Balance Gastos Salud Junio 2016

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 1
07/07/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-01-001-000-000
215-21-01-001-001-000
215-21-01-001-002-000
215-21-01-001-002-002
215-21-01-001-007-000
215-21-01-001-007-001
215-21-01-001-008-000
215-21-01-001-008-001
215-21-01-001-009-000
215-21-01-001-009-002
215-21-01-001-009-007
215-21-01-001-011-000
215-21-01-001-011-001
215-21-01-001-019-000
215-21-01-001-019-001
215-21-01-001-019-002
215-21-01-001-028-000
215-21-01-001-028-002
215-21-01-001-031-000
215-21-01-001-031-002
215-21-01-001-044-000
215-21-01-001-044-001
215-21-01-001-999-000
215-21-01-002-000-000
215-21-01-002-002-000
215-21-01-003-000-000
215-21-01-003-002-000
215-21-01-003-002-003
215-21-01-003-003-000
215-21-01-003-003-005
215-21-01-004-000-000
215-21-01-004-005-000
215-21-01-004-006-000
215-21-01-005-000-000
215-21-01-005-001-000
Acreedores Presupuestario
C x P Gastos en Personal
Personal de Planta
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Asignacion de Antiguedad
Asignacion por Antiguedad
Asignaciones del D.L. 3.551,
Asigancion Municipal
Asignación de Nivelación
Bonificación Art. 21, Ley N°
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion rt.
Asignacion de Responsabilid
Asignac. de Responsabilidad
Asignacion de Responsabilid
Asignación de Estímulo Pers
Asig. por Desempeño en Con
Asignacion de Experiencia C
Asignación Post Título Art. 4
Asignacion de Atencion Prim
Asignacion Atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarr. y Estímulo a
Desempeño Individual
Asignacion por Merito, Art.
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicio en el
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
5,364,993,000
4,323,944,000
2,882,362,000
2,370,829,000
2,370,829,000
(1)
8,579,038,000
7,150,077,000
3,079,541,000
2,344,993,778
1,645,426,755
(1)-(4)
3,930,003,746
3,196,125,586
1,385,006,890
1,043,892,199
1,041,808,583
(3)
914,853,513
854,824,305
370,216,706
216,194,451
99,817,404
(4)
4,649,034,254
3,953,951,414
1,694,534,110
1,301,101,579
603,618,172
32,724,700
32,724,700
23,201
23,201
4,413,366
4,413,366
32,701,499
32,701,499
22,716,000
22,716,000
16,438,000
18,744
18,744
61,321
3,760,187
3,760,187
3,722,528
22,697,256
22,697,256
16,376,679
16,438,000
28,795,323
28,795,323
3,992,000
3,992,000
591,623,000
591,623,000
3,278,000
70,888,500
70,888,500
532,952,000
498,312,000
498,312,000
34,640,000
34,640,000
69,472,000
69,472,000
61,321
496,837
496,837
26,618
26,618
1,440,933
1,440,933
15,962
16,388,712
16,388,712
272,288,995
272,283,893
272,283,893
5,102
5,102
25,875,756
25,875,756
3,722,528
4,699,543
4,699,543
660,897
660,897
98,576,853
98,576,853
543,673
11,633,034
11,633,034
130,536,314
113,218,865
113,218,865
17,317,449
17,317,449
8,054,015
8,054,015
16,376,679
28,298,486
28,298,486
3,965,382
3,965,382
590,182,067
590,182,067
3,262,038
54,499,788
54,499,788
260,663,005
226,028,107
226,028,107
34,634,898
34,634,898
43,596,244
43,596,244
61,234,722
26,561,228
3,798,892
34,673,494
63,149,000
63,149,000
385,312,000
385,312,000
385,312,000
63,072,000
63,072,000
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
54.19
55.30
55.03
55.48
36.68
0.00
0.00
99.93
99.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.92
99.92
99.63
0.00
99.63
98.27
98.27
99.33
99.33
99.76
99.76
99.51
76.88
76.88
48.91
45.36
45.36
99.99
99.99
62.75
62.75
0.00
56.62
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
903,315,931
854,824,305
370,216,706
216,194,451
99,817,404
(6)
4,467,894,784
3,953,951,414
1,694,534,110
1,301,101,579
603,618,172
(7)
876,499,060
854,824,305
370,216,706
216,194,451
99,817,404
(8)
4,424,999,452
3,953,951,414
1,694,534,110
1,301,101,579
603,618,172
4,413,366
4,413,366
32,701,499
32,701,499
4,413,366
4,413,366
32,701,499
32,701,499
3,760,187
3,760,187
3,722,528
22,697,256
22,697,256
16,376,679
3,760,187
3,760,187
3,722,528
22,697,256
22,697,256
16,376,679
3,722,528
4,699,543
4,699,543
660,897
660,897
98,576,853
98,576,853
543,673
11,633,034
11,633,034
130,536,314
113,218,865
113,218,865
17,317,449
17,317,449
8,054,015
8,054,015
16,376,679
28,298,486
28,298,486
3,965,382
3,965,382
590,182,067
590,182,067
3,262,038
54,499,788
54,499,788
260,663,005
226,028,107
226,028,107
34,634,898
34,634,898
43,596,244
43,596,244
3,722,528
4,699,543
4,699,543
660,897
660,897
98,576,853
98,576,853
543,673
11,633,034
11,633,034
130,536,314
113,218,865
113,218,865
17,317,449
17,317,449
8,054,015
8,054,015
16,376,679
28,298,486
28,298,486
3,965,382
3,965,382
590,182,067
590,182,067
3,262,038
54,499,788
54,499,788
260,663,005
226,028,107
226,028,107
34,634,898
34,634,898
43,596,244
43,596,244
3,798,892
34,673,494
3,798,892
34,673,494
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
42,895,332
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
181,139,470
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DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 2
07/07/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-01-005-001-001
215-21-01-005-001-002
215-21-01-005-002-000
215-21-01-005-003-000
215-21-01-005-003-001
215-21-01-005-004-000
215-21-02-000-000-000
215-21-02-001-000-000
215-21-02-001-001-000
215-21-02-001-001-001
215-21-02-001-001-002
215-21-02-001-001-003
215-21-02-001-002-000
215-21-02-001-002-002
215-21-02-001-007-000
215-21-02-001-007-001
215-21-02-001-007-002
215-21-02-001-009-000
215-21-02-001-009-002
215-21-02-001-009-007
215-21-02-001-011-000
215-21-02-001-011-001
215-21-02-001-018-000
215-21-02-001-018-001
215-21-02-001-027-000
215-21-02-001-027-002
215-21-02-001-030-000
215-21-02-001-030-002
215-21-02-001-042-000
215-21-02-001-042-001
215-21-02-001-999-000
215-21-02-002-000-000
215-21-02-002-002-000
215-21-02-003-000-000
215-21-02-003-002-000
215-21-02-003-002-003
215-21-02-003-003-000
215-21-02-003-003-004
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Personal a Contrata
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Salud - Sueldos base
Programa ERA - Sueldo Bas
Programa Laboratorio GES Asignación de Antigüedad
Asignación de Antigüedad,
Asignaciones del D.L. Nº 3.5
Asignación Municipal, Art.2
Asignación Protección Impo
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Pro
Asig. Espiecial Transitoria
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion, Ar
Asignacion de Responsabili
Asignacion de Responsabili
Asig. de Estímulo Personal
Asig. por Desempeño en Con
Asignación de Experiencia C
Asignación Post-Título, Art.
