Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA-IQUITOS)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA-IQUITOS)
La Empresa
Participación en los Ingresos
(En MM de S/.)
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de SIMA-PERU, constituida
en 1999. Su ámbito de operación abarca la Región
Amazónica.
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose. Así, los principales indicadores de
la industria que encierran las actividades de la empresa
muestran un crecimiento en comparación al año pasado.
Sin embargo la Industria Naval y la de Estructuras Metal
Mecánicas aún no logran recuperar la producción de
principios de los años 90, la utilización de la capacidad
instalada de estas industrias no llegan al 50% a pesar
del aumento de la demanda interna.
Operaciones
Reparaciones
Navales
8
El Plan Operativo
El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 88%, siendo
los siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Implementar el sistema de gestión integral certificable
(ISO 9001:2000): Se alcanzó un cumplimiento de 70%,
debido a que se tienen pendientes algunas actividades
de seguimiento y auditoría dentro del proceso de
certificación.
Incrementar el nivel de competencia del personal
operativo: Se alcanzó un cumplimiento de 72%, debido a
que se vienen evaluando nuevas actividades para
complementar las capacitaciones.
Hechos Relevantes

Las principales líneas de negocio de SIMA-IQUITOS
son:
Reparaciones Navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.
 Construcciones
Navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.
 Metal Mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc.).

La participación de cada línea de negocio en la
generación de ingresos se muestra a continuación:
Principales Servicios
57
(En Número)
Contrucciones
Navales
2


Falta de disponibilidad de servicios, materiales y
repuestos en Iquitos para la reparación y
mantenimiento de los equipos y maquinarias de la
empresa, así como para la ejecución de los trabajos
que realiza la empresa.
Competencia desleal de astilleros informales de la
ribera del río Itaya.
Repentinos cambios climáticos en la región limitan
el ingreso de embarcaciones al astillero.
Evaluación Financiera
Respecto al III Trimestre 2007, los Activos (S/. 32.6 MM)
aumentaron en 29% producto de la revaluación
voluntaria de las instalaciones y maquinarias y del
aumento de las existencias por los trabajos en ejecución
e incremento por cobranzas realizadas.
Activos
33
III Trim 2007
(En MM de S/.)
III Trim 2008
14
4
6
10
19
12
Reparación de Naves
Construcción de Naves
10
13
11
9
III Trim 05
III Trim 06
Otros
6
7
III Trim 04
Corriente
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
13
14
III Trim 07
III Trim 08
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
Los Pasivos (S/. 12.3 MM) aumentaron en 16%, respecto
al mismo periodo del año anterior, como consecuencia
del aumento en el impuesto a la renta diferido por el
mayor valor de la tasación de los activos fijos e ingresos
diferidos y a los créditos obtenidos de los proveedores
por adquisiciones de materiales vinculados a la
producción.
El Patrimonio (S/. 20.2 MM) se incrementó en 39%
debido al excedente de revaluación obtenidos de los
activos fijos de la empresa y al resultado favorable
obtenido en el presente periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
20
14
15
9
6
6
6
5
6
5
5
6
6
2
0
III Trim 04
III Trim 05
III Trim 06
P. Corriente
III Trim 07
P. No Corriente
III Trim 08
Patrimonio
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los Ingresos Operativos
(S/. 14.6 MM) presentaron un nivel de ejecución del
108% respecto a lo previsto, debido a la venta
extraordinaria de chatarra y los desembolsos efectuados
por Sima-Perú.
Los Egresos Operativos (S/. 11.1 MM) presentaron un
nivel de ejecución del 110% respecto a lo previsto, por
los mayores costos de producción asociados a los
nuevos proyectos que se encuentran a la fecha en
ejecución.
Los Gastos de Capital (S/. 0.4 MM) presentaron un nivel
de ejecución del 63% respecto a lo previsto, debido a
que se encuentra pendiente la adquisición de algunos
equipos y maquinarias y a demoras en las obras de
ampliación de la capacidad de construcción del astillero,
postergadas para el IV Trimestre.
Gastos de Capital
Las Ventas (S/. 10.3 MM) fueron superiores en 70%
respecto al III Trimestre del año anterior, como
consecuencia de las mayores ventas en construcciones
y reparaciones navales.
El Costo de Ventas (S/. 6.8 MM) fue superior en 58%
respecto al III Trimestre del año anterior, como
consecuencia de las mayores liquidaciones de trabajos
efectuados con relación al periodo anterior.
La Utilidad Neta (S/. 2.2 MM) fue superior en S/. 1.9 MM
respecto al III Trimestre del ejercicio del 2007, debido al
mayor margen bruto obtenido.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2.16
0.24
III Trim 04
III Trim 05
III Trim 06
-0.98
-0.91
III Trim 07
III Trim 08
(En MM de S/.)
3.57 3.46
1.99 1.99
1.19
1.07
0.58
0.22
III Trim 04
III Trim 05
III Trim 06
Presupuestado
III Trim 07
III Trim 08
Ejecutado
El Resultado Económico (S/. 3.1 MM) presentaron un
nivel de ejecución del 110% respecto a lo previsto, por el
mejor resultado de operación registrado y el
comportamiento de los gasto de capital.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 2.5 MM)
presentaron un nivel de ejecución del 102% respecto a lo
previsto.
