Documento 3334736

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2008
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC S.A.)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como Sociedad
Anónima el 25 de Junio de 1943. Tiene por objeto
operar, equipar y conservar los aeropuertos y los
servicios de ayuda a la aeronavegación en el territorio
nacional, los cuales desarrolla a través de las siguientes
líneas de negocio:


Aeronavegación: tránsito aéreo, información de
vuelo, alerta, telecomunicaciones aeronáuticas,
servicio fijo y móvil aeronáutico.
Aeroportuario: alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y
counters, servicio de aparcamiento de vehículos,
venta de combustible, entre otros.
El Mercado
El mercado está constituido por la infraestructura
aeroportuaria y los clientes.
En cuanto a la Infraestructura Aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional, con 54 aeropuertos de uso público, de los
cuales 42 son administrados por Corpac y 12 por
operadores privados. De éstos, el Aeropuerto Jorge
Chávez, es el de mayor importancia del país y es
operado por Lima Airport Partners S.A.-LAP desde el
año 2001. Los 11 restantes son operados por
Aeropuertos del Perú S.A.-ADP, desde diciembre de
2006.
Los clientes de un operador aeroportuario son las
Compañías Aéreas, a quienes se les proporcionan
servicios aeronáuticos, facilidades aeroportuarias como
el uso de counters, abastecimiento de combustible,
servicio de seguridad contraincendios y servicios de
rampa; y los Pasajeros, a quienes se les brinda las
comodidades, facilidades y seguridad en las
instalaciones aeroportuarias.
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac se encuentran
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
número de pasajeros y la carga movilizada.
En relación al III Trimestre del 2007, se observa el
siguiente comportamiento en las principales operaciones,
influenciado por el crecimiento del turismo interno y de
extranjeros a provincias, así como a la realización de la
V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América
Latina y la Unión Europea:

El SNAR se ha incrementado en 10% habiéndose
registrado 81.7 MM Km. volados versus los 74.2
MM Km. en el 2007.
Corpac S.A.



El número de vuelos, nacionales e internacionales
(147,891 operaciones) se incrementó en 0.2%,
debido al aumento de los internacionales.
El número de pasajeros atendidos (2,557,345) se
incrementó en 8%, por el aumento del uso del
aeropuerto internacional.
La carga movilizada (6,333 TM) se redujo en 2%,
explicada por carga nacional (provincias).
Es de precisar que Corpac recibe ingresos por la
concesión del Aeropuerto Jorge Chávez a LAP, 50% del
Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA
Internacional.
El Plan Operativo
El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 88%, debido
al comportamiento de los siguientes indicadores:


Implantación y/o desarrollo de sistemas integrados
de tecnología de información; que logró un
cumplimiento del 50%, al haberse efectuado la
implantación de un sistema de costos ABC, frente a
los 2 programados.
Ejecución del Programa de Inversiones; que
alcanzó a un nivel de cumplimiento del 54%, debido
a que las inversiones se encuentran en etapa de
estudios, proceso de adjudicación y/o en actual
ejecución, habiéndose registrado retrasos en su
desarrollo.
Hechos Relevantes

La caída del tipo de cambio del dólar ha afectado la
gestión de la empresa, pues sus tarifas están
fijadas en dólares. De otro lado, se han entregado
en concesión los aeropuertos de Pisco y Chiclayo
en los meses de febrero y marzo, respectivamente.
Evaluación Financiera
Respecto al III Trimestre del 2007, los Activos
(S/. 837.8 MM) se incrementaron en 53% por la
revalorización efectuada a los inmuebles, maquinarias y
equipos.
Activos
(En MM de S/.)
