Documento 3334735

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(Corpac)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25 de Junio de 1943. Tiene por objeto
operar, equipar y conservar los aeropuertos y los
servicios de ayuda a la aeronavegación en el territorio
nacional, los cuales desarrolla a través de las siguientes
líneas de negocio:


Aeronavegación: tránsito aéreo, información de
vuelo, alerta, telecomunicaciones aeronáuticas,
servicio fijo y móvil aeronáutico.
Aeroportuario: alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y
counters, servicio de aparcamiento de vehículos,
venta de combustible, entre otros.
El Mercado
El mercado está constituido por la infraestructura
aeroportuaria y los clientes.
En cuanto a la Infraestructura Aeroportuaria, se
cuenta a nivel nacional, con 53 aeropuertos de uso
público, de los cuales 40 son administrados por
CORPAC y 13 por operadores privados. De éstos, el
Aeropuerto Jorge Chavez, es el de mayor importancia
del país y es operado por Lima Airport Partners S.A-LAP
desde el año 2001. Los 12 restantes son operados por
Aeropuertos del Perú S.A.-ADP, desde diciembre de
2006.
Los clientes de un operador aeroportuario son las
Compañías Aéreas, a quienes se les proporcionan
servicios aeronáuticos, facilidades aeroportuarias como
el uso de counters, abastecimiento de combustible,
servicio de seguridad contraincendios y servicios de
rampa; y los Pasajeros, a quienes se les brinda las
comodidades, facilidades y seguridad en las
instalaciones aeroportuarias.
Operaciones
Las principales operaciones de CORPAC se encuentran
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
En relación al IV Trimestre del 2007, se observa el
siguiente comportamiento en las principales operaciones,
influenciado por el crecimiento del turismo interno y de
extranjeros a provincias, la realización de la V Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la
Unión Europea y el Foro APEC:




El SNAR se ha incrementado en 10% habiéndose
registrado 109.7 MM de km volados versus los
100.1 MM de km en el 2007.
El número de vuelos, nacionales e internacionales
(195,310 operaciones) se redujo en 2%, debido a la
entrega de los aeropuertos al concesionario ADP.
El número de pasajeros atendidos (3,341,899) se
incrementó en 6%, por el aumento del uso del
aeropuerto internacional.
La carga movilizada (8,317 TM) se redujo en 4%,
explicada por la disminución de la carga nacional en
provincias producto de la entrega de los
aeropuertos al concesionario ADP.
Es de precisar que CORPAC recibe ingresos por la
concesión del Aeropuerto Jorge Chavez a LAP, 50% del
Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA
Internacional.
El Plan Operativo
El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo
los siguientes indicadores los que presentan la menor
ejecución:
Margen Operativo: Se logró un cumplimiento del 75%,
por la entrega de los aeropuertos de Chiclayo, Pisco y
Piura al concesionario ADP. Esto repercute en un menor
nivel de ventas.
Ejecución del Programa de Inversiones: Alcanza un nivel
de cumplimiento del 76%, debido a que las inversiones
se encuentran en etapa de estudios, proceso de
adjudicación y/o en actual ejecución, habiéndose
registrado retrasos en su desarrollo.
Hechos Relevantes
Se han entregado en concesión los aeropuertos de
Chiclayo, Pisco y Piura a ADP.
Evaluacion Financiera
Respecto al IV Trimestre 2007, los Activos
(S/. 818.6 MM) se redujeron en 2% por la entrega de los
bienes muebles e inmuebles de los Aeropuertos de
Chiclayo, Pisco y Piura.
Activos
(En MM de S/.)
116
127
555
553
215
251
624
568
IV Trim 07
IV Trim 08
172
339
IV Trim 04
IV Trim 05
IV Trim 06
No Corriente
Corpac S.A.
Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
Los Pasivos (S/. 31.8 MM) se redujeron en 10% debido a
la disminución de Otras Cuentas por Pagar por la menor
provisión de obligaciones las que serán registradas en el
cierre del año.
