REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 1 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-00-00-000-000-000 215-21-00-000-000-000 215-21-01-000-000-000 215-21-01-001-000-000 215-21-01-001-001-000 215-21-01-001-002-000 215-21-01-001-002-002 215-21-01-001-007-000 215-21-01-001-007-001 215-21-01-001-008-000 215-21-01-001-008-001 215-21-01-001-009-000 215-21-01-001-009-002 215-21-01-001-009-007 215-21-01-001-011-000 215-21-01-001-011-001 215-21-01-001-019-000 215-21-01-001-019-001 215-21-01-001-019-002 215-21-01-001-028-000 215-21-01-001-028-002 215-21-01-001-031-000 215-21-01-001-031-002 215-21-01-001-044-000 215-21-01-001-044-001 215-21-01-001-999-000 215-21-01-002-000-000 215-21-01-002-002-000 215-21-01-003-000-000 215-21-01-003-002-000 215-21-01-003-002-003 215-21-01-003-003-000 215-21-01-003-003-005 215-21-01-004-000-000 215-21-01-004-005-000 215-21-01-004-006-000 215-21-01-005-000-000 215-21-01-005-001-000 Acreedores Presupuestario C x P Gastos en Personal Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Sueldos base Asignacion de Antiguedad Asignacion por Antiguedad Asignaciones del D.L. 3.551, Asigancion Municipal Asignación de Nivelación Bonificación Art. 21, Ley N° Asignaciones Especiales Unidad de Mejoramiento Pro Asig. Espiecial Transitoria Asignacion Movilizacion Asignacion Movilizacion rt. Asignacion de Responsabilid Asignac. de Responsabilidad Asignacion de Responsabilid Asignación de Estímulo Pers Asig. por Desempeño en Con Asignacion de Experiencia C Asignación Post Título Art. 4 Asignacion de Atencion Prim Asignacion Atencion Primari Otras Asignaciones Aportes del Empleador Otras Cotizaciones Prevision Asignac. por Desempeño Desempeño Colectivo Asig. de Desarr. y Estímulo a Desempeño Individual Asignacion por Merito, Art. Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios Comisiones de Servicio en el Aguinaldos y Bonos Aguinaldos PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE 5,364,993,000 4,323,944,000 2,882,362,000 2,370,829,000 2,370,829,000 (1) 8,682,743,000 7,234,782,000 3,079,541,000 2,344,993,778 1,527,871,755 (1)-(4) 3,347,463,474 2,636,713,600 1,147,748,346 822,623,451 820,321,748 (3) 686,245,272 644,116,986 237,258,544 221,268,748 103,931,835 (4) 5,335,279,526 4,598,068,400 1,931,792,654 1,522,370,327 707,550,007 37,139,700 37,139,700 24,835 24,835 4,413,366 4,413,366 37,114,865 37,114,865 26,496,000 26,496,000 20,318,000 23,431 23,431 68,328 3,775,313 3,775,313 3,872,993 26,472,569 26,472,569 20,249,672 20,318,000 33,565,323 33,565,323 4,652,000 4,652,000 691,123,000 691,123,000 3,828,000 70,888,500 70,888,500 532,952,000 498,312,000 498,312,000 34,640,000 34,640,000 69,472,000 69,472,000 68,328 503,648 503,648 25,721 25,721 1,633,451 1,633,451 22,289 7,971,618 7,971,618 272,288,995 272,283,893 272,283,893 5,102 5,102 18,303,054 18,303,054 3,872,993 4,763,189 4,763,189 660,897 660,897 99,307,482 99,307,482 543,673 8,417,094 8,417,094 20,249,672 33,061,675 33,061,675 4,626,279 4,626,279 689,489,549 689,489,549 3,805,711 62,916,882 62,916,882 260,663,005 226,028,107 226,028,107 34,634,898 34,634,898 51,168,946 51,168,946 61,234,722 26,561,228 63,149,000 63,149,000 385,312,000 385,312,000 385,312,000 63,072,000 63,072,000 SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO 7,572,702 7,572,702 34,673,494 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 61.45 63.56 62.73 64.92 46.31 0.00 0.00 99.93 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.91 99.91 99.66 0.00 99.66 98.50 98.50 99.45 99.45 99.76 99.76 99.42 88.75 88.75 48.91 45.36 45.36 99.99 99.99 73.65 73.65 0.00 56.62 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO PAGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 676,804,169 644,116,986 237,258,544 221,268,748 103,931,835 (6) 5,144,698,953 4,598,068,400 1,931,792,654 1,522,370,327 707,550,007 (7) 700,546,166 644,116,986 237,258,544 221,268,748 103,931,835 (8) 5,125,545,618 4,598,068,400 1,931,792,654 1,522,370,327 707,550,007 4,413,366 4,413,366 37,114,865 37,114,865 4,413,366 4,413,366 37,114,865 37,114,865 3,775,313 3,775,313 3,872,993 26,472,569 26,472,569 20,249,672 3,775,313 3,775,313 3,872,993 26,472,569 26,472,569 20,249,672 3,872,993 4,763,189 4,763,189 660,897 660,897 99,307,482 99,307,482 543,673 8,417,094 8,417,094 20,249,672 33,061,675 33,061,675 4,626,279 4,626,279 689,489,549 689,489,549 3,805,711 62,916,882 62,916,882 260,663,005 226,028,107 226,028,107 34,634,898 34,634,898 51,168,946 51,168,946 3,872,993 4,763,189 4,763,189 660,897 660,897 99,307,482 99,307,482 543,673 8,417,094 8,417,094 20,249,672 33,061,675 33,061,675 4,626,279 4,626,279 689,489,549 689,489,549 3,805,711 62,916,882 62,916,882 260,663,005 226,028,107 226,028,107 34,634,898 34,634,898 51,168,946 51,168,946 7,572,702 7,572,702 34,673,494 7,572,702 7,572,702 34,673,494 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) 19,153,335 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 190,580,573 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 2 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-21-01-005-001-001 215-21-01-005-001-002 215-21-01-005-002-000 215-21-01-005-003-000 215-21-01-005-003-001 215-21-01-005-004-000 215-21-02-000-000-000 215-21-02-001-000-000 215-21-02-001-001-000 215-21-02-001-001-001 215-21-02-001-001-002 215-21-02-001-001-003 215-21-02-001-002-000 215-21-02-001-002-002 215-21-02-001-007-000 215-21-02-001-007-001 215-21-02-001-007-002 215-21-02-001-009-000 215-21-02-001-009-002 215-21-02-001-009-007 215-21-02-001-011-000 215-21-02-001-011-001 215-21-02-001-018-000 215-21-02-001-018-001 215-21-02-001-027-000 215-21-02-001-027-002 215-21-02-001-030-000 