Documento 3335216

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el 6 de
diciembre de 1994.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica para su venta dentro del
país.
El Mercado
Al II trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 18,460 GWh, del cual el
61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 2,536.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2011 como consecuencia de la temporada de lluvias.
422.6 432.4
381.8
417.9
9.8
Producción
Venta
Marco
4.3
Compra
Ejecución
AI I trimestre del 2012, la producción de energía de San
Gabán ascendió a 432.4 GWh, logrando cubrir el 102%
de lo previsto debido a las mejores condiciones
climáticas.
Por otro lado, la producción de San Gabán representa el
8% de la energía generada por las empresas de la
Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida
por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Spot - COES
24%
2,665
jun-12
Regulado
47%
3,041
2,714
may-12
3,140
2,643
abr-12
3,017
2,768
mar-12
2,468
feb-12
2,665
ene-12
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 11
3,218
Libre
29%
2,940
2,500
3,104
3,000
I Trim 12
Al II trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán Y Electroperú, han tenido
una producción de 5,104.6 GWh, representando el 28%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 296.9 GWh debido principalmente a las
mayores precipitaciones ocurridas en el periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
848
857
853
jun-12
may-12
902
769
abr-12
778
714
feb-12
791
804
ene-12
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre del 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
84%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Gastos no ligados a
proyectos (6%), debido a demoras en los procesos de
contratación de maquinarias y equipos.
870
820
mar-12
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
417.9 GWh representando el 109% del marco
presupuestado, debido a la mayor demanda del
mercado. Cabe indicar, que sus principales clientes
durante este periodo fueron ENOSA y ELOR en el
mercado regulado, y Sociedad Minera El Brocal en el
mercado libre.
907
-
250
500
I Trim 11
750
1,000
I Trim 12
Operaciones
San Gabán cuenta con la CH San Gabán II, las
centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 122 MW y
una potencia efectiva de 119 MW.
SAN GABAN
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (14%), debido principalmente a retrasos en la
ejecución de las obras de afianzamientos hídrico del
proyecto de regulación del río Pumamayo y el proyecto
tres lagunas en la cuenca del río Corani; así como la
reprogramación del estudio de factibilidad de la CH San
Gabán III.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Hecho Relevante

La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
FONAFE transfirió S/. 25 MM en calidad de
préstamo de largo plazo destinado a la ejecución
del programa de inversiones.
Evaluacion Financiera
Respecto al II trimestre 2011, los activos (S/. 479.6 MM)
se redujeron en 1%, debido principalmente a la
reducción de los activos fijos por la depreciación de los
mismos y a la reducción de cuentas por cobrar con
entidades relacionadas.
Activos
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
1.24
1.32

Solvencia
0.43
0.41

El saldo final de caja (S/. 30.6 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior al 100%, con respecto a lo
programado, como consecuencia de las mayores ventas
de energía, asi como por la menor ejecución de los
gastos de capital.
Evaluación Presupuestal
(En MM de S/.)
413
403
Los ingresos operativos (S/. 69.4 MM) se ejecutaron
113% respecto al marco, debido al incremento de las
ventas con ENOSA, ELOR y Minera El Brocal S.A.
77
70
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 138.7 MM) se redujeron en 5%,
explicado principalmente por la amortización progresiva
de la deuda con FONAFE .
El patrimonio (S/. 340.9 MM) se incrementó en 1%,
explicado por las mayores utilidades generadas en el
periodo.
Estructura de Financiamiento
Los egresos operativos (S/. 28.7 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 93%, explicado principalmente por las
menores compras de energía respecto a lo programado,
debido a los mejores resultados en las valorizaciones de
las transferencias de potencia, energía y
compensaciones al COES.
Los gastos de capital (S/. 0.8 MM) se ejecutaron en 6%
respecto a lo presupuestado, explicado principalmente
por la demora en los procesos de contratación de
compra de maquinarias y equipos.
(En MM de S/.)
341
337
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
12.7
89
58
57
II Trim 11
80
2.2
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
0.8
0.1
II Trim 11
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 65.6 MM)
se incrementaron en 23%, debido principalmente a la
suscripción de nuevos contratos de suministro con
ENOSA, ELOR y Minera El Brocal S.A.
El costo de ventas (S/. 32.3 MM) se incrementó en 8%,
en razón a mayor compra de potencia y energía para
atender la mayor demanda.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 19.6 MM)
se incrementó en 11%, como resultado del incremento
de la venta de energía.
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 39.9 MM) representó mas
del 100% de lo programado, como consecuencia del
mayor resultado de operativo y la menor ejecución de los
gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 5.3 MM) se
ejecutó en un 94% de la meta programada, al no
haberse cubierto totalmente las plazas CAP vacantes;
así como, por la reprogramación de la contratación de
servicios no personales.
