Anexo 7 - Comisión Estatal del Agua

ANEXO 7 AJUSTE DE TARIFAS PLANTA AGUA PRIETA
Índice
ANTECEDENTES .................................................................................................................................. 2
1. AJUSTE DE LA TARIFA T1 AL FINAL DEL PERIODO DE INVERSIÓN ................................... 2
1.1.
ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA T1CAJUSTADA POR INFLACIÓN .......................................................... 3
2. AJUSTE DE LAS TARIFAS T2 Y T3 DURANTE EL PERIODO DE OPERACIÓN. .................... 3
2.1.
2.2.
ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA T2 DURANTE EL PERÍODO DE OPERACIÓN............................... 4
ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA T3 DURANTE EL PERÍODO DE OPERACIÓN............................... 4
3. DEFINICIONES A UTILIZAR PARA EL CÁLCULO DE LAS ACTUALIZACIONES DE LAS
TARIFAS T2 Y T3 DURANTE EL PERÍODO DE OPERACIÓN.......................................................... 4
4. CÁLCULO DE LAS TARIFAS PROPORCIONALES T1C Y T1R. ............................................... 5
5. EFECTOS DE LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA DURANTE EL
PERÍODO DE OPERACIÓN EN EL PAGO DE LA TARIFA T1R. ...................................................... 6
Anexo 7 del
1
Antecedentes
En la PROPUESTA se tiene una tarifa T1 a precios del 30 de septiembre del 2008, integrada por las
tarifas T1C y T1R que corresponden a la amortización de la aportación de la EMPRESA en
CRÉDITO (T1C) y en CAPITAL DE RIESGO (T1R) que financian diferentes partes del PROYECTO,
tal como se menciona en las DEFINICIONES de cada una de las tarifas.
El desglose de la tarifa T1 es el siguiente:
1. La amortización del CRÉDITO (T1C) a una tasa efectiva real de __% mensual (equivalente
a una tasa efectiva anual de__ %) por 189 pagos iguales a precios del 30 de septiembre
del 2008.
2. La amortización del CAPITAL DE RIESGO (T1R) a una tasa efectiva real mensual de __%
(equivalente a una tasa efectiva anual de __% propuesta por el LICITANTE) en 207 pagos
iguales a precios del del 30 de septiembre del 2008.
T1 = (T1C+ T1R)
El monto total de CRÉDITO al final del PERÍODO DE INVERSIÓN incluye la participación de la
EMPRESA en CRÉDITO en el COSTO DEL PROYECTO, el costo del FIDEICOMISO durante el
PERIODO DE INVERSIÓN, el costo de los seguros y fianzas y; los intereses, comisiones financieras
y cobertura de tasas de interés que se causen durante ese periodo. Dicho monto asciende a $
__________ a precios del del 30 de septiembre del 2008.
El monto total de CAPITAL DE RIESGO al final del PERÍODO DE INVERSIÓN incluye la
participación de la EMPRESA en CAPITAL DE RIESGO en el COSTO DEL PROYECTO, el costo
del FIDEICOMISO durante el PERIODO DE INVERSIÓN, el costo de los seguros y fianzas y; el
rendimiento del CAPITAL DE RIESGO que se causen durante ese periodo. Dicho monto asciende a
$ __________ a precios del del 30 de septiembre del 2008.
El importe de las tarifas T1C y T1R se obtuvieron a partir de estos últimos montos de inversión en
CRÉDITO y CAPITAL DE RIESGO, con las tasas de __% para CRÉDITO y de ___ % rendimiento
determinado por la EMPRESA sobre CAPITAL DE RIESGO de la PROPUESTA ECONÓMICA,
anotada en los formatos financieros 4B y 4C del Documento 14, empleando en ambos casos la
fórmula financiera de pagos constantes (anualidades), para el CRÉDITO 192 meses y para el
CAPITAL DE RIESGO de 207 meses
1.
Ajuste de la Tarifa T1 al Final del PERÍODO DE INVERSIÓN
La tarifa T1 será ajustada al final del PERIODO DE INVERSIÓN de forma separada para cada uno
de sus componentes descritos con anterioridad, por los siguientes conceptos:
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2
1. Por el importe que realmente se pague por la SUPERVISIÓN contratada por el
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, respecto al 3% del COSTO DEL PROYECTO,
considerados en la PROPUESTA conforme a las BASES DE LICITACIÓN.
2. Por el costo real de los honorarios fiduciarios durante el PERÍODO DE INVERSIÓN respecto
a los $80,000.00 por aceptación (pago único) y $80,000.00 mensuales durante el período de
inversión (a precios del 30 de septiembre del 2008) considerados en la PROPUESTA
ECONÓMICA.