Asignacion de Atencion Prim
Asignacion atencion Primari
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Prevision
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarrollo y Estímul
Desempeño Individual
Asignacion de Merito, Art. 3
PRESUPUESTO
INICIAL
1,314,916,000
1,314,916,000
1,314,916,000
1,314,916,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
(1)-(4)
(3)
11,869,722
49,365,000
49,365,000
1,878,338
24,682,890
24,682,890
3,798,892
9,991,384
24,682,110
24,682,110
2,042,194,000
1,725,798,760
1,092,789,315
1,092,789,315
526,100,612
500,604,484
502,287,863
502,287,863
321,394,743
211,837,061
101,076,786
101,076,786
1,516,093,388
1,225,194,276
590,501,452
590,501,452
8,724,000
8,724,000
14,933
14,933
1,388,942
1,388,942
8,709,067
8,709,067
22,686,000
22,686,000
-80,064
-80,064
3,998,767
3,998,767
22,766,064
22,766,064
26,230,184
26,230,184
1,327,000
1,327,000
571,976,261
571,976,261
2,066,000
50,390,971
50,390,971
177,150,555
170,848,555
170,848,555
6,302,000
6,302,000
34,189
34,189
430,996
430,996
-2,150,989
-2,150,989
67,556
-3,800
-3,800
903,157
993
993
902,164
902,164
4,749,044
4,749,044
126,314
126,314
100,164,134
100,164,134
333,074
10,550,082
10,550,082
89,972,809
87,723,340
87,723,340
2,249,469
2,249,469
26,195,995
26,195,995
896,004
896,004
574,127,250
574,127,250
1,998,444
50,394,771
50,394,771
176,247,398
170,847,562
170,847,562
5,399,836
5,399,836
(4)
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
84.18
50.00
50.00
0.00
74.24
70.99
54.04
54.04
0.00
0.00
0.00
0.00
99.83
99.83
0.00
0.00
0.00
0.00
100.35
100.35
0.00
0.00
99.87
99.87
67.52
67.52
100.38
100.38
96.73
100.01
100.01
99.49
100.00
100.00
85.68
85.68
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
3,798,892
9,991,384
24,682,110
24,682,110
3,798,892
9,991,384
24,682,110
24,682,110
321,394,743
211,837,061
101,076,786
101,076,786
1,516,093,388
1,225,194,276
590,501,452
590,501,452
321,394,743
211,837,061
101,076,786
101,076,786
1,516,093,388
1,225,194,276
590,501,452
590,501,452
1,388,942
1,388,942
8,709,067
8,709,067
1,388,942
1,388,942
8,709,067
8,709,067
3,998,767
3,998,767
22,766,064
22,766,064
3,998,767
3,998,767
22,766,064
22,766,064
4,749,044
4,749,044
126,314
126,314
100,164,134
100,164,134
333,074
10,550,082
10,550,082
89,972,809
87,723,340
87,723,340
2,249,469
2,249,469
26,195,995
26,195,995
896,004
896,004
574,127,250
574,127,250
1,998,444
50,394,771
50,394,771
176,247,398
170,847,562
170,847,562
5,399,836
5,399,836
4,749,044
4,749,044
126,314
126,314
100,164,134
100,164,134
333,074
10,550,082
10,550,082
89,972,809
87,723,340
87,723,340
2,249,469
2,249,469
26,195,995
26,195,995
896,004
896,004
574,127,250
574,127,250
1,998,444
50,394,771
50,394,771
176,247,398
170,847,562
170,847,562
5,399,836
5,399,836
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 3
07/07/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-02-004-000-000
215-21-02-004-005-000
215-21-02-004-006-000
215-21-02-005-000-000
215-21-02-005-001-000
215-21-02-005-001-001
215-21-02-005-001-002
215-21-02-005-002-000
215-21-02-005-003-000
215-21-02-005-003-001
215-21-02-005-004-000
215-21-03-000-000-000
215-21-03-001-000-000
215-21-03-001-001-000
215-21-03-001-002-000
215-21-03-001-003-000
215-21-03-001-004-000
215-21-03-001-005-000
215-21-03-001-006-000
215-21-03-001-007-000
215-21-03-001-008-000
215-21-03-001-009-000
215-21-03-001-010-000
215-21-03-001-013-000
215-21-03-001-014-000
215-21-03-001-016-000
215-21-03-001-018-000
215-21-03-001-019-000
215-21-03-001-021-000
215-21-03-001-022-000
215-21-03-001-023-000
215-21-03-001-024-000
215-21-03-001-026-000
215-21-03-001-028-000
215-21-03-001-029-000
215-21-03-001-030-000
215-21-03-001-036-000
215-21-03-001-037-000
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Serv. en el Paí
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bo
Otras Remuneraciones
Honorarios a Suma Alzada –
Progr. Reforzamiento - Hono
Progr. Diag. Radiológico 201
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Apoyo Refuerzo SAP
Progr. Odont. Integral 2016 Progr. GES Odontologico 20
Progr. Sembrando Sonrisas 2
Progr. At. Odont. Hombres E
Progr. Espacios Amigables A
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2016 Progr. Resolutividad 2016 Progr. Campaña de Invierno
Progr. Modelo acogida del us
Progr. Servicios de Urgencia
Progr. Fondo de Farmacia 20
Progr. Apoyo a la Gestión (D
Progr. IRA en SAPU 2016 Progr. Ley de Alcoholes -. H
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2016 - Hono
Progr. Promocion de Salud 2
Progr. PPI Maltrato Infantil y
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
33,313,000
33,313,000
(1)-(4)
8,989
8,989
(3)
5,911,973
5,911,973
(4)
33,304,011
33,304,011
55,540,714
24,587,782
3,122,818
30,952,932
9,023,714
46,517,000
46,517,000
1,389,182
23,198,600
23,198,600
3,122,818
7,634,532
23,318,400
23,318,400
126,666,000
126,666,000
15,694,000
1,601,000
6,264,000
2,028,342,000
2,028,342,000
187,064,759
22,083,000
69,900,000
1,285,018,084
1,285,018,084
45,840,046
