Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2011
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18 de Marzo de 1905,
cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur
Oeste S.A. (Seal), el 05 de agosto de 1983. Tiene
participación de privados en un 12.6% y sus títulos se
transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las
actividades relacionadas con el servicio público de
electricidad en su zona de concesión, comprendida por
la región de Arequipa.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
706.78
(+) Energía generada en centrales propias
5.33
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
22.17
0.44
689.50
El coeficiente de electrificación de 97% alcanzado al
término del III trimestre del 2011, aproximadamente 0.3%
por encima de la meta esperada, le representó a la
empresa atender un total de 317,464 clientes dentro de
su zona de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
El Mercado
264,814
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al III trimestre 2011, alcanzó
un 2.7% del total de la venta de energía a los clientes
finales (23,720 GWh1).
96%
278,683
98%
291,674
95%
307,709
317,464
96%
97%
2010
III Trim 11
Estructura de la Venta de Energía
2007
(En porcentaje)
2008
Clientes
2009
Coef. Electrificación
Sus clientes libres están constituidos por Aceros
Arequipa, Backus y Johnston, Tisur, Alicorp, Polysius,
Corporación Lindley y Consorcio Constructora Alto
Cayma, que representan el 6% del mercado regional.
94%
El Plan Operativo
6%
Regulado
Libre
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
El plan operativo al III trimestre del 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
88%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Operaciones
Nivel de accidentabilidad: (0%), debido al accidente fatal
que sufrió un trabajador de la empresa contratista
Consorcio Gestión Americana en la localidad de
Camaná.
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del sistema eléctrico interconectado
nacional mediante contratos suscritos con la empresa
Egasa, Kallpa, Chinango, Electroperú y Edegel aunado a
su producción propia (hidráulica y térmica).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
707
517
558 549
573
456
III Trim 07
III Trim 08
558
513
III Trim 09
Compra
634
623
Procesos certificados y recertificados: (0%), debido a
que el sistema de gestión de calidad de la empresa se
encuentra en vías de implementación. Cabe precisar que
su culminación depende de la entrada en operación del
sistema SIELSE, prevista para el IV trimestre.
Hechos Relevantes
III Trim 10
III Trim 11
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Se inauguró la obra de electrificación Nueva Ciudad
Majes modulo “A”, la cual permitirá que un total de 25 mil
habitantes puedan gozar del servicio eléctrico.
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre del 2010, los activos
(S/. 342.8 MM) se incrementaron en 6% debido
principalmente a la transferencia de la LT en 60 kV
Majes-Corire-Chuquibamba realizada por la DGER del
MEM.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 9 Agosto – Setiembre 2011, Web
MEM.
1
Seal
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2011
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
3.77
3.51
215
211
217
250
223
2.96
2.74
1.18
94
102
107
99
93
0.41
0.40
0.39
0.34
0.30
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
III Trim 11
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
III Trim 11
No Corriente
Corriente
Liquidez
Solvencia
Los pasivos (S/. 79.6 MM) se redujeron en 3%, debido a
una reducción de las obligaciones financieras
mantenidas por la empresa.
El saldo final de caja (S/. 28.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 119% respecto a su marco, debido a la
reducción de la tarifa para la compra de energía, a la
postergación del programa de retiro de voluntario y a los
retrasos en la ejecución de sus gastos de capital.
El patrimonio (S/. 263.2 MM) se incrementó en 10%
debido a las nuevas adquisiciones de bienes e
incorporaciones de obras ejecutadas por el MEM.
Evaluación Presupuestal
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
29
78
62
60
56
34
263
240
231
224
221
34
28
48
1
III Trim 07
III Trim 08
P. Corriente
III Trim 09
P. No Corriente
III Trim 10
III Trim 11
Los ingresos operativos (S/. 213.2 MM) fueron
superiores en 2% respecto a su marco, debido al
incremento del precio medio de venta en 2% y a la
mayor venta de materiales y suministros para las
conexiones domiciliarias.
Los egresos operativos (S/. 168.7 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución cercana al 100%. Cabe
mencionar el retraso en la aplicación del programa de
incentivo al retiro voluntario previsto por la empresa.
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 199.9 MM) registraron un
incremento de 13% debido al mayor volumen de venta
de energía eléctrica, 14% más que al III trimestre del
2010.
Los gastos de capital (S/. 17.7 MM) presentan una
ejecución del 66% respecto a su marco, debido a
demoras en la elaboración de expedientes técnicos y
perfiles, así como en la presentación de las liquidaciones
de obra por parte de los contratistas.
El costo de ventas (S/. 155.5 MM) creció en 14%
debido a la mayor compra de energía eléctrica y al
incremento de los precios de los combustibles utilizados
para generación térmica, así como de suministros para
efectuar los mantenimientos respectivos.