215-21-02-001-030-002 215-21-02-001-042-000 215-21-02-001-042-001 215-21-02-001-999-000 215-21-02-002-000-000 215-21-02-002-002-000 215-21-02-003-000-000 215-21-02-003-002-000 215-21-02-003-002-003 215-21-02-003-003-000 215-21-02-003-003-004 Aguinaldo de Fiestas Patrias Aguinaldo de Navidad Bono de Escolaridad Bonos Especiales Bono extraordinario Anual Bonificacion Adicional al Bo Personal a Contrata Sueldos y Sobresueldos Sueldos base Salud - Sueldos base Programa ERA - Sueldo Bas Programa Laboratorio GES Asignación de Antigüedad Asignación de Antigüedad, Asignaciones del D.L. Nº 3.5 Asignación Municipal, Art.2 Asignación Protección Impo Asignaciones Especiales Unidad de Mejoramiento Pro Asig. Espiecial Transitoria Asignacion Movilizacion Asignacion Movilizacion, Ar Asignacion de Responsabili Asignacion de Responsabili Asig. de Estímulo Personal Asig. por Desempeño en Con Asignación de Experiencia C Asignación Post-Título, Art. Asignacion de Atencion Prim Asignacion atencion Primari Otras Asignaciones Aportes del Empleador Otras Cotizaciones Prevision Asignac. por Desempeño Desempeño Colectivo Asig. de Desarrollo y Estímul Desempeño Individual Asignacion de Merito, Art. 3 PRESUPUESTO INICIAL 1,314,916,000 1,314,916,000 1,314,916,000 1,314,916,000 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 11,869,722 49,365,000 49,365,000 1,878,338 24,682,890 24,682,890 9,991,384 24,682,110 24,682,110 2,042,194,000 1,711,508,760 966,376,315 966,376,315 304,249,408 278,549,432 277,237,296 277,237,296 221,851,204 207,765,052 98,637,567 98,637,567 1,737,944,592 1,432,959,328 689,139,019 689,139,019 10,044,000 10,044,000 14,468 14,468 1,320,465 1,320,465 10,029,532 10,029,532 26,756,000 26,756,000 26,967 26,967 3,962,969 3,962,969 26,729,033 26,729,033 30,980,184 30,980,184 1,327,000 1,327,000 673,626,261 673,626,261 2,399,000 58,730,971 58,730,971 177,150,555 170,848,555 170,848,555 6,302,000 6,302,000 37,093 37,093 304,682 304,682 861,444 861,444 67,482 197,931 197,931 903,157 993 993 902,164 902,164 4,747,096 4,747,096 126,314 126,314 98,637,567 98,637,567 333,074 8,138,269 8,138,269 30,943,091 30,943,091 1,022,318 1,022,318 672,764,817 672,764,817 2,331,518 58,533,040 58,533,040 176,247,398 170,847,562 170,847,562 5,399,836 5,399,836 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 84.18 50.00 50.00 0.00 85.10 83.72 71.31 71.31 0.00 0.00 0.00 0.00 99.86 99.86 0.00 0.00 0.00 0.00 99.90 99.90 0.00 0.00 99.88 99.88 77.04 77.04 99.87 99.87 97.19 99.66 99.66 99.49 100.00 100.00 85.68 85.68 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 9,991,384 24,682,110 24,682,110 (8) 9,991,384 24,682,110 24,682,110 221,851,204 207,765,052 98,637,567 98,637,567 1,737,944,592 1,432,959,328 689,139,019 689,139,019 221,851,204 207,765,052 98,637,567 98,637,567 1,737,944,592 1,432,959,328 689,139,019 689,139,019 1,320,465 1,320,465 10,029,532 10,029,532 1,320,465 1,320,465 10,029,532 10,029,532 3,962,969 3,962,969 26,729,033 26,729,033 3,962,969 3,962,969 26,729,033 26,729,033 4,747,096 4,747,096 126,314 126,314 98,637,567 98,637,567 333,074 8,138,269 8,138,269 30,943,091 30,943,091 1,022,318 1,022,318 672,764,817 672,764,817 2,331,518 58,533,040 58,533,040 176,247,398 170,847,562 170,847,562 5,399,836 5,399,836 4,747,096 4,747,096 126,314 126,314 98,637,567 98,637,567 333,074 8,138,269 8,138,269 30,943,091 30,943,091 1,022,318 1,022,318 672,764,817 672,764,817 2,331,518 58,533,040 58,533,040 176,247,398 170,847,562 170,847,562 5,399,836 5,399,836 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 3 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-21-02-004-000-000 215-21-02-004-005-000 215-21-02-004-006-000 215-21-02-005-000-000 215-21-02-005-001-000 215-21-02-005-001-001 215-21-02-005-001-002 215-21-02-005-002-000 215-21-02-005-003-000 215-21-02-005-003-001 215-21-02-005-004-000 215-21-03-000-000-000 215-21-03-001-000-000 215-21-03-001-001-000 215-21-03-001-002-000 215-21-03-001-003-000 215-21-03-001-004-000 215-21-03-001-005-000 215-21-03-001-006-000 215-21-03-001-007-000 215-21-03-001-008-000 215-21-03-001-009-000 215-21-03-001-010-000 215-21-03-001-013-000 215-21-03-001-014-000 215-21-03-001-016-000 215-21-03-001-018-000 215-21-03-001-019-000 215-21-03-001-021-000 215-21-03-001-022-000 215-21-03-001-023-000 215-21-03-001-024-000 215-21-03-001-026-000 215-21-03-001-028-000 215-21-03-001-029-000 215-21-03-001-030-000 215-21-03-001-036-000 215-21-03-001-037-000 Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios Comisiones de Serv. en el Paí Aguinaldos y Bonos Aguinaldos Aguinaldo de Fiestas Patrias Aguinaldo de Navidad Bono de Escolaridad Bonos Especiales Bono Extraordinario Anual Bonificacion Adicional al Bo Otras Remuneraciones Honorarios a Suma Alzada – Progr. Reforzamiento - Hono Progr. Diag. Radiológico 201 Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Progr. Apoyo Refuerzo SAP Progr. Odont. Integral 2016 Progr. GES Odontologico 20 Progr. Sembrando Sonrisas 2 Progr. At. Odont. Hombres E Progr. Espacios Amigables A Progr. Rehabilitación Integra Progr. Vida Sana Factores de Progr. Salud Escolar 2016 Progr. Resolutividad 2016 Progr. Campaña de Invierno Progr. Modelo acogida del us Progr. Servicios de Urgencia Progr. Fondo de Farmacia 20 Progr. Apoyo a la Gestión (D Progr. IRA en SAPU 2016 Progr. Ley de Alcoholes -. H Salud Mental PPV GES y no Salud Mental PPV GES y no Progr. CECOSF 2016 - Hono Progr. Promocion de Salud 2 Progr. PPI Maltrato Infantil y PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (1) 39,263,000 39,263,000 (1)-(4) 11,106 11,106 55,540,714 24,587,782 30,952,932 9,023,714 46,517,000 46,517,000 1,389,182 23,198,600 23,198,600 7,634,532 23,318,400 