Estados Financieros Tercer Trimestre 2011
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COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 7 ) INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) ( CIFRAS EN PESOS) 100000 ACTIVO 110000 DISPONIBILIDADES 110100 Caja 110200 Bancos 111000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA 111100 COMPRAVENTA DE DIVISAS 111300 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA 226,185,025 131000 131100 131110 131120 131130 131140 144,849,876 144,849,876 49,876,348 94,862,497 111,031 131300 131310 131320 131330 131340 132000 132100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN 132110 Deuda gubernamental 132120 132130 132140 Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto 132300 132310 132320 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA Deuda gubernamental Deuda bancaria 132330 Otros titulos de deuda 132340 Instrumentos de patrimonio neto 133000 133100 133110 133120 133130 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 133200 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA 133210 Deuda gubernamental 133220 Deuda bancaria 133230 Otros titulos de deuda 140100 DEUDORES POR REPORTO 160000 CUENTAS POR COBRAR 161000 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 161020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 161030 INVERSIONES EN VALORES 161040 REPORTOS 163000 163010 163020 163030 163040 163050 DEUDORES DIVERSOS PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES 310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICÍL COBRO 170200 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 170210 170220 310100 310200 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) 139100 INVERSIONES PERMANENTES 139110 SUBSIDIARIAS 139111 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 139112 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 139120 - 81,335,148 81,335,148 81,335,148 - - 43,155,966 4,204 4,204 43,256,936 39,626,609 2,943,546 114,525 572,255 105,174 1,375,379 7,271,878 5,896,499 9,396,030 - ASOCIADAS 510000 510101 510103 510104 510105 510109 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 139122 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 139130 139131 139132 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OBANORT 30-Sep-11 294,837,943 88,724,770 206,113,173 - UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 510110 510111 520000 520101 520103 520104 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS POR SERVICIOS PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) 590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS 168,083,886 530000 530100 530110 530111 530112 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR INTERESES INTERESES DE DISPONIBILIDADES Bancos Disponibilidades restringidas o dadas en garantía INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES Por títulos para negociar Por títulos disponibles para la venta Por títulos conservados a vencimiento INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACIÓN Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados 530120 530121 530122 530123 530130 530140 530150 530151 530152 530153 530320 530321 530322 530323 530400 530500 530510 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE TÍTULOS PARA NEGOCIAR 530310 530520 530530 530540 530600 530700 530710 530711 530712 530713 7,571,373 2,071,366 2,059,830 2,059,830 11,536 11,536 - Valorización de partidas en UDIS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1) GASTOS POR INTERESES INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1) 530200 530300 COLATERALES VENDIDOS PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1) RESULTADO POR COMPRAVENTA RESULTADO POR COMPRAVENTA Por títulos para negociar Por títulos disponibles para la venta Por títulos conservados a vencimiento 530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS 4,500 - 4,500 4,500 461,447 461,447 5,965,953 5,965,953 5,965,953 - 530800 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) - 530900 530910 530911 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN COSTOS DE TRANSACCION Por títulos para negociar - 530920 530921 530922 530930 530940 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES Dividendos de otras inversiones permanentes Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO 530941 De bienes inmuebles 530942 De crédito mercantil 530943 530944 De otros activos de larga duración De otros activos 531000 531100 531110 531120 9,396,030 531200 - COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV. DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES 126,754,057 126,754,057 - 9,396,030 139121 CLAVE: FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ESTADO DE RESULTADOS 73,998 73,998 130000 INVERSIONES EN VALORES TÍTULOS PARA NEGOCIAR TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto 1/3 590093 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR) INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN - - - - 175,655,259 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 7 ) INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) CLAVE: ( CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 139210 SUBSIDIARIAS BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 139211 540100 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 139212 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 139220 540200 ASOCIADAS 540210 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA 139221 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 139222 540220 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 540230 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE 139230 139231 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 540300 139232 HONORARIOS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 540400 RENTAS 180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) 540500 1,005,450 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 181000 540600 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) 1,005,450 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 182000 540700 GASTOS NO DEDUCIBLES DIFERIDA (A FAVOR) 183000 540800 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES GASTOS EN TECNOLOGÍA 540900 DEPRECIACIONES 190000 OTROS ACTIVOS 541000 20,775,309 AMORTIZACIONES COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191000 541100 3,092,036 EMPLEADOS 541110 BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO 4,132 191100 CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento 541120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN 191110 capitalizable 541121 191120 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Seguros por amortizar 4,132 541122 191130 Otros cargos diferidos Beneficios por terminación por causa de reestructuración 541130 BENEFICIOS AL RETIRO 191200 541131 PAGOS ANTICIPADOS 3,087,904 Pensiones 541132 191210 Intereses pagados por anticipado Prima de antigüedad 191220 541133 Comisiones pagadas por anticipado Otros beneficios posteriores al retiro 191230 541200 1,778,431 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 541300 572,333 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1) Rentas pagadas por anticipado 191250 737,140 Otros pagos anticipados 590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 191300 INTANGIBLES 191310 550000 OTROS PRODUCTOS Crédito mercantil 191302 551000 RECUPERACIONES De subsidiarias 191303 551100 IMPUESTOS De asociadas 551200 191320 OTRAS RECUPERACIONES Revaluación de crédito mercantil (1) OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS 191305 552000 De subsidiarias 191306 552100 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO De asociadas 191330 552200 GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS Gastos de Organización 552300 CANC. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 191340 Revaluación de gastos de organización (1) 310500 552400 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO Amortización acumulada de gastos de organización INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A 310600 552500 Revaluación de la amortización de gastos de organización (1) FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 552600 OTROS 191350 Otros intangibles 191360 Revaluación de otros intangibles (1) 310300 Amortización acumulada de otros intangibles 310400 Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) 192000 192100 192110 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Beneficios directos a largo plazo 553000 553100 553200 - 192120 192121 192122 192130 192131 192132 Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Beneficios al retiro Pensiones Prima de antigüedad 192133 192900 Otros beneficios posteriores al retiro OTROS 17,683,273 17,683,273 17,683,273 17,683,273 - 100099 TOTAL DEL ACTIVO 554000 560000 561000 566010 200000 PASIVO 566020 270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 271000 DE CORTO PLAZO 271010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 271020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO 271030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS - 272000 272010 272020 272030 - DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS 220000 COLATERALES VENDIDOS 221000 221100 REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA 221110 Deuda gubernamental 221120 Deuda bancaria 221130 Otros títulos de deuda 221190 Otros 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - - 567000 577,380 9,991,032 4,805,019 2,271,253 169,368 12,093,829 562,265 3,523,290 1,879,396 1,879,396 1,643,894 1,643,894 98,012,119 24,621,522 9,389,217 2,917,752 2,917,752 6,471,465 6,471,465 - - - OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS OTRAS PÉRDIDAS EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO OTRAS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR) RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR) INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS (1) 566000 768,788 768,788 - INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) 562010 562020 562030 563000 301,967,157 18,259,394 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR) RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR) QUEBRANTOS 565000 565010 565020 OBANORT 30-Sep-11 151,033,737 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR) 562000 564000 2/3 - - - - 590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 34,010,739 570000 571000 572000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1) 10,957,511 10,957,511 - 580000 580100 580200 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) 580300 590096 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 1,732,229 1,732,229 - 24,785,456 61,075,857 581000 581010 581011 581012 581020 581021 581022 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Pertenecientes al sector financiero No pertenecientes al sector financiero EN ASOCIADAS Pertenecientes al sector financiero No pertenecientes al sector financiero - 1,063,301 - 1,063,301 1,063,301 1,063,301 - - COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 7 ) INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) CLAVE: ( CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 415,389 AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES 582000 241010 IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) VALUADAS A COSTO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL 241020 583000 RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 415,389 246000 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES - 243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 243030 243040 INVERSIONES EN VALORES REPORTOS 245000 245020 245030 245040 245050 245060 245070 245080 245090 245100 245110 245120 245121 245122 245130 245131 245132 245133 245200 245210 245220 245230 245240 245250 245260 245900 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Beneficios directos a largo plazo Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Beneficios al retiro Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios posteriores al retiro PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS Beneficios directos de corto plazo Honorarios Rentas Gastos de promoción y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones OTROS ACREEDORES DIVERSOS 250000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 251000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) 252000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 262010 262020 COBROS ANTICIPADOS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS 262030 262090 200099 TOTAL DE PASIVO 420000 CAPITAL GANADO 421000 RESERVAS DE CAPITAL 422000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 423010 RESULTADO POR APLICAR RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE 423020 ERRORES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE 424000 EJERCICIOS ANTERIORES (1) RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA 425000 VENTA VALUACIÓN 425010 425020 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) 425030 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO 425040 RECUPERABLES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR 427000 VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) OBANORT 30-Sep-11 - - 855,916 59,804,553 7,475,950 206,144 162,595 11,040,265 11,040,265 11,040,265 25,178,006 5,065,835 20,112,171 15,741,592 - - 590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 590099 591000 OPERACIONES DISCONTINUADAS OPERACIONES DISCONTINUADAS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) 592000 540099 RESULTADO NETO 61,075,857 CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES - 716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN - 716100 BIENES EN CUSTODIA - 716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 716210 716220 CAJA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF 716240 716250 716290 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES - 715000 715020 715030 715040 715050 715090 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS - 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO “El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." RICARDO LEON GOMEZ DENA DIRECTOR DE LA OPERADORA 5,181,344 - 429000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) - 426000 RESULTADO NETO 23,722,155 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 240,891,300 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 301,967,157 - COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS - - - 714000 714020 714030 714040 714050 714090 - RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO - 700000 - 428000 428010 - 711000 1,287,277 1,000,000 287,277 239,604,023 809,557 151,133 209,739,834 209,739,834 23,722,155 23,722,155 - 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 411100 CAPITAL SOCIAL 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 411300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 413100 FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA 413300 FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE 414300 ACCIONES (1) 3/3 (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno ecónomico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). -