El Patrimonio (S/. 786.9 MM) se redujo en 2% por la
entrega de los Aeropuertos Chiclayo, Pisco y Piura.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
803
787
658
648
8
IV Trim 04
17
21
5
IV Trim 05
29
7
IV Trim 06
P. Corriente
P. No Corriente
Es importante señalar que los recursos del saldo final de
caja se encuentran comprometidos a financiar los pagos
del Proyecto Automatización de los Servicios de Tránsito
Aéreo-Red de Radares de Vigilancia Aérea (costo total
de S/. 139 MM).
Evaluacion Presupuestal
483
15
El Saldo Final de Caja de S/. 210.9 MM, se ejecutó en un
68% por encima de su meta, por la menor ejecución de
Egresos de Capital.
6
IV Trim 07
25
7
IV Trim 08
Patrimonio
Los Ingresos Brutos (S/. 183.8 MM) - constituídos por las
Ventas Netas y Otros Ingresos Operacionales - fueron
superiores en 1% respecto al similar periodo del año
2007, por el incremento de los Otros Ingresos
Operacionales, tal como se explica a continuación.
Las Ventas Netas (S/. 122.8 MM) - conformadas por los
ingresos por servicios aeronáuticos y aeroportuarios fueron inferiores en 0.1%, por la reducción de los
ingresos por servicios aeroportuarios originada por la
entrega de los aeropuertos de Chiclayo, Pisco y Piura a
ADP.
Los Otros Ingresos Operacionales (S/. 60.9 MM) constituídos por los ingresos por la concesión del
aeropuerto Jorge Chávez y por la concesión de los
servicios de rampa - fueron superiores en 4%,
principalmente por la mayor recaudación del TUUA
Internacional, llegando a la cifra de 1.9 MM de tickets
superior en 10% respecto al IV Trimestre del 2007.
Los Ingresos Operativos (S/. 211.8 MM) presentan una
ejecución del 5% por encima de su meta prevista, debido
al incremento de las Ventas, pues se ha incrementado el
turismo interno y de extranjeros a provincias, asímismo,
influye en este resultado la realización de la V Cumbre
de Jefes de Estado y el Foro APEC.
Los Egresos Operativos (S/. 148.3 MM) se ejecutaron al
91% de su meta prevista, principalmente por los
menores Servicios Prestados por Terceros debido a que
aun se encuentra en proceso logístico las actividades
vinculadas con los programas de mantenimiento de
pistas, equipos radar, meteorología y equipos de
informática.
Los Gastos de Capital (S/. 16.0 MM) se ejecutaron al
20% de su meta, debido a que el Proyecto Red de
Radares de Vigilancia Aérea, que constituye el 70% del
presupuesto de inversiones, no ha registrado ejecución
por encontrarse pendiente la suscripción del Convenio
de Administración de Recursos entre el MTC y OACI.
Gastos de Capital
80.6
(En MM de S/.)
29.8
La Utilidad Neta (S/. 38.8 MM) fue superior en 28%
debido al incremento de los Ingresos Financieros por la
subida del tipo de cambio.
(En MM de S/.)
39
30
29
5
IV Trim 05
IV Trim 06
IV Trim 07
IV Trim 08
-22
Ratios Financieros
8
7
IV Trim 04
22.9
17.1
14.8
IV Trim 05
IV Trim 06
0.04
IV Trim 08
El Resultado Económico (S/. 47.4 MM) fue superior en
S/. 89.8 MM respecto a su meta que presenta un déficit
de S/. 42.4 MM, por la menor ejecución de Gastos de
Capital.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 101.1 MM)
presenta una ejecución de 94% de su meta prevista
principalmente por las encargaturas de puestos, así
como un control de gastos.
Planilla
1,033
7
0.03
0.04
0.06
IV Trim 05
Liquidez
Corpac S.A.
IV Trim 07
Ejec utado
Servicio de
Terceros
766
IV Trim 04
16.0
8.3
Población Laboral
10
8
9.8
Presupuestado
Utilidad Neta
IV Trim 04
23.5
18.7
IV Trim 06
IV Trim 07
Locación de
Servicios
68
0.04
IV Trim 08
Solvenc ia
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
Anexos
Información Operativa
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
SNAR
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL IV TRIM 2007
AL IV TRIM 2008
AL IV TRIM 2008
100,122,251
Operac. Nac/Int
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
Pasajeros Nac./ Int.
