Documento 3335360

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 11.10.1994. Tiene participación accionaria de
100% de FONAFE.
Energía
(GWh)
121.7 124.5
136.3 140.7
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
19.7
Producción
El Mercado
Venta
Marco
Al II trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 19,696.08 GWh, del
cual el 56% provienen de centrales hidroeléctricas y el
44% restante de térmicas. Además, durante el año se
han producido 1,236.11 GWh más que en el mismo
periodo del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales
de generación y por una mayor precipitación pluvial.
21.4
Compra
Ejecución
Al II trimestre 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 125 GWh, logrando cubrir el 102%
de lo previsto, debido principalmente a una mayor
generación de la CH Aricota I, por las mayores
precipitaciones pluviales en relación a lo estimado.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 2% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 0.6% de la
energía distribuida por el SEIN.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,041
Jun
3,281
3,140
3,383
3,017
3,264
May
Abr
Libre
32%
3,218
3,369
Mar
2,940
3,077
Feb
3,104
3,323
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
II Trim 2012
2,500
3,000
3,500
II Trim 2013
Al II trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 5,146.6 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 41.9 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
857
Jun
870
861
Abr
Asimismo, el volumen de venta de energía de 141 GWh,
alcanzó el 103% de lo planeado, debido principalmente a
mayores ventas en el mercado regulado.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (13%), debido principalmente al retraso en la
adquisición de bienes de capital, que aún se encuentra
en proceso de selección.
871
902
871
May
Regulado
68%
778
Mar
920
Feb
692
791
907
932
Ene
-
250
500
II Trim 2012
750
1,000
II Trim 2013
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (39%), debido principalmente a demoras por
observaciones en los estudios de prefactibilidad, las
mismas que se vienen absolviendo.
Operaciones
Hecho Relevante
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
Durante el mes de marzo, se está llevando a cabo el
plan de mantenimiento de los motores de la CT de
Indepencia.
Egesur
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Evaluacion Financiera
Respecto al II trimestre 2012, los activos (S/. 198.3 MM)
fueron mayores en 1.3%, por el incremento de efectivo
por mayores cobranzas realizadas en el periodo
El saldo final de caja (S/. 28.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior al 100% en relación a su marco,
debido al principalmente a los mayores ingresos por
ventas y por la menore ejecución de gastos de capital.
Evaluacion Presupuestal
Activos
(En MM de S/.)
166
Los ingresos operativos (S/. 25.1 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 104% con relación a lo presupuestado,
debido principalmente a las mayores ventas al mercado
regulado y a los mayores ingresos financieros por
diferencia de cambio.
159
39
30
II Trim 12
Corriente
II Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 8.8 MM) disminuyeron en 47%,
explicado principalmente por la reducción de los
impuestos a las ganancias diferidos, como consecuencia
de ajustes realizados en el valor del activo fijo.
El patrimonio (S/. 198.3 MM) aumentó en 6%, como
consecuencia de los mayores resultados obtenidos en el
periodo.
Los egresos operativos (S/. 16.9 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 81% respecto a su meta, como
resultado de menor compra de de gas natural.
Los gastos de capital (S/. 0.8 MM) se ejecutaron en un
23% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a que algunos proyectos aún no cuentan
con la factibilidad y al retraso en la adquisición de bienes
de capital, que aún se encuentra en proceso de
selección.
Gastos de Capital
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
189
179
3.5
1.8
0.8
0.4
8
9
4
II Trim 12
P. Corriente
5
II Trim 13
Patrimonio
P. No Corriente
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 24.3 MM)
se redujeron en 1.96%, por la menor venta de energía
en el mercado libre.
El costo de ventas (S/. 16.8 MM) se redujo en 7%,
debido principalmente a la menor compra de gas para
CT de Moquegua.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 2.6 MM) se
incrementó en 6%, como resultado del menor costo de
ventas por menores compras de insumos.
II Trim 12
Presupuestado
II Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 7.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 7.5 MM respecto a lo
programado, debido principalmente al mayor resultado
operativo y a la menor ejecución de gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 4.3 MM)
representó el 101% de lo programado, al haberse sobre
ejecutado el rubro auditorias, por el incremento de los
costos por los requerimientos mas rigurosos de la
contratación corporativa y la mayor ejecución de otros
servicios no personales, por la reparación de los motores
wartsila no previsto inicialmente.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Población Laboral
24
25
4
Ingresos
Planilla
70
4
3
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
3
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Servicios de
Terceros
26
Ratios Financieros
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
3.68
9.05

