Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2011
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC S.A.)
La Empresa
Indicadores Operativos
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25 de junio de 1943. Tiene por objeto operar,
equipar y conservar los aeropuertos y los servicios de
ayuda a la aeronavegación en el territorio nacional.
El mercado de la infraestructura de navegación aérea
nacional brinda servicios en dos actividades:
 Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,
alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y
móvil aeronáutico.
 Aeroportuario: alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y counters,
servicio de aparcamiento de vehículos, venta de
combustible, entre otros.
Administradores de Aeropuertos y Aeródromos
AAP
6
ADP
12
CORPAC
29
LAP
1
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac están
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
El SNAR se ha incrementado en 12% con respecto al III
trimestre del 2010, habiéndose registrado 105 MM de
kilómetros volados.
SNAR
(MM de Km volados)
74
III Trim 07
Corpac S.A.
82
86
III Trim 08
III Trim 09
105
Var. %
140,342
-8%
A/D Nacional
117,507
98,352
-16%
A/D Internacional
35,830
41,990
17%
Pasajeros em barcados
2,787,106
2,463,630
-12%
Uso Aeropuerto Nacional
1,145,743
640,876
-44%
Uso Aeropuerto Internacional
1,641,363
1,822,754
11%
Carga Movilizada
6,301
1,913
-70%
Carga-TM Nacional Provincias
6,300
1,912
-70%
1.0
1.2
20%
Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos
por la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, 50% del
aterrizaje y despegue (A/D) y 20% de la Tarifa Unificada
de Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional. De esta
manera, su estructura de ingresos de la siguiente
manera:
Estructura de Ingresos
Ing. Conc.
AIJCh
36%
Aproximación
TUUA
3%
4%
A/D
2%
Otros
1%
Respecto a la infraestructura de aeronavegación, ésta se
encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y
aeropuertos a nivel nacional.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional, con 48 aeródromos y aeropuertos de uso
público, cuya administración está repartida entre Corpac,
Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos
del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien
tiene a su cargo el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez.
III Trim 11
153,337
Carga-TM Internacional Provincias
El Mercado
III Trim 10
Aterrizaje y Despegue
SNAR
54%
El Plan Operativo
El plan operativo, alineado al plan estratégico de la
empresa, alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Ejecución del programa de inversiones (57%), debido
principalmente al Proyecto de la Nueva Sede
Institucional, por demoras en la ejecución de obras
suspendidas por reformulación del expediente técnico,
así como en la presentación y evaluación de los Informes
de Rendición de Cuentas.
Integración de Sistemas de Información (PETI) (25%),
debido a que solamente se ha logrado la integración del
sistema de Archivo Central.
Hechos Relevantes
En el marco del Proyecto de “Red de Radares de
Vigilancia Aérea”, en setiembre se culminó la instalación
de los Radares de Talara y Pucallpa. Estos son el
segundo y tercero de los 8 radares que se instalarán
como parte del mencionado proyecto.
Evaluación Financiera
93
III Trim 10
III Trim 11
Respecto al III trimestre del 2010, los activos (S/. 924
MM) se redujeron en 5%, principalmente por el registro
de la transferencia como donación a favor del MTC, de
los bienes que componen la concesión del segundo
grupo de aeropuertos regionales, parcialmente
compensado por devoluciones de impuestos de SUNAT.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2011
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
12.8
228
232
231
606
576
10.8
202
10.5
9.5
8.8
210
749
722
338
III Trim 07
III Trim 08
Corriente
III Trim 09
III Trim 10
No Corriente
III Trim 11
El patrimonio (S/. 858.9 MM) se redujo en 10%
principalmente por el registro de la transferencia del
segundo grupo de aeropuertos como donación, los
cuales afectaron los resultados no realizados.
Estructura de Financiamiento
951
859
813
775
521
19
8
III Trim 07
18
7
24
7
III Trim 08
III Trim 09
P. Corriente
P. No Corriente
22
4
III Trim 10
0.03
III Trim 07
III Trim 08
0.04
III Trim 09
Liquidez
Los pasivos (S/. 65.1 MM) se incrementaron en 150%
principalmente por el registro de la regularización del
cálculo del activo diferido (NIC 12).
