Documento 3335365

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el 11 de
octubre de 1994.
140.5
Al II trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 18,460 GWh, del cual el
61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 2,536.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2011 como consecuencia de la temporada de lluvias.
139.4 148.5
34.7
4.4
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
El Mercado
118.9
Producción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
Al II trimestre del 2012, la producción de energía de
Egesur ascendió a 118.9 GWh, logrando cubrir el 85%
de lo previsto, debido principalmente al mantenimiento
preventivo desarrollado en la CH Aricota II.
Por otro lado, es preciso indicar que la producción de
Egesur representó el 2% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 0.6% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,665
jun-12
Libre
24 %
3,041
2,714
may-12
3,140
2,643
abr-12
3,017
2,768
mar-12
2,468
feb-12
2,665
ene-12
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 11
3,218
Regulado
48%
2,940
2,500
3,104
3,000
I Trim 12
Al II trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán Y Electroperú, han tenido
una producción de 5,104.6 GWh, representando el 28%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 296.9 GWh debido principalmente a las
mayores precipitaciones ocurridas en el periodo.
848
857
853
jun-12
902
769
abr-12
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre del 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
81%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
Cumplimiento del Programa Gastos de capital no ligados
a proyectos de inversión (23%), debido a demoras en los
procesos de licitación, lo cual implicó que esta actividad
sea reprogramada para el siguiente trimestre.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
may-12
Asimismo, el volumen de venta de energía de 148.5
GWh, alcanzó el 106% de lo planeado, debido a las
mayores ventas a Electro Dunas y Edelnor.
870
820
mar-12
778
714
feb-12
791
804
ene-12
907
-
250
500
I Trim 11
750
1,000
I Trim 12
Operaciones
Egesur cuenta con las CH´s Aricota I, Aricota II, además,
de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.06 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
EGESUR
Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión
(43%), debido principalmente a la reformulación y
actualización del perfil del proyecto “Tambo 1”, el cual se
tiene previsto terminar en el mes de octubre.
Hechos Relevantes
 A partir del mes de febrero se está vendiendo
energía a Hidrandina por 20 MW variables.
 Mediante proceso corporativo se contrataron los
seguros personales con la Cia. Seguros Rímac, el
mismo que estará vigente hasta el año 2014.
 Se firmó una adenda al contrato de suministro de gas
natural con Pluspetrol, asegurando el suministro
hasta mayo del 2013.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Ratios Financieros
Evaluacion Financiera
Respecto al II trimestre 2011, los activos (S/. 195.8 MM)
se incrementaron en 2%, debido a mayores saldos de
caja como consecuencia de los mayores ingresos por
ventas.
Activos
(En MM de S/.)
173
166
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
Var.
2.20
3.68

Solvencia
0.11
0.09

El saldo final de caja (S/. 16.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 165%, como resultado del incremento de
los ingresos por la venta de energía.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 25.0 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 114% de lo presupuestado, debido
principalmente a las mayores ventas realizadas a los
clientes Electro Dunas y Edelnor.
30
20
II Trim 11
Liquidez
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 16.7 MM) disminuyeron en 11%, por el
incremento en el impuesto a las ganancias diferidos por
las mayores ventas del período.
El patrimonio (S/. 179.1 MM) aumentó en 3%, debido a
los mejores resultados obtenidos en el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
179
174
Los egresos operativos (S/. 17.6 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 102% respecto a su meta, como
consecuencia de la mayor compra de combustibles y
lubricantes para atender la mayor demanda.
Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron en un
22% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a demoras en los procesos licitación de
compras y a la reformulación del perfil del proyecto
“Tambo 1”.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
8
10
9
II Trim 11
1.8
9
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 24.8 MM) se incrementaron en
22%, en razón a la mayor demanda del mercado
regulado.
El costo de ventas (S/. 18.2 MM) se incrementaron en
13%, debido principalmente a las mayores compras para
atender la mayor demanda de energía.
