- Ninguna Categoria
99agregados
Anuncio
ANNEX 14.1 AJUNTAMENTS ANEXO 14.1 AYUNTAMIENTOS ANNEX 14.1.1 Informació agregada, a escala autonòmica. ANEXO 14.1.1 Información agregada, a nivel autonómico. ANNEX 14.1.2 Informació agregada, per trams de població. ANEXO 14.1.2 Información agregada, por tramos de población. ANNEX 14.1.3 Informació agregada per províncies. ANEXO 14.1.3 Información agregada por provincias. ANNEX 14.1.4 Informació agregada I.C. de 1952 ANEXO 14.1.4 Información agregada I.C. de 1952 ANNEX 14.1 AJUNTAMENTS ANEXO 14.1 AYUNTAMIENTOS ANNEX 14.1.1 Informació agregada, a escala autonòmica. ANEXO 14.1.1 Información agregada, a nivel autonómico. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS POBLACIÓ (01-01-99) : 3,819,494 TOTAL COMUNITAT VALENCIANA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS Imposts directes Imposts indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ 14,453,408 65,220,787 99,975,882 6,035,136 9,577,663 29,680,786 963,418 43,632,651 532,492 482,264 16,210,353 8,529,975 1,137,937 4,374,946 18,419,256 60,690,425 46,079,190 406,112,974 156,456,838 136,573,243 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 0 3 25 9 19 46 62 (b) (c) 106 7,173,073 13,952,609 48,100,042 61,653,843 89,711,841 142,943,161 18,575,657 67,814,330 111,133,069 6,021,820 10,996,027 30,099,003 1,851,051 46,338,933 33 4 16 26 1 3 7 0 11 104 124 83 102 84 79 63 192 52 39 562,569,812 435,773,051 100 77 137,105,735 14,935,672 81,431,140 108,505,857 6,299 RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIESPEND. COBR. INICIAL MODIFICACIÓ Remuneracions personal 120,294,112 Compra béns i serveis 109,184,626 Interessos 14,876,492 Transferències corrents 33,009,041 Inversions reals 101,547,304 Transferències capital 4,409,833 Variació actius financers 1,314,197 Variació passius financers 19,549,279 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES 404,184,884 INGRESSOS - DESPESES INICIAL 1,928,090 21,934,670 1,583,778 15,695,196 9,138,122 895,968 2,079,811 19,719,247 375,205 6,106,076 356,957,264 82 1,287,714 77,528,073 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) 5,802,975 14,047,927 -2,423,832 4,216,624 123,940,142 4,694,627 1,467,368 4,832,134 5 13 -16 13 122 106 112 25 156,577,965 39 (c) PAGAT LÍQUID (d) PEND. PAGAM. 9,104,460 2,781,565 24,381,413 120,447,585 112,676,545 9,505,477 34,357,827 103,292,865 5,570,238 2,095,406 23,595,318 29 27 2 8 25 1 1 6 96 91 76 92 46 61 75 97 92,148,503 9,103,537 30,126,257 71,406,944 3,686,980 2,074,373 22,586,601 99 82 96 88 69 66 99 96 1,659,081 20,528,042 401,940 4,231,570 31,885,921 1,883,258 21,033 1,008,717 560,762,849 411,541,261 100 73 349,921,699 85 61,619,562 126,097,087 123,232,553 12,452,660 37,225,665 225,487,446 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA 456,921 22,967 474,455 103,336 12,089 60 138,263 759 78,864 101,891,611 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES 5,113,763 8,916,156 10,241,493 1,475,087 40,153,993 84 91 76 92 85 81 34 80 87 120,551,570 16,968,912 51,644,679 118,788,504 EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL -121,127 1,806,963 24,231,790 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS 7,035,565 15,908,511 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) DRETS PENDENTS COBRAMENT 157,389,965 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 81,289,345 -8,742,925 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -6 (a) -1,468,706 148,647,040 TOTAL OBLIG. RECON. -2 79,820,639 RECAPTACIÓ 60,218,446 PAGAMENTS 61,192,401 (d) INSOLVÈNCIESPEND. COBR. 41 4,251,697 (d) 84,176,897 PEND. PAGAM. 77 18,628,238 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses finançades amb romanent de tres. Resultat d'operacions comercials ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 434,798,969 411,854,146 22,944,823 28,856,318 21,340,683 27,521,921 1,152 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) 42,952,261 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 54,056,676 1,036,811,165 1,028,988,784 61,879,057 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 77,409,037 - de pressuposts tancats 84,537,035 - d'operacions comercials 30,690 - de recursos d'altres ens públics -29,114 - d'operacions no pressupostàries 3,109,440 (-) saldos dubtós cobrament 33,215,755 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 8,680,569 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 61,709,529 - de pressuposts tancats 17,787,744 - del pressupost d'ingressos 270,841 - d'operacions comercials 106,148 - de recursos d'altres ens públics 1,339,039 - d'operacions no pressupostàries 35,603,897 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 568,647 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local VALOR 114,092 107,748 10% 8,666 13% 8% 60,043 28,502 146,816 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc 123,160,764 116,248,551 61,955,349 37,023,641 31,843,921 68,867,562 VALOR 11% 86% 22% 42% 52% 23% 11% 338% 21% -22% ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA POBLACIÓ (01-01-99) : 3,819,494 BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU % Immobilitzat material 464,566,926 Immobitlizat immaterial 8,746,993 Inversions infraestructura i béns per a ús general 364,615,819 Immobilitzat financer 8,083,740 Despeses a cancel.lar 152,941 Existències 1,118,200 Deutors 161,492,667 Comptes financers 65,259,948 Situacions transitòries de finançament 150 Ajusts per periodificació 196,673 Resultats pendents d'aplicació 1,399,905 TOTAL ACTIU 1,075,633,962 PASSIU 43 1 34 1 0 0 15 6 0 0 0 Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats 100 TOTAL PASSIU % 227,198,765 119,090,309 9,431,799 1,128,055 73,326,667 48 12 0 21 11 1 0 7 1,075,799,785 100 512,991,792 131,729,675 902,723 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE % 3 Existències inicials 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 1,746 Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) 0 Compres 340,623 Despeses de personal 121,581,662 Despeses financeres 9,982,756 Tributs 285,246 Treballs, subministraments i serveis externs 111,479,838 Prestacions socials 184,465 Subvencions d'explotació 293,348 Transferències corrents 34,094,460 Transferències de capital 5,017,375 Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. 4,290,861 SUMA DEL DEURE 287,552,380 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 0 0 0 42 3 0 39 0 0 12 2 1 HAVER 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 % Existències finals 0 Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) 26,310 Vendes 39,324,679 Renda de la propietat i de l'empresa 19,658,525 Tributs lligats a la producció i a la importació 126,061,292 Imposts corrents sobre renda i patrimoni 22,700,975 Subvencions d'explotació 2,554,010 Transferències corrents 109,479,890 Imposts sobre el capital 19,248,043 Altres ingressos 7,100,761 Provisions aplicades a la seua finalitat 2,067,076 SUMA DE L'HAVER 0 0 11 6 36 7 1 31 6 2 1 348,221,561 100 Resultats extraordinaris 22,102,878 Resultats de la cartera de valors 0 Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) 0 100 0 SUMA DE L'HAVER 100 60,669,181 Resultats extraordinaris 0 Resultats de la cartera de valors 8,642 Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) 14,511,334 100 SUMA DEL DEURE 100 14,519,976 0 0 Altres resultats de l'exercici (2) 7,582,902 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 68,252,083 82 83 84 0 22,102,878 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic202,796,367 50 Préstecs de fora del sector públic 226,915,671 -7,040 24,125,816 528 VALOR ESTÀNDARD 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia 59,410 174% 134 151 55% 131% 307% ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % VALOR 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 204% 32% 7% 97% 13% 121% 123% ESTÀNDARD < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ANNEX 14.1 AJUNTAMENTS ANEXO 14.1 AYUNTAMIENTOS ANNEX 14.1.2 Informació agregada, per trams de població. ANEXO 14.1.2 Información agregada, por tramos de población. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS POBLACIÓ (01-01-99) : 362,928 TOTAL COMUNITAT VALENCIANA HABITANTS < 5.000 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS Imposts directes Imposts indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ 9,855,971 1,266,036 8,689,489 7,811,443 1,131,465 974,582 7,957,622 41,348 1,463,277 55,249 95,296 1,912,432 1,131,872 100,897 228,010 3,354,280 4,837,183 862,060 39,191,233 12,577,279 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 1 8 22 14 9 23 42 (b) (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 59 9,911,220 1,361,332 10,601,921 8,943,315 1,232,362 1,202,592 11,311,902 4,878,531 2,325,337 10,475,581 1,572,421 8,590,420 9,329,254 1,102,153 776,452 7,788,597 132,807 1,344,037 25 4 21 23 3 2 19 0 3 106 116 81 104 89 65 69 321 58 7,654,687 1,394,466 6,585,503 8,201,430 921,301 501,403 2,685,092 17,284 1,158,835 73 89 77 88 84 65 34 13 86 147,909 17,627 