Ver G.1 Liquidación del presupuesto institucional del anterior ejercicio - Publicado 01/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
1
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
01
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
510105 001
Remuneraciones Unificadas
2,088,720.00
-98,283.00
1,990,437.00
0.00
1,870,495.34
1,870,495.34
1,870,495.34
119,941.66
119,941.66
0.00
93.97
510105 002
Remuneraciones Unificadas
0.00
18,334.16
18,334.16
0.00
18,334.16
18,334.16
18,334.16
0.00
0.00
0.00
100.00
510106 001
Salarios Unificados
75,312.00
32,083.00
107,395.00
0.00
106,762.00
106,762.00
106,762.00
633.00
633.00
0.00
99.41
510203 001
Decimotercer Sueldo
223,326.00
32,946.42
256,272.42
0.00
223,585.14
223,585.14
223,306.23
32,687.28
32,687.28
278.91
87.25
510203 002
Decimotercer Sueldo
4,011.00
2,101.94
6,112.94
0.00
0.00
0.00
0.00
6,112.94
6,112.94
0.00
0.00
510204 001
Decimocuarto Sueldo
41,100.00
4,136.67
45,236.67
0.00
42,742.07
42,742.07
42,255.39
2,494.60
2,494.60
486.68
94.49
510204 002
Decimocuarto Sueldo
1,096.00
340.67
1,436.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,436.67
1,436.67
0.00
0.00
510235 002
REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
578.00
0.00
578.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578.00
578.00
0.00
0.00
510507 001
Honorarios
35,500.00
200.00
35,700.00
0.00
35,294.56
35,294.56
35,294.56
405.44
405.44
0.00
98.86
510509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
42,000.00
29,734.92
71,734.92
0.00
70,771.13
70,771.13
70,771.13
963.79
963.79
0.00
98.66
510510 001
Servicios Personales por Contrato
552,168.00
200,357.00
752,525.00
0.00
659,156.41
659,156.41
659,156.41
93,368.59
93,368.59
0.00
87.59
510510 002
Servicios Personales por Contrato
60,936.00
0.00
60,936.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,936.00
60,936.00
0.00
0.00
510512 001
SUBROGACION
28,000.00
40,000.00
68,000.00
0.00
54,538.32
54,538.32
54,538.32
13,461.68
13,461.68
0.00
80.20
510601 001
Aporte Patronal
258,612.00
20,943.05
279,555.05
0.00
264,085.07
264,085.07
264,085.07
15,469.98
15,469.98
0.00
94.47
510601 002
Aporte Patronal
4,645.00
2,045.37
6,690.37
0.00
1,769.25
1,769.25
1,769.25
4,921.12
4,921.12
0.00
26.44
510602 001
Fondo de Reserva
217,838.00
-32,980.00
184,858.00
0.00
167,019.40
167,019.40
166,740.49
17,838.60
17,838.60
278.91
90.35
510602 002
Fondo de Reserva
4,011.00
1,528.68
5,539.68
0.00
191.09
191.09
191.09
5,348.59
5,348.59
0.00
3.45
510707 001
0.00
64,879.29
64,879.29
0.00
52,738.82
52,738.82
49,444.15
12,140.47
12,140.47
3,294.67
81.29
530101 001
COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Agua Potable
8,116.09
2,300.00
10,416.09
0.00
10,391.56
10,391.56
10,391.56
24.53
24.53
0.00
99.76
530104 001
Energia Electrica
12,271.84
14,100.00
26,371.84
0.00
23,420.42
23,420.42
23,420.42
2,951.42
2,951.42
0.00
88.81
530105 001
Telecomunicaciones
52,914.43
18,226.57
71,141.00
4,564.32
64,274.59
64,250.59
64,250.59
6,866.41
6,890.41
0.00
90.31
530106 001
Servicio de Correo
8,622.24
5,595.30
14,217.54
5,772.10
7,930.29
7,930.29
7,930.29
6,287.25
6,287.25
0.00
55.78
530201 001
Transporte de Personal
51,521.53
-51,521.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530202 001
Fletes y Maniobras
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
121.06
121.06
121.06
878.94
878.94
0.00
12.11
530204 001
8,280.00
16,720.00
25,000.00
5,152.00
12,443.55
12,443.55
12,443.55
12,556.45
12,556.45
0.00
49.77
530206 001
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes Satelitales
Eventos Publicos y Oficiales
2,028.60
274,876.59
276,905.19
28,822.14
247,644.05
196,653.45
196,653.45
29,261.14
80,251.74
0.00
71.02
530207 001
Difusion Informacion y Publicidad
314,973.65
-230,573.58
84,400.07
0.00
84,400.07
84,400.07
84,400.07
0.00
0.00
0.00
100.00
530208 001
Servicio de Seguridad y Vigilancia
82,303.20
51,256.80
133,560.00
11,603.78
121,633.68
120,374.46
120,374.46
11,926.32
13,185.54
0.00
90.13
530209 001
Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion
Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del
Sector Publico
Difusión e Información
20,286.00
61,614.00
81,900.00
7,797.82
71,393.40
71,393.40
71,393.40
10,506.60
10,506.60
0.00
87.17
0.00
24,000.00
24,000.00
0.00
19,389.04
19,389.04
19,389.04
4,610.96
4,610.96
0.00
80.79
530217 001
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
2
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
49,587.14
49,587.14
3.33
29,578.21
29,578.21
29,578.21
20,008.93
20,008.93
0.00
0.00
79,388.47
79,388.47
0.00
63,344.90
11,574.90
11,574.90
