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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2015
COD.
1
11
1110
111005
11100501
DESCRIPCION
ACTIVO
EFECTIVO
BANCOS Y CORPORACIONES
CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CTA CTE BANCO CAJA SOCIAL No 21000229187
Total 111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA
111006
CUENTA DE AHORROS
11100601
CTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No 24002424639
Total 111006 CUENTA DE AHORROS
Total 1110 BANCOS Y CORPORACIONES
Total 11 EFECTIVO
14
DEUDORES
1407
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
140701
SERVICIOS EDUCATIVOS
14070150
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION
1407015001 CERTIFICIACIONES
Total 14070150 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION
Total 140701 SERVICIOS EDUCATIVOS
Total 1407 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
1470
OTROS DEUDORES
147006
C X C ARRENDAMIENTOS
14700601
C X C ARRIENDO TIENDA ESCOLAR
14700602
C X C ARRIENDO AULAS DE CLASE
Total 147006 C X C ARRENDAMIENTOS
Total 1470 OTROS DEUDORES
Total 14 DEUDORES
16
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1655
MAQUINARIA Y EQUIPO
165503
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
165506
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE
165509
EQUIPO DE ENSEÑANZA
165522
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
165590
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
Total 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
1665
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
166501
MUEBLES Y ENSERES
166502
EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA
166590
OTROS MUEBLES/ENSERES Y EQIPO DE OFICINA
Total 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1670
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
167001
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
167002
EQUIPO DE COMPUTACION
167090
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
Total 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
1675
EQUIPO DE TRANSPORTE / TRACCION Y ELEVACION
167502
TERRESTRE
Total 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE / TRACCION Y ELEVACION
1685
DEPRECIACION ACUMULADA
168504
MAQUINARIA Y EQUIPO
168506
MUEBLES YENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
168507
EQUIPO DE COMUNICACIÓN COMPUTACION
168508
EQUIPO DE TRANSPORTE / TRACCION Y ELEVACION
Total 1685 DEPRECIACION ACUMULADA
Total 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
19
OTROS ACTIVOS
1960
BIENES DE ARTE Y CULTURA
196006
ELEMENTOS MUSICALES
Total 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA
Total 19 OTROS ACTIVOS
Total 1 ACTIVO
2
PASIVO
24
CUENTAS POR PAGAR
2401
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
240101
C X P BIENES Y SERVIIOS
24010102
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
24010114
MATERIALES Y SUMINISTRO
24010115
MANTENIMIENTO
24010116
REPARACIONES
24010117
SERVICIOS PUBLICOS
pag. 1 de 3
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
13.379.627,00
13.379.627,00
114.555.735,00
114.555.735,00
108.970.241,00
108.970.241,00
18.965.121,00
18.965.121,00
216.703.140,11
216.703.140,11
230.082.767,11
230.082.767,11
3.720,91
3.720,91
114.559.455,91
114.559.455,91
109.749.735,00
109.749.735,00
218.719.976,00
218.719.976,00
106.957.126,02
106.957.126,02
125.922.247,02
125.922.247,02
0,00
0,00
0,00
0,00
166.000,00
166.000,00
166.000,00
166.000,00
166.000,00
166.000,00
166.000,00
166.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
2.040.000,00
4.640.000,00
4.640.000,00
4.640.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.000,00
2.600.000,00
2.040.000,00
4.640.000,00
4.640.000,00
4.806.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.474.000,00
5.250.000,00
1.274.240,00
48.802.030,00
1.200.000,00
59.000.270,00
0,00
0,00
2.083.300,00
2.797.000,00
3.892.600,00
8.772.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.474.000,00
5.250.000,00
3.357.540,00
51.599.030,00
5.092.600,00
67.773.170,00
121.404.260,00
568.000,00
8.476.000,00
130.448.260,00
0,00
7.907.980,00
0,00
7.907.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.404.260,00
8.475.980,00
8.476.000,00
138.356.240,00
70.356.047,84
264.671.122,00
300.000,00
335.327.169,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.356.047,84
264.671.122,00
300.000,00
335.327.169,84
64.000.000,00
64.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.000.000,00
64.000.000,00
-1.507.673,00
-31.508.963,40
-241.859.706,00
-64.000.000,00
-338.876.342,40
249.899.357,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.680.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.507.673,00
-31.508.963,40
-241.859.706,00
-64.000.000,00
-338.876.342,40
266.580.237,44
4.408.000,00
4.408.000,00
4.408.000,00
489.030.124,55
0,00
0,00
0,00
131.406.335,91
0,00
0,00
0,00
223.525.976,00
4.408.000,00
4.408.000,00
4.408.000,00
396.910.484,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.031.148,00
4.135.000,00
5.975.900,00
79.016.405,00
0,00
449.673,00
165.290.762,00
4.135.000,00
5.975.900,00
126.276.019,00
0,00
449.673,00
47.259.614,00
0,00
0,00
47.259.614,00
0,00
0,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO
Dir. TRANSVERSAL 12 No. 56BIS-56 - FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Tel. 091 8674927
SALDO NUEVO
02/12/2016 4:50:10 p. m.
