Contabilidad

Contabilidad
Definición de Cuentas Contables:
Desde este punto se definen las cuentas contables con las que se manejará la empresa,
atendiendo el plan de cuentas utilizado.
Se define un nombre de cuenta, si es imputable o no, la cuenta en la que agrupa, centro de
costos y unidad de negocio.
*Tabla relacionada C_Cuentas
Parametrización de Asientos Contables:
Definición de Cuentas de Enganche:
Desde este punto se definen las cuentas que engancharan por el modelo de asientos con el
sistema de gestión.
Se tendra que dar un codigo a la cuenta, un Detalle, una cuenta global, un objeto vinculado
y el campo al que hace referencia.
Funcionamiento posterior: El sistema tomará en primer lugar el dato de cuenta contable que
este en el campo del objeto, si no existiese ninguna cuenta en el campo tomará la cuenta
global indicada.
*Tabla relacionada AsientosCtasGlob
Modelos de Asientos Contables:
El sistema trabaja con modelos de asientos contables parametrizables, esto quiere decir que
a las transacciones del sistema que involucren asientos contables y que generan asientos en
el sistema de manera automática, se les podrá indicar de que manera generarlos.
Definición de Modelos de Asientos Contables para Transacciones.
Desde este punto se parametrizan los modelos de los asientos a generar por las
transacciones. Las transacciones modelo que maneja el sistema son CAJA, COSTO,
VENTAS, COMPRAS, PAGOS y COBRANZA.
El sistema envia tres parametros que podrán ser tomados por las consultas SQL que se
armen en esta definición. Estos son:
Campo("xcomp")
Campo("xcod")
Campo("xclase")
: Número de Comprobante.
: Código de la transacción.
: Clase de la transacción. ( en caso de ser necesaria ).
Se podrán ejecutar 2 consultas SQL como origen de datos sobre las tablas que generan los
movimientos en la gestión.
Esquema del Asiento:
Tipo de Cuenta: Se podrá analizar una comparación logíca que de cómo resultado true
(verdadero) o false (falso). Si el resultado es true el item del asiento será del Debe, sino será
del haber.
Origen de datos: Indicará si se trae un dato de Detalle (SQL de Detalle) o de Segundo
Detalle (SQL Segundo detalle).
Tipo de Cuenta: Será la cuenta de enganche creada con anteriridad con la que resolverá
luego a que cuenta contable se aplica el item del asiento.
Dato de la cuenta: Un dato que se quiera agregar al asiento, de utilizar datos traidos de las
consultas SQL deberá utilizarse rCampo("nombrecampo"), rCampo será el nombre del
RecordSet a utilizar y se indicará que campo (que deberá estar en la consulta) se desea
utilizar.
Script de Importe: Utilizando el RecordSet rCampo("nombrecampo") la operación que será
necesaría para calcular el importe del item.
Script de Fecha: Utilizando el RecordSet rCampo("nombrecampo") la operación que será
necesaría para calcular la fecha del item.
Script de Atributo1: Se podrán realizar operaciones relacionadas al centro de costo
Utilizando el RecordSet rCampo("nombrecampo").
Script de Atributo2: Se podrán realizar operaciones relacionadas a la unidad de negocios
Utilizando el RecordSet rCampo("nombrecampo").
Condición: Utilizando el RecordSet rCampo("nombrecampo") se podrán indicar
condiciones para que se genere o no el item.
Script de leyenda: Leyenda que tendrá el Asiento contable. Se puede utilizar el RecordSet
rCampo("nombrecampo").
*Tablas Relacionadas:
Definición: TranasientosModel, TranasientosModItems.
Destino de Datos: TransacAsientos
Generación de Asientos Contables:
Regeneración de Asientos Contables:
Desde este punto podrá regenerarse los asientos en base a los modelos de asientos, tomando
como parametro el tipo de asiento (modelo) y las fechas a considerar.
*Tabla Relacionadas:
Origen Datos: TransacAsientos
Destino Datos: C_Asientos
Registro en base a Transacciones:
Desde la contabilidad se tomarán los movimientos generados por el modelo de asientos, se
toma una Transacción base, los rangos de fecha, se indica si agrupa o no las cuentas
contables y la fecha del asiento.
Esto pasa la información de manera definitiva del Asiento de transacciones a la
Contabilidad.
*Tabla Relacionadas:
Origen Datos: TransacAsientos
Destino Datos: C_Asientos