EJECUCION DE INGRESOS INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO LUIS ANTONIO MORENO PINZON NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO DISNEYLA MORALES GÁMEZ FUSAGASUGA 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.2.1 1.1.3.2.2 1.1.3.2.3 1.1.3.2.4 1.1.3.2.5 1.1.3.2.6 1.1.3.6 1.1.3.6.1 1.1.3.6.2 1.1.3.6.3 1.1.3.6.4 1.1.3.6.5 1.1.3.6.6 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1,2,1,1,1 1,2,1,1,2 1,2,1,1,3 1,2,1,2 1.2.1.2.1 1.2.2 1.2.2.1 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.2 1.2.3.1.3 1.2.3.1.4 INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Derechos academicos Básica Preescolar Derechos academicos Básica Primaria Derechos academicos Básica Secundaria Derechos academicos Educación Media COBROS COMPLEMENTARIOS Certificaciones o constancias adicionales a los boletines Derechos de grado Emisión de informes valorativos Mantenimiento de talleres o granja OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS POR EXPLOTACION DE BIENES ARRENDAMIENTOS Tienda Escolar Muebles y Enseres Alquiler de Buseta Alquiler ocasional de salones, laboratorios o aulas Convenios Universidades Otros Ingresos INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Servicio Fotocopiadora Teléfono Monedero Venta de animales Venta de plantas y semillas Venta de alimentos Otros Ingresos - No académicos TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Transferencias Nacionales SGP Gratuidad Preescolar y Básica Primaria Gratuidad basica secundaria Gratuidad educacion media Académica Otras Transferencias Nacionales Otras Transferencias Nacionales PRAES TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES Transferencias Departamentales TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Transferencias Municipales Gratuidad Preescolar y Básica Primaria Gratuidad Básica Secundaria Gratuidad Educación Media Descentralizacion AÑO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION CONCEPTO 2014 15 de enero de 2015 NOMBRE ENCARGADO AREA CODIGO DICIEMBRE MES. DE LA CUENTA APROPIACIÓN INICIAL REDUCCIONE S ADICIONES $ 39.854.000 $ 36.000.000 $0 $ 270.799.986 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 36.000.000 $0 $0 $ 36.000.000 $ 23.000.000 $0 $0 TOTAL APROPIADO $0 $0 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $0 $ 241.758.000 $0 $ 310.653.986 $ 36.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 36.000.000 $0 $ 36.000.000 $ 23.000.000 $0 $ 8.000.000 $ 5.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 241.761.000 $ 241.758.000 $0 $ 241.761.000 $ 241.758.000 $ 22.868.000 $ 169.523.000 $ 49.367.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 241.761.000 $ 22.869.000 $ 169.524.000 $ 49.368.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 8.000.000 $ 5.000.000 $0 $0 RECAUDOS MESES ANTERIORES $ 300.852.166 $ 26.310.000 $0 $ 5.626.000 $ 5.400.000 $0 $0 $0 $ 26.310.000 $ 5.400.000 $ 26.310.000 $ 22.400.000 $ 5.400.000 $ 3.360.000 $ 1.360.000 $ 2.550.000 $ 2.040.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 241.761.000 $ 241.761.000 $ 241.761.000 $ 22.869.000 $ 169.524.000 $ 49.368.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 MES ACUMULADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 306.478.166 $ 31.710.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 31.710.000 $0 $ 31.710.000 $ 25.760.000 $0 $ 1.360.000 $ 4.590.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 241.761.000 $ 241.761.000 $ 241.761.000 $ 22.869.000 $ 169.524.000 $ 49.368.