16,043.57
67,813.57
0.00
14.58
0.00
416.80
416.80
0.00
416.80
416.80
416.80
0.00
0.00
0.00
100.00
530230 001
Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos
para Registro de Firmas Digitales
Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos
0.00
2,300.00
2,300.00
0.00
2,208.00
2,208.00
2,208.00
92.00
92.00
0.00
96.00
530299 001
Otros Servicios Generales
0.00
19,063.42
19,063.42
8,237.16
10,753.62
10,753.62
10,753.62
8,309.80
8,309.80
0.00
56.41
530299 998
Otros Servicios Generales
0.00
5,710.00
5,710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,710.00
5,710.00
0.00
0.00
530301 001
Pasajes al Interior
53,410.14
134,733.48
188,143.62
756.60
175,331.87
167,999.65
167,999.65
12,811.75
20,143.97
0.00
89.29
530301 002
Pasajes al Interior
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
25,329.12
25,329.12
25,329.12
4,670.88
4,670.88
0.00
84.43
530302 001
Pasajes al Exterior
21,291.61
50,708.39
72,000.00
2,151.91
59,304.14
59,304.10
59,304.10
12,695.86
12,695.90
0.00
82.37
530303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
67,813.20
87,841.80
155,655.00
3,651.05
141,158.81
140,653.81
140,653.81
14,496.19
15,001.19
0.00
90.36
530303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
30,000.00
0.00
30,000.00
50.00
16,239.05
16,239.05
16,239.05
13,760.95
13,760.95
0.00
54.13
530304 001
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
27,454.49
27,545.51
55,000.00
4,785.30
46,383.09
46,383.09
46,383.09
8,616.91
8,616.91
0.00
84.33
530306 001
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
27,600.00
17,400.00
45,000.00
0.00
43,101.63
43,101.63
43,101.63
1,898.37
1,898.37
0.00
95.78
530402 001
44,160.00
-29,160.00
15,000.00
0.00
9,020.08
9,020.08
9,020.08
5,979.92
5,979.92
0.00
60.13
530403 001
Edificios Locales Residencias y Cableado
Estructurado
Mobiliarios
2,929.88
0.00
2,929.88
0.00
346.50
346.50
346.50
2,583.38
2,583.38
0.00
11.83
530404 001
Maquinarias y Equipos
2,760.00
1,740.00
4,500.00
0.00
3,716.34
3,716.34
3,716.34
783.66
783.66
0.00
82.59
530405 001
Vehiculos
21,058.94
-513.72
20,545.22
7,179.40
12,939.02
12,939.02
12,939.02
7,606.20
7,606.20
0.00
62.98
530499 001
Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.00
1,263.00
1,263.00
0.00
1,193.04
1,193.04
1,193.04
69.96
69.96
0.00
94.46
530502 001
14,490.00
-8,706.97
5,783.03
0.00
5,733.03
4,483.03
4,483.03
50.00
1,300.00
0.00
77.52
530503 001
Edificios Locales Residencias Parqueaderos
Casilleros Judiciales y Bancarios
Mobiliarios
0.00
400.00
400.00
0.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
0.00
50.00
530504 001
Maquinarias y Equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530599 001
Otros Arrendamientos
0.00
200.00
200.00
0.00
5.60
5.60
5.60
194.40
194.40
0.00
2.80
530601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
1,060,101.23
-1,060,100.48
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.75
0.00
0.00
530603 001
Servicio de Capacitacion
156,986.81
-82,486.81
74,500.00
87.67
68,319.46
68,318.73
68,318.73
6,180.54
6,181.27
0.00
91.70
530604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
530605 001
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
530701 001
530218 001
530219 001
530228 001
59.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,776.28
3,163.72
5,940.00
0.00
5,100.00
5,100.00
5,100.00
840.00
840.00
0.00
85.86
22,080.00
-21,516.80
563.20
0.00
550.00
550.00
550.00
13.20
13.20
0.00
97.66
11,515.49
6,852.36
18,367.85
50.00
18,317.85
18,317.85
18,317.85
50.00
50.00
0.00
99.73
14,605.92
34,887.28
49,493.20
21,600.00
6,286.74
6,286.74
6,286.74
43,206.46
43,206.46
0.00
12.70
530801 001
Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y
Soporte de Sistemas Informáticos
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas
Informaticos
Alimentos y Bebidas
76,127.94
96,895.66
173,023.60
14,898.65
157,278.59
157,278.59
157,278.59
15,745.01
15,745.01
0.00
90.90
530802 001
Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
44,511.90
27,488.10
72,000.00
66,396.92
412.37
412.37
412.37
71,587.63
71,587.63
0.00
0.57
530803 001
Combustibles y Lubricantes
17,552.21
18,673.10
36,225.31
3,089.36
29,384.94
29,246.74
29,246.74
6,840.37
6,978.57
0.00
80.74
530702 001
530704 001
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
3
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
530803 002
Combustibles y Lubricantes
35,256.00
0.00
35,256.00
0.00
2,236.42
2,236.42
2,236.42
33,019.58
33,019.58
0.00
6.34
530804 001
Materiales de Oficina
40,551.95
68,548.05
109,100.00
37,817.19
70,886.36
70,803.16
70,803.16
38,213.64
38,296.84
