Documento 3335512
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.) La Empresa Compra y Venta de Energía (En GWh) Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%. Su objeto es realizar actividades de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. 244 215 198 229 IV Trim 10 IV Trim 11 205 264 216 IV Trim 12 Compra 288 231 IV Trim 13 258 IV Trim 14 Venta El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa, al IV Trimestre 2014, alcanzó el 0.5% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (37,025.70 GWh1). Toda la energía fue vendida en el mercado regulado. Estructura de la Venta de Energía (En porcentaje) El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinada por los siguientes factores: Concepto GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES 288.19 (+) Energía generada en centrales propias 8.31 (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones 3.74 0.06 Energía entregada a distribución 292.72 100% El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al IV Trimestre 2014 le representó a la empresa atender un total de 75,673 clientes. Regulado Libre 0% N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación 75,673 En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus operaciones dentro de un área de influencia de 102,411 km², que representa el 8% del territorio nacional. Operaciones A fin de suministrar energía en su área de concesión, la empresa se provee del SEIN mediante contratos suscritos con las empresas Electroperú y Enersur, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 3 unidades de negocio (Chiclayo, Cajamarca Centro, y Sucursales). La potencia instalada de la empresa en el IV Trimestre 2014, fue de 37 MW y la efectiva de 11 MW. 68,155 70,536 89% 90% 90% 2012 2013 IV Trim 14 63,077 57,667 94% 89% 2010 2011 Clientes Coef. Electrificación Entre sus principales clientes figuran Cervecera San Juan (4.7%), Industrial Ucayali (2.1%) e Industrias Gina S.A.C. (1.2%) El Plan Operativo El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Rentabilidad Operativa-ROA (61%), debido a que la utilidad neta no alcanzó la meta establecida, por el mayor costo de venta. Margen de ventas (76%), debido a los menores ingresos obtenidos. Rentabilidad Patrimonial - ROE (79%), debido a los motivos explicados en el indicador anterior. 1 Fuente: Osinergmin Diciembre 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico. Electro Ucayali S.A. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Hechos Relevantes Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014. Mediante Resolución N° 093-2014-OS/GART, aprueban costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas. Al mes de noviembre recibió S/. 2.8 MM de transferencia de la DGER Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la modificación del presupuesto para el año 2014. Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015. La utilidad del ejercicio (S/. 5.1 MM) fue superior en 65%, debido a los mayores ingresos por venta de energía producto de la mayor demanda e ingresos de compensación por generación adicional. Utilidad Neta (En MM de S/.) 112 90 3.9 3.1 2.9 IV Trim 13 Ingresos 5.1 IV Trim 14 Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Evaluación Financiera Ratios Financieros Respecto al IV Trimestre 2014, los activos (S/. 225.5 MM) aumentaron en 2%, debido a la incorporación de activo fijo por los proyectos de inversión. Activos (En MM de S/.) 162 153 68 64 IV Trim 13 IV Trim 14 Var. 3.77 4.69 Solvencia 0.11 0.08 El saldo final de caja (S/. 29.2 MM) fue superior a su marco en S/. 4.4 MM, producto de menores desembolsos para el programa de inversiones, aunado a mayores ingresos por venta de energía. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 123.0 MM) se ejecutaron en S/. 2.8 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos de compensación por generación adicional. IV Trim 14 Corriente IV Trim 13 Liquidez No Corriente Los pasivos (S/. 17.5 MM) disminuyeron en 19%, debido a las menores obligaciones con entidades relacionadas. El patrimonio (S/. 208.0 MM) fue mayor en 4%, debido a la transferencia de recursos del MEM y municipalidades provinciales. Estructura de Financiamiento Los egresos operativos (S/. 110.2 MM) se ejecutaron en S/. 