15,808,890
39,979,164
163,212,856
163,212,856
14,000,865
1,535,815
6,537,887
743,323,916
743,323,916
141,224,713
6,274,110
29,920,836
4,895,000
5,051,000
389,000
143,993,000
105,962,000
9,512,000
3,939,000
1,118,000
53,940,000
65,662,000
16,150,500
36,804,000
2,698,000
2,991,265
619,301,200
55,063,861
15,776,555
123,144,728
93,825,988
5,463,405
3,459,000
1,118,000
33,134,548
45,006,889
7,361,488
24,546,578
53,100
66
384,145,227
45,988,693
8,822,737
14,651,886
7,938,256
809,719
480,000
20,848,272
12,136,012
4,048,595
480,000
4,789,052
6,726,444
1,459,578
4,348,095
529,600
860,298
47,961,518
4,610,307
2,027,343
20,805,452
20,655,111
8,789,012
12,257,422
2,644,900
2,991,199
235,155,973
9,075,168
6,953,818
45,545,333
103,713,000
35,583,616
2,263,000
4,545,894
17,265
61,827,671
24,027,876
2,263,000
1,387,361
9,822,932
6,977,629
4,558,628
45,528,068
41,885,329
11,555,740
555,555
3,158,533
1,118,000
3,742,000
3,704,000
1,066,000
434,000
1,538,000
742,000
41,352,000
8,194,000
12,514,000
2,997,000
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
99.97
99.97
0.00
55.73
0.00
0.00
0.00
84.61
50.13
50.13
0.00
36.65
36.65
75.50
28.41
42.81
0.00
14.48
11.45
42.56
12.19
0.00
38.57
31.46
54.42
33.30
98.03
100.00
37.97
16.48
44.08
0.00
0.00
99.96
40.39
32.47
0.00
69.48
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
5,911,973
5,911,973
(6)
33,304,011
33,304,011
(7)
5,911,973
5,911,973
(8)
33,304,011
33,304,011
3,122,818
30,952,932
3,122,818
30,952,932
3,122,818
7,634,532
23,318,400
23,318,400
3,122,818
7,634,532
23,318,400
23,318,400
163,212,856
163,212,856
14,000,865
1,535,815
6,537,887
743,323,916
743,323,916
141,224,713
6,274,110
29,920,836
163,212,856
163,212,856
14,000,865
1,535,815
6,537,887
743,323,916
743,323,916
141,224,713
6,274,110
29,920,836
14,651,886
7,938,256
809,719
480,000
20,848,272
12,136,012
4,048,595
480,000
14,651,886
7,938,256
809,719
480,000
20,848,272
12,136,012
4,048,595
480,000
4,789,052
6,726,444
1,459,578
4,348,095
529,600
860,298
47,961,518
4,610,307
2,027,343
20,805,452
20,655,111
8,789,012
12,257,422
2,644,900
2,991,199
235,155,973
9,075,168
6,953,818
4,789,052
6,726,444
1,459,578
4,348,095
529,600
860,298
47,961,518
4,610,307
2,027,343
20,805,452
20,655,111
8,789,012
12,257,422
2,644,900
2,991,199
235,155,973
9,075,168
6,953,818
9,822,932
6,977,629
4,558,628
45,528,068
41,885,329
11,555,740
9,822,932
6,977,629
4,558,628
45,528,068
41,885,329
11,555,740
555,555
3,158,533
555,555
3,158,533
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 4
07/07/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-21-03-001-039-000
215-21-03-001-040-000
215-21-03-001-041-000
215-21-03-001-042-000
215-21-03-001-043-000
215-21-03-001-044-000
215-21-03-001-045-000
215-21-03-001-046-000
215-21-03-001-088-000
215-21-03-001-092-000
215-21-03-001-999-000
215-22-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-22-01-001-000-000
215-22-01-001-001-000
215-22-01-001-002-000
215-22-01-001-002-003
215-22-01-001-002-028
215-22-01-001-002-036
215-22-01-001-002-044
215-22-02-000-000-000
215-22-02-001-000-000
215-22-02-001-001-000
215-22-02-001-002-000
215-22-02-001-002-010
215-22-02-001-002-044
215-22-02-002-000-000
215-22-02-002-001-000
215-22-02-002-002-000
215-22-02-002-002-003
215-22-02-002-002-013
215-22-02-002-002-028
215-22-02-002-002-044
215-22-02-003-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-03-001-000-000
215-22-03-003-000-000
215-22-03-999-000-000
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
SENDA COSAM Rinconada
SENDA COSAM La Bander
Progr. Vida Sana Intev. Alco
Progr. Apoyo a la Gestión 20
Apoyo a la Gestión 2016 Dis
Prog. Acompañam. niños (as
Recuperacion Presup. de Con
C x P Bienes y Servicios de
Alimentos y Bebidas
Para Personas
Gestion Interna - Alimentos
Convenios - Alimentos y beb
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Salud Mental PPV GES y no
Progr. Promoción de Salud SENDA COSAM La Bander
Textiles, Vestuario y Calza
Textiles y Acabados Textiles
Gestión Interna - Textiles y A
Convenios - Textiles y Acaba
Progr. Rehabilitación Integra
SENDA COSAM La Bander
Vestuario, Accesorios y Pren
Gestion Interna - Vestuario,
Convenios - Vestuario, Acce
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Vida Sana Factores de
Salud Mental PPV GES y no
SENDA COSAM La Bander
Calzado
Combustibles y Lubricante
Para Vehículos
Para Calefacción
Para Otros
PRESUPUESTO
INICIAL
6,000,000
850,000
1,864,000
6,657,000
974,811,000
2,669,000
2,669,000
2,669,000
54,000,000
36,000,000
12,000,000
6,000,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
11,050,000
69,575,000
7,170,000
14,492,000
101,466,600
103,087,500
12,880,000
3,733,395
(1)-(4)
10,387,758
40,302,542
275,993
10,277,334
77,549,852
71,988,588
12,880,000
2,475
(3)
331,414
5,757,486
1,295,588
166,666
4,759,155
6,148,290
(4)
662,242
29,272,458
6,894,007
4,214,666
23,916,748
31,098,912
42,949,000
58,328,522
1,224,093,000
8,088,000
8,088,000
2,839,000
5,249,000
1,000,000
35,803,300
58,328,522
621,308,562