(En MM de S/.)
0.05
23
42
III Trim 11
Patrimonio
Los ingresos brutos (S/. 155.3 MM) fueron superiores
en 5% respecto al III trimestre de 2010 debido a los
mayores ingresos por servicios aeronáuticos y por la
concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
77
18
24
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 229.3 MM) presentan una
ejecución del 133% de su meta, debido a las
recuperaciones de SUNAT, a pesar de los menores
ingresos por ventas.
Los egresos operativos (S/. 133 MM) se ejecutaron al
98% de su meta, debido a la menor ejecución en
servicios de terceros por las demoras en entrega de
facturas de proveedores de servicios aeroportuarios en
provincia como cobro de TUUA, perifoneo, playa de
estacionamiento, cetrería y otros.
Los gastos de capital (S/. 70.3 MM) se ejecutaron al
73% de su meta debido a retrasos en la Nueva Sede
Institucional, dado que el proveedor no ha presentado
sus informes de rendición oportunamente y ha tenido
demoras en las obras. Asimismo, hubo retrasos en los
procesos de adquisición de equipos de informática y
meteorología.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
III Trim 09
95.9
70.3
19.1
14.4 11.4
10.5
III Trim 07
III Trim 08
10.5
9.4
19.1
8.6
III Trim 09
Presupuestado
III Trim 10
III Trim 11
Ejecutado
El resultado económico (S/. 25.9 MM) fue superior en
S/. 86.3 MM respecto a su meta por los menores gastos
de capital y por los mayores ingresos operativos.
Población Laboral
11
III Trim 08
III Trim 11
Solvencia
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 91.2 MM)
presenta una ejecución de 97% de su meta prevista,
principalmente por la menor ejecución en el rubro de
CTS.
35
III Trim 07
III Trim 10
0.08
El saldo final de caja de S/. 163.4 MM se ejecutó al
196% de su meta, debido principalmente a los menores
desembolsos en proyectos de inversión.
El costo de ventas (S/. 122.9 MM) fue superior en 9%,
se incrementó en una proporción mayor a los ingresos
debido a que se han registrado algunos costos
asociados a actividades aeroportuarias, a pesar de la
entrega en concesión del segundo grupo de aeropuertos.
La utilidad neta (S/. 77.5 MM) fue superior en más de
dos veces debido principalmente a las devoluciones de
SUNAT y a menores gastos financieros generados por la
variación del tipo de cambio.
0.03
III Trim 10
III Trim 11
Planilla
1,313
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Servicios de
Terceros
635
Corpac S.A.
Locadores
50
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2011
Anexos
Información Operativa
RUBROS
SNAR
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias)
CARGA Y CORREO
Nacional
Internacional
INGRESOS CONCESION Arpto. JORGE CHAVEZ
A/D Servicio Aeronáuico
TUUA Internacional Concesion LAP
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
Operac. Nac/Int
Pax. Nac./ Int.
TM
TM
TM
Op. (E - S)
Pax. Nac./ Int.
Porcentaje
Núm ero
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
Núm ero
Número
Núm ero
Núm ero
Núm ero
EJECUCION
AL III TRIM 10
93,302,586
70,145
1,155,815
6,290
6,289
1
MARCO
AL III TRIM 11
102,092,417
58,211
595,831
2,319
2,315
4
EJECUCION
AL III TRIM 11
104,800,852
44,550
649,000
1,913
1,912
1
83,097
1,631,288
0.98
89,888
1,907,687
0.50
95,792
1,814,630
1.00
1,222
17
99
164
718
224
59
726
726
0
99
2,106
1,379
17
124
185
837
216
65
730
730
0
110
2,284
1,313
18
122
186
747
240
50
635
635
0
116
2,114
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Automatización de los servicios meteorológicos
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 11
EJECUCION
AL III TRIM 11
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Estaciones
1.00
0.90
90.0%
Equipos
1.00
0.70
70.0%
Aeropuertos
2.00
2.00
100.0%
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
1.00
8.30
100.0%
Margen Neto de Utilidad
Porcentaje
8.80
77.90
100.0%
Reducción del Gasto administrativo
Porcentaje
16.10
15.00
100.0%
Viabilización de Proyectos de Inversión
Proyectos
3.00
2.50
83.3%
Ejecución del programa de inversiones
Renovación de equipamiento de navegación aérea
Mejoramiento de servicios aeroportuarios
Porcentaje
90.90
52.20
57.4%
Ejecución del programa de edificaciones construcciones e
instalaciones.
