Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2011
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima-Perú, constituida en
1999. Su ámbito de operación abarca la Región
Amazónica. Tiene por objeto promover y desarrollar la
industria naval, industrias complementarias y conexas,
dando prioridad a la reparación y construcción de los
buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los
trabajos que ésta le encargue con relación al
mantenimiento de su equipamiento.
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre del 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
51% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
El Mercado
Auditorias realizadas en ISO 14001 (0%), debido a que
se reprogramaron para el II trimestre por las demoras
derivadas por subsanación de recomendaciones de la
entidad certificadora.
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
Auditorias realizadas en OHSAS 18001 (0%) debido a
que se reprogramaron para el II trimestre por las
demoras
derivadas
por
subsanación
de
recomendaciones de la entidad certificadora.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto ofrecido es el
acero.
Operaciones
Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son:
Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.
 Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.
 Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).

Hechos Relevantes
La competencia desleal de astilleros informales
sobre las mismas actividades.
Pérdida del poder adquisitivo del dólar americano.
Los repentinos cambios climáticos en la región.



Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2010, los activos (S/. 32.6 MM)
aumentaron en 8%, debido a los mayores requerimientos
de materiales vinculados a la producción y los trabajos
en proceso de clientes.
Activos
(En MM de S/.)
17
19
17
17
11
13
12
13
16
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
I Trim 11
12
Principales Servicios
(En Número)
8
7
5
3
2
Reparación de Naves
Construcción de Naves
I Trim 10
Otros Servicios
Corriente
Los pasivos (S/. 12.6 MM) aumentaron en 25% como
consecuencia de obligaciones contraídas con
proveedores de bienes y servicios por requerimientos de
la producción.
I Trim 11
Participación en los Ingresos al I Trimestre 2011
(En MM de S/.)
Contrucciones
Navales
1.47
No Corriente
El patrimonio (S/. 20.0 MM) fue mayor en 0.1%, debido
a la disminución en los resultados acumulados
negativos.
Reparaciones
Navales
1.38
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
11
10
Al I trimestre de 2011, el 79% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 21% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
Sima Iquitos S.R.Ltda.
10
6
8
7
I Trim 08
P. Corriente
6
4
4
2
I Trim 07
20
20
19
18
I Trim 09
P. No Corriente
3
I Trim 10
I Trim 11
Patrimonio
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2011
Las ventas netas (S/. 2.9 MM) fueron menores en 18%,
como consecuencia de menores ingresos obtenidos por
ventas en la linea de reparaciones navales.
culminación de los trabajos en proceso de ejecución y
nuevos trabajos realizados no previstos.
El costo de ventas (S/. 2.0 MM) fue menor en 19%,
debido a las menores liquidaciones de trabajos
terminados de reparaciones navales con relación al
periodo anterior.
Los egresos operativos (S/. 5.4 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 118% respecto a su marco, debido
principalmente a mayor demanda de servicios
tercerizados, relacionados con los proyectos en
ejecución.
La utilidad neta (S/. 104.1 Miles) fue menor en 30% con
relación al periodo anterior debido principalmente a
menores ingresos obtenidos en la linea de reparaciones
navales.
Los gastos de capital (S/. 84.4 Miles) presentaron un
nivel de ejecución del 48% respecto a su marco, debido
a menores compras de equipos y herramientas por la
falta de disponibilidad de fondos de la empresa.
Utilidad Neta
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
0.15
0.33
0.33
0.10
0.09
0.23
0.23
0.08
0.18
0.08
-0.17
0.00 0.00
0.02
I Trim 07
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
I Trim 11
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Ratios Financieros
3.26
3.33
2.12
1.59
1.10
1.04
0.75
I Trim 07
I Trim 08
0.53
0.50
I Trim 09
I Trim 10
Solvencia
0.63
I Trim 11
Liquidez
I Trim 08
I Trim 09
Presupuestado
I Trim 10
I Trim 11
Ejecutado
El resultado económico (S/. 0.3 MM) fue inferior a su
marco previsto en S/. 6,123, debido al resultado
operativo obtenido de acuerdo a lo explicado
anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/.1.1 MM)
presentó un nivel de ejecución del 91%, lo cual se
explica por menores contrataciones de personal,
menores gastos en honorarios del personal naval de
acuerdo al requerimiento de la empresa, y menores
gastos de asesoria por los servicios pendientes de
ejecución.
