Documento 3335364

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de
FONAFE.
201.5 192.0
210.1
224.1
16.7
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
El Mercado
Al III trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 27,853 GWh, del cual el
56% provienen de centrales hidroeléctricas y el 44%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 3,836.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2011 como consecuencia de la temporada de lluvias.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,668
2,722
sep-12
ago-12
jul-12
2,703
jun-12
2,665
2,714
may-12
feb-12
-
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 11
Libre
34%
3,041
3,017
3,218
Regulado
64%
3,104
Spot - COES
2%
3,000
I Trim 12
Al III trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 7,627.9 GWh, representando el 27%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 180.6 GWh debido principalmente a las
mayores precipitaciones ocurridas en el periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
769
mar-12
778
714
ene-12
-
250
500
III Trim 11
750
820
791
804
870
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
93%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
907
1,000
I Trim 12
Operaciones
Egesur cuenta con las CH Aricota I y Aricota II, además
de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
Egesur
Asimismo, el volumen de venta de energía de 224.1
GWh, alcanzó el 107% de lo planeado, debido a las
mayores ventas en el mercado regulado y en el mercado
spot.
Cumplimiento del Programa Gastos de capital no ligados
a proyectos de inversión (36%), explicado principalmente
por la demora en los procesos de adquisición, al haberse
provisionado menores montos, en relación al estudio de
mercado, el cual considera un mayor importe como
monto referencial para el proceso.
874
834
889
839
877
851
848
857
853
902
sep-12
feb-12
Por otro lado, es preciso indicar que la producción de
Egesur representó el 3% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 0.7% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
2,940
2,500
Al III trimestre 2012, la producción de energía de Egesur
ascendió a 192 GWh, logrando cubrir el 95% de lo
previsto, debido principalmente a la menor generación de
la CT de Independencia y al mantenimiento preventivo
desarrollado en la CH Aricota II.
3,140
2,665
ene-12
Compra
Ejecución
3,184
3,142
2,768
2,468
Venta
Marco
3,066
2,643
abr-12
mar-12
Producción
40.3
Gasto Administrativo-Producción (77%), debido
principalmente a mayores gastos efectuados en el
periodo.
Hechos Relevantes
 A partir del mes de febrero se está vendiendo
energía a Hidrandina por 20 MW.
 Mediante proceso corporativo se contrataron los
seguros personales con la Compañía de Seguros
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Rímac, el mismo que estará vigente hasta el año
2014.
 El 22.05.2012, se firmó la adenda al contrato de
suministro de gas natural con Pluspetrol, que
asegura el abastecimiento hasta el mes de diciembre
2012.
 Se presentó en el Directorio de FONAFE la
problemática sucitada con la empresa CONTUGAS
quien, respaldada por la Resolución Viceministerial
N° 010-2010-MEM/VME y por el oficio N° 10512012-MEM/DGH de fecha 22.08.2012, refiere que la
autorización de operación del ducto de uso propio
que tiene el consorcio EGASA-EGESUR ya se
extinguió en virtud de la Resolución N° 163-2009EM/DGH, motivo por el cual, comunica que en fecha
18.09.2012, sus representantes se apersonarán a las
instalaciones del ducto para tomar control y les sea
entregada toda la información relacionada a la
infraestructura. En la fecha indicada, no se apersonó
ningún representante de CONTUGAS.
El costo de ventas (S/. 27.7 MM) se incrementó en
22%, debido principalmente a a la mayor compra de
combustible para generación en la CT de Independencia
y las mayores compras de energía para atender el
incremento de la demanda.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 5 MM) se
incrementó en S/. 2.8 MM, como consecuencia de las
mayores ventas realizadas en el periodo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
37
30
7
4
III Trim 11
Ingresos
5
2
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluacion Financiera
Respecto al III trimestre 2011, los activos (S/. 199.9
MM) fueron mayores en 5%, por el incremento del activo
corriente, principalmente en la cuenta de efectivo, como
consecuencia del incremento de los ingresos por ventas.
Activos
(En MM de S/.)