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 98,66% SALDOS POR EJECUTAR $ 4.175.820 $ 4.290.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 4.290.000 $0 $ 4.290.000 -$ 2.760.000 $0 $ 6.640.000 $ 410.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.2.1.1 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.2 1.3.2.1 1.3.3 1.3.3.1 1.3.4 1.3.4.1 1.3.4.1.1 1.3.4.1.2 1.3.4.1.3 1.3.4.1.4 1.3.4.2 1.3.4.2.1 1.3.4.2.2 1.3.4.2.3 1.3.4.2.4 1.3.4.2.5 Otras Transferencias Municipales Otras Transferencias muncipales - Proyectos Implementación de las TIC's RECURSOS DE CAPITAL INTERESES Intereses sobre depositos bancarios Recuperacion de cartera OTROS RECURSOS DEL BALANCE Excedentes financieros del balance - Superavit a 31 de OTROS RECURSOS DE CAPITAL Donaciones RECONOCIMIENTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Derechos academicos Básica Preescolar Derechos academicos Básica Primaria Derechos academicos Básica Secundaria Derechos academicos Educación Media COBROS COMPLEMENTARIOS Certificaciones o constancias adicionales a los boletines Derechos de grado Emisión de informes valorativos Mantenimiento de talleres o granja Tienda Escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 $0 $0 $ 3.851.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 29.041.986 $ 0,00 $0 $ 0,00 $ 32.892.986 $ 50.000,00 $ 32.781.166 $ 0,00 $ 50.000 $0 $0 $ 29.042.986 $ 29.041.986 $ 29.042.986 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 2.600.000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $0 $0 $0 $0 $ 29.041.986 $ 1.477.680 $ 1.477.680 $ 2.261.500 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 2.600.000 $0 $ 29.041.986 $0 $ 29.041.986 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $0 $0 0 0 LUIS ANTONIO MORENO PINZÓN DISNEYLA MORALES GÁMEZ FIRMA JEFE DEL ORGANISMO FIRMA ENCARGADO AREA Rector Auxiliar Administrativo - Pagaduría 0 0 0 0 $0 $0 $ 226.000 $ 0,00 $ 33.007.166 $ 0,00 -$ 114.180 $ 50.000,00 $0 $0 $ 50.000 $0 $ 29.041.986 $ 1.000 $ 29.041.986 $ 1.477.680 $ 1.477.680 $ 2.487.500 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.487.500 $ 2.487.500 $0 $0 $0 $0 $ 1.000 -$ 277.680 -$ 277.680 $ 112.500 $0 $0 $0 $0 $0 $ 112.500 $ 112.500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 226.000 0 $0 0 $0 0 $ 2.261.500 $ 2.261.500 $0 0 0 $0 $ 226.000 $ 226.000 0 0 EJECUCION DE GASTOS INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO LUIS ANTONIO MORENO PINZON NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO DISNEYLA MORALES GÁMEZ FUSAGASUGA CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL SGP 2014 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.1.5 2.1.2.1.6 2.1.2.1.7 2.1.2.1.8 2.1.2.1.9 2.1.2.1.10 2.1.2.1.11 2.1.2.1.12 2.1.2.1.13 2.1.2.1.14 2.1.2.1.15 2.1.2.1.16 2.1.2.1.17 2.1.2.1.18 2.1.2.1.19 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.4 2.1.2.2.5 2.1.2.2.6 GASTOS TOTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL Jornales Honorarios Remuneracion servicios tecnicos Servicios profesionales GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Compra de Maquinaria y equipo Materiales y Suministros Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Mobiliario Muebles y enseres Servicios Publicos Impresos y Publicaciones Comunicación y transporte Gastos de Produccion (proyectos productivos que se comercializan) Impuestos Vehículos Impuestos, tasas y contribuciones a excepcion del 4x1000 Gastos