Documento 3335361

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 11.10.1994. Tiene participación accionaria de
100% de FONAFE.
Energía
(GWh)
66.4
55.7
68.5
56.4
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
13.1
Producción
El Mercado
Venta
Marco
Al I trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 9,769 GWh, del cual el
61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 506 GWh más que en el mismo periodo del
2011, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y por una mayor precipitación pluvial que
ocasionó el incremento del recurso hídrico.
14.7
Compra
Ejecución
Al I trimestre 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 56 GWh, logrando cubrir el 101% de
lo previsto, debido principalmente a una mayor
generación de la CH Aricota I, por las mayores
precipitaciones pluviales en relación a lo estimado.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 2% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 0.6% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,218
Mar
Libre
31%
3,369
2,940
Feb
3,077
Regulado
69%
3,104
Ene
Spot - COES
2%
3,323
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 2012
2,500
3,000
3,500
I Trim 2013
Al I trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 2,509 GWh, representando el 26% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 34 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
900
791
Feb
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (23%), debido principalmente a que se ha
priorizado la compra de 2 transformadores, equipos y
vehiculos. Lo demás ha sido reprogramado para el
siguiente trimestre.
778
Mar
Asimismo, el volumen de venta de energía de 68 GWh,
alcanzó el 103% de lo planeado, debido principalmente a
menores ventas en el mercado regulado.
690
907
Ene
920
-
250
500
I Trim 2012
750
1,000
I Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
Egesur
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (31%), debido principalmente a observaciones
realizadas por la auditoría externa, que refiere que los
estudios deben ser considerados como gastos y no
como inversión. Por este motivo, el monto de las
inversiones serán ajustados en la modificación
presupuestal.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Hecho Relevante
Durante el mes de marzo, se está llevando a cabo el
plan de mantenimiento de los motores de la CT de
Indepencia.
Evaluacion Financiera
Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 196.4 MM)
fueron mayores en 0.4%, por el incremento de efectivo
por mayores cobranzas realizadas en el periodo
Activos
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
3.22
8.82

Solvencia
0.10
0.05

El saldo final de caja (S/. 25.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior 42% en relación a su marco, debido al
principalmente a los mayores ingresos por cobranzas de
las ventas y a la no ejecución de gastos de capital.
(En MM de S/.)
168
Evaluacion Presupuestal
161
Los ingresos operativos (S/. 11.5 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 99% con relación a lo presupuestado,
debido principalmente a la menor ejecución de ingresos
financieros por diferencia de cambio.
36
28
I Trim 12
Corriente
I Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 8.6 MM) disminuyeron en 51%,
explicado principalmente por la reducción de los
impuestos a las ganancias diferidos, como consecuencia
de ajustes realizados en el valor del activo fijo.
El patrimonio (S/. 187.8 MM) aumentó en 5%, como
consecuencia de los mayores resultados obtenidos en el
periodo.
Los egresos operativos (S/. 7.9 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 85% respecto a su meta, como
resultado de menor compra de de gas natural.
Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron en un
30% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a observaciones realizadas por la
auditoría externa, que refiere que los estudios deben ser
considerados como gastos y no como inversión.
Gastos de Capital
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
188
178
1.1
0.3
9
9
4
I Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
5
0.1
I Trim 13
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 11.9 MM)
se redujeron en 0.6%, por la menor venta de energía en
el mercado libre.
El costo de ventas (S/. 8.1 MM) se redujo en 2%,
debido principalmente a la menor compra de gas.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 1.4 MM)
disminuyó en 11%, como consecuencia de mayores
gastos de venta y distribución, debido principalmente a la
consultoría contratada para el desarrollo de los estudios
del proyecto CH Aricota 3.
Utilidad Neta
0.1
I Trim 12
Presupuestado
I Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 3.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 2 MM respecto a lo
programado, debido principalmente a la menor ejecución
de gastos operativos y gastos de capital .
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 7.6 MM)
representó el 89% de lo programado, al no haberse
realizado todas contrataciones de plazas CAP y la
contratación consultorías presupuestadas.
Población Laboral
Planilla
70
(En MM de S/.)
