REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 1 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-00-00-000-000-000 115-03-00-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-001-000-000 115-03-01-001-001-000 115-03-01-001-001-001 115-03-01-001-001-003 115-03-01-002-000-000 115-03-01-002-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-002-003-000 115-03-01-003-000-000 115-03-01-003-001-000 115-03-01-003-002-000 115-03-01-003-002-001 115-03-01-003-002-002 115-03-01-003-003-000 115-03-01-003-004-000 115-03-01-003-999-000 115-03-01-003-999-001 115-03-01-003-999-002 115-03-01-003-999-003 115-03-01-003-999-004 115-03-01-003-999-005 115-03-01-004-000-000 115-03-01-004-001-000 115-03-01-999-000-000 115-03-01-999-001-000 115-03-01-999-002-000 115-03-02-000-000-000 115-03-02-001-000-000 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-002-000 115-03-02-002-000-000 115-03-02-002-001-000 115-03-02-999-000-000 115-03-03-000-000-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION Deudores Presupuestarios 111.. C x C Tributos sobre el uso de bie Patentes y Tasas por Derechos Patentes Municipales De Beneficio Municipal Patentes Municipales Enroladas Patentes Munic. Enroladas c/ Conve Derechos de Aseo En Impuesto Territorial En Patentes Municipales Cobro Directo Otros Derechos Urbanización y Construcción Permisos Provisorios Patentes Municipales No enroladas Patentes Munic. No Enroladas c/Con Propaganda Transferencia de Vehículos Otros Convenio Patentes Comerc. por Otro Certificados Otros Sociedad Canalista del Maipo TGR Patentes Derechos de Agua No Derechos de Explotación Concesiones Otras Otras Otros Derechos Aseo y Ornato Permisos y Licencias Permisos de Circulación De Beneficio Municipal De Beneficio Fondo Común Municip Licencias de Conducir y similares Licencias de Conducir Otros (Permisos y Licencias) Participación en Impuesto Territo PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO SALDO 10,474,753,000 2,559,008,000 839,903,000 293,718,000 293,718,000 293,718,000 VIGENTE (1) 15,714,077,000 2,566,926,000 839,903,000 293,718,000 293,718,000 293,718,000 PRESUPUES. (1)-(6) 242,741,523 30,539,163 96,323,833 40,493,613 40,493,613 40,493,613 181,974,000 9,390,000 137,432,000 35,152,000 363,016,000 23,952,000 101,705,000 101,705,000 181,974,000 9,390,000 137,432,000 35,152,000 363,016,000 23,952,000 101,705,000 101,705,000 42,401,465 6,263,923 36,568,762 -431,220 13,096,644 -14,594,151 63,597,758 63,597,758 58,560,000 127,779,000 51,020,000 1,436,000 1,639,000 47,945,000 58,560,000 127,779,000 51,020,000 1,436,000 1,639,000 47,945,000 34,623,725 -12,870,140 -57,660,548 264,722 384,218 -55,772,781 -2,522,309 -14,398 OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PERCIBIDO PARCIAL (5) 1,175,865,432 91,329,862 35,775,686 1,560,911 1,560,911 1,560,911 ACUMULADO (6) 15,471,335,477 2,536,386,837 743,579,167 253,224,387 253,224,387 253,224,387 PARCIAL (7) 1,175,865,432 91,329,862 35,775,686 1,560,911 1,560,911 1,560,911 ACUMULADO (8) 15,471,335,477 2,536,386,837 743,579,167 253,224,387 253,224,387 253,224,387 2,671,563 587,548 631,569 1,452,446 31,845,893 9,252,944 664,007 664,007 139,572,535 3,126,077 100,863,238 35,583,220 349,919,356 38,546,151 38,107,242 38,107,242 2,671,563 587,548 631,569 1,452,446 31,845,893 9,252,944 664,007 664,007 139,572,535 3,126,077 100,863,238 35,583,220 349,919,356 38,546,151 38,107,242 38,107,242 14,398 23,936,275 140,649,140 108,680,548 1,171,278 