Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.A. (SEAL S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.A.
(SEAL S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. S.A. es la empresa
estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE,
constituida como Sociedad Anónima el 18 de Marzo de
1905, cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica
del Sur Oeste S.A. (SEAL S.A.) el 05 de Agosto de 1983.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la Región de Arequipa. Los
títulos de la empresa se transan en la Bolsa de Valores
de Lima.
Empresa
FONAFE
Otros
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
Porcentaje
Capital Social MM S/.
87.3%
176.7
12.7%
25.7
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía Disponible
La empresa al IV Trimestre 2008 registró un coeficiente
de electrificación de 98% y un total de 278,683 clientes
atendidos, logrando un incremento de 5% respecto al IV
Trimestre 2007.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná y Corire.
100.0%
278,683
99.0%
264,814
98.0%
237,208
94%
6%
Regulado
Libre
96.0%
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del Sistema Interconectado Nacional
mediante contratos suscritos con EGASA, aunado a
producción propia, hidráulica y térmica.
95.5%
465 474
408
IV Trim 06
IV Trim 07
IV Trim 08
Coef. Electrificación
El Plan Operativo alcanzó un cumplimiento del 83%. Los
indicadores que incidieron principalmente en el no
cumplimiento del 100% fueron: el SAIFI (factor que
evalúa el N° de usuarios afectados por cortes de luz)
(77%) y el Índice de Morosidad (53%), explicado por la
poca capacidad y voluntad de pago puntual de los
clientes para lo cual se está adoptando políticas y
lineamientos para el cobro a usuarios morosos.

662
391 397

IV Trim 04 IV Trim 05 IV Trim 06 IV Trim 07 IV Trim 08
1
IV Trim 05
Clientes
El Plan Operativo
746
238
Compra
95.0%
94.0%
IV Trim 04
Com pra y Venta de Energía
(En GWh)
619
96.0%
95.0%
Hechos Relevantes
Operaciones
696
97.0%
242,208
96.0%
Venta de Energía
(en GWh)
98.0%
251,351
El Mercado
La empresa participa en las tres actividades del mercado
eléctrico - distribución, transmisión y generación. En el
primero, su participación al IV Trimestre 2008 alcanzó a
2.4% del total del mercado (27,277.20 GWh1),
constituído por la venta de (661.5 GWh), de esta venta el
mercado regulado absorbió el 94% (619,942 GWh) y 6%
los clientes libres (41,587GWh)
GWh
746,133
8,055
18,853
702
734,632
Venta
Durante estos doce meses se aprobaron un
conjunto de Decretos Legislativos, que incidirán en
la gestión de las empresas públicas, destacando las
siguientes:
D.L 1031, de promoción de eficiencia de la
actividad empresarial del Estado.
D.L. 1001, regula la inversión en sistemas
eléctricos rurales ubicados en zonas de
concesión.
D.L. 1041, de mejoramiento del Marco
Normativo Eléctrico.
En el marco de la promoción del uso eficiente de la
energía, el Directorio de FONAFE aprobó el
12.08.08 mediante acuerdo 004-2008/015-FONAFE,
la implementación del programa de sustitución de
focos incandescentes por focos ahorradores, la cual
se realizará a través de las empresas distribuidoras,
Proyección de venta de energía a setiembre (OSINERGMIN)
SEAL S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
realizándose en diciembre la compra corporativa de
los focos ahorradores.
Ratios Financieros
3.38
Evaluación Financiera
2.39
Los Activos (S/. 321.9 MM) en relación al IV Trimestre
del año 2007, incrementaron en 6% principalmente por el
incremento en Efectivo y equivalente de efectivo en 44%.
3.50
2.86
2.75
0.30
0.34
0.36
0.37
0.40
IV Trim 04
IV Trim 05
IV Trim 06
IV Trim 07
IV Trim 08
Solvencia
Activos
Liquidez
(En MM de S/.)
El Saldo Final de Caja (S/. 57.6 MM) superó en S/. 18%
el marco presupuestal, explicado por menores egresos
en inversiones y gastos de capital.
50
68
70
89
113
232
221
226
216
209
IV Trim 04
IV Trim 05
IV Trim 06
IV Trim 07
IV Trim 08
No Corriente
Evaluación Presupuestal
Corriente
Los Ingresos Operativos (S/. 207.1 MM) se ejecutaron en
un 99%, efecto de una menor venta, compensada con
ingresos financieros.