12
12
2
2
2
1
Servicios de
Terceros
26
I Trim 12
I Trim 13
Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
Egesur
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
179,617
55,717
56,368
179,617
25,505
28,600
0
30,212
27,768
1,796
1,346
1,357
3,175
13,104
14,680
4,988
1,062
1,176
176,131
66,413
68,515
62,560
42,086
47,527
113,570
24,327
20,988
0
0
0
106
59
59
100
58
58
90
8
15
28
34
5
0
258
48
210
24
162
72
4
16
14
33
5
0
28
28
0
12
112
70
4
16
12
33
5
0
26
26
0
10
106
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
0.52
0.75
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
0.49
0.72
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
5.57
2.76
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
417.89
689.68
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
PRINCIPALES INDICADORES
-4.56
-1.78
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
19.92
18.69
100.00%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social
Empresarial
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
30.31
9.48
31.28%
Porcentaje
8.26
1.94
23.49%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Porcentaje
25.00
11.63
46.52%
Clima Laboral
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.8%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
13,725,342
0
3,819,712
1,035,216
4,859,779
3,953,252
0
0
0
350,137
0
27,743,438
0
0
0
0
0
0
0
167,184,058
489,292
132,255
0
167,805,605
195,549,043
939,170
0
0
0
0
2,934,117
3,662,239
836,972
0
0
569,991
608,149
0
8,611,468
0
0
0
0
0
8,791,384
0
0
0
0
8,791,384
17,402,852
0
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,132
0
-37,229,352
0
178,146,191
195,549,043
939,170
VAR %
25,864,629
0
1,959,699
544,789
2,235,826
4,449,355
0
84,049
0
442,858
0
35,581,205
0
0
661,027
1,143,890
0
0
0
158,697,072
152,169
144,162
0
160,798,320
196,379,525
2,450,252
0
0
0
0
1,675,122
486,301
227,778
33,467
0
425,017
1,186,672
0
4,034,357
0
0
0
1,820,901
92,477
2,659,805
0
0
0
0
4,573,183
8,607,540
0
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,133
0
-27,603,559
0
187,771,985
196,379,525
2,450,252
88.4
0.0
-48.7
-47.4
-54.0
12.5
0.0
0.0
0.0
26.5
0.0
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.1
-68.9
9.0
0.0
-4.2
0.4
160.9
0.0
0.0
-42.9
-86.7
-72.8
0.0
0.0
-25.4
95.1
0.0
-53.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-69.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-48.0
-50.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-25.9
0.0
5.4
0.4
160.9
MARCO
RUBRO
AL I TRIM 2013
INGRESOS DE OPERACION
12,283,573
Venta de Bienes y Servicios
12,137,052
Ingresos Financieros
102,521
Ingresos por participacion o dividendos
0
Donaciones
0
Ingresos Complementarios
0
Retenciones de tributos
0
Otros
44,000
EGRESOS DE OPERACION
8,545,881
Compra de Bienes
4,418,714
Gastos de personal
1,072,662
Servicios prestados por terceros
1,738,651
Tributos
1,252,721
Por Cuenta Propia
1,219,411
Por Cuenta de Terceros
33,310
Gastos diversos de Gestion
62,233
Gastos Financieros
900
Otros
0
FLUJO OPERATIVO
3,737,692
INGRESOS DE CAPITAL
0
Aportes de Capital
0
Ventas de activo fijo
0
Otros
0
GASTOS DE CAPITAL
1,104,094
Presupuesto de Inversiones - FBK
1,104,094
Proyecto de Inversion
872,855
Gastos de capital no ligados a proyectos
231,239
Inversion Financiera
0
Otros
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
Ingresos por Transferencias
0
Egresos por Transferencias
0
SALDO ECONOMICO
2,633,598
FINANCIAMIENTO NETO
0
Financiam iento Externo Neto
0
Financiam iento largo plazo
0
Desembolsos
