Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2009
Servicios Industriales de la Marina S.A.
(SIMA-PERÚ)
La Empresa
Participación en los Ingresos al III Trimestre 2009
(En MM de S/.)
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima en 1999. Tiene por objeto promover y
desarrollar la industria naval, industrias complementarias
y conexas, dando prioridad a la reparación y
construcción de los buques de la Marina de Guerra del
Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con
relación al mantenimiento de su equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose. Sin embargo la industria naval y la
de estructuras de metal mecánica aún no logran
recuperar la producción de principios de los años 90, la
utilización de la capacidad instalada de estas industrias
no llegan al 50% a pesar del aumento de la demanda
interna.
La demanda interna representa el principal motor de este
sector, por lo que la desaceleración acontecida a finales
del año 2008 y pronosticada para el 2009 provocará el
estancamiento del mismo.
Operaciones
SIMA-PERÚ cuenta con tres centros de operaciones los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
SIMA-PERÚ). Sus principales líneas de negocio son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo.

Construcciones
navales:
construcción
embarcaciones de alto y bajo bordo.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc.).
236
Principales Servicios
(En Núm ero)
218
35
Reparación de
Naves
SIMA-PERÚ S.A.
III Trim 08
III Trim 09
28
24
Construcción de
Naves
21
Metal Mecánica
de
Metal Mecánica
27.0
Contrucciones
Navales
45.9
Otros Servicios
0.1
Reparaciones
Navales
49.6
Al III Trimestre de 2009, el 82% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 18% restante corresponde a
los servicios que se presta a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El Plan Operativo del 2009 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 80%, siendo
los siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Avance financiero de ejecución del PAMA: Se alcanzó un
cumplimiento de 10%, debido a la postergación de
compra de mantas de antipolución, cuyo monto será
empleado en la disposición final de la escoria de cobre
de la zona de la pampa. Asimismo, se encuentra
pendiente el retiro de la escoria de cobre residual.
Avance financiero de reposición de activos de
producción: Se alcanzó un cumplimiento de 88%, debido
a las restricciones de caja que se presentan producto de
la coyuntura internacional.
Hechos Relevantes



La crisis económica internacional y la variación de
las principales monedas como el dólar americano y
el euro han afectado negativamente a la empresa.
La antigüedad de los equipos de los talleres impide
la mejora en la competividad y en la productividad
de la empresa.
El procedimiento para la autorización de
financiamiento a largo plazo para financiar
inversiones y adquisiciones de activos fijos limita a
la empresa.
Evaluación Financiera
27
22
Otros Servicios
Respecto al III Trimestre 2008, los Activos de la empresa
(S/. 187.1 MM) presentaron un aumento de S/. 0.3 MM
debido principalmente a la recuperación de los diques,
muelles, compuertas y rada marítima y así como los
prototipos de los remolcadores diseñados por el personal
de la empresa.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2009
Activos
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
(En MM de S/.)
70
62
84
94
102
93
III Trim 08
III Trim 09
Ratios Financieros
73
146
136
80
III Trim 05
III Trim 06
III Trim 07
Corriente
El Patrimonio (S/. 134.0 MM) fue menor en 1% respecto
al III Trimestre 2008, debido a los menores resultados
obtenidos en lo que va del año 2009 ante los efectos de
la coyuntura internacional.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
136
128
125
134
64
46
42
28
26
III Trim 06
P. Corriente
III Trim 07
2.43
0.74
9
14
III Trim 08
III Trim 09
P. No Corriente
Patrimonio
Las Ventas (S/. 122.6 MM) fueron mayores en 29%
respecto al año anterior, debido a la liquidación de
trabajos de larga duración en las líneas de
construcciones y reparaciones navales y metal mecánica
provenientes de ejercicios anteriores.
