f_187_13_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE
LA DEUDA PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN187/13
Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento
(BIRF) /Local
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo BIRF 7449-AR
PERIODO AUDITADO
Ejercicio 2012
Organismo Ejecutor
Jefatura de Gabinete de
Ministros
SEGUNDO PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Préstamo BIRF 7449-AR
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Unidad Coordinadora
del Proyecto (UCP)
UCP en la Jefatura de
Gabinete de Ministros
Dictamen de auditoría
Opinión sobre la
razonabilidad de la
información
EEFF: favorable con
salvedades.
Excepto por III-1
Documentación no
válida.
III- 2 Documentación
inconsistente que no
permite aseverar el
cumplimiento de las
Normas del Banco.
SOE: Favorable con
salvedades.
Excepto por lo expuesto
en III 1. Documentación
no válida.
III-2 Documentación
inconsistente que no
permite aseverar el
cumplimiento de las
Normas del Banco.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma del
Convenio de Préstamo
BIRF 7449-AR
Fecha de cierre del
Proyecto
28/12/07
Original: 31/12/11
Modificada: 30/06/13
Prórrogas otorgadas
05/05/2011
Original
Monto Presupuestado
BIRF 7449-AR
BIRF 20.000.000
Local 5.000.000
Monto total
desembolsado al
31/12/12
Monto ejecutado del
01/01/12 al 31/12/12
Actual
Modif.
BIRF
20.000.000
Local
5.000.000
BIRF USD 15.248.512,43
Local USD 3.778.083,62
TOTAL: USD 3.908.303,97
(BIRF: USD 3.130.042,30 y
AP Local: USD 778.261,67)
SERVICIOS FINANCIEROS
Principal
Fecha de Pago
02/07/12
Importe
USD 2.851.844,20
Intereses
Fecha de Pago
03/01/12
02/07/12
Importe
USD 124.237,30
USD 651.944,00
Comisión de Compromiso
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
Fecha de Pago
03/01/12
02/07/12
Importe
USD 10.723,66
USD 8.952,90
PRINCIPALES OBSERVACIONES
 Consultores Individuales. Incumplimiento de Normativa
vigente. Comprobantes de pagos no válidos.
 Disponibilidades y Registros. Información complementaria
inconsistente en reportes y estados. Demoras en la
contabilización.
 Adquisiciones, Contrataciones, Capacitaciones y
Servicios Comerciales. Debilidades en los procesos de
contratación. Incumplimientos de la normativa vigente, de los
Pliegos de Bases y Condiciones y de los contratos.
Adjudicación de servicios no consistentes con la actividad de
la adjudicataria. Documentación faltante respecto de entregas
y participación en capacitaciones. Inconsistencias en la
documentación que no permiten aseverar el cumplimiento de
las Normas del Banco. Falencias Administrativas.
 Servicios Técnicos Profesionales. Falta de información
respecto de los puntajes de evaluación. Incumplimientos
contractuales. Falencias administrativas. Demoras en el
proceso.
SEGUNDO PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. OBJETIVO
Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de los
conocimientos y capacidad de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales (SCREI).