Documento 3334737

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2008
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(Corpac)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25 de Junio de 1943. Tiene por objeto
operar, equipar y conservar los aeropuertos y los
servicios de ayuda a la aeronavegación en el territorio
nacional.
Su objeto es operar, equipar y conservar los aeropuertos
y los servicios de ayuda a la aeronavegación en el
territorio nacional, las cuales la desarrolla a través de las
siguientes líneas de negocio:


Aeronavegación: tránsito aéreo, información de
vuelo, alerta, telecomunicaciones aeronáuticas,
servicio fijo y móvil aeronáutico.
Aeroportuario: alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y
counters, servicio de aparcamiento de vehículos,
venta de combustible, entre otros.
El Mercado
El mercado está constituido por la infraestructura
aeroportuaria y los clientes.
En cuanto a la Infraestructura Aeroportuaria, se
cuenta a nivel nacional, con 54 aeropuertos de uso
público, de los cuales 42 son administrados por
CORPAC y 12 por operadores privados. De éstos, el
Aeropuerto Jorge Chavez, es el de mayor importancia
del país y es operado por Lima Airport Partners S.A-LAP
desde el año 2001. Los 11 restantes son operados por
Aeropuertos del Perú S.A.-ADP, desde diciembre de
2006.
Los clientes de un operador aeroportuario son las
Compañías Aéreas, a quienes se les proporcionan
servicios aeronáuticos, facilidades aeroportuarias como
el uso de counters, abastecimiento de combustible,
servicio de seguridad contraincendios y servicios de
rampa; y los Pasajeros, a quienes se les brinda las
comodidades, facilidades y seguridad en las
instalaciones aeroportuarias.




El SNAR se ha incrementado en 15% habiéndose
registrado 53.9 MM de km volados versus los 47.1
MM de km. en el 2007.
El número de vuelos, nacionales e internacionales
(96 223 operaciones) se incrementó en 4%, debido
al aumento de los internacionales.
El número de pasajeros atendidos (1 622 142) se
incrementó en 11%, por el aumento del uso del
aeropuerto internacional.
La carga movilizada (4 157 TM) se redujo en 0.1%,
explicada por carga nacional (provincias).
Es de precisar que CORPAC recibe ingresos por la
concesión del Aeropuerto Jorge Chavez a LAP, 50% del
Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA
Internacional.
El Plan Operativo
El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo
el siguiente indicador el que presenta la menor
ejecución:
Ejecución del Programa de Inversiones: alcanza un nivel
de cumplimiento del 30%, debido a que las inversiones
se encuentran en etapa de estudios, proceso de
adjudicación y/o en actual ejecución, habiéndose
registrado retrasos en su desarrollo.
Hechos Relevantes
La caída del tipo de cambio del dólar ha afectado la
gestión de la empresa, pues sus tarifas están fijadas en
dólares. De otro lado, se han entregado en concesión los
aeropuertos de Pisco y Chiclayo los días 05.02.2008 y
06.03.2008, respectivamente.
Evaluacion Financiera
Respecto al II Trimestre 2007, los Activos
(S/. 828.9 MM) se incrementaron en 54% por la
revalorización efectuada a los Inmuebles, Maquinarias y
Equipos.
Activos
(En MM de S/.)
Operaciones
Las principales operaciones de CORPAC se encuentran
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
número de pasajeros y la carga movilizada.
En relación al mes de junio del año 2007, se observa el
siguiente comportamiento en las principales operaciones,
influenciado por crecimiento del turismo interno y de
extranjeros a provincias, así como a la realización de la
V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América
Latina y la Unión Europea:
Corpac S.A.
222
95
118
147
559
547
545
200
607
340
II Trim 04
II Trim 05
II Trim 06
No Corriente
II Trim 07
II Trim 08
Corriente
Los Pasivos (S/. 24.4 MM) se redujeron en 12% debido a
la reducción de Cuentas por Pagar Comerciales por la
menor provisión de obligaciones.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2008
El Patrimonio (S/. 804.4 MM) se incrementó en 57%
por la revaluación del Inmueble, Maquinaria y Equipo.