0.37
El Costo de Ventas (S/. 108.3 MM) fue mayor en 39%
respecto al año anterior, producto de la liquidación de los
proyectos de años anteriores, los mismos que con el
tiempo han asumido más costos indirectos lo cual genera
una disminución de la utilidad bruta durante el periodo.
La Utilidad Neta (S/. 0.8 MM) fue menor en 78% respecto
al año anterior, a consecuencia del mayor costo de
ventas antes mencionado.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
3.47
0.78
III Trim 05
III Trim 06
III Trim 07
Liquidez
III Trim 08
III Trim 09
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta prevista, los Ingresos Operativos
(S/. 144.5 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 95%,
debido a la menores ventas producto de la crisis
internacional.
Los Egresos Operativos (S/. 138.3 MM) presentaron un
nivel de ejecución del 101% respecto a lo previsto,
debido al mayor requerimiento de materiales y servicios
de terceros ligados a la producción de los trabajos que
actualmente viene desarrollando el astillero.
Los Gastos de Capital (S/. 8.4 MM) refleja una ejecución
del 78% respecto de lo previsto, debido al retraso en los
procesos de adquisición y los menores ingresos
registrados por la empresa.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
10.7
8.4
6.4
1.0
6.4
6.4
5.9
4.6
1.0
III Trim 05
III Trim 06
Presupuestado
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
Ejecutado
El Resultado Económico (S/. -2.3 MM) es negativo, a
diferencia de su marco previsto (S/. 4.8 MM), debido a
los menores ingresos registrados.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 36.3 MM)
presenta un nivel de ejecución de 101% respecto a su
marco previsto, debido a los mayores gastos de personal
registrados al III Trimestre.
-2.92
Población Laboral
Planilla
1,294
-7.92
III Trim 05
0.40
0.20
4.6
1.61
2.38
0.57
39
25
-
III Trim 05
3.14
No Corriente
Los Pasivos (S/. 53.1 MM) presentan un aumento de 5%
respecto al III Trimestre 2008, debido principalmente a
los préstamos con bancos y depósitos en garantía, por
las transferencias de operaciones con su filial, así como
a las ventas diferidas debido al avance y liquidación de
los proyectos en ejecución captados en las diferentes
líneas de negocios de la empresa.
126
5.28
5.26
III Trim 06
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
Respecto a su meta prevista, el Saldo Final de Caja
(S/. 10.9 MM) presenta un nivel de ejecución de 70%,
debido a las menores colocaciones de trabajos por
efecto de la crisis, los cuales se encuentran
comprometidos en las obligaciones programadas del
negocio, a fin de cumplir con los requerimientos de
producción previstos.
SIMA-PERÚ S.A.
Servicios
de
Terceros
84
Locadores
18
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2009
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL III TRIM 2008
MARCO
AL III TRIM 2009
EJECUCION
AL III TRIM 2009
236
35
24
27
0
141,778,754
268
27
16
18
0
163,787,208
218
28
21
21
1
120,863,721
1,448
1
13
185
1,045
204
52
80
0
62
1,642
1,398
1
13
185
1,010
189
50
80
0
60
1,588
1,294
3
11
180
909
191
18
84
0
80
1,476
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero de reposición de activos de producción.
Auditorias realizadas ISO-9001.
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos Soles
Número
MARCO
AL III TRIM 2009
EJECUCION
AL III TRIM 2009
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
8,755,969
7,745,656
88.5%
1
1
100.0%
Incremento de Utilidad Bruta.
Nuevos Soles
13,738,227
14,398,785
100.0%
Ventas colocadas.
Nuevos Soles
126,049,281
188,354,590
100.0%
Avance financiero de ejecución del PAMA.
Nuevos Soles
718,338
68,689
9.6%
TOTAL CUMPLIMIENTO
SIMA-PERÚ S.A.