La utilidad neta (S/. 20.7 MM) aumentó en 23%
respecto al III trimestre del 2010, como consecuencia de
los mayores ingresos por venta de energía y de la
corrección del cálculo efectuado para los intereses por
contribuciones reembolsables en función a lo establecido
en la Ley de Concesiones Eléctricas. Asimismo, a
diferencia del año anterior, la SUNAT no ha impuesto
ninguna multa a la empresa, con lo que se reducen los
gastos de este tipo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
20.7
16.4
16.8
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
26.7
20.9
17.5
8.3
4.2
17.7
6.6
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
Presupuestado
III Trim 10
III Trim 11
Ejecutado
El resultado económico (S/. 26.7 MM) presenta una
ejecución del 164% respecto a su marco, debido
principalmente a los menores gastos de capital
anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 21 MM),
respecto a su marco, fue inferior en 9% debido
principalmente a que aún no se aplicó el programa de
incentivo al retiro voluntario según lo previsto.
Población Laboral
9.7
Planilla
213
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
III Trim 11
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Seal
19.5
3.8
11.9
III Trim 07
19.4
Servicios de
Terceros
61
Pensionistas: 6
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2011
Anexos
Información Operativa
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL III TRIM 2010
AL III TRIM 2011
AL III TRIM 2011
6,071
4,054
2,017
477
623,355
19,510
609,439
558,239
526,282
31,956
308.6
6.4
5.5
304,438
96
8.69
182,110
182,110
8
6.09
1,375
8.04
8,067
5,706
2,361
573
720,849
20,180
708,164
646,562
609,191
37,370
308.5
5.8
4.9
320,662
96
8.98
192,906
192,906
8
6.09
1,191
8.64
5,333
3,079
2,254
441
706,775
22,166
689,502
634,021
595,088
38,933
308.7
4.7
3.8
317,464
97
8.21
188,890
188,890
10
6.07
1,148
7.08
207
1
5
51
94
56
19
61
61
8
8
32
327
221
1
6
54
99
61
10
61
61
8
8
30
330
213
1
6
62
92
52
0
61
61
6
6
42
322
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
AL III TRIM 2011
AL III TRIM 2011
CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
7.33
7.83
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
8.25
8.72
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.88
14.67
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
86.00
80.87
94.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.33
4.57
94.7%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.98
8.21
100.0%
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Número
0.00
1.00
0.0%
Horas
23.00
29.97
76.7%
Veces
14.00
15.33
91.3%
Gestión de reclamos
Porcentaje
91.50
91.50
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
43.00
45.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
96.50
96.71
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.72
99.7%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
0.00
0.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
87.8%
Seal
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2011
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2010
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
VAR %
39,481,189
0
30,346,440
0
3,648,140
24,823,309
0
0
1,130,212
0
99,429,290
28,770,910
0
34,045,580
0
4,775,281
22,379,734
0
0
0
2,651,545
92,623,050
-27.1
0.0
12.2
0.0
30.9
-9.8
0.0
0.0
-100.0
0.0
-6.8
126,692
0
0
0
0
0
0
222,273,385
0
221,920
0
0
222,621,997
322,051,287
0
105,418
0
0
0
0
0
0
249,970,647
0
133,901
0
0
250,209,966
342,833,016
0
-16.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.5
0.0
-39.7
0.0
0.0
12.4
6.5
0.0
0
964,353
19,523,336
0
0
13,142,177
0
0
33,629,866
0
44,089,548
21,450,682
0
0
12,756,211
0
0
78,296,441
0.0
4,471.9
9.9
0.0
0.0
-2.9
0.0
0.0
132.8
48,125,353
0
0
0
0
0
0
48,125,353
81,755,219
1,337,263
0
0
0
0
0
0
1,337,263
79,633,704
-97.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-97.2
-2.6
204,841,657
0
11,023,858
0
7,657,320
0
16,773,233
0
240,296,068
322,051,287
0
204,841,657
0
26,515,040
0
10,179,826
0
21,662,789
0
263,199,312
342,833,016
0
0.0
0.0
140.5
0.0
32.9
0.0
29.2
0.0
9.5
6.5
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Seal