Solvencia
0.09
0.05

Egesur
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
118,857
121,715
124,526
50,456
51,698
54,917
68,401
70,018
69,610
30,301
2,982
3,016
34,728
19,728
21,427
2,058
2,136
2,250
148,493
136,326
140,688
96,994
84,640
96,087
51,500
51,500
44,601
186
0
59
59
59
58
58
58
67
4
14
11
32
6
0
24
24
0
7
98
72
4
16
14
33
5
0
28
28
0
12
112
70
4
16
11
33
6
0
26
26
0
12
108
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
0.56
1.42
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
0.53
1.40
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
5.39
1.75
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
339.60
722.00
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
(5,80)
5,50
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
19.89
18.73
100.00%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
49.10
18.95
38.59%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
76.15
9.96
13.08%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
50.00
24.56
49.12%
Clima Laboral
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.7%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
16,802,304
0
2,457,371
1,277,115
5,132,812
3,976,916
0
0
0
116,012
0
29,762,530
0
0
0
0
0
0
0
165,339,391
534,176
132,255
0
166,005,822
195,768,352
1,123,612
0
0
0
0
2,921,270
3,203,592
1,008,207
0
0
204,071
756,763
0
8,093,903
0
0
0
0
0
8,589,864
0
0
0
0
8,589,864
16,683,767
0
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,132
0
-36,290,958
0
179,084,585
195,768,352
1,123,612
VAR %
28,965,124
0
2,249,787
403,221
2,847,683
4,532,370
0
84,049
0
57,620
0
39,139,854
0
0
721,710
1,180,835
0
0
0
156,976,299
132,083
144,162
0
159,155,089
198,294,943
2,178,107
0
0
0
0
2,201,219
638,880
324,504
33,467
0
326,949
798,356
0
4,323,375
0
0
0
2,013,589
99,407
2,423,241
0
0
0
0
4,536,237
8,859,612
0
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,132
0
-25,940,212
0
189,435,331
198,294,943
2,178,107
72.4
0.0
-8.4
-68.4
-44.5
14.0
0.0
0.0
0.0
-50.3
0.0
31.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.1
-75.3
9.0
0.0
-4.1
1.3
93.8
0.0
0.0
-24.6
-80.1
-67.8
0.0
0.0
60.2
5.5
0.0
-46.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-71.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-47.2
-46.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-28.5
0.0
5.8
1.3
93.8
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL II TRIM 2013
24,647,113
24,005,528
212,925
0
0
0
0
428,660
19,212,696
8,817,428
2,638,212
4,938,989
2,674,961
2,631,861
43,100
141,306
1,800
0
5,434,417
0
0
0
0
3,546,380
3,546,380
1,414,042
2,132,338
0
0
0
0
0
1,888,037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,888,037
15,534,626
17,422,663
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
28,213,116
27,315,774
508,396
0
0
0
0
388,946
20,627,649
6,800,002
2,609,593
7,687,726
3,347,952
3,094,081
253,871
142,130
40,246
0
7,585,467
0
0
0
0
776,035
776,035
592,351
183,684
0
0
0
0
0
6,809,432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,809,432
22,155,692
28,965,124
NIVEL
EJEC %
114.5
113.8
238.8
0.0
0.0
0.0
0.0
90.7
107.4
77.1
98.9
155.7
125.2
117.6
589.0
100.6
2,235.9
0.0
139.6
0.0
0.0
0.0
0.0
21.9
21.9
41.9
8.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
360.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
360.7
142.6
166.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egesur
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
24,765,407
0
24,765,407
18,165,207
6,600,200
966,317
1,959,715
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
24,299,461
0
24,299,461
16,824,621
7,474,840
1,682,719
2,226,662
VAR %
-1.9
0.0
-1.9
-7.4
13.3
74.1
13.6
0
0
0.0
86,514
0
3,760,682
75,531
97,532
206,438
122,422
167,181
0
3,732,640
253,001
354,550
290,717
238,842
93.2
0.0
-0.7
235.0
263.5
40.8
95.1
0
0
0.0
0
0
0.0
3,604,885
3,810,632
5.7
1,098,773
1,153,331
5.0
2,506,112
2,657,301
6.0
0
0
0.0
2,506,112
2,657,301
6.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egesur
MARCO
AL II TRIM 2013
24,181,894
23,341,424
0
282,950
0
0
557,520
20,834,514
10,441,483
10,393,483
48,000
0
3,171,368
2,201,896
1,612,500
133,500
268,776
187,120
0
0
156,582
208,374
75,900
45,000
0
483,616
8,400
0
30,000
39,998
0
200,000
2,500
0
102,722
99,996
5,399,043
2,963,174
150,000
498,900
125,000
291,400
44,500
38,000
987,041
43,100
303,172
303,172
0
0
21,500
432,156
3,150
100,998
132,800
195,208
498,940
3,600
495,340
926,496
779,250
49,998
5,250
91,998
0
91,998
397,184
0
3,347,380
3,546,380
3,546,380
1,414,042
2,132,338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-199,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-199,000
4,260,386
452,968
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
25,074,193
24,299,461
0
607,551
0
47,002
120,179
16,912,278
7,395,910
2,295,639
5,065,910
34,361
2,775,384
1,983,606
1,445,264
135,448
267,056
131,411
0
4,427
153,834
145,534
71,300
22,108
0
399,002
6,444
0
21,788
27,357
0
0
3,087
0
167,570
172,756
4,848,723
2,914,576
142,357
876,914
235,737
7,000
86,153
548,024
228,592
30,578
352,376
339,349
0
13,027
4,437
298,893
1,424
70,863
125,498
101,108
527,917
2,741
525,176
1,090,187
752,884
62,554
3,553
271,196
19,765
251,431
274,157
0
8,161,915
824,540
824,540
545,762
278,778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,337,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,337,375
4,284,778
1,292,239
NIVEL
EJEC %
103.7
104.1
0.0
214.7
0.0
0.0
21.6
81.2
70.8
22.1
10,554.0
0.0
87.5
90.1
89.6
101.5
99.4
70.2
0.0
0.0
98.2
69.8
93.9
49.1
0.0
82.5
76.7
0.0
72.6
68.4
0.0
0.0
123.5
0.0
172.8
89.8
98.4
94.9
175.8
188.6
2.4
193.6
1,442.2
23.2
70.9
116.2
111.9
0.0
0.0
20.6
69.2
45.2
70.2
94.5
51.8
105.8
76.1
106.0
117.7
96.6
125.1
67.7
294.8
0.0
273.3
69.0
0.0
243.8
23.3
23.3
38.6
13.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3,687.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3,687.1
100.6
285.3
-5-