Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC S.A.)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25 de Junio de 1943. Tiene por objeto
operar, equipar y conservar los aeropuertos y los
servicios de ayuda a la aeronavegación en el territorio
nacional.
El Mercado
El mercado de la infraestructura de navegación aérea
nacional brinda servicios en dos actividades:
 Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,
alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y
móvil aeronáutico.
 Aeroportuario: alquiler de locales comerciales, espacios
publicitarios, locales para oficinas y counters, servicio
de aparcamiento de vehículos, venta de combustible,
entre otros.
Respecto a la infraestructura de aeronavegación, esta se
encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y
aeropuertos a nivel nacional.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional, con 48 aeródromos y aeropuertos de uso
público, cuya administración está repartida entre Corpac,
Aeropuertos del Perú S.A. - ADP y Lima Airport Partners
S.A. - LAP, quien tiene a su cargo el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.
Administradores de Aeropuertos y Aeródromos
ADP
12
CORPAC
35
LAP
1
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac están
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
El SNAR se ha incrementado en 9% con respecto al III
trimestre de 2009, habiéndose registrado 93 MM de
kilómetros volados.
(MM de Km volados)
82
86
Corpac S.A.
III Trim 07
III Trim 10
Var. %
153,242
6%
117,421
7%
35,821
3%
2,787,103
11%
1,145,743
22%
1,641,360
4%
6,290
19%
6,289
19%
1
-17%
Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos
por la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, 50% del
aterrizaje y despegue (A/D) y 20% de la Tarifa Unificada
de Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional, siendo su
estructura de ingresos de la siguiente manera:
Estructura de Ingresos Operacionales
Ing. Conc.
AIJCh
34%
TUUA
7%
Aproximación
3%
A/D
3%
Otros
1%
SNAR
52%
El Plan Operativo
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 84%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Desarrollo e implementación de nueva estructura
organizacional (38%), debido a que la nueva estructura
aún no ha sido aprobada por el Directorio y el nuevo
ROF se encuentra en formulación.
Ejecución del programa de inversiones (23%), debido a
que se dieron retrasos en la elaboración de
especificaciones técnicas, estudios de mercado y
aprobación de bases, y en el inicio de uno de los
principales proyectos como es la construcción de la
nueva sede institucional de la empresa.
Hechos Relevantes
En setiembre de 2010, se otorgó la Buena Pro al
consorcio argentino-peruano Aeropuertos Andinos del
Perú, sobre la concesión del segundo grupo de
aeropuertos conformado por los de Andahuaylas,
Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado, Arequipa y Tacna.
III Trim 08
III Trim 09
93
Respecto al III trimestre 2009, los activos (S/. 976.9
MM) se incrementaron en 21% principalmente por la
revaluación voluntaria de terrenos registrada en el año
2009 y por las adquisiciones y activaciones realizadas en
el periodo.
60
III Trim 06
III Trim 09
144,576
109,844
34,732
2,515,604
939,716
1,575,888
5,288
5,287
1
Evaluación Financiera
SNAR
74
Indicadores Operativos
Aterrizaje y Despegue
A/D Nacional
A/D Internacional
Pasajeros em barcados
Uso Aeropuerto Nacional
Uso Aeropuerto Internacional
Carga Movilizada
Carga-TM Nacional Provincias
Carga-TM Internacinal Provincias
III Trim 10
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
El saldo final de caja de S/. 86.7 MM se ejecutó al
107% de su meta, debido a menores desembolsos en
capacitación, asistencia médica, consultorías y
auditorías, y por la menor ejecución en gastos de capital.
Activos
(En MM de S/.)
228
232
231
606
576
165
210
749
541
338
III Trim 06
III Trim 07
Corriente
III Trim 08
III Trim 09
No Corriente
III Trim 10
Los pasivos (S/. 26 MM) disminuyeron en 17% producto
de la menor provisión de contingencias informadas por la
Oficina de Asesoría Legal y otras cuentas por pagar
comerciales.