23,318,400 126,666,000 126,666,000 15,694,000 1,601,000 6,264,000 2,113,047,000 2,113,047,000 187,064,759 22,083,000 69,900,000 1,184,715,846 1,184,715,846 29,715,515 14,763,890 33,450,165 185,007,238 185,007,238 16,124,531 1,045,000 6,528,999 928,331,154 928,331,154 157,349,244 7,319,110 36,449,835 4,895,000 5,051,000 389,000 143,993,000 105,962,000 9,512,000 3,939,000 1,118,000 53,940,000 65,662,000 16,150,500 36,804,000 2,899,500 3,851,563 619,301,200 55,063,861 15,776,555 92,884,342 86,961,988 4,653,686 2,139,000 1,118,000 28,328,829 37,336,001 5,910,110 20,754,038 53,100 66 335,484,754 43,046,769 7,684,282 30,260,386 6,864,000 809,719 1,320,000 51,108,658 19,000,012 4,858,314 1,800,000 4,805,719 7,670,888 1,451,378 3,792,540 201,500 860,298 48,660,473 2,941,924 1,138,455 25,611,171 28,325,999 10,240,390 16,049,962 2,846,400 3,851,497 283,816,446 12,017,092 8,092,273 134,774,265 103,713,000 35,583,616 2,263,000 6,201,449 77,585,377 53,578,042 19,469,248 2,263,000 454,695 11,660,820 8,249,629 4,558,628 57,188,888 50,134,958 16,114,368 2,588,221 5,746,754 1,118,000 3,742,000 3,704,000 1,066,000 434,000 1,538,000 742,000 41,352,000 8,194,000 12,514,000 2,997,000 (3) 5,947,883 5,947,883 (4) 39,251,894 39,251,894 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 99.97 99.97 0.00 55.73 0.00 0.00 0.00 84.61 50.13 50.13 0.00 43.93 43.93 84.11 33.14 52.15 0.00 35.49 17.93 51.08 45.70 0.00 47.48 43.14 63.41 43.61 98.17 100.00 45.83 21.82 51.29 0.00 0.00 42.43 48.34 45.29 0.00 92.67 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 5,947,883 5,947,883 (6) 39,251,894 39,251,894 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 5,947,883 5,947,883 (8) 39,251,894 39,251,894 30,952,932 30,952,932 7,634,532 23,318,400 23,318,400 7,634,532 23,318,400 23,318,400 185,007,238 185,007,238 16,124,531 1,045,000 6,528,999 928,331,154 928,331,154 157,349,244 7,319,110 36,449,835 185,007,238 185,007,238 16,124,531 1,045,000 6,528,999 928,331,154 928,331,154 157,349,244 7,319,110 36,449,835 30,260,386 6,864,000 809,719 1,320,000 51,108,658 19,000,012 4,858,314 1,800,000 30,260,386 6,864,000 809,719 1,320,000 51,108,658 19,000,012 4,858,314 1,800,000 4,805,719 7,670,888 1,451,378 3,792,540 201,500 860,298 48,660,473 2,941,924 1,138,455 25,611,171 28,325,999 10,240,390 16,049,962 2,846,400 3,851,497 283,816,446 12,017,092 8,092,273 4,805,719 7,670,888 1,451,378 3,792,540 201,500 860,298 48,660,473 2,941,924 1,138,455 25,611,171 28,325,999 10,240,390 16,049,962 2,846,400 3,851,497 283,816,446 12,017,092 8,092,273 11,660,820 8,249,629 4,558,628 57,188,888 50,134,958 16,114,368 11,660,820 8,249,629 4,558,628 57,188,888 50,134,958 16,114,368 2,588,221 5,746,754 2,588,221 5,746,754 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 4 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-21-03-001-039-000 215-21-03-001-040-000 215-21-03-001-041-000 215-21-03-001-042-000 215-21-03-001-043-000 215-21-03-001-044-000 215-21-03-001-045-000 215-21-03-001-046-000 215-21-03-001-088-000 215-21-03-001-092-000 215-21-03-001-999-000 215-22-00-000-000-000 215-22-01-000-000-000 215-22-01-001-000-000 215-22-01-001-001-000 215-22-01-001-002-000 215-22-01-001-002-003 215-22-01-001-002-028 215-22-01-001-002-036 215-22-01-001-002-044 215-22-02-000-000-000 215-22-02-001-000-000 215-22-02-001-001-000 215-22-02-001-002-000 215-22-02-001-002-010 215-22-02-001-002-044 215-22-02-002-000-000 215-22-02-002-001-000 215-22-02-002-002-000 215-22-02-002-002-003 215-22-02-002-002-013 215-22-02-002-002-028 215-22-02-002-002-044 215-22-02-003-000-000 215-22-03-000-000-000 215-22-03-001-000-000 215-22-03-003-000-000 215-22-03-999-000-000 Progr. Mejoramiento Acc. O Progr. Adultos Mayores Auto Progr. Interv. Breves en Alco Progr. PPI Maltrato Infantil y SENDA COSAM Rinconada SENDA COSAM La Bander Progr. Vida Sana Intev. Alco Progr. Apoyo a la Gestión 20 Apoyo a la Gestión 2016 Dis Prog. Acompañam. niños (as Recuperacion Presup. de Con C x P Bienes y Servicios de Alimentos y Bebidas Para Personas Gestion Interna - Alimentos Convenios - Alimentos y beb Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Salud Mental PPV GES y no Progr. Promoción de Salud SENDA COSAM La Bander Textiles, Vestuario y Calza Textiles y Acabados Textiles Gestión Interna - Textiles y A Convenios - Textiles y Acaba Progr. Rehabilitación Integra SENDA COSAM La Bander Vestuario, Accesorios y Pren Gestion Interna - Vestuario, Convenios - Vestuario, Acce Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Progr. Vida Sana Factores de Salud Mental PPV GES y no SENDA COSAM La Bander Calzado Combustibles y Lubricante Para Vehículos Para Calefacción Para Otros PRESUPUESTO INICIAL 6,000,000 850,000 1,864,000 6,657,000 974,811,000 2,669,000 2,669,000 2,669,000 54,000,000 36,000,000 12,000,000 6,000,000 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (1) 11,050,000 69,575,000 8,470,000 20,740,000 101,466,600 92,175,000 12,880,000 3,733,395 (1)-(4) 10,056,344 34,545,056 280,405 16,525,334 71,619,587 54,489,561 12,880,000 2,475 (3) 331,414 5,757,486 1,295,588 42,949,000 54,451,737 1,238,093,000 10,088,000 10,088,000 2,839,000 7,249,000 1,000,000 2,000,000 2,149,000 2,100,000 7,704,000 72,000 72,000 32,230,450 54,451,737 595,399,676 8,666,713 8,666,713 1,756,713 6,910,000 1,000,000 2,000,000 1,810,000 2,100,000 3,335,317 778 778 3,572,850 10,718,550 39,908,886 642,693,324 1,421,287 1,421,287 1,082,287 339,000 7,632,000 4,332,000 3,300,000 3,334,539 34,539 3,300,000 300,000 2,000,000 1,000,000 300,000 2,000,000 1,000,000 49,900,000 36,000,000 12,000,000 1,900,000 23,485,096 18,336,228 3,540,180 1,608,688 5,930,265 6,586,527 (4) 993,656 35,029,944 8,189,595 4,214,666 29,847,013 37,685,439 3,730,920 339,000 4,368,683 71,222 71,222 4,297,461 4,297,461 4,200,000 4,200,000 26,414,904 17,663,772 8,459,820 291,312 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 8.99 50.35 96.69 20.32 29.42 40.88 0.00 99.93 0.00 24.96 0.00 51.91 14.09 14.09 38.12 4.68 0.00 0.00 15.77 0.00 56.71 98.92 98.92 0.00 0.00 0.00 56.31 99.