6,666,713
6,666,713
1,756,713
4,910,000
1,000,000
3,572,850
7,145,700
55,105,103
602,784,438
1,421,287
1,421,287
1,082,287
339,000
2,149,000
2,100,000
5,704,000
72,000
72,000
1,810,000
2,100,000
1,335,317
778
778
5,632,000
4,332,000
1,300,000
1,334,539
34,539
1,300,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
49,900,000
36,000,000
12,000,000
1,900,000
27,685,096
18,336,228
7,740,180
1,608,688
3,730,920
339,000
4,200,000
4,368,683
71,222
71,222
4,200,000
4,200,000
4,297,461
4,297,461
22,214,904
17,663,772
4,259,820
291,312
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
5.99
42.07
96.15
29.08
23.57
30.17
0.00
99.93
0.00
16.64
0.00
49.24
17.57
17.57
38.12
6.46
0.00
0.00
15.77
0.00
76.59
98.92
98.92
0.00
0.00
0.00
76.30
99.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44.52
49.07
35.50
15.33
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
331,414
5,757,486
1,295,588
166,666
4,759,155
6,148,290
(6)
662,242
29,272,458
6,894,007
4,214,666
23,916,748
31,098,912
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
331,414
5,757,486
1,295,588
166,666
4,759,155
6,148,290
3,730,920
(8)
662,242
29,272,458
6,894,007
4,214,666
23,916,748
31,098,912
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
3,730,920
3,572,850
7,145,700
3,572,850
7,145,700
47,776,895
450,038,136
739,000
739,000
400,000
339,000
21,247,260
416,018,939
739,000
739,000
400,000
339,000
5,324,157
1,064,337
4,259,820
POR PAGAR
A LA FECHA
34,019,197
152,746,302
682,287
682,287
682,287
339,000
339,000
168,683
71,222
71,222
168,683
71,222
71,222
4,200,000
97,461
97,461
97,461
97,461
4,200,000
4,200,000
9,572,195
5,312,375
4,259,820
12,642,709
12,351,397
9,572,195
5,312,375
4,259,820
5,860,815
1,600,995
4,259,820
291,312
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PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-000-000-000
215-22-04-001-000-000
215-22-04-001-001-000
215-22-04-001-002-000
215-22-04-001-002-001
215-22-04-001-002-003
215-22-04-001-002-009
215-22-04-001-002-013
215-22-04-001-002-014
215-22-04-001-002-028
215-22-04-001-002-030
215-22-04-001-002-036
215-22-04-001-002-038
215-22-04-001-002-040
215-22-04-001-002-041
215-22-04-001-002-042
215-22-04-001-002-048
215-22-04-002-000-000
215-22-04-002-001-000
215-22-04-002-002-000
215-22-04-002-002-003
215-22-04-002-002-010
215-22-04-002-002-013
215-22-04-002-002-028
215-22-04-002-002-036
215-22-04-002-002-044
215-22-04-003-000-000
215-22-04-004-000-000
215-22-04-004-001-000
215-22-04-004-001-001
215-22-04-004-001-002
215-22-04-004-001-003
215-22-04-004-002-000
215-22-04-004-002-005
215-22-04-004-002-010
215-22-04-004-002-011
215-22-04-004-002-016
215-22-04-004-002-022
Materiales de Uso o Consum
Materiales de Oficina
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales de Of
JUNAEB 2016 - Materiales
Progr. Apoyo Psic. (ChCC) 2
Progr. Espacios Amigables A
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2015 Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2016 - Mate
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. 2016 - Materiales de
Progr. Adultos Mayores Auto
Progr. Interv. Breves en Alco
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Progr. 2016 - Materiales de
Textos y Otros Materiales de
Gestión Interna - Textos y Ot
Convenios - Textos y Otros
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Salud Mental PPV GES y no
Progr. Promoción de Salud 2
SENDA COSAM La Bander
Productos Quimicos
Productos Farmacéuticos
Gestión Interna - Productos F
Central de Abastecimiento
Laboratorio Chile
Otros Laboratorios
Convenios - Productos Farm
Progr. Odont. Integral 2016 Progr. Rehabilitación Integra
Progr. 2016 - Productos Far
Progr. Resolutividad 2016 Progr. Fondo de Farmacia 20
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
509,528,000
51,187,000
25,137,616
26,049,384
(1)-(4)
237,195,161
30,669,324
5,974,066
24,695,258
2,000,000
22,012,384
645,874
22,012,384
2,037,000
2,037,000
5,938,900
4,436,106
5,938,900
770,000
4,436,106
770,000
248,900
248,900
4,920,000
3,417,206
363,250,000
358,250,000
305,296,000
155,285,186
150,285,186
144,153,952
52,954,000
5,000,000
6,131,234
5,000,000
5,000,000
5,000,000
433,894,000
18,000,000
18,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
OBLIGADO
% OBLIG
PARCIAL
ACUMULADO
A LA
FECHA
(3)
(4)
(4) / (1)
34,332,677
272,332,839
53.45
3,778,535
20,517,676
40.08
2,424,409
19,163,550
76.23
1,354,126
1,354,126
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,354,126
1,354,126
67.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,502,794
25.30
0.00
1,502,794
25.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,502,794
30.54
0.00
27,189,684
207,964,814
57.25
27,189,684
207,964,814
58.05
26,996,434
161,142,048
52.78
0.00
193,250
46,822,766
88.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
28,920,700
(6)
236,834,131
12,588,575
12,588,575
PAGADO
POR PAGAR
PARCIAL
ACUMULADO
A LA
FECHA
(7)
(8)
(6) - (8)
1,924,266
208,933,297
27,900,834
12,588,575
12,588,575
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
