Documento 3334695

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2009
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima Cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante
acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION,
asumiendo las funciones que venían realizando
Centromin Perú S.A. y EMR Grau Bayóvar S.A.
ACTIVOS MINEROS tiene por objeto lo siguiente:





Realizar actividades mineras, industriales y
complementarias.
Prestar toda clase de apoyo a PROINVERSION en
la ejecución de procesos de promoción de la
inversión privada.
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y PROINVERSION.
Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
El Plan Operativo
El Plan Operativo del 2009 de la empresa alcanzó un
cumplimiento del 89% siendo los siguientes indicadores
los que presentaron bajas ejecuciones:
Desmantelamiento del cable carril de Yauricocha:
Presenta un nivel de cumplimiento de 46%, debido a la
oposición de la comunidad de Tinco para realizar el
proyecto, lo cual viene ocasionando retrasos.
Proyecto Alto Chicama: El indicador presenta un nivel de
cumplimiento de 50%, debido a que la auditoria a los
compromisos de inversión aún se encuentra en proceso.
Hechos Relevantes
bajo el marco del proceso de promoción de la
inversión privada, la cual se tiene prevista para
diciembre 2009.
Evaluación Financiera
Respecto al III Trimestre 2008, los Activos (S/. 1,046.0
MM) disminuyeron en 24%, debido principalmente a la
actualización de los saldos en dólares que mantiene la
empresa. Asimismo, se a trasladado a las cuentas de
orden la provisión de actualización del pasivo ambiental
por S/. 72.93 MM.
Activos
(En MM de S/.)
958
Mediante Convenio de gerencia de fecha
06.03.2009 ACTIVOS MINEROS asumió la
Gerencia General de ETECEN.

Mediante Convenio de cesión en uso y
administración del inmueble denominado “San
Juan” ACTIVOS MINEROS asumió el uso y
administración de la totalidad de las propiedades de
ETECEN ubicadas en dicho local.
1
12
14
127
III Trim 05
III Trim 06
III Trim 07
No Corriente
Mediante acuerdo de Directorio Nº 008-2009/008FONAFE de fecha 06.08.2009 se aprobó la fusión
entre ACTIVOS MINEROS y EGECEN.

Mediante acuerdo de Sesión del Consejo Directivo
de PROINVERSION de fecha 21.09.2009 se aprobó
la fusión entre ACTIVOS MINEROS y EGECEN
III Trim 08
III Trim 09
Corriente
Los Pasivos (S/. 986.7 MM) disminuyeron en 27%,
debido principalmente a la actualización de las cuentas
por pagar a PROINVERSION generadas por la
transferencia del proyecto Michiquillay por US$ 396 MM.
El Patrimonio (S/. 59.2 MM) aumentó en 47%, debido
básicamente al aporte de capital aprobado por FONAFE
de S/. 3.8 MM y a la utilidad registrada en el año 2008
producto de la venta de un terreno de la empresa.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1 341
911
2
18
(7)
III Trim 05
3
11
0
III Trim 06
1
77
51
III Trim 07
40
3
76
III Trim 08
P. No Corriente
59
III Trim 09
Patrimonio
La Utilidad Neta del ejercicio (S/. 4.6 MM) fue mayor a la
registrada en el III Trimestre 2008 (S/. -2.2 MM), debido
principalmente a los mayores ingresos recibidos de
PROINVERSION y los reembolsos de arbitrios cobrados
a CORMIN y LICSA.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
4.6
-0.2

