sistema de recaudaciones - Instituto Nacional de Rehabilitación

INSTITUTO NACIONAL DE
REHABILITACION
SISTEMAS DE GESTION DE ECONOMIA
MANUAL DE USUARIO
I.- SISTEMA DE RECAUDACIONES
II.- SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES
1
I.
SISTEMA DE RECAUDACIONES
1. MODULO : CATALOGOS
OPCION: CATALOGO DE ARTICULOS
Registra el tarifario de la Institución con los siguientes datos:








Código del Artículo
Descripción del Artículo
Precio del Instituto
Precio Particular
Precio variable –
Clasificador de Ingresos.Con F 1 seleccionar y pulsar ENTER
Grupo de Recaudación .Con F 1 seleccionar y pulsar ENTER
Grupo Tarifario.Con F 1 seleccionar y pulsar ENTER
INDICACIONES:
1) En la opción Precio Variable:
 Si se elige por “N” entonces el sistema facturará con las
tarifas fijadas en cada Item de artículo.
 Si se elige “S” entonces en las opciones precio del Instituto
y precio variable debe digitarse “99999999”, de esta
manera el sistema permitirá para que el cajero ingrese los
precios según el Item de artículo a facturar.
2) Estando en la opción catálogos de artículos y seleccionando un
determinado Item, podremos:
INSERT
ENTER
DEL
Para añadir un determinado artículo con sus datos
Para corregir un artículo previamente seleccionado
Permite borrar un artículo, para lo cual el sistema
le solicitará la clave.
2
F9
Permite imprimir el reporte del tarifario según
selección de opciones que presenta la pantalla. En
caso que el reporte sea general entonces debemos
ignorar las opciones pulsando ENTER.
OPCION: GRUPOS Y CLASES
En esta opción se tiene la facultad de registrar los datos en las
tablas siguientes



Recaudaciones
Clasificador Ingresos
Tarifario
Se cuenta con los siguientes opciones:
ESC
Para salir de la opción
ENTER Para corregir datos registrados
DEL
Para anular datos
INSERT Para ingresar un nuevo registro
F9
Para imprimir reporte de tabla
OPCION: CAJEROS
Se registra el código y nombre de los cajeros que estarán
autorizados como usuarios del Sistema.
Se cuenta con los siguientes opciones:
ESC
Para salir de la opción
ENTER Para corregir datos registrados
DEL
Para anular datos
INSERT Para ingresar un nuevo registro
F9
Para imprimir reporte de tabla
OPCION: TURNOS
En esta opción permitirá registrar los turnos establecidos para la
atención de las cajas con los datos siguientes:
3