El patrimonio (S/. 976.9 MM) se incrementó en 21% por
la revaluación voluntaria de terrenos registrada en el
2009 como resultados no realizados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
951
813
775
682
521
19
5
III Trim 06
19
18
8
7
III Trim 07
III Trim 08
P. Corriente
P. No Corriente
24
22
7
III Trim 09
4
III Trim 10
Patrimonio
Los ingresos brutos (S/. 147.5 MM) fueron superiores
en 3% respecto al III trimestre 2009, debido a los
mayores ingresos por ventas y por la concesión del
aeropuerto Jorge Chávez.
El saldo de libre disponibilidad asciende a S/. 78 MM,
debido a que se tienen reservados aproximadamente
S/. 8.7 MM para pagos pendientes de servicios públicos,
seguros, seguridad, limpieza, vigilancia, AFP, así como
las contribuciones a OSITRAN y a la DGAC.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 175.3 MM) presentan una
ejecución de 105% de su meta por los ingresos
extraordinarios recibidos de la SUNAT por la devolución
del impuesto temporal a los activos netos y por el cobro
de servicios otorgados al Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Los egresos operativos (S/. 119.9 MM) se ejecutaron al
92% de su meta, debido principalmente por no haberse
ejecutado algunas bonificaciones al personal, y a
retrasos en mantenimientos y reparaciones de
edificaciones y pistas de aterrizaje.
Los gastos de capital (S/. 19.1 MM) se ejecutaron al
35% de su meta debido a los retrasos principalmente en
el proyecto radar y de la nueva sede, cuyos desarrollos
se encuentran a cargo del MTC, a través de la OACI, y
de la empresa FINVER CALLAO S.A., de la
Municipalidad Provincial del Callao, respectivamente,
quienes no han presentados sus informes de rendición
oportunamente.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
54.8
La utilidad neta (S/. 18 MM) fue superior en 63% debido
a la mejor utilidad operativa y a los mayores ingresos
financieros.
19.1
Utilidad Neta
14.4
(En MM de S/.)
7.7
35
24
III Trim 06
11
III Trim 06
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
III Trim 07
10.5
III Trim 08
Presupuestado
9.4
8.6
III Trim 09
III Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 43.2 MM) fue superior en
S/. 54 MM respecto a su meta por el mayor resultado
operativo y principalmente por los menores gastos de
capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 83.8 MM)
presenta una ejecución de 94% de su meta prevista
principalmente por la menor ejecución en las
bonificaciones.
12.8
Población Laboral
10.8
10.5
9.5
8.6
10.5
5.4
18
24
11.4
Planilla
1,222
Locadores
59
0.04
0.05
III Trim 06
III Trim 07
0.03
III Trim 08
Liquidez
Corpac S.A.
0.04
III Trim 09
Solvencia
0.03
Servicios de
Terceros
726
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
Operac. Nac/Int
Pax. Nac./ Int.
TM
TM
TM
RUBROS
SNAR
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS
CARGA Y CORREO
Nacional
Internacional
INGRESOS CONCESION Arpto. JORGE CHAVEZ
A/D Servicio Aeronáuico
TUUA Internacional Concesion LAP
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
TOTAL
Op. (E - S)
Pax. Nac./ Int.