35,498,708
7,929,101
6,574,975
1,354,126
1,354,126
26,996,434
26,996,434
26,996,434
1,502,794
1,502,794
1,502,794
1,502,794
1,502,794
1,502,794
189,391,063
189,391,063
161,142,048
161,490,229
161,490,229
134,145,614
27,900,834
27,900,834
26,996,434
18,573,751
18,573,751
28,249,015
27,344,615
904,400
18,573,751
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07/07/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-04-004-002-028
215-22-04-004-002-029
215-22-04-004-002-030
215-22-04-004-002-040
215-22-04-005-000-000
215-22-04-005-001-000
215-22-04-005-002-000
215-22-04-007-000-000
215-22-04-007-001-000
215-22-04-007-002-000
215-22-04-007-002-003
215-22-04-007-002-028
215-22-04-007-002-029
215-22-04-007-002-030
215-22-04-007-002-040
215-22-04-008-000-000
215-22-04-008-001-000
215-22-04-009-000-000
215-22-04-009-001-000
215-22-04-009-002-000
215-22-04-009-002-003
215-22-04-009-002-014
215-22-04-009-002-030
215-22-04-010-000-000
215-22-04-010-001-000
215-22-04-010-002-000
215-22-04-010-002-010
215-22-04-011-000-000
215-22-04-012-000-000
215-22-04-012-001-000
215-22-04-012-002-000
215-22-04-012-002-013
215-22-04-012-002-014
215-22-04-012-002-028
215-22-04-012-002-045
215-22-04-013-000-000
215-22-04-013-001-000
215-22-04-013-002-000
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2016 - Prod
Progr. Adultos Mayores Auto
Materiales y Utiles Quirurgic
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales y Util
Materiales y Útiles de Aseo
Gestiòn Interna - Materiales
Convenios - Materiales y Útil
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Salud Mental PPV GES y no
Salud Mental PPV GES y no
Progr. CECOSF 2016 - Mate
Progr. Adultos Mayores Auto
Menaje para Oficina, Casino
Gestiòn Interna - Menaje par
Insumos, Repuestos y Acces
Gestión Interna - Insumos, R
Convenios - Insumos, Repues
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Salud Escolar 2016 - I
Progr. CECOSF 2016 - Insu
Materiales para Mantenimien
Gestión Interna - Materiales
Convenios - Materiales para
Progr. Rehabilitación Integra
Repuestos y Accesorios para
Otros Materiales, Repuestos
Gestión Interna - Otros Mater
Convenios - Otros Materiales
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2016 Salud Mental PPV GES y no
Progr. Mantenim. Infraestruc
Equipos Menores
Gestión Interna - Equipos Me
Convenios - Equipos Menore
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
6,694,000
6,694,000
251,000
251,000
251,000
251,000
12,000,000
12,000,000
12,950,000
12,950,000
273
273
2,000,000
2,000,000
12,949,727
12,949,727
12,000,000
12,000,000
14,819,000
13,990,000
829,000
630,000
199,000
4,886,634
4,057,634
829,000
630,000
199,000
-57,063
-57,063
9,932,366
9,932,366
12,000,000
12,000,000
10,500,000
10,500,000
3,043,708
3,043,708
-5,455
-5,455
7,456,292
7,456,292
6,000,000
3,600,000
3,600,000
6,000,000
3,600,000
3,600,000
3,475,700
887,454
887,454
124,950
124,950
2,524,300
2,712,546
2,712,546
3,065,100
1,500,000
1,565,100
359,234
359,223
11
1,051,089
1,000,000
51,089
2,705,866
1,140,777
1,565,089
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67.02
71.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71.01
71.01
0.00
0.00
42.07
75.35
75.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.28
76.05
100.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
619,788
619,788
10,949,727
10,949,727
619,788
619,788
10,949,727
10,949,727
2,000,000
2,000,000
416,500
416,500
7,437,181
7,437,181
416,500
416,500
7,437,181
7,437,181
2,495,185
2,495,185
121,261
121,261
7,026,597
7,026,597
121,261
121,261
7,026,597
7,026,597
429,695
429,695
625,940
625,940
2,524,300
2,587,596
2,587,596
625,940
625,940
2,524,300
2,587,596
2,587,596
124,950
124,950
140,777
140,777
140,777
140,777
140,777
140,777
140,777
140,777
2,565,089
1,000,000
1,565,089
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PRESUPUESTO
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SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
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215-22-04-013-002-013
215-22-04-013-002-014
215-22-04-014-000-000
215-22-04-014-001-000
215-22-04-014-002-000
215-22-04-014-002-044
215-22-04-999-000-000
215-22-04-999-001-000
215-22-04-999-002-000
215-22-04-999-002-005
215-22-04-999-002-006
215-22-04-999-002-010
215-22-04-999-002-013
215-22-04-999-002-016
215-22-04-999-002-018
215-22-04-999-002-020
215-22-04-999-002-032
215-22-04-999-002-039
215-22-04-999-002-040
215-22-05-000-000-000
215-22-05-001-000-000
215-22-05-002-000-000
215-22-05-003-000-000
215-22-05-005-000-000
215-22-05-007-000-000
215-22-05-008-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-06-001-000-000
215-22-06-001-001-000
215-22-06-001-002-000
215-22-06-001-002-045
215-22-06-002-000-000
215-22-06-003-000-000
215-22-06-004-000-000
215-22-06-005-000-000
215-22-06-005-001-000
215-22-06-005-002-000
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Salud Escolar 2016 Prod. Elab. de cuero, caucho
Gestión Interna - Prod. Elab.
