informe_ejecucion_pptal_ii_trimestre_2012.pdf

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCION PRESUPUESTAL
(Enero – Mayo 2012)
Junio 27 2012
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
Tabla de contenido
1
2
Ingresos .............................................................................................................................................................. 1
Gastos ................................................................................................................................................................. 2
2.1.1 Comparativo Presupuesto 2011 – 2012 .......................................................................................... 3
2.2
Gastos Funcionamiento y Servicio de la Deuda ........................................................................................ 5
2.3
Servicios Personales y Aportes Patronales................................................................................................ 6
2.3.1 Comparativo 2011 – 2012 .............................................................................................................. 6
2.3.2 Gastos Generales ........................................................................................................................... 7
2.3.3 Comparativo 2011 - 2012 ............................................................................................................... 7
2.4
Reservas Presupuestales de Funcionamiento ............................................................................................ 8
2.5
Gastos de Inversión ................................................................................................................................... 8
2.6
Presupuesto de la vigencia ........................................................................................................................ 9
2.6.1 Comparativo 2011 - 2012 ............................................................................................................. 10
2.7
Reservas de Inversión ............................................................................................................................. 11
2.7.1 Comparativo 2011 - 2012 ............................................................................................................. 12
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
1 Ingresos
Los ingresos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia 2012, ascienden a $16.255,7
millones y provienen de la fuente de Transferencias de la Administración Central, Rentas
Contractuales, recursos de capital y rendimientos financieros con la siguiente distribución:
Transferencias de la administración central ($16.251,5 millones) equivale a:
o Presupuesto de gastos de la vigencia 2012 ($13.709,1 millones)
o Reservas de la vigencia 2011 ($2.542,4 millones).
Recursos de Balance y Rendimientos Financieros ($4,2 millones) correspondientes al
premio ACS- Nebrija y rendimientos financieros de la vigencia 2010.
A Mayo 31 de 2012, la entidad registra una apropiación presupuestal de $15.987,71 millones
de los cuales se recibieron dentro de la vigencia de la Secretaría de Hacienda Distrital
(Tesorería Distrital) $3.517,3 millones, los cuales corresponden a transferencias de la
Administración Central y $4,2 correspondientes al segundo premio ACS- Nebrija y los
intereses financieros, que equivalen al 21.7% del presupuesto total.
Los recursos recibidos han sido destinados a cubrir obligaciones contraídas con cargo al
presupuesto de la vigencia (funcionamiento e inversión) y también las obligaciones
correspondientes a las reservas presupuestales de 2011.
De los $3.521,5 millones, $2.286,2 millones corresponden a recursos de la vigencia y $1.235,3
millones a recursos de reservas; de los recursos de la vigencia se solicitaron $1.093,0 para
cubrir gastos de funcionamiento y $1.189.0 para inversión.
Cuadro N° 1: Ingresos por Transferencias de la Administración Central
AÑO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
TOTAL
Reservas 2011
127,100,993
1,108,225,545 1,235,326,538
Vigencia 2012
1,093,027,496
1,188,944,566 2,286,160,062
TOTAL
1,220,128,489
2,297,170,111 3,521,486,600
1
Este valor corresponde a la apropiación inicial que era de 16.255,7 millones de pesos, menos las reservas no
utilizadas que suman (entre funcionamiento e inversión) $267.988,3 millones, por lo tanto el valor disponible del
presupuesto para el año 2012 es de 15.987,7 millones de pesos.
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
1
AÑO
Reservas 2011
Vigencia 2012
TOTAL
Cuadro N° 2: Pagos realizados por IDT
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
128,872,813 1,108,225,545
1,085,534,618 1,188,944,566
1,214,407.431 2,297,170,111
TOTAL
1,237,098,358
2,274,479,184
3,511,577,542
El Instituto Distrital de Turismo, a Mayo 31 de 2012, realizó pagos por valor de $3.511,6
millones, de la cuales la mayor proporción corresponde a los recursos de inversión; es preciso
destacar que se logró ejecutar el 99.84% de las transferencias realizadas por la Tesorería
Distrital, lo cual refleja la excelente labor realizada en la programación de pagos por parte de
la entidad.
Millones
Gráfico N° 1. Principales rubros de Ingresos de la Vigencia Anterior y Vigencia Actual
INGRESOS 2011 - 2012
Transferencias
3,550.00
3,500.00
3,450.00
3,400.00
3,350.00
2011
3,300.00
2012
3,250.00
3,200.00
3,150.00
3,100.00
2011
2
2012
Gastos
Del total del presupuesto de gastos de la entidad, a mayo 31 de 2012, se registraron
compromisos por valor de $7.293 millones equivalente al 44.87% del presupuesto total y se
realizaron pagos por valor de $3.511,6 millones que corresponden al 48.15% del valor de los
compromisos contraídos.
