Documento 3335359

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 11.10.1994. Tiene participación accionaria de
100% de FONAFE.
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
Energía
(GWh)
204.9 212.7
189.9 199.4
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
El Mercado
22.9
Producción
Venta
Marco
Al III trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 29,677.4 GWh, del cual
el 54% proviene de centrales hidroeléctricas y el 46%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 1,824.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
21.4
Compra
Ejecución
Al III trimestre 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 199 GWh, logrando cubrir el 105%
de lo previsto, debido principalmente a una mayor
generación de la CH Aricota I, por las mayores
precipitaciones pluviales en relación a lo estimado.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 3% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 0.7% de la
energía distribuida por el SEIN.
3,066
Sep
3,271
3,184
Ago
3,355
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,142
Jul
3,356
3,041
Jun
3,281
3,140
May
Spot - COES
5%
3,383
3,017
Abr
3,264
Libre
30%
3,218
3,369
Mar
2,940
3,077
Feb
Regulado
65%
3,104
3,323
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 2012
2,500
3,000
3,500
III Trim 2013
Al III trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 7,814.4 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 186.5 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
834
861
839
895
851
911
857
871
902
871
Sep
Ago
Jul
Jun
May
778
920
Feb
692
791
907
932
Ene
-
250
500
III Trim 2012
750
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
91%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (11%), debido principalmente al retraso en la
adquisición de bienes de capital.
870
861
Abr
Mar
Asimismo, el volumen de venta de energía de 213 GWh,
alcanzó el 104% de lo planeado, debido principalmente a
mayores ventas en el mercado regulado.
1,000
Cumplimiento con el Programa de Capacitación (76%),
debido a que recién se está concretando la oferta de un
curso dictado por Esan.
III Trim 2013
Operaciones
Hechos Relevantes
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
 Según Decreto Supremo No 035-2013-EM “Crean
Mecanismo de Compensación para transferencia de
ducto de uso propio” estableciéndose un plazo de 60
días hábiles, EGESUR (y EGASA) Y CONTUGAS
Egesur
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
deben concordar a través de un proyecto de contrato la
tarifa de distribución que pagarían las empresas
generadoras a la distribuidora, así como del valor de
transferencia del ducto de uso propio.
 Se han mantenido reuniones con los apoderados de la
Sociedad de auditoría Medina, Zaldívar, Paredes y
Asociados, representantes de Ernst & Young, para la
firma de adenda al contrato de auditoría a los estados
financieros 2013, que considere la evaluación de la
implementación de recomendaciones del informe de
auditoría del ejercicio 2012.
Evaluacion Financiera
Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 198.2
MM) fueron menores en 0.9%, debido principalmente a
que el crecimiento de la cuenta inmueble, maquinaria y
equipo no a sido el esperado dado un retraso en la
adquisición de bienes de capital no ligados a proyectos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.) 36
37
7
Ingresos
5
5
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
4
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
3.59
11.74

Solvencia
0.10
0.04

El saldo final de caja (S/. 27.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior al 148% en relación a su marco,
debido principalmente a los mayores ingresos por ventas
y por la menor ejecución de gastos de capital.
Activos
(En MM de S/.)
Evaluacion Presupuestal
164
157
Los ingresos operativos (S/.37.1 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 103% con relación a lo presupuestado,
debido principalmente a las mayores ventas al mercado
regulado y transferencias al COES.
41
35
III Trim 12
Corriente
III Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 7.8 MM) disminuyeron en 57%,
explicado principalmente por la reducción de los
impuestos a las ganancias diferidos, como consecuencia
de ajustes realizados en el valor del activo fijo.
El patrimonio (S/. 190.4 MM) aumentó en 5%, como
consecuencia de los resultados obtenidos en el periodo,
los que disminuyeron las pérdidas acumuladas
Los egresos operativos (S/. 25.4 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 86% respecto a su meta,
principalmente como resultado de menor compra de gas
natural.