Convenios - Prod. Elab. de c
SENDA COSAM La Bander
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios - Otros
Progr. Odont. Integral 2016 Progr. GES Odontologico 20
Progr. Rehabilitación Integra
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2016 Progr. Campaña de Invierno
Progr. Inmuniz. Influenza y
Progr. Mod. At. Familiar y C
Progr. Mejoramiento Acc. O
Progr. Adultos Mayores Auto
Servicios Básicos
Electricidad
Agua
Gas
Telefonía Fija
Acceso a Internet
Enlaces de Telecomunicacio
Mantenimiento y Reparaci
Mantenimiento y Reparación
Gestión Interna - Mantenimie
Convenios - Progr. Manteni
Progr. Mantenim. Infraestruc
Mant. y Reparación de Vehíc
Mantenimiento y Reparación
Mantenim. y Reparación de
Mant. y Repar.de Maquinaria
Gestion Interna - Mant. y Re
Convenios - Mant. y Repar.d
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
565,100
1,000,000
11
51,089
565,089
1,000,000
37,967,000
3,900,000
34,067,000
15,999,000
9,350,000
6,402,000
33,900,542
283,542
33,617,000
15,999,000
9,350,000
6,402,000
250,937
-199,063
450,000
4,066,458
3,616,458
450,000
638,000
638,000
1,228,000
158,718,000
62,218,000
63,889,000
23,900,000
6,994,000
1,717,000
1,228,000
450,000
155,218,000
57,330,840
63,889,000
23,900,000
6,224,000
3,874,160
75,978,626
25,451,206
39,057,206
9,576,242
1,892,652
1,320
450,000
11,921,954
5,922,264
2,527,379
1,466,612
995,761
1,009,938
450,000
79,239,374
31,879,634
24,831,794
14,323,758
4,331,348
3,872,840
60,500,000
12,000,000
12,000,000
60,500,000
11,000,000
11,000,000
30,388,524
7,655,062
7,655,062
1,815,034
30,111,476
3,344,938
3,344,938
8,400,000
500,000
2,400,000
18,000,000
18,000,000
9,400,000
500,000
2,400,000
18,000,000
18,000,000
41,968
500,000
434,999
6,216,935
6,216,935
1,358,704
9,358,032
1
456,329
456,329
1,965,001
11,783,065
11,783,065
3,600,000
3,600,000
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.71
92.73
1.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
51.05
55.61
38.87
59.93
69.59
99.97
0.00
49.77
30.41
30.41
0.00
0.00
99.55
0.00
81.88
65.46
65.46
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
565,089
1,000,000
2,685,521
2,685,521
2,685,521
2,685,521
1,380,937
930,937
450,000
450,000
3,762,863
10,904,421
5,922,264
2,527,379
449,079
995,761
1,009,938
75,476,511
31,879,634
24,831,794
10,560,895
4,331,348
3,872,840
10,904,421
5,922,264
2,527,379
449,079
995,761
1,009,938
75,476,511
31,879,634
24,831,794
10,560,895
4,331,348
3,872,840
899,479
457,478
457,478
17,127,295
969,071
969,071
899,479
457,478
457,478
17,127,295
969,071
969,071
12,984,181
2,375,867
2,375,867
7,885,564
1,472,468
1,965,001
4,164,469
4,164,469
7,618,596
7,618,596
7,885,564
442,001
1,965,001
4,164,469
4,164,469
442,001
3,762,863
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 8
07/07/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-06-005-002-045
215-22-06-006-000-000
215-22-06-007-000-000
215-22-06-999-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-07-001-000-000
215-22-07-001-001-000
215-22-07-001-002-000
215-22-07-001-002-036
215-22-07-002-000-000
215-22-07-002-001-000
215-22-07-002-002-000
215-22-07-002-002-003
215-22-07-002-002-028
215-22-07-002-002-031
215-22-07-002-002-040
215-22-07-002-002-044
215-22-08-000-000-000
215-22-08-001-000-000
215-22-08-001-001-000
215-22-08-002-000-000
215-22-08-007-000-000
215-22-08-007-001-000
215-22-08-007-002-000
215-22-08-007-002-036
215-22-08-007-002-042
215-22-08-999-000-000
215-22-08-999-001-000
215-22-08-999-002-000
215-22-08-999-002-003
215-22-08-999-002-036
215-22-09-000-000-000
215-22-09-003-000-000
215-22-09-005-000-000
215-22-09-999-000-000
215-22-10-000-000-000
215-22-10-002-000-000
215-22-11-000-000-000
Progr. Mantenim. Infraestruc
Mantenimiento y Reparación
Mant. y Repar. de Equipos In
Otros
Publicidad y Difusión
Servicios de Publicidad
Gestión Interna - Servicios d
Convenios - Servicios de Pub
Progr. Promoción de Salud 2
Servicios de Impresión
Gestión Interna - Servicios d
Convenios - Servicios de Imp
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Salud Mental PPV GES y no
Progr. Apoyo a la Gestión (C
Progr. Adultos Mayores Auto
SENDA COSAM La Bander
Servicios Generales
Servicios de Aseo
Gestión Interna - Servicios d
Servicios de Vigilancia
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Gestión Interna - Pasajes, Fle
Convenios - Pasajes, Fletes y
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. PPI Maltrato Infantil y
Otros
Gestión Interna - Otros
Convenios - Otros
Progr. Apoyo Psic. (ChCC) 2
Progr. Promoción Salud 201
Arriendos
Arriendo de Vehículos
Arriendo de Máquinas y Equ
Otros
Servicios Financieros y de
Primas y Gastos de Seguros
Servicios Tecnicos y Profes
PRESUPUESTO
INICIAL
12,000,000
6,000,000
1,200,000
4,950,000
2,550,000
2,550,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
(1)
(1)-(4)
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(3)
(4)
12,000,000
6,000,000
1,200,000
6,076,000
2,776,000
2,550,000
226,000
226,000
3,300,000
2,400,000
900,000
400,000
11,207,460
3,865,140
466,960
5,671,400
2,776,000
2,550,000
226,000
226,000
2,895,400
1,995,400
900,000
400,000
500,000
8,863,000
4,800,000
4,800,000
500,000
5,487,740
3,300,000
3,300,000
3,837,000
3,611,000
226,000
226,000
1,961,740
1,735,740
226,000
226,000
226,000
226,000
226,000
226,000
3,000,000
226,000
3,682,000
226,000
461,860
3,220,140
3,000,000
3,682,000
461,860
3,220,140
480,000
480,000
2,550,000
669,000
669,000
118,003,000
321
321
74,654,708
668,679
668,679
43,348,292
2,400,000
2,400,000
9,600,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
792,540
2,134,860
733,040
404,600
404,600
404,600
1,569,859
1,500,000
1,500,000
3,375,260
1,500,000
1,500,000
69,859
69,859
1,875,260
1,875,260
65,579
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
6.60
35.58
61.09
6.66
0.00
0.00
0.00
0.00
12.26
16.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.08
31.25
31.25
0.00
48.87
51.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.46
0.00
87.46
0.00
99.95
99.95
36.73
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
792,540
974,610
376,040
404,600
792,540
974,610
376,040
404,600
404,600
404,600
404,600
404,600
69,859
1,875,260
1,781,811
93,449
69,859
69,859
1,875,260
1,875,260
1,781,811