232
113
129
165
552
548
541
210
606
338
III Trim 04
III Trim 05
III Trim 06
No Corriente
III Trim 07
III Trim 08
Corriente
Los Pasivos (S/. 24.9 MM) se redujeron en 8% debido a
la disminución de cuentas por pagar comerciales ante la
menor provisión de obligaciones.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2008
El Patrimonio (S/. 812.8 MM) se incrementó en 56%
por la revalorización del inmueble, maquinaria y equipo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
813
682
652
638
521
0
0
III Trim 04
17
19
7
III Trim 05
20
5
III Trim 06
P. Corriente
P. No Corriente
18
8
III Trim 07
7
III Trim 08
Los saldos restringidos ascendieron a S/. 187.4 MM, por
encontrarse comprometidos pagos de servicios públicos,
seguros, limpieza, vigilancia, entre otros, cuyas facturas
aún no han sido recibidas. Asimismo, de los fondos
recibidos de Fonafe en el año 2004, producto de la
concesión de Chávez, se cuenta con un saldo de S/. 0.4
MM, destinados a financiar inversiones.
Evaluación Presupuestal
Patrimonio
Los Ingresos Brutos (S/. 135.2 MM) - constituidos por las
ventas netas y otros ingresos operacionales - fueron
inferiores en 1% respecto al similar periodo del año
2007, por la reducción de las ventas.
Las Ventas Netas (S/. 90.6 MM) - conformadas por los
ingresos por servicios aeronáuticos y aeroportuarios fueron inferiores en 2%, por la reducción de los ingresos
por servicios aeroportuarios originada por la entrega de
los aeropuertos de Chiclayo y Pisco a ADP.
Los Otros Ingresos Operacionales (S/. 44.7 MM) constituidos por los ingresos por la concesión del
aeropuerto Jorge Chávez y por la concesión de los
servicios de rampa - fueron superiores en 1%,
principalmente por la mayor recaudación del TUUA
Internacional, llegando a la cifra de 1.5 MM de tickets
superior en 11% respecto al III Trimestre del 2007.
La Utilidad Neta (S/. 24.4 MM) se redujo en 29% debido
al incremento de los gastos financieros por la pérdida por
diferencia de cambio.
Los Ingresos Operativos (S/. 154 MM) presentan una
ejecución del 1% por encima de su meta prevista, debido
al incremento de las ventas, por el aumento del turismo
interno y externo a provincias, la realización de la V
Cumbre de Jefes de Estado y el Foro APEC. Es de
resaltar que los rubros que influyen en este incremento
son las cobranzas por servicios SNAR (+4%) y TUUA
Provincias (+9%).
Los Egresos Operativos (S/. 109.3 MM) se ejecutaron al
88% de su meta prevista, principalmente por los
menores gastos en mantenimiento y reparación, al
haberse culminado recientemente el proceso logístico
para las contrataciones de las actividades vinculadas a
los programas de mantenimiento destinados a los
aeropuertos de provincias, sede del Foro APEC.
Los Gastos de Capital (S/. 10.5 MM) se ejecutaron al
58% de su meta, por retrasos en los gastos de capital no
ligados a proyectos por demoras en los procesos
logísticos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
14.4
35
11.6
11.4
24
24
7.8
5.7
III Trim 04
6
III Trim 05
III Trim 06
III Trim 07
10.5
7.7
5.7
5.4
III Trim 08
III Trim 04
III Trim 05
III Trim 06
Presupuestado
-32
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
12.81
10.77
8.58
7.29
18.1
(En MM de S/.)
Utilidad Neta
7.70
III Trim 07
III Trim 08
Ejecutado
El Resultado Económico (S/. 34.3 MM) fue superior en
2.7 veces (S/. 25.2 MM) principalmente por la reducción
de egresos de operación.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 77.2 MM) se
ejecutó al 94% de su meta prevista principalmente
porque no se ha ejecutado el rubro incentivo por retiro
voluntario.
Población Laboral
III Trim 04
0.04
0.05
0.04
III Trim 05
Liquidez
III Trim 06
III Trim 07
0.03
III Trim 08
Solvencia
El Saldo Final de Caja de S/. 195.9 MM, se ejecutó en
19% por encima de su meta, por el incremento de
ingresos de operación y la reducción de egresos de
operación y de capital.
Corpac S.A.
Planilla
1,020
Servicio de
Terceros
765
Locación de
Servicios
50
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2008
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE MEDIDA
RUBROS
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL III TRIM 2007 AL III TRIM 2008
AL III TRIM 2008
VENTAS
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS
81,671,675
74,188,064
78,496,060
Operac. Nac/Int
83,628
40,318
78,954
Pasajeros Nac./ Int.