24010121
24010123
24010125
24010137
24010150
24010154
24010190
2436
243603
24360301
243605
24360501
24360502
243608
24360801
24360802
243625
243626
243627
243690
24369001
24369002
24369003
3
31
3105
310504
32
3230
323001
4
43
4305
430550
43055001
43055003
44
4408
440818
44081801
44081802
44081803
44081804
48
4805
480522
4808
480815
480817
48081701
48081703
48081704
480819
4810
481007
481008
481047
pag. 2 de 3
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SEGUROS GENERALES
EVENTOS CULTURALES
PROCESAMIENTO DE INFORMACION
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
OTROS GASTOS GENERALES
Total 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE SERVI
HONORARIOS
RETEFUENTE HONORARIOS 10% NO DECLARANTES
SERVICIOS
RETEFUENTE SERV GRALES 4% DECLARANTE
RETEFUENTE SERV GRALES 6% NO DECLARANTE
COMPRAS
RETEFUENTE COMPRAS 2.5% DECLARANTES
RETEFUENTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTES
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION 2%
RETENCION ICA POR COMPRAS
OTRAS RETENCIONES
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
CONTRIBUCION AL DEPORTE
ESTAMPILLA PRO CULTURA
Total 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE SERVI
Total 24 CUENTAS POR PAGAR
Total 2 PASIVO
PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA
CAPITAL FISCAL
MUNICIPIO
Total 3105 CAPITAL FISCAL
Total 31 HACIENDA PUBLICA
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Total 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO
Total 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Total 3 PATRIMONIO
INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION
CERTIFICACIONES
TECNOLOGIA Y TALLERES
Total 430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION
Total 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS
Total 43 VENTA DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
PARTICIPACION PARA LA EDUCACION
GRATUIDAD PREESCOLAR
GRATUIDAD PRIMARIA
GRATUIDAD SECUNDARIA
GRATUIDAD EDUCACIÓN MEDIA
Total 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
Total 44 TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
INTERESES SOBRE DEPOSITOS
Total 4805 FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
FOTOCOPIAS
ARRENDAMIENTOS
TIENDA ESCOLAR
ALQUILER BUSETA
ALQUILER AULAS Y LABORATORIOS
Total 480817 ARRENDAMIENTOS
DONACIONES
Total 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS
SOBRANTES
RECUPERACIONES
APROVECHAMIENTOS
Total 4810 EXTRAORDINARIOS
Total 48 OTROS INGRESOS
Total 4 INGRESOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.425.750,00
248.440,00
0,00
3.000.000,00
11.909.980,00
1.870.000,00
0,00
118.031.148,00
11.425.750,00
248.440,00
0,00
3.000.000,00
11.909.980,00
1.870.000,00
0,00
165.290.762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.259.614,00
0,00
0,00
217.000,00
95.000,00
122.000,00
315.000,00
78.000,00
237.000,00
108.000,00
0,00
115.000,00
286.000,00
0,00
0,00
286.000,00
1.041.000,00
1.041.000,00
1.041.000,00
0,00
0,00
217.000,00
95.000,00
122.000,00
315.000,00
78.000,00
237.000,00
108.000,00
0,00
115.000,00
286.000,00
0,00
0,00
286.000,00
1.041.000,00
119.072.148,00
119.072.148,00
713.000,00
713.000,00
1.197.000,00
222.000,00
975.000,00
640.000,00
87.000,00
553.000,00
73.000,00
1.373.000,00
1.111.000,00
5.426.000,00
2.060.000,00
1.030.000,00
2.336.000,00
10.533.000,00
175.823.762,00
175.823.762,00
713.000,00
713.000,00
1.197.000,00
222.000,00
975.000,00
640.000,00
87.000,00
553.000,00
73.000,00
