Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida
por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita,
Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del
departamento de Piura; y las provincias de Tumbes,
Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3% del total de la
venta de energía a los clientes finales al I trimestre 2013
(8,724 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
325.94
4.04
6.55
0.01
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
1.86
321.56
El coeficiente de electrificación de 78% alcanzado al
término del I trimestre 2013 le representó a la empresa
atender un total de 404,619 clientes dentro de su zona
de concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
397,662
404,619
77%
78%
2012
I Trim 13
365,834
313,091
335,031
88%
77%
82%
(En porcentaje)
98%
2009
2010
2011
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
2%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 598 km², dentro
de un área de influencia de 40,548 km².
Operaciones
Gestión de reclamos (65%), debido que el tiempo de
atención como meta para este año es de 20 días en
promedio, por lo cual para el I Trimestre fue de 26 días
en promedio.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
Índice de pérdidas de energía (83%), principalmente por
usuarios que utilizan el servicio clandestinamente.
La potencia instalada de la empresa en el I trimestre
2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
Aprueban Precio a Nivel Generación en Subestaciones
Base para la determinación de las tarifas máximas a los
Usuarios
Regulados
del
Sistema
Eléctrico
Interconectado Nacional.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
231
248
206
I Trim 09
326
309
286
256
274
289
Hechos Relevantes
222
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
Aprueban valor de Peaje Unitario por Compensación
FISE, el cual deberá adicionarse al Peaje por Conexión
Unitario del Sistema Principal de Transmisión.
I Trim 10
I Trim 11
Compra
I Trim 12
I Trim 13
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01,Diciembre 2012 – Enero 2013, Web MEM.
Electronoroeste S.A.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
Aprueban la Norma “Procedimiento para el
reconocimiento de costos administrativos y operativos
del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en
sus actividades vinculadas con el descuento en la
operación de compra del balón de gas”
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Evaluación Financiera
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/.544.2 MM)
aumentaron en 8%, debido a la activación de obras de
electrificación activación de obras de electrificación y a
la ejecución de trabajos en curso por los proyectos de
inversión en el año 2013.
Activos
457
I Trim 12
Var.
0.71

Solvencia
0.48
0.54

Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 94.6 MM) se ejecutaron al 97%, debido al pago
impuntual de los usuarios.
I Trim 13
Corriente
I Trim 13
0.76
Evaluación Presupuestaria
88
76
I Trim 12
Liquidez
El saldo final de caja (S/. 3.1 MM) de la empresa se
ejecutó en S/. 2.1 MM por encima del marco previsto,
principalmente por mejor resultado operativo y mayor
ejecución de proyectos de inversión.
(En MM de S/.)
427
Ratios Financieros
No Corriente
Los pasivos (S/. 191.1 MM) aumentaron en 17%, debido
a las mayores adquisiciones a los proveedores de bienes
y servicios y mayor compra de energía para atender la
demanda de nuestros clientes.
El patrimonio (S/. 353.1 MM) fue mayor en 4%, debido a
la transferencia de aportes por el DU 116-2009 y mejores
resultados del ejercicio.
Los egresos operativos (S/. 80.6 MM) se ejecutaron al
97% de su marco, debido al mayor gasto en
mantenimiento y reparación en las líneas eléctricas y no
se ejecutó gasto en relación al FISE.
Los gastos de capital (S/. 14.1 MM) se ejecutaron en
83% de lo presupuestado, debido a retrasos en la
adjudicación de proyectos de inversión.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
353
340
17.0
14.1
123
100
64
69
I Trim 12
I Trim 13
1.4
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
1.6
I Trim 12
I Trim 13
Presupuestado
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 98.2 MM)
se incrementaron en 12%, debido a mayores ventas de
energía por aumento de la demanda de energía derivado
del mayor consumo y la captación de nuevos clientes.
El costo de ventas (S/. 72.4 MM) se incrementaron en
16%, debido al mayor volumen de energía adquirida para
atender el crecimiento de la demanda y consumo de
energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 10.3 MM) aumentó
en 1%, debido al incremento de las ventas por la mayor
demanda y consumo de energía.
Ejecutado
El resultado económico (S/. - 2.4 MM) se ejecutó en
S/. 1.9 MM por debajo de su marco (S/. - 0.6 MM),
explicado por menor resultado operativo y menor
ejecución del programa de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 9.6 MM)
ejecutó en 100% respecto a su marco, por mayores
costos comerciales asociados al aumento de clientes.
Población Laboral
Planilla
241
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Locadores
70
98
88
Pensionistas: 28
15
10
I Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Electronoroeste S.A.