5.2 MM por encima de su marco, debido a la mayor compra de combustible para generación adicional de energía. Los gastos de capital (S/. 14.9 MM) se ejecutaron en 84%, explicado por el retraso en sus convocatorias del programa de inversiones. (En MM de S/.) Gastos de Capital 208 200 (En MM de S/.) 22.2 17.9 15.0 18 14 4 IV Trim 13 P. Corriente 4 IV Trim 14 P. No Corriente Patrimonio IV Trim 13 Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 112.4 MM) se incrementaron en 25%, debido a la mayor venta de energía proveniente de los clientes del mercado regulado y mayores. El costo de ventas (S/. 97.0 MM) se incrementó en 29%, debido a la mayor compra de energía a Electroperú y Enersur, para atender el crecimiento de la demanda. Electro Ucayali S.A. 14.9 Presupuestado IV Trim 14 Ejecutado El resultado económico (S/. 0.9 MM) se ejecutó en S/. 3.3 MM por encima de su meta, debido a los retrasos en el programa de inversiones y mayores ingresos por venta de energía. -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 El gasto integrado de personal – GIP (S/. 11.1 MM) se ejecutó en 99.5% de su meta programada, debido al menor gasto en consultorías. La población laboral de la empresa alcanzó a 114, mayor en 2.7% registrado el año anterior. Población Laboral Planilla 114 Electro Ucayali S.A. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Número Porcentaje Porcentaje S/. / MWh MW MW RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado CONSUMO PROPIO CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Services Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 5,275 8,516 8,315 4,282 4,638 4,534 993 3,878 3,781 263,623 270,868 288,194 231,494 243,713 257,651 231,494 243,713 257,651 62 64 56 70,536 75,084 75,673 90.17 91.00 91.62 12.33 11.00 11.98 378 389 424 28 28 37 2 2 11 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Núm ero 106 3 11 31 46 15 0 5 5 0 14 125 113 4 15 35 46 13 0 4 4 0 16 133 114 4 15 36 46 14 0 0 0 0 11 125 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 2.88 1.76 Margen de ventas Porcentaje 5.99 4.55 76.0% Rotación de activos Porcentaje 46.24 49.84 100.0% Incremento de venta de energía a los clientes Porcentaje 5.42 11.30 100.0% Indice de pérdidas de energía totales Porcentaje 11.00 11.98 91.8% Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Percepción del alcance de la misión social de la empresa Porcentaje 50.77 50.77 100.0% Número 950.00 5,282.00 100.0% Indice de satisfacción de usuarios con el servico de Energía Eléctrica Porcentaje 51.57 51.57 100.0% Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados - PCB Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 20.00 21.25 94.1% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 14.50 14.59 99.4% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 93.9% PRINCIPALES INDICADORES Número de usuarios incorporados por Electrificación Rural Mejora de competencias MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO 3.23 2.56 79.3% 61.1% Inversiones FBK Nuevos Soles PROGRAMA DE INVERSIONES MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM AL IV TRIM NIVEL EJECUCIÓN DIFERENCIA VAR % ACTIVOS FIJOS (EQUIPOS DE DISTRIBUCION) 3,525,684 3,853,743 109% 328,059 9% MEJORAMIENTO DE OBRAS TRANSFERIDAS POR EL GOB. REGIONAL 2,613,952 3,496,371 134% 882,419 34% AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA PUCALLPA 2,407,303 2,529,967 105% 122,664 5% CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV SET PARQUE INDUSTRIAL 1,395,243 1,187,874 85% -207,369 -15% PROYECTO DE ELECTRIFICACION (ESTUDIOS) 1,027,073 743,287 72% -283,786 -28% OTROS 4,030,745 229,774 6% -3,800,971 -94% TOTAL 15,000,000 12,041,016 80% -2,958,984 -19.7% Electro Ucayali S.A. -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Estado de Situación Financiera Nuevos Soles RUBRO EJECUCIÓN Flujo de Caja Nuevos Soles EJECUCIÓN VAR % AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden 31,458,273 0 11,275,352 13,279,841 36,000 11,692,328 0 0 0 422,253 0 68,164,047 0 0 0 0 0 0 0 152,918,708 26,453 522,997 0 153,468,158 221,632,205 47,318,958 0 0 0 0 4,518,283 2,418,238 10,495,613 0 0 0 625,397 0 18,057,531 0 0 0 0 0 125,266 0 0 0 3,420,120 3,545,386 21,602,917 0 140,621,889 0 77,023,150 0 0 381,624 -17,997,375 0 200,029,288 221,632,205 47,318,958 29,240,363 0 14,257,759 6,095,040 152,723 