V 11100 X100 2011
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EJERCICIO 2011 Tipo de entidad Generalitat Valenciana Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV) INFORMACIÓN GENERAL CIF Fecha escritura constitución/norma de creación Sector Subsector Actividad principal. Grupo CNAE 2009 Conselleria de la que depende S4611001A Ley orgánica 5/1982 Generalitat Subector administrativo INFORMACIÓN CONTABLE Régimen presupuestario PGC Grupos consolidables Condición Grupo Situación especial Limitativo PGC público 2001 AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes Tipo de opinión de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes Nombre del auditor externo No se realiza Control general Con salvedades y con párrafos de énfasis OBSERVACIONES E INCIDENCIAS El número de empleados se ha obtenido del cuadro 8.9 del informe de la Sindicatura de Comptes. FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes EJERCICIO Tipo de entidad 2011 Generalitat Valenciana Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV) Población a 01/01/2011 5.117.190 BALANCE Modelo Único Importes en euros ACTIVO A) INMOVILIZADO I. Inversiones destinadas al uso general 1. Terrenos y bienes naturales 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 3. Bienes comunales 4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 5. Edificios y otras construcciones II. Inmovilizaciones inmateriales 1. Gastos de investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial 3. Aplicaciones informáticas 4. Propiedad intelectual 5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 6. Amortizaciones 7. Otro inmovilizado III. Inmovilizaciones materiales 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario 4. Otro inmovilizado 5. Amortizaciones IV. Inversiones gestionadas V. Inversiones financieras permanentes 1. Cartera de valores a largo plazo 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 4. Provisiones B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 1. Comerciales. 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 3. Productos en curso y semiterminados 4. Productos terminados. 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 6. Provisiones II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 3. Deudores por administración de recursos por cta. de otros entes públ. 4. Administraciones públicas 5. Otros deudores 6. Provisiones III. Inversiones financieras temporales 1. Cartera de valores a corto plazo 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 4. Provisiones IV. Tesorería V. Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO (A + B+ C) 2011 % 15.978.172.941,88 8.675.859.064,37 233.692.212,28 3.920.957.875,13 0,00 126.181.146,41 4.395.027.830,55 979.280.249,51 56.082.473,38 1.498,50 168.996.760,73 349.054,90 1.478.567,74 0,00 752.371.894,26 4.913.681.781,63 3.007.180.443,12 605.249.091,02 515.445.095,83 785.807.151,66 0,00 0,00 1.409.351.846,37 2.869.344.766,83 77.247.148,00 -5.658.587,98 -1.531.581.480,48 0,00 1.788.778.809,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433.538.481,92 1.757.432.196,40 56.275.255,04 0,00 8.159,50 1.205.093,28 -381.382.222,30 15.535.696,98 0,00 6.218.857,74 9.316.839,24 0,00 260.915.914,53 78.788.715,96 17.766.951.751,27 89,9% 48,8% 1,3% 22,1% -0,7% 24,7% 5,5% 0,3% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% -4,2% 27,7% 16,9% 3,4% 2,9% 4,4% --7,9% 16,1% 0,4% 0,0% -8,6% -10,1% -------8,1% 9,9% 0,3% -0,0% 0,0% -2,1% 0,1% -0,0% 0,1% -1,5% 0,4% 100,0% PASIVO 2011 % A) FONDOS PROPIOS I. Patrimonio 1. Patrimonio 2. Patrimonio recibido en adscripción 3. Patrimonio recibido en cesión 4. Patrimonio entregado en adscripción 5. Patrimonio entregado en cesión 6. Patrimonio entregado al uso general II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS D) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones y bonos 2. Deudas representadas en otros valores negociables 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda extranjera II Otras deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Otras deudas 3. Deudas en moneda extranjera 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -8.561.636.619,45 2.867.042.623,61 2.867.042.623,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.780.611.476,58 1.566.657.949,68 -6.347.269.426,26 -6.648.067.766,48 0,00 0,00 9.014.205.133,05 5.272.723.376,78 5.132.480.000,00 0,00 0,00 140.243.376,78 3.741.481.756,27 1.698.798.566,33 2.042.683.189,94 0,00 0,00 0,00 -48,2% 16,1% 16,1% -------26,9% 8,8% -35,7% -37,4% --50,7% 29,7% 28,9% --0,8% 21,1% 9,6% 11,5% ---- E) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 2. Deudas representadas en otros valores negociables 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda extranjera II. Deudas con entidades de crédito 1. Préstamos y otras deudas 2. Deudas por intereses III. Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 2. Acreedores no presupuestarios 3. Acreedores por administración de recursos por cta. de otros entes públ. 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo IV. Ajustes por periodificación F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO Provisión para devolución de impuetos 17.314.383.237,67 3.560.467.928,41 0,00 3.251.368.000,00 231.271.016,66 77.828.911,75 234.630.557,13 182.780.634,28 51.849.922,85 13.519.284.752,13 5.791.422.204,87 2.639.630.410,09 0,00 628.078.353,41 4.275.391.482,20 184.762.301,56 0,00 0,00 0,00 97,5% 20,0% -18,3% 1,3% 0,4% 1,3% 1,0% 0,3% 76,1% 32,6% 14,9% -3,5% 24,1% 1,0% ---- TOTAL PASIVO (A + B + C+ D + E + F) 17.766.951.751,27 100,0% INDICADORES Y MAGNITUDES FINANCIERO-PATRIMONIALES NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1. Liquidez inmediata o disponibilidad 2. Liquidez a corto plazo o tesorería 3. Liquidez general o solvencia a corto plazo 4. Endeudamiento por habitante 5. Endeudamiento general 6. Relación de endeudamiento 2.011 1,5% 8,2% 10,3% 5.145,1 € 148,2% 192,1% OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES 1. Plazo de cobro 2. Plazo de pago (a) 3. Plazo de pago corregido (b) 4. Inmovilización 5. Firmeza 6. Acumulación 7. Fondo de maniobra 2.011 56 días 309 días 360 días -186,6% 131,3% 77,6% -15.525.604.428,3 € (a) Incluye en el denominador la totalidad de los gastos y en el numerador III acreedores. (b) Incluye en el denominador: gastos de personal, prestaciones sociales, otros gastos de gestión y las transferencias y subvenciones, y en el numerador: III acreedores y IV Ajustes por periodificación. FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes EJERCICIO Tipo de entidad 2011 Generalitat Valenciana Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV) 5.117.190 Población a 01/01/2011 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Modelo Entes Administrativos Importes en euros DEBE A) GASTOS 1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales a) Gastos de personal a.1) Sueldos, salarios y asimilados a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado d) Variación de provisones de tráfico d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de las provisiones de inversines financieras h) Diferencias negativas de cambio 2. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital 3. Pérdidas y gastos extraordinarios a) Pérdidas procedentes de inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 2011 % 15.943.229.214,25 100,0% 9.456.861.423,68 59,3% 5.121.080.504,08 32,1% 4.439.951.502,93 27,8% 681.129.001,15 4,3% 8.969.372,96 0,1% 0,00 -75.399.576,10 0,5% 75.399.576,10 0,5% 3.269.279.425,53 20,5% 3.263.987.608,79 20,5% 5.291.816,74 0,0% 0,00 -673.361.741,33 4,2% 673.361.741,33 4,2% 0,00 -308.770.803,68 1,9% 0,00 -5.292.575.887,69 33,2% 48.444.640,00 0,3% 3.981.744.505,40 25,0% 3.077.100,00 0,0% 1.259.309.642,29 7,9% 1.193.791.902,88 7,5% 0,00 -0,00 -1.640.285,93 0,0% 1.192.151.616,95 7,5% AHORRO 0,00 -- HABER B) INGRESOS 1. Ingresos de gestión ordinaria a) Ingresos tributarios a.1) Impuestos sobre la renta de las personas físicas a.2) Impuesto sobre sociedades a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones a.4) Impuesto sobre el Patrimonio a.5) Otros impuestos a.6) Impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y AJD a.7) Impuesto sobre el valor añadido a.8) Impuestos especiales a.9) Impuesto sobre el juego del bingo a.10) Otros impuestos a.11) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades a.12) Tasas fiscales a.13) Contribuciones especiales a.14) Canon de saneamiento de aguas residuales c) Prestaciones de servicios c.1) Precios públicos por prest. de serv. o realiz. de activi. c.2) Precios públi. por utiliz. privat. o aprove. espec. del domi. púb. 2. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Reintegros b) Trabajos realizados para la entidad c) Otros ingresos de gestión c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos d) Ingresos de participaciones en capital e) Ingresos de otros valores nego. y de créditos del activo inmovilizado f) Otros intereses e ingresos asimilados f.1) Otros intereses f.2) Beneficios en inversiones financieras h) Diferencias positivas de cambio 3. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital 4. Ganancias e ingresos extrordinarios a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios DESAHORRO 2011 % 9.295.161.447,77 100,0% 7.888.491.042,10 84,9% 7.863.376.675,44 84,6% 2.890.891.541,47 31,1% 170.049.024,51 1,8% 479.703,86 0,0% 751.540.138,07 8,1% 0,00 -0,00 -2.049.468.299,36 22,0% 1.588.149.664,79 17,1% 0,00 -0,00 -223.052.649,91 2,4% 189.745.653,47 2,0% 0,00 -0,00 -25.114.366,66 0,3% 25.114.366,66 0,3% 0,00 -321.171.127,62 3,5% 212.531.431,84 2,3% 0,00 -61.678.909,89 0,7% 61.678.909,89 0,7% 0,00 -7.488,74 0,0% 18.389,92 0,0% 46.934.907,23 0,5% 46.934.907,23 0,5% 0,00 -0,00 -1.041.747.573,14 11,2% 479.507.902,24 5,2% 344.456.431,26 3,7% 0,00 -217.783.239,64 2,3% 43.751.704,91 0,5% 0,00 -0,02 0,0% 0,00 -43.751.704,89 0,5% 6.648.067.766,48 71,5% INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 2011 NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sobre IGOR 2. Trasferencias y subvenciones sobre IGOR 3. Ventas netas y prestación de servicios sobre IGOR 4. Resto de IGOR sobre IGOR 5. Gastos de personal sobre GGOR 6. Transferencias y subvenciones sobre GGOR 7. Aprovisionamientos sobre GGOR 8. Resto de GGOR sobre GGOR 9. Cobertura de los gastos corrientes. GGOR sobre IGOR 2011 OTROS INDICADORES 85,4% 11,3% 0,3% 3,5% 37,2% 38,4% No aplica 24,4% 149,6% 1. Cobertura total IGOR: Ingresos de gestión ordinaria GGOR: Gastos de gestión ordinaria FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes 58,3% EJERCICIO Tipo de entidad 2011 Generalitat Valenciana Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV) Población a 01/01/2011 5.117.190 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Modelo Único Importes en euros I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 PREVISIÓN CAPÍTULOS 1. Gastos de personal 2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion. 3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros TOTAL GASTOS (a) Estructura de la liquidación INICIAL MODIFICACIÓN DEFINITIVA 5.278.674.770,00 -117.335.492,96 5.161.339.277,04 2.265.136.650,00 313.770.221,76 2.578.906.871,76 512.184.510,00 120.423.294,77 632.607.804,77 3.299.965.680,00 474.940.783,38 3.774.906.463,38 664.150.740,00 500.864.873,01 1.165.015.613,01 1.266.565.280,00 91.806.665,37 1.358.371.945,37 287.459.630,00 67.128.444,97 354.588.074,97 139.500.010,00 0,00 139.500.010,00 13.713.637.270,00 1.451.598.790,30 15.165.236.060,30 EJECUCIÓN GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES COMPROMETID. RECON. NETAS (a) (b) PAGOS (c) PEND. PAGO 5.161.339.277,04 5.161.339.277,04 35,5 100,0 5.135.914.128,29 99,5 25.425.148,75 2.546.947.697,27 2.546.947.697,27 17,5 98,8 1.777.966.789,54 69,8 768.980.907,73 632.219.913,99 632.219.913,99 4,3 99,9 626.288.555,27 99,1 5.931.358,72 3.719.531.312,56 3.719.531.312,56 25,6 98,5 3.046.351.042,88 81,9 673.180.269,68 920.724.520,46 740.397.918,23 5,1 63,6 378.311.259,73 51,1 362.086.658,50 1.288.681.383,95 1.260.650.859,09 8,7 92,8 582.450.652,42 46,2 678.200.206,67 354.588.074,97 354.588.074,97 2,4 100,0 188.400.139,86 53,1 166.187.935,11 139.499.999,99 139.499.999,99 1,0 100,0 139.499.999,99 100,0 0,00 14.763.532.180,23 14.555.175.053,14 100,0 96,0 11.875.182.567,98 81,6 2.679.992.485,16 Importes en euros II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 PREVISIÓN CAPÍTULOS 1. Impuestos directos 2. Impuestos indirectos 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4. Transferencias corrientes 5. Ingresos patrimoniales 6. Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros TOTAL INGRESOS (a) Estructura de la liquidación REMANENTE DE CRÉDITO 0,00 31.959.174,49 387.890,78 55.375.150,82 424.617.694,78 97.721.086,28 0,00 10,01 610.061.007,16 INICIAL MODIFICACIÓN DEFINITIVA 3.557.341.880,00 0,00 3.557.341.880,00 5.922.540.720,00 1.914.926,10 5.924.455.646,10 859.152.950,00 134.072.078,43 993.225.028,43 1.366.478.600,00 441.971.363,52 1.808.449.963,52 17.920.390,00 0,00 17.920.390,00 124.300.000,00 0,00 124.300.000,00 268.985.060,00 48.018.657,32 317.003.717,32 268.600.000,00 741.293.008,71 1.009.893.008,71 1.328.317.670,00 84.328.756,22 1.412.646.426,22 13.713.637.270,00 1.451.598.790,30 15.165.236.060,30 EJECUCIÓN DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS DERECHOS RECON. NETOS (a) (d) NETA (e) ANULA. Y CANC. PEND. COBRO 3.669.119.007,48 28,9 103,1 3.615.870.601,92 98,5 21.374.508,86 53.248.405,56 5.094.092.288,59 40,1 86,0 5.011.073.181,65 98,4 94.105.069,64 83.019.106,94 671.125.853,81 5,3 67,6 540.021.529,88 80,5 97.714.620,02 131.104.323,93 1.097.083.968,27 8,6 60,7 1.004.574.762,91 91,6 1.078.560.114,88 92.509.205,36 21.936.846,82 0,2 122,4 21.934.959,22 100,0 2.497,72 1.887,60 2.085.400,12 0,0 1,7 2.065.246,10 99,0 0,00 20.154,02 217.783.239,64 1,7 68,7 126.048.989,28 57,9 17.408.300,93 91.734.250,36 189.012,29 0,0 0,0 159.129,72 84,2 0,00 29.882,57 1.936.652.300,23 15,2 137,1 1.936.652.300,23 100,0 0,00 0,00 12.710.067.917,25 100,0 83,8 12.258.400.700,91 96,4 1.309.165.112,05 451.667.216,34 Importes en euros 2011 IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO DERECHOS RECONOCI. NETOS OBLIGACION. RECONOCI. NETAS AJUSTES CONCEPTOS a. Operaciones corrientes 10.553.357.964,97 12.060.038.200,86 b. Operaciones de capital 219.868.639,76 2.001.048.777,32 c. Operaciones comerciales 0,00 0,00 1. Total operaciones no financieras (a+b+c) 10.773.226.604,73 14.061.086.978,18 d. Activos financieros 189.012,29 354.588.074,97 e. Pasivos financieros 1.936.652.300,23 139.499.999,99 2. Total operaciones financieras (d+e) 1.936.841.312,52 494.088.074,96 12.710.067.917,25 14.555.175.053,14 I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCI. (1+2) Ajustes 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 0,00 4. Desviaciones de financiación negativas 301.754.860,39 5. Desviaciones de financiación positivas 0,00 301.754.860,39 II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCI. DEL EJERCI. (I+II) RESULTADO PRESUPUESTA. -1.506.680.235,89 -1.781.180.137,56 0,00 -3.287.860.373,45 -354.399.062,68 1.797.152.300,24 1.442.753.237,56 -1.845.107.135,89 -1.543.352.275,50 INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 2011 2011 NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES 1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos 2. (c) Realización de los pagos 3. Gasto por habitante 4. Inversión por habitante 5. Esfuerzo inversor 6. Periodo medio de pago(*) 7. (d) Ejecución del presupuesto de ingresos 8. (e) Realización de los cobros 9. Autonomía 10. Periodo medio de cobro(*) 11. Superávit (déficit) por habitante 1. Ingresos por habitante 2. Carga financiera global 3. Carga financiera global por habitante 4. Resultado presupuestario ajustado 5. Presión fiscal por habitante 6. Capacidad (necesidad) de financiación 7. Financiación de gastos corrientes 8. Personal 9. Transferencias 10. De riesgo 11. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3) 96,0% 81,6% 2.844,4 € 391,0 € 13,7% 67 días 83,8% 96,4% 84,8% 12 días -301,6 € 2.483,8 € 7,3% 150,8 € -10,2% 1.843,7 € -3.287.860.373,5 € 98,8% 34,0% 41,4% 144,6% 74,2% (*) Periodos medios derivados de la ejecución del presupuesto para la totalidad de los capítulos. En el balance se calculan los indicadores de plazo de cobro y de plazo de pago. FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes EJERCICIO Tipo de entidad 2011 Generalitat Valenciana Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV) PRESUPUESTOS CERRADOS Importes en euros 1.PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES CAPÍTULOS 1. Gastos de personal 2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion. 3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros TOTAL OBLIGACIONES 2011 OBLIGACIONES PENDIENTES A 1 DE ENERO 18.517.094,37 874.015.083,19 3.121.132,14 391.179.955,68 412.867.178,68 539.098.123,14 92.561.430,65 0,00 2.331.359.997,85 MODIFICA. SALDO INICIAL Y ANULA. -21.918,93 -248.566,61 0,00 -2.600.513,74 -18.799,49 -508.518,57 0,00 0,00 -3.398.317,34 TOTAL OBLIGACIONES 18.495.175,44 873.766.516,58 3.121.132,14 388.579.441,94 412.848.379,19 538.589.604,57 92.561.430,65 0,00 2.327.961.680,51 PAGOS REALIZADOS 1.617.415,91 533.863.704,16 1.741.118,94 248.351.546,67 236.264.225,16 323.592.455,59 89.306.950,65 0,00 1.434.737.417,08 (a) 8,7 61,1 55,8 63,9 57,2 60,1 96,5 -61,6 OBLIGACIONES PENDIENTES A 31 DE DICIEMB. 