ZSQS03_001_Manual de Usuario FI

Manual de Usuario
Proceso de Negocio FI – Finanzas- CUENTAS A COBRAR
ZSQS03 Building Block FI – Finanzas
Modelo para Argentina
Versión 1
Junio 2005
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 2 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
INDICE
1.
2.
3.
Objetivo ................................................................................................................... 3
Prerequisitos .......................................................................................................... 3
Contabilizar una Factura de Deudor por FI .......................................................... 3
3.1.
Objetivo ............................................................................................................. 3
3.2.
Pasos en la registración de una factura de Deudor ...................................... 3
4.
Estado de Cuenta de Cliente ................................................................................. 7
4.1.
Objetivo ............................................................................................................. 7
4.2.
Pasos en la ejecución de un estado de Cuenta ............................................. 8
5.
Contabilizando una Cobranza Manual ................................................................ 13
5.1.
Objetivo ........................................................................................................... 13
5.2.
Pasos en la contabilizacion de una cobranza manual ................................ 14
5.3.
Resultado ........................................................................................................ 18
6.
Ingreso de una Nota de Crédito de Deudor ........................................................ 18
6.1.
Objetivo ........................................................................................................... 19
6.2.
Pasos en la registración de una nota de crédito ......................................... 19
7.
Crear una Solicitud de Anticipo .......................................................................... 21
7.1.
Objetivo ........................................................................................................... 21
7.2.
Pasos para la creación de solicitud de anticipos ........................................ 22
8.
Contabilizando un Anticipo ................................................................................. 25
8.1.
Objetivo ........................................................................................................... 25
8.2.
Pasos para la contabilización de un anticipo .............................................. 26
9.
Compensando un Anticipo .................................................................................. 30
9.1.
Objetivo ........................................................................................................... 30
9.2.
Pasos para la compensación de anticipo .................................................... 31
9.3.
Resultado ........................................................................................................ 36
10. Ejecutando el Programa de Reclamaciones ...................................................... 36
10.1. Objetivo ........................................................................................................... 36
10.2. Pasos para la ejecución del programa de Reclamaciones ......................... 37
10.3. Resultado ........................................................................................................ 48
11. Entrada de Pagos con Efectos ............................................................................ 48
11.1. Objetivo ........................................................................................................... 49
11.2. Pasos para la cobranza de efectos ............................................................... 49
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
MANUAL DE USUARIO
1. Objetivo
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estándar del
sistema SAP R3 en los procesos normales de cuentas a cobrar, como lo es el ingreso de
una factura financiera (sin pedido de venta) de deudor, cobros, analisis de cuenta
corriente, anticipos, etc. Abarcando la totalidad de las transacciones operativas comunes a
este circuíto.
2. Prerequisitos
1) Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas
“Nociones Básicas” concernientes al sistema. Si necesita mas información sobre
“Nociones Básicas” referirse a “ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc”
3.
Contabilizar una Factura de Deudor por FI
3.1.
Objetivo
Ingresar una Factura a un Cliente creado previamente por el Módulo de Finanzas
3.2.
Pasos en la registración de una factura de Deudor
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Menú
430940759.docFI
Versión:
01
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Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Contabilización
FB70 - Factura
Código de transacción
Accederá a la siguiente pantalla:
Registrar factura de deudor: Sociedad BP01
FB70
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
01
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08/09/2011
Página 5 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Registrar factura de deudor: Sociedad BP01
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Deudor
Descripción de Deudor.
Ejemplo:
10000
Fecha factura
Descripción de Fecha factura.
Ejemplo:
Fecha del Día
Fecha contab.
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
Fecha del Día
Referencia
Descripción de Referencia.
Ejemplo:
A
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
15000
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Importe
Haga clic en
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Descripción
Descripción de Importe.
Ejemplo:
ARS
.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Descripción
Núm.de tienda
Descripción de Núm.de tienda.
Ejemplo:
0000
Cuenta Contable
Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo:
800001
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
15000
Indicador de
Impuesto
Descripción de Indicador de Impuesto.
Ejemplo:
D1
Centro de Beneficio
Descripción de Centro de Beneficio.
Ejemplo:
1100
Seleccionar DocumentoSimular
F9.