El presupuesto inicial del IDT para la vigencia 2012 es de $15.987.692.6992, distribuido de la
siguiente manera:
2
Ibíd. 1
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
2
Cuadro N° 3: Apropiación presupuestal del IDT
PRESUPUESTO
VIGENCIA
RESERVAS
TOTAL
FUNCIONAMIENTO 3,709,148,000.00
155,235,176.00 3,864,383,176.00
INVERSION
10,004,188,000.00 2,119,121,523.00 12,123,309,523.00
TOTAL
13,736,136,824.00 2,274,356,699.00 15,987,692,699.00
Los recursos presupuestales de funcionamiento para la vigencia 2012 por valor de $3.709
millones, corresponden a los estimativos realizados para cubrir los costos de operación
administrativa de la entidad con base en el número de funcionarios que componen su
estructura organizacional.
Las reservas, por valor de $155 millones, son recursos destinados a cubrir los compromisos
suscritos y no pagados en la vigencia 2011, principalmente de los rubros de adquisición de
bienes ($28,5) y adquisición de servicios ($126,7 millones) dentro de los cuales se encuentran
los rubros de arrendamientos ($49.5 millones), gastos de transporte y comunicación ($14.6
millones), mantenimiento y reparaciones ($29.3 millones), finalmente, servicios públicos por
valor de ($20.8 millones). Es preciso aclarar, que de los $178 millones, hay 22.8 millones de
pesos, correspondientes a recursos reservados y no distribuidos.
2.1.1 Comparativo Presupuesto 2011 – 2012
Al realizar el análisis comparativo con corte a mayo de la ejecución la vigencia actual versus la
vigencia 2011, se observa que el presupuesto total de la entidad disminuyó en 0.5%, al pasar
de $16.975,53 millones a $15.987,7 millones, disminución que afecta directamente la de
inversión de la vigencia, ya que pasan de 12.000 millones de pesos a $10.000 millones (17.32%), mientras que los gastos por funcionamiento de la vigencia crecieron en un 3.9%
conforme al IPC.
3
Cabe mencionar que este valor no incluye las reservas asignadas y no distribuidas, esto con el propósito de
realizar los cálculos tomando las mismas bases.
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
3
Gráfico N°2. Compromiso Acumulado de los principales rubros del presupuesto de Gastos
de la Vigencia Anterior y Vigencia
Ejecución Presupuestal 2011 - 2012
2,105.6
Reservas Presupuestales inversion
1,095.5
802.0
444 - Fortalecimiento Institucional
782.7
856.3
464 - Fortalecimiento de la
productividad …
945.5
2,136.9
436 - Bogotá internacional…
3,356.1
155.2
Reservas Presupuestales
funcionamiento
206.5
299.2
Aportes Patronales
441.5
236.5
Gastos generales
237.7
0.0
Servicios Personales Indirectos
EJECUCION 2012
EJECUCION 2011
1.9
701.5
Servicios Personales
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
643.0
Millones
En el anexo N° 2, se relaciona el estado comparativo de composición y de ejecución de las dos
(2) vigencias, con corte a mayo 31, en el que se presenta, para cada vigencia y por rubros, la
apropiación presupuestal, los compromisos y el porcentaje de ejecución.
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
4
Cuadro N° 4: Cuadro General de Compromiso Acumulado de los Gastos Funcionamiento de
Vigencia Anterior y Vigencia Actual
CONCEPTO
Presupuesto
de la Actual
Vigencia
FUNCIONAMIENTO
3,887.18
Servicios Personales
asociados a la nómina
Servicios Personales
Indirectos
Gastos generales
Aportes Patronales
Reservas Presupuestales
Compromiso
% de ejecución
Acumulado a
a Mayo 31 de
Mayo 31 de
2012
2012
1,392.44
35.82%
Compromiso
acumulado a
Var.