0.00
64.90
530804 002
Materiales de Oficina
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
14,800.00
14,800.00
0.00
26.00
530805 001
Materiales de Aseo
5,593.74
-2,993.74
2,600.00
138.00
624.52
624.52
624.52
1,975.48
1,975.48
0.00
24.02
530806 001
Herramientas
11.59
6,000.00
6,011.59
0.00
1,368.17
1,368.17
1,368.17
4,643.42
4,643.42
0.00
22.76
530807 001
Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y
Publicaciones
Materiales de Construccion Electricos Plomeria
Carpinteria y Señalización Vial
Repuestos y Accesorios
23,641.59
-19,641.59
4,000.00
0.00
3,316.89
3,316.89
3,316.89
683.11
683.11
0.00
82.92
0.00
14,000.00
14,000.00
0.00
6,287.31
5,302.26
5,302.26
7,712.69
8,697.74
0.00
37.87
34,647.20
1,478.84
36,126.04
3,218.60
31,628.82
31,332.12
31,332.12
4,497.22
4,793.92
0.00
86.73
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
247.00
247.00
247.00
753.00
753.00
0.00
24.70
0.00
500.00
500.00
0.00
241.04
241.04
241.04
258.96
258.96
0.00
48.21
530899 001
Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca
y Caza
Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios
Descartables
Otros de Uso y Consumo Corriente
0.00
10,997.00
10,997.00
15.26
10,097.84
10,097.84
10,097.84
899.16
899.16
0.00
91.82
531403 001
Mobiliarios
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
1,783.00
1,783.00
1,783.00
217.00
217.00
0.00
89.15
5,715.40
5,715.40
1,932.62
1,643.84
1,602.84
1,602.84
4,071.56
4,112.56
0.00
28.04
570199 001
Tasas Generales Impuestos Contribuciones
Permisos Licencias y Patentes
Otros Impuestos Tasas y Contribuciones
0.00
570201 001
Seguros
570206 001
530811 001
530813 001
530814 001
530820 001
570102 001
0.00
3,746.20
3,746.20
0.00
3,604.09
3,604.09
3,604.09
142.11
142.11
0.00
96.21
49,148.00
18,500.00
67,648.00
3,378.61
60,969.23
60,969.23
60,969.23
6,678.77
6,678.77
0.00
90.13
0.00
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
424.00
424.00
0.00
424.00
424.00
424.00
0.00
0.00
0.00
100.00
570218 001
Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS
INTERPUESTAS POR EL IESS
INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
570299 001
Otros Gastos Financieros
0.00
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
840103 001
Mobiliarios
0.00
46,840.00
46,840.00
24,020.00
22,284.55
22,284.55
22,284.55
840104 001
Maquinarias y Equipos
0.00
78,702.68
78,702.68
41,843.41
23,078.28
19,608.28
19,608.28
840105 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840106 001
Herramientas
0.00
500.00
500.00
0.00
126.00
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
50,000.00
216,461.12
266,461.12
137,234.56
840111 001
Partes y Repuestos
0.00
65,500.00
65,500.00
52,038.00
0.00
17,387.35
17,387.35
0.00
24,262.16
530,060.82
570216 001
570217 001
990101 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
POR GASTOS EN PERSONAL
990102 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
01 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.58
37.58
0.00
29.58
29.58
29.58
8.00
8.00
0.00
78.71
0.00
0.00
0.00
100.00
24,555.45
24,555.45
0.00
47.58
55,624.40
59,094.40
0.00
24.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126.00
126.00
374.00
374.00
0.00
25.20
124,389.54
124,389.54
124,389.54
142,071.58
142,071.58
0.00
46.68
11,295.00
9,225.00
9,225.00
54,205.00
56,275.00
0.00
14.08
0.00
16,075.64
16,075.64
16,075.64
1,311.71
1,311.71
0.00
92.46
24,262.16
7,336.00
16,925.25
16,925.25
16,925.25
7,336.91
7,336.91
0.00
69.76
6,737,307.51
505,621.76
5,577,539.64
5,457,323.68
5,452,984.51
1,159,767.87
1,279,983.83
4,339.17
81.00
6,207,246.69
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
4
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
20
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
710105 001
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105 701
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
17,630.29
17,630.29
0.00
11,038.95
11,038.95
10,820.47
6,591.34
6,591.34
218.48
62.61
710203 002
Decimotercer Sueldo
3,771.05
1,203.45
4,974.50
0.00
4,974.50
4,974.50
4,974.50
0.00
0.00
0.00
100.00
710203 701
Decimotercer Sueldo
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
204.24
204.24
204.24
1,157.43
1,157.43
0.00
15.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
5,955.66
5,955.66
0.00
4,495.17
4,495.17
4,495.17
1,460.49
1,460.49
0.00
75.48
710204 002
Decimocuarto Sueldo
1,423.98
504.00
1,927.98
0.00
874.39
874.39
387.71
1,053.59
1,053.59
486.68
45.35
710204 701
Decimocuarto Sueldo
0.00
486.67
486.67
0.00
0.00
0.00
0.00
486.67
486.67
0.00
0.00
710235 002
REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