01
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08/09/2011
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Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
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Título:
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 7 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Resumen de documentos
Puede verificarse en el Documento como el sistema de manera automática ha
calculado el IVA y contabilizado en la cuenta correspondiente
Haga clic en
4.
.
Estado de Cuenta de Cliente
4.1.
Objetivo
01
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 8 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Ejecutar e imprimir un Estado de Cuenta para el Cliente del presente ejemplo que luego
será enviado por Correo.
4.2.
Pasos en la ejecución de un estado de Cuenta
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
Extractos de cuenta periódicos
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Operaciones periódicas
Imprimir
correspondencia
F.27 - Extractos periódicos
F.27
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
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Versión:
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Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C
Descripción
Sociedad
R
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Clase de cuenta
R
Descripción de Clase de cuenta.
Ejemplo:
D
Cuenta
R
Descripción de Cuenta.
Ejemplo:
10000
Marca en registro
maestro
R
Descripción de Marca en registro maestro.
Ejemplo:
2
Días clv.para
extr.cuenta
R
Descripción de Días clv.para extr.cuenta.
Ejemplo:
Fecha del Día
Correspondencia
R
Descripción de Correspondencia.
Ejemplo:
SAP08
Log vía impresora
R
Descripción de Log vía impresora.
Ejemplo:
LOCL
Verificar que en el Dato Maestro del Deudor (FD01) en la pantalla de
correspondencia en Datos de Sociedad el campo Extracto de Cuenta se encuentre
completo con la opción “2”.
Haga clic en
.
Información
Haga clic en
.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Solicitudes de correspondencia
Haga clic en
430940759.docFI
.
Extractos de cuenta periódicos
Versión:
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Fecha de creación
08/09/2011
Página 10 de 55
Módulos:
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Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Seleccionar SistemaÓrdenes SPOOL propias.
Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 11 de 55
Módulos:
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Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Visualizar impresión para LOCL página 00001 de 00001
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 12 de 55
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 13 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL
Haga clic en
.
Se ha obtenido un Estado de Cuenta del Cliente para que luego sea enviado
por Correo.
5.
Contabilizando una Cobranza Manual
5.1.
Objetivo
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Versión:
Fecha de creación
430940759.docFI
08/09/2011
Página 14 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Ingresar la cobranza del Cliente para el cual se obtuvo el Estado de Cuenta del Paso
anterior.
5.2.
Pasos en la contabilizacion de una cobranza manual
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
01
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Contabilización
F-28 - Entrada de pagos
Código de transacción
Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera
F-28
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Descripción
Fecha documento
Descripción de Fecha documento.
Ejemplo:
Fecha del Día
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Fecha contab.
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
Fecha del Día
Moneda/T/C
Descripción de Moneda/T/C.
Ejemplo:
ARS
Referencia
Descripción de Referencia.
Ejemplo:
A
Núm.de tienda
Descripción de Núm.de tienda.
Ejemplo:
0000
Cuenta
Descripción de Cuenta.
Ejemplo:
113109
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
Importe del Estado de Cuenta
Fecha valor
Descripción de Fecha valor.
Ejemplo:
Fecha del Día
Cuenta
Descripción de Cuenta.
Ejemplo:
10000
Clase de cuenta
Descripción de Clase de cuenta.
Ejemplo:
D
Indicador CME
Descripción de Indicador CME.
Ejemplo:
A
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 15 de 55
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Contabilizar entrada de pagos: Procesar partidas abiertas
Seleccionar DocumentoSimular.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 16 de 55
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Contabilizar entrada de pagos: Visualizar Resumen
Haga clic en
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 17 de 55
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 18 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera
Ahora puede obtenerse nuevamente un Estado de Cuenta y verificar que el saldo
del mismo es “cero”.
Ha concluido esta transacción.
5.3.
Resultado
Se ha podido ingresar Facturas, obtener Estados de Cuenta e ingresar Cobranzas en el
sistema SAP de manera exitosa.
6.
Ingreso de una Nota de Crédito de Deudor
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
6.1.
Versión:
01
Fecha de creación
430940759.docFI
08/09/2011
Página 19 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Objetivo
Ingresar una Nota de Crédito por el Módulo de Finanzas para el mismo Cliente que se ha
ingresado una Factura en el paso anterior.