15
Servicios de
Terceros
44
10
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen Ley 19990
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
2,772
2,890
4,038
2,756
2,875
3,975
16
14
63
10
13
13
308,709
334,673
325,940
8,117
7,823
6,545
292,653
316,059
321,557
274,423
300,418
288,658
265,590
284,336
284,129
8,833
16,082
4,529
309.21
316.66
318.40
9
9
9
8
8
8
369,474
392,940
404,619
72.04
79.54
78.05
9.89
8.95
10.81
0
1,950
6,000
0
1,950
6,000
10.00
10.00
11.00
925
1,240
664
3.95
2.85
4.57
231
4
36
62
63
66
31
43
21
22
29
28
1
8
342
260
4
39
74
76
67
38
47
21
26
29
28
1
15
389
241
4
38
60
73
66
70
44
21
23
28
27
1
5
388
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
2.27
2.96
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
11.76
15.63
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
78.74
75.09
95.4%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.81
3.66
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.95
10.81
82.8%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
18.91
13.77
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
10.08
9.39
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
95.00
62.00
65.3%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
80.00
83.40
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
79.54
78.05
98.1%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.1%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
2.22
2.29
100.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
2,934,904
0
52,882,174
10,879,204
551,035
7,414,945
0
49,700
0
1,284,661
0
75,996,623
0
304,664
8,375,129
0
0
0
0
414,302,635
477,147
3,657,448
0
427,117,023
503,113,646
25,212,200
3,138,345
0
57,469,571
15,314,368
842,869
9,701,287
0
49,700
0
1,102,789
0
87,618,929
0
314,147
0
0
0
0
0
452,136,490
469,256
3,658,149
0
456,578,042
544,196,971
36,677,279
0
27,811,338
32,878,677
15,848,085
7,771,473
7,333,093
0
5,493,479
2,575,723
0
99,711,868
0
4,136,655
0
0
23,997,003
8,988,438
0
4,818,782
0
21,933,604
63,874,482
163,586,350
0
31,419,700
64,537,168
13,591,806
1,016,375
5,848,583
0
3,061,562
3,072,046
0
122,547,240
0
24,449,085
0
0
3,095,301
9,577,115
0
4,680,204
0
26,764,050
68,565,755
191,112,995
209,424,247
0
105,572,752
0
0
0
24,530,297
0
339,527,296
503,113,646
25,212,200
209,424,247
0
109,629,201
0
1,550,257
0
32,480,271
0
353,083,976
544,196,971
36,677,279
RUBRO
VAR %
6.9
0.0
8.7
40.8
53.0
30.8
0.0
0.0
0.0
-14.2
0.0
15.3
3.1
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.1
-1.7
0.0
0.0
6.9
8.2
45.5
0.0
13.0
96.3
-14.2
-86.9
-20.2
0.0
-44.3
19.3
0.0
22.9
0.0
491.0
0.0
-87.1
6.5
0.0
-2.9
0.0
22.0
7.3
16.8
0.0
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
32.4
0.0
4.0
8.2
45.5
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
114,935,433
111,160,283
96.7
Venta de Bienes y Servicios
96,640,568
94,144,447
97.4
Ingresos Financieros
433,463
119,777
27.6
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
17,015,951
16,565,780
97.4
Otros
845,451
330,279
39.1
EGRESOS DE OPERACION
95,550,251
83,050,730
86.9
Compra de Bienes
71,410,662
56,027,770
78.5
Gastos de personal
2,690,962
3,327,748
123.7
Servicios prestados por terceros
11,549,072
13,704,129
118.7
Tributos
9,379,037
8,842,352
94.3
Por Cuenta Propia
8,094,446
7,575,525
93.6
Por Cuenta de Terceros
1,284,591
1,266,827
98.6
Gastos diversos de Gestion
415,725
1,052,829
253.3
Gastos Financieros
104,793
95,902
91.5
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
19,385,182
28,109,553
145.0
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
12,612,143
15,954,630
126.5
Presupuesto de Inversiones - FBK
12,612,143
15,954,630
126.5
Proyecto de Inversion
12,612,143
15,954,630
126.5
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