Porcentaje
Núm ero
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
Núm ero
Número
Núm ero
Núm ero
Núm ero
EJECUCION
AL III TRIM 09
85,603,830
71,351
948,223
5,290
5,290
0
MARCO
AL III TRIM 10
92,609,164
74,688
1,040,474
5,491
5,488
3
EJECUCION
AL III TRIM 10
93,302,586
70,145
1,155,815
6,290
6,289
1
72,898
1,567,381
100.00
78,730
1,764,470
100.00
83,097
1,631,288
98.00
1,124
17
98
153
626
230
63
740
740
0
111
2,038
1,188
17
97
183
679
212
130
775
775
0
110
2,203
1,222
17
99
164
718
224
59
726
726
0
99
2,106
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Implementación del Servicio AIS/ARO en aeropuertos de provincias
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 10
EJECUCION
AL III TRIM 10
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
N° Aeropuertos
3.00
3.00
100.0%
N° Terminales
35.00
28.00
80.0%
N° Inspecciones
173.00
145.00
83.8%
Recertificación de aeropuertos de provincias
Manuales
Recertificación
2.00
2.00
100.0%
Mejora continua de los instructivos de trabajo de los servicios de
navegación aérea
N° Instructivos
20.00
14.00
70.0%
Margen Operativo
Porcentaje
16.80
22.00
100.0%
Gasto Administrativo
Porcentaje
18.90
16.60
100.0%
Viabilización de proyectos de inversión
Porcentaje
2.00
2.00
100.0%
Ejecución del programa de inversiones
Porcentaje
73.00
16.71
22.9%
N° Aeropuertos
6.00
6.00
100.0%
Migración de terminales de red de mensajería AFTN a terminales
AMHS de aeropuertos de provincias
Programa de inspección en vuelo a sistemas de ayudas a la
aeronavegación
Supervisión de procesos judiciales en aeropuertos de provincias
Capacitación de personal
Porcentaje
75.80
70.20
92.6%
Desarrollo e implementación de nueva estructura organizacional
N° Instrumentos
de gestión
4.00
1.50
37.5%
Implementación del sistema de comunicaciones en aeropuertos de
provincias
N° Aeropuertos
3.00
3.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
83.6%
Corpac S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 09
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
VAR %
128,877,229
0
6,568,194
0
10,406,723
5,134,833
0
0
79,536,600
0
230,523,579
86,723,905
0
9,494,962
0
2,151,011
4,614,173
0
0
124,785,498
0
227,769,549
-32.7
0.0
44.6
0.0
-79.3
-10.1
0.0
0.0
56.9
0.0
-1.2
27,000,000
0
0
0
0
0
0
547,971,369
620,881
476,024
0
0
576,068,274
806,591,853
136,328,193
20,380,035
0
0
0
0
0
0
727,694,510
670,165
376,415
0
0
749,121,125
976,890,674
146,255,826
-24.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.8
7.9
-20.9
0.0
0.0
30.0
21.1
7.3
341,855
295,045
4,909,162
0
0
18,752,498
0
0
24,298,560
37,496
260,079
3,339,407
0
0
17,979,918
0
0
21,616,900
-89.0
-11.9
-32.0
0.0
0.0
-4.1
0.0
0.0
-11.0
644,189
0
0
0
0
6,205,066
0
6,849,255
31,147,815
318,637
0
0
0
0
4,046,418
0
4,365,055
25,981,955
-50.5
0.0
0.0
0.0
0.0
-34.8
0.0
-36.3
-16.6
355,681,392
0
175,167,826
251,118,431
18,985,970
0
-25,509,581
0
775,444,038
806,591,853
136,328,193
355,681,068
0
174,118,733
417,040,934
18,985,970
0
-14,917,986
0
950,908,719
976,890,674
146,255,826
0.0
0.0
-0.6
66.1
0.0
0.0
-41.5
0.0
22.6
21.1
7.3
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Corpac S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 09
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL II TRIM 10
130,436,864
67,377,100
1,915,534
0
0
2,719,431
20,520,212
37,904,587
115,774,648
4,104,510
54,228,434
23,202,192
30,150,606
19,303,283
10,847,323
2,983,980
180,000
924,926
0
14,662,216
0
0
0
0
89,384,415
89,384,415
72,347,158
17,037,257
0
0
0
0
0
-74,722,199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
972,172
0
0
0
0
-75,694,371
138,758,841
63,064,470
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 10
EJEC %
128,406,250
98.4
65,561,855
97.3
1,758,626
91.8
0
0.0
0
0.0
3,526,600
129.7
17,792,566
86.7
39,766,603
104.9
113,268,919
97.8
1,538,298
37.5
47,473,493
87.5
18,024,084
77.7
30,748,521
102.0
16,464,131
85.3
14,284,390
131.7
3,481,002
116.7
8,815,543
4,897.5
3,187,978
344.7
0
0.0
15,137,331
103.2
7,000,000
0.0
0
0.0
0
0.0
7,000,000
0.0
60,361,231
67.5
60,361,231
67.5
55,412,577
76.6
4,948,654
29.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-38,223,900
51.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
616,680
63.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-38,840,580
51.3
136,974,568
98.7
98,133,988
155.6
VAR %
93,804,390
50,133,803
143,938,193
100,241,181
0
-100,241,181
43,697,012
0
29,565,922
0
6,848,461
1,116,753
19,862,798
38,488,457
47,273,826
97,143,567
50,322,078
147,465,645
112,667,490
0
-112,667,490
34,798,155
0
24,524,813
0
11,124,991
0
21,398,333
45,975,342
49,366,935
3.6
0.4
2.5
12.4
0.0
12.4
-20.4
0.0
-17.1
0.0
62.4
-100.0
7.7
19.5
4.4
0
0
0.0
0
0
0.0
11,077,429
18,006,740
62.6
0
0
0
0
0.0
0.0
11,077,429
18,006,740
62.6
0
0
0.0
11,077,429
14,847,683
156,450
18,006,740
21,633,549
136,338
62.6
45.7
-12.9
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Corpac S.A.