Obras
2.00
2.16
100.0%
Reducción de peligros en Seguridad y Salud en el trabajo
Porcentaje
60.00
60.00
100.0%
Plan de Capacitación
Porcentaje
85.00
85.00
100.0%
Instrumentos de
gestión
2.00
1.80
90.0%
Integración de Sistemas de Información (PETI)
Sistemas
4.00
1.00
25.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
97.00
97.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.6%
Implementación de la nueva Estructura Organizacional
Corpac S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2011
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
EJECUCIÓN
AL III TRIM 11
VAR %
86,723,905
0
9,494,962
0
2,151,011
4,614,173
0
0
124,785,498
0
227,769,549
163,419,176
0
10,807,709
0
15,173,498
4,930,030
0
0
7,410,710
0
201,741,123
88.4
0.0
13.8
0.0
605.4
6.8
0.0
0.0
-94.1
0.0
-11.4
20,380,035
0
0
0
0
0
0
727,694,510
670,165
376,415
0
0
749,121,125
976,890,674
146,255,826
0
0
0
0
0
0
0
718,294,148
473,280
3,451,888
0
0
722,219,316
923,960,439
168,977,851
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.3
-29.4
817.0
0.0
0.0
-3.6
-5.4
15.5
37,496
260,079
3,339,407
0
0
17,979,918
0
0
21,616,900
230,039
162,030
6,893,076
0
0
15,675,836
0
0
22,960,981
513.5
-37.7
106.4
0.0
0.0
-12.8
0.0
0.0
6.2
318,637
0
0
0
0
4,046,418
0
4,365,055
25,981,955
149,566
0
0
35,791,901
0
5,472,191
681,149
42,094,807
65,055,788
-53.1
0.0
0.0
0.0
0.0
35.2
0.0
864.4
150.4
355,681,068
0
174,118,733
417,040,934
18,985,970
0
-14,917,986
0
950,908,719
976,890,674
146,255,826
355,681,068
0
161,384,140
270,268,210
0
0
71,571,233
0
858,904,651
923,960,439
168,977,851
0.0
0.0
-7.3
-35.2
-100.0
0.0
-579.8
0.0
-9.7
-5.4
15.5
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Corpac S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
EJECUCIÓN
AL III TRIM 11
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL III TRIM 11
202,862,263
105,680,341
2,987,689
0
0
1,186,696
30,449,723
62,557,814
177,605,219
3,003,716
80,135,307
30,533,477
47,081,305
27,527,169
19,554,136
4,414,647
1,342,851
11,093,916
0
25,257,044
20,000,000
0
0
20,000,000
37,685,818
37,685,818
22,182,773
15,503,045
0
0
0
0
0
7,571,226
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,088,073
0
0
0
0
6,483,153
77,075,990
83,559,143
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 11
EJEC %
259,048,471
127.7
102,286,593
96.8
3,294,000
110.3
0
0.0
0
0.0
63,153,517
5,321.8
29,234,159
96.0
61,080,202
97.6
171,862,826
96.8
3,275,581
109.1
78,938,764
98.5
26,944,348
88.2
45,628,883
96.9
24,806,501
90.1
20,822,382
106.5
6,099,069
138.2
1,681,475
125.2
9,294,706
83.8
0
0.0
87,185,645
345.2
20,000,000
100.0
0
0.0
0
0.0
20,000,000
100.0
19,754,386
52.4
19,754,386
52.4
8,017,831
36.1
11,736,555
75.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
87,431,259
1,154.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,088,073
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
86,343,186
1,331.8
77,075,990
100.0
163,419,176
195.6
VAR %
97,143,567
50,322,078
147,465,645
112,667,490
0
-112,667,490
34,798,155
0
24,524,813
0
11,124,991
0
21,398,333
45,975,342
49,366,935
99,485,210
55,816,761
155,301,971
122,847,962
0
-122,847,962
32,454,009
0
23,284,109
0
23,718,028
0
32,887,928
48,187,908
3,602,826
2.4
10.9
5.3
9.0
0.0
9.0
-6.7
0.0
-5.1
0.0
113.2
0.0
53.7
4.8
-92.7
0
0
0.0
0
0
0.0
18,006,740
77,473,010
330.2
0
0
0
0
0.0
0.0
18,006,740
77,473,010
330.2
0
0
0.0
18,006,740
21,633,549
136,338
77,473,010
12,192,442
67,618
330.2
-43.6
-50.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Corpac S.A.