Mayo 31 de
Anual %
2011
1,530.47
-9.02%
2,087.60
701.50
33.44%
644.84
8.79%
10.00
00
00%
00
00%
896.90
714.65
178.04
299.22
236.48
155.24
33.36%
33.09%
87.19%
441.48
237.66
206.48
-32.22%
-0.50%
-24.82%
12,368.50
10,004.19
2,364.31
16,255.68
5,900.76
3,795.21
2,105.55
7,293.20
47.71%
37.94%
89.06%
44.87%
6,179.84
5,084.35
1,095.48
7,710.30
-4.52%
-25.36%
92.20%
-5.41%
Servicio de la deuda
INVERSION
Directa
Reservas Presupuestales
TOTAL
En el cuadro anterior se presenta el comparativo de los compromisos realizados durante las
dos (2) vigencias con corte a 31 de mayo, en el que se observa que la ejecución de los recursos
de funcionamiento disminuyeron en 9.02%, lo mismo que los compromisos de la ejecución de
inversión directa disminuyeron en 25.36%, sin embargo es importante destacar que dada la
reducción presupuestal, es natural que el nivel de compromisos sea menor al del año
inmediatamente anterior, razón por la cual se muestra una alta disminución en el nivel de
ejecución presupuestal por inversión directa; que en realidad el impacto no es en esa
magnitud, sino que es del 12,43%, la cual se explicará en detalle más adelante.
Finalmente, se observa un incremento en el monto comprometido de los recursos de reserva
de inversión en 92,20% y en funcionamiento se logra de acuerdo a las orientaciones de la SHD
una disminución del 24.82%.
2.2
Gastos Funcionamiento y Servicio de la Deuda
En la vigencia 2012, el presupuesto de funcionamiento tiene una apropiación total de
$3.887.2 millones y está compuesto por los recursos para sufragar los costos de recurso
humano (Servicios de Personal asociados a la Nómina, Servicios Personales indirectos, Aportes
Patronales, Gastos Generales).
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
5
Los recursos para cubrir los gastos de personal, se incrementaron por pago de horas extras a
partir del mes de abril, para dos (2) servidores del nivel asistencial, pago de liquidación de
prestaciones sociales de dos (2) directivos del Instituto, y el pago de vacaciones de 10
servidores, los cuales cumplieron el derecho a disfrutarlas; a sí mismo se empezó a pagar la
Prima Secretarial para las dos (2) funcionarias que cumplen con el cargo de Secretarias
Ejecutivas de la Entidad.
Cuadro N° 5: Situación de Reservas y Compromisos de Gastos de Funcionamiento 2012
Cifras en Millones $
PRESUPUESTO DEL AÑO 2012
RECURSOS DE RESERVAS
Valor
Valor Girado a
CONCEPTO
Valor
% de
Valor
% de
Comprometido a
Mayo 31 de
Programado
Ejecución
Definitivo
Giro
Mayo 31 de 2012
2012
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3,709,1
1,237,2
33,4%
178,8
128,9 72,1%
Servicios Personales asociados
2,087,6
701,5
33,6%
0.0%
a la nómina
Servicios Personales Indirectos
10,0
0,0%
0.0%
Aportes Patronales
714,6
236,5
33,1%
0.0%
Gastos generales
896,9
299,2
33,4%
155,2
128,9 83,0%
Reservas proyectadas y no
23,5
0.0%
utilizadas
2.3
Servicios Personales y Aportes Patronales
El presupuesto asignado para cubrir los gastos referentes a los servicios personales y el
cubrimiento de los aportes patronales para la vigencia 2012 es de $3.709,1 millones,
($2.087,6, millones para servicios personales asociados a la nómina, $10 millones para
servicios personales indirectos y $714.6 millones para aportes Patronales), cuya ejecución es
relativamente similar en cada mes, exceptuando aquellos, en que se pagaron prestaciones
sociales y vacaciones.
A Mayo 31 de 2012, se han ejecutado $938 millones que equivalen al 33.4% y se han realizado
pagos equivalentes al 100% de los compromisos.
2.3.1 Comparativo 2011 – 2012
El presupuesto destinado a cubrir los gastos de personal (Servicios Personales Asociados a la
Nómina, los Servicios Personales Indirectos y los Aportes Patronales al Sector Privado y
Público) presentan en su conjunto un incremento total del 4.4%, al pasar de $2.693 millones
en 2011 a $2.812.3 millones en 2012, lo anterior se debe al reconocimiento de las horas extra
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
6
del nivel secretarial de Dirección General, a la prima secretarial y al incremento salarial de
2012.
Por otra parte, frente a la ejecución presupuestal de servicios personales presenta una leve
disminución del 1% al pasar de $882.5 millones en 2011 a $938 en 2012, lo anterior refleja
una ejecución del 33.4% sobre el presupuesto aprobado para la vigencia del 2012 en el rubro
de servicios personales.
2.3.2 Gastos Generales
El presupuesto para cubrir los gastos generales de la entidad, en la vigencia 2012 tiene una
asignación de $896.9 millones, distribuida en: Adquisición de Bienes ($131,5 millones),
Adquisición de Servicios ($763,9 millones) y otros Gastos Generales ($1,5 millones pesos).