Asimismo, de los fondos recibidos de FONAFE en el año
2004, producto de la concesión de Chávez, se cuenta
con un saldo de S/. 422 015.07, destinados a financiar
inversiones.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
804
Los Ingresos Operativos (S/. 98.7 MM) fueron inferiores
en 0.3% respecto a su meta prevista, debido a la
reducción de Ventas de Servicios.
512
15
8
II Trim 04
16
20
7
II Trim 05
20
5
II Trim 06
P. Corriente
Evaluacion Presupuestal
668
641
630
P. No Corriente
18
8
II Trim 07
6
II Trim 08
Patrimonio
Los Ingresos Brutos (S/. 88.1 MM) - constituídos por las
Ventas Netas y Otros Ingresos Operacionales - fueron
superiores en 0.5% respecto al similar periodo del año
2007, por el incremento de ambos rubros.
Las Ventas Netas (S/. 59.8 MM) - conformadas por los
ingresos por servicios aeronáuticos y aeroportuarios fueron superiores en 0.5%, por el incremento de las
operaciones SNAR, llegando a los 53.9 MM de km
volados, cifra superior en 15% respecto a junio del 2007.
Los Otros Ingresos Operacionales (S/. 28.3 MM) constituídos por los ingresos por la concesión del
aeropuerto Jorge Chávez y por la concesión de los
servicios de rampa - fueron superiores en 0.5%,
principalmente por la mayor recaudación del TUUA
Internacional, llegando a la cifra de 1 MM de tickets
superior en 13% respecto a junio del 2007.
Respecto a las Ventas, se presenta una menor
ejecución en el Servicio de Aproximación (-4%),
Aterrizaje y Despegue (-2%) y Servicio SNAR (-1%). Sin
embargo, se ha dado una mayor ejecución de cobranzas
por Otros Servicios Aeroportuarios (+3%) que incluye el
servicio de rampa, carga/descarga y cargo de acceso; y
el TUUA Provincias (+2%), debido al crecimiento del
turismo interno y de extranjeros a provincias, así como a
la realización de la V Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de América Latina y la Unión Europea
realizada durante el mes de mayo.
Los Egresos Operativos (S/. 70.3 MM) presentan una
ejecución del 88% de su meta prevista, por los menores
Gastos de Personal (Bonificaciones, porque aún está
pendiente la entrega del aeropuerto de Piura y la
Bonificación especial por cierre de pliego) y Servicios
Prestados por Terceros (Mantenimiento y Reparación).
La Utilidad Neta (S/. 16.1 MM) se redujo en 38% debido
a los mayores Gastos Financieros, por la pérdida por
diferencia de cambio.
Los Gastos de Capital (S/. 5.4 MM) se ejecutaron al 7%
por encima de su meta, por el mayor gasto efectuado en
Equipos de Electricidad, pues se concluyeron las obras
de mejoramiento de los sistemas puesta a tierra y a la
adquisición de 31 equipos de climatización de sistemas
de aeronavegación.
Utilidad Neta
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
26
(En MM de S/.)
8.6
8.3
16
11
5.9
4.8
II Trim 04
II Trim 05
II Trim 06
II Trim 07
5.9
5.0
4.8
4.3
5.4
4.3
II Trim 08
-7
-22
Ratios Financieros
II Trim 04
II Trim 05
II Trim 06
Presupuestado
12.26
9.95
7.33
0.04
0.04
0.05
0.04
II Trim 05
II Trim 06
Liquidez
II Trim 07
0.03
II Trim 08
El Resultado Económico (S/. 23.0 MM) fue superior en
63% explicado por los menores egresos de operación.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 49.2 MM)
presenta una ejecución del 90% de su meta prevista por
la menor ejecución de Bonificaciones.
Población Laboral
Solvencia
El Saldo Final de Caja de S/. 184.5 MM, se ejecutó en
5% por encima de su meta, por la reducción de Gastos
de Personal y Servicios Prestados por Terceros. El Saldo
de Libre Disponibilidad asciende a S/. 176.4 MM, pues
S/. 7.8 MM se encuentra comprometido en pagos de
servicios públicos, seguros, limpieza, vigilancia, entre
otros, cuyas facturas aún no han sido recibidas.
Corpac S.A.