50,288 77,090 12,089 60 3,833 0 77,484 2,672,985 160,328 1,954,629 1,050,734 168,763 274,989 5,099,672 115,523 107,718 32 51,768,512 41,111,722 100 79 29,120,001 71 386,380 11,605,341 11,699 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES INICIAL Remuneracions personal 9,844,662 Compra béns i serveis 10,917,824 Interessos 557,469 Transferències corrents 1,919,520 Inversions reals 14,840,460 Transferències capital 331,102 Variació actius financers 27,526 Variació passius financers 897,263 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES 39,335,826 MODIFICACIÓ EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) (c) PAGAT LÍQUID INGRESSOS - DESPESES INICIAL -144,593 PEND. PAGAM. 1,021,881 1,773,047 8,285 116,732 9,378,008 251,751 16,725 160,058 10 16 1 6 63 76 61 18 10,866,543 12,690,871 565,754 2,036,252 24,218,468 582,853 44,251 1,057,321 10,182,306 11,689,991 425,594 1,854,512 14,091,524 300,032 22,729 982,646 26 30 1 5 36 1 0 2 94 92 75 91 58 51 51 93 9,982,078 10,319,148 408,197 1,529,932 7,644,610 225,198 22,729 871,395 98 88 96 82 54 75 100 89 200,228 1,370,843 17,397 324,580 6,446,914 74,834 0 111,251 12,726,487 32 52,062,313 39,549,334 100 76 31,003,287 78 8,546,047 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL -149,208 -293,801 1,562,388 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS -1,883,286 3,059,294 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL DRETS PENDENTS COBRAMENT 18,666,676 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 12,491,005 RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) -567,710 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -3 (a) -228,824 18,098,966 TOTAL OBLIG. RECON. -2 12,262,181 RECAPTACIÓ 10,125,090 PAGAMENTS 7,752,885 (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 56 181,509 (d) 7,792,367 PEND. PAGAM. 63 4,509,296 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets 41,062,571 Obligacions reconegudes netes 39,806,338 Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament 1,239,151 Desviacions negatives de finançament 469,462 Despeses finançades amb romanent de tres. 3,789,362 Resultat d'operacions comercials 1,152 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1,256,233 4,277,058 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local 6,890,649 72,753,873 71,815,987 7,828,535 VALOR 113,278 108,973 5% 3,880 19% 8% 56,866 39,654 143,451 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 11,486,300 - de pressuposts tancats 7,807,250 - d'operacions comercials 3,474 - de recursos d'altres ens públics 546 - d'operacions no pressupostàries 358,635 (-) saldos dubtós cobrament 1,678,824 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 1,772,393 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 8,594,727 - de pressuposts tancats 4,449,475 - del pressupost d'ingressos 10,659 - d'operacions comercials 11,623 - de recursos d'altres ens públics 47,881 - d'operacions no pressupostàries 4,113,578 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 133,474 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 7,823,998 2,304,108 4,630,409 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 6,934,517 ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc VALOR 15% 82% 21% 48% 40% 35% 11% 773% 26% -40% 16,204,988 17,094,469 ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA POBLACIÓ (01-01-99) : 362.928 HABITANTS < 5.000 BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU % Immobilitzat material Immobitlizat immaterial Inversions infraestructura i béns per a ús general Immobilitzat financer Despeses a cancel.lar Existències Deutors Comptes financers Situacions transitòries de finançament Ajusts per periodificació Resultats pendents d'aplicació TOTAL ACTIU PASSIU 57.183.988 2.316.418 50.001.941 368.418 1.700 352.649 19.365.479 8.538.609 0 191.868 468.977 41 2 36 0 0 0 14 6 0 0 0 138.790.047 100 Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats TOTAL PASSIU % 67.883.617 36.611.049 255.542 7.932.181 17.368.017 1.792.620 0 7.218.641 49 26 0 6 12 1 0 5 139.061.667 100 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Existències inicials Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) Compres Despeses de personal Despeses financeres Tributs Treballs, subministraments i serveis externs Prestacions socials Subvencions d'explotació Transferències corrents Transferències de capital Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. SUMA DEL DEURE % 1.746 0 64.174 10.475.860 443.287 32.779 11.904.825 