6.2.
Pasos en la registración de una nota de crédito
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Contabilización
FB75 – Abono
FB75
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 20 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Registrar nota de crédito de deudor: Sociedad BP01
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Deudor
Descripción de Deudor.
Ejemplo:
10000
Fecha documento
Descripción de Fecha documento.
Ejemplo:
Fecha del Día
Referencia
Descripción de Referencia.
Ejemplo:
A
Fecha contab.
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
Fecha del Día
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
1000
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 21 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Nombre del Campo
Descripción
Moneda
Descripción de Moneda.
Ejemplo:
ARS
Núm.de tienda
Descripción de Núm.de tienda.
Ejemplo:
0000
Haga clic en
Versión:
.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Descripción
Cuenta Contable
Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo:
800001
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
1000
Indicador de
Impuesto
Descripción de Indicador de Impuesto.
Ejemplo:
D1
Centro de Beneficio
Descripción de Centro de Beneficio.
Ejemplo:
Haga clic en
1100
.
Tomar nota del Número de Documento ingresado y verificar que la Cuenta del
Cliente se ha actualizado con la contabilización.
7.
Crear una Solicitud de Anticipo
Las Solicitudes de Anticipo son partidas estadísticas que no afectan el Balance General.
Estas pueden ser tomadas en consideración en el programa de reclamaciones y en el
programa de pagos.
7.1.
Objetivo
Ingresar una solicitud de anticipo para un cliente que exista en el sistema para luego
efectuar la cobranza de la misma.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
7.2.
430940759.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 22 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Pasos para la creación de solicitud de anticipos
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Contabilización
Anticipo
F-37 - Solicitud
F-37
Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Nombre del Campo
430940759.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Descripción
Fecha documento
R
Descripción de Fecha documento.
Ejemplo:
Fecha del Día
Sociedad
R
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Fecha contab.
R
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
Fecha del Día
Moneda/T/C
R
Descripción de Moneda/T/C.
Ejemplo:
ARS
Cuenta
R
Descripción de Cuenta.
Ejemplo:
10000
In.CME dest.
R
Descripción de In.CME dest..
Ejemplo:
A
Referencia
R
Descripción de Referencia.
Ejemplo:
A
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 23 de 55
Título:
R/O/C
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
R/O/C
Descripción
Importe
R
Descripción de Importe.
Ejemplo:
2000
Importe
R
Descripción de Importe.
Ejemplo:
2000
Ind.imp.
R
Descripción de Ind.imp..
Ejemplo:
D0
Vence el
R
Descripción de Vence el.
Ejemplo:
Fecha Futura
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 24 de 55
Título:
Solic.anticipo de deudor: Añadir Posición de deudor
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Haga clic en
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 25 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
.
Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera
Tomar Nota del Número de Solicitud de Anticipo y verificar que el Documento
no fue contabilizado en la Cuenta asociada al Dato Maestro del Cliente.
8.
Contabilizando un Anticipo
Contabilizar un anticipo basado en una Solicitud de Anticipo anterior.
8.1.
Objetivo
Ahora es posible contabilizar el anticipo a través del proceso de cobro manual
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
8.2.
430940759.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 26 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Pasos para la contabilización de un anticipo
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
01
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Contabilización
Anticipo
F-29 - Anticipo
Código de transacción
F-29
Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Descripción
Fecha documento
Descripción de Fecha documento.
Ejemplo:
Fecha del Día
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Fecha contab.
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
Fecha del Día
Moneda/T/C
Descripción de Moneda/T/C.
Ejemplo:
ARS
Referencia
Descripción de Referencia.
Ejemplo:
0001A00000003
Cuenta
Descripción de Cuenta.
Ejemplo:
10000
Indicador CME
Descripción de Indicador CME.
Ejemplo:
A
Cuenta
Descripción de Cuenta.
Ejemplo:
113109
Importe
Descripción de Importe.
Ejemplo:
2000
Fecha valor
Descripción de Fecha valor.
Ejemplo:
Fecha del Día
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 27 de 55
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Contab.anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes
Haga clic en
.