En la información reportada a mayo 31 de 2012, es posible observar que se han
comprometido recursos por valor de $299,2 millones, equivalentes al 33.36%.
Los compromisos más representativos en la ejecución presupuestal se encuentran en los
rubros de Gastos de Computador ($17.9 millones), Materiales y Suministros ($34.7 millones),
Arrendamientos ($99 millones), Viáticos y Gastos de viaje ($23,9 millones), Mantenimiento y
Reparaciones ($81,8 millones) y, finalmente, Seguros Entidad ($28,5 millones).
2.3.3 Comparativo 2011 - 2012
El presupuesto aprobado para Gastos Generales en 2012 se incrementó en 2.27%, de acuerdo
a lo autorizado por la Administración Central.
A 31 de mayo de 2012, se observa una disminución del 32.22% en los compromisos con
respecto a 2011, esto obedece a varias situaciones, entre ellas, que durante el primer
trimestre de 2012, se presentó cambio de administración en el Instituto Distrital de Turismo,
que generó un leve retraso en el proceso de la nueva contratación en los gastos de
funcionamiento.
Por otro lado se realizó un traslado presupuestal en los rubros de gastos de funcionamiento,
para la contratación de la presente vigencia, por tanto se vieron afectados directamente los
procesos para contratar el mantenimiento de vehículo, de las plantas telefónicas,
fotocopiadoras y la adquisición de papelería.
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
7
Además se debe destacar que dentro de la programación realizada para la ejecución de estos
recursos, se contaba con arrendamientos por valor de 400 millones de pesos, de los cuales no
se realizó un nuevo contrato sino que se adelantó una adición al mismo por valor de $99
millones, esto fue motivado por que se estaba estudiando la necesidad de realizar un cambio
de sede, fundamentada principalmente en la reducción de costos y en incrementar los metros
cuadrados por servidor público, logrando así un mejor clima organizacional y, a su vez, elevar
las calidad de las condiciones laborales en el Instituto. Lo anterior impactó directamente el
nivel de ejecución esperado para el primer semestre del año.
Otro aspecto que afectó el nivel de ejecución, fue que la contratación de la vigilancia no
alcanzó a suplir todo el proceso pre-contractual, debido a los tiempos tan apretados por la
armonización, razón por la cual se realizó adición al contrato vigente para garantizar el
servicio en las instalaciones del Instituto.
2.4
Reservas Presupuestales de Funcionamiento
Las reservas presupuestales de funcionamiento una vez deducidas las reservas
presupuestadas no utilizadas4 a Mayo 31 de 2012 fueron $155,2 millones, que corresponden a
los compromisos adquiridos y no pagados en la vigencia 2011. Los rubros que componen las
reservas presupuestales son: los Gastos Generales por $155,2 millones compuestos
principalmente por los rubros de Gastos de Computador ($12,6 millones) Arrendamientos
($49,5 millones), Gastos de Transporte y Comunicación ($14,6 millones) y Mantenimiento
Entidad ($29,3 millones), Servicios Públicos ($20,8 millones) entre otros.
En conjunto, se han pagado recursos por valor de $128,9 millones, equivalente al 83.02% del
total de las reservas de funcionamiento, los $26,4 millones restantes corresponden a saldos
por pagar y liberar de los compromisos adquiridos.
2.5
Gastos de Inversión
La apropiación presupuestal de los recursos de inversión a mayo 31 2012 es de $12.123
millones, a los cuales se le descontó las reservas presupuestadas y no distribuidas 5.
Estos recursos están distribuidos en Inversión Directa (recursos de la vigencia) por valor de
$10.004 millones para realizar inversiones en la vigencia 2012 y Reservas Presupuestales por
4
Estas son por valor de $22.8 millones.
Estas están por valor de $245,2 millones, por tanto el presupuesto de inversión total asignado al inicio de la
vigencia es de 12.368,5 millones de pesos, que implica un presupuesto disponible para ejecutar de 12.123 millones
de pesos.
5
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
8
$2.119 millones para atender los compromisos adquiridos y no cancelados en la vigencia
20116.
2.6
Presupuesto de la vigencia
El presupuesto final para inversión directa ($10.004 millones), está distribuido en los
siguientes tres proyectos de inversión:
436: “Bogotá internacional, turística y atractiva” ($5.900 millones).
464: “Fortalecimiento de la productividad y la competitividad en el sector turístico de
Bogotá en su entorno regional” ($3.004 millones).
444: “Fortalecimiento Institucional” ($1.100 millones).