171
164
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
3.30
3.59

Solvencia
0.09
0.10

El saldo final de caja (S/. 18.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 101% en relación a su marco, explicado
principalmente por el incremento de los ingresos, debido
a la mayor venta de energía.
Evaluacion Presupuestal
35
21
III Trim 11
Corriente
III Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 18.3 MM) se incrementaron en 14%,
explicado por mayores cuentas por pagar comerciales,
relacionadas a la mayor compra de insumos, en razón de
la mayor demanda de energía.
El patrimonio (S/. 181.6 MM) aumentó en 4%, como
consecuencia de los mejores resultados obtenidos en el
periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
182
175
6
10
10
III Trim 11
P. Corriente
Los ingresos operativos (S/. 39.1 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 114% con relación a lo presupuestado,
debido principalmente a las mayores ventas realizadas
en el periodo y al incremento del rubro otros ingresos
como resultado de la venta de respuestos a Elor y el
resultado favorable del laudo arbitral con la Compañía de
Seguros Rímac por el siniestro de la CH Aricota I
ocurrido en el año 2006.
Los egresos operativos (S/. 27 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 102% respecto a su meta, como
consecuencia de la mayor compra de gas natural y
energía, con la finalidad de atender la mayor demanda.
Los gastos de capital (S/. 0.7 MM) se ejecutaron en un
86% con relación a lo presupuestado, explicado
principalmente por la menor ejecución de los gastos de
capital no ligados a proyectos, en especial de los
equipos de ingeniería y de los equipos de comunicación.
Gastos de Capital
8
(En MM de S/.)
III Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 37.3 MM)
se incrementaron en 23%, por las mayores ventas de
energía, en razón al incremento de la demanda en el
mercado regulado y en el mercado spot.
1.1
0.9
0.2
III Trim 11
Presupuestado
Egesur
0.7
III Trim 12
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
El resultado económico (S/. 11.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior al 100% respecto a lo programado,
debido principalmente a los mayores ingresos percibidos
en el periodo.
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Población Laboral
Planilla
69
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 5.5 MM)
representó el 98% de lo programado, al haberse
reprogramado la contratación de consultorías y de
servicios no personales.
Servicios de
Terceros
24
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
133,615
201,494
191,976
73,588
76,901
79,178
60,026
124,593
112,798
3,040
4,967
4,892
73,008
16,662
40,263
3,328
3,085
3,239
200,255
210,103
224,108
105,854
124,280
143,877
86,868
83,612
75,528
7,533
2,210
4,703
59
59
59
58
58
58
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
66
4
15
7
34
6
0
26
26
0
0
13
105
72
4
16
14
33
5
0
28
28
0
0
12
112
69
4
14
11
32
8
0
24
24
0
0
14
107
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL III TRIM 2012
AL III TRIM 2012
CUMPLIMIENTO
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
0.48
2.87
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
0.44
2.69
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
8.50
4.79
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
210.58
215.15
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
(13.24)
(2.27)
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
11.41
14.86
76.78%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social
Empresarial
Porcentaje
75.00
75.00
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
75.00
175.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Porcentaje
75.00
26.68
35.57%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
75.00
72.00
96.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC
Porcentaje
75.00
75.00
100.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
75.00
120.09
100.00%
Clima Laboral
Porcentaje
75.00
75.00
100.00%
Porcentaje
75.00
70.00
93.33%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.4%
(1) No considera pasivos espontáneos.