79.6%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2009
Balance General
Flujo de Caja
(En nuevos soles)
RUBRO
(En nuevos soles)
EJECUCION
EJECUCION
Al III Trim 2008 Al III Trim 2009
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
VAR
%
7,706,254
0
15,922,165
37,861
1,448,933
48,932,201
0
0
28,301,868
0
102,349,282
10,869,041
0
19,426,778
65,666
714,536
37,909,751
0
0
24,343,822
0
93,329,594
41.0
0.0
22.0
73.4
-50.7
-22.5
0.0
0.0
-14.0
0.0
-8.8
23,072,848
1,138,051
0
3,698,518
0
0
0
52,934,212
3,633,989
0
0
0
84,477,618
186,826,900
92,001,428
23,090,456
212,516
0
1,609,162
0
0
0
61,614,608
7,265,019
0
0
0
93,791,761
187,121,355
85,116,531
0.1
-81.3
0.0
-56.5
0.0
0.0
0.0
16.4
99.9
0.0
0.0
0.0
11.0
0.2
-7.5
0
0
28,295,558
0
0
13,880,445
0
0
42,176,003
0
6,050,000
23,459,709
262,537
0
8,250,200
1,124,992
0
39,147,438
0.0
0.0
-17.1
0.0
0.0
-40.6
0.0
0.0
-7.2
0
0
0
0
0
0
8,656,753
8,656,753
50,832,756
0
0
0
0
0
0
13,983,569
13,983,569
53,131,007
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61.5
61.5
4.5
143,213,714
0
67,247
8,931,381
2,786,033
0
-19,004,231
0
135,994,144
186,826,900
92,001,428
145,261,237
0
84,855
8,931,381
2,786,033
0
-23,073,158
0
133,990,348
187,121,355
85,116,531
1.4
0.0
26.2
0.0
0.0
0.0
21.4
0.0
-1.5
0.2
-7.5
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En nuevos soles)
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
Al III Trim 2008 Al III Trim 2009
INGRESOS OPERACIONALES
94,711,859
Ventas Netas
141,995
Otros Ingresos Operacionales
94,853,854
TOTAL INGRESOS BRUTOS
77,676,597
Costo de Ventas
84,577
Otros Costos Operacionales
77,761,174
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
17,092,680
UTILIDAD BRUTA
96,044
Gastos de Ventas
14,301,933
Gastos de Administracion
0
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
1,945,076
Otros Ingresos
229,186
Otros Gastos
4,410,593
UTILIDAD OPERATIVA
4,287,482
Ingresos Financieros
5,224,125
Gastos Financieros
0
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E3,473,950
IMPUEST
0
Participaciones
0
Impuesto a la Renta
3,473,950
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
0
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
3,473,950
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
2,938,975
Depreciacion
446,246
Amortización
SIMA-PERÚ S.A.
122,558,701
92,089
122,650,790
108,207,396
44,609
108,252,005
14,398,785
102,349
15,126,920
0
2,506,009
69,266
1,606,259
2,690,214
3,515,721
0
0
780,752
0
0
780,752
0
780,752
3,905,590
725,781
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCION
NIVEL
Al III Trim 2009 Al III Trim 2009 EJEC. %
166,262,213
156,222,100
94.0
144,406,716
135,832,412
94.1
362,901
694,411
191.3
0
0
0.0
0
0
0.0
22,298
22,298
100.0
13,511,128
11,769,052
87.1
7,959,170
7,903,927
99.3
152,680,711
152,042,688
99.6
67,097,119
66,152,235
98.6
25,886,187
25,490,569
98.5
45,867,823
46,328,968
101.0
10,578,209
10,912,424
103.2
8,190,296
8,833,967
107.9
2,387,913
2,078,457
87.0
805,316
645,460
80.1
454,763
435,327
95.7
6,000
6,000
100.0
1,985,294
2,071,705
104.4
13,581,502
4,179,412
30.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,394,575
7,594,944
80.8
9,394,575
7,594,944
80.8
373,896
14,187
3.8
9,020,679
7,580,757
84.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,186,927
-3,415,532
-81.6
-2,417,181
451,705
-18.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,417,181
451,705
-18.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,417,181
451,705
-18.7
5,000,000
11,217,614
224.4
7,417,181
10,765,909
145.1
7,241,190
10,582,440
146.1
175,991
183,469
104.2
1,142,536
1,142,536
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
627,210
-4,106,363
-654.7
14,975,404
14,975,404
100.0
15,602,614
10,869,041
69.7
VAR
%
29.4
-35.1
29.3
39.3
-47.3
39.2
-15.8
6.6
5.8
0.0
28.8
-69.8
-63.6
-37.3
-32.7
0.0
0.0
-77.5
0.0
0.0
-77.5
0.0
-77.5
32.9
62.6
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En nuevos soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9
Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
SIMA-PERÚ S.A.