II Trim 08
7.49
6.13
II Trim 04
II Trim 07
Ejecutado
Planilla
1,025
Servicio de
Terceros
793
Locación de
Servicios
49
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2008
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE MEDIDA
RUBROS
VENTAS
Km. Volados
SNAR
Operac. Nac/Int
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Pasajeros Nac./ Int.
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS
TM
CARGA Y CORREO
TM
Nacional
TM
Internacional
INGRESOS CONCESION Arpto. JORGE CHAVEZ
Op. (E - S)
A/D Servicio Aeronáuico
Pasajeros Nac./ Int.
TUUA Internacional Concesion LAP
Porcentaje
INDICE DE MOROSIDAD
Nuevos Soles
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
Nuevos Soles
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
Porcentaje
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
Porcentaje
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
Porcentaje
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Número
Planilla
Número
Gerentes
Número
Ejecutivos
Número
Profesionales
Número
Técnicos
Número
Administrativos
Número
Locación de Servicios
Número
Servicios de Terceros
Número
Personal de Cooperativas
Número
Personal de Services
Número
Otros
Número
Pensionistas
Número
Regimen 20530
Número
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
TOTAL
MARCO
EJECUCION
AL II TRIM 2007 AL II TRIM 2008
EJECUCION
AL II TRIM 2008
47,059,086
52,407
606,236
4,117
4,116
1
50,202,509
21,603
577,316
4,515
4,507
8
53,946,566
50,899
659,069
4,157
4,157
0
40,114
850,717
3.0%
17,114,614
25,898,235
4.80%
5.06%
37.70%
43,027
903,669
1.0%
-944,287
3,789,970
0.67%
0.70%
18.70%
45,324
963,073
3.2%
15,516,404
16,076,048
1.94%
2.00%
6.40%
1,008
16
86
159
489
258
48
734
0
734
0
0
0
66
1,856
1,022
17
96
152
499
258
82
720
0
720
0
0
0
191
2,015
1,025
17
89
143
532
244
49
793
0
793
0
0
0
80
1,947
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO AL II TRIM
2008
EJECUCION AL II
TRIM 2008
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Optimización del espacio aéreo en áreas terminales de aeropuertos.
Aeropuerto
0.00
0.00
0.0%
Ampliación del Servicio de Control Radar.
Millas Náut.
0.00
0.00
0.0%
Servicios
17.00
17.00
100.0%
INDICADOR
Implantación del Sistema de Seguridad Operacional (SMS).
Programa de inspección en vuelo a sistemas de ayudas a la aeronavegación.
%
45.20
41.20
91.0%
Aeropuerto
2.00
2.00
Margen operativo
%
16.80
25.90
100.0%
100.0%
Rentabilidad de la inversión.
%
1.90
4.30
100.0%
Gasto Administrativo
%
22.20
21.50
100.0%
Ingresos comerciales de los Aeropuertos del Cusco, Arequipa, Juliaca, Tacna y
Puerto Maldonado.
%
0.70
2.30
100.0%
Ejecución del Programa de Inversiones.
%
59.00
18.00
30.0%
Sistemas
1.00
0.50
50.0%
Programas
0.00
0.00
Manuales de Certificación de Aeropuertos
Implantación y/o desarrollo de sistemas integrados de tecnología de
información.
Programas de Formación Aeronáutica.
TOTAL CUMPLIMIENTO
Corpac S.A.