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.94 49.07 70.50 15.33 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 331,414 5,757,486 1,295,588 5,930,265 6,586,527 (6) 993,656 35,029,944 8,189,595 4,214,666 29,847,013 37,685,439 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 331,414 5,757,486 1,295,588 5,930,265 6,586,527 3,730,920 (8) 993,656 35,029,944 8,189,595 4,214,666 29,847,013 37,685,439 (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 3,730,920 3,572,850 10,718,550 3,572,850 10,718,550 31,383,163 682,287 682,287 682,287 481,421,299 1,421,287 1,421,287 1,082,287 339,000 54,742,757 470,761,696 739,000 739,000 400,000 339,000 1,284,473 1,284,473 POR PAGAR A LA FECHA 10,659,603 682,287 682,287 682,287 161,272,025 339,000 339,000 168,683 71,222 71,222 168,683 71,222 71,222 4,200,000 97,461 97,461 97,461 97,461 4,200,000 4,200,000 10,856,668 6,596,848 4,259,820 642,306 642,306 10,214,501 5,954,681 4,259,820 642,167 642,167 15,558,236 11,066,924 4,200,000 291,312 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 5 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-22-04-000-000-000 215-22-04-001-000-000 215-22-04-001-001-000 215-22-04-001-002-000 215-22-04-001-002-001 215-22-04-001-002-003 215-22-04-001-002-009 215-22-04-001-002-013 215-22-04-001-002-014 215-22-04-001-002-028 215-22-04-001-002-030 215-22-04-001-002-036 215-22-04-001-002-038 215-22-04-001-002-040 215-22-04-001-002-041 215-22-04-001-002-042 215-22-04-001-002-048 215-22-04-002-000-000 215-22-04-002-001-000 215-22-04-002-002-000 215-22-04-002-002-003 215-22-04-002-002-010 215-22-04-002-002-013 215-22-04-002-002-028 215-22-04-002-002-036 215-22-04-002-002-044 215-22-04-003-000-000 215-22-04-004-000-000 215-22-04-004-001-000 215-22-04-004-001-001 215-22-04-004-001-002 215-22-04-004-001-003 215-22-04-004-002-000 215-22-04-004-002-005 215-22-04-004-002-010 215-22-04-004-002-011 215-22-04-004-002-016 215-22-04-004-002-022 Materiales de Uso o Consum Materiales de Oficina Gestión Interna - Materiales Convenios - Materiales de Of JUNAEB 2016 - Materiales Progr. Apoyo Psic. (ChCC) 2 Progr. Espacios Amigables A Progr. Vida Sana Factores de Progr. Salud Escolar 2015 Salud Mental PPV GES y no Progr. CECOSF 2016 - Mate Progr. Promoción de Salud 2 Progr. 2016 - Materiales de Progr. Adultos Mayores Auto Progr. Interv. Breves en Alco Progr. PPI Maltrato Infantil y Progr. 2016 - Materiales de Textos y Otros Materiales de Gestión Interna - Textos y Ot Convenios - Textos y Otros Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Progr. Rehabilitación Integra Progr. Vida Sana Factores de Salud Mental PPV GES y no Progr. Promoción de Salud 2 SENDA COSAM La Bander Productos Quimicos Productos Farmacéuticos Gestión Interna - Productos F Central de Abastecimiento Laboratorio Chile Otros Laboratorios Convenios - Productos Farm Progr. Odont. Integral 2016 Progr. Rehabilitación Integra Progr. 2016 - Productos Far Progr. Resolutividad 2016 Progr. Fondo de Farmacia 20 PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) 518,528,000 52,547,000 25,587,616 26,959,384 (1)-(4) 239,240,779 32,678,497 7,073,239 25,605,258 4,000,000 22,012,384 2,645,874 22,012,384 947,000 947,000 6,938,900 5,436,106 6,938,900 770,000 5,436,106 770,000 248,900 1,000,000 248,900 1,000,000 4,920,000 3,417,206 360,370,000 355,370,000 302,716,000 152,088,253 147,088,253 141,573,952 52,654,000 5,000,000 5,514,301 5,000,000 5,000,000 5,000,000 433,894,000 18,000,000 18,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 OBLIGADO % OBLIG PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (3) (4) (4) / (1) 6,954,382 279,287,221 53.86 -649,173 19,868,503 37.81 -649,173 18,514,377 72.36 1,354,126 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354,126 33.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502,794 21.66 0.00 1,502,794 21.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502,794 30.54 0.00 316,933 208,281,747 57.80 316,933 208,281,747 58.61 161,142,048 53.23 0.00 316,933 47,139,699 89.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 5,406,996 1,895,777 1,895,777 (6) 242,241,127 14,484,352 14,484,352 PAGADO POR PAGAR PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (7) (8) (6) - (8) 30,924,141 239,857,438 2,383,689 1,895,777 14,484,352 1,895,777 14,484,352 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 37,046,094 5,384,151 4,030,025 1,354,126 1,354,126 1,502,794 1,502,794 1,502,794 1,502,794 1,502,794 1,502,794 211,427 211,427 189,602,490 189,602,490 161,142,048 27,207,861 27,207,861 26,996,434 188,698,090 188,698,090 161,142,048 904,400 904,400 18,679,257 18,679,257 211,427 28,460,442 211,427 27,556,042 904,400 18,679,257 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 6 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-22-04-004-002-028 215-22-04-004-002-029 215-22-04-004-002-030 215-22-04-004-002-040 215-22-04-005-000-000 215-22-04-005-001-000 215-22-04-005-002-000 215-22-04-007-000-000 215-22-04-007-001-000 215-22-04-007-002-000 215-22-04-007-002-003 215-22-04-007-002-028 215-22-04-007-002-029 215-22-04-007-002-030 215-22-04-007-002-040 215-22-04-008-000-000 215-22-04-008-001-000 215-22-04-009-000-000 215-22-04-009-001-000 215-22-04-009-002-000 215-22-04-009-002-003 215-22-04-009-002-010 215-22-04-009-002-014 215-22-04-009-002-030 