1,411.19
2,940.45
4,351.64
0.00
0.00
0.00
0.00
4,351.64
4,351.64
0.00
0.00
710507 001
Honorarios
0.00
3,832.29
3,832.29
0.00
3,832.29
3,832.29
3,832.29
0.00
0.00
0.00
100.00
710507 002
Honorarios
2,515.02
-2,515.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
12,891.36
12,891.36
0.00
0.00
0.00
0.00
12,891.36
12,891.36
0.00
0.00
710509 002
Horas Extraordinarias y Suplementarias
10,183.03
2,766.09
12,949.12
0.00
2,420.34
2,420.34
2,306.10
10,528.78
10,528.78
114.24
18.69
710509 701
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
2,553.13
2,553.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2,553.13
2,553.13
0.00
0.00
710510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
88,210.71
88,210.71
0.00
28,533.70
28,533.70
28,533.70
59,677.01
59,677.01
0.00
32.35
710510 002
Servicios Personales por Contrato
43,349.22
119,550.78
162,900.00
0.00
162,900.00
162,900.00
162,900.00
0.00
0.00
0.00
100.00
710510 701
Servicios Personales por Contrato
0.00
16,340.00
16,340.00
0.00
4,902.00
4,902.00
4,902.00
11,438.00
11,438.00
0.00
30.00
710601 001
Aporte Patronal
0.00
22,944.10
22,944.10
0.00
8,064.01
8,064.01
8,064.01
14,880.09
14,880.09
0.00
35.15
710601 002
Aporte Patronal
4,352.12
7,000.00
11,352.12
0.00
11,352.12
11,352.12
11,352.12
0.00
0.00
0.00
100.00
710601 701
Aporte Patronal
0.00
1,576.81
1,576.81
0.00
473.10
473.10
473.10
1,103.71
1,103.71
0.00
30.00
710602 001
Fondo de Reserva
0.00
1,980.00
1,980.00
0.00
1,880.80
1,880.80
1,880.80
99.20
99.20
0.00
94.99
710602 002
Fondo de Reserva
0.00
4,483.92
4,483.92
0.00
3,999.96
3,999.96
3,781.48
483.96
483.96
218.48
89.21
14,529.32
14,529.32
0.00
0.00
0.00
0.00
14,529.32
14,529.32
0.00
0.00
3,770.80
1,845.94
5,616.74
0.00
2,647.56
2,647.56
1,914.82
2,969.18
2,969.18
732.74
47.14
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
730105 001
COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Telecomunicaciones
0.00
0.00
691,702.77
691,702.77
0.00
561,345.65
561,345.62
561,345.62
130,357.12
130,357.15
0.00
81.15
730105 002
Telecomunicaciones
2,697,357.98
-590,671.53
2,106,686.45
374,915.66
1,493,539.43
1,493,539.43
1,493,539.43
613,147.02
613,147.02
0.00
70.90
730105 998
Telecomunicaciones
0.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
900,000.00
0.00
0.00
730106 001
Servicio de Correo
0.00
3,882.64
3,882.64
0.00
0.00
0.00
0.00
3,882.64
3,882.64
0.00
0.00
730106 002
Servicio de Correo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730202 001
Fletes y Maniobras
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
730202 002
Fletes y Maniobras
6,980.30
-6,980.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710707 001
710707 002
710707 701
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
5
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
730207 002
Difusion Informacion y Publicidad
312,498.07
-207,869.38
104,628.69
0.00
75,952.77
75,952.77
75,952.77
28,675.92
28,675.92
0.00
72.59
730207 998
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
165,009.60
165,009.60
0.00
165,009.60
165,009.60
165,009.60
0.00
0.00
0.00
100.00
730217 002
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730219 002
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
171,820.52
171,820.52
151,792.44
0.00
0.00
0.00
171,820.52
171,820.52
0.00
0.00
730301 001
Pasajes al Interior
0.00
17,795.00
17,795.00
225.64
17,256.56
16,901.88
16,901.88
538.44
893.12
0.00
94.98
730301 002
Pasajes al Interior
40,803.05
-7,891.55
32,911.50
0.00
11,274.12
11,274.12
11,274.12
21,637.38
21,637.38
0.00
34.26
730301 701
Pasajes al Interior
0.00
10,360.00
10,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,360.00
10,360.00
0.00
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
151,559.04
151,559.04
0.00
86,471.62
86,141.62
86,141.62
65,087.42
65,417.42
0.00
56.84
730303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
50,638.93
-3,509.47
47,129.46
0.00
46,856.06
46,856.06
46,856.06
273.40
273.40
0.00
99.42
730303 701
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
10,360.05
10,360.05
0.00
710.00
710.00
710.00
9,650.05
9,650.05
0.00
6.85
730402 001
0.00
96,583.79
96,583.79
0.00
1,101.20
1,101.20
1,101.20
95,482.59
95,482.59
0.00
1.14
0.00
129,275.14
129,275.14
0.00
129,143.00
0.00
0.00
132.14
129,275.14
0.00
0.00
730405 001
Edificios Locales Residencias y Cableado
Estructurado
Edificios Locales Residencias y Cableado
Estructurado
Vehiculos
0.00
18,437.05
18,437.05
5,683.99
4,049.01
3,997.60
3,997.60
14,388.04
14,439.45
0.00
21.68
730505 001
Vehiculos
0.00
87,307.20
87,307.20
87,307.20
0.00
0.00