999,778
909,263
1,047,230
Km. Volados
SNAR
TM
6,409
6,709
6,333
Nacional
TM
6,408
6,697
6,333
Internacional
TM
1
12
0
CARGA Y CORREO
INGRESOS CONCESION Arpto. JORGE CHAVEZ
Op. (E - S)
A/D Servicio Aeronáuico
Pasajeros Nac./ Int.
TUUA Internacional Concesion LAP
63,939
66,965
68,937
1,360,571
1,434,147
1,510,115
1.7%
1.0%
2.6%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
Nuevos Soles
32,177,445
3,116,065
20,632,643
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
Nuevos Soles
Porcentaje
INDICE DE MOROSIDAD
34,579,439
11,220,045
24,437,986
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
Porcentaje
6.31%
1.89%
2.92%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
Porcentaje
6.64%
1.98%
3.01%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Porcentaje
52.70%
26.20%
12.50%
PERSONAL
Número
1,018
1,022
1,020
Gerentes
Número
16
17
17
Ejecutivos
Número
90
96
90
Profesionales
Número
158
152
142
Técnicos
Número
495
499
529
Administrativos
Número
259
258
242
Locación de Servicios
Número
53
82
50
Servicios de Terceros
Número
739
720
765
765
Planilla
Número
739
720
Pensionistas
Número
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
68
191
78
TOTAL
Número
1,878
2,015
1,913
MARCO AL III TRIM
2008
EJECUCION AL III
TRIM 2008
0.00
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Personal de Services
Plan Operativo
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Optimización del espacio aéreo en áreas terminales de aeropuertos.
Aeropuerto
Ampliación del Servicio de Control Radar.
Millas Náut.
0.00
0.00
Servicios
Implantación del Sistema de Seguridad Operacional (SMS).
Programa de inspección en vuelo a sistemas de ayudas a la aeronavegación.
%
Aeropuerto
0.0%
0.00
0.0%
23.00
23.00
100.0%
71.90
63.70
88.6%
2.00
2.00
100.0%
Margen operativo
%
7.20
22.80
100.0%
Rentabilidad de la inversión.
%
2.00
6.60
100.0%
Gasto Administrativo
%
22.00
22.00
100.0%
1.20
3.80
100.0%
Manuales de Certificación de Aeropuertos
Ingresos comerciales de los Aeropuertos del Cusco, Arequipa, Juliaca, Tacna
y Puerto Maldonado.
%
Ejecución del Programa de Inversiones.
%
82.70
44.80
54.2%
Sistemas
2.00
1.00
50.0%
Programas
0.00
0.00
Implantación y/o desarrollo de sistemas integrados de tecnología de
información.
Programas de Formación Aeronáutica.
TOTAL CUMPLIMIENTO
0.0%
88.1%
Balance General
(En Nuevos Soles)
Corpac S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2008
RUBROS
EJECUCION
EJECUCION
VAR
AL III TRIM 2007
AL III TRIM 2008
%
RUBROS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
MARCO
EJECUCION
NIVEL
AL IIII TRIM 2008 AL IIII TRIM 2008 EJEC. %
165,370,886
195,927,166
18.5
INGRESOS DE OPERACION
179,381,739
189,806,035
105.8
0
0
0.0
Venta de Bienes y Servicios
93,342,754
95,986,071
102.8
8,607,357
5,002,513
-41.9
0
0
0.0
9,383,647
20,460,398
218.0
14,403,713
3,999,014
-72.2
Existencias (Neto)
4,671,024
4,501,655
-3.6
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Extraordinarios
1,564,613
227,679
14.6
Retenciones de tributos
26,269,278
23,429,410
89.2
Otros
48,821,447
49,702,477
101.8
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
0
0
0.0
16,941,065
22,805,719
34.6
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0
0
0.0
209,994,045
232,236,067
10.6
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
474,392
229,051
-51.7
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
Otras Cuentas por Cobrar
0
0
0.0
Existencias (Neto)
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
0
0
0.0
331,853,195
602,735,061
81.6
795,684
781,977
-1.7
4,707,230
1,774,421
-62.3
0
0
0.0
Crédito Mercantil
Otros Activos
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
337,830,501
605,520,510
79.2
TOTAL ACTIVO
547,824,546
837,756,577
52.9
Cuentas de Orden
149,188,869
153,977,728
3.2
PASIVO Y PATRIMONIO
Ingresos Financieros
EGRESOS DE OPERACION
164,673,033
156,726,512
95.2
Compra de Bienes
6,493,853
3,458,569
53.3
Gastos de personal
66,971,219
66,340,947
99.1
Servicios prestados por terceros
31,493,685
25,430,761
80.7