215-22-04-010-000-000 215-22-04-010-001-000 215-22-04-010-002-000 215-22-04-010-002-010 215-22-04-011-000-000 215-22-04-012-000-000 215-22-04-012-001-000 215-22-04-012-002-000 215-22-04-012-002-013 215-22-04-012-002-014 215-22-04-012-002-028 215-22-04-012-002-045 215-22-04-013-000-000 215-22-04-013-001-000 Salud Mental PPV GES y no Salud Mental PPV GES y no Progr. CECOSF 2016 - Prod Progr. Adultos Mayores Auto Materiales y Utiles Quirurgic Gestión Interna - Materiales Convenios - Materiales y Util Materiales y Útiles de Aseo Gestiòn Interna - Materiales Convenios - Materiales y Útil Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Salud Mental PPV GES y no Salud Mental PPV GES y no Progr. CECOSF 2016 - Mate Progr. Adultos Mayores Auto Menaje para Oficina, Casino Gestiòn Interna - Menaje par Insumos, Repuestos y Acces Gestión Interna - Insumos, R Convenios - Insumos, Repues Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Progr. Rehabilitación Integra Progr. Salud Escolar 2016 - I Progr. CECOSF 2016 - Insu Materiales para Mantenimien Gestión Interna - Materiales Convenios - Materiales para Progr. Rehabilitación Integra Repuestos y Accesorios para Otros Materiales, Repuestos Gestión Interna - Otros Mater Convenios - Otros Materiales Progr. Vida Sana Factores de Progr. Salud Escolar 2016 Salud Mental PPV GES y no Progr. Mantenim. Infraestruc Equipos Menores Gestión Interna - Equipos Me PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 6,694,000 6,694,000 551,000 551,000 122,421 122,421 428,579 428,579 428,579 428,579 12,000,000 12,000,000 15,263,000 14,263,000 1,000,000 1,121,228 121,228 1,000,000 1,192,045 1,192,045 14,141,772 14,141,772 1,000,000 1,000,000 12,000,000 12,000,000 14,919,000 13,990,000 929,000 630,000 100,000 199,000 1,114,757 185,757 929,000 630,000 100,000 199,000 3,871,877 3,871,877 13,804,243 13,804,243 12,000,000 12,000,000 10,237,000 10,237,000 2,780,708 2,780,708 7,456,292 7,456,292 6,000,000 3,600,000 3,600,000 6,000,000 8,600,000 3,600,000 5,000,000 3,475,700 5,887,454 887,454 5,000,000 2,524,300 2,712,546 2,712,546 5,000,000 5,000,000 4,595,100 3,030,000 55,784 55,773 1,833,450 1,833,450 4,539,316 2,974,227 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 77.78 77.78 0.00 92.65 99.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.53 98.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.84 72.84 0.00 0.00 42.07 31.54 75.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.79 98.16 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 428,579 428,579 10,949,727 10,949,727 10,949,727 10,949,727 3,192,045 3,192,045 2,172,226 2,172,226 9,609,407 9,609,407 692,937 692,937 8,130,118 8,130,118 154,545 154,545 7,181,142 7,181,142 154,545 154,545 7,181,142 7,181,142 275,150 275,150 2,524,300 2,587,596 2,587,596 124,950 124,950 705,866 140,777 3,833,450 2,833,450 2,524,300 2,587,596 2,587,596 565,089 705,866 140,777 565,089 1,479,289 1,479,289 4,194,836 4,194,836 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 7 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-22-04-013-002-000 215-22-04-013-002-010 215-22-04-013-002-013 215-22-04-013-002-014 215-22-04-014-000-000 215-22-04-014-001-000 215-22-04-014-002-000 215-22-04-014-002-044 215-22-04-999-000-000 215-22-04-999-001-000 215-22-04-999-002-000 215-22-04-999-002-005 215-22-04-999-002-006 215-22-04-999-002-010 215-22-04-999-002-013 215-22-04-999-002-016 215-22-04-999-002-018 215-22-04-999-002-020 215-22-04-999-002-032 215-22-04-999-002-039 215-22-04-999-002-040 215-22-05-000-000-000 215-22-05-001-000-000 215-22-05-002-000-000 215-22-05-003-000-000 215-22-05-005-000-000 215-22-05-007-000-000 215-22-05-008-000-000 215-22-06-000-000-000 215-22-06-001-000-000 215-22-06-001-001-000 215-22-06-001-002-000 215-22-06-001-002-045 215-22-06-002-000-000 215-22-06-003-000-000 215-22-06-004-000-000 215-22-06-005-000-000 215-22-06-005-001-000 Convenios - Equipos Menore Progr. Rehabilitación Integra Progr. Vida Sana Factores de Progr. Salud Escolar 2016 Prod. Elab. de cuero, caucho Gestión Interna - Prod. Elab. Convenios - Prod. Elab. de c SENDA COSAM La Bander Otros Gestión Interna - Otros Convenios - Otros Progr. Odont. Integral 2016 Progr. GES Odontologico 20 Progr. Rehabilitación Integra Progr. Vida Sana Factores de Progr. Resolutividad 2016 Progr. Campaña de Invierno Progr. Inmuniz. Influenza y Progr. Mod. At. Familiar y C Progr. Mejoramiento Acc. O Progr. Adultos Mayores Auto Servicios Básicos Electricidad Agua Gas Telefonía Fija Acceso a Internet Enlaces de Telecomunicacio Mantenimiento y Reparaci Mantenimiento y Reparación Gestión Interna - Mantenimie Convenios - Progr. Manteni Progr. Mantenim. Infraestruc Mant. y Reparación de Vehíc Mantenimiento y Reparación Mantenim. y Reparación de Mant. y Repar.de Maquinaria Gestion Interna - Mant. y Re PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE (1) 1,565,100 SALDO PRESUPUES. (1)-(4) (3) 11 565,100 1,000,000 11 38,507,000 3,900,000 34,607,000 15,999,000 9,350,000 6,302,000 34,479,871 172,872 34,306,999 15,999,000 9,350,000 6,302,000 638,000 638,000 158,718,000 62,218,000 63,889,000 23,900,000 6,994,000 1,717,000 1,228,000 1,090,000 155,218,000 56,390,840 63,889,000 23,900,000 6,224,000 4,814,160 1,228,000 789,999 53,852,655 11,218,862 36,503,356 4,611,145 1,484,600 34,692 60,500,000 12,000,000 12,000,000 60,500,000 11,000,000 11,000,000 29,900,919 7,655,062 7,655,062 8,400,000 500,000 2,400,000 18,000,000 18,000,000 9,400,000 500,000 2,400,000 18,000,000 18,000,000 41,968 500,000 434,999 5,729,330 5,729,330 3,600,000 3,600,000 OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (4) 1,565,089 565,089 1,000,000 -39,329 