FS IXEBNP4

PROSPECTO SIMPLIFICADO
IXE-BNP Paribas de Deuda Mercados Emergentes, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
IXEBNP4
Clasificación: Largo Plazo. Especializada en deuda de mercados emergentes a través de sociedades de inversión.
Objetivo y Horizonte de Inversión:
Régimen de Inversión:
El objetivo fundamental de IXEBNP4 será el de ofrecer a nuestros clientes
rendimientos de una cartera patrimonial conformada preponderantemente por
instrumentos de deuda a través de sociedades de inversión.
Las sociedad de inversión invertirá principalmente en activos de países de alto
potencial de crecimiento, a través de una sociedad de inversión domiciliada en
el Gran Ducado de Luxemburgo y operada por BNP Paribas Asset
Management en dicho país, siendo ésta Parvest Emerging Markets Bond (en
adelante el Fondo Subyacente) (1)
El índice de referencia del fondo es el JPM EMBI Global (*). Para poder
comparar el rendimiento del IXEBNP4, se tomará como base el resultado de
dicho índice menos los gastos totales e impuestos.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de
IXEBNP4 es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo al
menos tres años.
Dado que IXEBNP4 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones
de otra sociedad de inversión (fondo subyacente), el rendimiento de IXEBNP4
dependerá del rendimiento de éste.
Asimismo, el fondo subyacente invertirá en instrumentos de deuda de largo
plazo, por lo que el principal riesgo asociado es el de tasas de interés, ya que
podrían disminuir en valor ante un incremento en éstas.
Está dirigido a personas físicas, personas morales, y personas no sujetas a
retención.
IXEBNP4 está orientado a inversionistas con conocimientos financieros que
tengan una tolerancia alta al riesgo y necesidades de liquidez a largo plazo, ya
que puede presentar alta volatilidad en diferentes periodos.
(*) El indice de referencia del fondo será dado a conocer en www.ixe.com.mx
Características Generales:
Clave de
Pizarra
IXEBNP4
Moneda
USD
Clasificación
Largo Plazo.
Especializada
en deuda de
mercados
emergentes a
través de
sociedades de
inversión
Horizonte
Largo Plazo
Permanencia
mínima
Solicitud de
venta
Ejecución de
venta
Liquidación
venta
Solicitud de
compra
Liquidez
Diaria. Liquida
6 días
después de la
solicitud
Calificación
A/7
Liquidación
compra
Limite de
tenencia
49% del
capital social
pagado
Horario
Ejecución de
compra
No tiene.
Todos los días
hábiles
72 horas hábiles
después de la
solicitud
72 horas hábiles
después de la
ejecución
Todos los días
hábiles
72 horas hábiles
después de la
solicitud
72 horas hábiles
después de la
ejecución
De 8:00 a 12:30
PARAMETROS
Valores Objeto de Inversión en
moneda extranjera:
1) Acciones de sociedades de inversión
en instrumentos de deuda extranjeras
o mecanismos de inversión colectiva
extranjeros, que cumplan con los
requisitos establecidos en el numeral 1,
inciso b) del Prospecto Marco
2) Acciones de sociedades de inversión
o mecanismos de inversión colectiva,
extranjeras, operadas por una misma
sociedad operadora.
3) Los que se encuentren en el Registro
y/o SIC.
4) Depósitos bancarios de dinero a la
vista en entidades financieras inclusive
del exterior.
5) Valores Extranjeros, de los
mencionados en el numeral 1,
Objetivos y Horizonte de Inversión
inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
Valores Objeto de Inversión en
moneda nacional:
6) Los que se encuentren en el Registro
y/o SIC.
7) Depósitos bancarios de dinero a la
vista en entidades financieras inclusive
del exterior.
8) Valores Extranjeros, de los
mencionados en el numeral 1,
Objetivos y Horizonte de Inversión
inciso b), numerales c, d, e y f. del
Prospecto Marco.
Por tipo de operación:
9) Reportos (Sin contravenir el régimen
de inversión de la sociedad, plazo
máximo 1 año)
10) Préstamo de valores. Plazo
(máx. 1 año )
Diversificación:
Inversiones en relación al activo total
de la sociedad
11) Valores de fácil realización y/o con
vencimiento menor a 3 meses.
12) Valores emitidos, aceptados o
avalados por empresas del mismo
consorcio empresarial al que pertenece
la Operadora
Medidas de Riesgo:
13) Valor en Riesgo (VAR)
Mínimo
Máximo
90%
100%
90%
100%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
20%
100%
0%
10%
0%
4.0%
Los porcentajes de inversión señalados se computarán diariamente
con relación al activo total de la sociedad de inversión del mismo
día, con excepción del Valor en Riesgo que se calcula en base al
activo neto de la sociedad de inversión.