0
Servicios de Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
Financiam iento corto plazo
0
Desembolsos
0
Servicio de la Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
Financiam iento Interno Neto
0
Financiam iento Largo PLazo
0
Desembolsos
0
Servicio de la Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
Financiam iento Corto Plazo
0
Desembolsos
0
Servicio de la Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
FLUJO NETO DE CAJA
2,633,598
SALDO INICIAL DE CAJA
15,534,626
SALDO FINAL DE CAJA
18,168,224
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
14,161,156
13,735,353
88,386
0
0
0
0
337,417
10,149,667
3,205,770
1,147,973
3,950,783
1,743,042
1,638,308
104,734
84,825
17,274
0
4,011,489
0
0
0
0
302,551
302,551
302,551
0
0
0
0
0
0
3,708,938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,708,938
22,155,692
25,864,630
NIVEL
EJEC %
115.3
113.2
86.2
0.0
0.0
0.0
0.0
766.9
118.8
72.5
107.0
227.2
139.1
134.4
314.4
136.3
1,919.3
0.0
107.3
0.0
0.0
0.0
0.0
27.4
27.4
34.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.8
142.6
142.4
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egesur
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
12,062,620
0
12,062,620
8,260,249
3,802,371
481,984
1,133,723
VAR %
11,987,137
0
11,987,137
8,061,438
3,925,699
923,795
1,037,251
-0.6
0.0
-0.6
-2.4
3.2
91.7
-8.5
0
0
0.0
47,982
0
2,234,646
54,963
32,365
13,725
50,524
64,037
0
2,028,690
45,973
40,511
115,219
7,683
33.5
0.0
-9.2
-16.4
25.2
739.5
-84.8
0
0
0.0
0
0
0.0
2,257,725
1,992,272
-11.8
689,641
599,640
-13.1
1,568,084
1,392,632
-11.2
0
0
0.0
1,568,084
1,392,632
-11.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Egesur
MARCO
AL I TRIM 2013
11,691,133
11,474,414
0
137,533
0
0
79,186
9,412,821
4,065,370
4,041,370
24,000
0
1,688,659
1,104,448
806,250
63,750
134,388
100,060
0
0
78,291
104,187
37,950
22,500
0
341,283
4,200
0
15,000
19,998
0
200,000
0
0
52,087
49,998
2,685,346
1,481,588
75,000
211,200
125,000
41,300
24,000
20,900
472,841
19,500
151,585
151,585
0
0
20,500
253,132
1,575
50,499
66,600
134,458
316,483
1,800
314,683
459,298
391,125
24,999
2,625
40,549
0
40,549
197,665
0
2,278,312
1,104,094
1,104,094
872,855
231,239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,174,218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,174,218
2,195,117
206,705
0
8,761,637
8,498,131
2,865,374
574,400
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
EJEC %
11,548,306
98.8
11,422,122
99.5
0
0.0
63,128
45.9
0
0.0
47,002
0.0
16,054
20.3
7,966,735
84.6
3,787,860
93.2
2,165,362
53.6
1,611,886
6,716.2
10,612
0.0
1,344,237
79.6
981,921
88.9
720,349
89.3
61,360
96.3
132,064
98.3
63,721
63.7
0
0.0
4,427
0.0
77,279
98.7
71,337
68.5
26,400
69.6
10,465
46.5
0
0.0
176,835
51.8
3,892
92.7
0
0.0
9,845
65.6
17,397
87.0
0
0.0
0
0.0
308
0.0
0
0.0
0
145,393
290.8
1,902,112
70.8
1,003,962
67.8
57,735
77.0
458,960
217.3
141,255
113.0
7,000
16.9
50,231
209.3
260,474
1,246.3
79,810
16.9
9,676
49.6
171,385
113.1
158,358
104.5
0
0.0
13,027
0.0
0
0.0
120,584
47.6
387
24.6
44,407
87.9
25,266
37.9
50,524
37.6
321,536
101.6
868
48.2
320,668
101.9
539,636
117.5
382,577
97.8
28,310
113.2
753
28.7
127,996
315.7
19,765
0.0
108,231
266.9
71,354
36.1
0
0.0
3,581,571
157.2
327,192
29.6
327,192
29.6
272,881
31.3
54,311
23.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3,254,379
277.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3,254,379
277.2
2,092,717
95.3
585,251
283.1
0
0.0
15,704,187
179.2
7,603,169
89.5
2,796,623
97.6
634,791
110.5
-5-