1,781,811
93,449
93,449
392,700
1,649,340
392,700
1,649,340
1,570,800
392,700
1,649,340
392,700
1,649,340
1,570,800
65,579
668,679
668,679
333,252
65,579
668,679
668,679
273,226
1,160,250
357,000
60,026
1,500,000
1,500,000
1,500,000
43,015,040
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 9
07/07/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-22-11-002-000-000
215-22-11-002-001-000
215-22-11-002-002-000
215-22-11-002-002-003
215-22-11-002-002-013
215-22-11-002-002-036
215-22-11-002-002-039
215-22-11-002-002-040
215-22-11-002-002-091
215-22-11-003-000-000
215-22-11-999-000-000
215-22-11-999-001-000
215-22-11-999-002-000
215-22-11-999-002-006
215-22-11-999-002-013
215-22-11-999-002-016
215-22-12-000-000-000
215-22-12-002-000-000
215-22-12-002-001-000
215-22-12-002-001-001
215-22-12-002-001-002
215-22-12-002-001-003
215-22-12-002-002-000
215-22-12-002-002-003
215-22-12-002-002-014
215-22-12-002-002-028
215-22-12-002-002-036
215-22-12-002-002-040
215-22-12-002-002-044
215-22-12-003-000-000
215-22-12-004-000-000
215-22-12-999-000-000
215-22-12-999-001-000
215-22-12-999-002-000
215-22-12-999-002-013
215-22-12-999-002-016
215-22-12-999-002-041
215-23-00-000-000-000
Cursos de Capacitación
Gestión Interna - Cursos de C
Convenios - Cursos de Capac
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Promoción de Salud 2
Progr. Capac. Funcionaria 20
Progr. Adultos Mayores Auto
Prog. Capac. Red Asistencia
Servicios Informáticos
Otros Serv. Técnicos y Profe
Gestión Interna - Otros Servi
Convenios - Otros Servicios
Progr. GES Odontologico 20
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2016 Otros Gastos en Bienes y S
Gastos Menores
Gestión Interna - Gastos Men
Caja Chica Depto. Salud
Caja Chica Farmacia
Caja Chica Operaciones
Convenios - Gastos Menores
Prog. Apoyo Psic. (ChCrC) 2
Progr. Salud Escolar 2016 Salud Mental PPV GES y no
Promoción Salud - Gastos M
Progr. Adultos Mayores Auto
SENDA COSAM La Bander
Gastos de Representación , P
Intereses, Multas y Recargos
Otros
Gestion Interna - Compra de
Convenios - Compra de Exa
Progr. Vida Sana Factores de
Progr. Resolutividad 2016 Progr. Imágenes Diagnóstica
Prestaciones de Seguridad
PRESUPUESTO
INICIAL
2,550,000
2,550,000
244,450,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
850,000
240,000,000
240,000,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
65,508,000
2,550,000
62,958,000
2,300,000
664,000
16,513,000
13,453,000
(1)-(4)
59,006,460
2,296,460
56,710,000
50,000
664,000
16,513,000
9,455,000
30,028,000
30,028,000
52,495,000
1,000,000
51,495,000
14,922,000
15,648,248
726,248
14,922,000
14,922,000
65,579
65,579
36,573,000
297,862,000
6,300,000
3,600,000
3,600,000
155,783,096
5,100,000
3,600,000
3,600,000
1,200,000
1,200,000
36,573,000
142,078,904
1,200,000
2,700,000
600,000
300,000
1,500,000
600,000
300,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
600,000
850,000
1,200,000
1,200,000
600,000
850,000
290,712,000
241,425,000
49,287,000
4,360,000
5,163,000
39,764,000
149,833,096
137,435,810
12,397,286
4,360,000
8,037,286
(3)
(4)
6,501,540
253,540
6,248,000
2,250,000
3,998,000
36,846,752
273,752
36,573,000
140,878,904
103,989,190
36,889,714
5,163,000
31,726,714
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
9.92
9.94
9.92
97.83
0.00
0.00
29.72
0.00
0.00
0.00
70.19
27.38
71.02
0.00
0.00
100.00
47.70
19.05
0.00
0.00
0.00
0.00
44.44
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
48.46
43.07
74.85
0.00
100.00
79.79
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
(8)
59,500
59,500
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
59,500
59,500
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
6,442,040
194,040
6,248,000
2,250,000
3,998,000
65,579
65,579
273,752
273,752
65,579
65,579
213,726
213,726
60,026
60,026
36,573,000
36,573,000
1,200,000
1,200,000
105,189,190
1,200,000
1,200,000
1,200,000
99,224,302
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
103,989,190
103,989,190
98,024,302
98,024,302
5,964,888
5,964,888
5,964,888
36,573,000
36,889,714
36,889,714
36,889,714
5,163,000
31,726,714
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 10
07/07/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
VIGENTE
(1)
215-23-01-000-000-000
215-23-01-004-000-000
215-23-03-000-000-000
215-23-03-001-000-000
215-23-03-004-000-000
215-24-00-000-000-000
215-24-01-000-000-000
215-24-01-999-000-000
215-24-01-999-001-000
215-24-01-999-002-000
215-24-01-999-002-011
215-24-01-999-002-016
215-24-01-999-002-036
215-24-01-999-002-081
215-24-01-999-002-082
215-24-03-092-001-000
215-24-03-092-002-000
215-24-03-092-003-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-29-03-000-000-000
215-29-04-000-000-000
215-29-04-001-000-000
215-29-04-002-000-000
215-29-04-002-003-000
215-29-04-002-010-000
215-29-04-002-028-000
215-29-04-002-040-000
215-29-04-002-044-000
215-29-04-002-045-000
215-29-05-000-000-000
215-29-05-001-000-000
215-29-05-001-001-000
215-29-05-001-002-000
215-29-05-002-000-000
215-29-05-002-001-000
215-29-05-002-002-000
Prestaciones Previsionales
Desahucios e indemnizacione
Prestaciones Sociales del E
Indemnización de Cargo Fisc
Otras Indemnizaciones
C x P Transferencias al Sec
Al Sector Privado
Otras Transferencias al Secto
Gestion Interna - Sala Cuna
Convenios - OtrasTransferen
Progr. Atención Domicl. a Pe
Progr. Resolutividad 2016 Progr. Promoción de Salud Progr. Especialistas Básicos
Progr. Especialistas Básicos
Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley
Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley
Multas art. 42 decreto 900 de
Otros Gastos Corrientes
Devoluciones
C x P Adquisición de Activ
Vehículos
Mobiliario y Otros
Gestión Interna - Mobiliario
Convenios - Mobiliario y Otr
Prog. Apoyo Psic. (ChCrC) 2
Progr. Rehabilitación Integra
Salud Mental PPV GES y no
Progr. Adultos Mayores Auto
SENDA COSAM La Bander
Progr. Mantenim. Infraestruc
Máquinas y Equipos
Máquinas y Equipos de Ofici
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios - Máquinas y Equ
Máquinas y Equipos para la
Gestión Interna - Máquinas y
Convenios - Máquinas y Equ
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
41,438,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
SALDO
PRESUPUES.