110,670 -149,999 4,027,129 3,727,128 300,001 -149,999 22,125,971 13,292,344 2,553,850 4,965,097 408,052 906,628 300,001 101,365,345 45,171,978 27,385,644 19,288,855 4,739,400 4,779,468 487,605 30,599,081 3,344,938 3,344,938 9,358,032 487,605 487,605 1,965,001 12,270,670 12,270,670 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.46 95.57 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.52 65.31 80.11 42.86 80.71 76.15 99.28 0.00 50.58 30.41 30.41 0.00 0.00 99.55 0.00 81.88 68.17 68.17 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO PAGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 565,089 (6) 565,089 (7) 565,089 (8) 565,089 565,089 565,089 565,089 565,089 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 1,000,000 1,000,000 407,932 407,932 3,093,453 3,093,453 407,932 407,932 3,093,453 3,093,453 17,160,874 13,292,344 2,553,850 92,637,385 45,171,978 27,385,644 10,560,895 4,739,400 4,779,468 10,768,769 6,900,239 2,553,850 86,245,280 38,779,873 27,385,644 10,560,895 4,739,400 4,779,468 6,392,105 6,392,105 17,614,900 969,071 969,071 17,127,295 969,071 969,071 487,605 7,885,564 7,885,564 1,965,001 4,652,074 4,652,074 1,965,001 4,164,469 4,164,469 408,052 906,628 487,605 487,605 487,605 408,052 906,628 933,676 633,675 300,001 300,001 8,727,960 8,727,960 12,984,181 2,375,867 2,375,867 1,472,468 487,605 487,605 7,618,596 7,618,596 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 8 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-22-06-005-002-000 215-22-06-005-002-045 215-22-06-006-000-000 215-22-06-007-000-000 215-22-06-999-000-000 215-22-07-000-000-000 215-22-07-001-000-000 215-22-07-001-001-000 215-22-07-001-002-000 215-22-07-001-002-036 215-22-07-002-000-000 215-22-07-002-001-000 215-22-07-002-002-000 215-22-07-002-002-003 215-22-07-002-002-028 215-22-07-002-002-031 215-22-07-002-002-040 215-22-07-002-002-044 215-22-08-000-000-000 215-22-08-001-000-000 215-22-08-001-001-000 215-22-08-002-000-000 215-22-08-007-000-000 215-22-08-007-001-000 215-22-08-007-002-000 215-22-08-007-002-036 215-22-08-007-002-042 215-22-08-999-000-000 215-22-08-999-001-000 215-22-08-999-002-000 215-22-08-999-002-003 215-22-08-999-002-036 215-22-09-000-000-000 215-22-09-003-000-000 215-22-09-005-000-000 215-22-09-999-000-000 215-22-10-000-000-000 215-22-10-002-000-000 Convenios - Mant. y Repar.d Progr. Mantenim. Infraestruc Mantenimiento y Reparación Mant. y Repar. de Equipos In Otros Publicidad y Difusión Servicios de Publicidad Gestión Interna - Servicios d Convenios - Servicios de Pub Progr. Promoción de Salud 2 Servicios de Impresión Gestión Interna - Servicios d Convenios - Servicios de Imp Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Salud Mental PPV GES y no Progr. Apoyo a la Gestión (C Progr. Adultos Mayores Auto SENDA COSAM La Bander Servicios Generales Servicios de Aseo Gestión Interna - Servicios d Servicios de Vigilancia Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestión Interna - Pasajes, Fle Convenios - Pasajes, Fletes y Progr. Promoción de Salud 2 Progr. PPI Maltrato Infantil y Otros Gestión Interna - Otros Convenios - Otros Progr. Apoyo Psic. (ChCC) 2 Progr. Promoción Salud 201 Arriendos Arriendo de Vehículos Arriendo de Máquinas y Equ Otros Servicios Financieros y de Primas y Gastos de Seguros PRESUPUESTO INICIAL 12,000,000 6,000,000 1,200,000 4,950,000 2,550,000 2,550,000 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 12,000,000 6,000,000 1,200,000 7,076,000 2,776,000 2,550,000 226,000 226,000 4,300,000 2,400,000 1,900,000 400,000 1,000,000 11,207,460 3,865,140 466,960 6,671,400 2,776,000 2,550,000 226,000 226,000 3,895,400 1,995,400 1,900,000 400,000 1,000,000 500,000 8,863,000 4,800,000 4,800,000 500,000 5,509,826 3,372,000 3,372,000 3,837,000 3,611,000 226,000 226,000 1,911,826 1,685,826 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 3,000,000 226,000 3,682,000 226,000 461,860 3,220,140 3,000,000 3,682,000 461,860 3,220,140 480,000 480,000 669,000 669,000 321 321 668,679 668,679 2,400,000 2,400,000 9,600,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 792,540 2,134,860 733,040 404,600 404,600 404,600 -22,086 -72,000 -72,000 3,353,174 1,428,000 1,428,000 49,914 49,914 1,925,174 1,925,174 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 6.60 35.58 61.09 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 9.41 16.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.83 29.75 29.75 0.00 50.17 53.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.46 0.00 87.46 0.00 99.95 99.95 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) 792,540 974,610 376,040 404,600 792,540 974,610 376,040 404,600 404,600 404,600 404,600 404,600 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 1,160,250 357,000 49,914 1,925,174 131,639 1,913,450 11,724 49,914 49,914 1,925,174 1,925,174 131,639 131,639 1,913,450 1,913,450 11,724 11,724 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,649,340 1,649,340 1,570,800 1,649,340 1,649,340 1,570,800 668,679 668,679 668,679 668,679 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 9 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-22-11-000-000-000 215-22-11-002-000-000 215-22-11-002-001-000 215-22-11-002-002-000 215-22-11-002-002-003 215-22-11-002-002-013 215-22-11-002-002-036 215-22-11-002-002-039 215-22-11-002-002-040 215-22-11-002-002-091 215-22-11-003-000-000 215-22-11-999-000-000 215-22-11-999-001-000 215-22-11-999-002-000 215-22-11-999-002-006 215-22-11-999-002-013 215-22-11-999-002-016 215-22-12-000-000-000 215-22-12-002-000-000 215-22-12-002-001-000 215-22-12-002-001-001 215-22-12-002-001-002 215-22-12-002-001-003 215-22-12-002-002-000 215-22-12-002-002-003 