Los dos (2) primeros están orientados a cubrir los gastos necesarios para el desarrollo de
actividades tendientes a cumplir los objetivos misionales de la entidad y el tercero, al
fortalecimiento de la estructura institucional como soporte para los otros proyectos.
En el anexo N° 1, se observa que a mayo 31 de 2012, la ejecución de estos recursos alcanza el
37.94%, en la cual los proyectos misionales (436 y 464) aportan el 78.87% de los recursos
comprometidos ($2.136,9 y $856,3 millones respectivamente). El proyecto 444:
“Fortalecimiento institucional”, por su parte presenta un nivel de ejecución notable
alcanzando un 72.91% con $802,1 millones comprometidos.
A pesar que se cuenta con una ejecución aceptable, cabe mencionar que ésta no ha estado
muy ajustada a los tiempos planteados en el Plan de Compras, esto debido a diferentes
razones, entre otras, la dirección institucional cambió en el mes de febrero de 2012 y la
alineación de metas frente al plan de desarrollo “Bogotá Humana”, así como a la adquisición
mediante procesos licitatorios, por instrucciones de la alcaldía mayor serán suministrados a
través de esa entidad, como es el caso del manejo de medios y publicidad. En este contexto, el
Plan de Compras se tuvo que ajustar de manera que los objetos y compromisos planteados
dieran cumplimiento a las nuevas metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. A nivel del
total de recursos de inversión directa, acumulado a mayo 31 de 2012, se cuenta con un
cumplimiento del 37.94%, al comprometer $3.795 millones de los $10.004 que se tienen
disponibles para el año 2012.
6
Las reservas totales presupuestadas están por valor de $2.364,3 millones, a los cuales se le deducen los recursos
de reserva no distribuidos, debido a que se suscribieron compromisos por menor valor al presupuestado, por ende
el valor de reserva definitivo que fue comprometido en 2011 y apropiado en la presente vigencia, es de $2.119
millones.
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
9
2.6.1 Comparativo 2011 - 2012
Los recursos totales de inversión 2012 presentan una ejecución general de 47.71%, frente a
una ejecución de 46.82% en la vigencia 2011. Lo anterior se explica porque las reservas
presupuestales de los compromisos no ejecutados durante el año 2011 son mayores a los del
año 2010, razón por la cual el nivel de ejecución se ve directamente afectado de manera
positiva, a lo cual se debe sumar el hecho que el Instituto tuvo una reducción presupuestal
para la presente vigencia, lo cual impacta directamente la gestión institucional para lograr las
contrataciones que se están adelantando para la presente vigencia.
Lo anterior se puede evidenciar en el anexo N° 2, donde se aprecia que en 2011 se alcanzó un
nivel de compromisos por inversión directa del orden de $5.084,4 millones que representaban
el 42,02% de la apropiación, frente a $3.795,2 en 2012 que representan el 37.94% de la
apropiación, luego la variación frente al año anterior es de un 12.43% por debajo, disminución
que fue reflejada por los dos fenómenos mencionados, i) el incremento en las reservas, las
cuales permitieron que la entidad funcionara durante los primeros meses del año sin que
hubiese necesidad de comprometer nuevos recursos y ii) la reducción presupuestal, que se ve
expresada en la programación de grandes procesos de contratación, para el segundo
semestre del año 2012, como por ejemplo la licitación de la agencia publicitaria y la central de
medios, los convenios para adelantar temas de formación en criterios de calidad y en la
creación e incubación empresarial; estos, por mencionar los más representativos.
Cuadro N° 6: Situación de Reservas y Compromisos de Gastos de Inversión Directa 2012
Cifras en Millones $
PRESUPUESTO DEL AÑO 2011
RECURSOS DE RESERVAS
Valor
Valor Girado
PROYECTOS DE INVERSION
Valor
% de
Valor
% de
Comprometido a
a Mayo 31 de
Programado
Ejecución
Definitivo
Giro
Mayo 31 de 2012
2012
GASTOS DE INVERSION
10,004.2
3,795.2
37.94%
2,364.3
1,108.2
46.9%
436 - Bogotá internacional, turística y
5,900.0
2,136.9
36.2%
565.7
407.0
71.9%
atractiva
464 - Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad en el sector turístico de
3,004.2
856.3
28.5%
1,280.4
440.6
34.4%
Bogotá en su entorno regional
444 - Fortalecimiento institucional
1,100.0
802.0
72.9%
273.1
260.7
95.5%
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
10
2.7
Reservas de Inversión
Las reservas de inversión a Mayo 31 tienen un valor de $2.364 millones, de los cuales $2.119
millones corresponden a los recursos destinados a cubrir los compromisos suscritos y no
pagados en la vigencia 2011 y $245 millones a recursos reservados y no distribuidos7.