Tributos
40,109,565
39,518,845
98.5
Por Cuenta Propia
23,807,657
19,055,164
80.0
Por Cuenta de Terceros
16,301,908
20,463,681
125.5
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
1,066,896
695,795
-34.8
0
0
0.0
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
5,892,491
4,519,604
-23.3
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0.0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
0
0
0.0
Otras Cuentas por Pagar
12,536,036
12,918,902
3.1
Provisiones
0
0
0.0
Pasivos mantenidos para la Venta
0
0
0.0
19,495,423
18,134,301
-7.0
Obligaciones Financieras
0
0
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
0
0
0.0
Otras Cuentas por Pagar
1,280,216
934,154
-27.0
Provisiones
6,308,081
TOTAL PASIVO
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
18,185,967
5,595,626
30.8
18,185,967
5,595,626
30.8
5,036,060
325,570
6.5
13,149,907
5,270,056
40.1
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
27,083,985
24,946,561
-7.9
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
371,951,929
357,000,290
-4.0
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
175,167,826
175,167,826
0.0
0
289851780
0.0
-3,477,261
27,483,897
-790.4
18,985,970
-13.2
0
0
0.0
-48,250,555
-28,195,850
-41.6
0
0
0.0
520,740,561
812,810,016
56.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
547,824,546
837,756,577
52.9
Cuentas de Orden
149,188,869
153,977,728
3.2
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
Financiamiento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Financiamiento corto plazo
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
EJECUCION
VAR
AL III TRIM 2007
AL III TRIM 2008
%
Financiamiento Interno Neto
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
92,283,220
90,559,073
-1.9
Otros Ingresos Operacionales
44,330,455
44,664,264
0.8
TOTAL INGRESOS BRUTOS
136,613,675
135,223,337
-1.0
82,114,507
89,589,152
9.1
Otros Costos Operacionales
UTILIDAD BRUTA
224.9
-6.8
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
33,079,523
-10.2
Diferencia de Conversión
Costo de Ventas (Operacionales)
0.0
14,708,706
-100.0
21,871,361
RUBROS
63.9
0
0
Otras Reservas
Resultados Acumulados
1,347,755
197,216
6,812,260
Resultados no Realizados
Reservas Legales
2,108,132
5,878,106
Acciones de Inversión
Capital Adicional
75.1
134.8
265
PATRIMONIO NETO
Capital
INGRESOS DE CAPITAL
3,372,611
17,257,024
7,588,562
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
SALDO OPERATIVO
4,493,596
12,805,767
0
0
0.0
-82,114,507
-89,589,152
9.1
54,499,168
45,634,185
-16.3
Gastos de Ventas
Financiamiento Largo PLazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
Financiamiento Corto Plazo
0
0
0.0
28,807,951
29,745,141
3.3
0
0
0.0
Otros Ingresos
9,557,632
6,780,383
-29.1
Amortizacion
0
0
Otros Gastos
3,071,404
2,036,784
-33.7
UTILIDAD OPERATIVA
32,177,445
20,632,643
-35.9
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Ingresos Financieros
15,215,619
47,380,357
211.4
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
1,302,287
1,302,287
100.0
Gastos Financieros
12,813,625
43,575,014
240.1
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-4,779,548
26,181,610
-547.8
SALDO INICIAL DE CAJA
169,745,556
169,745,556
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
164,966,008
195,927,166
118.8
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0.0
34,579,439
24,437,986
-29.3
Participaciones de los Trabajadores
0
0
0.0
Impuesto a la Renta
0
0
0.0
34,579,439
24,437,986
-29.3
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
0
0.0
34,579,439
24,437,986
-29.3
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
Corpac S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
MARCO
EJECUCION
NIVEL
AL III TRIM 2008
AL III TRIM 2008
EJEC. %
PRESUPUESTO DE OPERACION
1
INGRESOS
152,040,548
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
1.7 Otros
2
EGRESOS
101.3
0
0.0
95,986,071
102.8
8,311,734
8,094,950
97.4
0
0
0.0
0
0
0.0
1,564,613
227,679
14.6
0
0
0.0
1,564,613
227,679
14.6
48,821,447
49,702,477
101.8
124,871,623
