Capítulo 15 Presupuesto Base y Catálogo de Conceptos

Presupuesto Base y Catálogo de Conceptos
Capítulo 15
CONTENIDO
15.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA ........................................................................... 15-2
15.2 ZONA DE RELLENO SANITARIO ..................................................................... 15-2
15.3 ETAPA DE CLAUSURA ........................................................................................ 15-3
15.4 COSTO DE LA INVERSIÓN INICIAL ................................................................ 15-3
15.5 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ........................................................................ 15-4
15.6 COSTO DE EQUIPAMIENTO .............................................................................. 15-4
15.7 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............................................. 15-5
RELACIÓN DE CUADROS
Cuadro 15-1
Cuadro 15-2
Cuadro 15-3
Cuadro 15-4
Cuadro 15-5
Resumen de Costos de Infraestructura Básica .............................................................................. 15-2
Zona de Relleno Sanitario ............................................................................................................. 15-3
Zona de Relleno Sanitario ............................................................................................................. 15-4
Conceptos considerados en los Costos de Operación y Mantenimiento ...................................... 15-6
Costos de Operación y Mantenimiento por Mes ........................................................................... 15-7
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE ANÁHUAC, NUEVO LEÓN
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Presupuesto Base y Catálogo de Conceptos
Capítulo 15
Capítulo 15
Presupuesto Base y Catálogo
de Conceptos
Como es bien sabido, cada entidad responsable de un relleno
sanitario deberá adecuar la administración del mismo a sus políticas.
Cada terreno por su configuración distinta, va a arrojar un costo
específico a la obra. Si el terreno o predio se compra o se renta, si se
expropia o se adjudica, los conceptos de la inversión en este sentido
pueden variar de uno a otro extremo.
Igualmente, para el caso de los costos de preparación del terreno y
construcción, éstos varían según el caso y no se tiene una
uniformidad a este respecto, ya que dependen del método de
construcción que se siga, disponibilidad de mano de obra calificada e
incluso del clima.
Además, en muchos casos la inversión requerida en preparación del
terreno y obras de protección podrá ser realizada durante los años de
vida útil del relleno y no necesariamente al inicio; pero esto no sólo
depende de la posibilidad económica o financiera de la entidad
responsable sino de factores tales como topografía del sitio o del
método de relleno que se elija.
El diseño efectuado para el municipio de Anáhuac contiene la
información técnica que deberá aplicarse para construir y operar
adecuadamente el relleno sanitario y desarrollar las obras en el sitio
seleccionado; además, contiene ciertos elementos básicos en cuanto
a la economía del proyecto.
En este apartado, se presentan los costos asociados a al construcción
de las instalaciones y preparación del área para la disposición final de
residuos sólidos. El presupuesto se preparó en dos rubros: el primero
contempla la construcción de la infraestructura administrativa y
servicios; el segundo, incluye el costo de inversión para la preparación
del área para la disposición final. Asimismo, la inversión se ordeno en
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SIMEPRODESO
cuatro etapas constructivas y una etapa de clausura del sitio. Los
desgloses, catálogo de conceptos y cantidades mostradas en este
capítulo se presentan a detalle en el Anexo G.
15.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA
La infraestructura básica para el funcionamiento administrativo y de
servicios, se integró en tres grandes rubros: Caseta de Vigilancia
(Zona Administrativa), Oficinas administrativas y Obra Civil Exterior.
En el Cuadro 15-1 se presenta el resumen de costos para la
infraestructura básica del relleno sanitario.
Cuadro 15-1
Resumen de Costos de Infraestructura Básica
CONCEPTO
IMPORTE ($)
Caseta de Vigilancia
51,605.37
Oficinas Administrativas
363,808.00
Cobertizo
159,354.36
Obra Civil Externa
1,527,780.10
Subtotal
2,102,547.83
IVA
315,382.19
TOTAL
2,417,930.02
15.2 ZONA DE RELLENO SANITARIO
El presupuesto de la zona de relleno sanitario, considera los
elementos de excavación, revestimiento para la impermeabilización de
la base del relleno, terraplenes, sistema de captación y laguna de
evaporación de lixiviados, como se aprecia en el Cuadro 15-2.