Población Laboral
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Planilla
78
66
53
30
21
II Trim 11
Ingresos
SAN GABAN
20
18
Ganancia (Pérdida) Operativa
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
Servicios de
Terceros
38
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
395,116
422,590
432,408
394,702
421,742
431,642
415
848
766
343
1,933
1,888
27,345
9,834
4,259
17,536
48,676
16,857
404,582
381,815
417,922
212,427
200,896
195,897
108,216
161,099
122,816
83,938
19,820
99,209
122
122
122
119
119
121
75
6
19
25
25
0
8
36
36
0
0
7
126
82
6
20
26
30
0
9
36
36
0
0
10
137
78
6
17
25
30
0
1
38
38
0
0
10
127
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2012
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
4.31
5.74
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
9.05
14.11
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
47.55
40.67
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
94.75
111.44
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
1.56
14.98
100.00%
PRINCIPALES INDICADORES
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
5.82
6.65
87.46%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
41.66
18.75
45.01%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
99.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
23.29
3.31
14.21%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
55.26
3.07
5.56%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
40.00
40.00
100.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
50.00
77.78
100.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
50.00
55.00
100.00%
Clima Laboral
Porcentaje
70.00
72.13
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
83.5%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
SAN GABAN
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
25,757,250
0
7,036,487
17,362,855
7,504,533
12,411,138
0
0
0
110,308
0
70,182,571
0
0
0
629,908
0
0
0
0
407,266,773
4,901,667
0
0
0
412,798,348
482,980,919
13,407,115
0
0
0
39,672,794
3,356,071
12,478,721
1,244,304
0
0
0
0
0
56,751,890
0
88,129,573
0
0
0
825,844
0
0
0
0
88,955,417
145,707,307
0
307,296,618
0
0
0
11,675,828
0
18,301,166
0
337,273,612
482,980,919
13,407,115
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
30,600,909
0
8,899,321
24,708,394
665,337
11,842,326
0
0
0
9,053
0
76,725,340
0
0
0
629,908
0
0
0
0
396,794,157
5,463,681
0
0
0
402,887,746
479,613,086
18,311,588
0
0
0
37,906,769
4,567,003
13,151,367
2,404,326
186,920
0
0
0
0
58,216,385
0
75,740,873
0
0
0
4,716,106
0
0
0
0
80,456,979
138,673,364
0
307,296,618
0
0
0
14,492,749
0
19,150,355
0
340,939,722
479,613,086
18,311,588
VAR %
18.8
0.0
26.5
42.3
-91.1
-4.6
0.0
0.0
0.0
-91.8
0.0
9.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.6
11.5
0.0
0.0
0.0
-2.4
-0.7
36.6
0.0
-4.5
36.1
5.4
93.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
-14.1
0.0
0.0
0.0
471.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-9.6
-4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
24.1
0.0
4.6
0.0
1.1
-0.7
36.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
72,633,639
81,623,838
72,564,639
80,052,103
48,000
97,246
0
0
0
0
0
0
0
0
21,000
1,474,489
44,781,038
45,921,999
24,721,007
23,594,389
4,149,679
3,042,178
4,428,838
5,297,096
11,091,771
13,272,837
7,772,500
10,733,490
3,319,271
2,539,347
170,340
259,670
20,438
51,156
0
0
198,965
404,673
27,852,601
35,701,839
0
0
0
0
0
0
0
0
14,954,845
4,783,742
14,954,845
4,783,742
1,456,450
356,156
13,498,395
4,427,586
0
0
0
0
-547,500
0
0
0
547,500
0
12,350,256
30,918,097
20,386,795
5,462,223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,386,795
5,462,223
20,386,795
5,462,223
25,000,000
25,000,000
4,613,205
19,537,777
0
17,625,914
4,613,205
1,911,863
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,595,005
1,058,757
0
0
28,172,612
21,738,245
28,172,612
21,738,245
0
0
2,969,434
13,583,318
12,485,145
17,017,591
15,454,579
30,600,909
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
SAN GABAN
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
53,165,337
0
53,165,337
29,791,485
23,373,852
727,518
2,726,292
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
65,587,640
0
65,587,640
32,290,718
33,296,922
836,701
2,804,969
VAR %
23.4
0.0
23.4
8.4
42.5
15.0
2.9
0
0
0.0
821,539
0
20,741,581
8,014,417
0
3,393,012
0
188,663
0
29,843,915
68,945
136,504
1,927,433
162,063
-77.0
0.0
43.9
-99.1
0.0
-43.2
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
25,362,986
27,959,868
10.2
7,642,383
8,387,443
9.7
17,720,603
19,572,425
10.5
0
0
0.0
17,720,603
19,572,425
10.5
-4-
NIVEL
EJEC %
112.4
110.3
202.6
0.0
0.0
0.0
0.0
7,021.4
102.5
95.4
73.3
119.6
119.7
138.1
76.5
152.4
250.3
0.0
203.4
128.2
0.0
0.0
0.0
0.0
32.0
32.0
24.5
32.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
250.3
26.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.8
26.8
100.0
423.5
0.0
41.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66.4
0.0
77.2
77.2
0.0
457.4
136.3
198.0
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
1 INGRESOS
61,564,456
69,444,895
112.8
1.1 Venta de Bienes
61,495,456
68,078,753
110.7
1.2 Venta de Servicios
0
0
0.0
1.3 Ingresos Financieros
48,000
44,606
92.9
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
0.0
1.5 Ingresos Extraordinarios
0
0
0.0
1.5.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