0.00
87,307.20
87,307.20
0.00
0.00
730505 002
Vehiculos
15,864.32
-15,864.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730599 002
Otros Arrendamientos
317.29
-317.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730601 002
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
25,756.00
25,756.00
0.00
23,500.00
23,500.00
23,500.00
2,256.00
2,256.00
0.00
91.24
730601 998
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
23,500.00
23,500.00
0.00
23,500.00
23,500.00
23,500.00
0.00
0.00
0.00
100.00
730603 001
Servicio de Capacitacion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730603 002
Servicio de Capacitacion
393,218.64
560,307.88
953,526.52
0.00
850,000.00
849,923.63
849,923.63
103,526.52
103,602.89
0.00
89.13
730603 998
Servicio de Capacitacion
0.00
591,580.40
591,580.40
0.00
591,580.40
566,930.60
566,930.60
0.00
24,649.80
0.00
95.83
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
411,012.33
-394,449.32
16,563.01
0.00
7,545.01
7,545.01
7,545.01
9,018.00
9,018.00
0.00
45.55
730604 998
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
17,604.99
17,604.99
0.00
17,604.99
17,604.99
17,604.99
0.00
0.00
0.00
100.00
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
0.00
730704 002
730803 001
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas
Informaticos
Combustibles y Lubricantes
730803 002
Combustibles y Lubricantes
730804 001
Materiales de Oficina
730804 002
730804 998
730402 002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,053.80
-3,053.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,408.54
6,408.54
0.00
6,398.22
6,301.11
6,301.11
10.32
107.43
0.00
98.32
12,691.46
-7,490.40
5,201.06
0.00
4,836.70
4,836.70
4,836.70
364.36
364.36
0.00
92.99
0.00
7,229.25
7,229.25
0.00
7,229.25
0.00
0.00
0.00
7,229.25
0.00
0.00
Materiales de Oficina
0.00
391,228.99
391,228.99
0.00
19,817.15
19,817.15
19,817.15
371,411.84
371,411.84
0.00
5.07
Materiales de Oficina
0.00
46,240.01
46,240.01
0.00
46,240.01
46,240.01
46,240.01
0.00
0.00
0.00
100.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
6
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
730806 002
Herramientas
304.60
-304.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730811 001
0.00
16,551.27
16,551.27
0.00
16,551.27
0.00
0.00
0.00
16,551.27
0.00
0.00
0.00
216,245.38
216,245.38
50.00
66,950.00
0.00
0.00
149,295.38
216,245.38
0.00
0.00
730813 001
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria
Carpinteria y Señalización Vial
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria
Carpinteria y Señalización Vial
Repuestos y Accesorios
0.00
34,637.85
34,637.85
672.17
10,825.74
8,450.18
8,450.18
23,812.11
26,187.67
0.00
24.40
730813 002
Repuestos y Accesorios
0.00
24,330.47
24,330.47
68.00
19,756.97
1,037.15
1,037.15
4,573.50
23,293.32
0.00
4.26
730813 701
Repuestos y Accesorios
0.00
29,940.00
29,940.00
249.50
29,690.50
0.00
0.00
249.50
29,940.00
0.00
0.00
730813 998
Repuestos y Accesorios
0.00
1,424.85
1,424.85
0.00
1,424.85
1,424.85
1,424.85
0.00
0.00
0.00
100.00
730899 001
Otros de Uso y Consumo de Inversion
0.00
42,909.36
42,909.36
0.00
42,909.36
0.00
0.00
0.00
42,909.36
0.00
0.00
730899 002
Otros de Uso y Consumo de Inversion
304.60
15,128.50
15,433.10
0.00
14,433.10
14,433.10
14,433.10
1,000.00
1,000.00
0.00
93.52
730899 998
Otros de Uso y Consumo de Inversion
0.00
33,677.24
33,677.24
0.00
33,677.24
33,677.24
33,677.24
0.00
0.00
0.00
100.00
731404 001
Maquinarias y Equipos
0.00
1,108.80
1,108.80
0.00
1,108.80
1,108.80
1,108.80
0.00
0.00
0.00
100.00
731407 002
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
824.95
5,675.05
6,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
770102 001
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
530.15
523.35
523.35
1,469.85
1,476.65
0.00
26.17
780499 002
Tasas Generales Impuestos Contribuciones
Permisos Licencias y Patentes
Tasas Generales Impuestos Contribuciones
Permisos Licencias y Patentes
OTRAS PARTICIPACIONES
840103 001
840103 002
730811 701
253.83
1,746.17
2,000.00
0.00
342.58
342.58
342.58
1,657.42
1,657.42
0.00
17.13
0.00
50,850.00
50,850.00
50,850.00
0.00
0.00
0.00
50,850.00
50,850.00
0.00
0.00
Mobiliarios
0.00
517,920.72
517,920.72
0.00
517,920.72
0.00
0.00
0.00
517,920.72
0.00
0.00
Mobiliarios
0.00
466,867.40
466,867.40
0.00
466,867.40
110,065.64
110,065.64
0.00
356,801.76
0.00
23.58
840103 701
Mobiliarios
0.00
363,740.00
363,740.00
525.00
363,215.00
0.00
0.00
525.00
363,740.00
0.00
0.00
840103 998
Mobiliarios
0.00
256,819.84
256,819.84
0.00
256,819.84
256,819.84
256,819.84
0.00
0.00
0.00
100.00
840104 001