Seleccionar DocumentoSimular.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 28 de 55
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Contab.anticipo de deudor: Visualizar Resumen
Haga clic en
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 29 de 55
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 30 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera
Tomar nota del Número de Documento Contabilizado. En el Documento puede
visualizarse la salida a través de la cuenta bancaria transitoria (113109 en el
ejemplo) y la cuenta alternativa de anticipos como contrapartida. En este caso ya ha
dejado de ser un Documento estadístico y ya forma parte de la Contabilidad General.
9.
Compensando un Anticipo
Compensar un Anticipo con una Factura.
9.1.
Objetivo
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 31 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Compensar el Anticipo con la Factura ingresada en el paso anterior.
9.2.
Pasos para la compensación de anticipo
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Contabilización
Anticipo
F-39 Compensación
F-39
Trasladar anticipo deudor: Datos cabecera
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Descripción
Fecha documento
Descripción de Fecha documento.
Ejemplo:
Fecha del Día
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Fecha contab.
Descripción de Fecha contab..
Ejemplo:
Fecha del Día
Moneda
Descripción de Moneda.
Ejemplo:
ARS
Referencia
Descripción de Referencia.
Ejemplo:
A
Núm.de tienda
Descripción de Núm.de tienda.
Ejemplo:
0000
Cuenta
Descripción de Cuenta.
Ejemplo:
10000
Ref.fact.
Descripción de Ref.fact..
Ejemplo:
1800000006
Ejercicio
Descripción de Ejercicio.
Ejemplo:
2004
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 32 de 55
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 33 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Trasladar anticipo deudor: Seleccionar anticipos
Haga clic en .se;leccionando el anticipo ingresado, puede verse en este ejemplo que
existían 2 anticipos ingresados por el mismo importe.
Seleccionar DocumentoSimular.
01
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 34 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Trasladar anticipo deudor: Visualizar Resumen
Haga doble-clic en
.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Trasladar anticipo deudor: Corregir Posición de deudor
Haga clic en
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 35 de 55
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 36 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Trasladar anticipo deudor: Datos cabecera
Ha concluido esta transacción.
9.3.
Resultado
Luego de ingresado el Anticipo y la Factura puede verse que una vez compensadas entre
si la cuenta de Anticipos tiene saldo “cero” y el anticipo queda finalmente registrado en el
cuenta asociada al Dato Maestro del Cliente como si se tratase de un pago a cuenta.
10. Ejecutando el Programa de Reclamaciones
Ejecutar en el sistema SAP el programa automático de Reclamaciones.
10.1.
Objetivo
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 37 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Compensar el Anticipo con la Factura ingresada en el paso anterior.
10.2.
Pasos para la ejecución del programa de Reclamaciones
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Operaciones periódicas
F150 - Reclamar
F150
Reclamar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Descripción
Ejecución el
Descripción de Ejecución el.
Ejemplo:
Fecha del Día
Identificador
Descripción de Identificador.
Ejemplo:
A1
Haga clic en
.
Reclamaciones: Parámetros
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
Fe.recl.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 38 de 55
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Descripción
Descripción de Fe.recl..
Ejemplo:
Fecha del Día
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Descripción
Doc.contab.hasta
Descripción de Doc.contab.hasta.
Ejemplo:
Fecha del Día
Sociedad
Descripción de Sociedad.
Ejemplo:
BP01
Cliente
Descripción de Cliente.
Ejemplo:
1
A Cliente
Descripción de a.
Ejemplo:
999999
Haga clic en
.
Reclamaciones: Log adicional
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 39 de 55
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Descripción
Cliente
Descripción de Cliente.
Ejemplo:
1
A Cliente
Descripción de a.
Ejemplo:
999999
Haga clic en
.
Parám.reclamación
Haga clic en
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 40 de 55
Título:
Nombre del Campo
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Reclamar
Haga clic en
430940759.docFI
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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Módulos:
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Planificar selección e impresión
Haga clic en
Haga clic en
.
. y debe verificarse que el proceso ha sido ejecutado.
.
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 42 de 55
Título:
Haga clic en
Versión:
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Log job para job F150-20041017-A1
Haga clic en
.