Las reservas presupuestales de inversión legalmente constituidas corresponden a los
compromisos adquiridos y no pagados en la vigencia 2011, en las que el proyecto 464 tiene
una participación del 60.42% ($1.280 millones), el proyecto 436 participa con el 26.69%
($565,7 millones) y finalmente el proyecto 444 con el 12.89% ($273,1 millones), valores
correlacionados con las apropiaciones respectivas en 2011 y a las características de los
compromisos de los proyectos.
Las reservas del proyecto 464 por valor de $1.280 millones, corresponden principalmente a
los contratos suscritos con las siguientes organizaciones: Industrias Metálicas Y
Construcciones IMEC LTDA ($626,3 millones), Universidad Nacional De Colombia ($140
millones), talento humano ($269.1 millones), ACODRES Santa fe de Bogotá Cundinamarca y
regionales asociadas ($100 Millones), COTELCO ($28 millones), Fundación Escuela Taller de
Bogotá ($58.6 millones), Fundación RENACER ($21 millones), Fundación Universidad
Externado de Colombia ($23,3 millones ), Fundación Universitaria Panamericana ($4 millones)
y Fundación Esicenter Sinertic Andino ($10 millones).
Entre tanto las reservas del proyecto 436 por valor de $565.7 millones, corresponden a
compromisos con: Centro Comercial Avenida Chile ($22.9 millones); DDB Worldwide Colombia
S A ($36,9 millones) y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB – ESP ($19,6
millones); además se tiene que por talento humano quedaron constituidas reservas por valor
de $486.1 millones.
En el proyecto 444 las reservas que suman un total de $273.1 millones, corresponden
principalmente a compromisos contractuales que respaldan contratos de servicios
profesionales ($143,7 millones), seguido de Colombiana de Software y Hardware COLSOF S A
($89,8 millones), Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB – ESP ($29,9 millones)
y Nex Computer S.A. ($9,5 millones).
Ahora bien, frente a los pagos realizados atendiendo estos compromisos de reservas
(inversión), su comportamiento general muestra que se han girado el 52.63%, es decir 1.108
millones, de los cuales el 444: Fortalecimiento Institucional ha girado $260,7 millones, que
7
Se habla de asignación no distribuida, según la directriz impartida por la Secretaría de Hacienda Distrital, los
cuales pasan a la cuenta contable 3-3-8.
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
11
equivalen al 95,45% de las reservas constituidas por ese proyecto; seguido del proyecto de
inversión 436: Bogotá internacional, turística y atractiva, con un 73.03% de su reserva ($407
millones) y, finalmente, 464: Fortalecimiento de la productividad y la competitividad en el
sector turístico de Bogotá en su entorno regional, muestra que ha pagado el 34.55% de sus
reservas, esto es, $440,6 millones; los recursos de reserva restantes son saldos pendientes por
pagar debido a que son compromisos que están ejecución o en proceso de liquidación.
2.7.1 Comparativo 2011 - 2012
Frente a las reservas en el presupuesto 2011, las reservas se incrementaron en un 115%, al
pasar de $1.100 millones en 2011 a $2.364 millones en 2011. Esto a pesar de haber
evidenciado una ejecución presupuestal del 97.83% con nivel de giros total, del 83,59%, lo
que implica nueve (9) puntos por debajo a lo alcanzado durante la vigencia 2010 (92,23%),
situación que es explicada por la complejidad de los procesos adelantados durante el año
2011, tal es el caso del contrato de señalización turística, así como la contratación de las
agencias para adelantar el componente promocional.