1.6 Otros
21,000
1,321,536
6,293.0
2 EGRESOS
30,846,255
28,692,600
93.0
2.1 Com pra de Bienes
11,307,734
9,291,185
82.2
2.1.1 Insumos y Suministros
10,759,404
9,192,905
85.4
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
113,300
25,577
22.6
2.1.3 Otros
435,030
72,703
16.7
2.2 Gastos de Personal (GIP)
4,149,679
3,881,730
93.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2,813,992
2,885,199
102.5
2.2.1.1 Básica (GIP)
2,377,316
2,290,857
96.4
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
0
184,602
0.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
398,118
380,589
95.6
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
38,558
29,151
75.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
0
0
0.0
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0.0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
242,292
216,285
89.3
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
233,484
217,592
93.2
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
72,072
65,646
91.1
2.2.5 Capacitación (GIP)
69,757
40,913
58.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
718,082
456,095
63.5
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
155,002
165,746
106.9
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
25,000
0
0.0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
207,498
196,960
94.9
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
49,998
45,562
91.1
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
200,000
0
0.0
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
10,000
6,014
60.1
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9 Otros (GIP)
70,584
41,813
59.2
2.3 Servicios Prestados por Terceros
13,395,525
11,058,842
82.6
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
9,642,272
8,000,512
83.0
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
268,346
219,743
81.9
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
794,681
642,360
80.8
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
295,254
303,264
102.7
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
28,000
9,237
33.0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
136,700
196,628
143.8
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
334,727
133,231
39.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
1,846,633
1,440,441
78.0
2.3.5 Alquileres
40,800
18,005
44.1
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
587,697
625,410
106.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
463,575
475,945
102.7
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
0
0
0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
124,122
149,465
120.4
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
76,994
13,200
17.1
2.3.8 Otros
138,102
99,171
71.8
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
6,000
6,543
109.1
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
45,000
49,901
110.9
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
87,102
42,727
49.1
2.4 Tributos
1,603,573
1,722,686
107.4
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
34,998
8,990
25.7
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
1,568,575
1,713,696
109.3
2.5 Gastos Diversos de Gestión
170,341
2,611,774
1,533.3
2.5.1 Seguros
2,250
2,514,010 111,733.8
2.5.2 Viáticos (GIP)
69,996
80,431
114.9
2.5.3 Gastos de Representación
2,502
278
11.1
2.5.4 Otros
95,593
17,055
17.8
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
0
0
0.0
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
95,593
17,055
17.8
2.6 Gastos Financieros
20,438
217
1.1
2.7 Egresos Extraordinarios
0
0
0.0
2.7.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
2.8 Otros
198,965
126,166
63.4
RESULTADO DE OPERACIÓN
30,718,201
40,752,295
132.7
3 GASTOS DE CAPITAL
12,673,597
811,434
6.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
12,673,597
811,434
6.4
3.1.1 Proyecto de Inversión
1,234,280
175,297
14.2
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
11,439,317
636,137
5.6
3.2 Inversión Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de Activo Fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
-547,500
0
0.0
5.1 Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
5.2 Egresos por Transferencias
547,500
0
0.0
RESULTADO ECONÓMICO
17,497,104
39,940,861
228.3
6 FINANCIAMIENTO NETO
21,090,505
5,701,641
27.0
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
6.1.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2 Servicios de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
0
0
0.0
6.1.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.2 Financiam iento Interno Neto
21,090,505
5,701,641
27.0
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
21,090,505
5,701,641
27.0
6.2.1.1 Desembolsos
25,000,000
25,000,000
100.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
3,909,495
19,298,359
493.6
6.2.1.2.1 Amortización
0
17,625,914
0.0
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
3,909,495
1,672,445
42.8
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
6.2.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.2.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
0.0
SALDO FINAL
38,587,609
45,642,502
118.3
GIP-TOTAL
5,653,053
5,286,375
93.5
Im puesto a la Renta
3,783,894
8,387,443
221.7
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
1,026,302
1,118,444
109.0
SAN GABAN
-5-