Los gastos de capital (S/. 1.1 MM) se ejecutaron en un
26% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a que algunos proyectos aún no cuentan
con la factibilidad y al retraso en la adquisición de bienes
de capital, que aún se encuentran en proceso de
selección.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
190
182
4.3
0.9
10
8
III Trim 12
P. Corriente
3
P. No Corriente
1.1
4
III Trim 13
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 36.1 MM)
se redujeron en 3%, por la menor venta de energía en el
mercado libre.
El costo de ventas (S/. 25.9 MM) se redujo en 7%,
debido principalmente a la menor compra de gas para
CT de Independencia.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 3.6 MM) se ha
reducido en 30%, principalmente como resultado de la
reducción de otros ingresos operativos.
Egesur
0.7
III Trim 12
Presupuestado
III Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 10.6 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 8.5 MM respecto a lo
programado, debido principalmente a los menores
egresos para compa de gas natural y la menor ejecución
de gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.0 MM)
representó el 95 % de lo programado, debido a que se
ha cumplido con las obligaciones laborales presvistas sin
embargo aún existen 4 plazas vacantes.
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Población Laboral
Planilla
69
Servicios de
Terceros
26
Egesur
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ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
191,976
189,919
199,422
79,178
77,799
81,685
112,798
112,121
117,737
4,892
4,690
4,782
40,263
22,972
21,427
3,239
3,221
3,297
224,108
204,980
212,770
143,877
127,661
137,582
75,528
76,028
63,690
4,703
1,291
11,498
59
59
59
58
58
58
69
4
14
11
32
8
0
24
24
0
0
14
107
72
4
16
14
33
5
0
28
28
0
0
12
112
69
4
16
11
32
6
0
26
26
0
0
13
108
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
1.38
1.91
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
1.31
1.88
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
4.12
0.53
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
375.35
854.96
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
0.56
3.63
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
16.25
16.96
95.81%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
75.00
75.00
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.21
98.21%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
56.06
50.68
90.40%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
97.68
10.86
11.12%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
75.00
100.00
100.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
75.00
100.00
100.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
75.00
56.69
75.59%
Clima Laboral
Porcentaje
75.00
100.00
100.00%
Porcentaje
75.00
100.00
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.4%
(1) No considera pasivos espontáneos.
Egesur
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
27,807,600
0
2,103,643
514,829
4,503,101
4,745,209
0
84,049
0
1,304,452
0
41,062,883
0
0
721,191
1,176,506
0
0
0
154,945,976
111,996
144,162
0
157,099,831
198,162,714
2,106,791
0
0
0
0
1,971,013
181,479
56,429
33,467
0
402,008
854,174
0
3,498,570
0
0
0
2,012,866
99,371
2,195,698
0
0
0
0
4,307,935
7,806,505
0
206,341,813
0
0
5,456,258
3,598,132
0
-25,039,994
0
190,356,209
198,162,714
2,106,791
18,911,271
0
2,345,170
2,973,104
4,501,778
4,030,660
0
0
0
2,711,033
0
35,473,016
0
0
0
0
0
0
0
163,508,774
795,971
132,255
0
164,437,000
199,910,016
1,687,829
0
0
0
0
4,685,518
3,061,321
654,940
0
0
549,202
928,748
0
9,879,729
0
0
0
0
0
8,389,397
0
0
0
0
8,389,397
18,269,126
0
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,132
0
-33,734,653
0
181,640,890
199,910,016
1,687,829
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
36,618,115
35,684,778
331,817
0
0
0
0
601,520
40,764,067
39,726,401
606,160
0
0
0
0
431,506
NIVEL
EJEC %
111.3
111.3
182.7
0.0
0.0
0.0
0.0
71.7
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
29,081,000
13,216,142
3,625,171
7,790,046