El ajuste se realizará al final del período (mes30), sustituyendo los valores de la PROPUESTA, por los
valores reales a precios del 30 de septiembre del 2008 en los formatos financieros No.5 y 5A
1.1.
Actualización de la Tarifa T1Cajustada por Inflación
La tarifa T1 que se obtenga de acuerdo al procedimiento de ajuste que se establece en el inciso 1.1
de este Anexo, se actualizará de acuerdo a la fórmula siguiente:
T1n actualizada
= T1 ajustada * (INPCn / INPCo )
En donde:
INPCn =
Ultimo Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México
en el Diario Oficial de la Federación en el mes correspondiente en el PERÍODO DE
OPERACIÓN.
n=
Número del mes correspondiente en el PERÍODO DE OPERACIÓN.
T1n actualizada = Tarifa T1 actualizada al mes "n" correspondiente.
INPCo =
Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al ______, publicado por
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (_________).
Para todos los casos en que se requiera actualizar un Valor X por la inflación correspondiente
(acción denominada comúnmente “indexación”), se utilizarán los valores del INPC dados por el
Banco de México para cada mes, o en su caso el indicador oficial que lo sustituya, con la siguiente
fórmula general:
Xn actualizado = Xn-1 * (INPCn / INPCn-1)
2.
Ajuste de las tarifas T2 y T3 durante el PERIODO DE OPERACIÓN.
Durante el PERIODO DE OPERACIÓN se ajustarán las tarifas T2 y T3 de acuerdo con la actualización
mensual del costo de los insumos considerados en las fórmulas polinómicas y la proporción en que
intervienen cada uno de estos insumos en los costos de operación fijos y variables presentados en la
PROPUESTA.
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3
2.1.
Actualización de la tarifa T2 durante el PERÍODO DE OPERACIÓN
La tarifa T2 presentada en la PROPUESTA en el Documento 14 Formato No. 6, es de
$____________ pesos mensuales (precios del del 30 de septiembre del 2008), dicha tarifa se
actualizará mensualmente para su pago, de acuerdo con la siguiente fórmula polinómica:
T2n Act = T2OFERTA * [an% * ( MOn / MO0 ) + bn% * ( EEn / EE0 ) + cn% * ( INPAn / INPA0 ) + dn% *
(INPEn / INPE0 ) en% * ( INPRn / INPRo ) + fn% * ( INPMn / INPM0) + gn% * ( Fn / F0) + hn% * (SEGn /
SEG0)]
La suma de an, bn, cn, dn, en, fn, gn, hn = 1
2.2.
Actualización de la tarifa T3 durante el PERÍODO DE OPERACIÓN
La tarifa T3 presentada en la PROPUESTA es de $ ________ pesos por cada m 3 de AGUA
TRATADA (precios del 30 de septiembre del 2008), dicha tarifa se ajustará mensualmente para su
pago, de acuerdo con las siguientes fórmulas polinómicas:
T3 n act = T3 n OFERTA * [a2n% * ( EEn / EE0) + b2n% * ( Qn / Q0 ) + c2n% * ( ITPn / ITP0 ) + d2n% * ( IMn
/ IM0 ) ]
La suma de a2n, b2n, c2n, d2n, = 1
3.
Definiciones a utilizar para el cálculo de las actualizaciones de las tarifas
T2 y T3 durante el PERÍODO DE OPERACIÓN
T2 n Act
Tarifa T2 actualizada al mes “n” para cubrir los Costos Fijos por Operación y
Mantenimiento.
T3n
Tarifa T3 actualizada al mes “n” para cubrir los Costos Variables por Operación
y Mantenimiento por cada m3 de AGUA TRATADA entregada a la CEA en el
mes “n”.
MOn, y MO0
Salario Mínimo General diario en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro,
vigente en el mes “n” y en el mes “0” (Publicado por la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos).
EEn y EE0
Tarifa H-M por energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en el
mes “n” y en el mes “0”en pesos por kilowatt –hora.
INPEn y INPE0 Índice Nacional de Precios al Consumidor general (INPC) que se aplica a la
porción de equipos a utilizar por la EMPRESA en el mes “n” y en el mes “0”.
Anexo 7 del
4
INPAn y INPA0 Índice Nacional de Precios al Consumidor general (INPC) que se aplica a la
porción de análisis de laboratorio a realizar por la EMPRESA en el mes “n” y
en el mes “0”.
INPRn y INPR0 Índice Nacional de Precios al Consumidor general (INPC) que se aplica a la
porción de refacciones a utilizar por la EMPRESA en el mes “n” y en el mes
“0”.