1,254,782 103,717,781 2,522,309 14,398 13,706,593 8,222,349 512 78,920 8,128,519 14,398 23,936,275 140,649,140 108,680,548 1,171,278 1,254,782 103,717,781 2,522,309 14,398 13,706,593 8,222,349 512 78,920 8,128,519 1,195,000 1,195,000 1,195,000 1,195,000 332,111 332,111 -302,681 -302,681 862,889 862,889 -302,681 -302,681 862,889 862,889 1,582,528,000 1,450,000,000 543,750,000 906,250,000 127,428,000 127,428,000 5,100,000 136,577,000 1,590,446,000 1,457,918,000 543,750,000 914,168,000 127,428,000 127,428,000 5,100,000 136,577,000 -50,945,039 -48,948,877 -21,289,771 -27,659,106 -3,490,792 -3,490,792 1,494,630 -14,839,631 33,689,136 21,417,136 8,031,425 13,385,711 12,007,704 12,007,704 264,296 21,865,040 1,641,391,039 1,506,866,877 565,039,771 941,827,106 130,918,792 130,918,792 3,605,370 151,416,631 33,689,136 21,417,136 8,031,425 13,385,711 12,007,704 12,007,704 264,296 21,865,040 1,641,391,039 1,506,866,877 565,039,771 941,827,106 130,918,792 130,918,792 3,605,370 151,416,631 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 2 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-03-03-001-000-000 115-03-99-000-000-000 115-05-00-000-000-000 115-05-01-000-000-000 115-05-01-001-000-000 115-05-01-002-000-000 115-05-01-003-000-000 115-05-01-003-001-000 115-05-01-003-002-000 115-05-01-003-003-000 115-05-01-003-004-000 115-05-01-003-005-000 115-05-01-003-006-000 115-05-03-000-000-000 115-05-03-002-000-000 115-05-03-002-002-000 115-05-03-007-000-000 115-05-03-007-004-000 115-05-03-007-999-000 115-05-03-007-999-001 115-05-03-007-999-002 115-05-03-007-999-003 115-05-03-007-999-004 115-05-03-007-999-005 115-05-03-007-999-006 115-05-03-007-999-007 115-05-03-007-999-008 115-05-03-007-999-009 115-05-03-007-999-010 115-05-03-008-000-000 115-05-03-008-001-000 115-05-03-008-001-001 115-05-03-008-001-002 115-05-03-099-000-000 115-05-03-099-001-000 115-05-03-099-002-000 115-05-03-099-004-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION Impuesto Territorial Otros Tributos C x C Transferencias Corrientes Del Sector Privado Actividades Recreativas , Sociales y Veraneo Adulto Mayor Otras Transfer. del Sector Privado Programa Limpieza c/aporte de Veci Otros aportes Organizaciones Comunitarias Aportes Banco Santander Aportes traslados Aporte Concejala Monica Aguilera S De Otras Entidades Públicas De la Subsecr. de Desarrollo Region SUBDERE- Compensasión por Vivi Del Tesoro Público Bonificación Adicional Ley de Ince Otras Transf. Ctes del Tesoro Públic SUBDERE - Compensación por Pre SUBDERE- Compensación Gastos P 150 Funciones de la Obra: No es tan SUBDERE- Compensación Gastos SENCE - Fortalecimiento OMIL line SENCE - Prog. Fortaleciemiento O SENCE-Programa Fortalecimiento O Mejoramiento de la Gestiòn Municip SENCE-Programa Fortalecimiento O SENCE-Programa Mas Capaz Inter Del Gobierno Regional 2% Subvención para Actividades Cu 150 Funciones de la Obra: No es tan GORE - Admin. del Registro Civil De Otras Entidades públicas IND-Deporte y Recreación para Tod CONACE - Adolescentes y Jovenes CONADI- Apoyo a Oficina de Asun PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO SALDO 136,577,000 VIGENTE (1) 136,577,000 PRESUPUES. (1)-(6) -14,839,631 268,503,000 20,529,000 15,000,000 524,430,000 22,049,000 15,000,000 5,529,000 5,529,000 7,049,000 5,529,000 OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) 21,865,040 ACUMULADO (6) 151,416,631 PARCIAL (7) 21,865,040 ACUMULADO (8) 151,416,631 -409,185,314 -300,822,555 -8,031,000 106,952,648 7,721,970 7,686,000 933,615,314 322,871,555 23,031,000 106,952,648 7,721,970 7,686,000 933,615,314 322,871,555 23,031,000 -292,791,555 1,234,305 35,970 35,970 299,840,555 4,294,695 35,970 35,970 299,840,555 4,294,695 25,860 293,750,000 250,000 1,520,000 610,743,759 99,230,678 25,860 293,750,000 250,000 1,520,000 610,743,759 -25,860 -293,750,000 -250,000 247,974,000 247,974,000 247,974,000 247,974,000 PERCIBIDO 1,520,000 502,381,000 -108,362,759 99,230,678 434,491,000 46,680,000 387,811,000 111,004,000 -98,862,759 -20,196,169 -78,666,590 -90,492,983 81,480,678 20,195,852 61,284,826 3,093,000 247,974,000 18,720,000 7,020,000 1,705,500 11,825,687 -1,704,794 67,890,000 -9,500,000 533,353,759 66,876,169 466,477,590 201,496,983 2,250,000 1,387,500 236,148,313 20,424,794 7,020,000 17,750,000 77,390,000 59,034,826 81,480,678 20,195,852 61,284,826 533,353,759 66,876,169 466,477,590 201,496,983 2,250,000 1,387,500 236,148,313 20,424,794 7,020,000 17,750,000 77,390,000 59,034,826 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 3 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-05-03-099-005-000 115-05-03-099-006-000 115-05-03-099-007-000 115-05-03-099-008-000 115-05-03-099-009-000 115-05-03-099-010-000 115-05-03-099-011-000 115-05-03-099-012-000 115-05-03-099-013-000 115-05-03-099-014-000 115-05-03-099-015-000 115-05-03-099-016-000 115-05-03-099-017-000 115-05-03-099-018-000 115-05-03-099-019-000 115-05-03-099-020-000 115-05-03-099-021-000 115-05-03-099-022-000 115-05-03-099-023-000 115-05-03-099-024-000 115-05-03-099-025-000 115-05-03-099-026-000 115-05-03-099-042-000 115-05-03-099-043-000 115-05-03-099-044-000 115-05-03-099-045-000 115-05-03-100-000-000 115-06-00-000-000-000 115-06-01-000-000-000 115-06-03-000-000-000 115-06-03-001-000-000 115-07-00-000-000-000 115-07-02-000-000-000 115-08-00-000-000-000 115-08-01-000-000-000 115-08-01-001-000-000 115-08-01-002-000-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION CONADI- Fondos Concursables Mi MINTRAB - Progr. Intermed. Labor Bono Especial Art. 28 Ley Nº20.2 Incremento Sueldo Base Aguinaldo Fiestas Patrias Bono Especial SENCE- OTEC Municipal GORE - Olimpiadas Deportivas Rec GORE-Consultorías Ampliac. Centr GORE-Actualiz. Plan de Desarrollo SERNAM - Programa Mujeres Jefas Bono Retiro Voluntario de FFMM L IND - Escuelas de Ciclimos Interco Retiro Voluntrario bonif. cargo fisca CNCA - Con Cultura Menos Basura SERVIU - Prog. Recup. de Barrios I Bono Ley Nº 20.624 Homologación Bono Ley Nº 20.642 Art. Nº26 FNDR - Escuelas Deportivas Colegi MIDEPLAN - Habitabilidad 2013 Programa SENDA - Previene SENDA- Chile Previene Programa-Plan Invierno 2014 PMU - Intervenciòn Espacio Público MIDEPLAN - Habitabilidad 2014 SERVIU - Entidad Patrocinadora De Otras Municipalidades Rentas de la Propiedad Arriendos de Activos No Financie Intereses Rentabilidad Inver. Saldos Estaciona C x C Ingresos de Operación Venta de Servicios C x C Otros Ingresos Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 (A Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.1 PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO INICIAL VIGENTE (1) PRESUPUES. (1)-(6) 45,890,000 OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) 17,750,000 ACUMULADO (6) 45,890,000 PERCIBIDO PARCIAL (7) 17,750,000 31,500,000 ACUMULADO (8) 45,890,000 22,000,000 -31,500,000 22,000,000 31,500,000 145,844,000 145,844,000 154,444,000 154,444,000 40,057,056 40,057,056 8,930,000 8,930,000 