0
0.0
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
1,338,426
-2,375,629
-177.5
Ingresos por Transferencias
6,207,660
129,704
2.1
Egresos por Transferencias
4,869,234
2,505,333
51.5
SALDO ECONOMICO
8,111,465
9,779,294
120.6
FINANCIAMIENTO NETO
-7,022,788
-6,592,666
93.9
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-7,022,788
-6,592,666
93.9
Financiam iento Largo PLazo
-2,412,731
-25,691,863 1,064.8
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
2,412,731
25,691,863
1,064.8
Amortizacion
1,755,084
25,229,463
1,437.5
Intereses y comisiones de la deuda
657,647
462,400
70.3
Financiam iento Corto Plazo
-4,610,057
19,099,197
-414.3
Desembolsos
6,500,000
29,878,032
459.7
Servicio de la Deuda
11,110,057
10,778,835
97.0
Amortizacion
10,859,585
10,513,572
96.8
Intereses y comisiones de la Deuda
250,472
265,263
105.9
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,219,397
2,234,295
100.7
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-1,130,720
952,333
-84.2
SALDO INICIAL DE CAJA
2,186,012
2,186,012
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
1,055,292
3,138,345
297.4
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
0
87,574,270
87,574,270
62,388,908
25,185,362
7,999,264
3,288,520
VAR %
0
98,237,353
98,237,353
72,357,385
25,879,968
8,459,045
3,599,643
0.0
12.2
12.2
16.0
2.8
5.7
9.5
0
0
0.0
1,137,435
0
15,035,013
433,141
71,213
946,524
21,832
1,532,469
0
15,353,749
823,203
4,464
811,309
57,406
34.7
0.0
2.1
90.1
-93.7
-14.3
162.9
0
0
0.0
0
0
0.0
14,571,011
15,312,701
5.1
4,371,303
5,031,047
15.1
10,199,708
10,281,654
0.8
0
0
0.0
10,199,708
10,281,654
0.8
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
97,919,482
94,594,503
96.6
0
0
0.0
96,640,568
94,144,447
97.4
433,463
119,777
27.6
0
0
0.0
0
0
0.0
845,451
330,279
39.1
82,779,041
80,566,827
97.3
62,624,547
64,015,847
102.2
62,474,403
63,888,121
102.3
150,144
127,726
85.1
0
0
0.0
5,060,206
4,606,416
91.0
3,361,522
2,959,213
88.0
2,349,574
2,134,140
90.8
138,087
64,763
46.9
455,520
409,730
89.9
167,450
131,862
78.7
27,783
23,591
84.9
223,108
195,127
87.5
219,375
235,263
107.2
245,979
323,755
131.6
0
0
0.0
75,000
36,406
48.5
90,600
0
0.0
1,067,730
1,051,779
98.5
0
0
0.0
51,290
21,376
41.7
64,197
44,083
68.7
49,739
45,435
91.3
46,500
0
0.0
125,001
0
0.0
38,500
22,038
57.2
0
0
0.0
594,708
883,300
148.5
97,795
35,547
36.3
10,583,328
9,134,080
86.3
531,736
409,386
77.0
228,588
155,867
68.2
466,216
418,004
89.7
136,637
174,245
127.5
183,613
91,934
50.1
139,300
138,343
99.3
6,666
13,482
202.3
4,088,262
2,626,560
64.2
518,674
348,810
67.3
502,334
449,912
89.6
411,224
387,303
94.2
0
0
0.0
91,110
62,609
68.7
126,099
106,709
84.6
4,121,419
4,618,832
112.1
8,550
10,799
126.3
1,183,138
1,217,401
102.9
1,674,240
2,250,646
134.4
1,255,491
1,139,986
90.8
1,259,544
1,190,476
94.5
20,328
13,929
68.5
1,239,216
1,176,547
94.9
1,663,248
1,417,939
85.3
499,197
392,994
78.7
78,965
70,938
89.8
0
0
0.0
1,085,086
954,007
87.9
47,878
33,866
70.7
1,037,208
920,141
88.7
249,742
202,069
80.9
1,338,426
0
0.0
15,140,441
14,027,676
92.7
17,041,469
14,094,990
82.7
17,041,469
14,094,990
82.7
17,041,469
14,094,990
82.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,338,426
-2,375,629
-177.5
6,207,660
129,704
2.1
4,869,234
2,505,333
51.5
-562,602
-2,442,943
434.2
-7,022,788
-6,592,666
93.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-7,022,788
-6,592,666
93.9
-2,412,731
-25,691,863
1,064.8
0
0
0.0
2,412,731
25,691,863
1,064.8
1,755,084
25,229,463
1,437.5
657,647
462,400
70.3
-4,610,057
19,099,197
-414.3
6,500,000
29,878,032
459.7
11,110,057
10,778,835
97.0
10,859,585
10,513,572
96.8
250,472
265,263
105.9
0
0
0.0
-7,585,390
-9,035,609
119.1
9,021,527
9,057,982
100.4
3,687,016
5,031,047
136.5
-5-