Calle 70 No. 7 - 40. Teléfono: 2 17 07 11 Fax: 2 17 07 11 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co
MC-F12
Fecha vigencia: 2012-02-01
12
Anexo N° 1
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PRESUPUESTO 2012
Mayo 31 de 2012
Corte a:
CONCEPTO
APROPIACION
TOTAL PRESUPUESTO
16,255,681,000
7,392,625,684.00
7,293,199,731.00
3,511,577,542
3,887,184,000
1,452,848,689
1,392,436,722
1,214,407,431
3,709,148,000
1,297,613,633
1,237,201,666
1,085,534,618
2,087,600,000
10,000,000
714,648,000
896,900,000
701,502,239
236,476,312
359,635,082
701,502,239.00
236,476,312.00
299,223,115.00
178,036,000
155,235,056
155,235,176
22,800,824
155,235,056
-
TOTAL FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO VIGENCIA
Servicios personales asociados a nómina
Servicios personales indirectos
Aportes patronales
Gastos generales
RESERVAS FUNCIONAMIENTO
® Servicios de Personal
® Gastos generales
Reservas no utilizadas
TOTAL INVERSION
INVERSION DIRECTA
BOGOTÁ POSITIVA
436 - Bogotá internacional, turística y
atractiva
464 - Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad en el sector turístico de
Bogotá en su entorno regional
444 - Fortalecimiento Institucional
RESERVAS INVERSION
CDP EXPEDIDOS
BOGOTÁ POSITIVA
436 - Bogotá internacional, turística y
atractiva
464 - Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad en el sector turístico de
Bogotá en su entorno regional
444 - Fortalecimiento Institucional
Reservas no utilizadas
GIROS
%
% PAGOS
EJECUCION
DISPONIBILIDAD
44.87%
48.15%
2,434,335,311.00
35.82%
87.21%
2,411,534,367.00
1,386,097,761.00
10,000,000.00
478,171,688.00
537,264,918.00
33.36%
87.74%
701,502,239
236,476,312
147,556,067
33.60%
0.00%
33.09%
33.36%
100.00%
0.00%
100.00%
49.31%
155,235,056
128,872,813
22,800,944.00
87.19%
83.02%
155,235,056.00
-
128,872,813
-
120.00
22,800,824.00
0.00%
100.00%
0.00%
83.02%
8,863,055,316.00
12,368,497,000
5,939,776,995
5,900,763,009
2,297,170,111
6,428,720,005.00
47.71%
38.93%
10,004,188,000
3,834,223,506
3,795,209,520
1,188,944,566
6,169,964,494
37.94%
31.33%
10,004,188,000
3,834,223,506
3,795,209,520
1,188,944,566
6,169,964,494.00
37.94%
31.33%
5,900,000,000
2,175,914,380
2,136,900,394.00
832,016,222
3,724,085,620.00
36.22%
38.94%
3,004,188,000
856,274,401
856,274,401.00
166,885,333
2,147,913,599.00
28.50%
19.49%
1,100,000,000
802,034,725
802,034,725.00
190,043,011
297,965,275.00
72.91%
23.70%
2,105,553,489
2,105,553,489
1,108,225,545
89.06%
52.63%
0.00%
0.00%
2,364,309,000
BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA
436 - Bogotá internacional, turística y
atractiva
464 - Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad en el sector turístico de
Bogotá en su entorno regional
444 - Fortalecimiento Institucional
COMPROMISOS
-
-
-
-
258,755,511
-
-
-
-
-
-
0.00%
-
-
-
-
-
0.00%
-
-
-
-
-
0.00%
2,119,121,523
2,105,553,489
2,105,553,489
1,108,225,545
13,568,034.00
99.36%
52.63%
565,663,919
557,251,986
557,251,986
406,970,476
8,411,933.00
98.51%
73.03%
1,280,354,271
1,275,198,170
1,275,198,170
440,572,395
5,156,101.00
99.60%
34.55%
273,103,333
273,103,333
273,103,333
260,682,674
245,187,477.00
100.00%
95.45%
245,187,477
-
-
-
ANEXO N° 2
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
EJECUCION PRESUPUESTAL
COMPARATIVO A Mayo 31 (2011-2012)
OK
Mayo 31 de 2011
CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO VIGENCIA
Servicios Personales
ServiciosPersonales Indirectos
Aportes Patronales
Gastos generales
RESERVAS FUNCIONAMIENTO
® Servicios de Personal
® Gastos generales
Reservas no utilizadas
TOTAL INVERSION
INVERSION DIRECTA
BOGOTÁ POSITIVA
436 - Bogotá internacional, turística y atractiva
464 - Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad en el sector turístico de Bogotá en su
entorno regional
444 - Fortalecimiento Institucional
RESERVAS DE INVERSIÓN
BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA
APROPIACION
COMPROMISOS
% EJECUCION
APROPIACION
COMPROMISOS
% EJECUCION
VARIACION
EJECUCION
ANUAL ($)
VARIACION
EJECUCION
ANUAL (%)
VAR
PPTAL
1
2
3
4
5
6
7=5/2
8=6/3
9=4/1
17,000,043,000.00
7,710,304,418.00
45.35%
16,255,681,000.00
7,293,199,731.00
44.87%
-5.4%
-1.1%
-4.4%
3,800,043,000.00
1,530,466,751.00
40.27%
3,887,184,000.00
1,392,436,722.00
35.82%
-9.0%
-11.1%
2.3%
3,570,043,000.00
1,323,984,957.00
37.09%
3,709,148,000.00
1,237,201,666.00
33.36%
-6.6%
-10.1%
3.9%
1,991,133,000.00
18,000,000.00
683,892,000.00
877,018,000.00
642,973,600.00
1,864,300.00
237,664,759.00
441,482,298.00
32.29%
10.36%
34.75%
50.34%
2,087,600,000.00
10,000,000.00
714,648,000.00
896,900,000.00
701,502,239.00
236,476,312.00
299,223,115.00
33.60%
0.00%
33.09%
33.36%
-16.98%
9.1%
-100.0%
-0.5%
-32.2%
4.1%
-100.0%
-4.8%
-33.7%
4.8%
-44.4%
4.5%
2.27%
230,000,000.00
206,481,794.00
89.77%
178,036,000.00
155,235,056.00
87.19%
-24.8%
-2.9%
-22.6%
206,481,794.00
23,518,206.00
206,481,794.00
-
#¡DIV/0!