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS
102,879,339
109,678,075
111,033
55,512
102,763
1,348,756
1,187,569
1,368,327
TM
8,614
8,369
8,317
Nacional
TM
8,612
8,353
8,317
Internacional
TM
2
16
CARGA Y CORREO
INGRESOS CONCESION Arpto. JORGE CHAVEZ
Op. (E - S)
A/D Servicio Aeronáuico
Pasajeros Nac./ Int.
TUUA Internacional Concesion LAP
87,142
89,807
92,547
1,799,943
1,902,998
1,973,572
Porcentaje
INDICE DE MOROSIDAD
2.1
1
1.91
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
Nuevos Soles
39,358,432
1,345,782
23,281,114
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
Nuevos Soles
39,394,022
7,300,969
38,810,754
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
Porcentaje
7.1%
1.2%
4.7%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
Porcentaje
7.5%
1.2%
4.9%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Porcentaje
73.4
100.0
19.9
PERSONAL
Número
1,020
1,022
1,033
Gerentes
Número
17
17
15
Ejecutivos
Número
92
96
96
Profesionales
Número
Técnicos
Administrativos
Número
Número
152
496
152
499
133
551
238
Planilla
263
258
Locación de Servicios
Número
55
82
68
Servicios de Terceros
Número
844
720
766
Número
844
0
720
0
766
0
72
1,991
191
2,015
84
1,951
Personal de Services
Pensionistas
Número
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
TOTAL
Número
Plan Operativo
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AL IV
TRIM 2008
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Optimización del espacio aéreo en áreas terminales de aeropuertos.
Aeropuerto
0.0%
Millas Náut.
3.00
150.00
0.00
Ampliación del Servicio de Control Radar.
150.00
100.0%
Servicios
27.00
27.00
100.0%
90.00
86.90
96.6%
4.00
4.00
100.0%
Implantación del Sistema de Seguridad Operacional (SMS).
Programa de inspección en vuelo a sistemas de ayudas a la aeronavegación.
Manuales de Certificación de Aeropuertos
%
Aeropuerto
Margen operativo
%
25.20
19.00
75.4%
Rentabilidad de la inversión.
%
5.70
10.40
100.0%
Gasto Administrativo
%
20.30
20.80
97.6%
1.60
6.80
100.0%
Ingresos comerciales de los Aeropuertos del Cusco, Arequipa, Juliaca, Tacna
y Puerto Maldonado.
%
%
90.00
68.60
76.2%
Sistemas
2.00
2.00
100.0%
Programas
2.00
2.00
100.0%
Ejecución del Programa de Inversiones.
Implantación y/o desarrollo de sistemas integrados de tecnología de
información.
Programas de Formación Aeronáutica.
TOTAL CUMPLIMIENTO
Corpac S.A.
MARCO AL IV TRIM
2008
87.1%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
Balance General
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
EJECUCION
VAR
Al IV Trim 2007
Al IV Trim 2008
%
RUBRO
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
169,745,556
210,893,363
24.2
0
0
0.0
6,166,195
4,852,466
-21.3
0
0
0.0
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
15,977,054
5,631,075
-64.8
Existencias (Neto)
4,471,375
4,497,093
0.6
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
0
0
0.0
18,668,492
24,857,682
33.2
0
0
0.0
215,028,672
250,731,679
16.6
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
0.0
Inversiones Financieras
460,561
241,422
-47.6
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
Otras Cuentas por Cobrar
0
0
0.0
Existencias (Neto)
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Inmobiliarias
0
0
0.0
620,659,821
565,111,555
-8.9
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
734,906
781,902
6.4
1,774,421
1,774,421
0.0
Crédito Mercantil
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
623,629,709
567,909,300
-8.9
TOTAL ACTIVO
838,658,381
818,640,979
-2.4
Cuentas de Orden
335,115,984
153,977,728
-54.1
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
PASIVO Y PATRIMONIO
0.0
PASIVO CORRIENTE
0.0
Sobregiros Bancarios
356,174
106,444
-70.1
0
0
0.0
8,491,884
10,619,778
25.1
0
0
0.0
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
0
0
0.0
20,209,739
14,298,842
-29.2
Provisiones
0
0
0.0
Pasivos mantenidos para la Venta
0
0
0.0
29,057,797
25,025,064
-13.9
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
0.0
Obligaciones Financieras
0
0
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0.0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
0
0.0
970,816
667,487