Los Pasivos (S/. 92.3 MM) aumentaron en 12%, debido
al incremento de las cuentas por pagar a consecuencia
de deudas por intereses por aportes reembolsables.
Los Egresos Operativos (S/. 158.9 MM) ejecutó un
equivalente del 95% del presupuesto, debido al menor
gasto en suministros, materiales y Gastos de personal.
El Patrimonio alcanzó un valor de S/. 229.6 MM,
registrándose un incremento del 6% respecto al IV
Trimestre 2007, principalmente por el crecimiento de los
Resultados Acumulados.
Los Gastos de Capital (S/ 13.9 MM) fueron inferiores en
21% debido principalmente al atraso en los procesos, por
aplicación de la ley de adquisiciones y contrataciones del
estado.
Estructura de Financiamiento
Gastos de Capital
218
215
(En MM de S/.)
218
(En MM de S/.)
42.2 42.1
230
222
31.3
31.3
30.8
31.1
17.5
48
44
25
21
IV Trim 04
IV Trim 05
P. Corriente
IV Trim 06
P. No Corriente
13.2
IV Trim 05
IV Trim 06
IV Trim 07
Presupuestado
Ejecutado
IV Trim 08
32
26
24
12.7 11.2
60
56
53
IV Trim 07
IV Trim 08
Patrimonio
La Utilidad Operativa (S/.26.4 MM) fue superior en 36%,
principalmente por el incremento de las ventas de
energía con menores costos operativos.
La Utilidad Neta (S/. 17.3 MM) fue superior en 55%,
explicado por la disminución de la partida gastos
extraordinarios y gastos financieros.
IV Trim 04
El Resultado Económico (S/. 34.2 MM) superó un S/. 8.2
MM al marco previsto, explicado por la disminución de
gastos de capital, principalmente en los proyectos de
inversión y en los gastos no ligados a proyectos.
El Gasto Integrado de Personal – GIP (S/. 28.8 MM) fue
inferior en 4% como consecuencia de la aplicación de
normas de austeridad y disciplina presupuestaria.
La población laboral determinada por los trabajadores
contratados por planilla, servicios de terceros y locación
de servicios alcanzó a 283 trabajadores.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Población Laboral
17
11
3
0 04
IV Trim
1
IV Trim 05
IV Trim 06
IV Trim 07
IV Trim 08
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
SEAL S.A.
Servicios de
Terceros
61
Locación de
Servicios 11
Planilla
214
Pensionistas: 8
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
RUBROS
EJECUCIÓN
MEDIDA
ENERGÍA GENERADA
MWh
Hidraúlica
MWh
Térmica
MWh
CONSUMO PROPIO
MWh
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
MWh
VENTA DE ENERGÍA
MWh
Mercado Regulado
MWh
Mercado Libre
MWh
Mercado Spot - COES
MWh
PRECIO MEDIO POR TARIFA
S/. / MWH
POTENCIA INSTALADA
MWh
POTENCIA EFECTIVA
MWh
CLIENTES
En Número
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
Porcentaje
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
Porcentaje
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas) Porcentaje
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Galones
Residual 500
Galones
Residual 6
Galones
Diesel
Galones
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 500
Nuevos Soles
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
Nuevos Soles
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
Nuevos Soles
PARTICIPACION DE MERCADO
Porcentaje
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
Número
INDICE DE MOROSIDAD
Porcentaje
Miles Nuevos Soles
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
Miles Nuevos Soles
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
Porcentaje
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
Porcentaje
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Porcentaje
PERSONAL
Planilla
Número
Gerentes
Número
Ejecutivos
Número
Profesionales
Número
Técnicos
Número
Administrativos
Número
Locación de Servicios
Número
Servicios de Terceros
Número
Personal de Cooperativas
Número
Personal de Services
Número
Otros
Número
Pensionistas
Número
Regimen 20530
Número
Regimen …………
Número
Regimen ………..
