Documento 3334694

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE constituida como sociedad
anónima cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante
acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión,
asumiendo las funciones que venían realizando
Centromin Perú S.A. y Empresa Minera Regional Grau
Bayóvar S.A.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
explicada principalmente por el comportamiento de los
precios de la carne de pollo, transporte nacional y
gasolina; y la incidencia de la crisis del sistema
financiero internacional.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una
depreciación del sol de 3% respecto al año anterior (S/.
2.925).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año
anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb.
del nivel situado en el año 2008 (4.5%).
Activos Mineros tiene por objeto lo siguiente:
El Plan Operativo





Realizar actividades mineras, industriales y
complementarias.
Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
FONAFE es propietario del 100% de las acciones de la
empresa.
El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Desmantelamiento del cable carril de Yauricocha: Se
alcanzó un cumplimiento de 66%, debido a que por la
oposición de la comunidad de Tinco para realizar el
proyecto, las obras se iniciarán en el 2010.
Proyecto Alto Chicama: Se alcanzó un cumplimiento de
70%, debido a que la auditoria a los compromisos de
inversión aún se encuentra en proceso.
Hechos Relevantes
Su misión es contribuir al desarrollo sostenible del país
mediante la remediación de pasivos ambientales del
Estado en el sector minero, a través de la generación de
sinergias entre entidades del gobierno, el sector privado
y las organizaciones civiles.


Su visión es ser la entidad especializada en
remediación ambiental minera líder en Latinoamérica,
siendo reconocidos por nuestra eficiencia y dinamismo.

Entorno Económico
Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de
manera estable la influencia de los efectos de la crisis
del sistema financiero internacional debido a las políticas
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco
Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar
y minimizar los efectos de la crisis.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%).


Mediante convenio de gerencia de fecha
06.03.2009 Activos Mineros asumió la Gerencia
General de Etecen.
Mediante convenio de cesión en uso y
administración del inmueble denominado “San
Juan” Activos Mineros asumió el uso y
administración de la totalidad de las propiedades de
Etecen ubicadas en dicho local.
Mediante acuerdo de directorio Nº 008-2009/008FONAFE de fecha 06.08.2009 se aprobó la fusión
entre Activos Mineros y Egecen.
Mediante acuerdo de Sesión del Consejo Directivo
de Proinversión de fecha 21.09.2009 se aprobó la
fusión entre Activos Mineros y Egecen bajo el
marco del proceso de promoción de la inversión
privada.
Mediante Junta General de Accionistas de las
empresas Activos Mineros y Egecen, ambas de
fecha 14.12.2009, se aprobó la fusión por absorción
entre las mencionadas empresas, siendo Activos
Mineros la empresa absorbente y Egecen la
empresa absorbida.
La tasa de inflación del año 2009 alcanzó el 0.25%
menor a la registrada en el año anterior (6.65%),
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
La fusión entró en vigencia a partir del 16.12.2009,
en ese sentido, la personería jurídica de Egecen se
extinguió el 15.12.2009.
Para brindar el marco necesario para la fusión, con
oficio SIED N° 112-2010/DE/FONAFE de fecha
19.02.2010, se comunicó a Activos Mineros que
mediante acuerdo de Directorio N° 003-2010/002FONAFE se aprobó la tercera modificación
presupuestal 2009.


Evaluación Financiera
Respecto al año 2008, los activos (S/.1,944.9MM)
aumentaron en 33%, debido principalmente al registro de
la central hidroeléctrica de Yuncán producto de la fusión
con Egecen.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
17
12
2005
2006
-1
2007
2008
2009
-3
-19
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
25.84
Activos
13.50
(En MM de S/.)
99
6.29
22
0.04
1.18
2005
1846
4.23
1.88
2006
1.74
2007
5.88
2008
0.70
2009
1443
Liquidez
3
13
2005
Solvencia
4
0
128
199
2006
2007
No Corriente
2008
2009
Corriente
Los pasivos (S/. 1,810.7 MM) aumentaron en 28%,
debido principalmente a que producto de la fusión la
empresa asumió los préstamos que Egecen tenía con el
Banco Continental y el Japan International Cooperation
Agency – JICA (anteriormente denominado The
Overseas Economic Cooperation Fund – OECF y Japan
Bank for International Cooperation – JBIC), así como los
ingresos diferidos producto del contrato de usufructo de
la central hidroeléctrica de Yuncán.
El patrimonio (S/. 134.2 MM) aumentó en 146%, debido
a la fusión con Egecen, lo cual tuvo un efecto neto
(considerando el capital social y los resultados
acumulados) sobre el patrimonio de Activos Mineros.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,669
1,406
El saldo final de caja (S/. 31.4 MM) presentó una
ejecución de 146% respecto a su presupuesto aprobado,
debido principalmente a la resolución del contrato con la
empresa Ancash Cobre y la consecuente ejecución de la
carta fianza de la empresa por el monto de US$ 3.0 MM.
