EGRESOS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS P E R I O D O 2 015 PRESUP. PARA EL 2015 5 GASTOS CORRIENTES 51 GASTOS EN EL PERSONAL 5101 REMUNERACIONES BASICAS 510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS Y NUEVOS CARGOS X CONTRATO) 391,992.00 510106 SALARIOS UNIFICADOS (TRABAJADORES) 892,887.60 5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 510203 DECIMO TERCER SUELDO 142,136.92 510204 DECIMO CUARTO SUELDO 52,380.00 5104 SUBSIDIOS 510406 VACACIONES (POR LIQUIDACIONES) 5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 510505 SUSTITUCIONES (POR REEMPLAZOS DE VACACIONES - EMPLEADOS) 510507 HONORARIOS 510508 DIETAS 510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS + HORAS EXTRAS X SUSTITUCIONES 510510 SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO (OCASIONAL) 5106 APORTE PATRONAL AL IESS 510601 APORTE PATRONAL 510602 FONDOS DE RESERVA 510603 JUBILACION PATRONAL 5107 IMDEMNIZACIONES 510799 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 519901 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA GTS. EN EL PERSONAL 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5301 530101 530104 530105 530106 SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE CORREO 5,631,119.70 2,621,101.27 1,284,879.60 194,516.92 5,000.00 5,000.00 575,498.83 10,000.00 60,000.00 20,000.00 475,498.83 10,000.00 404,458.92 205,275.66 129,183.26 70,000.00 30,000.00 30,000.00 126,747.00 126,747.00 2,263,018.43 140,000.00 25,000.00 40,000.00 70,000.00 5,000.00 42.88% 365,001.00 5302 530204 530205 530207 530208 530216 530226 SERVICIOS GENERALES EDICION, IMPRESION, REPROD. Y PUBLICACIONES ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES DIFUSION, INFORMAC. Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIOS DE VOLUNTARIADO SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS 5303 530301 530302 530303 530304 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PASAJES INTERIOR PASAJES EXTERIOR VIATICOS Y SUBSIST. EN EL INTERIOR VIATICOS Y SUBSIST. EN EL EXTERIOR 5304 530402 530403 530404 530405 530418 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS MOBILIARIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS VEHICULOS AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS (INCLUYE ASFALTADO HANGAR Y VIA AÉREA) 5305 530502 ARRENDAMIENTO DE BIENES ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 5306 CONTRATAC. DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 530601 CONSULTORIA, ASESORAMIENTO E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 530603 SERVICIO DE CAPACITACION (INC. CURSOS FINANCIADOS) 530604 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 530802 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION (DETALLE EN "PROYECTOS") 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70,000.00 530804 MATERIALES DE OFICINA 35,000.00 530805 MATERIALES DE ASEO 35,000.00 530806 HERRAMIENTAS 31,350.00 530808 INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO - MENOR (DETALLE EN "PROYECTOS") 35,000.00 530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC. 50,000.00 530811 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA Y SEÑALIZACION VIAL 25,000.00 50,000.00 15,000.00 120,000.00 100,000.00 1.00 80,000.00 140,000.00 15,000.00 50,000.00 25,000.00 50,000.00 260,000.00 101,000.00 4,000.00 40,000.00 100,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 713,384.00 291,384.00 172,000.00 250,000.00 572,133.43 5,000.00 130,783.43 530820 REPUESTOS Y ACCESORIOS (Incluye 25,000.00 Vehículos Polivalentes y saldo para planificación mantenimiento preventivo y adquisición mantenimiento correctivo) MENAJE DE COCINA Y HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES (Nuevas estaciones y móviles unidad BREMON) 530822 CONDECORACIONES Y HOMENAJES 10,000.00 530823 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALES 10,000.00 530813 120,000.00 10,000.00 530827 UNIFORMES DEPORTIVOS 5,000.00 5310 PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 531002 SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA (DETALLE EN "PROYECTOS") 5314 BIENES NO DEPRECIABLES 531409 LIBROS Y COLECCIONES 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 570199 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (INCLUYE MATRICULACION VEHICULAR) 5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 570201 SEGUROS 570203 COMISIONES BANCARIAS 570206 COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5801 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 580102 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (Contraloria) 7 GASTOS DE INVERSION 75 OBRAS PUBLICAS 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 750107 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (DETALLE EN "PROYECTOS") 8 GASTOS DE CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 8401 BIENES MUEBLES (DETALLE EN "PROYECTOS") 840103 MOBILIARIOS 840104 MAQUINARIA Y EQUIPOS 840105 VEHICULOS 840106 HERRAMIENTAS 57,500.00 57,500.00 10,000.00 10,000.00 702,000.00 80,000.00 80,000.00 622,000.00 600,000.00 2,000.00 20,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 3,680,000.00 3,680,000.00 3,680,000.00 3,780,899.31 3,750,899.31 3,350,899.31 38,200.00 983,188.62 1,335,000.00 22,000.00 84010701 EQUIP. SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (001 Y 002) 322,820.00 84010702 EQUIP. SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (001 Y 002) 297,000.00 840108 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 840110 PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA (EDCI) 5,000.00 347,690.69 8402 BIENES INMUEBLES (DETALLE EN "PROYECTOS") 840201 TERRENOS 88 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 880110 FONDO DE CONTINGENCIA (Para gastos de capital generados por siniestros) Aplic. Con decreto u otro 28.02% 3,680,000.00 400,000.00 400,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 28.79% 9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 97 PASIVO CIRCULANTE 9701 DEUDA FLOTANTE 970101 CUENTAS X PAGAR DE AÑOS ANTERIORES (213) …. 970102 FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES (212) 40,992.22 40,992.22 0.312% 40,992.22 TOTAL EGRESOS 12,623.76 28,368.46 13,133,011.23 13,133,011.23 13,133,011.23 NOTAS EXPLICATIVAS: 1,- LOS VALORES RESALTADOS DE COLOR CELESTE, CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE CONTIENEN EL RESPECTIVO DETALLE DE BIENES O SERVICIOS 2,- LA PARTIDA 530216 (SERVICIO DE VOLUNTARIADO), QUEDA CREADA HASTA CONTAR CON UNA BASE LEGAL DE SU APLICACIÓN Y PODER INCLUIR EN LA PRIMERA REFORMA TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS DIFERENCIA 13,133,011.23 13,133,011.23 (0.00) 13,133,011.23