6
0
0
P. Corriente

88
1378
-2.2
-2.2
III Trim 07
III Trim 08
-21.7
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
III Trim 05
III Trim 06
III Trim 09
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2009
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
33.3
30.5
16.7
1.5
0.1
0.1
2.2
1.2
III Trim 08
III Trim 09
0.9
debido a la menor ejecución de asesorías, sueldos y
salarios y capacitación antes explicados.
Al III Trimestre del 2009, hay 22 trabajadores en planilla
cuyo gasto se presenta dentro del presupuesto operativo
de la empresa, adicionalmente se tiene incorporado 10
trabajadores cuyo gasto es cubierto por los fondos del
fideicomiso ambiental.
(2.8)
III Trim 05
III Trim 06
III Trim 07
Liquidez
Población Laboral
Solvencia
P lanilla
32
El Saldo Final de Caja (S/. 23.3 MM) presentó una
ejecución de 107% respecto a su marco presupuestado,
debido principalmente a los mayores ingresos por
cobranza efectuada de los usufructos y el reembolso de
gastos del fideicomiso ambiental.
Lo cado res
25
Evaluación Presupuestal
Los Ingresos Operativos (S/. 18.1 MM) presentan una de
ejecución de 99% respecto a su meta, debido
principalmente a los menores ingresos por penalidades
cobradas a los contratistas y por los ingresos de
usufructo (LICSA, CORMIN y ARGENTUM), así como
una menor provisión para gastos de PROINVERSION.
Los Egresos Operativos (S/. 7.5 MM) tuvieron un nivel de
ejecución inferior en S/. 6.7 mil respecto a su marco
aprobado, debido a que a la fecha la empresa mantiene
un plaza vacante y que se encuentran pendientes
algunos cursos del plan de capacitaciones. Asimismo, se
han requerido menos trabajos complementarios y de
apoyo social del fideicomiso ambiental.
Los Gastos de Capital (S/. 4.2 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución del 97%, debido principalmente a que
algunas obras del fideicomiso ambiental presentaron un
retraso en la ejecución de sus actividades previstas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
4.36 4.24
1.30 1.30
III Trim 05
1.21 1.21
III Trim 06
0.05 0.04
0.04 0.04
III Trim 07
III Trim 08
Presupuestado
III Trim 09
Ejecutado
El Resultado Económico (S/. 6.4 MM) fue superior en
S/. 21.6 mil respecto al marco aprobado, debido a los
menores gasto de capital producto del retraso de
algunas obras del fideicomiso ambiental.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 3.6 MM)
muestra una ejecución de 97% respecto a su marco,
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2009
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
EJECUCION
AL III TRIM 2008
MARCO
AL III TRIM 2009
EJECUCION
AL III TRIM 2009
PERSONAL
Planilla (*)
Número
28
33
Gerentes
Número
1
1
Ejecutivos
Número
3
3
Profesionales
Número
18
23
Técnicos
Número
6
6
Administrativos
Número
0
0
Locación de Servicios
Número
10
26
Servicios de Terceros
Número
0
0
Pensionistas
Número
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
1
2
TOTAL
Número
39
61
(*) Incluye personal del fideicomiso, los cuales representan 10 personas al II Trimestre 2009 (8 Profesionales y 2 Técnicos).
32
1
3
23
5
0
25
0
0
0
57
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Remediación de áreas afectadas por la contaminación de plomo Callao.
Desmantelamiento del Cable Carril de Yauricocha.
Obras de remediación de suelos contaminados en La Oroya.
Remediación de pasivos ambientales origen minero Rio San Juan y
Delta de Upamayo.
Trabajos complementarios cierre túneles de Pucará y Azalía.
Plan de Cierre Quiulacocha Excelsior.
Remediación de pasivos ambientales Michiquillay.
Trabajos complementarios y apoyo social.
Mantenimiento, monitoreo y fiscalización.
Gastos de Administración.
Proyecto Alto Chicama.
Proyecto Toromocho.
Proyecto Las Bambas.
Proyecto Magistral.
Proyecto La Granja.
Implementación 38 actividades del Plan Estratégico 2009-2013.
Contrato de Gerencia con ETECEN - Proceso de Liquidación
MARCO
AL III TRIM 2009
EJECUCION
AL III TRIM 2009
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
%
52.4
57.9
100.0%
%
%
49.2
53.4
22.5
48.8
45.7%
91.4%
%
100.0
100.0
100.0%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
36.8
35.2
49.2
60.0
71.5
80.1
50.0
100.0
100.0
100.0
100.0
68.0
75.0
37.3
34.6
59.2
58.1
74.4
89.2
25.0
50.0
100.0
100.0
100.0
52.6
75.0
100.0%
98.3%
100.0%
96.9%
100.0%
100.0%
50.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
77.4%
100.0%
Gestión y Administración de los Derechos de Vigencia 2008-2009.
%
100.0
100.0
100.0%
Fusión con EGECEN.
%
50.0
50.0
100.0%
Apoyo de PROINVERSION en actividades de promoción y
sensibilización necesarios para el proceso de la inversión privada.
%
60.0
41.0
68.3%
TOTAL CUMPLIMIENTO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
88.9%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2009
Balance General
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
RUBRO
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
EJECUCION
Al III Trim 2008 Al III Trim 2009
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
VAR
%
1,696,209
0
0
0