100.00%
155,235,176.00
22,800,824.00
155,235,056.00
-
N.A
100.00%
#¡DIV/0!
-24.8%
NA
N.A
0.0%
NA
0.0%
-24.8%
-3.1%
13,200,000,000.00
6,179,837,667.00
46.82%
12,368,497,000.00
5,900,763,009.00
47.71%
-4.5%
1.9%
-6.3%
12,100,000,000.00
5,084,353,570.00
12,100,000,000.00
5,084,353,570.00
42.02%
42.02%
10,004,188,000.00
10,004,188,000.00
3,795,209,520.00
3,795,209,520.00
37.94%
37.94%
-25.36%
-25.4%
-9.72%
-9.7%
-17.32%
-17.3%
7,650,000,000.00
3,356,103,098.00
43.87%
5,900,000,000.00
2,136,900,394.00
36.22%
-36.3%
-17.4%
-22.9%
3,250,000,000.00
945,543,032.00
29.09%
3,004,188,000.00
856,274,401.00
28.50%
-9.4%
-2.0%
-7.6%
1,200,000,000.00
782,707,440.00
65.23%
1,100,000,000.00
802,034,725.00
72.91%
2.5%
11.8%
-8.3%
1,100,000,000.00
1,095,484,097.00
99.59%
2,364,309,000.00
2,105,553,489.00
89.06%
92.20%
-10.58%
114.94%
-
-
-
-
N.A
N.A
N.A
0.0%
NA
NA
0.0%
NA
NA
0.0%
NA
NA
0.0%
0.0%
436 - Bogotá internacional, turística y atractiva
464 - Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad en el sector turístico de Bogotá en su
entorno regional
444 - Fortalecimiento Institucional
Reservas no utilizadas
BOGOTÁ POSITIVA
436 - Bogotá internacional, turística y atractiva
464 - Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad en el sector turístico de Bogotá en su
entorno regional
444 - Fortalecimiento Institucional
Reservas no utilizadas
RESERVAS INVERSION (AGREGADO)
436 - Bogotá internacional, turística y atractiva
464 - Fortalecimiento de la productividad y la competitividad
en el- sector
turístico de
Bogotá en su entorno regional
444
Fortalecimiento
Institucional
Reservas no utilizadas
okactualizado desde ejecucion
Mayo 31 de 2012
N.A
-
-
1,100,000,000.00
1,095,484,097.00
99.59%
89.06%
92.2%
-10.6%
114.9%
551,963,337.00
99.37%
2,364,309,000.00
565,663,919
2,105,553,489.00
555,449,515.00
557,251,986.00
98.51%
1.0%
-0.9%
1.8%
506,883,271.00
506,883,271.00
100.00%
1,280,354,271
1,275,198,170.00
99.60%
151.6%
-0.4%
152.6%
36,637,489.00
1,029,725.00
36,637,489.00
-
100.00%
273,103,333
245,187,477
273,103,333.00
-
100.00%
645.4%
0.0%
645.4%
1,100,000,000.00
1,095,484,097.00
99.59%
2,364,309,000.00
2,105,553,489.00
89.06%
92.2%
-10.6%
114.9%
555,449,515.00
506,883,271.00
36,637,489.00
551,963,337.00
506,883,271.00
36,637,489.00
99.37%
100.00%
100.00%
565,663,919.00
1,280,354,271.00
273,103,333.00
557,251,986.00
1,275,198,170.00
273,103,333.00
98.51%
99.60%
100.00%
1.0%
151.6%
645.4%
-0.9%
-0.4%
0.0%
1.8%
152.6%
645.4%
NA
NA
NA
NA
1,029,725.00
-
NA
245,187,477.00
-