Global Asset Management HF Funds 5 de Junio de 2012 HF Europa El fondo HF Europa es un fondo pasivo que invierte en acciones de compañías europeas intentando replicar el rendimiento del índice de las 50 acciones líderes de Europa. Características del Fondo Fecha de Lanzamiento Bloomberg Ticker Calificación Agencia Calificadora Auditor 30 Diciembre 2004 ROBLEUI AR AA (Arg) Fitch Ratings KPMG Principales tenencias Unilever NV (ADR) GlaxoSmithKline Plc (ADR) Royal Dutch Shell Petroleum (ADR) Vodafone Group Plc (ADR) Siemens AG (ADR) Moneda de Suscripción Moneda de los Activos Pesos (ARS) Euros HSBC Holdings Plc (ADR) Diageo Plc (ADR) Barclays Bank Plc ADR ARS 1,000 72 hs. Suscripción Mínima Plazo de Liquidación Total SA (ADR) Rio Tinto BP Plc ADR Sap Aktiengessel (ADR) BHP Billiton Plc Sin comisiones de suscripción y rescate UBS AG-Reg (ADR) Credit Suisse Group Honorarios de Administración anuales Clase G Clase I Ente Nazionale Idrocarburi SpA (ADR) 3.00%+IVA* 1.50%+IVA* DaimlerChrysler AG (ADR) Allianz AG ADR Astrazeneca Plc ADR Telefonica de España $13.08 Patrimonio del Fondo (Millones) Deutsche Telekom Ag (ADR) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ADR) ING Group NV Valor Cuotaparte (cada 1000) Clase G Clase I $1,698.08 $1,931.80 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ADR Banco Santander BG Group British Telecom Group Plc ADR Arcelor-Mital Portfolio Manager Esteban Pereiro *El IVA se calcula sobre el el porcentaje que corresponde a la sociedad depositaria (40%). 7.52% 6.56% 6.25% 5.92% Novartis AG (ADR) France Telecom Nokia Corp (ADR) Lloyds TSB Group Plc (ADR) Mondi Plc 5.13% 4.76% 4.33% 4.33% 3.95% 3.89% 3.62% 3.21% 3.20% 3.10% 3.03% 2.77% 2.68% 2.00% 1.92% 1.84% 1.61% 1.60% 1.52% 1.40% 1.20% 0.59% 0.39% 0.30% 0.27% 0.19% 0.17% 0.11% 0.05% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Bancos e Intermediarios Financieros Petroleo y Gas Salud Bienes de Consumo Materias Básicas Tecnología Telecomunicaciones Bienes Industriales Utilities Servicios de consumo 6% 7% 8% 19.31% 16.09% 14.64% 13.86% 6.99% 8.51% 5.22% 4.82% 0.00% 0.00% Rendimientos (Cambio %) Diario Acumulado Mensual Últimos 3 mess últimos 6 meses Acumulado último año 2008 2007 2006 Desde Inicio Clase I -1.09% -1.96% 8.39% 18.53% 20.34% 4.99% 0.98% 38.98% 64.38% Clase G STOXX50* -1.09% -0.06% -1.98% -2.16% 7.95% 7.15% 17.56% 17.42% 19.50% 18.68% 3.29% 5.20% -0.65% -2.69% 36.71% 40.78% 45.19% 52.21% *Indice de Referencia en ARS **Desde su lanzamiento: 18-11-2009 Información Técnica Volatilidad Anualizada Clase I 17.247% Clase G 17.235% STOXX50 18.115% Tracking Error Anualizado Clase I 8.628% Clase G 8.609% Evolución contra el Benchmark desde 03/06/11 hasta 05/06/12 Período: 22/Feb/12 hasta 05/Jun/12 Período: 22/Feb/12 hasta 05/Jun/12 valos de cuotaparte 2100 1900 1700 1500 1300 1100 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Clase I Feb-12 Abr-12 Jun-12 STOXX 50 Fuente: HSBC. Para el cálculo se usa la fórmula EWMA con n=74 y factor 0.94 Contacto 0810-333-4722 [email protected] www.hsbc.com.ar www.hsbcadministradora.com.ar o en nuestras sucursales Diego Uchitel Tel: 5411 4340 4633 Juan Pablo Scasserra Tel: 5411 4130-9106 [email protected] [email protected] Sociedad Depositaria HSBC Bank Argentina S.A. Florida 229, 7° piso Capital Federal Sociedad Gerente HSBC Administradora de Inversiones S.A. Bouchard 680 9° Capital Federal LAS INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO NO CONSTITUYEN DEPÓSITOS EN HSBC BANK ARGENTINA SA A LOS FINES DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS NI CUENTAN CON NINGUNA DE LAS GARANTÍAS QUE TALES DEPÓSITOS A LA VISTA O A PLAZO PUEDAN GOZAR DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN APLICABLES EN MATERIA DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS. ASIMISMO, HSBC BANK ARGENTINA S.A. SE ENCUENTRA IMPEDIDA POR NORMAS DEL BCRA DE ASUMIR, TÁCITA O EXPRESAMENTE, COMPROMISO ALGUNO EN CUANTO AL MANTENIMIENTO, EN CUALQUIER MOMENTO, DEL VALOR DEL CAPITAL INVERTIDO, AL RENDIMIENTO, AL VALOR DE RESCATE DE LAS CUOTAPARTES O AL OTORGAMIENTO DE LIQUIDEZ A TAL FIN. LOS DESEMPEÑOS POR RENDIMIENTOS PASADOS DEL FONDO NO GARANTIZAN LOS RENDIMIENTOS FUTUROS DEL MISMO. LEY 25.738 (ART. 1°); HSBC BANK ARGENTINA S.A., ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. SUS OPERACIONES SON INDEPENDIENTES DE OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO HSBC. LOS ACCIONISTAS LIMITAN SU RESPONSABILIDAD AL CAPITAL APORTADO. Este informe fue elaborado por HSBC Asset Management Argentina. HSBC Bank Argentina S.A.