La utilidad neta (S/. 2.5 MM) se incrementó en 156%,
como consecuencia de las mayores ventas realizadas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
0.4
0.2
0.1
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 7.0 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior al 100% respecto a lo programado,
debido principalmente a los mayores ingresos por venta
de energía y a la menor ejecución de gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 3.6 MM)
representó el 88% de lo programado, al no haberse
cubierto las plazas CAP vacantes, y por la
reprogramación para el siguiente trimestre de la
contratación de consultorías y servicios no personales.
Población Laboral
25
Planilla
67
20
2
4
1
II Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
3
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
Servicios de
Terceros
24
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
EGESUR
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
64,132
140,460
118,857
47,684
50,685
50,456
16,448
89,774
68,401
1,345
3,488
30,301
73,008
4,437
34,728
2,067
1,966
2,058
133,728
139,444
148,493
70,643
70,771
96,994
63,085
60,059
51,500
0
8,614
0
59
59
59
58
58
58
67
4
16
7
34
6
0
26
26
0
0
16
109
72
4
16
14
33
5
0
28
28
0
0
12
112
67
4
14
11
32
6
0
24
24
0
0
7
98
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
0.21
1.42
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
0.20
1.34
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
8.03
5.99
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
322.38
237.95
73.81%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
(10.59)
9.17
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
1,148.00
1,649.00
69.62%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
50.00
57.00
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
50.00
21.74
43.48%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
50.00
11.73
23.46%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
50.00
38.00
76.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
50.00
35.00
70.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
50.00
32.63
65.26%
Clima Laboral
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Porcentaje
50.00
45.00
90.00%
PRINCIPALES INDICADORES
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
80.8%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
EGESUR
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
6,105,176
0
3,910,091
1,542,150
2,622,039
3,548,386
0
0
0
1,829,589
0
19,557,431
0
0
0
0
0
0
0
0
172,443,051
426,895
0
0
0
172,869,946
192,427,377
894,123
0
0
0
0
3,464,363
3,542,083
1,696,183
0
0
0
172,443
0
8,875,072
0
0
0
0
0
9,798,278
0
0
0
0
9,798,278
18,673,350
0
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,132
0
-41,621,516
0
173,754,027
192,427,377
894,123
VAR %
16,802,304
0
2,457,371
1,277,115
5,132,812
3,976,916
0
0
0
116,012
0
29,762,530
0
0
0
0
0
0
0
0
165,339,391
534,176
132,255
0
0
166,005,822
195,768,352
1,123,612
0
0
0
0
2,921,270
3,203,592
1,008,207
0
0
204,071
756,763
0
8,093,903
0
0
0
0
0
8,589,864
0
0
0
0
8,589,864
16,683,767
0
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,132
0
-36,290,958
0
179,084,585
195,768,352
1,123,612
175.2
0.0
-37.2
-17.2
95.8
12.1
0.0
0.0
0.0
-93.7
0.0
52.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.1
25.1
0.0
0.0
0.0
-4.0
1.7
25.7
0.0
0.0
-15.7
-9.6
-40.6
0.0
0.0
0.0
338.8
0.0
-8.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-12.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-12.3
-10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-12.8
0.0
3.1
1.7
25.7
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
25,512,701
29,239,076
25,124,153
28,840,217
156,552
74,635
0
0
0
0
0
0
0
0
231,996
324,224
21,365,851
22,728,965
9,845,215
10,788,615
2,843,932
2,638,212
5,124,126
5,484,612
2,049,160
3,589,463
1,579,672
3,477,977
469,488
111,486
1,300,418
76,386
203,000
151,677
0
0
0
0
4,146,850
6,510,111
0
0
0
0
0
0
0
0
2,119,390
372,398
2,119,390
372,398
642,600
256,485
1,476,790
115,913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,027,460
6,137,713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334,527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,692,933
6,137,713
8,500,000
10,664,591
10,192,933
16,802,304
NIVEL
EJEC %
114.6
114.8
47.7
0.0
0.0
0.0
0.0
139.8
106.4
109.6
92.8
107.0
175.2
220.2
23.7
5.9
74.7
0.0
0.0
157.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.6
17.6
39.9
7.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
302.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
362.5
125.5
164.8
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
EGESUR
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
20,244,969
0
20,244,969
16,052,486
4,192,483
720,154
1,927,773
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
24,765,407
0
24,765,407
18,165,207
6,600,200
966,317
1,959,715
0
0
442,914
0
1,987,470
35,401
165,815
37,084
200,229
86,514
0
3,760,682
75,531
97,532
206,438
122,422
0
0
0
0
1,951,373
3,604,885
982,926
1,098,773
968,447
2,506,112
0
0
968,447
2,506,112
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
1 INGRESOS
21,870,207
25,024,984
114.4
1.1 Venta de Bienes
21,291,655
24,765,407
116.3
1.2 Venta de Servicios
0
0
0.0
1.3 Ingresos Financieros
156,552
