Ver Pasajes en el interior desde 01/07/2013 hasta 31/07/2013 - Publicado 07/08/2013

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
CUENTA
DEL 01 JULIO
634-03-01
2013 AL 31 JULIO
REPORTE:
1
2
DE
01/08/2013 15:45.31
R00819607
.
Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:
54000000000
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
AUXILIAR 02:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:
0
FECHA
2013
SIN CODIGO AUXILIAR
NO CUR
CLASE
REGISTRO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
DEBITO
CREDITO
82,747.42
0.00
SALDO AL 01/07/2013
82,747.42
08/07/2013
42844592
DAG
54000000000000000004013
VERA VEGA CRISTINA-DCS-SASI E INFORME 906-GUAYAQUIL-REEMBOLSO POR
MOVILIZACIÓN DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA SERVIDORA
EN COMISIÓN EFECTUADA DEL 18 AL 2-06-2013, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN
EL REGLAMENTO DE VIÁTICOS, COPIA CUR DEVENGADO 3815,
RELIQ.DET.VIÁT., CORREO ELECTRÓNICO Y CP 1422.
2.00
0.00
08/07/2013
42844905
DAG
54000000000000000004014
ALARCON MARTINEZ KARINA-DCS-SASI E INFORME
908-GUAYAQUIL-REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE ACUERDO AL INFORME
PRESENTADA POR LA SERVIDORA EN COMISIÓN EFECTUADA DEL 18 AL
20-06-2013, SEGÚN COPIA CUR DEVENGADO 3824, RELIQUIDACIÓN DETALLE
VIÁTICOS, CORREO ELECTRÓNICO Y CP 1421.
2.00
0.00
09/07/2013
42868747
DAG
54000000000000000004027
BOULANGGER APONTE RAQUEL-DCS-SASI E INFORME
907-GUAYAQUIL-REEMBOLSO MOVILIZACIÓN Y DIFERENCIA VALOR VIÁTICOS
Y SUBSISTENCIA DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA
SERVIDORA EN COMISIÓN EFECTUADA DEL 18 AL 21-06-2013, COPIA CUR
DEVENGADO 3813, RELIQUIDACIÓN DETALLE VIÁT., CORREO ELECT. Y CP
1424.
2.00
0.00
11/07/2013
42998859
DAG
54000000000000000004064
AGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO PASAJES AÉREOS NACIONALES SOL.POR
SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ. MINTEL-DA-2013-1314,
MINTEL-DA-2013-1286,CORREOS, OFICIO, DETALLE, FACTURAS
153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531, LISTADO CGAF,PASAJES
3275333874-3275346603-2107828734,SOLICIT.SERVID.Y CP 556
15,779.28
0.00
11/07/2013
42999031
DAG
54000000000000000004065
AGENTUR CIA. LTDA.DA-ALCANCE AL CUR No 4064 DE 11-07-2013-PAGO
COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312-PASAJES AÉREOS
NACIONALES SOL.POR SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ:
COPIA FACTURAS 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531.
21.12
0.00
12/07/2013
43087796
DAG
54000000000000000004079
AGENTUR CIA. LTDA.DA-ALCANCE AL CUR No 4064 DE 11-07-2013-PAGO
COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312-PASAJES AÉREOS
NACIONALES SOL.POR SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ:
COPIA FACTURAS 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531.
-21.12
0.00
13/07/2013
43097064
DAG
54000000000000000004080
REVERSION PARA INCLUIR DESCUENTO N/C-AGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO
PASAJES AÉREOS NACIONALES SOL.POR SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA
CONTRATO. ADJ. MINTEL-DA-2013-1314, MINTEL-DA-2013-1286,CORREOS,
OFICIO, DETALLE, FACTURAS 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531.
-15,779.28
0.00
13/07/2013
43097247
DAG
54000000000000000004081
AGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO PASAJES AÉREOS NACIONALES.PERIODO MES
DE JUNIO- ADJ. MINTEL-DA-2013-1314, MINTEL-DA-2013-1286,CORREOS, OFICIO,
DETALLE, FACT 153846,153532,153491,153527,153533 Y 153531, LISTADO
CGAF,PASAJES 3275333874-3275346603-2107828734, SOLICIT. SERVID. Y CP 556
15,779.28
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
540-0000-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 01 JULIO
2013 AL 31 JULIO
2013
REPORTE:
2
2
DE
01/08/2013 15:45.31
R00819607
.
15/07/2013
43138525
DAG
54000000000000000004082
AGENTUR CIA. LTDA.DA-PERIODO JUNIO-2013-ALCANCE AL CUR No 4064 DE
11-07-2013-COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO
PASAJES AÉREOS NACIONALES SOL.POR SRA.S.ARMAS-ADMINISTRADORA
CONTRATO. ADJ: COPIA FACTURAS 153846,153532,153491,153527,153533 Y
153531.
21.12
0.00
24/07/2013
43477419
DAG
54000000000000000004231
MORENO SALAS JENNY-CGP-SASI 998-MACHALA EL ORO-PAGO VIÁTICO DEL
26-06-2013,VERIFICAR CUMPLIM.COMPROMISO GABINETE
ITINERANTE,DOTACIÓN COMPUTADORAS COLEGIO FISCAL
ATAHUALPA-MACHALA PARA NIÑOS CON CAPAC.ESPECIALES.
ADJ:MINTEL-CGP-2013-163, SASI E INF. 998, PSJES 3275404849,FACTS., DET.
VIÁT. Y CP 1488.
2.00
0.00
Subtotal Flujos
15,808.40
0.00
Subtotal por Auxiliares
98,555.82
0.00
Saldo por Auxiliares
98,555.82
TOTAL CUENTA
98,555.82
0.00
SALDO CUENTA
98,555.82