109,274,374
87.5
2.1 Compra de Bienes
6,491,945
3,035,813
46.8
2.1.1 Insumos y suministros
5,494,539
2,339,007
42.6
997,406
696,806
69.9
0
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
67,323,377
63,829,186
94.8
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
52,300,473
50,633,555
96.8
2.2.1.1 Basica (GIP)
25,751,123
24,488,963
95.1
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
10,793,397
10,228,072
94.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
5,870,937
5,709,887
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
5,171,784
5,074,655
98.1
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
4,713,232
5,131,978
108.9
0
0
0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
3,402,562
2,962,629
87.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
4,068,247
4,030,935
99.1
100.0
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
0.0
97.3
64,800
64,800
1,269,759
1,073,548
0
0
0.0
6,217,536
5,063,719
81.4
6,758
5,979
88.5
84.5
935,616
900,542
96.3
2,968,030
3,233,509
108.9
266,725
223,739
83.9
159,866
141,943
88.8
1,250,001
0
0.0
Celebraciones (GIP)
0
0
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9
Otros (GIP) 1/
630,540
558,007
88.5
31,262,879
24,715,112
79.1
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
1,905,595
1,605,578
0.0
84.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
5,307,210
4,375,714
82.4
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
3,857,700
3,352,897
86.9
203,411
203,411
100.0
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
229,409
43.9
343,903
214,987
62.5
2,788,142
522,244
2,705,090
97.0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
7,697,941
4,177,758
2.3.5 Alquileres
2,050,888
1,689,369
82.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
9,205,874
8,629,153
93.7
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
7,812,913
7,276,213
93.1
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
54.3
0
0
0.0
1,392,961
1,352,940
97.1
216,182
128,691
59.5
1,021,489
755,952
74.0
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
0
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
0
0
0.0
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
1,021,489
755,952
74.0
11,622,885
11,540,523
99.3
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
0
0.0
0
0.0
247,104
238,784
96.6
11,375,781
11,301,739
99.3
2.5 Gastos diversos de Gestion
4,378,349
2,666,325
2.5.1 Seguros
3,032,029
1,243,678
41.0
2.5.2 Viaticos (GIP)
1,287,716
1,356,985
105.4
4,098
604
14.7
2.5.4 Otros
54,506
65,058
119.4
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
40,960
39,503
96.4
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5.3 Gastos de Representacion
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
60.9
13,546
25,555
188.7
108,326
161,646
149.2
2,184,359
2,023,482
92.6
0
0
2.7.2 De ejercicios anteriores
2,184,359
2,023,482
92.6
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
1,302,287
1,302,287
100.0
2.9 Otros
0.0
197,216
0
0.0
RESULTADO DE OPERACION
27,168,925
44,736,803
164.7
3 GASTOS DE CAPITAL
18,107,869
10,462,050
57.8
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
18,107,869
10,462,050
57.8
5,036,060
4,865,060
96.6
13,071,809
5,596,990
42.8
3.2 Inversion Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
0
5.2
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONOMICO
9,061,056
34,274,753
378.3
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
6.1 Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1. Financiamiento largo plazo
0
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
0.0
0.0
0
0
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto
0
0
0.0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
0
0
6.2.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
0.0
6.2.2.2.1
Amortizacion
0
0
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0.0
9,061,056
34,274,753
378.3
81,715,627
77,207,724
94.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Corpac S.A.
154,011,177
0
93,342,754
0.0
-5-