Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL S.A.)
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL S.A.) La Empresa Concepto Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. el 18 de Marzo de 1905, cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal S.A.), el 05 de agosto de 1983. Tiene participación de privados en un 12.6% y sus títulos se transan en la Bolsa de Valores de Lima. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión, comprendida por la región de Arequipa. GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES 847.38 (+) Energía generada en centrales propias 7.81 (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones Energía entregada a distribución 26.45 0.64 828.11 El coeficiente de electrificación de 96% alcanzado al término del IV trimestre 2010, aproximadamente 0.2% por debajo de la meta esperada, le representó a la empresa atender un total de 307,709 clientes dentro de su zona de concesión. N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación El Mercado 251,351 En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa, al IV trimestre 2010, alcanzó un 2.6% del total de la venta de energía a los clientes finales (29,467 GWh1). 264,814 95% 96% 2006 2007 Clientes 278,683 98% 291,674 95% 307,709 96% Estructura de la Venta de Energía (En porcentaje) 2008 2009 Coef. Electrificación IV Trim 10 Sus clientes libres están constituidos por Aceros Arequipa, Cervesur, Tisur, Alicorp, Polysius, Lindley Corporación y Consorcio Constructora Alto Cayma, que representan el 6% del mercado regional. 94% El Plan Operativo 6% Regulado Libre La empresa principalmente distribuye y comercializa energía eléctrica, además realiza actividades de generación en sistemas aislados ubicados en las zonas de Camaná, Chala y Corire. El plan operativo al IV trimestre del 2010 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Operaciones SAIDI: (86%), debido a cortes realizados para levantar las deficiencias por distancias mínimas de seguridad, efectuar adecuaciones a las redes primarias ante el incremento de la demanda y por robo de conductores. A fin de suministrar energía en su área de concesión, la empresa se provee del sistema interconectado nacional mediante contratos suscritos con la empresa Egasa, Kallpa y Edegel aunado a su producción propia, hidráulica y térmica. Compra y Venta de Energía Nivel de accidentabilidad: (0%), debido a que durante el III trimestre un trabajador de la empresa sufrió un accidente durante un viaje de comisión de servicios. (En GWh) 847 627 570 IV Trim 06 773 746 696 662 619 IV Trim 07 758 Hechos Relevantes 693 Obras de electrificación en las poblaciones de Santa Rita de Siguas, Quilca, Higueritas y La Caleta permiten brindar un servicio continuo de energía. Operación de la Línea de subtransmisión en 9kv Paucarpata-Parque Industrial de 3.3km. IV Trim 08 Compra IV Trim 09 IV Trim 10 Venta El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo compuesta de la siguiente manera: Evaluación Financiera Respecto al IV trimestre 2009, los activos (S/. 347.8 MM) se incrementaron en 4% debido a las nuevas adquisiciones de bienes y suministros eléctricos y la incorporación de obras de electrificación. Fuente: Estadística Eléctrica N° 12 Noviembre - Diciembre, Web MEM. 1 SEAL S.A. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010 Ratios Financieros Activos (En MM de S/.) 3.43 3.38 2.87 2.86 244 222 212 226 216 70 89 111 IV Trim 06 IV Trim 07 IV Trim 08 1.38 No Corriente 112 103 0.36 0.37 IV Trim 09 IV Trim 10 IV Trim 06 IV Trim 07 Corriente El patrimonio (S/. 265.9 MM) se incrementó en 6% debido al registro de la reserva legal aprobada por la Junta de Accionistas y a las nuevas adquisiciones de bienes e incorporaciones de obras ejecutadas por el Ministerio de Energía y Minas. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 222 218 60 56 53 32 26 24 IV Trim 06 266 250 75 39 45 7 IV Trim 07 P. Corriente IV Trim 08 P. No Corriente 0.34 0.31 IV Trim 08 IV Trim 09 IV Trim 10 Liquidez Los pasivos (S/. 81.8 MM) disminuyeron en 3%, debido a la compensación de la deuda mantenida con Autodema y la disminución del pago de impuesto a la renta y participación de los trabajadores. 230 0.40 IV Trim 09 IV Trim 10 Patrimonio Solvencia El saldo final de caja (S/. 43.3 MM) tuvo un nivel de ejecución del 111%, debido a las demoras presentadas en la adquisición de diversos suministros eléctricos y adjudicación de proyectos de inversión. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 255.2 MM) presentan una ejecución del 99% respecto a su marco debido a una disminución del precio medio al usuario final lo cual contrarrestó el mayor volumen de venta de energía. Los egresos operativos (S/. 198.6 MM), respecto a su marco, presentan una ejecución del 98% como resultado del menor gasto en suministros, debido a las demoras presentadas en los procesos de contratación. Los gastos de capital (S/. 31.1 MM) presentan una ejecución del 102% respecto a su marco, debido a la mayor ejecución de obras con cargo al pago de contribuciones reembolsables. Gastos de Capital Las ventas netas (S/. 240.3 MM) registraron un incremento de 7% debido al mayor volumen de venta de energía eléctrica, 9% más que al IV trimestre 2009, así como los mayores ingresos por mecanismos de compensación y peajes de transmisión. El costo de ventas (S/. 184.9 MM) creció en 10% debido a la mayor compra de energía eléctrica y de combustibles para generación térmica, así como la reclasificación de los gastos por mecanismos de compensación (antes dentro del gasto de ventas) y el pago de peaje por transmisión. La utilidad neta (S/. 24 MM) aumentó en 29% respecto al IV trimestre 2009, como consecuencia de los mayores ingresos por venta de energía y la reducción de los gastos de ventas producto de la reclasificación de los mecanismos de compensación. Utilidad Neta (En MM de S/.) (En MM de S/.) 23.6 21.1 18.8 17.5 14.0 9.6 IV Trim 06 IV Trim 07 IV Trim 08 Presupuestado IV Trim 09 IV Trim 10 Ejecutado El resultado económico (S/. 25.3 MM) fue superior en 4% respecto a su marco, explicado por las demoras en adquisición de suministros eléctricos mencionada anteriormente. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 23.6 MM), respecto a su marco, fue inferior en 4% debido principalmente a demoras en las convocatorias de servicios de terceros que involucran la contratación de personal y los menores honorarios pagados por arbitrajes. Población Laboral 24.0 17.6 30.5 31.1 29.9 25.4 18.5 Planilla 207 11.2 Locadores 21 3.0 IV Trim 06 IV Trim 07 IV Trim 08 IV Trim 09 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico: SEAL S.A. Servicios de Terceros 61 IV Trim 10 Pensionistas: 8 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 PARTICIPACIÓN DE MERCADO RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Otros Pensionistas Régimen 20530 Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MW MW Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Nuevos Soles Porcentaje Número Porcentaje EJECUCION MARCO EJECUCION AL IV TRIM 2009 AL IV TRIM 2010 AL IV TRIM 2010 8,420 5,903 2,517 682 773,031 19,972 760,796 692,693 656,089 36,604 306 6 4 291,674 94.96 9.21 213,140 213,140 6 6.09 1,620 16.24 10,565 7,957 2,609 654 824,135 16,547 800,563 745,573 704,503 41,070 321 6 4 303,387 96.40 9.10 233,400 233,400 6 6.11 470 0.00 7,812 5,086 2,726 636 847,383 26,452 828,107 758,485 713,485 44,999 296 6 5 307,709 96.23 8.71 239,910 239,910 8 6.07 1,609 7.82 217 1 5 52 98 61 7 61 61 8 8 31 324 221 1 6 54 99 61 10 61 61 8 8 30 343 207 1 6 51 94 55 21 61 61 8 8 33 330 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA MARCO EJECUCION NIVEL DE AL IV TRIM 2010 AL IV TRIM 2010 CUMPLIMIENTO Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 8.78 9.58 