114,386,944 114,386,944 8,930,000 8,930,000 114,386,944 114,386,944 7,032,148,000 112,000,000 2,000,000 110,000,000 126,320,000 126,320,000 7,473,796,000 112,000,000 2,000,000 110,000,000 57,771,625 57,771,625 -276,323,191 11,763,120 -8,117,739 19,880,859 60,542,900 60,542,900 814,661,566 1,825,068 429,273 1,395,795 68,548,375 68,548,375 7,750,119,191 100,236,880 10,117,739 90,119,141 60,542,900 60,542,900 814,661,566 1,825,068 429,273 1,395,795 68,548,375 68,548,375 7,750,119,191 100,236,880 10,117,739 90,119,141 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 4 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-08-02-000-000-000 115-08-02-001-000-000 115-08-02-001-001-000 115-08-02-001-002-000 115-08-02-001-003-000 115-08-02-001-999-000 115-08-02-001-999-001 115-08-02-001-999-002 115-08-02-001-999-004 115-08-02-002-000-000 115-08-02-002-001-000 115-08-02-002-002-000 115-08-02-002-003-000 115-08-02-002-999-000 115-08-02-003-000-000 115-08-02-004-000-000 115-08-02-005-000-000 115-08-02-006-000-000 115-08-02-007-000-000 115-08-02-008-000-000 115-08-02-008-001-000 115-08-02-008-002-000 115-08-02-008-003-000 115-08-02-008-004-000 115-08-02-008-005-000 115-08-02-008-006-000 115-08-03-000-000-000 115-08-03-001-000-000 115-08-03-001-001-000 115-08-03-001-002-000 115-08-03-002-000-000 115-08-03-003-000-000 115-08-03-003-001-000 115-08-03-003-002-000 115-08-04-000-000-000 115-08-04-001-000-000 115-08-04-999-000-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION Multas y Sanciones Pecuniarias Multas – De Beneficio Municipal Multas de Ley de Tránsito Multas Art. 14 Nº6, Inc.2º, Ley Nº18 Multas Art. 42, Decreto Nº 900de 19 Otras Multa Beneficio Municipal Otras Multas Beneficios Municipal Multas de Tránsito Recibidas de Otr Multas de Beneficio Municipal por I Multas - De Beneficio Fondo Comu Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.6 Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.69 Multa Art. 42 decreto nº 900 de 199 Otras Multas de Beneficio Fondo Co Multas Ley de Alcoholes - De Benef. Multas Ley de Alcoholes-De Benef. Registro de Multas de Tránsito No P Registro de Multas de Tránsito No P Multas Juzg. de Policía Local-De Be Intereses Intereses Permisos de Circulación Intereses Patentes Municipales Intereses Obras Intereses Cobro de Aseo Domiciliari Intereses Cobranzas Intereses Otros Participación del Fondo Común Participación Anual Anticipo Fondo Común Munic.100 Saldo Fondo Común Munic.100% , Compensaciónes Fondo Comun Mun Aportes Extraordinarios Aportes Extraordinarios Anticipo de Aportes del F.C.M. por Fondos de Terceros Arancel al Reg. de Multas de Tránsit Otros Fondos de Terceros PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL SALDO OBLIGADO ACUMULADO (4) PARCIAL ACUMULADO (5) (6) 22,348,114 362,273,765 18,315,369 221,930,400 14,633,549 151,856,818 1,124,672 16,673,408 PERCIBIDO VIGENTE (1) 380,845,000 240,075,000 180,471,000 10,091,000 PRESUPUES. (1)-(6) 18,571,235 18,144,600 28,614,182 -6,582,408 45,133,000 43,500,000 662,000 971,000 1,872,000 49,513,000 43,500,000 5,042,000 971,000 9,683,000 -3,887,174 1,756,854 -6,615,028 971,000 -8,176,287 2,557,148 2,557,148 53,400,174 41,743,146 11,657,028 2,557,148 2,557,148 53,400,174 41,743,146 11,657,028 1,177,592 17,859,287 1,177,592 17,859,287 1,872,000 9,683,000 -8,176,287 1,177,592 17,859,287 1,177,592 17,859,287 5,626,000 3,751,000 33,265,000 55,460,000 2,963,000 3,661,000 952,000 2,343,000 5,626,000 3,751,000 37,559,000 