MARCO
AL III TRIM 10
167,504,965
0
100,980,805
2,612,300
0
3,918,177
0
3,918,177
59,993,683
130,391,003
4,035,195
3,464,302
570,893
0
74,829,353
60,288,514
29,684,487
14,507,968
7,219,409
3,139,210
5,737,440
0
2,632,020
4,322,947
77,532
1,419,945
0
6,088,395
25,390
1,055,079
3,712,306
235,625
207,639
0
0
0
852,356
32,069,372
2,169,331
6,089,378
3,959,728
183,813
464,062
313,462
2,998,391
7,091,159
1,630,883
9,284,802
7,793,785
0
1,491,017
196,896
1,647,195
0
0
0
1,647,195
12,401,729
237,999
12,163,730
4,776,935
3,468,624
1,250,512
2,680
55,119
42,383
12,736
225,871
2,052,548
0
2,052,548
0
37,113,962
54,807,854
54,807,854
34,947,292
19,860,562
0
0
7,000,000
0
0
7,000,000
0
0
0
-10,693,892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,968,827
26,274,935
89,366,778
2,192,704
620,682
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
175,293,810
0
102,009,643
2,296,037
0
10,587,030
0
10,587,030
60,401,100
119,914,571
3,067,413
2,556,980
510,433
0
69,790,155
56,345,477
28,364,766
12,265,559
7,016,462
2,952,897
5,745,793
0
2,676,439
4,130,870
76,440
1,178,683
0
5,382,246
21,736
1,028,646
3,141,282
196,152
168,853
0
23,529
0
802,048
27,756,347
1,964,910
5,377,348
3,632,656
37,092
238,635
273,797
3,083,132
4,432,703
1,546,394
9,167,609
7,679,228
0
1,488,381
122,090
1,512,637
0
0
0
1,512,637
11,958,389
218,686
11,739,703
4,844,746
3,599,653
1,211,747
1,049
32,297
16,300
15,997
196,705
2,300,816
0
2,300,816
0
55,379,239
19,102,292
19,102,292
10,178,981
8,923,311
0
0
7,000,000
0
0
7,000,000
0
0
0
43,276,947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,359,505
52,636,452
83,818,467
2,192,704
620,682
NIVEL
EJEC %
104.6
0.0
101.0
87.9
0.0
270.2
0.0
270.2
100.7
92.0
76.0
73.8
89.4
0.0
93.3
93.5
95.6
84.5
97.2
94.1
100.1
0.0
101.7
95.6
98.6
83.0
0.0
88.4
85.6
97.5
84.6
83.2
81.3
0.0
0.0
0.0
94.1
86.6
90.6
88.3
91.7
20.2
51.4
87.3
102.8
62.5
94.8
98.7
98.5
0.0
99.8
62.0
91.8
0.0
0.0
0.0
91.8
96.4
91.9
96.5
101.4
103.8
96.9
39.1
58.6
38.5
125.6
87.1
112.1
0.0
112.1
0.0
149.2
34.9
34.9
29.1
44.9
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
-404.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.3
200.3
93.8
100.0
100.0
-5-