4,226,562
4,149,352
77,210
220,379
2,700
0
7,537,115
0
0
0
0
4,349,385
4,349,385
1,614,385
2,735,000
0
0
34,081,655
11,288,027
3,820,579
11,725,402
5,157,818
4,658,819
498,999
2,027,476
62,353
0
6,682,412
0
0
0
0
1,030,505
1,030,505
846,821
183,684
0
0
117.2
85.4
105.4
150.5
122.0
112.3
646.3
920.0
2309.4
0.0
88.7
0.0
0.0
0.0
0.0
23.7
23.7
52.5
6.7
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
RUBRO
47.0
0.0
-10.3
-82.7
0.0
17.7
0.0
0.0
0.0
-51.9
0.0
15.8
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.2
-85.9
9.0
0.0
-4.5
-0.9
24.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-57.9
-94.1
-91.4
0.0
0.0
-26.8
-8.0
0.0
-64.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-73.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-48.7
-57.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
-25.8
0.0
4.8
-0.9
24.8
MARCO
AL III TRIM 2013
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
VAR %
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
3,187,730
5,651,907
177.3
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
0
0
0
0
0.0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
3,187,730
0
0
0
0
5,651,907
0.0
0.0
0.0
0.0
177.3
SALDO INICIAL DE CAJA
15,534,626
22,155,692
142.6
SALDO FINAL DE CAJA
18,722,356
27,807,599
148.5
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
VAR %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
37,252,975
0
36,151,320
0
-3.0
0.0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
37,252,975
36,151,320
-3.0
Costo de Ventas
27,737,563
25,909,750
-6.6
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
9,515,412
1,519,692
2,852,583
10,241,570
2,193,675
3,221,406
7.6
44.3
12.9
0
2,356,718
0
0
238,141
0
0.0
-89.9
0.0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
7,499,855
258,448
123,103
372,002
240,026
5,064,630
350,318
415,800
471,322
260,159
-32.5
35.5
237.8
26.7
8.4
0
0
0.0
0
0
0.0
7,269,378
5,099,267
-29.9
2,201,023
1,541,748
-30.0
5,068,355
3,557,519
-29.8
0
0
0.0
5,068,355
3,557,519
-29.8
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia
entre el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egesur
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egesur
MARCO
AL III TRIM 2013
36,002,193
34,940,294
0
436,855
0
0
625,044
29,605,089
14,340,531
14,268,531
72,000
0
4,669,872
3,302,344
2,418,750
206,250
403,164
274,180
0
0
234,871
312,561
113,850
67,500
0
638,746
12,600
0
45,000
59,999
0
200,000
5,000
0
166,153
149,994
7,921,339
4,444,760
225,000
618,600
125,000
377,500
64,000
52,100
1,252,741
67,700
454,759
454,759
0
0
22,000
835,779
4,725
151,497
300,499
379,058
680,517
5,400
675,117
1,394,274
1,171,375
74,997
7,875
140,027
0
140,027
598,556
0
6,397,104
4,349,385
4,349,385
1,614,385
2,735,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,047,719
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
37,155,490
36,151,320
0
766,116
0
40,870
197,184
25,447,112
11,559,918
11,518,100
41,818
0
4,260,738
2,987,771
2,240,759
147,546
410,589
188,877
0
0
234,057
216,847
108,100
38,267
0
675,696
12,027
0
34,196
41,286
18,539
0
5,525
0
277,187
286,936
6,678,283
4,328,801
207,388
769,268
83,007
461,112
78,448
146,701
304,819
54,616
493,438
493,438
0
0
4,898
515,055
1,781
127,828
191,416
194,030
721,879
4,064
717,815
1,537,952
1,128,570
93,491
4,679
311,212
19,764
291,448
688,342
0
11,708,378
1,115,076
1,115,076
818,110
296,966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,593,302
NIVEL
EJEC %
103.2
103.5
0.0
175.4
0.0
0.0
31.5
86.0
80.6
80.7
58.1
0.0
91.2
90.5
92.6
71.5
101.8
68.9
0.0
0.0
99.7
69.4
94.9
56.7
0.0
105.8
95.5
0.0
76.0
68.8
0.0
0.0
110.5
0.0
166.8
191.3
84.3
97.4
92.2
124.4
66.4
122.1
122.6
281.6
24.3
80.7
108.5
108.5
0.0
0.0
22.3
61.6
37.7
84.4
63.7
51.2
106.1
75.3
106.3
110.3
96.3
124.7
59.4
222.3
0.0
208.1
115.0
0.0
183.0
25.6
25.6
50.7
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,047,719
6,274,949
833,553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,593,302
5,957,724
1,492,257
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
517.3
94.9
179.0
517.3
-6-