77,527,000 2,963,000 3,661,000 952,000 2,343,000 107,919 71,946 515,091 2,060,364 329,000 37,000 1,271,344 847,563 38,432,403 79,640,840 145,370 2,146,558 2,516 1,823,470 1,200 272,716 46,656 107,919 71,946 515,091 2,060,364 329,000 37,000 4,354,656 2,903,437 -873,403 -2,113,840 2,817,630 1,514,442 949,484 519,530 -1,200 56,284 -9,656 1,271,344 847,563 38,432,403 79,640,840 145,370 2,146,558 2,516 1,823,470 1,200 272,716 46,656 6,560,667,000 6,596,424,000 5,278,024,000 1,318,400,000 6,952,892,000 6,978,902,000 5,660,502,000 1,318,400,000 -312,693,466 -90,978,708 295,213,202 -386,191,910 789,597,612 728,909,270 486,556,594 242,352,676 7,265,585,466 7,069,880,708 5,365,288,798 1,704,591,910 789,597,612 728,909,270 486,556,594 242,352,676 7,265,585,466 7,069,880,708 5,365,288,798 1,704,591,910 -35,757,000 -26,010,000 -35,757,000 4,892,000 4,892,000 -26,010,000 5,672,000 5,672,000 -221,714,758 -181,333,711 -40,381,047 -1,540,683 -1,540,683 60,688,342 61,683,047 -994,705 129,600 129,600 195,704,758 181,333,711 14,371,047 7,212,683 7,212,683 60,688,342 61,683,047 -994,705 129,600 129,600 195,704,758 181,333,711 14,371,047 7,212,683 7,212,683 332,202,000 225,604,000 180,471,000 PARCIAL (3) DEVENGADO 99,833 225 52,361 47,247 PARCIAL ACUMULADO (7) (8) 22,348,114 362,273,765 18,315,369 221,930,400 14,633,549 151,856,818 1,124,672 16,673,408 99,833 225 52,361 47,247 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 5 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-08-04-999-001-000 115-08-04-999-099-000 115-08-99-000-000-000 115-08-99-001-000-000 115-08-99-999-000-000 115-08-99-999-001-000 115-08-99-999-002-000 115-08-99-999-003-000 115-08-99-999-004-000 115-10-00-000-000-000 115-10-02-000-000-000 115-10-99-000-000-000 115-11-00-000-000-000 115-11-01-000-000-000 115-11-01-001-000-000 115-12-00-000-000-000 115-12-10-000-000-000 115-13-00-000-000-000 115-13-01-000-000-000 115-13-01-001-000-000 115-13-01-001-001-000 115-13-01-999-000-000 115-13-01-999-001-000 115-13-01-999-002-000 115-13-01-999-003-000 115-13-03-000-000-000 115-13-03-002-000-000 115-13-03-002-001-000 115-13-03-002-001-001 115-13-03-002-001-002 115-13-03-002-001-003 115-13-03-002-001-004 115-13-03-002-001-005 115-13-03-002-001-006 115-13-03-002-001-007 115-13-03-002-001-008 115-13-03-002-001-009 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION GORE-Vivamos la Cultura en San R Otros-Otros Fondos de Terceros Otros Ingresos Corrientes Devoluc. y Reintegros No Provenien Otros Otros Ingresos Descuento por compensación de ISA Otros Ingresos Apostes vecinales Recuperación de Seguros Venta de Activos No Financieros Edificios Otros Activos No Financieros Venta de Activos Financieros Venta o Rescate de Títulos y Valor Depósitos a Plazo CxC - Recuperacion de Préstamos Ingresos x Percibir (Deveng. en Ej Transfer. para Gastos de Capital Del Sector Privado De la Comunidad - Progr. Pavimento Pavimentos Participativos Otras Aporte Comunitario a SERVIU x En Aportes BCI Aporte Banco Santander De Otras Entidades Públicas De la Subsecr. de Desarrollo Region Programa Mejoram. Urbano y Equip PMU - Mejoram. Centro Educac. Mi PMU - Mejoram. Liceo Purkuyen PMU - Mejoram. CEIA (Centro de E PMU-Mejoramiento Liceo Araucaní PMU-Mejoramiento Esc. Educadore PMU-Mejoramiento Esc. Karelmapu PMU-Mejoramiento Esc. Nanihue PMU-Mejoramiento Esc. Villa La C PMU-Mejoramiento Esc. Aliven PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO INICIAL VIGENTE (1) PRESUPUES. (1)-(6) OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) 761,172 689,610 71,562 71,562 PERCIBIDO ACUMULADO (6) 22,387,000 16,195,000 6,192,000 6,192,000 7,576,603 3,979,697 3,596,906 3,596,906 193,000,000 193,000,000 192,494,200 505,800 505,800 193,000,000 193,000,000 192,494,200 505,800 505,800 176,250,000 176,250,000 2,800,739,000 352,500,000 607,387,984 176,250,000 176,250,000 352,500,000 176,250,000 176,250,000 352,500,000 2,448,239,000 459,943,000 332,271,000 176,250,000 431,137,984 -145,786,125 -132,585,525 6,312,000 -24,991,421 2,193,351,016 176,250,000 761,172 689,610 71,562 71,562 ACUMULADO (8) 22,387,000 16,195,000 6,192,000 6,192,000 93,448,456 14,810,397 12,215,303 2,595,094 2,595,094 PARCIAL (7) 93,448,456 176,250,000 93,448,456 93,448,456 34,804,932 176,250,000 2,017,101,016 605,729,125 464,856,525 31,303,421 14,810,397 12,215,303 2,595,094 2,595,094 2,193,351,016 176,250,000 176,250,000 93,448,456 93,448,456 34,804,932 176,250,000 2,017,101,016 605,729,125 464,856,525 31,303,421 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 6 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-13-03-002-001-010 115-13-03-002-001-011 115-13-03-002-001-012 115-13-03-002-001-013 115-13-03-002-001-014 115-13-03-002-001-015 115-13-03-002-001-016 115-13-03-002-001-017 115-13-03-002-001-018 115-13-03-002-001-019 115-13-03-002-001-020 115-13-03-002-001-021 115-13-03-002-001-022 115-13-03-002-001-023 115-13-03-002-001-024 115-13-03-002-001-025 115-13-03-002-001-026 115-13-03-002-001-027 115-13-03-002-001-028 115-13-03-002-001-029 115-13-03-002-001-030 115-13-03-002-001-031 115-13-03-002-001-032 115-13-03-002-001-033 115-13-03-002-001-034 115-13-03-002-001-035 115-13-03-002-001-036 115-13-03-002-001-037 115-13-03-002-001-038 115-13-03-002-001-039 115-13-03-002-001-040 115-13-03-002-001-041 115-13-03-002-001-042 115-13-03-002-001-043 115-13-03-002-001-044 115-13-03-002-001-045 115-13-03-002-001-046 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION PMU-Mejoramiento Esc. Tupahue PMU-Repar. de Calzadas: San Fco.PMU-Remodelación J.Inf. Caballito PMU-Constr.Cierre Perim. calle Bui PMU- Constr. Talleres CE- Mirador PMU-Construcción Veredas Div. Se PMU-Constr. Veredas U.V. Nº 5-6PMU-Provisión e Inst. Luminarias P PMU-Provisión e Inst. de Luminaria PMU-Mejoramiento Centro Educaci PMU FIE-Mejoramiento Educaciona PMU FIE-Mejoramiento Escuela Pur PMU-Ampl., de Infraestr., Sedes Re PMU-Ampl., Rep., Term., Sedes Rec PMU IRAL- Constr. Veredas sector PMU-Mejoramiento Piscina Munici PMU FIE MIE Mejoram. Esc. Tupah PMU FIE MIE Mejoram. Esc. Nanih PMU FIE Reparación Liceo Araucan PMU FIE Reparación Escuela Villa PMU IRAL-Constr. Veredas Div. Se PMU - Constr. Cierre Perim. y Repa SUBDERE-Saneamiento Básico par PMU-Constr. Veredas Sector Norte PMU - Mejoram. y Equipam. Plaza PMU IRAL 2011- Constr. de Vereda PMU IRAL 2011- 2º Etapa Constr. d PMU - Emergencia Construcc. Plaza PMU - Emergencia Construcc. Plaza PMU - Construcción Paseo Santa Ro PMU IRAL - Intervencion de Espaci PMU - Constr. Cierre Perimetral, Pu PMU - Mejoramiento Plaza Jose San PMU-FIE 2014 ´Mejoramiento Area PMU - Intervenciòn Espacio Público PMU - Construcción Multicancha N PMU- Mejoramiento Area Verde Av PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO SALDO OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) PERCIBIDO VIGENTE (1) 6,517,000 PRESUPUES. (1)-(6) -25,388,388 ACUMULADO (6) 31,905,388 PARCIAL (7) ACUMULADO (8) 31,905,388 7,568,000 