financieros Material Didactico Participacion en actividades deportivas, cientificas y culturales Lavanderia y cafeteria Muebles y Enseres Mantenimiento Buseta Comunicación y Computo Implementos Deportivos OTROS GASTOS GENERALES Gastos de Viaje de los Educandos Combustibles y lubricantes Sostenimientos de plantas y semovientes Transporte Escolar seguros en general Otros gastos generales 2014 AÑO 15 de enero de 2015 NOMBRE ENCARGADO AREA CODIGO DICIEMBRE MES. DE LA CUENTA CREDITOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA 77,69% TOTAL APROPIADO SALDO POR EJECUTAR CONTRACREDITOS TOTAL EJECUTADO R.P. $ 3.000 $ 3.000 $0 $ 39.851.000 $ 39.849.000 $ 2.600.000 $ 2.600.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 37.249.000 $ 20.747.000 $ 1.000 $ 2.000.000 $ 2.600.000 $ 5.200.000 $ 1.000 $ 1.500.000 $ 37.252.000 $ 20.750.000 $ 1.000 $ 2.000.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 5.200.000 $ 1.000 $ 1.500.000 $0 $ 2.000.000 $0 $ 2.000.000 $0 $ 2.000.000 $0 $ 2.000.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $0 $ 39.854.000 $ 39.852.000 $ 2.600.000 $ 42.000 $0 $0 $ 8.000.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 16.502.000 $ 6.000.000 $ 3.000.000 $ 3.500.000 $ 1.000 $ 4.000.000 $ 1.000 $ 42.000 $0 $0 $ 8.000.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 16.502.000 $ 6.000.000 $ 3.000.000 $ 3.500.000 $ 1.000 $ 4.000.000 $ 1.000 $ 291.287.623 $0 $ 310.653.986 $ 241.346.660 $ 65.131.506 $ 291.287.623 $ 1.820.871 $0 $0 $ 310.651.986 $ 4.420.871 $ 241.346.660 $ 4.420.871 $ 65.131.506 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.820.871 $0 $ 4.420.871 $ 4.420.871 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 289.466.752 $ 288.821.340 $0 $0 $ 306.231.115 $ 298.583.703 $ 236.925.789 $ 229.281.037 $ 65.131.506 $ 65.130.846 $ 49.702.083 $0 $ 49.703.083 $ 10.723.150 $ 38.978.933 $ 11.547.105 $ 61.276 $ 13.485.829 $ 13.297.429 $ 188.400 $ 138.810.596 $0 $ 138.811.596 $ 123.686.819 $ 15.124.777 $ 34.500 $0 $ 35.500 $0 $ 34.500 $ 29.731.000 $ 1.900.000 $ 27.832.000 $ 20.722.000 $ 7.110.000 $ 450.000 $ 600.000 $ 5.050.000 $ 4.644.292 $0 $ 20.014.000 $0 $ 20.015.000 $ 20.012.500 $0 $ 419.496 $0 $ 1.919.496 $ 1.919.496 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.000.000 $ 885.000 $ 3.115.000 $ 3.115.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 500.000 $ 1.500.000 $ 933.619 $ 268.837 $ 10.671.199 $0 $ 10.672.199 $ 10.458.000 $ 214.199 $ 25.441.361 $0 $ 18.442.000 $ 18.412.300 $ 3.211.200 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 8.000.000 $ 1.356.432 $0 $0 $0 $ 1.000 $0 $0 $0 $0 $ 1.000 $0 $0 $ 645.412 $ 9.500.000 $ 7.647.412 $ 7.644.752 $ 660 $0 $ 6.000.000 $0 $0 $0 $0 $ 2.500.000 $ 500.000 $ 500.000 $0 $0 $0 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $0 $ 660 $0 $ 1.660 $0 $ 660 $ 644.752 $ 1.000.000 $ 3.644.752 $ 3.644.752 $0 $0 $0 $ 1.000 $0 $0 2.1.2.2.8 Proyectos PRAES 2.2 GASTOS DE INVERSION Adquisicion de Maquinaria y equipo para proyectos 2.2.1 productivos 2.2.2 Adquisicion de Bienes de arte y cultura para las IE 2.2.3 Estudios y proyectos pedagogicos 2.2.4 Dotacion de material didactico y pedagogico $0 $0 $ 2.000 $0 $ 2.000 $0 $ 1.000 $ 1.000 $0 $0 $ 1.000 $ 1.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.000 $0 $0 $0 $0 $ 1.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 LUIS ANTONIO MORENO PINZÓN DISNEYLA MORALES GÁMEZ FIRMA JEFE DEL ORGANISMO FIRMA ENCARGADO AREA Rector Auxiliar Administrativo - Pagaduría