-31.2
5,296,780
0
6,085,317
14.9
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
0
0
0.0
6,267,596
6,752,804
7.7
35,325,393
31,777,868
-10.0
371,951,929
355,681,394
-4.4
0
0
0.0
PATRIMONIO
0.0
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
175,167,826
175,167,826
0.0
Resultados no Realizados
289851781
254087258
-12.3
Reservas Legales
24,514,049
18,985,970
-22.6
0
0
0.0
-17,059,337
-70.7
Otras Reservas
Resultados Acumulados
-58,152,597
Diferencia de Conversión
0
0
0.0
TOTAL PATRIMONIO
803,332,988
786,863,111
-2.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
838,658,381
818,640,979
-2.4
Cuentas de Orden
335,115,984
153,977,728
-54.1
242,205,936
260,183,804
1.1
121,545,211
129,246,570
1.1
21,457,732
28,263,376
1.3
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Extraordinarios
1,510,980
2,653,778
1.8
Retenciones de tributos
31,636,544
30,638,691
1.0
Otros
66,055,469
69,381,389
1.1
203,922,435
205,916,043
1.0
Compra de Bienes
5,203,508
4,589,992
0.9
Gastos de personal
85,451,692
88,276,771
1.0
Servicios prestados por terceros
33,271,947
35,542,965
1.1
Tributos
51,966,854
53,414,130
1.0
Por Cuenta Propia
25,866,493
25,873,959
1.0
Por Cuenta de Terceros
26,100,361
27,540,171
1.1
Gastos diversos de Gestion
5,498,040
4,960,795
0.9
20,732,639
17,299,784
0.8
1,797,755
1,831,606
1.0
0
0
0.0
38,283,501
54,267,761
1.4
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
80,583,781
11,501,888
0.1
80,583,781
11,501,888
0.1
Ingresos Financieros
EGRESOS DE OPERACION
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
62,410,280
333,341
0.0
Gastos de capital no ligados a proyectos
18,173,501
11,168,547
0.6
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
-42,300,280
42,765,873
-1.0
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
-306,317
-315,779
1.0
Financiamiento Externo Neto
-306,317
-315,779
1.0
Financiamiento largo plazo
-306,317
-315,779
1.0
0
0
0.0
306,317
315,779
1.0
282,357
291,079
1.0
23,960
24,700
1.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Amortizacion
RUBRO
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
EJECUCION
EJECUCION
VAR
Al IV Trim 2007
Al IV Trim 2008
%
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
122,911,760
122,836,107
-0.1
Otros Ingresos Operacionales
58,834,469
60,953,348
3.6
TOTAL INGRESOS BRUTOS
181,746,229
183,789,455
1.1
Costo de Ventas
111,815,265
129,125,103
15.5
0
0
0.0
111,815,265
129,125,103
15.5
69,930,964
54,664,352
-21.8
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
NIVEL
EJEC. %
Venta de Bienes y Servicios
Servicios de Deuda
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
Al IV Trim 2008
INGRESOS DE OPERACION
Desembolsos
Estado de Ganancias y Pérdidas
MARCO
Al IV Trim 2008
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
40,846,213
38,182,722
-6.5
0
0
0.0
Otros Ingresos
12,311,890
9,834,564
-20.1
Otros Gastos
2,871,940
3,035,080
5.7
UTILIDAD OPERATIVA
38,524,701
23,281,114
-39.6
Ingresos Financieros
24,927,605
68,472,856
174.7
Amortizacion
0
0
0.0
Gastos Financieros
23,469,043
52,943,216
125.6
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
0.0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0.0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
1,302,287
1,302,287
1.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-43,908,884
41,147,807
-0.9
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS,
PARTICIPACIONES E IMPUEST
Financiamiento Corto Plazo
39,983,263
38,810,754
-2.9
Participaciones
1,389,729
0
-100.0
Impuesto a la Renta
8,340,391
0
-100.0
30,253,143
38,810,754
28.3
0
0
0.0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
30,253,143
38,810,754
28.3
Depreciacion
16,603,651
15,962,199
-3.9
SALDO INICIAL DE CAJA
169,745,556
169,745,556
1.0
Amortización
242,231
227,228
-6.2
SALDO FINAL DE CAJA
125,836,672
210,893,363
1.7
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
Corpac S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
MARCO- 2008
EJEC - 2008
NIVEL
Al IV Trim
Al IV Trim
EJEC. %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
201,915,370
211,764,173
1.0
0
0
0.0
121,545,211
129,246,570
1.1
10,013,981
10,482,436