INPMn y INPM0 Índice Nacional de Precios al Consumidor general (INPC) que se aplica a la
porción de materiales a utilizar por la EMPRESA en el mes “n” y en el mes “0”.
Fn y F0
Pago por el FIDEICOMISO en el mes “n” y en el mes “0”. Donde F0 = 60,000
SEGn y SEG0
SEG (Índice de Servicios Financieros Publicado por Banco de México en
Índices de Precios cuadro 15 C 66) vigente en el mes “n” y en el mes”0”.
Qn y Q 0
IOPH (Índice de Sustancias Químicas y Derivados del Petróleo Caucho y
Plástico publicado por el Banco de México en Índices de Precios Cuadro 15 C
vigente en el mes “n” y en el mes “0”.
ITPn y ITP0
TRAN (Índice de Transporte publicado por Banco de México en Índices de
Precios Cuadro 15 A vigente en el mes “n” y en el mes “0”.
IMn y IM0
Índice Nacional de Precios al Consumidor por los trabajos a utilizar por la
EMPRESA para el mantenimiento preventivo en el mes “n” y en el mes “0”.
an, bn, cn, dn,
e n , fn , g n , h n
a2n, b2n, c2n,
d2n, ,
Índices de participación correspondiente al formato financiero No. 6
respectivamente para costos fijos de operación y mantenimiento.
Índices de participación correspondiente al formato financiero No. 7
respectivamente para costos variables de operación y mantenimiento.
Si los índices utilizados en las fórmulas anteriores dejaran de ser publicados, las partes convienen
en definir conjuntamente los mecanismos para la sustitución de estos indicadores.
4.
Cálculo de las tarifas proporcionales T1C y T1R.
En el evento de una suspensión temporal de las obras, atraso o terminación anticipada del
CONTRATO y conforme a lo establecido en el mismo, se calcularán las tarifas proporcionales bajo
el siguiente procedimiento:
a. TARIFA T1Cproporcional
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5
i.
En los conceptos que integran el Programa del Formato 4B del Documento 14 se
introducirán los montos en pesos de la obra ejecutada a precios del 30 de
septiembre 2008. Dichos montos se determinarán por las estimaciones de obra
validadas por la SUPERVISIÓN y aprobadas por CEA.
ii. En el Formato 4 se conserva el mismo porcentaje de financiamiento del crédito
presentado en la PROPUESTA ECONÓMICA.
iii. Con los valores previstos en los numerales 1 y 2 se introduce la tasa del crédito
incluida en la PROPUESTA ECONÓMICA en el Formato“DATOS” y se recalcula el
Formato 5 y se obtiene el cálculo del crédito con los intereses y comisiones (éstas
últimas no podrán moverse).
iv. Con el resultado anterior se recalcula el Formato 5B y se obtiene como resultado la
T1Cproporcional.
b. TARIFA T1Rproporcional
i.
En todos los conceptos que integran el Formato 4C del Documento 14 se
introducirán los montos en pesos de la obra ejecutada a precios del 30 de
septiembre de 2008. Dichos montos se determinarán por las estimaciones de obra
validadas por la SUPERVISIÓN y aprobadas por CEA.
ii. En el Formato 4 se conserva el mismo porcentaje de financiamiento del capital de
riesgo presentado en la PROPUESTA ECONÓMICA.
iii. Con los valores previstos en los numerales 1 y 2 se introduce la tasa interna de
retorno incluida en la PROPUESTA ECONÓMICA y se recalcula el Formato 5A y se
obtiene cálculo del capital con su rendimiento.
iv. Con el resultado anterior se recalcula el Formato 5C y se obtiene como resultado la
T1Rproporcional.
El cálculo de las tarifas T1Cproporcional y T1Rproporcional aplicará según corresponda, para la PTAR AGUA
PRIETA.
5.
Efectos de la rescisión por causas imputables a la EMPRESA durante el
PERÍODO DE OPERACIÓN en el pago de la tarifa T1R.
En caso de que se rescinda el CONTRATO durante el PERIODO de OPERACIÓN, las tarifas T1Rn
y/o T1REEn se calcularán durante los plazos remanentes del PERIODO DE OPERACIÓN DE LA
PTAR AGUA PRIETA de conformidad con las lo siguiente:
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6
PTAR AGUA
PRIETA
T1Rn *(0.30)
T1Rn *(0.40)
T1Rn *(0.50)
T1Rn *(0.60)
T1Rn *(0.70)
T1Rn
Años
Del año 1 al 5
Del año 6 al 7
Del año 8 al 10
Del año 11 al 12
Del año 13 al 15
Del año 16 al 18
Dichas formulas se utilizarán para calcular el importe de la tarifa T1Rn que le corresponda pagar a
CEA.
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