Número
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
TOTAL
Número
MARCO
EJECUCIÓN
IV TRIM 2007
7,197
5,277
1,920
640
696,467
17,074
685,951
618,897
567,632
51,265
0
295.30
4.2
3.7
264,814
0.00%
96.90%
10.07%
137,461
0
0
137,461
0
0
6.80
6.13%
1,238
0.0%
19,871
12,860
6.50%
5.97%
53.00%
IV TRIM 2008
12,728
8,631
4,097
1,950
806,765
23,504
794,040
719,042
650,964
68,078
0
295.30
4.1
3.6
278,640
0.00%
96.96%
9.65%
177,408
0
0
177,408
0
0
6.83
6.14%
590
0.0%
24,060
14,940
6.72%
6.43%
100.00%
IV TRIM 2008
8,055
5,855
2,200
702
746,133
18,853
734,632
661,529
619,942
41,587
0
342.09
4.8
3.6
278,683
0.00%
98.15%
10.23%
196,000
0
0
196,000
0
0
7.30
6.14%
1,583
14.0%
26,377
17,380
9.07%
8.19%
80.00%
218
1
4
56
104
53
7
61
0
0
61
11
11
0
0
35
332
226
1
6
58
106
55
7
61
0
0
61
11
11
0
0
35
340
214
1
4
48
100
61
8
61
0
0
61
8
8
0
0
34
325
Plan Operativo
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
IV TRIM 2008
IV TRIM 2008
CUMPLIMIENTO
SAIDI
Horas
28
31.08
90.09%
SAIFI
N° veces
14
18.23
76.80%
%
99.72%
99.72%
100.00%
PRINCIPALES INDICADORES
Eficiencia de la Facturación
Costo de servicio por cliente
S/.
630
549.52
100.00%
Ventas Netas por Servicio Electrico
Ventas por Servicios Complementarios
S/.
1,800,000
191,579,914
100.00%
S/.
9,000,000
9,274,532
100.00%
Nivel de Morosidad
%
7.50%
14.04%
53.42%
Nivel de Perdidas de Distribucion
%
9.80%
10.23%
95.80%
Rentabilidad de las Ventas Netas
%
8.50
9.07
100.00%
Rentabilidad del Patrimonio
Nivel de capacitacion
Inversion en capacitación
TOTAL CUMPLIMIENTO
SEAL S.A.
%
8.23
8.19
96.34%
Horas
10,000.00
7,113.00
71.13%
S/.
109,600.00
107,950.00
98.49%
92.58%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
Balance General
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
VAR
Al IV TRIM 2007
Al IV TRIM 2008
%
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Existencias (Neto)
%
105.3
Venta de Bienes y Servicios
187,187,121
193,238,604
103.2
1,964,485
1,848,166
94.1
0.0
43.6
0
0
0.0
Ingresos por participacion o dividendos
0
28,517,411
9.2
0
26,113,817
Donaciones
0
0
0
0.0
0
Ingresos Extraordinarios
0
0.0
5,437,791
-12.6
0
6,224,630
Retenciones de tributos
40,026,716
106.6
16,614,547
17,308,826
4.2
37,555,808
8,384,849
12,327,190
147.0
Activos Biológicos
0
0.0
0
Ingresos Financieros
Otros
EGRESOS DE OPERACION
0.0
205,466,540
104.6
0
0.0
196,505,416
0
Compra de Bienes
117,102,941
97.3
3,655,192
44,334.6
120,328,998
8,226
Gastos de personal
10,821,518
74.6
0
0.0
14,504,905
0
Servicios prestados por terceros
17,775,742
99.6
89,109,177
112,570,091
26.3
17,840,084
Tributos
41,004,463
53,402,564
130.2
9,218,409
21,947,544
238.1
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
VAR
247,440,676
57,650,871
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
EJECUCION
Al IV TRIM 2008
235,092,263
40,147,957
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
MARCO
Al IV TRIM 2008
INGRESOS DE OPERACION
ACTIVO NO CORRIENTE
0.0
Inversiones Financieras
Por Cuenta Propia
153,142
153,142
0.0
Cuentas por Cobrar Comerciales
Por Cuenta de Terceros
31,455,020
99.0
0
0.0
31,786,054
0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Gastos diversos de Gestion
6,059,094
228.6
0
0.0
2,650,508
0
Gastos Financieros
176,458
304,681
172.7
0.0
Otras Cuentas por Cobrar
5,498
5,498
0.0
Existencias (Neto)
Egresos Extraordinarios
0
0
0.0
0
0
Activos Biológicos
Otros
0
0.0
0
0.0
0
0
Inversiones Inmobiliarias
FLUJO OPERATIVO
41,974,136
108.8
0
0.0
38,586,847
0
INGRESOS DE CAPITAL
168,000
493,457
293.7
215,236,509
0.0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
208,654,456
-3.1
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
582,338
582,338
0.0
Crédito Mercantil
Otros
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
215,977,487
209,395,434
TOTAL ACTIVO
305,086,664
321,965,525
5.5
788,755
0
-100.0
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Cuentas de Orden
