Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERÚ S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2010
Servicios Industriales de la Marina S.A.
(SIMA PERÚ S.A.)
La Empresa
Principales Servicios
(En Número)
185
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE constituida como sociedad
anónima en 1999. Tiene por objeto promover y
desarrollar la industria naval, industrias complementarias
y conexas, dando prioridad a la reparación y
construcción de los buques de la Marina de Guerra del
Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con
relación al mantenimiento de su equipamiento.
152
14
Reparación de
Naves
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino; sin embargo la industria naval y la de
estructuras metal mecánica aún no logran recuperar la
producción de principios de los años 90, utilizándose en
promedio la mitad de la capacidad instalada disponible.
La demanda interna representa el principal motor de este
sector, por lo que la desaceleración acontecida a finales
del año 2008 y durante el 2009 provocó el estancamiento
del mismo.
Operaciones
SIMA PERÚ cuenta con tres centros de operaciones, los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
SIMA PERÚ). Sus principales líneas de negocio son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o
averias en casco.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer
al mercado naviero, no sólo dentro del páis, la
construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor
o igual a 25,000 toneladas.

Metal mecánica: producción de estructuras
metálicas
(puentes
metálicos,
torres,
hidromecánicos para centrales hidroeléctricas,
estructuras portuarias, tanques, etc.).
SIMA-PERÚ S.A.
Construcción de
Naves
II Trim 09
2
Metal Mecánica
8
6
Otros Servicios
II Trim 10
Participación en los Ingresos al II Trimestre 2010
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
16
5
(En MM de S/.)
Contrucciones
Navales
11.35
Metal
Mecánica
0.10
Otros Servicios
0.03
Reparaciones
Navales
25.69
Al II trimestre de 2010, el 79% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 21% restante corresponde a
los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
65% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Avance financiero ejecución del PAMA (21%), debido a
que se ha reevaluado el presupuesto por lo que la meta
prevista será modificada para el III trimestre.
Avance porcentual del diagnostico del sistema de control
interno COSO (30%), debido a que el cumplimiento de
este indicador está sujeto a la implementación del nuevo
sistema empresarial que se determinará luego de
culiminar la etapa de identificación de procesos de la
empresa.
Hechos Relevantes
 La fluctuación de las principales monedas.
 La normativa vigente resta agilidad a las operaciones
de endeudamiento de largo plazo para inversiones y
adquisición de activos fijos.
 Efecto de la Cuota de Pesca.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2010
Evaluación Financiera
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Respecto al II trimestre 2009, los activos de la empresa
(S/. 207 MM) presentaron un incremento de 14% debido
a los mayores niveles de existencias por menor
liquidación de trabajos efectuados principalmente para la
Marina de Guerra del Perú y para la línea
metalmécanica. Asimismo, se adquirió maquinarias para
el proceso productivo.
3.0
-0.5
0.7
-7.9
II Trim 06
Activos
98
85
95
82
94
88
II Trim 07
II Trim 08
70
132
II Trim 06
No Corriente
II Trim 08
II Trim 09
II Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
109
II Trim 09
II Trim 07
Respecto a su meta prevista, el saldo final de caja
(S/. 25.4 MM) presenta un nivel de ejecución de 83%,
debido a mayores pagos por obligaciones con
proveedores por la adquisión de insumos.
(En MM de S/.)
71
-1.6
II Trim 10
Corriente
Ratios Financieros
5.5
Los pasivos (S/. 72.8 MM) presentan un aumento de
46% respecto al II trimestre 2009, debido a obligaciones
contraídas con proveedores por requerimientos de la
producción, obligaciones contraidas para financiamiento
de capital de trabajo y activos. Asimismo, se obtuvo
mayor nivel de facturación por anticipos recibidos por
reparaciones navales y trabajos de metalmecánica
principalmente.
El patrimonio (S/. 134.6 MM) se incrementó en 2%
debido a algunos ajustes de ejercicios anteriores y
recuperación de cuentas.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
133
129
125
54
24
40
35
31
23
14
135
132
II Trim 07
P. Corriente
3.0
2.7
0.34
0.38
0.54
II Trim 08
II Trim 09
II Trim 10
0.63
0.18
II Trim 06
II Trim 07
Solvencia
Liquidez
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos
(S/. 126.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 100%.
Los egresos operativos (S/. 83.3 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 95%, debido principalmente a que
se realizaron menores compras de insumos para la
producción debido a que se encuentran en proceso de
adquisición.
II Trim 08
II Trim 09
II Trim 10
P. No Corriente
Patrimonio
Los gastos de capital (S/. 1.7 MM) presentando una
ejecución del 35%, debido principalmente a la
reprogramación de adquisición de activos para el
proceso productivo.
Las ventas netas (S/. 44 MM) fueron menores en 36%
respecto al año anterior, debido al menor volumen de
trabajos en construcciones, reparaciones navales y
metalmecánica.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
7.4
5.8
La utilidad neta (S/. -1.6 MM) fue menor respecto al año
anterior S/.-0.5 MM, debido principalmente al efecto de
menores liquidaciones de trabajos efectuada.