(1)-(4)
50,459,000
50,459,000
50,459,000
4,800,000
45,659,000
27,057,587
27,057,587
27,057,587
2,210,000
24,847,587
20,000,000
2,169,000
23,490,000
1,357,587
23,490,000
5,000,000
5,000,000
81,031,000
4,344,580
4,344,580
65,319,338
7,920,000
2,000,000
5,920,000
300,000
6,305,762
385,762
5,920,000
300,000
300,000
5,320,000
30,783,000
453,000
453,000
300,000
5,320,000
20,872,104
453,000
453,000
19,904,000
19,904,000
19,904,000
19,904,000
OBLIGADO
% OBLIG
PARCIAL
ACUMULADO
A LA
FECHA
(3)
(4)
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
370,000
23,401,413
46.38
370,000
23,401,413
46.38
370,000
23,401,413
46.38
370,000
2,590,000
53.96
20,811,413
45.58
0.00
20,000,000
100.00
811,413
37.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
655,420
13.11
655,420
13.11
4,554,105
15,711,662
19.39
0.00
-161,316
1,614,238
20.38
-161,316
1,614,238
80.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,618,200
9,910,896
32.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
370,000
370,000
370,000
370,000
(6)
3,031,413
3,031,413
3,031,413
2,220,000
811,413
PAGADO
POR PAGAR
PARCIAL
ACUMULADO
A LA
FECHA
(7)
(8)
(6) - (8)
370,000
370,000
370,000
370,000
3,031,413
3,031,413
3,031,413
2,220,000
811,413
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
20,370,000
20,370,000
20,370,000
370,000
20,000,000
20,000,000
811,413
344,731
344,731
643,825
643,825
9,740,245
811,413
57,495
57,495
543,715
543,715
9,395,514
1,430,142
1,430,142
1,430,142
1,430,142
5,447,796
5,103,065
100,110
100,110
344,731
11,595
11,595
5,971,417
184,096
184,096
344,731
4,463,100
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 11
07/07/2016
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016
PRESUPUESTO
CODIGO
SALUD
CUENTAS
DENOMINACION
215-29-05-002-002-016
Progr. Inmuniz. Inluenza y N
215-29-05-002-002-018
Progr. Campaña de Invierno
215-29-05-002-002-032
Progr. Mod. At. Familiar y C
215-29-05-999-000-000
Otras
215-29-05-999-001-000
Gestión Interna - Otras
215-29-05-999-002-000
Convenios - Otras
215-29-05-999-002-010
Progr. Rehabilitación Integra
215-29-05-999-002-013
Progr. Vida Sana Factores de
215-29-05-999-002-016
Progr. Resolutividad 2016 215-29-05-999-002-028
Salud Mental PPV GES y no
215-29-05-999-002-040
Progr. Adultos Mayores Auto
215-29-05-999-002-045
Progr. Mantenim. Infraestruc
215-29-06-000-000-000
Equipos Informáticos
215-29-06-001-000-000
Equipos Computacionales y
215-29-06-001-001-000
Gestión Interna - Equipos Co
215-29-06-001-002-000
Convenios - Equipos Comput
215-29-06-001-002-003
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
215-29-06-001-002-028
Salud Mental PPV GES y no
215-29-06-001-002-040
Progr. Adultos Mayores Auto
215-29-06-001-002-044
SENDA COSAM La Bander
215-29-06-002-000-000
Equipos de comunicaciones
215-29-06-002-002-000
Convenios - Equipos de com
215-29-06-002-002-003
Progr. Apoyo Psic. (ChCrC))
215-29-07-000-000-000
Programas Informáticos
215-29-07-001-000-000
Programas Computacionales
215-29-99-000-000-000
Otros Activos No Financier
215-29-99-001-000-000
Gestión Interna - Otros Activ
215-29-99-002-000-000
Convenios - Otros
215-31-00-000-000-000
C x P Iniciativas de Inversi
215-31-02-000-000-000
Proyectos
215-31-02-002-000-000
Consultorías
215-31-02-004-000-000
Proy. Obras Civiles
215-31-02-004-001-000
Habilitación SENDA COSA
215-31-02-004-036-000
Promoción de Salud - Proyec
215-31-02-005-000-000
Equipamiento
215-34-00-000-000-000
C x P Servicio de Deuda
215-34-07-000-000-000
Deuda Flotante
TOTAL
PRESUPUESTO
INICIAL
2,000,000
2,000,000
2,000,000
35,438,000
35,438,000
20,000,000
20,000,000
5,364,993,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SALDO
PRESUPUES.
OBLIGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(1)
(1)-(4)
(3)
(4)
19,904,000
10,426,000
9,066,000
1,360,000
19,904,000
515,104
4
515,100
3,618,200
3,618,200
9,910,896
9,065,996
844,900
100,000
1,260,000
22,650
492,450
4,690,000
4,690,000
3,090,000
1,600,000
1,100,000
1,738,573
1,738,573
138,573
1,600,000
1,100,000
500,000
500,000
35,438,000
35,438,000
2,200,000
2,200,000
35,438,000
35,438,000
964,899
964,899
68,378,000
68,378,000
8,579,038,000
15,848,093
15,848,093
3,930,003,746
77,350
767,550
-137,880
-137,880
-137,880
2,951,427
2,951,427
2,951,427
1,235,101
1,235,101
1,235,101
1,235,101
914,853,513
52,529,907
52,529,907
4,649,034,254
% OBLIG
A LA
FECHA
(4) / (1)
0.00
0.00
0.00
95.06
100.00
62.13
0.00
77.35
60.92
0.00
0.00
0.00
62.93
62.93
95.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56.14
56.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76.82
76.82
54.19
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(5)
344,731
344,731
(6)
PAGADO
PARCIAL
ACUMULADO
(7)
5,447,796
5,447,796
(8)
5,103,065
5,103,065
POR PAGAR
A LA FECHA
(6) - (8)
344,731
344,731
OBLIG
POR
CUMPLIR
(4)-(6)
4,463,100
3,618,200
844,900
77,350
767,550
2,862,307
2,862,307
2,862,307
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89,120
1,235,101
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