1,513,548 6,054,452 6,054,452 24,196,000 14,806,000 9,971,000 9,957,000 4,812,863 43 7,116,259 512,453 19,383,137 14,805,957 2,854,741 9,444,547 19,383,137 14,805,957 2,854,741 9,444,547 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 7 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-13-03-002-001-047 115-13-03-002-001-048 115-13-03-002-001-049 115-13-03-002-001-050 115-13-03-002-001-051 115-13-03-002-001-052 115-13-03-002-001-053 115-13-03-002-001-054 115-13-03-002-001-055 115-13-03-002-001-056 115-13-03-002-001-057 115-13-03-002-001-058 115-13-03-002-002-000 115-13-03-002-002-001 115-13-03-002-002-002 115-13-03-002-002-003 115-13-03-002-002-004 115-13-03-002-002-005 115-13-03-002-999-000 115-13-03-002-999-001 115-13-03-004-000-000 115-13-03-004-001-000 115-13-03-006-000-000 115-13-03-006-001-000 115-13-03-006-001-001 115-13-03-099-000-000 115-13-03-099-001-000 115-13-03-099-002-000 115-13-03-099-003-000 115-13-03-099-004-000 115-13-03-099-005-000 115-13-03-099-006-000 115-13-03-099-006-001 115-13-03-099-006-002 115-13-03-099-006-003 115-13-03-099-006-004 115-13-03-099-006-005 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION PMU- Mejoramiento Area Verde Av PMU - Reposición de veredas tramo: PMU- Reposición de veredas tramo: PMU- Reposición de veredas tramo: PMU- Plan de Invierno, Urgencias 2 PMU - Mejoramiento Plaza Julio Ce PMU - Mejoramiento Plaza Santa R PMU - Rep. de Veredeas Tramo : Ca PMU - Proyecto Mejoramiento U.V. PMU - Mejoramiento Espacios Publi PMU - Reparación Multicanchas Ag PMU - Reparacion Multicanchas Dg Programa mejoramiento de Barrios PMB - Saneamiento Básico para la c PMB - Saneamiento Sanitario en Div PMB - Saneamiento Sanitario Pobla Saneamiento Sanitario Población Co Saneamiento Sanitario en Condomini Otras Transferencias de Capital SUBDERE - Mejoramiento de la Ge De la Subsecretaria de Educación Infraestructura Educacional De la Junta Nacional de Jardines Inf Convenio para Constr., Adecuac., y Constr. 2 Niveles Medios en Urugua De Otras Entidades Públicas FRIL- Constr. Cierre Perim. Ponient JUNJI-Constr. Sala Cuna La Hormig JUNJI-Constr.Sala Cuna Caballito F JUNJI-Constr. Sala Cuna Intercultur SERVIU (PQMBarrio)-Recup. y Me SERVIU Programa Recuperación de SERVIU PRB - Mejoram. Integral Pl SERVIU PRB - Mejoram. Plazoleta SERVIU PRB - Mejoram. Bandejón SERVIU PRB - Mejoram. Bandejón SERVIU PRB - Diseño y Ejec. 4 Pla PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO SALDO VIGENTE (1) 9,949,000 9,480,000 9,825,000 9,596,000 6,840,000 24,088,000 9,952,000 PRESUPUES. (1)-(6) 666,696 -28,441,587 -29,475,402 -28,788,128 152,364 -14,437,508 -39,262,568 59,936,000 18,426,000 49,333,000 45,519,000 69,028,000 -5,843,202 1,842,408 24,666,602 22,759,443 -13,201,076 1,499,000 18,029,000 49,500,000 58,644,000 58,644,000 1,499,000 -76 -24,600,000 9,900,000 476 476 1,988,296,000 576,924,109 OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) 34,804,932 58,643,524 58,643,524 ACUMULADO (6) 9,282,304 37,921,587 39,300,402 38,384,128 6,687,636 38,525,508 49,214,568 65,779,202 16,583,592 24,666,398 22,759,557 82,229,076 18,029,076 24,600,000 39,600,000 58,643,524 58,643,524 1,411,371,891 PERCIBIDO PARCIAL (7) 34,804,932 58,643,524 58,643,524 ACUMULADO (8) 9,282,304 37,921,587 39,300,402 38,384,128 6,687,636 38,525,508 49,214,568 65,779,202 16,583,592 24,666,398 22,759,557 82,229,076 18,029,076 24,600,000 39,600,000 58,643,524 58,643,524 1,411,371,891 