100.0% Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 9.85 11.27 100.0% Margen operativo Porcentaje 14.66 15.15 100.0% Índice de cobrabilidad Porcentaje 86.60 82.53 95.3% Eficiencia administrativa Porcentaje 4.59 4.34 100.0% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 9.10 8.71 100.0% Número 0.00 1.00 0.0% Horas 35.00 40.78 85.8% Nivel de accidentabilidad Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 18.00 20.20 89.1% Gestión de reclamos Porcentaje 91.00 92.58 100.0% Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 40.00 66.40 100.0% Coeficiente de electrificación Porcentaje 96.40 96.23 99.8% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 98.29 98.3% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 93.4% SEAL S.A. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010 Balance General (En Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Crédito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (En Nuevos Soles) EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2009 AL IV TRIM 2010 VAR % 60,419,615 0 27,750,970 1,710,721 3,757,552 18,256,549 0 0 417,796 0 112,313,203 43,252,398 0 31,988,628 0 3,754,687 23,654,837 0 0 647,040 0 103,297,590 -28.4 0.0 15.3 -100.0 -0.1 29.6 0.0 0.0 54.9 0.0 -8.0 126,692 0 0 0 0 0 0 221,931,559 0 221,920 0 0 222,280,171 334,593,374 700,057 126,692 0 0 0 0 0 0 244,121,419 0 221,920 0 0 244,470,031 347,767,621 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 3.9 -100.0 0 1,940,343 6,626,184 14,770,127 0 15,615,359 0 0 38,952,013 0 40,204,729 23,965,113 0 0 10,832,291 0 0 75,002,133 0.0 1,972.0 261.7 -100.0 0.0 -30.6 0.0 0.0 92.6 45,202,221 0 0 0 0 0 0 45,202,221 84,154,234 6,830,994 0 0 0 0 0 0 6,830,994 81,833,127 -84.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -84.9 -2.8 202,897,022 0 12,443,549 0 4,608,293 0 30,490,276 0 250,439,140 334,593,374 700,057 204,841,657 0 27,585,305 0 7,657,320 0 25,850,212 0 265,934,494 347,767,621 0 1.0 0.0 121.7 0.0 66.2 0.0 -15.2 0.0 6.2 3.9 -100.0 Estado de Ganancias y Pérdidas (En Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas Otros Costos Operacionales TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos de Administracion Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Ingresos Financieros Gastos Financieros Participación en los Result. de Partes Relacionad. por Metod. Participación Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST Participaciones Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO Depreciacion Amortización SEAL S.A. EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2009 AL IV TRIM 2010 RUBRO INGRESOS DE OPERACION Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por participacion o dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de tributos Otros EGRESOS DE OPERACION Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestion Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiam iento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2010 AL IV TRIM 2010 EJEC % 301,158,840 300,498,388 99.8 236,813,632 234,658,150 99.1 1,069,072 592,550 55.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48,628,161 49,365,019 101.5 14,647,975 15,882,669 108.4 262,704,609 259,025,074 98.6 146,526,984 143,975,906 98.3 13,631,520 12,440,365 91.3 21,119,333 21,209,091 100.4 73,282,905 72,071,139 98.3 30,995,010 31,274,631 100.9 42,287,895 40,796,508 96.5 8,079,055 9,249,623 114.5 64,812 78,950 121.8 0 0 0.0 0 0 0.0 38,454,231 41,473,314 107.9 319,288 298,962 93.6 289,288 298,962 103.3 30,000 0 0.0 0 0 0.0 28,809,815 27,298,991 94.8 28,809,815 27,298,991 94.8 9,347,188 7,990,757 85.5 19,462,627 19,308,234 99.2 0 0 0.0 0 0 0.0 -500,000 -481,008 96.2 0 0 0.0 500,000 481,008 96.2 9,463,704 13,992,277 147.9 -1,414,002 -1,667,301 117.