7.4
5.8
4.7
El costo de ventas (S/. 37.1 MM) fue menor en 39%
respecto al año anterior, como consecuencia de la menor
liquidación de ventas principalmente en reparaciones
navales y metalmecánica.
SIMA-PERÚ S.A.
2.5
33
15
0
II Trim 06
3.5
4.0
4.0
2.3
2.3
1.7
II Trim 06
II Trim 07
II Trim 08
Presupuestado
II Trim 09
Ejecutado
II Trim 10
El resultado económico (S/. 41.2 MM) fue mayor en
S/. 6.4 MM respecto a lo programado debido
principalmente a la reprogramación de adquisiciones de
activos productivos.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2010
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 24.6 MM)
presenta un nivel de ejecución de 98% respecto a su
marco previsto, debido principalmente al menor gasto en
planilla y menores horas extras al periodo.
Población Laboral
Planilla
1,408
Servicios de
Terceros
276
SIMA-PERÚ S.A.
Locadores
25
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2010
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL II TRIM 09
MARCO
AL II TRIM 10
EJECUCION
AL II TRIM 10
152
14
16
1
7
81,912,889
122
5
4
23
8
88,860,555
185
5
2
0
6
100,414,234
1,415
1
13
190
1,016
195
20
74
0
3
71
0
86
1,595
1,442
3
11
186
1,049
193
25
224
0
5
219
0
85
1,776
1,408
3
11
177
986
231
25
276
0
8
268
0
89
1,798
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Estudios de pre inversión elaborados
Avance financiero de planes de renovación.
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Nuevos Soles
MARCO
AL II TRIM 10
EJECUCION
AL II TRIM 10
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
12.00
12.00
100.00%
4,033,141.00
1,417,027.00
35.13%
Auditorias realizadas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Porcentaje
6.00
3.00
50.00%
Avance porcentual del diagnostico del sistema de control interno
COSO
Porcentaje
50.00
15.00
30.00%
12,000.00
18,532.00
100.00%
Eficacia de la capacitación del personal
Horas –Hombre
Utilidad Bruta
Nuevos Soles
8,395,938.00
6,906,321.00
82.26%
Nivel de Ventas colocadas.
Nuevos Soles
137,769,352.00
151,348,071.00
100.00%
Avance financiero de ejecución del PAMA
Nuevos Soles
146,800.00
31,210.00
21.26%
TOTAL CUMPLIMIENTO
64.8%
SIMA-PERÚ S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2010
Balance General
Flujo de Caja
(En nuevos soles)
(En nuevos soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 09
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 10
VAR %
17,419,547
0
17,523,753
55,053
2,045,573
29,573,373
0
0
20,889,821
0
87,507,120
25,360,534
0
20,555,389
373,808
674,019
40,543,268
0
0
21,956,465
0
109,463,483
45.6
0.0
17.3
579.0
-67.0
37.1
0.0
0.0
5.1
0.0
25.1
23,090,456
212,516
0
1,609,162
0
0
0
62,521,033
7,534,520
0
0
0
94,967,687
182,474,807
85,109,621
23,090,456
212,516
0
0
0
0
0
66,701,965
7,978,895
0
0
0
97,983,832
207,447,315
0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
6.7
5.9
0.0
0.0
0.0
3.2
13.7
-100.0
0
0
22,983,638
458,484
0
11,770,507
0
0
35,212,629
0
6,752,000
23,438,680
808,724
0
9,286,210
0
0
40,285,614
0.0
0.0
2.0
76.4
0.0
-21.1
0.0
0.0
14.4
0
0
0
0
0
0
14,806,438
14,806,438
50,019,067
3,629,602
0
0
0
0
0
28,885,387
32,514,989
72,800,603
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.1
119.6
45.5
145,261,237
0
84,855
8,931,381
2,786,033
0
-24,607,766
0
132,455,740
182,474,807
85,109,621
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-22,416,795
0
134,646,712
207,447,315
0
0.1
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
-8.9
0.0
1.7
13.7
-100.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL II TRIM 10
143,254,807
126,690,216
326,255
0
0
0
16,224,336
14,000
112,667,762
50,746,628
19,857,377
30,389,992
10,658,131
9,870,740
787,391
661,707
353,927
0
0
30,587,045
0
0
0
0
5,956,060
5,956,060
0
5,956,060
0
0
0
0
0
24,630,985
-5,069,893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,069,893
-885,624
0
885,624
790,988
94,636
-4,184,269
3,000,000
7,184,269
7,109,561
74,708
511,835
0
0
0
0
19,049,257
11,621,829
30,671,086