MARCO
AL III TRIM 11
171,897,536
0
105,680,341
2,472,685
0
1,186,696
0
1,186,696
62,557,814
136,362,876
4,042,368
3,366,447
675,921
0
80,052,993
63,255,774
31,258,180
14,910,732
8,043,989
3,302,918
5,739,955
0
4,806,447
4,790,086
77,532
1,306,172
0
5,816,982
21,951
1,155,344
3,247,934
240,805
199,587
0
8,537
0
942,824
31,076,164
2,271,377
6,483,489
3,627,803
200,933
532,507
376,607
2,517,756
5,334,767
1,834,804
9,215,047
7,743,124
0
1,471,923
263,551
2,045,326
0
0
0
2,045,326
13,171,116
185,286
12,985,830
4,801,035
3,529,238
1,217,627
4,474
49,696
32,373
17,323
257,242
2,961,958
0
2,961,958
0
35,534,660
95,886,578
95,886,578
66,029,191
29,857,387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60,351,918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,795,456
-7,556,462
94,145,843
1,967,084
1,088,073
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 11
EJEC %
229,247,304
133.4
0
0.0
102,286,593
96.8
2,726,992
110.3
0
0.0
63,153,517
5,321.8
0
0.0
63,153,517
5,321.8
61,080,202
97.6
132,981,909
97.5
2,702,806
66.9
2,145,227
63.7
557,579
82.5
0
0.0
78,375,154
97.9
63,085,796
99.7
30,716,909
98.3
14,946,544
100.2
8,082,257
100.5
3,305,211
100.1
6,034,875
105.1
0
0.0
2,786,401
58.0
4,428,765
92.5
63,336
81.7
1,268,880
97.1
0
0.0
6,741,976
115.9
20,853
95.0
1,121,159
97.0
4,285,986
132.0
221,497
92.0
199,587
100.0
0
0.0
13,628
159.6
0
0.0
879,266
93.3
27,427,503
88.3
2,191,242
96.5
6,059,494
93.5
2,769,392
76.3
151,198
75.2
560,775
105.3
324,459
86.2
1,732,960
68.8
4,859,993
91.1
996,722
54.3
8,982,270
97.5
7,455,816
96.3
0
0.0
1,526,454
103.7
175,734
66.7
1,392,656
68.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,392,656
68.1
13,014,418
98.8
88,588
47.8
12,925,830
99.5
5,225,571
108.8
4,158,065
117.8
1,031,033
84.7
2,915
65.2
33,558
67.5
18,449
57.0
15,109
87.2
205,269
79.8
6,031,188
203.6
0
0.0
6,031,188
203.6
0
0.0
96,265,395
270.9
70,341,934
73.4
70,341,934
73.4
51,408,601
77.9
18,933,333
63.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
25,923,461
-43.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
42,427,425
80.4
68,350,886
-904.5
91,176,298
96.8
1,637,812
83.3
1,088,073
100.0
-5-