16.877.759,53 339.902.812,42 1.380.013,20 140.227.895,27 176.584.154,03 214.997.148,98 3.254.480,00 0,00 893.224.263,43 Importes en euros 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR CAPÍTULOS 1. Impuestos directos 2. Impuestos indirectos 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4. Transferencias corrientes 5. Ingresos patrimoniales 6. Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros TOTAL DERECHOS A COBRAR 2011 DERECHOS PENDIENTES A 1 DE ENERO 110.655.059,79 200.230.556,42 255.105.835,92 533.738.120,11 232.621,69 152.263,60 653.331.270,93 10.107.472,21 0,00 1.763.553.200,67 MODIFICACION SALDO INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DERECHOS ANULADOS 45.292.940,62 43.516.042,35 34.743.046,38 2.132.159,67 127.086,79 0,00 110.850,09 247.207,26 0,00 126.169.333,16 DERECHOS CANCELADOS 2.470.353,13 9.016.258,97 23.217.625,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.704.238,01 (b) 17,2 13,6 27,9 6,9 3,6 0,1 26,7 0,0 -18,5 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA ESTADO DE LA TESORERÍA Importes en euros Importes en euros CONCEPTOS 1. (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) 2. (-) (+) (+) (+) (+) (-) 3. (+) I. II. III. Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente de presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias de operaciones comerciales de dudoso cobro cobros realizados pendientes de aplicación definitiva Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente de presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias de operaciones comerciales pagos realizados pendientes de aplicación definitiva Fondos líquidos Remanente de tesorería afectado Remanente de tesorería no afectado Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I + II) CONCEPTOS 2011 1.156.654.755,65 451.667.216,34 1.305.764.980,06 0,00 0,00 381.382.222,30 219.395.218,45 4.672.937.336,17 2.679.992.485,16 893.224.263,43 1.099.720.587,58 0,00 0,00 260.915.914,53 439.538.148,32 -3.694.904.814,31 -3.255.366.665,99 1. Cobros (+) Del presupuesto corriente (+) De presupuestos cerrados (+) De operaciones no presupuestarias (+) De operaciones comerciales 2. Pagos (+) Del presupuesto corriente (+) De presupuestos cerrados (+) De operaciones no presupuestarias (+) De operaciones comerciales I.- Flujo Neto de tesorería del ejercicio (1-2) 3.- Saldo inicial de tesorería II.- Saldo final de tesorería (I+3) RECAUDACIÓN 10.823.744,44 20.118.962,86 55.038.342,64 36.496.997,24 3.778,07 123,75 174.428.463,38 4.237,06 0,00 296.914.649,44 2011 25.333.552.439,72 12.258.400.700,91 296.914.649,44 12.778.237.089,37 0,00 25.684.224.056,27 11.875.182.567,98 1.434.737.417,08 12.374.304.071,21 0,00 -350.671.616,55 611.587.531,08 260.915.914,53 OTRA INFORMACIÓN EMPLEADOS Número medio de empleados* 2011 127.294 empleados * En su defecto, empleados a fin de ejercicio. AVALES 2011 Avales prestados al sector público autonómico valenciano (SPAV) Avales prestados a entidades que no forman parte del SPAV 4.757.859.949,36 € 293.320.691,72 € INDICADORES 2011 NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1. (a) Realización de pagos de presupuestos cerrados 2. (b) Realización de cobros de presupuestos cerrados 2011 OTROS INDICADORES 61,6% 18,5% 1. Pendiente de pago de ejercicios cerrados 2. Pendiente de cobro de ejercicios cerrados 25,0% 74,3% FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes DERECHOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMB. 52.068.021,60 127.579.292,24 142.106.820,99 495.108.963,20 101.756,83 152.139,85 478.791.957,46 9.856.027,89 0,00 1.305.764.980,06