-3.0
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
493,457
168,000
0
0
0
0.0
17,469,815
13,163,766
75.4
17,469,815
8,495,943
13,163,766
6,625,502
75.4
6,538,264
72.9
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
0.0
0.0
PASIVO CORRIENTE
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
-288,730
0
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
78.0
8,973,872
Inversion Financiera
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiros Bancarios
0.0
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
1,965,539
1,033,436
-47.4
0
Egresos por Transferencias
0
0.0
16,712,135
15,625,369
-6.5
288,730
29,303,827
0
0
0.0
20,996,302
139.6
-966,067
-639,356
66.2
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
0.0
0
0
0.0
15,497,726
100.7
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
7,721,987
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
Desembolsos
0
0.0
0
0
0.0
0
Servicios de Deuda
0
0.0
26,399,661
32,156,531
21.8
0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
0.0
Obligaciones Financieras
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
0.0
56,432,416
0
-100.0
Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Desembolsos
0
0.0
0
0.0
0
0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Servicio de la Deuda
0
0.0
0
0
0.0
0
Otras Cuentas por Pagar
Amortizacion
0
0
60,190,346
0.0
0
Provisiones
Intereses y comisiones de la deuda
0
0.0
0
0
0.0
0
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
56,432,416
60,190,346
6.7
-639,356
-639,356
66.2
0
-966,067
-357,585
TOTAL PASIVO
82,832,077
92,346,877
11.5
PATRIMONIO
0.0
Capital
Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
0.0
178.8
0
0
0.0
357,585
639,356
178.8
302,413
566,663
187.4
202,403,565
0.0
0
0
0.0
6,959,562
6,985,328
0.4
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
1,733,520
2,849,314
64.4
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0.0
17,380,441
55.8
21,472
11,157,940
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
1,168,014
100.0
0
0
0.0
1,168,014
TOTAL PATRIMONIO
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0.0
222,254,587
229,618,648
3.3
0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PAGO DE DIVIDENDOS
9,993,544
99.5
321,965,525
5.5
10,042,146
305,086,664
9,993,544
99.5
788,755
0
-100.0
10,042,146
202,403,565
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
Cuentas de Orden
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Amortizacion
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
55,172
72,693
131.8
-608,482
0
0.0
0
0
0.0
608,482
0
0.0
587,010
0
0.0
0
0
0.0
8,820,075
17,502,913
198.4
40,147,957
40,147,958
100.0
48,968,032
57,650,871
117.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
VAR
Al IV TRIM 2007
Al IV TRIM 2008
%
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
177,139,997
191,579,914
8.2
Otros Ingresos Operacionales
8,471,496
9,274,532
9.5
TOTAL INGRESOS BRUTOS
185,611,493
200,854,446
8.2
Costo de Ventas
145,388,841
153,140,990
5.3
0
0
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
0.0
145,388,841
153,140,990
5.3
UTILIDAD BRUTA
40,222,652
47,713,456
18.6
Gastos de Ventas
12,968,345
14,190,313
9.4
9,586,655
9,225,591
-3.8
0
0
Otros Ingresos
3,582,215
3,528,793
-1.5
Otros Gastos
1,848,877
1,449,328
-21.6
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
UTILIDAD OPERATIVA
0.0
19,400,990
26,377,017
36.0
Ingresos Financieros
3,140,240
3,119,014
-0.7
Gastos Financieros
3,716,733
3,360,031
-9.6
0
0
0
0
0.0
18,824,497
26,136,000
38.8
1,144,262
1,306,801
14.2
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DE IMPTO. RENTA
Participaciones
Impuesto a la Renta
0.0
6,522,295
7,448,758
14.2
11,157,940
17,380,441
55.8
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
11,157,940
17,380,441
55.8
Depreciacion
16,242,669
0
-100.0
Amortización
0
0
0.0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
SEAL S.A.