Maquinarias y Equipos
0.00
216,564.98
216,564.98
0.00
211,248.26
2,338.60
2,338.60
5,316.72
214,226.38
0.00
1.08
840104 002
Maquinarias y Equipos
951.87
895,121.52
896,073.39
0.00
896,073.39
258,779.88
258,779.88
0.00
637,293.51
0.00
28.88
840104 701
Maquinarias y Equipos
0.00
287,001.12
287,001.12
279.12
286,722.00
0.00
0.00
279.12
287,001.12
0.00
0.00
840104 998
Maquinarias y Equipos
0.00
603,819.73
603,819.73
0.00
603,819.73
603,819.73
603,819.73
0.00
0.00
0.00
100.00
840105 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
2,161,410.30
2,161,410.30
0.00
2,113,914.11
4,062.00
4,062.00
47,496.19
2,157,348.30
0.00
0.19
840107 002
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
3,840,567.36
-2,260,062.28
1,580,505.08
0.00
1,382,959.30
524,510.00
524,510.00
197,545.78
1,055,995.08
0.00
33.19
840107 701
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
1,475,134.50
1,475,134.50
1,979.50
1,473,155.00
0.00
0.00
1,979.50
1,475,134.50
0.00
0.00
840107 998
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
2,479,193.51
2,479,193.51
0.00
1,224,900.55
1,224,900.55
1,224,900.55
1,254,292.96
1,254,292.96
0.00
49.41
11,158,736.47
19,017,156.26
1,574,598.22
14,479,369.74
7,327,915.72
7,326,145.10
4,537,786.52
11,689,240.54
1,770.62
38.53
770102 002
TOTAL
20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA
SOCIEDAD
7,858,419.79
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
7
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
23
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
730105 001
Telecomunicaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730105 002
Telecomunicaciones
384,052.85
-77,207.20
306,845.65
30,480.00
165,614.26
165,614.26
165,614.26
141,231.39
141,231.39
0.00
53.97
730207 001
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730207 002
Difusion Informacion y Publicidad
83,339.85
-83,339.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 002
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730219 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
0.00
14,867.71
14,867.71
0.00
0.00
0.00
0.00
14,867.71
14,867.71
0.00
0.00
730219 002
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
83,339.85
83,339.85
41,311.42
0.00
0.00
0.00
83,339.85
83,339.85
0.00
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
119,718.03
119,718.03
0.00
0.00
0.00
0.00
119,718.03
119,718.03
0.00
0.00
730303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
73,724.00
73,724.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,724.00
73,724.00
0.00
0.00
730499 002
Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
107,306.05
-107,306.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730499 998
Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.00
60,549.79
60,549.79
0.00
0.00
0.00
0.00
60,549.79
60,549.79
0.00
0.00
730505 001
Vehiculos
0.00
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
173,128.75
-173,128.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,326.46
21,326.46
0.00
1,771.86
1,771.86
1,771.86
19,554.60
19,554.60
0.00
8.31
95,851.54
0.00
95,851.54
0.00
88,810.36
88,810.36
88,810.36
7,041.18
7,041.18
0.00
92.65
730218 001
730218 002
730704 001
730803 001
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas
Informaticos
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas
Informaticos
Combustibles y Lubricantes
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
840103 998
Mobiliarios
0.00
136,500.00
136,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
136,500.00
136,500.00
0.00
0.00
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
142,959.66
142,959.66
0.00
0.00
0.00
0.00
142,959.66
142,959.66
0.00
0.00
840107 998
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
22.74
22.74
0.00
0.00
0.00
0.00
22.74
22.74
0.00
0.00
220,776.39
1,064,455.43
71,791.42
256,196.48
256,196.48
256,196.48
808,258.95
808,258.95
0.00
24.07
730704 002
TOTAL
23 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
843,679.04
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
8
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
24
710710 001
TOTAL
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
POR COMPRA DE RENUNCIA
24 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
0.00
53,898.00
53,898.00
0.00
53,898.00
53,898.00
53,898.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
53,898.00
53,898.00
0.00
53,898.00
53,898.00
53,898.00
0.00
0.00
0.00
100.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
9
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
25
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