215-22-12-002-002-014 215-22-12-002-002-028 215-22-12-002-002-036 215-22-12-002-002-040 215-22-12-002-002-044 215-22-12-003-000-000 215-22-12-004-000-000 215-22-12-999-000-000 215-22-12-999-001-000 215-22-12-999-002-000 215-22-12-999-002-013 215-22-12-999-002-016 215-22-12-999-002-041 Servicios Tecnicos y Profesi Cursos de Capacitación Gestión Interna - Cursos de C Convenios - Cursos de Capac Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Progr. Vida Sana Factores de Progr. Promoción de Salud 2 Progr. Capac. Funcionaria 20 Progr. Adultos Mayores Auto Prog. Capac. Red Asistencia Servicios Informáticos Otros Serv. Técnicos y Profe Gestión Interna - Otros Servi Convenios - Otros Servicios Progr. GES Odontologico 20 Progr. Vida Sana Factores de Progr. Resolutividad 2016 Otros Gastos en Bienes y S Gastos Menores Gestión Interna - Gastos Men Caja Chica Depto. Salud Caja Chica Farmacia Caja Chica Operaciones Convenios - Gastos Menores Prog. Apoyo Psic. (ChCrC) 2 Progr. Salud Escolar 2016 Salud Mental PPV GES y no Promoción Salud - Gastos M Progr. Adultos Mayores Auto SENDA COSAM La Bander Gastos de Representación , P Intereses, Multas y Recargos Otros Gestion Interna - Compra de Convenios - Compra de Exa Progr. Vida Sana Factores de Progr. Resolutividad 2016 Progr. Imágenes Diagnóstica PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) 118,003,000 65,508,000 2,550,000 62,958,000 2,300,000 664,000 16,513,000 13,453,000 (1)-(4) 70,291,694 54,706,460 2,296,460 52,410,000 50,000 664,000 16,513,000 5,155,000 30,028,000 30,028,000 52,495,000 1,000,000 51,495,000 14,922,000 15,585,234 663,234 14,922,000 14,922,000 36,573,000 297,862,000 6,300,000 3,600,000 3,600,000 153,983,096 3,300,000 3,000,000 3,000,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 244,450,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 2,700,000 600,000 300,000 850,000 240,000,000 240,000,000 1,200,000 600,000 850,000 290,712,000 241,425,000 49,287,000 4,360,000 5,163,000 39,764,000 300,000 300,000 850,000 149,833,096 137,435,810 12,397,286 4,360,000 8,037,286 OBLIGADO % OBLIG PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (3) (4) (4) / (1) 4,363,014 47,711,306 40.43 4,300,000 10,801,540 16.49 253,540 9.94 4,300,000 10,548,000 16.75 2,250,000 97.83 0.00 0.00 4,300,000 8,298,000 61.68 0.00 0.00 0.00 63,014 36,909,766 70.31 63,014 336,766 33.68 36,573,000 71.02 0.00 0.00 36,573,000 100.00 1,800,000 143,878,904 48.30 1,800,000 3,000,000 47.62 600,000 600,000 16.67 600,000 600,000 16.67 0.00 0.00 1,200,000 2,400,000 88.89 600,000 600,000 100.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000 100.00 600,000 600,000 100.00 0.00 0.00 140,878,904 48.46 103,989,190 43.07 36,889,714 74.85 0.00 5,163,000 100.00 31,726,714 79.79 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 6,311,014 6,248,000 PAGADO POR PAGAR PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (7) (8) (6) - (8) 6,311,014 6,584,240 60,026 6,248,000 6,307,500 59,500 6,248,000 6,248,000 2,250,000 2,250,000 6,248,000 2,250,000 (6) 6,644,266 6,307,500 59,500 6,248,000 2,250,000 3,998,000 3,998,000 3,998,000 3,998,000 63,014 63,014 336,766 336,766 63,014 63,014 276,740 276,740 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 41,067,040 4,494,040 194,040 4,300,000 4,300,000 60,026 60,026 36,573,000 36,573,000 105,189,190 1,200,000 5,964,888 105,189,190 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 36,573,000 38,689,714 1,800,000 600,000 600,000 1,200,000 600,000 600,000 103,989,190 103,989,190 5,964,888 5,964,888 103,989,190 103,989,190 36,889,714 36,889,714 5,163,000 31,726,714 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 10 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE (1) 215-23-00-000-000-000 215-23-01-000-000-000 215-23-01-004-000-000 215-23-03-000-000-000 215-23-03-001-000-000 215-23-03-004-000-000 215-24-00-000-000-000 215-24-01-000-000-000 215-24-01-999-000-000 215-24-01-999-001-000 215-24-01-999-002-000 215-24-01-999-002-011 215-24-01-999-002-016 215-24-01-999-002-036 215-24-01-999-002-081 215-24-01-999-002-082 215-24-03-092-001-000 215-24-03-092-002-000 215-24-03-092-003-000 215-26-00-000-000-000 215-26-01-000-000-000 215-29-00-000-000-000 215-29-03-000-000-000 215-29-04-000-000-000 215-29-04-001-000-000 215-29-04-002-000-000 215-29-04-002-003-000 215-29-04-002-010-000 215-29-04-002-028-000 215-29-04-002-040-000 215-29-04-002-044-000 215-29-04-002-045-000 215-29-05-000-000-000 215-29-05-001-000-000 215-29-05-001-001-000 215-29-05-001-002-000 215-29-05-002-000-000 215-29-05-002-001-000 Prestaciones de Seguridad So Prestaciones Previsionales Desahucios e indemnizacione Prestaciones Sociales del E Indemnización de Cargo Fisc Otras Indemnizaciones C x P Transferencias al Sec Al Sector Privado Otras Transferencias al Secto Gestion Interna - Sala Cuna Convenios - OtrasTransferen Progr. Atención Domicl. a Pe Progr. Resolutividad 2016 Progr. Promoción de Salud Progr. Especialistas Básicos Progr. Especialistas Básicos Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley Multas art. 42 decreto 900 de Otros Gastos Corrientes Devoluciones C x P Adquisición de Activ Vehículos Mobiliario y Otros Gestión Interna - Mobiliario Convenios - Mobiliario y Otr Prog. Apoyo Psic. (ChCrC) 2 Progr. Rehabilitación Integra Salud Mental PPV GES y no Progr. Adultos Mayores Auto SENDA COSAM La Bander Progr. Mantenim. Infraestruc Máquinas y Equipos Máquinas y Equipos de Ofici Gestión Interna - Máquinas y Convenios - Máquinas y Equ Máquinas y Equipos para la Gestión Interna - Máquinas y 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 41,438,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 SALDO PRESUPUES. (1)-(4) 50,459,000 50,459,000 50,459,000 4,800,000 45,659,000 26,687,587 26,687,587 26,687,587 1,840,000 24,847,587 20,000,000 2,169,000 23,490,000 1,357,587 23,490,000 5,000,000 5,000,000 86,031,000 4,344,580 4,344,580 68,469,938 8,920,000 2,000,000 6,920,000 300,000 7,305,762 385,762 6,920,000 300,000 1,000,000 1,000,000 300,000 5,320,000 34,783,000 452,500 452,500 300,000 5,320,000 23,022,704 452,500 452,500 19,904,000 1,850,000 18,054,000 OBLIGADO % OBLIG PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (3) (4) (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000 23,771,413 47.11 370,000 23,771,413 47.11 370,000 23,771,413 47.11 370,000 2,960,000 61.67 20,811,413 45.58 0.00 20,000,000 100.00 811,413 37.