13,018,462 0 0 0 850,905 0 63,615,252 0 0 0 0 0 0 0 161,395,119 0 522,997 0 161,918,116 225,533,368 72,907,193 0 0 0 0 7,321,829 2,282,585 3,298,277 0 0 0 658,078 0 13,560,769 0 0 0 0 0 125,266 0 0 0 3,839,287 3,964,553 17,525,322 0 140,621,889 0 80,084,958 0 0 381,624 -13,080,425 0 208,008,046 225,533,368 72,907,193 -7.1 0.0 26.5 -54.1 324.2 11.3 0.0 0.0 0.0 101.5 0.0 -6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 -100.0 0.0 0.0 5.5 1.8 54.1 0.0 0.0 62.0 -5.6 -68.6 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 -24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 11.8 -18.9 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 -27.3 0.0 4.0 1.8 54.1 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC % 115,820,702 119,855,129 103.5 106,767,846 110,983,132 103.9 897,463 882,906 98.4 0 0 0.0 0 0 0.0 8,111,112 7,946,648 98.0 0 0 0.0 44,281 42,443 95.8 104,950,006 110,242,045 105.0 78,917,734 83,530,878 105.8 7,576,636 7,469,632 98.6 12,813,236 12,960,439 101.1 4,068,937 4,090,683 100.5 2,944,228 2,923,083 99.3 1,124,709 1,167,600 103.8 1,520,070 2,124,386 139.8 53,393 66,027 123.7 0 0 0.0 10,870,696 9,613,084 88.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17,826,091 14,866,448 83.4 14,973,747 12,014,104 80.2 11,460,873 8,173,829 71.3 3,512,874 3,840,275 109.3 0 0 0.0 2,852,344 2,852,344 100.0 329,415 3,035,454 921.5 1,971,815 3,035,534 153.9 1,642,400 80 0.0 -6,625,980 -2,217,910 33.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -6,625,980 -2,217,910 33.5 31,458,273 31,458,273 100.0 24,832,293 29,240,363 117.8 Estado de Resultados Integrales Nuevos Soles RUBRO EJECUCIÓN EJECUCIÓN VAR % AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Electro Ucayali S.A. 0 90,085,356 90,085,356 75,012,679 15,072,677 14,034,093 5,435,007 0 112,416,542 112,416,542 97,003,856 15,412,686 14,690,534 6,815,848 0.0 24.8 24.8 29.3 2.3 4.7 25.4 0 7,289,254 0 2,892,831 1,062,832 3,194 40,640 59,632 0 10,003,681 0 3,909,985 1,244,802 0 226 39,003 37.2 0.0 35.2 17.1 -100.0 -99.4 -34.6 0 0 0 0 3,858,585 765,123 5,115,558 0 3,093,462 5,115,558 0 3,093,462 0 5,115,558 0.0 0.0 0.0 32.6 -100.0 65.4 0.0 65.4 -5- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014 Presupuesto de Ingresos y Egresos Nuevos Soles RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de la Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Electro Ucayali S.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC % 120,167,804 122,995,812 102.4 0 0 0.0 107,635,902 112,037,308 104.1 1,159,553 1,242,446 107.1 0 0 0.0 6,021,090 3,758,486 62.4 5,351,259 5,957,572 111.3 105,025,224 110,225,227 105.0 78,302,346 82,973,225 106.0 78,069,826 82,752,210 106.0 187,993 178,699 95.1 44,527 42,316 95.0 8,704,456 8,706,346 100.0 6,612,283 6,642,586 100.5 4,800,971 4,809,016 100.2 557,387 550,341 98.7 935,765 950,693 101.6 245,808 243,288 99.0 28,808 29,762 103.3 43,544 59,486 136.6 502,217 509,873 101.5 487,338 486,447 99.8 96,600 96,600 100.0 136,000 125,853 92.5 0 0 0.0 870,018 844,987 97.1 259,187 255,032 98.4 73,261 73,261 100.0 125,870 125,870 100.0 64,466 53,605 83.2 126,516 126,516 100.0 0 0 0.0 48,948 48,948 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 171,770 161,755 94.2 14,258,157 14,571,029 102.2 402,474 425,038 105.6 834,699 689,881 82.7 964,099 919,810 95.4 250,367 250,118 99.9 595,819 528,329 88.7 117,913 141,363 119.9 0 0 0.0 3,553,165 3,511,241 98.8 5,047,537 5,186,846 102.8 1,224,942 1,225,637 100.1 958,570 953,484 99.5 0 0 0.0 266,372 272,153 102.2 122,294 110,465 90.3 2,108,947 2,502,111 118.6 32,064 28,357 88.4 0 0 0.0 0 0 0.0 2,076,883 2,473,754 119.1 2,314,945 2,451,550 105.9 11,008 11,191 101.7 2,303,937 2,440,359 105.9 1,239,543 1,310,917 105.8 815,281 857,955 105.2 202,980 193,196 95.2 6,000 6,000 100.0 215,282 253,766 117.9 0 0 0.0 215,282 253,766 117.9 32,523 39,228 120.6 173,254 172,932 99.8 15,142,580 12,770,585 84.3 17,879,797 14,920,813 83.5 15,000,000 12,041,016 80.3 11,474,316 8,187,273 71.4 3,525,684 3,853,743 109.3 0 0 0.0 2,879,797 2,879,797 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 329,415 3,035,454 921.5 1,971,815 3,035,534 153.9 1,642,400 80 0.0 -2,407,802 885,226 -36.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,407,802 0 0.0 0 885,226 0.0 11,128,541 11,073,346 99.5 0 0 0.0 -6-