5,986.48
5,986.48
0.00
4,734.17
4,734.17
4,594.50
1,252.31
1,252.31
139.67
79.08
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
2,603.52
2,603.52
0.00
840.31
840.31
718.64
1,763.21
1,763.21
121.67
32.28
710235 001
REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710507 001
Honorarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
751.62
751.62
751.62
1,248.38
1,248.38
0.00
37.58
710510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
61,191.20
61,191.20
0.00
51,953.00
51,953.00
51,953.00
9,238.20
9,238.20
0.00
84.90
710601 001
Aporte Patronal
0.00
6,181.18
6,181.18
0.00
4,990.13
4,990.13
4,990.13
1,191.05
1,191.05
0.00
80.73
710602 001
Fondo de Reserva
0.00
2,668.80
2,668.80
0.00
2,127.09
2,127.09
1,987.42
541.71
541.71
139.67
79.70
710707 001
COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.00
1,220.83
1,220.83
0.00
480.45
480.45
0.00
740.38
740.38
480.45
39.35
710710 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730207 001
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730219 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730301 001
Pasajes al Interior
0.00
5,000.00
5,000.00
1,800.00
189.76
189.76
189.76
4,810.24
4,810.24
0.00
3.80
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
40.00
40.00
40.00
9,960.00
9,960.00
0.00
0.40
730505 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
423,648.88
423,648.88
279,600.00
90,400.00
20,000.00
20,000.00
333,248.88
403,648.88
0.00
4.72
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840103 001
Mobiliarios
0.00
2,217.60
2,217.60
0.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
237.60
237.60
0.00
89.29
730218 001
840107 001
TOTAL
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
0.00
0.00
6,771.48
6,771.48
504.39
5,595.61
5,595.61
5,595.61
1,175.87
1,175.87
0.00
82.63
529,489.97
529,489.97
281,904.39
164,082.14
93,682.14
92,800.68
365,407.83
435,807.83
881.46
17.69
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
10
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
26
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
710105 001
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105 701
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
4,125.00
4,125.00
0.00
1,366.61
1,366.61
1,366.61
2,758.39
2,758.39
0.00
33.13
710203 701
Decimotercer Sueldo
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
136.16
136.16
136.16
1,225.51
1,225.51
0.00
10.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
1,432.00
1,432.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,432.00
1,432.00
0.00
0.00
710204 701
Decimocuarto Sueldo
0.00
486.67
486.67
0.00
0.00
0.00
0.00
486.67
486.67
0.00
0.00
710507 001
Honorarios
0.00
1,775.20
1,775.20
0.00
1,775.20
1,775.20
1,775.20
0.00
0.00
0.00
100.00
710509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
6,738.00
6,738.00
0.00
82.54
82.54
82.54
6,655.46
6,655.46
0.00
1.22
710509 701
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
2,553.13
2,553.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2,553.13
2,553.13
0.00
0.00
710510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
48,874.80
48,874.80
0.00
23,002.00
23,002.00
23,002.00
25,872.80
25,872.80
0.00
47.06
710510 701
Servicios Personales por Contrato
0.00
16,340.00
16,340.00
0.00
3,268.00
3,268.00
3,268.00
13,072.00
13,072.00
0.00
20.00
710601 001
Aporte Patronal
0.00
4,883.83
4,883.83
0.00
2,243.48
2,243.48
2,243.48
2,640.35
2,640.35
0.00
45.94
710601 701
Aporte Patronal
0.00
1,576.81
1,576.81
0.00
315.40
315.40
315.40
1,261.41
1,261.41
0.00
20.00
710602 001
Fondo de Reserva
0.00
600.00
600.00
0.00
129.16
129.16
129.16
470.84
470.84
0.00
21.53
710707 001
0.00
4,220.83
4,220.83
0.00
0.00
0.00
0.00
4,220.83
4,220.83
0.00
0.00
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,361.67
1,361.67
0.00
0.00
730105 001
COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Telecomunicaciones
0.00
8,438.00
8,438.00
0.00
614.64
0.00
0.00
7,823.36
8,438.00
0.00
0.00
730207 001
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730219 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
9,668.75
9,668.75
0.00
7,565.28
7,365.99
7,365.99
2,103.47
2,302.76
0.00
76.18
730299 001
Otros Servicios
0.00
174,037.50
174,037.50
4,139.50
169,898.00
0.00
0.00
4,139.50
174,037.50
0.00
0.00
730301 001
Pasajes al Interior
0.00
6,500.00
6,500.00
200.00
4,224.10
4,224.10
4,224.10
2,275.90
2,275.90
0.00
64.99
730301 701
Pasajes al Interior
0.00
10,360.00
10,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,360.00
10,360.00
0.00
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