15-2
Presupuesto Base y Catálogo de Conceptos
Capítulo 15
Cuadro 15-2
Zona de Relleno Sanitario
CONCEPTO
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
IMPORTE *($)
1,379,513.31
887,101.69
887,101.69
887,101.69
4,040,818.38
1,065,294.83
1,065,294.83
1,065,294.83
1,065,294.83
4,261,179.32
76,803.26
76,803.26
76,803.26
76,803.26
307,213.04
33,994.98
33,994.98
33,994.98
42,493.75
144,478.69
774,913.50
51,369.74
51,369.74
51,369.74
929,022.72
118,404.46
Preliminares
Obra civil
Impermeabilización
Sistema de colección de
lixiviados
Pozos de captación de
biogás
Sistema de drenes de
desvío
Pozos de monitoreo de
Biogás
Pozos de Monitoreo de
Lixiviados
Subtotal
39,775.73
39,775.73
31,172.25
31,172.25
3,519,873.32
2,114,564.5
2,114,564.5
2,123,063.27
9,872,064.57
IVA
527,980.85
317,184.67
317,184.67
318,459.49
1,480,809.69
TOTAL
4,047,853.17
2,431,749.17
2,431,749.17
2,441,522.75
11,352,874.25
15.3 ETAPA DE CLAUSURA
Finalmente se contempla una última actividad, consistente en la
clausura del sitio, en la cual se incluyen los conceptos de tercerías,
asociados con la cubierta y sello final de los residuos sólidos, trazando
las pendientes adecuadas para minimizar la entrada de aguas
pluviales dentro de los estratos de residuos confinados, así como la
construcción del sistema de drenaje pluvial para el desalojo de las
aguas de precipitación hacia el exterior, canalizando el flujo hacia los
drenes de desvío pluvial.
El monto incluyendo el Impuesto al Valor Agregado estimado de los
trabajos de clausura es de $ 1,827,973.50 (Un millón ochocientos
veintisiete mil novecientos sesenta y tres pesos 50/100 M. N.).
15.4 COSTO DE LA INVERSIÓN INICIAL
El costo inicial de la obra, contemplando la construcción de la
infraestructura básica y la primera etapa de la zona del relleno
sanitario, se considera una inversión de $ 6,465,783.18 (Seis
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millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y
tres pesos 18/100 M. N.), incluyendo el impuesto al valor agregado.
15.5 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
El costo de las obras de la infraestructura administrativa básica, obras
exteriores y área de disposición final de residuos sólidos, se considera
una inversión de $ 15,597,77.77 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
77/100 M. N.), incluyendo el impuesto al valor agregado.
Cuadro 15-3
Zona de Relleno Sanitario
CONCEPTO
MONTO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA
2,417,930.02
ZONA DE RELLENO
SANITARIO
11,352,874.25
CLAUSURA
1,827,973.50
TOTAL
15,598,777.77
15.6 COSTO DE EQUIPAMIENTO
Considerando que se tiene un tonelaje menor a 50 Ton/día, se efectúo
la selección del equipo mínimo para la operación del relleno sanitario
de Anáhuac. En cuanto a los requerimientos de equipo la selección se
enfocó principalmente hacia el equipo pesado utilizado en el frente de
trabajo, para el esparcido, compactación y cobertura de los residuos
sólidos, buscando la mayor versatilidad de su uso y el tamaño
suficiente para la operación óptima. En el Cuadro 15-1se presenta la
lista del equipo mínimo requerido, con sus costos por unidad.
15-4
Presupuesto Base y Catálogo de Conceptos
Capítulo 15
Tabla 15-1
Equipamiento Propuesto
No.
1
2
3
4
DESCRIPCIÓN
Camioneta pick-up marca
Ford, tipo F-150, o similar,
austera, de 1,500 kg de
capacidad.
Camión de volteo con
capacidad de 14 m3.
Pipa para agua marca
International, o similar, de
10,000 lt de capacidad.
Cargador adaptado sobre
ruedas metálicas, marca
Caterpillar, modelo 924Gz,
de 110 h.p. y 2.75 yd3 de
capacidad.