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 8 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-13-03-099-006-006 115-13-03-099-006-007 115-13-03-099-006-008 115-13-03-099-006-009 115-13-03-099-006-010 115-13-03-099-007-000 115-13-03-099-008-000 115-13-03-099-009-000 115-13-03-099-010-000 115-13-03-099-011-000 115-13-03-099-012-000 115-13-03-099-013-000 115-13-03-099-014-000 115-13-03-099-015-000 115-13-03-099-016-000 115-13-03-099-017-000 115-13-03-099-018-000 115-13-03-099-019-000 115-13-03-099-020-000 115-13-03-099-021-000 115-13-03-099-022-000 115-13-03-099-023-000 115-13-03-099-024-000 115-13-03-099-025-000 115-13-03-099-026-000 115-13-03-099-026-001 115-13-03-099-027-000 115-13-03-099-028-000 115-13-03-099-029-000 115-13-03-099-030-000 115-13-03-099-031-000 115-14-00-000-000-000 115-14-01-000-000-000 115-14-01-002-000-000 115-15-00-000-000-000 115-15-01-000-000-000 115-15-01-001-000-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION SERVIU PRB - Habilitac. Paseo Do SERVIU PRB - Isla Refugio Doñihu SERVIU PRB - Construcción y Habi PRB- Barrio Independencia Fase I PRB- Barrio Los Prunos Fase I GORE-Consultorías Ampliac. Centr GORE-Gastos Adm. Proy. Alumbr. FNDR- Ampliac. Centro Educac. Sa FRIL- Construcc. Área Verde UV Nº GORE- Conser. Rep. Veredas Pasill GORE- Conservacion Sistema Electr JUNJI (PQMBarrio)-Construcc. Sala Consultorias - Proy. Arquit. y Espec. JUNJI-Constr. Jardin Infantil - Sala FRIL - Construcc. Plaza Gabriela Mi SERVIU - Prog. Recup. de Barrios I CNCA - Construcción Centro Cultur SERVIU - Mejor. Integral Plaza Gre IND - Construcción Gimnasio Escue JUNJI- Ampliación Jardin Infantil S FNDR-REPOSICION REGISTRO Construcción Biblioteca Escuela Kar JUNJI- Reten. 5% Construcción Sal JUNJI-Constr.Sala Cuna Principes d SERVIU Programa Recuperación de SERVIU PRB - Obispo Berrios - Co FNDR - Conservación Infraestructur FNDR - Conservación Infraestructur FNDR - Reposición Edificio Consist FNDR - Mejoramiento Bandejones FNDR - Mejoramiento Paseo Peaton Endeudamiento Endeudamiento Interno Empréstitos Saldo Inicial Neto de Caja Saldo Inicial Neto de Caja Saldo Inicial Neto de Caja 915 PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO INICIAL VIGENTE (1) PRESUPUES. (1)-(6) 199,433,000 199,965,000 206,000 420,453,000 1,168,239,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1,874,422,000 1,874,422,000 1,045,902,000 OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) ACUMULADO (6) PERCIBIDO PARCIAL (7) ACUMULADO (8) -620,775,121 620,775,121 620,775,121 4,947,559 1,232,671 194,485,441 198,732,329 206,000 292,059,750 105,113,250 194,485,441 198,732,329 206,000 292,059,750 105,113,250 1,874,422,000 1,874,422,000 1,045,902,000 1,874,422,000 1,874,422,000 1,045,902,000 128,393,250 1,063,125,750 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 9 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-15-01-002-000-000 115-15-01-003-000-000 115-15-01-004-000-000 TOTAL MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL Saldo Inicial Neto de Caja 469 Saldo Inicial Neto de Caja 485 Saldo Inicial Neto de Caja 10623001 10,474,753,000 PRESUPUESTO VIGENTE (1) 753,748,000 74,772,000 15,714,077,000 SALDO PRESUPUES. (1)-(6) 242,741,523 OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) 1,175,865,432 ACUMULADO (6) 753,748,000 74,772,000 15,471,335,477 PERCIBIDO PARCIAL (7) 1,175,865,432 ACUMULADO (8) 753,748,000 74,772,000 15,471,335,477 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)