Población Laboral
El saldo final de caja (S/. 4.3 MM), presentó una
ejecución de 125% respecto de su meta, debido a las
mayores cobranzas efectuadas durante el período. Los
recursos del saldo final de caja se encuentran
comprometidos en las obligaciones programadas de la
Marina de Guerra y de los clientes particulares.
Evaluación Presupuestal
0.02
Planilla
160
Locadores
8
Los ingresos operativos (S/. 5.8 MM) presentaron una
ejecución de 114%, debido a las cobranzas por
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL I TRIM 2010
MARCO
AL I TRIM 2011
EJECUCION
AL I TRIM 2011
8
3
0
5
3,483,565
5
4
1
5
4,133,565
7
2
0
0
2,851,186
148
0
4
9
103
32
20
0
0
5
173
163
0
4
14
113
32
9
0
0
0
172
160
0
5
17
108
30
8
0
0
10
178
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero planes de renovación
Auditorias realizadas en ISO 14001
Auditorias realizadas en OHSAS 18001
Mejorar las competencias del personal a traves de capacitaciones
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos Soles
Número
Número
Horas – Hombre
MARCO
AL I TRIM 2011
EJECUCION
AL I TRIM 2011
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
93,480.00
78,028.00
83.47%
1.00
0.00
0.00%
1.00
0.00
0.00%
1,000.00
320.00
32.00%
Utilidad Bruta Obtenida
Nuevos Soles
705,525.00
836,766.00
100.00%
Nivel de Ventas Colocadas
Nuevos Soles
4,850,000.00
4,506,928.00
92.93%
TOTAL CUMPLIMIENTO
51.4%
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2011
Balance General
Flujo de Caja
(Nuevos soles)
(Nuevos soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2010
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2011
VAR %
6,148,207
0
723,105
0
108,557
5,747,633
0
0
126,726
0
12,854,228
4,329,797
0
697,371
0
155,581
9,912,643
0
0
473,218
0
15,568,610
-29.6
0.0
-3.6
0.0
43.3
72.5
0.0
0.0
273.4
0.0
21.1
0
0
0
0
0
0
0
17,148,068
82,410
0
0
0
17,230,478
30,084,706
4,104,494
0
0
0
0
0
0
0
16,907,267
115,005
0
0
0
17,022,272
32,590,882
6,869,706
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.4
39.6
0.0
0.0
0.0
-1.2
8.3
67.4
0
0
2,716,667
267,358
0
873,616
0
0
3,857,641
0
0
8,839,143
376,024
0
566,403
0
0
9,781,570
0.0
0.0
225.4
40.6
0.0
-35.2
0.0
0.0
153.6
0
0
312,142
1,907,290
0
0
4,007,701
6,227,133
10,084,774
0
0
1,000,000
1,790,041
0
0
0
2,790,041
12,571,611
0.0
0.0
220.4
-6.1
0.0
0.0
-100.0
-55.2
24.7
23,017,670
0
17,608
5,137,816
337,106
0
-8,510,268
0
19,999,932
30,084,706
4,104,494
23,017,670
0
17,608
5,137,816
337,106
0
-8,490,929
0
20,019,271
32,590,882
6,869,706
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
0.0
0.1
8.3
67.4
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2011 EJEC %
5,095,794
5,822,146
114.3
5,090,544
5,800,399
113.9
5,250
5,957
113.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
15,790
0.0
5,340,827
5,457,243
102.2
2,469,234
2,075,937
84.1
713,523
847,576
118.8
1,832,281
2,146,319
117.1
218,389
314,361
143.9
218,389
287,945
131.8
0
26,416
0.0
31,650
15,591
49.3
75,750
57,459
75.9
0
0
0.0
0
0
0.0
-245,033
364,903
-148.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
177,480