430940759.docFI
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-1
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
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Título:
Versión:
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08/09/2011
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Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Reclamar
Haga clic en
sistema.
para visualizar las partidas que ha de reclamar el
Variante para lista de reclamaciones
Haga clic en
.
01
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
430940759.docFI
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Reclamar
Haga clic en
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 45 de 55
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Planificar impresión
Haga clic en
430940759.docFI
.
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 46 de 55
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Reclamar
Seleccionar SistemaÓrdenes SPOOL propias.
Versión:
01
Fecha de creación
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FI
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Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
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Título:
Versión:
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08/09/2011
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Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL
Haga clic en
Haga clic en
.
.
El sistema imprimirá las cartas de reclamaciones a los Clientes
seleccionados..
Ha concluido esta transacción.
10.3.
Resultado
Se ha podido verificar de manera exitosa como funciona el programa de reclamaciones
automáticas del sistema SAP.
11. Entrada de Pagos con Efectos
01
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
11.1.
430940759.docFI
Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
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Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Objetivo
Contabilizar la cobranza por medio de cheques recibidos del cliente
11.2.
Pasos para la cobranza de efectos
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Menú
Código de transacción
01
Finanzas
Gestión financiera
Deudores
Contabilizacion
Efectos
Pago
F-36
Algunos parámetros de selección son idénticos a los utilizados en pagos comunes:
Módulos:
FI
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FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
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Versión:
Fecha de creación
08/09/2011
Página 50 de 55
Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo
Fecha de Documento
Fecha de
Contabilización
Período
Clase de Documento
01
Significado
Fecha en que se emite el documento
Fecha en que se registra la contabilización del
pago
Período en que se genera la contabilización. Puede
tomarse el período que trae por defecto, o
contabilizarse en uno de los denominados períodos
especiales.
Clase de documento con que se genera el
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Nombre del Campo
Sociedad
Moneda
Tipo de Cambio
Fecha de Conversión
Núm. Tienda
Txt. Cabecera
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Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
Significado
documento
Sociedad en la cual se registra el documento
Moneda en la que se registra el documento
Si se trata de una moneda extranjera, y NO se
desea utilizar el tipo de cambio cargado en la
tabla, se puede registrar aquí uno diferente.
Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del
cargado en la tabla, se puede registrar una fecha
para la cual el sistema buscará el tipo de cambio
válido a esa fecha.
Número de Sucursal / Punto de Venta (Para
cualquier tipo de pago, colocar siempre 0001)
Texto Opcional que se puede completar a fin de
detallar el documento
Luego se selecciona la operación a realizar: entrada de pagos:
Luego se selecciona configura la siguiente opción como en el ejemplo, con la cuenta del
deudor y el efecto deseado a contabilizar en el campo “indicador CME”:
Módulos:
FI
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Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Versión:
Fecha de creación
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Título:
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
A continuación se deben ingresar los parámetros del efecto a ingresar:
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo
Importe
Asignación
Texto
Vence el
Emitido
01
Significado
Importe del efecto
Número del efecto / Número del cheque con formato de
10 dígitos
Datos del efecto (es lo que se imprime en el recibo de
pago)
Fecha de vencimiento
Fecha de emisión
08/09/2011
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Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Luego presionar el ícono
siguiente pantalla:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 53 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
y validar la selección del cliente a través de la
Se debe validar la sociedad y la cuenta del cliente, y en caso de que se trate de la
compensación de una factura de moneda extranjera que se generó a través de un
indicador CME, deberá completarse también el campo “indicador CME”.
Aceptar o presionar
y continuar con la selección de partidas como se detalló en
el apartado de “Entrada de Pagos / Cobranzas”.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 54 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
El asiento que se genera es el siguiente:
Nótese que la primer posición corresponde al efecto ingresado (por el indicador CME B)
pero aún sigue siendo considerado en la cuenta del cliente hasta que se acredite dicho
valor.
Módulos:
FI
Manual de Usuario
FI – Finanzas
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
430940759.docFI
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 55 de 55
Datos Maestros FI – Cuentas a Cobrar
NOTA: Los pasos siguientes al proceso de cobranza se detallan en el manual de usuario
“ZSQS03_003_Manual de Usuario FI - Tesorería”, apartado “Depósito de Valores”