(1) Si los fondos subyacentes modifican su estrategia de inversión,
a juicio del Consejo de Administración del IXEBNP4, y la inversión
en estos no satisface el objetivo de inversión planteado o
contraviene las disposiciones aplicables, IXEBNP4 podrá invertir en
otras sociedades de inversión administradas por BNP Paribas Asset
Management o sus filiales.
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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IXE-BNP Paribas de Deuda Mercados Emergentes, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
IXEBNP4
Series accionarias:
SERIE B
Posibles Adquirientes:
Clase BF1
Personas físicas
Clase BF2
Personas físicas
Clase BM1
Personas morales
Clase BM2
Personas morales
Clase BE1
Personas NSR (++)
Personas NSR (++)
Clase BE2
++Personas no sujetas a retención
Montos mínimos de inversión
($)
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Rendimientos Históricos*:
Desempeño del fondo:
Composición de la cartera:
Riesgos:
Principales Riesgos:
Dado que IXEBNP4 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones de otra sociedad de inversión (fondo subyacente), el rendimiento de
IXEBNP4 dependerá del rendimiento de éste.
Asimismo, el fondo subyacente invertirán preponderantemente en acciones, los cuales están sujetos a fluctuaciones de sus precios, y esto
puede afectar el precio del fondo subyacente, siendo el mayor riesgo para el fondo.
Valor en riesgo (VaR):
El límite de valor en riesgo respecto de sus activos, será del 4.00%
La metodología empleada para la determinación del Valor en Riesgo, esta basada en valores históricos, considerando 500 observaciones, con
un nivel de confianza del 95%, con una ventana de 28 días. Entendiendo como Valor en Riesgo, a una estimación de la máxima minusvalía que
pueden sufrir los activos netos de una sociedad de inversión, en función de cierto nivel de confianza y de un horizonte de tiempo determinado.
Pérdidas en condiciones desordenadas de mercado: En condiciones desordenadas de mercado la SI podrá aplicar diferenciales conforme se
establece en el numeral vi del punto 1 del Prospecto Marco.
Costos, comisiones y remuneraciones:
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Cuota de Administración
Serie A
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.100%
Cuota de Distribución
NA
Otros
Total
NA
NA
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Cuota de Administración
0.000%
0.180%
0.280%
Serie BM2
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.495%
Cuota de Distribución
NA
Otros
Total
NA
NA
1.155%
0.180%
1.830%
Serie BF1
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.600%
NA
NA
NA
1.400%
0.180%
2.180%
Serie BE1
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.600%
NA
NA
NA
1.400%
0.180%
2.180%
Serie BF2
Últ 12m
Últ. Trim
NA
0.495%
NA
NA
NA
1.155%
0.180%
1.830%
Serie BM1
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.600%
NA
NA
NA
1.400%
0.180%
2.180%
Serie BE2
Últ 12m
Últ. Trim
NA
0.495%
NA
NA
NA
1.155%
0.180%
1.830%
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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IXE-BNP Paribas de Deuda Mercados Emergentes, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
IXEBNP4
A) Comisiones que se cobrará al inversionista.
La sociedad operadora y las distribuidoras no cobran comisión por la realización de operaciones de compra venta de las acciones
representativas del capital social de IXEBNP4.
B) Comisiones que los Prestadores de Servicios le cobran a la Sociedad.
En los contratos que tienen celebrados la sociedad de inversión con las personas que proporcionan los servicios, las comisiones y
remuneraciones son las siguientes:
Comisiones que la Operadora absorbe a través de la Cuota de Administración de Activos.
a) Valuación de acciones (2)
b) Proveeduría de precios de activos objeto de inversión (2)
c) Calificación de acciones de Sociedades de Inversión (2)
d) Depósito de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
e) Custodia de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
f) Contabilidad y Servicios Administrativos (2)
g) Comisiones Bancarias(3)
h) Cuota BMV y CNBV, Auditoría Anual, Publicaciones (4)
i)
Gastos Notariales (5)
Base de cálculo:
(1) Porcentaje mensual sobre el valor de los activos netos registrados en el mes inmediato anterior al cobro.
(2) Mensual y será una cuota fija anual hasta un monto específico y variable dependiendo del valor de los activos, lo cual es cobrado por
la prestadora del servicio.
Dependerá de las comisiones cobradas mensualmente por los bancos. (4) Cuota anual fija.
(5)Por evento.
Sociedades distribuidoras:
Las acciones representativas del Capital Social de IXEBNP4 serán distribuidas por:
a) Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Sociedad operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. Ixe Grupo Financiero
Domicilio Social: Ciudad de México, D.F. Oficinas: Paseo de la Reforma 505 Piso 45, Col. Cuauhtemoc. C.P. 06500
Página de Internet: www.ixe.com.mx
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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