MARCO - 2009
Al III Trim
152,751,085
144,406,716
0
362,901
0
22,298
0
22,298
7,959,170
137,236,122
59,836,802
58,627,665
1,178,999
30,138
31,373,613
26,212,570
16,107,862
409,008
3,663,352
882,445
4,324,480
825,423
1,942,036
1,850,845
120,984
171,165
0
1,076,013
185,270
31
148,589
425,387
0
0
21,407
0
295,329
40,492,591
1,905,289
1,940,508
3,187,950
31,438
236,074
217,350
2,703,088
2,315,952
510,708
1,036,285
781,667
0
254,618
106,897
29,489,002
0
0
0
29,489,002
1,313,105
233,809
1,079,296
681,758
163,889
334,838
76,234
106,797
4,729
102,068
3,459,599
0
0
0
78,654
15,514,963
10,731,757
10,731,757
373,896
10,357,861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,783,206
-2,417,181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,417,181
0
0
0
0
0
-2,417,181
5,000,000
7,417,181
7,241,190
175,991
0
2,366,025
35,937,415
0
0
EJEC - 2009
Al III Trim
144,453,048
135,832,412
0
694,411
0
22,298
0
22,298
7,903,927
138,345,018
60,005,883
58,866,304
1,127,364
12,215
31,707,902
26,442,978
16,223,881
434,476
3,707,611
882,753
4,366,749
827,508
1,951,844
1,932,148
121,034
177,498
0
1,082,400
188,938
0
150,854
440,576
0
6,457
11,877
0
283,698
41,233,347
1,931,240
1,960,646
3,290,274
24,500
250,923
247,731
2,767,120
2,305,938
454,289
959,762
703,298
0
256,464
129,487
30,201,711
0
0
0
30,201,711
1,324,126
215,951
1,108,175
672,241
135,284
334,167
76,982
125,808
4,729
121,079
3,332,252
0
0
0
69,267
6,108,030
8,395,806
8,395,806
14,187
8,381,619
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,287,776
451,705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
451,705
0
0
0
0
0
451,705
11,217,614
10,765,909
10,582,440
183,469
0
-1,836,071
36,296,834
0
0
NIVEL
EJEC. %
94.6
94.1
0.0
191.3
0.0
100.0
0.0
100.0
99.3
100.8
100.3
100.4
95.6
40.5
101.1
100.9
100.7
106.2
101.2
100.0
101.0
100.3
100.5
104.4
100.0
103.7
0.0
100.6
102.0
0.0
101.5
103.6
0.0
0.0
55.5
0.0
96.1
101.8
101.4
101.0
103.2
77.9
106.3
114.0
102.4
99.6
89.0
92.6
90.0
0.0
100.7
121.1
102.4
0.0
0.0
0.0
102.4
100.8
92.4
102.7
98.6
82.5
99.8
101.0
117.8
100.0
118.6
96.3
0.0
0.0
0.0
88.1
39.4
78.2
78.2
3.8
80.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-47.8
-18.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-18.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-18.7
224.4
145.1
146.1
104.2
0.0
-77.6
101.0
0.0
0.0
-5-