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2010
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
176,639,455
6,531,995
183,171,450
136,508,853
0
-136,508,853
46,662,597
9,676,356
7,706,796
0
2,698,000
5,417,994
26,559,451
1,213,525
2,550,069
199,856,413
6,364,091
206,220,504
155,544,689
0
-155,544,689
50,675,815
11,007,087
9,430,723
0
2,841,460
2,823,771
30,255,694
1,604,218
781,673
13.1
-2.6
12.6
13.9
0.0
13.9
8.6
13.8
22.4
0.0
5.3
-47.9
13.9
32.2
-69.3
0
0
0.0
0
0
0.0
25,222,907
31,078,239
23.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
NIVEL
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011 EJEC %
246,708,442
244,282,967
99.0
197,978,520
197,384,655
99.7
953,198
742,574
77.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
38,142,906
38,630,500
101.3
9,633,818
7,525,238
78.1
218,395,214
215,386,648
98.6
126,572,308
124,196,412
98.1
14,022,486
9,545,143
68.1
19,627,661
20,481,087
104.3
53,603,322
55,325,086
103.2
19,645,571
22,513,533
114.6
33,957,751
32,811,553
96.6
4,464,673
5,674,638
127.1
104,764
164,282
156.8
0
0
0.0
0
0
0.0
28,313,228
28,896,319
102.1
3,410,600
0
0.0
3,210,600
0
0.0
200,000
0
0.0
0
0
0.0
25,672,926
18,303,298
71.3
25,672,626
18,302,998
71.3
12,931,684
9,196,175
71.1
12,740,942
9,106,823
71.5
0
0
0.0
300
300
100.0
-53,270
-53,270
100.0
0
0
0.0
53,270
53,270
100.0
5,997,632
10,539,751
175.7
-370,443
-337,855
91.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-370,443
-337,855
91.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-370,443
-337,855
91.2
0
0
0.0
370,443
337,855
91.2
370,443
334,076
90.2
0
3,779
0.0
2,149,275
2,149,275
100.0
0
0
0.0
22,592,992
22,591,354
100.0
22,592,992
22,591,354
100.0
0
0
0.0
-19,115,078
-14,538,733
76.1
43,309,643
43,309,643
100.0
24,194,565
28,770,910
118.9
VAR %
1,261,145
7,188,529
1,553,910
8,857,299
23.2
23.2
16,773,233
20,667,030
23.2
0
0
0.0
16,773,233
13,805,582
0
20,667,030
13,965,991
0
23.2
1.2
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Seal
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2011
208,530,102
213,223,112
0
0
199,065,769
202,413,343
1,632,816
1,604,218
0
0
0
0
0
0
0
0
7,831,517
9,205,551
169,503,900
168,741,374
126,821,830
128,842,731
124,831,633
126,518,914
1,707,383
2,093,748
282,814
230,069
14,892,320
12,210,981
9,823,048
9,034,443
7,494,595
6,754,794
752,209
735,722
1,245,593
1,242,180
174,845
154,709
17,116
16,812
138,690
130,226
726,286
653,944
801,953
666,708
89,180
89,180
166,499
168,539
52,849
49,565
3,232,505
1,548,602
0
0
328,642
274,781
937,457
874,512
120,985
94,858
100,000
0
1,500,000
0
22,500
13,747
0
0
222,921
290,704
18,566,960
19,834,819
960,670
1,064,500
459,153
391,909
1,811,885
1,929,152
221,349
229,324
799,681
974,372
349,028
350,807
441,827
374,649
6,125,812
6,251,909
1,182,187
1,949,598
1,362,246
1,524,883
1,246,624
1,403,044
0
0
115,622
121,839
318,018
246,520
6,346,989
6,476,348
28,380
19,040
4,881,543
5,227,353
0
0
1,437,066
1,229,955
2,866,700
3,146,626
297,097
99,362
2,569,603
3,047,264
5,019,295
3,924,544
1,366,600
964,779
71,840
48,053
9,500
10,267
3,571,355
2,901,445
0
0
3,571,355
2,901,445
1,336,795
781,673
0
0
0
0
0
0
0
0
39,026,202
44,481,738
26,703,587
17,742,154
26,703,587
17,742,154
13,685,779
7,771,086
13,017,808
9,971,068
0
0
0
0
3,965,700
0
3,745,700
0
220,000
0
0
0
-53,270
-53,570
0
0
53,270
53,570
16,235,045
26,686,014
31,699,187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,699,187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,699,187
0
31,699,187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,934,232
26,686,014
23,048,214
20,959,462
8,557,694
7,761,206
1,501,349
149,365
NIVEL
EJEC %
102.3
0.0
101.7
98.2
0.0
0.0
0.0
0.0
117.5
99.6
101.6
101.4
122.6
81.3
82.0
92.0
90.1
97.8
99.7
88.5
98.2
93.9
90.0
83.1
100.0
101.2
93.8
47.9
0.0
83.6
93.3
78.4
0.0
0.0
61.1
0.0
130.4
106.8
110.8
85.4
106.5
103.6
121.8
100.5
84.8
102.1
164.9
111.9
112.5
0.0
105.4
77.5
102.0
67.1
107.1
0.0
85.6
109.8
33.4
118.6
78.2
70.6
66.9
108.1
81.2
0.0
81.2
58.5
0.0
0.0
0.0
0.0
114.0
66.4
66.4
56.8
76.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.6
0.0
100.6
164.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55.7
90.9
90.7
9.9
-5-