TOTAL
No. DE
UNIDADES
COSTO POR
UNIDAD
I. V. A.
IMPORTE
1
$ 165,000.00
$ 24,750.00
$ 189,750.00
1
$ 719,250.00
$ 107,887.50
$ 827,137.50
1
$ 328,420.00
$ 49,263.00
$ 377,683.00
1
$ 1,681,500.00
$ 252,225.00
$ 1,933,725.00
4
$ 3,328,295.50
15.7 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La estimación de los costos de operación y mantenimiento,
consideran los siguientes criterios:
1
Conforme a lo solicitado por el consultor de BANDAN, se excluyen
de este análisis los costos de maquinaria relativos a depreciación
e inversión, y en general todos los cargos fijos de esta.
2
Conforme a esta misma solicitud, también se excluyen de este
análisis los costos correspondientes al consumo de combustibles
de maquinaria, dado que estos se tienen considerados en otra
partida específica.
3
Asimismo, también se excluye del análisis de costo horario de
maquinaria los cargos por operación (mano de obra), ya que el
salario de los operadores se integra al resto de la plantilla en el
rubro personal.
4
Dado lo anterior, en el presente análisis, los únicos costos que se
consideran para la maquinaria son los correspondientes al
consumo de lubricantes y neumáticos, los cuales, según se pudo
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SIMEPRODESO
observar en el programa financiero proporcionado
SIMEPRODESO, no se contemplan en ninguna otra partida.
por
5
Por lo que respecta al personal, la plantilla que se propone se
deriva de la experiencia desarrollada por INCREMI, homologando
niveles salariales a los manejados por SIMEPRODESO.
6
El costo correspondiente al agua en el rubro de materiales, se
refiere al agua a utilizar para la operación del frente de trabajo,
esto es, para riego y compactación de terracerías. Su costo se
refiere exclusivamente al costo de adquisición del líquido,
mientras que el costo de transportación esta considerado dentro
del costo horario de la pipa.
7
Por lo que respecta al agua utilizada para el servicio sanitario,
éste se engloba en el factor de costos directos complementarios.
8
Para el análisis de costos de operación por mes se consideró un
promedio de veintiséis días efectivos de trabajo por mes.
Los conceptos incluidos en los costos se presentan el Cuadro 15-4 y el
costo estimado de operación y mantenimiento para el primer año de
operación será de $ 1,369,492.64 (Un millón trescientos sesenta y
nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 94/100 M. N.)
incluyendo el Impuesto a Valor Agregado, cuyo desglose por mes se
muestra en el Cuadro 15-5.
Cuadro 15-4
Conceptos considerados en los
Costos de Operación y Mantenimiento
CONCEPTO
PERSONAL:
Jefe de Relleno Sanitario
Operador de Camión de Volteo
Operador de Camión Pipa
Operador de Cargador Frontal
Inspector
Basculista
Acomodador
Controlador
Ayudante
Afanador
Velador
15-6
Presupuesto Base y Catálogo de Conceptos
Capítulo 15
Cuadro 15-4
Conceptos considerados en los
Costos de Operación y Mantenimiento
CONCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO:
Camioneta pick-up marca Ford, tipo F-150, austera, de
1,500 kg de capacidad.
Camión de volteo marca Ford, tipo F-10, de 6 m3 de
capacidad.
Pipa para agua marca International, de 10,000 lt de
capacidad.
Cargador adaptado sobre ruedas metálicas, marca
Caterpillar, modelo 924Gz, de 110 h.p. y 2.75 yd 3 de
capacidad.
MATERIALES:
Agua (para riego y compactacón de terracerías)
Material de cobertura
COMPLEMENTARIOS:
Factor de costo directo complementario de oficina,
comprende; mantenimiento del inmueble, del mobiliario
y del equipo de oficina, servicios de telefonía, energía
eléctrica (en su caso) y agua, así como gastos de
papelería y consumibles de oficina en general.
Cuadro 15-5
Costos de Operación y Mantenimiento por Mes
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL ANUAL
IMPORTE
96,107.72
96,107.72
150,157.72
96,107.72
96,107.72
150,157.72
96,107.72
96,107.72
150,157.72
96,107.72
96,107.72
150,157.72
$ 1,369,492.64
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL
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