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655,420 13.11 655,420 13.11 1,849,400 17,561,062 20.41 0.00 1,614,238 18.10 1,614,238 80.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849,400 11,760,296 33.81 0.00 0.00 0.00 1,850,000 1,850,000 9.29 1,850,000 1,850,000 100.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 370,000 370,000 370,000 370,000 (6) 3,401,413 3,401,413 3,401,413 2,590,000 811,413 PAGADO POR PAGAR PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (7) (8) (6) - (8) 370,000 370,000 370,000 370,000 3,401,413 3,401,413 3,401,413 2,590,000 811,413 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 20,370,000 20,370,000 20,370,000 370,000 20,000,000 20,000,000 811,413 934,020 643,825 643,825 10,674,265 811,413 37,672 37,672 1,278,751 1,430,142 1,430,142 844,900 6,292,696 1,189,631 581,387 581,387 10,674,265 62,438 62,438 11,595 11,595 6,886,797 1,430,142 1,430,142 184,096 184,096 6,292,696 5,467,600 1,850,000 1,850,000 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 11 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-29-05-002-002-000 215-29-05-002-002-016 215-29-05-002-002-018 215-29-05-002-002-032 215-29-05-999-000-000 215-29-05-999-001-000 215-29-05-999-002-000 215-29-05-999-002-010 215-29-05-999-002-013 215-29-05-999-002-016 215-29-05-999-002-028 215-29-05-999-002-040 215-29-05-999-002-045 215-29-06-000-000-000 215-29-06-001-000-000 215-29-06-001-001-000 215-29-06-001-002-000 215-29-06-001-002-003 215-29-06-001-002-010 215-29-06-001-002-028 215-29-06-001-002-040 215-29-06-001-002-044 215-29-06-002-000-000 215-29-06-002-002-000 215-29-06-002-002-003 215-29-07-000-000-000 215-29-07-001-000-000 215-29-99-000-000-000 215-29-99-001-000-000 215-29-99-002-000-000 215-31-00-000-000-000 215-31-02-000-000-000 215-31-02-002-000-000 215-31-02-004-000-000 215-31-02-004-001-000 215-31-02-004-036-000 215-31-02-005-000-000 215-34-00-000-000-000 Convenios - Máquinas y Equ Progr. Inmuniz. Inluenza y N Progr. Campaña de Invierno Progr. Mod. At. Familiar y C Otras Gestión Interna - Otras Convenios - Otras Progr. Rehabilitación Integra Progr. Vida Sana Factores de Progr. Resolutividad 2016 Salud Mental PPV GES y no Progr. Adultos Mayores Auto Progr. Mantenim. Infraestruc Equipos Informáticos Equipos Computacionales y Gestión Interna - Equipos Co Convenios - Equipos Comput Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Progr. Rehabilitación Integr Salud Mental PPV GES y no Progr. Adultos Mayores Auto SENDA COSAM La Bander Equipos de comunicaciones Convenios - Equipos de com Progr. Apoyo Psic. (ChCrC)) Programas Informáticos Programas Computacionales Otros Activos No Financier Gestión Interna - Otros Activ Convenios - Otros C x P Iniciativas de Inversi Proyectos Consultorías Proy. Obras Civiles Habilitación SENDA COSA Promoción de Salud - Proyec Equipamiento C x P Servicio de Deuda PRESUPUESTO INICIAL 2,000,000 2,000,000 2,000,000 35,438,000 35,438,000 20,000,000 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (1) 18,054,000 (1)-(4) 18,054,000 (3) (4) 18,054,000 14,426,500 9,066,500 5,360,000 18,054,000 4,516,204 1,104 4,515,100 100,000 1,260,000 4,000,000 22,650 492,450 4,000,000 77,350 767,550 4,690,000 4,690,000 3,090,000 1,600,000 1,100,000 1,738,573 1,738,573 138,573 1,600,000 1,100,000 2,951,427 2,951,427 2,951,427 500,000 500,000 35,438,000 35,438,000 2,200,000 2,200,000 35,438,000 35,438,000 964,899 964,899 1,235,101 1,235,101 68,378,000 15,848,093 52,529,907 -600 -600 9,910,296 9,065,396 844,900 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 68.70 99.99 15.76 0.00 77.35 60.92 0.00 0.00 0.00 62.93 62.93 95.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.14 56.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.82 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (6) (7) (8) 844,900 6,292,696 5,447,796 844,900 1,189,631 344,731 844,900 6,292,696 5,447,796 844,900 77,350 767,550 77,350 767,550 77,350 767,550 77,350 767,550 89,120 89,120 89,120 2,951,427 2,951,427 2,951,427 89,120 89,120 89,120 2,951,427 2,951,427 2,951,427 844,900 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 3,617,600 3,617,600 1,235,101 1,235,101 50,489,751 42,058,457 8,431,294 2,040,156 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 12 09/08/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO SALUD CUENTAS DENOMINACION 215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) 68,378,000 8,682,743,000 (1)-(4) 15,848,093 3,347,463,474 20,000,000 5,364,993,000 OBLIGADO % OBLIG PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (3) (4) (4) / (1) 52,529,907 76.82 686,245,272 5,335,279,526 61.45 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 676,804,169 (6) 50,489,751 5,144,698,953 PAGADO POR PAGAR PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (7) (8) (6) - (8) 42,058,457 8,431,294 700,546,166 5,125,545,618 19,153,335 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 2,040,156 190,580,573