NIVEL
EJECUCIÓN
EJEC %
AL II TRIM 10
99.5
142,578,198
97.7
123,715,888
84.3
274,935
0.0
0
0.0
0
0.0
34,817
101.3
16,440,218
2,112,340 15,088.1
108.0
121,672,195
116.7
59,244,581
87.7
17,418,261
101.1
30,729,632
117.9
12,569,557
99.6
9,834,326
347.4
2,735,231
92.3
610,783
69.3
245,224
0.0
0
0.0
854,157
68.3
20,906,003
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
63.8
3,799,117
63.8
3,799,117
0.0
0
63.8
3,799,117
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
69.5
17,106,886
47.7
-2,419,241
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
47.7
-2,419,241
100.2
-887,665
0.0
0
100.2
887,665
100.3
793,019
100.0
94,646
36.6
-1,531,576
188.4
5,652,000
100.0
7,183,576
100.0
7,109,560
99.1
74,016
185.4
948,941
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
72.1
13,738,704
100.0
11,621,829
82.7
25,360,533
(En nuevos soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
SIMA-PERÚ S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 09
EJECUCIÓN
AL II TRIM 10
68,753,288
45,690
68,798,978
60,503,162
31,830
-60,534,992
8,263,986
71,943
9,669,808
0
1,525,064
54,274
-6,975
1,968,480
2,423,964
VAR %
44,034,798
-36.0
29,626
-35.2
44,064,424
-36.0
37,131,942
-38.6
26,161
-17.8
-37,158,103
-38.6
6,906,321
-16.4
44,509
-38.1
9,959,996
3.0
0
0.0
1,893,027
24.1
46,730
-13.9
-1,251,887 17,848.2
735,390
-62.6
1,085,254
-55.2
0
0
0
0
0.0
0.0
-462,459
-1,601,751
246.4
0
0
0
0
0.0
0.0
-462,459
-1,601,751
246.4
0
0
0.0
-462,459
2,494,979
456,280
-1,601,751
3,045,378
506,771
246.4
22.1
11.1
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En nuevos soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
SIMA-PERÚ S.A.
MARCO
AL II TRIM 10
127,030,471
69,756,697
56,933,519
326,255
0
0
0
0
14,000
87,602,260
38,251,984
37,448,653
757,871
45,460
22,114,258
17,347,207
10,740,947
132,872
2,421,743
589,220
2,871,160
591,265
1,316,713
1,345,232
98,004
143,477
0
1,863,625
293,362
0
88,894
308,649
0
220,750
6,472
0
945,498
23,898,909
833,307
1,235,597
2,068,954
30,626
198,358
159,295
1,680,675
974,399
280,940
768,217
549,946
0
218,271
152,764
17,584,731
0
0
0
17,584,731
1,012,760
141,221
871,539
881,548
551,131
237,587
40,155
52,675
0
52,675
1,398,227
0
0
0
44,574
39,428,211
4,706,390
4,706,390
0
4,706,390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,721,821
-5,069,893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,069,893
-885,624
0
885,624
790,988
94,636
-4,184,269
3,000,000
7,184,269
7,109,561
74,708
0
29,651,928
25,189,016
0
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 10
EJEC %
126,137,980
99.3
58,954,191
84.5
64,761,697
113.7
274,935
84.3
0
0.0
34,817
0.0
34,817
0.0
0
0.0
2,112,340 15,088.1
83,323,744
95.1
32,945,010
86.1
32,091,994
85.7
797,573
105.2
55,443
122.0
21,365,157
96.6
17,046,334
98.3
10,649,607
99.1
182,451
137.3
2,378,115
98.2
521,793
88.6
2,694,037
93.8
620,331
104.9
1,233,112
93.7
1,311,161
97.5
102,830
104.9
109,602
76.4
0
0.0
1,562,118
83.8
364,757
124.3
80
0.0
89,920
101.2
394,521
127.8
0
0.0
0
0.0
27,402
423.4
0
0.0
685,438
72.5
26,109,228
109.2
948,291
113.8
1,150,559
93.1
2,128,287
102.9
24,500
80.0
177,220
89.3
130,703
82.1
1,795,864
106.9
1,101,423
113.0
280,445
99.8
836,417
108.9
598,493
108.8
0
0.0
237,924
109.0
228,977
149.9
19,434,829
110.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
19,434,829
110.5
1,066,377
105.3
133,405
94.5
932,972
107.0
874,650
99.2
479,041
86.9
290,181
122.1
61,933
154.2
43,495
82.6
0
0.0
43,495
82.6
916,592
65.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
46,730
104.8
42,814,236
108.6
1,660,441
35.3
1,660,441
35.3
0
0.0
1,660,441
35.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
41,153,795
118.5
-2,419,241
47.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-2,419,241
47.7
-887,665
100.2
0
0.0
887,665
100.2
793,019
100.3
94,646
100.0
-1,531,576
36.6
5,652,000
188.4
7,183,576
100.0
7,109,560
100.0
74,016
99.1
0
0.0
38,734,554
130.6
24,620,042
97.7
0
0.0
0
0.0
-6-