4,055,737
14,666
0
0
621,116
0
6,387,728
23,289,935
63,851,142
0
0
1,169,130
14,666
0
0
44,168
0
88,369,041
1,273.1
0.0
0.0
0.0
-71.2
0.0
0.0
0.0
-92.9
0.0
1,283.4
69,092,903
0
0
1,261,750,227
0
0
0
46,692,751
29,243
0
0
0
1,377,565,124
1,383,952,852
0
0
0
0
910,875,200
0
0
0
46,666,830
70,489
0
0
0
957,612,519
1,045,981,560
72,932,686
-100.0
0.0
0.0
-27.8
0.0
0.0
0.0
-0.1
141.0
0.0
0.0
0.0
-30.5
-24.4
0.0
0
0
138,708
0
0
2,761,718
0
0
2,900,426
0
10,377,070
88,281
0
0
1,499,162
63,898,592
0
75,863,105
0.0
0.0
-36.4
0.0
0.0
-45.7
0.0
0.0
2,515.6
9,898,391
0
0
0
1,180,080,000
150,712,568
0
1,340,690,959
1,343,591,385
0
0
0
0
910,875,200
0
0
910,875,200
986,738,305
-100.0
0.0
0.0
0.0
-22.8
-100.0
0.0
-32.1
-26.6
28,724,329
0
46,597,954
0
449,178
0
-35,409,994
0
40,361,467
1,383,952,852
0
28,724,330
0
46,660,359
0
449,178
0
-16,590,612
0
59,243,255
1,045,981,560
72,932,686
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
-53.1
0.0
46.8
-24.4
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
Al III Trim 2008 Al III Trim 2009
INGRESOS OPERACIONALES
0
0
Ventas Netas
0
0
Otros Ingresos Operacionales
0
0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
0
0
Costo de Ventas
0
0
Otros Costos Operacionales
0
0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
0
0
UTILIDAD BRUTA
0
0
Gastos de Ventas
3,613,126
3,902,433
Gastos de Administracion
0
0
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
6,402,196
16,208,144
Otros Ingresos
4,956,879
6,283,706
Otros Gastos
-2,167,809
6,022,005
UTILIDAD OPERATIVA
1,066,261
1,928,059
Ingresos Financieros
1,053,963
3,349,266
Gastos Financieros
0
0
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
4,600,798
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E-2,155,511
IMPUEST
0
0
Participaciones
0
0
Impuesto a la Renta
-2,155,511
4,600,798
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
0
0
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
-2,155,511
4,600,798
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
35,178
350,810
Depreciacion
0
14,180
Amortización
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
VAR
%
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCION
NIVEL
Al III Trim 2009 Al III Trim 2009 EJEC. %
18,642,241
19,589,343
105.1
0
0
0.0
974,306
963,535
98.9
0
0
0.0
0
0
0.0
10,981,819
10,981,819
100.0
835,401
901,625
107.9
5,850,715
6,742,364
115.2
10,364,007
10,558,435
101.9
39,876
47,443
119.0
1,737,210
1,640,100
94.4
1,397,236
1,431,786
102.5
2,986,186
3,047,139
102.0
2,759,925
2,820,877
102.2
226,261
226,262
100.0
277,369
353,749
127.5
3,329,780
3,138,671
94.3
469,161
710,876
151.5
127,189
188,671
148.3
8,278,234
9,030,908
109.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
499,945
448,535
89.7
499,945
448,535
89.7
0
0
0.0
499,945
448,535
89.7
0
0
0.0
0
0
0.0
-6,212,249
-5,548,262
89.3
84,051,653
84,051,653
100.0
90,263,902
89,599,915
99.3
1,566,040
3,034,111
193.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,566,040
3,034,111
193.7
20,255,824
20,255,824
100.0
21,821,864
23,289,935
106.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
153.2
26.8
-377.8
80.8
217.8
0.0
0.0
-313.4
0.0
0.0
-313.4
0.0
-313.4
897.2
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9
Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
MARCO - 2009
Al III Trim
18,212,219
0
0
1,909,666
0
11,078,182
11,078,182
0
5,224,371
7,486,251
95,203
50,353
44,850
0
2,088,664
1,562,021
1,332,238
0
220,422
9,361
0
0
119,702
93,801
74,006
74,490
0
164,644
0
0
34,585
1,814
0
0
12,221
0
116,024
2,723,946
0
166,956
1,396,432
203,778
173,069
244,965
774,620
93,276
192,144
92,469
65,410
0
27,059
65,100
717,569
7,535
0
0
710,034
917,808
19,742
898,066
1,082,054
24,832
138,897
5,800
912,525
55,924
856,601
78,576
500,000
500,000
0
0
10,725,968
4,363,688
501,993
0
501,993
0
3,861,695
0
0
0
0
0
0
0
6,362,280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,362,280
3,779,921
0
0
EJEC - 2009
Al III Trim
18,102,479
0
0
1,894,334
0
11,027,534
11,027,534
0
5,180,611
7,479,507
107,381
56,444
50,937
0
2,047,790
1,551,079
1,322,026
0
220,352
8,701
0
0
119,722
93,398
70,405
57,852
0
155,334
0
0
30,763
937
0
0
10,824
0
112,810
2,659,348
0
160,237
1,338,698
234,434
161,547
170,351
772,366
110,649
215,710
85,106
62,244
0
22,862
47,973
700,975
7,196
0
0
693,779
912,712
17,647
895,065
948,739
22,273
122,314
5,556
798,596
47,426
751,170
77,094
726,443
726,443
0
0
10,622,972
4,239,118
453,034
0
453,034
0
3,786,084
0
0
0
0
0
0
0
6,383,854
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,383,854
3,648,530
0
0
NIVEL
EJEC. %
99.4
0.0
0.0
99.2
0.0
99.5
99.5
0.0
99.2
99.9
112.8
112.1
113.6
0.0
98.0
99.3
99.2
0.0
100.0
92.9
0.0
0.0
100.0
99.6
95.1
77.7
0.0
94.3
0.0
0.0
88.9
51.7
0.0
0.0
88.6
0.0
97.2
97.6
0.0
96.0
95.9
115.0
93.3
69.5
99.7
118.6
112.3
92.0
95.2
0.0
84.5
73.7
97.7
95.5
0.0
0.0
97.7
99.4
89.4
99.7
87.7
89.7
88.1
95.8
87.5
84.8
87.7
98.1
145.3
145.3
0.0
0.0
99.0
97.1
90.2
0.0
90.2
0.0
98.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.3
96.5
0.0
0.0
-5-