-0.55
Población Laboral
El Saldo Final de Caja (S/. 3.3 MM) ha generado una
ejecución de 98% respecto al marco proyectado, debido
principalmente a que los fondos se encuentran
comprometidos con el proceso productivo de la empresa.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Planilla
112
Locadores
50
Ratios Financieros
3.3
2.4
2.3
1.4
1.1
0.8
1.3
1.0
III Trim 04
III Trim 05
Liquidez
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
III Trim 06
0.7
III Trim 07
0.36
0.01
0.6
III Trim 08
Solvencia
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
Anexos
Información Operativa
RUBROS
EJECUCION
AL III TRIM 2007
Und. Medida
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcciones Navales
Reparaciones Navales
Metal Mecanica
Otros Servicios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
MARCO
AL III TRIM 2008
EJECUCION
AL III TRIM 2008
4
57
3
11
6,053,203
3
49
3
13
11,713,640
6
33
2
8
10,307,722
107
4
5
76
22
19
0
0
0
126
112
4
6
80
22
16
0
0
0
128
112
4
6
79
23
50
0
0
0
162
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES (*)
MARCO
AL III TRIM 2008
EJECUCION
AL
III TRIM 2008
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Implementar el sistema de gestión integral certificable (ISO 9001:2000).
%
100.00
70.00
Incrementar el nivel de competencia del personal operativo.
S/.
11,600
8,344
71.9%
3,066,785
3,511,834
100.0%
8
8
100.0%
15
20
100.0%
Incrementar el margen bruto a un ritmo no menor al 1% anual.
Participar en proyectos de trascendencia regional que contribuyan al
desarrollo socio-económico de la región amazónica.
Promover el Desarrollo y permanencia de las PYMES en las diferentes
especializadades de la industria naval y metal mecánica.
S/.
Nº de
Proyectos
Nº de PYMES
70.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
88.4%
* No se incluye a los indicadores relacionados con los objetivos Estratégicos de la empresa que por seguridad de Estado son considerados secretos.
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
Balance General
(En nuevos soles)
RUBROS
Flujo de Caja
(En nuevos soles)
EJECUCION
EJECUCION
VAR
AL III TRIM 2007
AL III TRIM 2008
%
RUBROS
MARCO
EJECUCION
AL IIII TRIM 2008
NIVEL
AL IIII TRIM 2008 EJEC. %
INGRESOS DE OPERACION
13,464,303
14,563,486
108.2
ACTIVO CORRIENTE
Venta de Bienes y Servicios
12,484,849
12,651,423
101.3
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Ingresos Financieros
0
1,849
0.0
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Extraordinarios
0
0
0
0
0.0
979,454
1,910,214
195.0
10,234,396
11,612,833
113.5
Compra de Bienes
5,893,304
5,437,284
92.3
Gastos de personal
1,398,628
1,406,906
100.6
2,415,350
3,159,721
130.8
ACTIVO
1,940,990
3,337,254
71.9
0
0
0.0
3,432,790
1,850,065
-46.1
0
741,071
0.0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
1,214,885
147,089
-87.9
Retenciones de tributos
Existencias (Neto)
5,537,617
6,818,119
23.1
Otros
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
916,671
778,411
-15.1
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
EGRESOS DE OPERACION
0.0
0
0
0.0
Servicios prestados por terceros
13,042,953
13,672,009
4.8
Tributos
440,807
480,047
108.9
Por Cuenta Propia
178,557
201,361
112.8
Inversiones Financieras
0
0
0.0
Por Cuenta de Terceros
262,250
278,686
106.3
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestion
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
Gastos Financieros
Otras Cuentas por Cobrar
0
0
0.0
Egresos Extraordinarios
Existencias (Neto)
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
0
0
0.0
12,119,615
18,867,495
55.7
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
0.0
12,546
0
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
0
0
0.0
Crédito Mercantil
0
0
0.0
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
12,119,615
18,880,041
55.8
TOTAL ACTIVO
25,162,568
32,552,050
29.4
Cuentas de Orden
3,692,751
4,689,401
27.0
Otros Activos
PASIVO Y PATRIMONIO
Otros
Sobregiros Bancarios
0
0
0.0
Obligaciones Financieras
0
0
0.0
5,149,877
5,529,222
7.4
31,578
65.9
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
19,040
0
0
0.0
251,589
315,302
25.3
Provisiones
0
0
0.0
Pasivos mantenidos para la Venta
0
0
0.0
5,420,506
5,876,102
8.4
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
3,370
62.9
125,505
155.0
0
0
0.0
0
1,000,000
0.0
3,229,907
2,950,653
91.4
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
Otros
0
0
0.0
699,120
483,546
69.2
699,120
483,546
69.2
SALDO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
0.0
Proyecto de Inversion
209,500
86,706
41.4
Gastos de capital no ligados a proyectos
489,620
396,840
81.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
2,530,787
2,467,107
97.5
-647,170
-647,170
100.0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
Financiamiento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
PASIVO CORRIENTE
5,355
80,952