Evaluación Presupuestal
A fin de brindar el marco necesario para la fusión entre
Activos Mineros y Egecen, mediante acuerdo de
Directorio N° 003-2010/002-FONAFE se aprobó la
tercera modificación presupuestal 2009. Por esta razón,
el marco se encuentra muy similar a la ejecución.
En relación al año 2008, los ingresos operativos se
incrementan en S/. 37.2 MM principalmente porque en el
año 2009 se recibieron ingresos por el reembolso de
gastos de PROINVERSION por US$ 3,416 MM y la
ejecución de carta fianza de Minera Barrick Misquichilca
S.A. por US$ 3,000 MM.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009,
los ingresos operativos no muestran una variación
significativa.
3
11
2005
2
6
78
162
44
2006
P. Corriente
142
39
2
2007
P. No Corriente
134
55
4
2008
2009
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 16.6 MM) aumentó en 38%, debido
principalmente a la ganancia por tipo de cambio
generada por el contrato de usufructo de la central
hidroeléctrica de Yuncán asumido por Activos Mineros a
raíz de la fusión con Egecen.
En relación al año 2008, los egresos operativos se
incrementan S/. 10.1 MM principalmente por los mayores
gastos financieros, pues como consecuencia de la fusión
con Egecen, asumió los préstamos que ésta última tenía
con el Banco Continental y el JICA.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009,
los egresos operativos no muestran una variación
significativa.
En el año 2009 existen 33 trabajadores en la planilla de
la empresa de los cuales 23 trabajadores corresponden
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
al presupuesto operativo de la empresa y 10 se financian
con los fondos del fideicomiso ambiental.
Planilla
(En número)
33
Cabe precisar que, producto de la fusión, Activos
Mineros ha incorporado en su planilla 1 trabajador
proveniente de Egecen con cargo a su presupuesto
operativo.
19
19
2007
2008
Población Laboral
Planilla
33
1
1
2005
2006
2009
Locadores
23
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
EJECUCION
MARCO
2008
2009
EJECUCION
2009
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
S/.
12,446,683
(5,449,907)
4,523,522
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
S/.
12,063,072
(5,453,507)
16,599,977
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
%
0.8497%
-
0.233%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
%
22.1016%
-
12.373%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
%
14.36%
100.00%
100.00%
PERSONAL
Planilla
N°
19
33
33
Gerentes
N°
1
1
1
Ejecutivos
N°
3
3
3
Profesionales
N°
11
23
24
Técnicos
N°
4
6
5
Administrativos
N°
Locación de Servicios
N°
Servicios de Terceros
N°
12
0
12
0
23
0
Pensionistas
N°
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
2
2
0
TOTAL
N°
33
47
56
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Remediación de áreas afectadas por la contaminación de plomo - Callao
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2009
EJECUCION
2009
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
%
100.0
116.8
100.0%
Desmantelamiento del Cable Carril de Yauricocha.
%
100.0
65.8
65.8%
Obras de remediación de suelos contaminados en La Oroya.
%
100.0
93.1
93.1%
Remediación de pasivos ambientales origen minero Rio San Juan y Delta
%
100.0
207.5
100.0%
de Upamayo.
Trabajos complementarios cierre túneles de Pucará y Azalía.
%
100.0
149.3
100.0%
Plan de Cierre Quiulacocha Excelsior.
%
100.0
111.7
100.0%
Remediación de pasivos ambientales Michiquillay.
%
100.0
98.9
98.9%
Trabajos complementarios y apoyo social.
%
100.0
117.4
100.0%
Mantenimiento, monitoreo y fiscalización.
%
100.0
126.3
100.0%
Gastos de Administración.
%
100.0
105.8
100.0%
Proyecto Alto Chicama.
%
100.0
70.0
70.0%
Proyecto Toromocho.
%
100.0
75.0
75.0%
Proyecto Las Bambas.
%
100.0
100.0
100.0%
Proyecto Magistral.
%
100.0
100.0
100.0%
Proyecto La Granja.
%
100.0
100.0
100.0%
Implementación 38 actividades del Plan Estratégico 2009-2013.
%
100.0
82.0
82.0%
Contrato de Gerencia con ETECEN - Proceso de Liquidación
%
100.0
100.0
100.0%
Gestión y Administración de los Derechos de Vigencia 2008-2009.
%
100.0
100.0
100.0%
Fusión con EGECEN.
%
100.0
100.0
100.0%
%
100.0
100.0
100.0%
%
100.0
100.0
100.0%
Connvocatoria de Subasta de los Depósitos de los relaves Quiulacocha Excelsior.
