trabajos, los cuales
se encuentran comprometidos en las obligaciones
programadas del negocio, a fin de cumplir con los
requerimientos de producción previstos.
SIMA-PERÚ S.A.
Servicios
de
Terceros
74
Locadores
20
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
TOTAL
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL II TRIM 2008 AL II TRIM 2009 AL II TRIM 2009
Número
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
157
20
15
27
0
82,422,702
157
19
14
12
0
99,551,037
152
14
16
1
7
81,912,889
1,263
1
13
171
908
170
56
124
0
46
1,489
1,419
1
13
185
1,031
189
50
80
0
60
1,609
1,415
1
13
190
1,016
195
20
74
0
86
1,595
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero de reposición de activos de producción.
Auditorias realizadas ISO-9001, ISO-14001 y OHSAS-18001.
Nuevos Soles
Unidad
MARCO
AL II TRIM 2009
EJECUCION
AL II TRIM 2009
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
7 691 273
7 106 496
92.4%
1
1
100.0%
59.5%
Ventas colocadas.
Nuevos Soles
159 577 291
94 911 148
Avance financiero de ejecución del PAMA.
Nuevos Soles
480 800
0
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
SIMA-PERÚ S.A.
63.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009
Balance General
Flujo de Caja
(En nuevos soles)
RUBRO
(En nuevos soles)
EJECUCION
EJECUCION
AL II Trim 2008 Al II Trim 2009
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
VAR
%
9 565 464
0
21 592 982
22 162
466 623
39 801 739
0
0
22 921 624
0
94 370 594
17 419 547
0
17 523 753
55 053
2 045 573
29 573 373
0
0
20 889 821
0
87 507 120
82.1
0.0
-18.8
148.4
338.4
-25.7
0.0
0.0
-8.9
0.0
-7.3
23 072 848
1 242 804
0
3 665 559
0
0
0
52 520 563
4 083 949
0
0
0
84 585 723
178 956 317
88 792 843
23 090 456
212 516
0
1 609 162
0
0
0
62 521 033
7 534 520
0
0
0
94 967 687
182 474 807
85 109 621
0.1
-82.9
0.0
-56.1
0.0
0.0
0.0
19.0
84.5
0.0
0.0
0.0
12.3
2.0
-4.1
0
0
19 483 906
0
0
12 008 469
0
0
31 492 375
0
0
22 983 638
458 484
0
11 770 507
0
0
35 212 629
0.0
0.0
18.0
0.0
0.0
-2.0
0.0
0.0
11.8
0
0
0
0
0
0
14 323 474
14 323 474
45 815 849
0
0
0
0
0
0
14 806 438
14 806 438
50 019 067
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.4
3.4
9.2
143 213 714
0
11
8 931 381
2 786 033
0
-21 790 671
0
133 140 468
178 956 317
88 792 843
145 261 237
1.4
0
0.0
84 855 771 309.1
8 931 381
0.0
2 786 033
0.0
0
0.0
-24 607 766
12.9
0
0.0
132 455 740
-0.5
182 474 807
2.0
85 109 621
-4.1
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En nuevos soles)
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
AL II Trim 2008 Al II Trim 2009
INGRESOS OPERACIONALES
42 298 608
68 753 288
Ventas Netas
96 794
45 690
Otros Ingresos Operacionales
42 395 402
68 798 978
TOTAL INGRESOS BRUTOS
32 167 302
60 503 162
Costo de Ventas
56 247
31 830
Otros Costos Operacionales
32 223 549
60 534 992
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
10 171 853
8 263 986
UTILIDAD BRUTA
71 220
71 943
Gastos de Ventas
9 222 275
9 669 808
Gastos de Administracion
0
0
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
671 588
1 525 064
Otros Ingresos
154 292
54 274
Otros Gastos
1 395 654
-6 975
UTILIDAD OPERATIVA
2 111 845
1 968 480
Ingresos Financieros
2 819 988
2 423 964
Gastos Financieros
0
0
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
687 511
-462 459
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
0
0
Participaciones
0
0
Impuesto a la Renta
687 511
-462 459
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
0
0
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
687 511
-462 459
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
1 940 711
2 494 979
Depreciacion
265 866
456 280
Amortización
SIMA-PERÚ S.A.
