HF Europa: Portafolio de Inversión.

Global Asset Management
HF Funds
5 de Junio de 2012
HF Europa
El fondo HF Europa es un fondo pasivo que invierte en acciones de compañías europeas intentando replicar el rendimiento del índice de las 50
acciones líderes de Europa.
Características del Fondo
Fecha de Lanzamiento
Bloomberg Ticker
Calificación
Agencia Calificadora
Auditor
30 Diciembre 2004
ROBLEUI AR
AA (Arg)
Fitch Ratings
KPMG
Principales tenencias
Unilever NV (ADR)
GlaxoSmithKline Plc (ADR)
Royal Dutch Shell Petroleum (ADR)
Vodafone Group Plc (ADR)
Siemens AG (ADR)
Moneda de Suscripción
Moneda de los Activos
Pesos (ARS)
Euros
HSBC Holdings Plc (ADR)
Diageo Plc (ADR)
Barclays Bank Plc ADR
ARS 1,000
72 hs.
Suscripción Mínima
Plazo de Liquidación
Total SA (ADR)
Rio Tinto
BP Plc ADR
Sap Aktiengessel (ADR)
BHP Billiton Plc
Sin comisiones de suscripción y rescate
UBS AG-Reg (ADR)
Credit Suisse Group
Honorarios de Administración anuales
Clase G
Clase I
Ente Nazionale Idrocarburi SpA (ADR)
3.00%+IVA*
1.50%+IVA*
DaimlerChrysler AG (ADR)
Allianz AG ADR
Astrazeneca Plc ADR
Telefonica de España
$13.08
Patrimonio del Fondo (Millones)
Deutsche Telekom Ag (ADR)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ADR)
ING Group NV
Valor Cuotaparte (cada 1000)
Clase G
Clase I
$1,698.08
$1,931.80
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ADR
Banco Santander
BG Group
British Telecom Group Plc ADR
Arcelor-Mital
Portfolio Manager
Esteban Pereiro
*El IVA se calcula sobre el el porcentaje que corresponde a la sociedad depositaria (40%).
7.52%
6.56%
6.25%
5.92%
Novartis AG (ADR)
France Telecom
Nokia Corp (ADR)
Lloyds TSB Group Plc (ADR)
Mondi Plc
5.13%
4.76%
4.33%
4.33%
3.95%
3.89%
3.62%
3.21%
3.20%
3.10%
3.03%
2.77%
2.68%
2.00%
1.92%
1.84%
1.61%
1.60%
1.52%
1.40%
1.20%
0.59%
0.39%
0.30%
0.27%
0.19%
0.17%
0.11%
0.05%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Bancos e Intermediarios Financieros
Petroleo y Gas
Salud
Bienes de Consumo
Materias Básicas
Tecnología
Telecomunicaciones
Bienes Industriales
Utilities
Servicios de consumo
6%
7%
8%
19.31%
16.09%
14.64%
13.86%
6.99%
8.51%
5.22%
4.82%
0.00%
0.00%
Rendimientos (Cambio %)
Diario
Acumulado
Mensual
Últimos 3
mess
últimos 6
meses
Acumulado
último año
2008
2007
2006
Desde Inicio
Clase I
-1.09%
-1.96%
8.39%
18.53%
20.34%
4.99%
0.98%
38.98%
64.38%
Clase G
STOXX50*
-1.09%
-0.06%
-1.98%
-2.16%
7.95%
7.15%
17.56%
17.42%
19.50%
18.68%
3.29%
5.20%
-0.65%
-2.69%
36.71%
40.78%
45.19%
52.21%
*Indice de Referencia en ARS
**Desde su lanzamiento: 18-11-2009
Información Técnica
Volatilidad Anualizada
Clase I
17.247%
Clase G
17.235%
STOXX50
18.115%
Tracking Error Anualizado
Clase I
8.628%
Clase G
8.609%
Evolución contra el Benchmark desde 03/06/11 hasta 05/06/12
Período: 22/Feb/12 hasta 05/Jun/12
Período: 22/Feb/12 hasta 05/Jun/12
valos de cuotaparte
2100
1900
1700
1500
1300
1100
Jun-11
Ago-11
Oct-11
Dic-11
Clase I
Feb-12
Abr-12
Jun-12
STOXX 50
Fuente: HSBC. Para el cálculo se usa la fórmula EWMA con n=74 y factor 0.94
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Este informe fue elaborado por HSBC Asset Management Argentina.
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