171,644
109.6
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
0.0
1.5 Ingresos Extraordinarios
0
0
0.0
1.5.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
1.6 Otros
422,000
87,933
20.8
2 EGRESOS
17,347,435
17,626,872
101.6
2.1 Com pra de Bienes
8,139,290
11,356,497
139.5
2.1.1 Insumos y Suministros
8,109,290
386,899
4.8
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
30,000
5,969,794 19,899.3
2.1.3 Otros
0
4,999,804
0.0
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2,843,932
2,701,125
95.0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2,152,034
1,882,391
87.5
2.2.1.1 Básica (GIP)
1,457,250
1,414,755
97.1
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
231,996
79,628
34.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
276,708
258,931
93.6
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
186,080
126,794
68.1
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
0
2,283
0.0
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0.0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
163,380
149,631
91.6
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
176,496
141,558
80.2
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
60,060
33,200
55.3
2.2.5 Capacitación (GIP)
44,316
28,919
65.3
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
247,646
465,426
187.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
5,490
9,447
172.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
44,496
18,888
42.4
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
28,272
25,124
88.9
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
100,000
0
0.0
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
0
110,076
0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2,500
0
0.0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9 Otros (GIP)
66,888
301,891
451.3
2.3 Servicios Prestados por Terceros
4,597,249
1,718,465
37.4
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2,077,380
93,365
4.5
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
157,674
116,662
74.0
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
668,700
278,984
41.7
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
50,000
100,069
200.1
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
147,752
56,322
38.1
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
131,000
54,650
41.7
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
339,948
67,943
20.0
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
1,056,193
498,542
47.2
2.3.5 Alquileres
17,400
24,181
139.0
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
300,000
303,744
101.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
300,000
303,744
101.2
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
0
0
0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
0
0
0.0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
4,800
1,017
21.2
2.3.8 Otros
315,102
401,970
127.6
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
4,800
2,534
52.8
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
100,002
68,376
68.4
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
182,100
227,894
125.1
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
28,200
103,166
365.8
2.4 Tributos
492,500
493,323
100.2
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
30,000
2,113
7.0
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
462,500
491,210
106.2
2.5 Gastos Diversos de Gestión
1,071,464
1,028,602
96.0
2.5.1 Seguros
829,998
789,161
95.1
2.5.2 Viáticos (GIP)
57,510
53,998
93.9
2.5.3 Gastos de Representación
10,002
4,360
43.6
2.5.4 Otros
173,954
181,083
104.1
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
0
0
0.0
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
173,954
181,083
104.1
2.6 Gastos Financieros
203,000
328,860
162.0
2.7 Egresos Extraordinarios
0
0
0.0
2.7.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
2.8 Otros
0
0
0.0
RESULTADO DE OPERACIÓN
4,522,772
7,398,112
163.6
3 GASTOS DE CAPITAL
1,781,000
393,248
22.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
1,781,000
393,248
22.1
3.1.1 Proyecto de Inversión
540,000
217,361
40.3
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
1,241,000
175,887
14.2
3.2 Inversión Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de Activo Fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1 Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
5.2 Egresos por Transferencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONÓMICO
2,741,772
7,004,864
255.5
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
6.1.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2 Servicios de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
0
0
0.0
6.1.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.2 Financiam iento Interno Neto
0
0
0.0
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
6.2.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.2.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
6.2.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.2.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
0.0
SALDO FINAL
2,741,772
7,004,864
255.5
GIP-TOTAL
4,157,044
3,636,655
87.5
Im puesto a la Renta
650,207
988,377
152.0
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
108,365
232,477
214.5
EGESUR
-5-