Estados Financieros Primer Trimestre 2008
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COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (7) INFORMACIÓN FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) CLAVE: FECHA: OBANORT 31/03/2008 (CIFRAS EN PESOS) 100000 ACTIVO 110000 110200 DISPONIBILIDADES Bancos 123000 123100 123110 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción 94,350,528 94,350,528 94,350,528 130000 131000 131100 131101 131102 131106 131200 131300 131400 310600 CUENTAS POR COBRAR Deudores diversos Deudores por liquidación de Operaciones Compraventa de divisas Inversiones en valores Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar Dividendos por cobrar Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables Préstamos y Otros Adeudos del Personal Estimación por irrecuperabilidad o Difícil Cobro 44,494,541 40,929,220 1 1 3,573,221 136,785 144,685 140000 140300 141000 310200 312000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y equipo Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo 170000 170200 170201 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES Subsidiarias Pertenecientes al Sector Financiero 150000 OTROS ACTIVOS 58,828 58,828 5,255,866 24,982,862 19,726,996 - 8,896,830 8,896,830 8,896,830 510200 510201 510219 550100 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión Utilidad en Cambios por valorización Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas 523000 523100 523300 550600 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS Por Servicios Pérdida en cambios por valorización Incremento por actualizacipon de comisiones y tarifas cobradas 63,568,444 63,568,444 - 540093 INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS 45,097,875 518900 518000 518200 518201 550900 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR INTERESES Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Por títulos para negociar Incremento por actualizacipon de ingresos por intereses 192,106 192,106 192,106 192,106 - 516000 516101 550700 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE Títulos para negociar Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable. 545,601 545,601 - 517000 517100 550800 RESULTADO POR COMPRAVENTA Títulos para negociar Incremento por actualización del resultado por compraventa 513500 513501 Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) Resultado por posición menataria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor) Incremento por actualización del resultado por posicion monetaria neto (Margen integral de financiamiento ) 20,232,221 513503 159900 151000 151300 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Seguros por amortizar 20,232,221 229,871 229,871 152000 152300 152400 152500 PAGOS ANTICIPADOS Anticipos o pagos provisionales de Impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados 19,116,059 3,820,060 1,562,549 13,733,450 153000 153300 153302 INTANGIBLES Intangibles Derivados de Obligaciones laborales al retiro 100099 TOTAL DEL ACTIVO 200000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto Sobre la Renta por Pagar Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real)) Participación de los Trabajdores en las Utilidades por Pagar 230000 230600 230700 230800 231000 231100 231101 231104 231105 231200 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto al Valor Agregado Otros impuestos y derechos por pagar Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro Provisiones para obligaciones diversas Remuneraciones y Prestaciones Gastos en Tecnología Otras Provisiones Otros acreedores diversos 210700 210701 210702 IMPUESTOS DIFERIDOS Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo) Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo) TOTAL DEL PASIVO 400000 CAPITAL CONTABLE 400001 410100 420100 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital Social Incremento por actualización del Capital Social Pagado 400002 410300 420400 410400 410401 420500 410500 CAPITAL GANADO Reservas de capital Incremento por actualización de las Reservas de Capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplicar Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado neto 400003 173,288,814 1,807,138 1,807,138 - - 540094 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN 47,642,720 520000 520200 520300 520700 521000 522100 520101 527000 522200 560200 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros Honorarios Rentas Gastos de Promoción y Publicidad Gastos en Tecnología Depreciaciones Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro Otros Gastos de Administración Incremento por Actualización de Gastos de Administración 26,217,569 15,815,607 306,830 3,271,908 290,653 3,370,666 1,429,895 188,672 1,543,337 - 540095 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 21,425,151 519000 519100 519102 OTROS PRODUCTOS RECUPERACIONES Otras recuperaciones PASIVO 224000 224100 224102 224200 200099 886,291 886,291 886,291 108,666,319 108,665,689 631 - TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 6,010,383 5,664,407 5,664,407 345,976 40,873,547 6,867,482 967,281 174,856 886,291 7,548,390 4,294,924 2,198,972 1,054,494 24,429,248 - 483,790 569,768 85,978 519200 519201 519210 550400 540096 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo Otros productos y beneficios Incremento por actualización de otros productos RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU 3,940,900 1,468,120 1,468,120 2,472,780 2,472,780 - 25,366,051 525500 525501 525503 560400 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados Impuesto Sobre la Renta Causado Participación de los trabajadores en las utilidades causado Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados. 5,929,368 5,664,407 264,961 - 525600 525601 525602 560500 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos Impuesto Sobre la Renta Diferido Participación de los trabajadores en las utilidades diferido Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos. 168,635 168,635 - 46,400,140 126,888,673 540099 RESULTADO NETO 19,268,048 1,287,277 1,000,000 287,277 125,601,396 809,557 151,133 100,191,315 100,191,315 5,181,344 19,268,048 712000 718000 718007 CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES BIENES EN CUTODIA O ADMINISTRACION BIENES EN ADMINISTRACION Otros Valores 173,288,814 JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA 94,310,381 94,310,381 94,310,381