34,403.60
34,403.60
195.50
7,191.25
7,191.25
7,191.25
27,212.35
27,212.35
0.00
20.90
730303 701
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
10,360.05
10,360.05
0.00
0.00
0.00
0.00
10,360.05
10,360.05
0.00
0.00
730601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
11,129.89
11,129.89
0.00
0.00
0.00
0.00
11,129.89
11,129.89
0.00
0.00
730603 001
Servicio de Capacitacion
0.00
2,121,471.76
2,121,471.76
3,207.00
2,036,793.00
848,663.80
848,663.80
84,678.76
1,272,807.96
0.00
40.00
730603 002
Servicio de Capacitacion
0.00
937,540.00
937,540.00
36,625.00
900,915.00
0.00
0.00
36,625.00
937,540.00
0.00
0.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
20,611.49
20,611.49
0.00
0.00
0.00
0.00
20,611.49
20,611.49
0.00
0.00
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
0.00
15,327.13
15,327.13
0.00
0.00
0.00
0.00
15,327.13
15,327.13
0.00
0.00
730803 001
Combustibles y Lubricantes
0.00
1,156.00
1,156.00
0.00
153.98
153.98
153.98
1,002.02
1,002.02
0.00
13.32
710707 701
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
11
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
248,235.20
248,235.20
50.00
66,950.00
0.00
0.00
181,285.20
248,235.20
0.00
0.00
730813 001
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria
Carpinteria y Señalización Vial
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria
Carpinteria y Señalización Vial
Repuestos y Accesorios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730813 701
Repuestos y Accesorios
0.00
15,600.00
15,600.00
130.00
15,470.00
0.00
0.00
130.00
15,600.00
0.00
0.00
300.00
300.00
0.00
15.05
15.05
15.05
284.95
284.95
0.00
5.02
840103 001
Tasas Generales Impuestos Contribuciones
Permisos Licencias y Patentes
Mobiliarios
0.00
0.00
2,540.00
2,540.00
1,365.00
0.00
0.00
0.00
2,540.00
2,540.00
0.00
0.00
840103 701
Mobiliarios
0.00
362,684.00
362,684.00
964.00
361,720.00
0.00
0.00
964.00
362,684.00
0.00
0.00
840104 001
Maquinarias y Equipos
0.00
5,640.00
5,640.00
0.00
3,891.44
3,891.44
3,891.44
1,748.56
1,748.56
0.00
69.00
840104 701
Maquinarias y Equipos
0.00
497,601.80
497,601.80
231.80
497,370.00
0.00
0.00
231.80
497,601.80
0.00
0.00
840105 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
114,815.00
114,815.00
2,756.21
101,533.03
101,533.03
101,533.03
13,281.97
13,281.97
0.00
88.43
840107 701
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
779,919.00
779,919.00
994.00
778,925.00
0.00
0.00
994.00
779,919.00
0.00
0.00
5,484,668.78
5,484,668.78
50,858.01
4,985,548.32
1,005,357.19
1,005,357.19
499,120.46
4,479,311.59
0.00
18.33
730811 001
730811 701
770102 001
TOTAL
26 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
12
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
27
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 001
0.00
210,000.00
210,000.00
946.90
209,053.10
0.00
0.00
946.90
210,000.00
0.00
0.00
730219 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
90,000.00
90,000.00
405.82
89,594.18
0.00
0.00
405.82
90,000.00
0.00
0.00
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
1,352.72
298,647.28
0.00
0.00
1,352.72
300,000.00
0.00
0.00
TOTAL
27 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS
DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
13
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
28
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
730206 001
Eventos Publicos y Oficiales
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730219 001
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
8,389.69
8,389.69
0.00
613.00
613.00
613.00
7,776.69
7,776.69
0.00
7.31
730601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
201,610.31
201,610.31
45,535.71
149,800.00
29,960.00
29,960.00
51,810.31
171,650.31
0.00
14.86
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840103 001
Mobiliarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
245,000.00
245,000.00
45,535.71
185,413.00
65,573.00
65,573.00
59,587.00
179,427.00
0.00
26.76
TOTAL
28 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA
BANDA ANCHA
0.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
PAGINA :
14
FECHA
:
08/07/2013
HORA
:
REPORTE :
- Programa - Item - FTE -
DE
14
9:34.59
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2012
DESCRIPCION
51
730811 001
TOTAL
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria
Carpinteria y Señalización Vial
51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
9,309,693.72
-9,309,693.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,309,693.72
-9,309,693.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00