Código
Descripción
Guardia
: Hora de inicio de turno.
: Hora final de turno.
: (indica si el turno es guardia)
Se cuenta con los siguientes opciones:
ESC
ENTER
DEL
INSERT
F9
Para salir de la opción
Para corregir datos registrados
Para anular datos
Para ingresar un nuevo registro
Para imprimir reporte de tabla
OPCION CAJAS ( PUNTO DE VENTAS)
Registra las cajas y su localización dentro de la Institución, con
los datos siguientes:
 Código de caja
 Descripción de las cajas
 Ubicación de la caja
Se cuenta con los siguientes opciones:
ESC
Para salir de la opción
ENTER Para corregir datos registrados
DEL
Para anular datos
INSERT Para ingresar un nuevo registro
F9
Para imprimir reporte de tabla
4
2. MODULO : VENTAS
OPCION: EMISION BOLETAS DE VENTA
Al ingresar a la opción se tendrá que registrar el número pre
impreso de la primera boleta a imprimir.
OPCIONES DE CABECERA:
Paciente.En esta opción se registra el Nº de Historia Clínica del paciente a
fin de que el Sistema, automáticamente registre sus datos.
Origen: (pulsando F1 la pantalla presentará la tabla)
“I”
cuando se va a facturar el servicio o bien que
corresponde a una tarifa del Instituto.
“P”
cuando se va a facturar el servicio o bien aquello que
corresponde a una tarifa particular.
Tipo de pago: (pulsando F1 la pantalla presentará la tabla)
“C”
cuando la tarifa a facturar es el contado.
“E”
cuando la tarifa a facturar tiene exoneración total.
“SE”
cuando la tarifa a facturar es del Seguro Escolar
gratuito.
“CH”
cuando la tarifa a facturar es con Cheque
Consultorio :
Pulsando “F1” tenemos la opción de seleccionar el consultorio de
atención código del consultorio debiendo pulsar “Enter”
A Cuenta: (pulsando F1 la pantalla presentará la tabla)
“00”
Cuando corresponde a una tarifa normal del paciente.
“AC”
Cuando el pago a realizar por una determinada tarifa es
a cuenta
“SE”
Cuando el pago a realizar por determinada tarifa tiene
una característica especial.
5
OPCIÓN DETALLE:
Pulsa “ENTER”
El sistema grabará el código y descripción del artículo, debiendo
ingresarse la cantidad. El precio se registra automáticamente
cuando en el tarifario se ha registrado el precio como no variable,
cuando se ha registrado el precio variable, Entonces el cajero tiene
la opción de ingresar el precio del Item
También se tiene la opción de hacer los descuentos parciales.
“INSERT” En esta opción permite seguir agregando más artículos
a facturar.
“DEL” Permite BORRAR un artículo registrado y facturado en la
opción.
“F5” Permite grabar y emitir la boleta de Venta, debiendo estar la
impresora preparada.
OPCION: VISUALIZAR BOLETAS
En esta opción se visualizará las boletas emitidas en Caja o
Farmacia con las opciones siguientes.
Caja
Pulsar “ENTER”
El Sistema mostrará las boletas emitidas por Caja con las opciones
Siguientes:
ESC
ENTER
DEL
F4
F5
Para salir de la opción
Para corregir la boleta
Para anular la boleta
Para hacer búsquedas por fechas
Para hacer búsqueda por Nº de Boleta
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Farmacia
Pulsar ENTER
El Sistema mostrará las boletas emitidas por Caja con las opciones
siguientes:
ESC
Para salir de la opción
ENTER Para corregir la boleta
DEL
Para anular la boleta
F4
Para hacer búsquedas por fechas
F5
Para hacer búsqueda por Nº de Boleta
COMO BORRAR UN ITEM DE LA BOLETA
Presionar DEL en la boleta previamente seleccionada, el Sistema
nos solicita el motivo de la anulación para lo cual digitando F1,
debemos seleccionar el motivo y pulsar ENTER
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3. MODULO : REPORTES
Opción: Recaudación diaria por grupo
Mediante esta opción nos permite procesar y emitir el reporte de la
recaudación diaria por grupo tarifario para lo cual debemos
seleccionar lo siguiente:




Fecha del (inicio), fecha al (termino)
Cajero: Con F1 podemos seleccionar el cajero.
Turno: Con F1 podemos seleccionar el turno del cajero
seleccionado.
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
Opción: Recaudación diaria por Clasificador de Ingresos.
En esta opción nos permite procesar y emitir el reporte de la
recaudación diaria por Clasificador de Ingresos para lo cual
debemos seleccionar lo siguiente:




Fecha del (inicio), fecha al (termino)
Cajero: Con F1 podemos seleccionar el cajero.
Turno: Con F1 podemos seleccionar el turno del cajero
seleccionado.
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
Opción: Boleta por Cajero.
Mediante esta opción nos permite procesar y emitir el reporte de
las boletas de la recaudación diaria por un período de tiempo y por
un determinado cajero para lo cual debemos seleccionar lo
siguiente:
8




Fecha del (inicio), fecha al (termino)
Cajero: Con F1 podemos seleccionar el cajero.
Turno: Con F1 podemos seleccionar el turno del cajero
seleccionado.
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
Opción: Boletas por Turno.
En esta opción nos permite procesar y emitir el reporte de las
boletas de la recaudación diaria por turnos de trabajo para lo cual
debemos seleccionar lo siguiente:




Fecha del (inicio), fecha al (termino)
Cajero: Con F1 podemos seleccionar el cajero.
Turno: Con F1 podemos seleccionar el turno del cajero
seleccionado.
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
Opción: Boletas por Caja.
Mediante esta opción nos permite procesar y emitir el reporte de las
boletas de la Recaudación diaria por cajas para lo cual debemos
seleccionar lo siguiente:




Fecha del (inicio), fecha al (termino)
Cajero: Con F1 podemos seleccionar el cajero.
Turno: Con F1 podemos seleccionar el turno del cajero
seleccionado.
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
9
Opción: Boleta por Nº de Boleta.
Mediante esta opción nos permite procesar y emitir el reporte de la
recaudación por Nº de Boleta, para lo cual debemos seleccionar lo
siguiente:




Fecha del (inicio), fecha al (termino)
Cajero: Con F1 podemos seleccionar el cajero.
Turno: Con F1 podemos seleccionar el turno del cajero
seleccionado.
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
Opción: Boleta por Artículo.
Mediante esta opción nos permite procesar y emitir el reporte de la
recaudación por artículo para lo cual debemos seleccionar lo
siguiente:




Fecha del (inicio), fecha al (termino)
Cajero: Con F1 podemos seleccionar el cajero.
Turno: Con F1 podemos seleccionar el turno del cajero
seleccionado.
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
Opción: Boletas por Servicios.
Mediante esta opción nos permite procesar y emitir el resumen de
la recaudación según boletas y por servicios para lo cual debemos
seleccionar lo siguiente:



Fecha Inicio ....... Fecha Final...........
Tipo de Pago: Con F1 podemos seleccionar el Tipo de Pago.
Servicio.:
Con F1 podemos seleccionar el consultorio.
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Opción: Recaudación por Cajero
Mediante esta opción nos permite procesar y emitir el reporte de
las recaudaciones por Cajero, para lo cual debemos seleccionar lo
siguiente:


Fecha de Inicio.......... Fecha Final..........
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
Opción: Recaudación por Turno.
Mediante esta opción nos permite procesar y emitir la recaudación
por Turnos de trabajo, para lo cual debemos seleccionar lo
siguiente:


Fecha de Inicio.......... Fecha Final..........
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
Opción: Recaudación por Caja.
Mediante esta opción nos permite procesar y emitir la recaudación
por Turnos de trabajo, para lo cual debemos seleccionar lo
siguiente:


Fecha de Inicio.......... Fecha Final..........
Origen: Con F1 podemos seleccionar:
“I” si corresponde a la tarifa de origen del Instituto.
“P” si corresponde a la tarifa de origen particular.
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4. MODULO UTILITARIOS:
Opción: Creación de Archivos.
Mediante esta opción nos permite crear los archivos para un
determinado período (año)
Opción: Indexar
Mediante esta opción nos permite indexar (reorganizar los archivos
que contiene la base de datos del sistema) .
Opción: Usuarios.
Mediante esta opción nos permite indexar los usuarios del sistema
con sus respectivas claves de acceso con las opciones siguientes:
“INSERT” registra la clave de acceso.
Cajero
Con F1 se selecciona el cajero, pulsando ENTER nos
presentará la pantalla con todos los módulos y opciones, pulsando
ENTER nos permite habilitar o desabilitar el acceso.
ESCAPE, para abandonar la opción del usuarios del sistema.
Opción Manejador de Archivos.
Esta opción contiene la base de datos que maneja el sistema de
recaudaciones.
Esta opción sólo debe ser accesada por el Administrador de
Sistemas de la Institución.
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REPORTES DEL SISTEMA DE RECAUDACIONES (CAJA)
REPORTES DEL
SISTEMA DE CAJA
RECAUDACION DIARIA
POR GRUPO
CLASIF.ING
BOLETA POR ARTICULO
CAJA
FARMACIA
BOLETA POR CAJERO
BOLETA POR SERVICIO
BOLETA POR TURNO
RECAUD. POR CAJERO
BOLETA POR CAJA
RECAUD.POR TURNOS
BOLETA POR NUMERO
RECAUDAC. POR CAJA
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FLUJO DE INFORMACION DEL SISTEMA DE
RECAUDACIONES (CAJA)
ADMISION
FARMACIA
CTAS.CTES
SISTEMA
DE
RECAUDACION
(CAJA)
PRESUPUESTO
TESORERIA
INTEGRACION
CONTABLE
DIRECCION
14
II. SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES
1. MODULO : CATALOGOS
Permite visualizar el tarifario de la Institución con los siguientes
datos:








Código del Artículo
Descripción del Artículo
Precio del Instituto
Precio Particular
Precio variable
Clasificador de Ingresos
Grupo de Recaudación
Grupo Tarifario
“F9”
Permite imprimir el reporte del tarifario según selección
de opciones que presenta la pantalla. En caso que el
reporte sea general entonces debemos ignorar las
opciones pulsando ENTER.
 Reporte por Grupo Tarifario
 Reporte por Grupo Recaudación
 Reporte por Clasificador de ingresos
OPCION: GRUPOS Y CLASES
En esta opción se tiene la facultad de visualizar los datos en las
tablas siguientes:



Recaudaciones
Clasificador Ingresos
Tarifario
“F9”
Para imprimir reporte de tabla
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OPCION: CAJEROS
Permite visualizar el nombre de los cajeros que están autorizados
como usuarios del Sistema.
“F9”
Para imprimir reporte de tabla
OPCION: TURNOS
En esta opción permitirá visualizar los turnos establecidos para la
atención de las cajas con los datos siguientes:



Código
: Hora de inicio de turno.
Descripción : Hora final de turno.
Guardia (indica si el turno es guardia)
“F9”
Para imprimir reporte de tabla
OPCION CAJAS ( PUNTO DE VENTAS)
Permite visualizar las cajas y su localización dentro de la
Institución, con los datos siguientes:



Código de caja
Descripción de las cajas
Ubicación de la caja
“F9”
Para imprimir reporte de tabla
OPCION PATROCINADORES
En esta opción permite registrar la tabla de patrocinadores de la
Institución. Se registra los datos siguientes:
INSERT.
RUC:
Permite ingresar un registro
Con los datos siguientes:
Se registra el RUC del patrocinado
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RAZON SOCIAL: Se registra el nombre de la razón social de la
empresa patrocinadores.
DIRECCION:
se registra la dirección de la empresa
TELEFONO:
se registra los números telefónicos de la
empresa.
ENTER
Permite corregir un registro que se encuentra en
la tabla de los Patrocinadores.
DEL
Permite borrar un registro que se encuentra en
la tabla de los patrocinadores.
F9
Permite imprimir el reporte por pantalla o
impreso de la lista de patrocinadores
registrados.
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2. MODULO: CUENTA CORRIENTE
OPCION: Registro Boletas de Crédito y de Consumo.
Mecánica Operativa
CABECERA
Paciente:
Al ingresar a esta opción la pantalla presentará el maestro de
pacientes hospitalizados, previamente registrados en la Opción
“HOSPITALIZACION DE PACIENTES”
Para hacer la búsqueda de un paciente:
Pulsando F3 se debe ingresar el Nº de Historia Clínica, luego
ENTER.
Pulsando F2 también se hace la búsqueda por hospitalizados y Alta,
debiendo enseguida pulsar ENTER
Motivo:
Debe ingresarse el motivo de la Guía
C = Guías de Consumo
R = Guías de Crédito
Seleccionado el motivo, enseguida se debe pulsar ENTER.
Origen:
Debe ingresarse el origen de la Guía
I = Si el paciente fuera del Instituto
P = Si el paciente fuera particular
Nº de Guía:
Se debe de registrar el Nº de la Guía de Crédito o Consumo
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DETALLE
Para Emitir Boleta de Crédito o Consumo
Al haber registrado el Nº de Guía, la pantalla presentará:
Tarifario con los precios asignados según el origen seleccionado en la
parte de la cabecera. Para seleccionar el Item, se deberá hacer la
búsqueda por Código o por descripción, seleccionado el Item debemos
pulsar Enter, luego en la Cantidad tenemos la opción de modificar la
cantidad del Item a facturar.
Descuento En esta opción permite registrar los descuentos parciales
autorizados por Servicio Social, luego pulsar Enter.
Nota: Al presentarse nuevamente el tarifario, podemos ir agregando y
registrando los Item a facturar siguiendo la misma mecánica
operativa ya enunciada.
F5 Grabar Boleta Una vez terminado el registro de los Items debemos
pulsar F5 para Grabar la boleta, enseguida se debe Aceptar, y luego
pulsar Enter para registrar una Nueva boleta.
Para el Emitir Boleta de Crédito o Consumo de Farmacia
Estando en la Opción Guías de Consumo/Crédito, pulsar Escape para
ocultar el maestro de pacientes, luego pulsar:
“F7”
Registrar el número de guía a facturar, luego en motivo se debe
registrar:
“C” Si fuera Guía de Consumo
“R” Si fuera Guía de Crédito
OPCION: Visualizar Boletas.
En esta opción podremos visualizar las Boletas de Caja o de Farmacia,
luego pulsar Enter.
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La pantalla presentará las guías registradas, teniendo la facultad de
anular y visualizar las boletas registradas, también tenemos las
opciones siguientes:
. ESC. Para salir de la opción
. DEL Permite anular la boleta luego tenemos que registrar el motivo
de la anulación, para lo cual debemos presionar F1 para
selección el motivo de la anulación.
. F4
Con esta opción permite hacer la búsqueda de la boleta por
fecha.
. F5
Permite hacer la búsqueda de la boleta por número de boleta.
OPCION: Registro de Abonos.
En esta opción permite registrar los abonos que efectúen los pacientes o
patrocinadores
de la Institución de la siguiente forma:
TAB
INSERT
ENTER
DEL
Para ingresar al detalle de abonos del paciente.
Para registrar el abono de la siguiente manera:
. Nº de Boleta pagado en Caja
. Fecha de Boleta
. Fecha de Hospitalización
. Fecha de Alta
. Monto
. Número de Cheque
. Banco
Para corregir algún registro del Abono
Para borrar un registro del Abono
OPCION: Registro de Exoneraciones.
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En esta opción nos permite registrar las exoneraciones autorizadas por
Servicio Social con las opciones siguientes:
ESC
ENTER
F2
Para salir de la opción.
Para visualizar según rango de fechas de ingreso y
fecha de alta, la cuenta de un paciente seleccionado,
luego con ENTER tenemos la opción de registrar el
descuento o exoneración autorizado por Servicio
Social.
Permite seleccionar a un paciente por fecha de
hospitalización o Alta, luego registrar el nombre y
pulsar ENTER.
OPCION: Maestro Hospitalización.
En esta opción nos permite registrar a todos los pacientes que se
encuentran
Hospitalizados. Dicho registro se realiza de la siguiente manera:
INSERT
Para añadir el registro de un paciente hospitalizado con
los siguientes datos.
. Historia
. Apellidos y Nombres
. Fecha Nacimiento
. Edad
. Sexo
. Documento (Pulsar F1 para registrar el tipo de
documento)
. Diagnóstico
. Patrocinador
. Número de Folio
. Fecha de Hospitalización
F3
Para proceder a buscar por número de historia
F1
Para proceder a buscar por nombre para lo cual
debemos elegir si es Hospitalizado o de Alta, debiendo
registrar también el nombre.
ENTER
Para proceder a corregir los datos de un registro de
paciente ya ingresado
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ESCAPE
Para proceder a salir
Hospitalizados.
de la opción del Maestro de
OPCION: Crédito Personal INR
Mediante esta opción podemos registrar y controlar los diferentes
créditos otorgados al personal nombrado, contratado y pensionistas del
Instituto.
Mecánica Operativa.Opciones de Cabecera
GRUPO
Nº de Guía
Pulsar F1 para seleccionar el Grupo Tarifario del
ITEM a registrar)
Digitar el Nº de Guía de Crédito o Consumo
otorgado
NOTA: Cuando es Guía de Farmacia el Sistema importa los datos de
farmacia en forma
Automática.
Código
Se registra el código de Plaza del Trabajador o
Pensionista
Total
Se registra el monto total de la guía del crédito
otorgado.
Descuento
Se registra la exoneración autorizado en la Guía
de Crédito autorizado por Servicio Social.
Neto
Diferencia del monto total menos el descuento.
Opciones de Detalle
Seleccionado el Trabajador o Pensionista, al pulsar TAB ingresaremos
a la opción de
Detalle. Para luego registrar:
Fecha
Monto del descuento programado
22
Registro de Abonos
Registro de Saludos (automático)
Impresión de Estado de Cuenta
Crédito TAP F 9.-
En esta opción permite procesar y emitir el
Estado de Cuenta de cada Servidor o o
Pensionista.
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3. MODULO: REPORTES
OPCION: Kárdex de Pacientes
Esta opción procesa y emite el Kárdex de pacientes de la manera
siguiente:
F2
Para realizar la búsqueda de un paciente por estados de
Hospitalización o por Altas, luego debemos registrar el
nombre del paciente
F3
Para realizar la búsqueda por Nº de Historia
ENTER
Seleccionado un paciente, pulsando ENTER el sistema
solicitará la fecha de ingreso y la fecha de alta del
paciente reportándonos inmediatamente el Kárdex del
paciente seleccionado teniendo las siguientes opciones:
ESC
F9
Para salir de la opción del Kárdex
Imprimir en pantalla, por impresora o por
Archivo, el Kárdex del paciente seleccionado.
OPCION: Estado de Cuenta
En esta opción se puede procesar y emitir el Estado de Cuenta de un
determinado paciente, para lo cual debemos seguir las siguientes
instrucciones.
“F2”
Para realizar la búsqueda de un paciente por estados de
Hospitalización o por Altas, luego debemos registrar el
nombre del paciente
“F3”
Para realizar la búsqueda por Nº de Historia
“ENTER”
Seleccionado un paciente, pulsando ENTER el sistema
solicitará la fecha de ingreso y la fecha de alta del
24
paciente reportándonos inmediatamente el Kárdex del
paciente seleccionado teniendo las siguientes opciones:
“ESC” Para salir de la opción del Kárdex
“F9”
Imprimir en pantalla, por impresora o por
Archivo, el Kárdex del paciente seleccionado.
OPCION: Estado de Cuenta de TAP
Mediante esta opción podremos procesar y emitir por pantalla, por
impresora, o por Archivo, el Estado de Cuenta de todo el personal, de
un determinado mes.
OPCION: Resolución de Descuentos de TAP
Mediante esta opción permitirá procesar y emitir por pantalla, por
impresora, o por Archivo, la Resolución de los trabajadores.
OPCION: Exonerados (Resumen)
Mediante esta opción permitirá procesar y emitir por rango de fechas,
por pantalla, por impresora, o por Archivo, el reporte de las
Exoneraciones registradas en el Sistema.
OPCION: Consumo de Pacientes
Mediante esta opción podemos procesar y emitir el reporte de los
consumos de un determinado paciente. El referido reporte será emitido
por pantalla, impresora, o Archivo.
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4. MODULO: PRESUPUESTO
OPCION: Proforma
En esta opción permite procesar y emitir una determinada proforma
para lo cual debemos ingresar los Items a proformar, para lo cual en
primer lugar debe digitarse en la opción Origen, si es del Instituto o
Particular. Luego digitar F5 para ingresar lo siguiente:
Nº de Proforma
Fecha
Destinatario
Domicilio
Teléfono
Paciente
Diagnóstico
Condición de pago
Nota 1
Nota2
26
REPORTES DEL SISTEMA CUENTAS CORRIENTES
REPORTES DEL
SISTEMA CUENTAS
CORRIENTES
PERSONAL
PACIENTES
KARDEX
KARDEX
ESTADO CTA
ESTADO CTA
CONSUMO DE
PACIENTES
RESOLUCION
EXONERADOS
27
FLUJO DE INFORMACION DEL SISTEMA DE
CUENTAS CORRIENTES
RECAUDA
CIONES
FARMACIA
SISTEMA
DE
CUENTAS
CTES.
TESORERIA
PERSONAL
SERVICIO
SOCIAL
DIRECCION
28