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
Presupuesto
(En Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
EJECUCIÓN
NIVEL
Al IV TRIM 2008
EJEC %
209,887,219
207,108,780
98.7
0.0
0
0
191,873,966
191,579,914
99.8
2,581,186
3,019,057
117.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,446,956
3,446,956
542,561
542,561
15.7
15.7
0
0.0
11,985,111
11,967,248
99.9
2 EGRESOS
166,257,894
158,960,230
95.6
2.1 Compra de Bienes
122,126,292
118,590,990
97.1
2.1.1 Insumos y suministros
121,469,255
118,161,472
97.3
88,480
88,220
99.7
568,557
341,298
60.0
2.2. Gastos de personal (GIP)
14,554,359
13,797,468
94.8
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
10,771,708
8,064,668
10,416,477
7,899,025
96.7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
1,040,442
992,588
95.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
1,357,133
1,331,634
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
127,769
123,490
96.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
12,018
13,032
108.4
2.2.1.6 Otros (GIP)
169,678
56,708
33.4
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
798,122
811,280
101.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
904,240
879,735
97.3
86,400
86,400
100.0
109,600
107,950
98.5
1.7 Otros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
97.9
98.1
84,424
78,431
92.9
1,417,195
0
78.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
1,799,865
0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
220,000
209,979
95.4
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
641,630
617,139
96.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
156,235
120,599
77.2
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
120,000
100,800
84.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
150,000
0
0.0
12,000
11,115
92.6
150,000
0
0.0
350,000
357,563
102.2
18,331,482
17,914,451
97.7
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
0.0
1,339,726
113.3
220,000
250,323
113.8
1,774,643
165,600
76.6
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2,316,800
200,800
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
1,200,000
820,605
68.4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
466,000
361,059
77.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
450,000
427,379
4,500,000
4,261,120
94.7
132,300
145,978
110.3
1,023,701
910,701
953,724
871,893
93.2
0
0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
113,000
81,831
72.4
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
552,900
615,126
111.3
8,403,160
58,360
8,573,811
48,531
102.0
344,800
435,392
126.3
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
3,500,000
3,873,732
110.7
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
4,500,000
4,216,156
93.7
2.4 Tributos
3,018,411
2,974,096
98.5
0
0
0.0
380,153
342,901
90.2
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2,638,258
2,631,195
99.7
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
1,182,621
82.5
95.0
95.7
0.0
83.2
1,450,512
1,180,750
81.4
2.5.1 Seguros
920,512
847,716
92.1
2.5.2 Viaticos (GIP)
118,000
107,633
91.2
12,000
9,996
83.3
215,405
0
53.9
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
400,000
0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
400,000
215,405
53.9
2.6 Gastos Financieros
4,122,744
3,171,172
76.9
2.7 Egresos Extraordinarios
1,965,877
2.7.1 Del ejercicio
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
0.0
1,331,303
67.7
1,590,877
1,139,362
71.6
2.7.2 De ejercicios anteriores
375,000
191,941
51.2
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
688,217
0
0
0
0.0
RESULTADO DE OPERACION
43,629,325
48,148,550
110.4
3 GASTOS DE CAPITAL
17,500,000
13,989,639
79.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
2.9 Otros
0.0
17,500,000
13,989,639
79.9
3.1.1
Proyecto de Inversion
8,500,000
6,807,968
80.1
3.1.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
9,000,000
7,181,671
79.8
3.2 Inversion Financiera
0
0
3.3 Otros
0
0
0.0
200,000
77,699
38.8
0
0
0.0
200,000
77,699
38.8
0
0
0.0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0.0
-288,730
0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
0
5.2
Egresos por Transferencias
288,730
0
0.0
RESULTADO ECONOMICO
26,040,595
34,236,610
131.5
6 FINANCIAMIENTO NETO
-944,067
-639,356
67.7
6.1 Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1. Financiamiento largo plazo
0
0
0.0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0.0
0.0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
0.0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto
-944,067
-639,356
67.7
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
-335,585
-335,586
100.0
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SEAL S.A.
MARCO
Al IV TRIM 2008
0.0
0
0
0.0
335,585
282,413
335,586
281,268
100.0
99.6
53,172
54,318
102.2
-608,482
-303,770
49.9
0
0
0.0
608,482
587,010
303,770
285,396
49.9
21,472
18,374
48.6
85.6
0
0
0.0
SALDO FINAL
25,096,528
33,597,254
133.9
GIP-TOTAL
21,916,020
20,991,123
95.8
-5-