0.0%
85.2%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2008
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBROS
Flujo de Caja
EJECUCION
EJECUCION
VAR
AL II TRIM 2007
AL II TRIM 2008
%
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
RUBROS
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
154,866,897
Inversiones Financieras
184,543,337
19.2
0
0
0.0
8,837,019
6,380,594
-27.8
0
0
0.0
14,584,729
3,135,442
-78.5
Existencias (Neto)
4,411,995
4,355,741
-1.3
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
0
0
0.0
17,619,187
23,208,741
31.7
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Gastos Diferidos
Otros Activos
0
0
0.0
200,319,827
221,623,855
10.6
730,489
456,104
-37.6
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
Otras Cuentas por Cobrar
0
0
0.0
Existencias (Neto)
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Inmobiliarias
0
0
0.0
333,224,822
604,249,511
81.3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
0.0
Inversiones Financieras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
863,110
757,854
-12.2
4,707,230
1,774,421
-62.3
Crédito Mercantil
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
339,525,651
607,237,890
78.8
TOTAL ACTIVO
539,845,478
828,861,745
53.5
Cuentas de Orden
149,188,869
335,115,984
124.6
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
119,275,170
122,225,873
1.0
61,681,388
61,303,977
1.0
8,686,683
12,962,235
1.5
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Extraordinarios
350,077
136,271
0.4
Retenciones de tributos
16,783,710
16,109,076
1.0
Otros
31,773,312
31,714,314
1.0
107,941,427
103,167,252
1.0
Compra de Bienes
3,171,361
2,423,860
0.8
Gastos de personal
43,753,430
42,081,860
1.0
Servicios prestados por terceros
17,858,246
16,264,078
0.9
Tributos
26,263,216
25,988,879
1.0
Por Cuenta Propia
13,586,749
12,851,851
0.9
Por Cuenta de Terceros
12,676,467
13,137,028
1.0
Gastos diversos de Gestion
2,795,071
2,467,863
0.9
12,762,209
12,779,636
1.0
1,288,590
1,161,076
0.9
49,304
0
0.0
11,333,743
19,058,621
1.7
0
0
0.0
Ingresos Financieros
EGRESOS DE OPERACION
0.0
Gastos Financieros
0.0
Egresos Extraordinarios
1,052,895
-22.7
0
0
0.0
6,167,491
3,718,461
-39.7
0
0
0.0
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
NIVEL
EJEC. %
Venta de Bienes y Servicios
PASIVO CORRIENTE
1,361,848
EJECUCION
AL II TRIM 2008
INGRESOS DE OPERACION
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiros Bancarios
MARCO
AL II TRIM 2008
Otros
FLUJO OPERATIVO
0
0
0.0
12,612,434
13,304,975
5.5
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
5,120,669
2,958,553
0.6
5,120,669
2,958,553
0.6
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
20,141,773
18,076,331
-10.3
Obligaciones Financieras
0
0
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0.0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
0
0
0.0
Otras Cuentas por Pagar
1,248,485
1,040,555
-16.7
Provisiones
Proyecto de Inversion
1,836,378
205,465
0.1
6,388,505
5,296,781
-17.1
265
0
-100.0
Gastos de capital no ligados a proyectos
3,284,291
2,753,088
0.8
7,637,255
6,337,336
-17.0
27,779,028
24,413,667
-12.1
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
6,213,074
16,100,068
2.6
0
0
0.0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
Financiamiento largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
0.0
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
0.0
Capital
371,951,929
357,000,290
-4.0
0
0
0.0
175,167,826
175,167,826
0.0
0
289851780
0.0
21,871,361
18,985,970
-13.2
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
0
0
0.0
-56,924,666
-36,557,788
-35.8
Diferencia de Conversión
0
0
0.0
TOTAL PATRIMONIO
512,066,450
804,448,078
57.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
539,845,478
828,861,745
53.5
Cuentas de Orden
149,188,869
335,115,984
124.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBROS
EJECUCION
EJECUCION
VAR
AL II TRIM 2007
AL II TRIM 2008
%
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
Financiamiento corto plazo
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
59,589,333
59,859,270
0.5
Amortizacion
0
0
Otros Ingresos Operacionales
28,122,427
28,262,755
0.5
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
87,711,760
88,122,025
0.5
Costo de Ventas
52,360,959
57,108,070
9.1
0
0
0.0
0
0
0.0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
52,360,959
57,108,070
9.1
UTILIDAD BRUTA
35,350,801
31,013,955
-12.3
0
0
0.0
18,236,187
18,928,448
3.8
0
0
0.0
Otros Ingresos
6,803,683
4,169,730
-38.7
Otros Gastos
2,217,683
738,833
-66.7
21,700,614
15,516,404
-28.5
Ingresos Financieros
9,622,467
28,195,349
193.0
Gastos Financieros
5,424,846
27,635,705
409.4
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
0.0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS,
PARTICIPACIONES E IMPUEST
25,898,235
16,076,048
-37.9
Participaciones
0
0
0.0
Impuesto a la Renta
0
0
0.0
25,898,235
16,076,048
-37.9
0
0
0.0
25,898,235
16,076,048
-37.9
Otros Costos Operacionales
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Corpac S.A.