113,159
63.8
177,480
113,159
63.8
0
0
0.0
177,480
113,159
63.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-422,513
251,744
-59.6
953,570
1,000,000
104.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
953,570
1,000,000
104.9
953,570
1,000,000
104.9
1,000,000
1,000,000
100.0
46,430
0
0.0
37,901
0
0.0
8,529
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
138,001
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
393,056
1,251,744
318.5
3,078,053
3,078,053
100.0
3,471,109
4,329,797
124.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2010
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2011
VAR %
3,483,565
0
3,483,565
2,491,082
0
-2,491,082
992,483
325,625
465,068
0
40,541
29,806
212,525
22,711
85,709
2,851,186
0
2,851,186
2,014,420
0
-2,014,420
836,766
183,617
547,709
0
38,033
0
143,473
19,009
58,392
-18.2
0.0
-18.2
-19.1
0.0
-19.1
-15.7
-43.6
17.8
0.0
-6.2
-100.0
-32.5
-16.3
-31.9
0
0
0.0
0
0
0.0
149,527
104,090
-30.4
0
0
0
0
0.0
0.0
149,527
104,090
-30.4
0
0
0.0
149,527
215,746
153,238
104,090
223,787
0
-30.4
3.7
-100.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
AL I TRIM 2011
5,095,794
2,310,219
2,780,325
5,250
0
0
0
0
0
4,566,401
2,027,542
1,947,407
80,135
0
967,346
696,660
469,213
1,194
75,178
82,465
50,322
18,288
69,278
59,816
20,748
19,857
0
100,987
30,000
0
0
16,996
0
15,447
0
0
38,544
1,433,787
55,077
74,694
219,632
6,000
0
80,685
132,947
120,810
43,557
1,485
1,485
0
0
2,932
915,600
0
0
0
915,600
41,400
6,297
35,103
33,696
5,052
12,000
7,500
9,144
0
9,144
62,630
0
0
0
0
529,393
177,480
177,480
0
177,480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
351,913
953,570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
953,570
953,570
1,000,000
46,430
37,901
8,529
0
0
0
0
0
0
1,305,483
1,200,463
0
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2011
EJEC %
5,822,146
114.3
1,765,201
76.4
4,035,198
145.1
5,957
113.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
15,790
0.0
5,391,974
118.1
1,573,081
77.6
1,482,946
76.1
90,135
112.5
0
0.0
938,563
97.0
679,699
97.6
449,754
95.9
1,032
86.4
81,652
108.6
60,798
73.7
42,912
85.3
43,551
238.1
51,087
73.7
53,108
88.8
20,748
100.0
5,296
26.7
0
0.0
128,625
127.4
37,534
125.1
0
0.0
0
0.0
9,799
57.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
81,292
210.9
2,753,958
192.1
37,823
68.7
44,255
59.2
143,329
65.3
6,000
100.0
0
0.0
26,465
32.8
110,864
83.4
10,289
8.5
22,475
51.6
2,970
200.0
2,970
200.0
0
0.0
0
0.0
2,571
87.7
2,490,246
272.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,490,246
272.0
32,651
78.9
6,323
100.4
26,328
75.0
35,329
104.8
1,018
20.2
10,592
88.3
4,552
60.7
19,167
209.6
0
0.0
19,167
209.6
58,392
93.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
430,172
81.3
84,382
47.5
84,382
47.5
0
0.0
84,382
47.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
345,790
98.3
1,000,000
104.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,000,000
104.9
1,000,000
104.9
1,000,000
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,345,790
103.1
1,095,454
91.3
0
0.0
0
0.0
-5-