VAR
%
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCION
NIVEL
Al II Trim 2009 Al II Trim 2009 EJEC. %
147 226 202
112 922 257
76.7
129 069 274
99 825 072
77.3
448 763
279 324
62.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
20 850
0.0
17 278 617
8 060 762
46.7
429 548
4 736 249 1 102.6
122 633 824
102 600 501
83.7
56 989 725
48 401 488
84.9
21 213 241
15 431 434
72.7
35 886 559
30 237 042
84.3
7 446 741
6 480 503
87.0
1 467 263
4 984 093
339.7
5 979 478
1 496 410
25.0
530 698
491 321
92.6
460 840
264 829
57.5
0
0
0.0
106 020
1 293 884 1 220.4
24 592 378
10 321 756
42.0
2 100 000
0
0.0
0
0
0.0
2 100 000
0
0.0
0
0
0.0
12 111 055
4 220 222
34.8
12 111 055
4 220 222
34.8
497 257
0
0.0
11 613 798
4 220 222
36.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
14 581 323
6 101 534
41.8
-348 183
-2 514 854
722.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-348 183
-2 514 854
722.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-348 183
-2 514 854
722.3
3 000 000
4 617 614
153.9
3 348 183
7 132 468
213.0
3 285 823
6 987 440
212.7
62 360
145 028
232.6
750 000
1 142 536
152.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13 483 140
2 444 144
18.1
14 952 944
14 975 404
100.2
28 436 084
17 419 548
61.3
62.5
-52.8
62.3
88.1
-43.4
87.9
-18.8
1.0
4.9
0.0
127.1
-64.8
-100.5
-6.8
-14.0
0.0
0.0
-167.3
0.0
0.0
-167.3
0.0
-167.3
28.6
71.6
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En nuevos soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9
Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
SIMA-PERÚ S.A.
MARCO - 2009
Al II Trim
129 947 585
129 069 274
0
448 763
0
0
0
0
429 548
104 914 205
44 242 965
42 179 865
1 085 100
978 000
23 008 175
18 777 762
11 540 466
163 524
2 752 350
518 328
3 228 655
574 439
1 516 334
1 638 303
75 000
97 978
0
902 798
200 956
45 000
79 871
284 431
0
0
34 100
0
258 440
33 498 735
2 025 000
1 431 707
1 728 609
47 505
43 566
199 188
1 438 350
859 691
151 000
882 450
426 954
0
455 496
34 298
26 385 980
0
0
0
26 385 980
1 007 720
240 460
767 260
580 020
186 194
303 826
66 000
24 000
0
24 000
2 487 495
0
0
0
89 095
25 033 380
9 839 618
9 839 618
417 863
9 421 755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 193 762
-348 183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-348 183
0
0
0
0
0
-348 183
3 000 000
3 348 183
3 285 823
62 360
0
14 845 579
25 923 060
0
750 000
EJEC - 2009
Al II Trim
104 861 495
99 825 072
0
279 324
0
20 850
0
20 850
4 736 249
90 065 874
39 518 629
38 762 276
747 948
8 405
20 722 874
17 335 210
10 781 913
154 175
2 429 757
588 382
2 832 695
548 288
1 284 696
1 273 221
80 630
112 023
0
637 094
121 383
122
79 519
245 259
0
0
11 877
0
178 934
26 341 047
1 130 927
1 249 577
2 004 529
24 500
196 105
138 340
1 645 584
1 405 494
423 026
684 485
518 704
0
165 781
74 135
19 368 874
0
0
0
19 368 874
772 836
144 100
628 736
377 279
66 639
202 465
48 405
59 770
4 729
55 041
2 278 935
0
0
0
54 274
14 795 621
7 449 495
7 449 495
0
7 449 495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 346 126
-2 514 854
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 514 854
0
0
0
0
0
-2 514 854
4 617 614
7 132 468
6 987 440
145 028
0
4 831 272
23 619 082
0
0
NIVEL
EJEC. %
80.7
77.3
0.0
62.2
0.0
0.0
0.0
0.0
1 102.6
85.8
89.3
91.9
68.9
0.9
90.1
92.3
93.4
94.3
88.3
113.5
87.7
95.4
84.7
77.7
107.5
114.3
0.0
70.6
60.4
0.3
99.6
86.2
0.0
0.0
34.8
0.0
69.2
78.6
55.8
87.3
116.0
51.6
450.1
69.5
114.4
163.5
280.1
77.6
121.5
0.0
36.4
216.1
73.4
0.0
0.0
0.0
73.4
76.7
59.9
81.9
65.0
35.8
66.6
73.3
249.0
0.0
229.3
91.6
0.0
0.0
0.0
60.9
59.1
75.7
75.7
0.0
79.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.3
722.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
722.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
722.3
153.9
213.0
212.7
232.6
0.0
32.5
91.1
0.0
0.0
-5-