Apoyo de PROINVERSION en actividades de promoción y sensibilización
necesarios para el proceso de la inversión privada.
TOTAL CUMPLIMIENTO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
94.5%
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2008
2009
2009
ACTIVO
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
21,607,566
31,435,185
Venta de Bienes y Servicios
59,321,862
59,608,498
Ingresos Financieros
1,267,518
726,172
7,731,010
14,666
14,666
7,296
706,903
0
50,326
22,244,911
81,670,266
98,832,315
20,255,824
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
69,416,266
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
1,326,515,324
935,161,000
996,690,132
EJECUCION
MARCO
2008
2009
11,290,574
EJECUCION
2009
22,426,660
31,876,344
0
0
0
296,408
1,385,776
1,023,886
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
Donaciones
0
0
0
Ingresos Extraordinarios
2,044,854
11,115,415
11,054,280
Retenciones de tributos
1,212,218
1,594,545
1,208,325
Otros
7,737,094
8,330,924
18,589,853
13,051,448
EGRESOS DE OPERACION
8,132,215
12,372,374
Compra de Bienes
34,133
70,664
65,761
Gastos de personal
1,961,997
2,423,353
2,282,007
Servicios prestados por terceros
1,159,129
1,998,939
2,291,819
Tributos
3,748,761
3,382,767
3,489,912
3,595,113
2,981,315
3,092,331
397,581
Por Cuenta Propia
Existencias (Neto)
Por Cuenta de Terceros
153,648
401,452
Activos Biológicos
Gastos diversos de Gestion
167,471
369,321
571,391
Gastos Financieros
818,384
3,530,980
3,389,386
742,047
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
46,557,712
46,757,212
846,607,636
30,161
99,766
2,746,664
Egresos Extraordinarios
Otros
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
FLUJO OPERATIVO
Otros Activos
INGRESOS DE CAPITAL
3,680
469,161
238,660
127,189
219,125
3,158,359
10,054,286
18,824,896
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1,442,519,463
982,017,978
1,846,044,432
19,313,232
0
0
TOTAL ACTIVO
1,464,764,374
1,063,688,244
1,944,876,747
Aportes de Capital
3,835,000
0
0
1,870,086,843
Ventas de activo fijo
15,478,232
0
0
0
0
0
43,452
882,269
528,189
528,189
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
Otros
PASIVO CORRIENTE
GASTOS DE CAPITAL
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
142,145
11,243,761
68,440,038
233,292
224,331
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
1,139,206
13,128,018
59,321,862
59,726,772
Pasivos mantenidos para la Venta
3,784,864
71,938,121
141,519,159
10,467,868
0
562,272,462
0
0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Provisiones
26,117,644
1,242,252,000
935,161,000
153,679,590
0
Ingresos Diferidos (Neto)
917,078,448
163,725,923
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
1,406,399,458
935,161,000
1,669,194,477
TOTAL PASIVO
1,410,184,322
1,007,099,121
1,810,713,636
28,724,330
28,724,330
217,129,322
46,597,954
46,660,359
46,660,359
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
449,178
449,178
449,178
-21,191,410
-19,244,744
-130,075,748
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
0
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
882,269
528,189
0
0
0
43,452
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
-4,542,892
-7,820,275
-7,117,346
Ingresos por Transferencias
74,459,805
84,051,653
84,163,912
Egresos por Transferencias
79,002,697
91,871,928
91,281,258
17,885,247
1,351,742
11,179,361
0
0
0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
Financiamiento largo plazo
Otros
FLUJO ECONOMICO
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicios de Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
54,580,052
56,589,123
134,163,111
0
0
0
1,063,688,244
1,944,876,747
Desembolsos
0
0
0
1,870,086,843
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0
17,885,247
1,351,742
11,179,361
SALDO INICIAL DE CAJA
2,370,577
20,255,824
20,255,824
SALDO FINAL DE CAJA
20,255,824
21,607,566
31,435,185
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
Financiamiento Corto Plazo
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2008
2009
2009
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
646,040
TOTAL INGRESOS BRUTOS
646,040
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
631,817
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
-631,817
UTILIDAD BRUTA
14,223
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
0
1,464,764,374
Cuentas de Orden
RUBRO
882,269
0
FINANCIAMIENTO NETO
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Otras Cuentas por Pagar
0
Proyecto de Inversion
Inversion Financiera
3,642,719
Provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Presupuesto de Inversiones - FBK
4,046,538
4,557,900
5,317,262
23,622,059
FLUJO NETO DE CAJA
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
17,712,725
17,877,391
7,128,838
9,465,249
8,050,830
12,446,683
3,689,576
4,523,522
Ingresos Financieros
1,456,517
1,925,909
17,742,563
Gastos Financieros
1,840,128
3,668,820
5,550,944
12,063,072
1,946,665
16,715,141
12,063,072
1,946,665
16,599,977
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E
IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
115,164
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
12,063,072
1,946,665
16,599,977
Depreciación
35,354
472,816
1,120,494
Amortización
668
15,761
21,232
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2008