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,414,002 -1,667,301 117.9 -672,441 -1,079,612 160.6 0 0 0.0 672,441 1,079,612 160.6 662,268 1,069,439 161.5 10,173 10,173 100.0 -741,561 -587,689 79.3 0 0 0.0 741,561 587,689 79.3 737,921 587,689 79.6 3,640 0 0.0 2,186,503 2,186,503 100.0 0 0 0.0 27,305,690 27,305,690 100.0 27,305,690 27,305,690 100.0 0 0 0.0 -21,442,491 -17,167,217 80.1 60,419,615 60,419,615 100.0 38,977,124 43,252,398 111.0 VAR % 224,720,750 8,762,106 233,482,856 168,716,397 0 -168,716,397 64,766,459 21,808,607 10,255,098 0 6,321,845 7,485,262 31,539,337 3,312,596 3,249,797 240,281,774 8,695,475 248,977,249 184,915,096 0 -184,915,096 64,062,153 13,369,514 10,807,358 0 4,027,483 6,190,017 37,722,747 1,734,576 3,384,282 6.9 -0.8 6.6 9.6 0.0 9.6 -1.1 -38.7 5.4 0.0 -36.3 -17.3 19.6 -47.6 4.1 0 0 0.0 0 0 0.0 31,602,136 36,073,041 14.1 1,949,186 11,110,364 1,803,651 10,280,872 -7.5 -7.5 18,542,586 23,988,518 29.4 0 0 0.0 18,542,586 17,224,547 0 23,988,518 18,066,542 0 29.4 4.9 0.0 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2010 Presupuesto de Ingresos y Egresos (En Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1. Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del ejercicio 1.5.2 De ejercicios anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del ejercicio 2.7.2 De ejercicios anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1. Financiam iento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiam iento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1. Financiam iento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 SEAL S.A. MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2010 AL IV TRIM 2010 256,839,463 255,158,978 0 0 242,711,999 240,281,774 3,483,884 1,792,891 0 0 753,507 698,975 753,507 698,975 0 0 9,890,073 12,385,338 202,087,990 198,553,740 147,994,192 145,270,591 147,336,372 144,889,251 157,800 111,693 500,020 269,647 16,100,473 15,433,694 11,246,197 11,121,444 8,771,979 8,654,427 676,524 590,937 1,447,120 1,565,540 168,417 143,326 16,988 14,336 165,169 152,878 882,051 851,276 984,484 848,802 99,591 92,820 227,500 202,814 87,688 88,355 2,572,962 2,228,183 0 0 270,280 238,585 1,000,000 1,090,145 141,346 119,277 200,000 96,000 500,000 323,988 28,000 30,033 0 0 433,336 330,155 21,931,146 21,039,362 1,500,000 1,170,804 480,000 368,323 2,225,281 1,729,157 225,281 320,281 700,000 473,970 550,000 419,704 750,000 515,202 5,421,163 5,859,004 350,000 305,699 1,483,904 1,347,172 1,343,904 1,228,819 0 0 140,000 118,353 350,000 297,329 10,120,798 9,961,874 68,300 37,905 4,552,498 4,985,472 0 0 5,500,000 4,938,497 3,722,290 3,613,438 400,000 297,817 3,322,290 3,315,621 3,194,719 3,571,676 1,476,000 1,079,520 129,640 56,834 12,000 8,775 1,577,079 2,426,547 0 0 1,577,079 2,426,547 3,015,199 3,434,962 6,129,971 6,190,017 5,574,218 5,770,580 555,753 419,437 0 0 54,751,473 56,605,238 30,464,459 31,062,932 30,464,459 28,643,000 10,000,000 8,062,790 20,464,459 20,580,210 0 0 0 2,419,932 513,559 273,559 273,559 273,559 240,000 0 0 0 -500,000 -481,008 0 0 500,000 481,008 24,300,573 25,334,857 -1,280,993 -1,260,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,280,993 -1,260,130 -672,440 -672,440 0 0 672,440 672,440 662,267 662,267 10,173 10,173 -608,553 -587,690 0 0 608,553 587,690 600,000 587,690 8,553 0 0 0 23,019,580 24,074,727 24,560,096 23,590,234 10,183,446 10,280,872 1,786,569 1,803,651 NIVEL EJEC % 99.3 0.0 99.0 51.5 0.0 92.8 92.8 0.0 125.2 98.3 98.2 98.3 70.8 53.9 95.9 98.9 98.7 87.3 108.2 85.1 84.4 92.6 96.5 86.2 93.2 89.1 100.8 86.6 0.0 88.3 109.0 84.4 48.0 64.8 107.3 0.0 76.2 95.9 78.1 76.7 77.7 142.2 67.7 76.3 68.7 108.1 87.3 90.8 91.4 0.0 84.5 85.0 98.4 55.5 109.5 0.0 89.8 97.1 74.5 99.8 111.8 73.1 43.8 73.1 153.9 0.0 153.9 113.9 101.0 103.5 75.5 0.0 103.4 102.0 94.0 80.6 100.6 0.0 0.0 53.3 100.0 0.0 0.0 96.2 0.0 96.2 104.3 98.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.4 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 96.6 0.0 96.6 97.9 0.0 0.0 104.6 96.1 101.0 101.0 -5-