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
1,302,287
1,302,287
1.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0.0
4,910,787
14,797,781
3.0
SALDO INICIAL DE CAJA
169,745,556
169,745,556
1.0
SALDO FINAL DE CAJA
174,656,343
184,543,337
1.1
Financiamiento Corto Plazo
FLUJO NETO DE CAJA
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
MARCO
EJECUCION
NIVEL
AL II TRIM 2008
AL II TRIM 2008
EJEC. %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
98,946,350
98,659,965
1.0
0
0
0.0
61,681,388
61,303,977
1.0
5,141,573
5,505,403
1.1
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
0
0
1.5 Donaciones
0
0
0.0
350,077
136,271
0.4
0
0
0.0
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
350,077
136,271
0.4
1.7 Otros
31,773,312
31,714,314
1.0
2 'EGRESOS
79,810,770
70,339,679
0.9
2.1 Compra de Bienes
2,932,679
2,026,300
0.7
2.1.1 Insumos y suministros
2,421,933
1,594,893
0.7
510,746
431,407
0.8
0
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
45,787,726
40,335,449
0.9
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
36,772,982
31,584,440
0.9
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
0.0
16,621,947
16,347,913
1.0
'2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
8,953,281
4,197,207
0.5
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
3,770,238
3,686,776
1.0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
3,941,936
3,833,903
1.0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
3,485,580
3,518,641
1.0
0
0
0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2,083,159
1,975,086
0.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2,588,944
2,488,873
1.0
1.0
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
43,200
43,200
719,677
664,486
0
0
0.0
3,579,764
3,579,364
1.0
0.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
5,093
5,093
1.0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
875,569
875,569
1.0
2,002,801
2,017,917
1.0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
158,847
142,142
0.9
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
135,785
127,758
0.9
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
401,669
410,885
1.0
17,560,666
15,594,954
0.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento
1,097,017
1,038,942
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
3,139,335
3,037,603
1.0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
0.9
2,340,189
2,193,255
0.9
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
203,411
212,410
1.0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
213,172
163,625
0.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
156,484
115,191
0.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
1,767,122
1,702,029
1.0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
3,439,260
2,209,515
2.3.5 Alquileres
1,093,099
940,048
0.9
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
5,834,342
5,664,428
1.0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
4,948,204
4,791,962
1.0
0
0
0.0
886,138
872,466
97,853
99,989
1.0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
0.6
1.0
519,571
411,174
0.8
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
0
0
0.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
519,571
411,174
0.8
7,524,117
7,444,969
1.0
0
0
0.0
167,631
165,620
1.0
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
7,356,486
7,279,349
1.0
2.5 Gastos diversos de Gestion
2,653,298
2,245,325
0.8
2.5.1 Seguros
1,688,374
1,241,001
929,519
965,465
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
0.7
1.0
1,194
352
0.3
2.5.4 Otros
34,211
38,507
1.1
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
22,918
25,993
1.1
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
11,293
12,514
1.1
71,085
83,598
1.2
1,929,608
1,306,797
0.7
0
0
0.0
2.7.2 De ejercicios anteriores
1,929,608
1,306,797
0.7
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
1,302,287
1,302,287
1.0
49,304
0
0.0
19,135,580
28,320,286
1.5
3 GASTOS DE CAPITAL
5,021,135
5,370,028
1.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
5,021,135
5,370,028
1.1
3.1.1 Proyecto de Inversion
1,837,118
1,836,118
1.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3,184,017
3,533,910
1.1
3.2 Inversion Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
5.2
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONOMICO
14,114,445
22,950,258
1.6
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
6.1 Financiamiento Externo Neto
0
0
6.1.1. Financiamiento largo plazo
0
0
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.9 Otros
RESULTADO DE OPERACION
0.0
0.0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
6.1.1.2.1
6.1.1.2.2
0
0
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto
0
0
0.0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
0
0
6.2.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
0.0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0.0
0.0
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
SALDO FINAL
14,114,445
22,950,258
1.6
GIP-TOTAL
54,914,694
49,184,590
0.9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Corpac S.A.
0.0
-5-