2009
2009
PRESUPUESTO DE OPERACION
1
11,709,939
48,888,084
1.1 Venta de Bienes
0
0
1.2 Venta de Servicios
INGRESOS
0
0
0
3,331,372
25,837,260
25,837,260
0
0
0
1.5 Ingresos Extraordinarios
2,057,749
16,255,554
16,255,740
1.5.1 Del ejercicio
2,057,749
16,255,554
16,255,740
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5.2 De ejercicios anteriores
0
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
0
0
6,320,818
6,795,270
6,795,270
15,646,783
25,708,681
25,716,418
109,060
158,171
158,674
2.1.1 Insumos y suministros
60,967
75,376
75,376
2.1.2 Combustibles y lubricantes
48,093
82,795
0
0
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
2,429,939
3,411,870
3,411,870
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
1,947,123
2,531,269
2,531,269
2.2.1.1 Basica (GIP)
1,670,793
2,141,135
2,141,135
2.1.3 Otros
83,298
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
0
0
0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
264,010
377,539
377,539
12,320
12,595
12,595
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
0
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0
0
0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
149,114
203,342
203,342
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
160,124
168,111
168,111
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
81,000
162,947
162,947
2.2.5 Capacitacion (GIP)
58,606
81,610
0
0
0
33,972
264,591
264,591
0
0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
81,610
0
0
0
0
14,472
42,220
42,220
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
0
7,189
7,189
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
0
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
0
0
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
0
20,229
20,229
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
0
0
2.2.7.9
Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
0
0
0
19,500
194,953
194,953
9,753,027
5,002,056
5,007,401
882
0
0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
128,793
292,493
294,976
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
843,101
2,481,828
2,483,491
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
176,207
362,388
362,388
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
168,640
446,557
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
498,254
276,501
276,501
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
0
1,396,382
1,396,382
101,367
175,160
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
448,220
175,160
86,981
326,013
327,212
691,107
168,854
168,854
49,693
116,642
116,642
615,915
0
25,499
52,212
52,212
47,209
146,868
146,868
0
7,853,587
1,410,840
1,410,840
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
12,841
9,799
9,799
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
0
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
0
0
0
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
7,840,746
1,401,041
1,401,041
1,263,426
4,815,341
4,815,591
2.4 Tributos
2.4.1
Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
0
25,533
46,503
46,503
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
1,237,893
4,768,838
4,769,088
2.5 Gastos diversos de Gestion
1,514,067
1,501,509
1,503,147
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
4,230
61,019
61,019
82,369
184,321
184,307
5,991
8,748
8,748
1,421,477
1,247,421
1,249,073
0
65,952
65,952
1,421,477
1,181,469
1,183,121
93,248
9,661,784
9,661,784
2.7 Egresos Extraordinarios
484,016
1,157,950
1,157,951
2.7.1 Del ejercicio
480,336
1,157,950
1,157,951
3,680
0
0
0
0
-3,936,844
23,179,403
23,171,852
57,023
10,371,112
10,370,600
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
0
648,131
648,131
3.1.1
Proyecto de Inversion
0
0
0
3.1.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
648,131
648,131
0
0
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
0
0
57,023
9,722,981
9,722,469
19,313,232
55,337,241
55,337,241
55,337,241
3,835,000
55,337,241
15,478,232
0
4.3 Otros
0
0
0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
4,024,785
4,024,785
5.1
Ingresos por Transferencias
0
28,298,745
28,298,745
5.2
Egresos por Transferencias
4.2 Ventas de activo fijo
RESULTADO ECONOMICO
0
24,273,960
0
24,273,960
15,319,365
72,170,317
72,163,278
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
-53,780,137
-53,780,137
6.1 Financiamiento Externo Neto
0
-47,543,083
-47,543,083
0
-47,543,083
-47,543,083
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
47,543,083
47,543,083
Amortizacion
0
30,379,324
30,379,324
Intereses y comisiones de la deuda
17,163,759
6.1.1.2.1
6.1.1.2.2
0
17,163,759
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
6.2 Financiamiento Interno Neto
0
-6,237,054
-6,237,054
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
0
0
0
6.2.1.1
Desembolsos
0
0
0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0
-6,237,054
-6,237,054
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
6,237,054
6,237,054
0
3,944,000
3,944,000
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
2,293,054
2,293,054
1,163,435
0
0
16,482,800
18,390,180
18,383,141
4,059,357
6,322,624
6,324,273
Impuesto a la Renta
0
2,389,258
2,389,258
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
0
0
0
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
0
48,888,270
-6-