Egesur
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Balance General
En nuevos soles
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
RUBRO
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Ef ectivo y Equivalente al Ef ectivo
8,264,637
18,911,271
Inversiones Financieras
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
3,980,739
2,345,170
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
1,294,911
2,973,104
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
2,516,721
4,501,778
Inventario
3,347,504
4,030,660
Activos Biológicos
0
0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
0
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
0
Gastos Pagados por Anticipado
1,128,860
2,711,033
Otros Activos
0
0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
20,533,372
35,473,016
ACTIVO NO CORRIENTE
0
0
Inversiones Financieras
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
Otras Cuentas por Cobrar
0
0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
Activos Biológicos
0
0
Inversiones Mobiliarias
0
0
Inversiones Inmobiliarias
0
0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
170,168,218
163,508,774
Activos Intangibles (Neto)
426,895
795,971
Activos por Impuestos a las Ganancias Dif eridos
0
132,255
Plusvalía
0
0
Otros Activos
0
0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
170,595,113
164,437,000
TOTAL ACTIVO
191,128,485
199,910,016
Cuentas de Orden
700,796
1,687,829
PASIVO Y PATRIMONIO
0
0
PASIVO CORRIENTE
0
0
Sobregiros Bancarios
0
0
Obligaciones Financieras
0
0
Cuentas por Pagar Comerciales
1,540,729
4,685,518
Otras Cuentas por Pagar
3,622,278
3,061,321
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
641,136
654,940
Provisiones
0
0
Pasivos Mantenidos para la Venta
0
0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
92,723
549,202
Provisión por Benef icios a los Empleados
320,243
928,748
Otros Pasivos
0
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
6,217,109
9,879,729
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
0
0
Cuentas Pagar Comerciales
0
0
Otras Cuentas por Pagar
0
0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
0
0
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Dif eridos
9,798,278
8,389,397
Provisiones
0
0
Provisiones por Benef icios a los Empleados
0
0
Otros Pasivos
0
0
Ingresos Dif eridos (Neto)
0
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
9,798,278
8,389,397
TOTAL PASIVO
16,015,387
18,269,126
PATRIMONIO
Capital
206,341,813
206,341,813
Acciones de Inversión
0
0
Capital Adicional
0
0
Resultados No Realizados
5,435,598
5,435,598
Reservas Legales
3,598,132
3,598,132
Otras Reservas
0
0
Resultados Acumulados
-40,262,445
-33,734,653
Otras Reservas de Patrimonio
0
0
TOTAL PATRIMONIO
175,113,098
181,640,890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
191,128,485
199,910,016
Cuentas de Orden
700,796
1,687,829
VAR %
128.8
0.0
-41.1
129.6
78.9
20.4
0.0
0.0
0.0
140.2
0.0
72.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.9
86.5
0.0
0.0
0.0
-3.6
4.6
140.8
0.0
0.0
204.1
-15.5
2.2
0.0
0.0
492.3
190.0
0.0
58.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-14.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-14.4
14.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-16.2
0.0
3.7
4.6
140.8
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
MARCO
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
46,191,138
42,662,168
44,362,060
42,102,645
89,831
153,137
0
0
0
0
0
0
0
0
1,739,247
406,386
37,332,673
33,867,343
19,269,316
17,119,627
3,777,757
3,699,140
8,197,655
7,134,734
5,625,869
5,372,150
5,445,535
5,155,411
180,334
216,739
191,205
293,268
270,871
248,424
0
0
0
0
8,858,465
8,794,825
0
0
0
0
0
0
0
0
611,785
666,702
611,785
666,702
495,872
256,485
115,913
410,217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,246,680
8,128,123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,246,680
8,128,123
10,664,591
10,664,591
18,911,271
18,792,714
NIVEL
EJEC %
108.3
105.4
58.7
0.0
0.0
0.0
0.0
428.0
110.2
112.6
102.1
114.9
104.7
105.6
83.2
65.2
109.0
0.0
0.0
100.7
0.0
0.0
0.0
0.0
91.8
91.8
193.3
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
101.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
101.5
100.0
100.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egesur
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
30,246,621
0
30,246,621
22,762,960
7,483,661
1,100,615
2,555,978
37,252,975
0
37,252,975
27,737,563
9,515,412
1,519,692
2,852,583
VAR %
23.2
0.0
23.2
21.9
27.1
38.1
11.6
0
0
0.0
496,449
272,111
4,051,406
43,048
227,985
37,867
238,372
2,356,718
0
7,499,855
258,448
123,103
372,002
240,026
374.7
-100.0
85.1
500.4
-46.0
882.4
0.7
0
0
0.0
0
0
0.0
4,046,200
7,269,378
79.7
1,825,386
2,201,023
20.6
2,220,814
5,068,355
128.2
0
0
0.0
2,220,814
5,068,355
128.2
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
1 INGRESOS
34,206,289
39,072,733
114.2
1.1 Venta de Bienes
33,839,531
36,366,364
107.5
1.2 Venta de Servicios
0
0
0.0
1.3 Ingresos Financieros
224,843
341,455
151.9
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
0.0
1.5 Ingresos Extraordinarios
0
0