1.373.000,00
1.111.000,00
5.426.000,00
2.060.000,00
1.030.000,00
2.336.000,00
10.533.000,00
57.792.614,00
57.792.614,00
307.039.855,88
307.039.855,88
307.039.855,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.039.855,88
307.039.855,88
307.039.855,88
0,00
0,00
0,00
307.039.855,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.039.855,88
1.790.500,00
2.083.333,00
3.873.833,00
3.873.833,00
3.873.833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.000,00
0,00
166.000,00
166.000,00
166.000,00
1.956.500,00
2.083.333,00
4.039.833,00
4.039.833,00
4.039.833,00
241.759.653,00
10.388.761,00
100.096.013,00
77.447.105,00
53.827.774,00
241.759.653,00
241.759.653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.759.653,00
10.388.761,00
100.096.013,00
77.447.105,00
53.827.774,00
241.759.653,00
241.759.653,00
60.771,67
60.771,67
0,00
0,00
3.720,91
3.720,91
64.492,58
64.492,58
0,00
0,00
0,00
0,00
25.350.000,00
2.500.000,00
4.845.000,00
32.695.000,00
1.422.273,00
34.117.273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.350.000,00
2.500.000,00
4.845.000,00
32.695.000,00
1.422.273,00
34.117.273,00
0,00
900.000,00
77.500,00
977.500,00
35.155.544,67
280.789.030,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.720,91
169.720,91
0,00
900.000,00
77.500,00
977.500,00
35.159.265,58
280.958.751,58
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO
Dir. TRANSVERSAL 12 No. 56BIS-56 - FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Tel. 091 8674927
02/12/2016 4:50:10 p. m.
5
51
5101
510106
5111
511114
511115
511116
511117
511121
511122
511123
511125
511137
511146
511154
511190
5120
512011
512024
512026
58
5805
580590
999999
GASTOS
ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
Total 5101 SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTRO
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
SERVICIOS PUBLICOS
IMPRESOS, PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES
FOTOCOPIAS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SEGUROS GENERALES
EVENTOS CULTURALES
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
OTROS GASTOS GENERALES
Total 5111 GENERALES
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES
GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIEROS
CONTRIBUCION A TRANSACCIONES FINANCIERAS
Total 5120 IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS
Total 51 ADMINISTRACION
OTROS GASTOS
FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
Total 5805 FINANCIEROS
Total 58 OTROS GASTOS
Total 5 GASTOS
CUENTA PUENTE
0,00
0,00
4.135.000,00
4.135.000,00
0,00
0,00
4.135.000,00
4.135.000,00
31.920.545,00
33.519.556,00
0,00
4.514.176,00
9.074.852,00
0,00
2.176.243,00
3.555.974,00
8.355.000,00
0,00
5.568.000,00
342.000,00
99.026.346,00
1.205.000,00
126.276.019,00
0,00
449.673,00
11.425.750,00
0,00
248.440,00
0,00
3.000.000,00
0,00
1.870.000,00
0,00
144.474.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.125.545,00
159.795.575,00
0,00
4.963.849,00
20.500.602,00
0,00
2.424.683,00
3.555.974,00
11.355.000,00
0,00
7.438.000,00
342.000,00
243.501.228,00
0,00
566.165,00
247.251,00
813.416,00
99.839.762,00
0,00
419.609,00
11.484,00
431.093,00
149.040.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985.774,00
258.735,00
1.244.509,00
248.880.737,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
248.880.737,00
0,00
Firmas
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO
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