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento corto plazo
0.0
1,724,444
1,204,152
-30.2
Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
0
2,201,921
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Otras Cuentas por Pagar
0
0
0.0
-647,170
-647,170
100.0
Provisiones
0
0
0.0
-647,170
-647,170
100.0
Obligaciones Financieras
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
3,019,975
-13.2
Desembolsos
5,202,657
6,426,048
23.5
Servicio de la Deuda
10,623,163
12,302,150
15.8
17,019,226
17,019,226
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
5,998,444
5,998,444
0.0
Servicio de la Deuda
0
5137816
0.0
337,106
337,106
0.0
0
0
0.0
-8,815,371
-8,242,692
0
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,478,213
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
0
0
0.0
647,170
647,170
100.0
559,420
559,420
100.0
87,750
87,750
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0.0
-6.5
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
14,539,405
20,249,900
39.3
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
25,162,568
32,552,050
29.4
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
3,692,751
4,689,401
27.0
FLUJO NETO DE CAJA
1,883,617
1,819,937
96.6
SALDO INICIAL DE CAJA
1,517,317
1,517,317
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
3,400,934
3,337,254
98.1
PATRIMONIO NETO
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
Cuentas de Orden
Financiamiento Corto Plazo
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En nuevos soles)
RUBROS
EJECUCION
EJECUCION
VAR
AL III TRIM 2007
AL III TRIM 2008
%
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
6,053,203
10,307,722
70.3
Otros Ingresos Operacionales
0
0
0.0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
6,053,203
10,307,722
70.3
Costo de Ventas (Operacionales)
4,309,861
6,795,888
57.7
Otros Costos Operacionales
0
0
0.0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
-4,309,861
-6,795,888
57.7
UTILIDAD BRUTA
1,743,342
3,511,834
101.4
Gastos de Ventas
286,654
441,910
54.2
Gastos de Administración
888,043
1,098,426
23.7
0
0
0.0
98,183
381,763
288.8
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
83,204
53,986
-35.1
583,624
2,299,275
294.0
Ingresos Financieros
15,656
Gastos Financieros
356,662
330,446
-7.4
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
0.0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA
187,329 1,096.5
242,618
2,156,158
788.7
Participaciones de los Trabajadores
0
0
0.0
Impuesto a la Renta
0
0
0.0
242,618
2,156,158
788.7
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
0.0
0
0
0.0
242,618
2,156,158
788.7
-4-
0.0
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En nuevos soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACION
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
1.7 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
2.9 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
MARCO
AL III TRIM 2008
13,464,303
0
12,484,849
0
0
0
0
0
0
979,454
10,055,110
5,587,473
5,206,890
380,583
0
1,996,307
1,572,453
1,016,517
7,591
181,176
207,492
159,227
450
130,821
131,747
44,640
11,600
0
105,046
67,140
5,000
0
27,719
0
0
0
0
5,187
2,094,430
69,436
56,981
226,426
0
0
92,392
134,034
131,866
39,150
0
0
0
0
2,850
1,567,721
0
0
170,827
1,396,894
93,553
0
0
93,553
31,182
5,500
9,225
350
16,107
5,144
10,963
210,015
42,150
17,321
24,829
0
0
3,409,193
581,000
581,000
209,500
371,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,828,193
-647,170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-647,170
-647,170
0
647,170
559,420
87,750
0
0
0
0
0
0
2,181,023
2,407,929
EJECUCION
AL III TRIM 2008
14,563,486
0
12,651,423
0
0
0
0
0
0
1,912,063
11,099,053
5,912,859
5,382,349
530,510
0
1,986,136
1,583,950
992,629
8,803
199,135
193,890
189,043
450
134,320
133,138
33,840
8,344
0
92,544
70,663
0
0
21,881
0
0
0
0
0
2,736,707
82,474
37,350
299,653
0
0
100,657
198,996
155,584
26,755
0
0
0
0
6,059
2,128,832
0
0
169,495
1,959,337
101,645
0
0
101,645
53,653
5,172
8,036
0
40,445
3,239
37,206
254,067
53,986
23,157
30,829
0
0
3,464,433
363,686
363,686
86,706
276,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,100,747
-647,170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-647,170
-647,170
0
647,170
559,420
87,750
0
0
0
0
0
0
2,453,577
2,466,559
NIVEL
EJEC. %
108.2
0.0
101.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
195.2
110.4
105.8
103.4
139.4
0.0
99.5
100.7
97.7
116.0
109.9
93.4
118.7
100.0
102.7
101.1
75.8
71.9
0.0
88.1
105.2
0.0
0.0
78.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
130.7
118.8
65.5
132.3
0.0
0.0
108.9
148.5
118.0
68.3
0.0
0.0
0.0
0.0
212.6
135.8
0.0
0.0
99.2
140.3
108.6
0.0
0.0
108.6
172.1
94.0
87.1
0.0
251.1
63.0
339.4
121.0
128.1
133.7
124.2
0.0
0.0
101.6
62.6
62.6
41.4
74.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
109.6
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
112.5
102.4
-5-