0.0
1.5.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
1.6 Otros
141,915
2,364,914
1,666.4
2 EGRESOS
26,475,889
27,029,928
102.1
2.1 Com pra de Bienes
16,308,259
17,694,409
108.5
2.1.1 Insumos y Suministros
1,134,552
876,585
77.3
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
8,369,978
8,856,350
105.8
2.1.3 Otros
6,803,729
7,961,474
117.0
2.2 Gastos de Personal (GIP)
3,961,293
4,132,820
104.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2,903,259
2,806,667
96.7
2.2.1.1 Básica (GIP)
2,160,637
2,124,603
98.3
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
99,748
107,504
107.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
403,714
386,292
95.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
236,877
185,985
78.5
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2,283
2,283
100.0
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0.0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
224,631
225,047
100.2
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
211,458
211,507
100.0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
57,350
59,650
104.0
2.2.5 Capacitación (GIP)
43,919
70,322
160.1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
520,676
759,627
145.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
11,832
15,560
131.5
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
33,388
34,320
102.8
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
37,574
38,494
102.4
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
110,076
110,076
100.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
3,000
1,366
45.5
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9 Otros (GIP)
324,806
559,811
172.4
2.3 Servicios Prestados por Terceros
3,228,020
2,358,422
73.1
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
145,537
131,999
90.7
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
208,151
148,206
71.2
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
510,155
427,949
83.9
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
100,069
100,069
100.0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
129,422
68,072
52.6
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
78,873
76,382
96.8
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
201,791
183,426
90.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
1,147,458
591,737
51.6
2.3.5 Alquileres
34,460
34,437
99.9
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
454,644
454,446
100.0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
454,644
454,446
100.0
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
0
0
0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
0
0
0.0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
4,027
1,963
48.7
2.3.8 Otros
723,588
567,685
78.5
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
4,334
4,010
92.5
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
123,698
127,210
102.8
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
430,392
232,713
54.1
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
165,164
203,752
123.4
2.4 Tributos
675,328
722,925
107.0
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
3,914
3,585
91.6
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
671,414
719,340
107.1
2.5 Gastos Diversos de Gestión
1,768,968
1,509,324
85.3
2.5.1 Seguros
1,166,243
1,165,733
100.0
2.5.2 Viáticos (GIP)
82,753
79,526
96.1
2.5.3 Gastos de Representación
12,198
8,258
67.7
2.5.4 Otros
507,774
255,807
50.4
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
0
0
0.0
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
507,774
255,807
50.4
2.6 Gastos Financieros
534,021
612,028
114.6
2.7 Egresos Extraordinarios
0
0
0.0
2.7.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
2.8 Otros
0
0
0.0
RESULTADO DE OPERACIÓN
7,730,400
12,042,805
155.8
3 GASTOS DE CAPITAL
851,031
732,556
86.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
851,031
732,556
86.1
3.1.1 Proyecto de Inversión
217,361
507,175
233.3
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
633,670
225,381
35.6
3.2 Inversión Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de Activo Fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1 Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
5.2 Egresos por Transferencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONÓMICO
6,879,369
11,310,249
164.4
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
6.1.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2 Servicios de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
0
0
0.0
6.1.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.2 Financiam iento Interno Neto
0
0
0.0
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
6.2.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.2.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
6.2.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.2.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
0.0
SALDO FINAL
6,879,369
11,310,249
164.4
GIP-TOTAL
5,567,269
5,458,674
98.0
Im puesto a la Renta
634,188
2,201,023
347.1
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
92,434
443,099
479.4
Egesur
-6-