1.0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
0
0
1.5 Donaciones
0
0
0.0
4,300,709
2,653,778
0.6
0
0
0.0
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
4,300,709
2,653,778
0.6
66,055,469
69,381,389
1.1
163,692,067
148,347,691
0.9
2.1 Compra de Bienes
7,029,147
4,125,250
0.6
2.1.1 Insumos y suministros
5,805,081
3,201,131
0.6
2.1.2 Combustibles y lubricantes
1,224,066
924,119
0.8
0
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
87,722,374
82,892,074
0.9
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
68,398,266
65,260,419
1.0
2.2.1.1 Basica (GIP)
34,656,633
32,747,443
0.9
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
14,612,338
13,787,713
0.9
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
9,271,265
8,831,583
1.0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
3,279,851
3,227,412
1.0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
6,578,179
6,666,268
1.0
0
0
0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
4,509,330
3,777,332
0.8
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
5,695,374
5,518,899
1.0
86,400
86,400
1.0
2,080,328
1,528,531
0
0
0.0
6,952,676
6,720,493
1.0
7,655
7,145
0.9
1.7 Otros
2 'EGRESOS
2.1.3 Otros
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
0.0
0.7
902,542
904,161
1.0
4,108,074
4,024,415
1.0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
319,739
275,342
0.9
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
327,758
298,232
0.9
0
0
0.0
70,000
54,118
0.8
0
0
0.0
1,216,908
1,157,080
1.0
42,562,245
36,536,177
0.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2,644,183
2,186,882
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
6,678,800
6,114,916
0.9
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
5,355,443
4,649,548
0.9
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
397,655
304,011
0.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
721,314
294,214
0.4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
427,312
313,265
0.7
3,809,162
3,738,058
1.0
10,208,481
8,101,415
3,030,604
2,400,405
0.8
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
12,526,706
11,881,596
0.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
10,626,923
10,051,482
0.9
0.0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
0.8
0.8
0
0
1,899,783
1,830,114
334,513
161,142
0.5
1,783,515
1,040,273
0.6
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
0
0
0.0
1,783,515
1,040,273
0.6
16,113,745
15,819,943
1.0
0
0
0.0
331,516
321,024
1.0
15,782,229
15,498,919
1.0
2.5 Gastos diversos de Gestion
5,803,098
4,859,634
0.8
2.5.1 Seguros
3,875,680
3,128,689
0.8
2.5.2 Viaticos (GIP)
1,765,918
1,656,359
7,000
784
0.1
154,500
73,802
0.5
71,700
46,213
0.6
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
1.0
0.9
82,800
27,589
0.3
208,065
204,497
1.0
2,751,106
2,607,829
0.9
0
0
0.0
2.7.2 De ejercicios anteriores
2,751,106
2,607,829
0.9
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
1,302,287
1,302,287
1.0
200,000
0
0.0
RESULTADO DE OPERACION
38,223,303
63,416,482
1.7
3 GASTOS DE CAPITAL
80,583,781
16,006,138
0.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
80,583,781
16,006,138
0.2
3.1.1 Proyecto de Inversion
62,410,280
6,046,914
0.1
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
18,173,501
9,959,224
0.5
3.2 Inversion Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
0
5.2
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONOMICO
-42,360,478
47,410,344
-1.1
6 FINANCIAMIENTO NETO
-306,317
-315,779
1.0
6.1 Financiamiento Externo Neto
-306,317
-315,779
1.0
6.1.1. Financiamiento largo plazo
-306,317
-315,779
0
0
0.0
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.9 Otros
0.0
1.0
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
306,317
315,779
1.0
6.1.1.2.1
Amortizacion
282,357
291,079
1.0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
1.0
23,960
24,700
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto
0
0
0.0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
0
0
6.2.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Corpac S.A.
0.0
0.0
0
0
42,666,795
0
0.0
0
47,094,565
100.0
0.0
107,442,141
101,125,790
0.9
-5-