39.441 4.010 1.771.303 250.641 29.354 25.017.420 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) SUMA DEL DEURE HAVER 0 0 0 42 2 0 48 0 0 7 1 0 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 Existències finals Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) Vendes Renda de la propietat i de l'empresa Tributs lligats a la producció i a la importació Imposts corrents sobre renda i patrimoni Subvencions d'explotació Transferències corrents Imposts sobre el capital Altres ingressos Provisions aplicades a la seua finalitat SUMA DE L'HAVER % 0 26.310 5.101.922 2.102.640 9.656.412 1.815.867 550.293 9.237.111 1.641.556 1.333.939 5.563 0 0 16 7 31 6 2 29 5 4 0 31.471.613 100 140.753 0 100 0 0 0 140.753 100 6.454.193 0 5.721 0 1 496.050 99 501.771 Altres resultats de l'exercici (2) 82 83 84 100 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) SUMA DE L'HAVER -361.018 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 6.093.175 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 7.753.631 15 Emprèstits 1.523 16 Préstecs d'ens del sector públic 1.891.268 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic 5.860.840 50 Préstecs de fora del sector públic 0 VALOR 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local 21.364 141% 205 253 49% 105% 538% ESTÀNDARD ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % VALOR 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total ESTÀNDARD 721% 18% 4% 98% 9% 126% 124% < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS POBLACIÓ (01-01-99) : 858,139 TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 5.000 < HABITANTS < 20.000 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL Imposts directes 28,745,192 Imposts indirectes 3,958,344 Taxes i altres ingressos 19,786,876 Transferències corrents 18,405,110 Ingressos patrimonials 2,173,568 Alienació inversions reals 4,431,023 Transferències capital 8,234,147 Variació actius financers 207,763 Variació passius financers 7,692,052 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS 93,634,075 MODIFICACIÓ 190,067 214,527 7,584,130 2,706,752 992,148 375,202 6,382,131 17,042,596 8,140,021 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 1 5 38 15 46 8 78 (b) (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 106 28,935,259 4,172,871 27,371,006 21,111,862 3,165,716 4,806,225 14,616,278 17,250,359 15,832,073 30,223,678 5,039,279 18,410,181 21,872,296 2,586,525 2,677,105 8,599,463 219,482 10,468,635 30 5 18 22 3 3 9 0 10 104 121 67 104 82 56 59 106 66 25,416,028 4,677,069 14,132,953 19,937,842 2,325,723 2,142,469 2,577,819 157,730 7,831,200 84 93 77 91 90 80 30 72 75 47,837 0 13,293 1,235 0 0 8,580 0 0 4,759,813 362,210 4,263,935 1,933,219 260,802 534,636 6,013,064 61,752 2,637,435 47 137,261,649 100,096,644 100 73 79,198,833 79 70,945 20,826,866 8,203 43,627,574 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES INICIAL Remuneracions personal 29,783,574 Compra béns i serveis 22,936,733 Interessos 2,359,616 Transferències corrents 4,349,140 Inversions reals 28,919,084 Transferències capital 789,195 Variació actius financers 553,281 Variació passius financers 3,311,083 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES 93,001,706 MODIFICACIÓ EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) (c) PAGAT LÍQUID INGRESSOS - DESPESES INICIAL 632,369 PEND. PAGAM. 1,755,908 3,166,206 -182,407 722,528 34,969,738 656,014 50,199 2,718,198 6 14 -8 17 121 83 9 82 31,539,482 26,102,939 2,177,209 5,071,668 63,888,822 1,445,209 603,480 6,029,281 30,096,687 24,224,744 1,733,997 4,577,264 29,898,220 826,744 551,592 5,670,827 31 25 2 5 31 1 1 6 95 93 80 90 47 57 91 94 29,634,186 19,424,470 1,699,203 3,698,993 18,555,992 643,391 559,693 5,579,761 98 80 98 81 62 78 101 98 462,501 4,800,274 34,794 878,271 11,342,228 183,353 -8,101 91,066 43,856,384 47 136,858,090 97,580,075 100 71 79,795,689 82 17,784,386 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL -228,810 403,559 2,516,569 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS -596,856 3,042,480 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL DRETS PENDENTS COBRAMENT 37,118,239 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 20,376,828 RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) -2,039,297 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -5 (a) -196,434 35,078,942 TOTAL OBLIG. RECON. -1 20,180,394 RECAPTACIÓ 14,535,748 PAGAMENTS 14,035,508 (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 41 715,138 (d) 19,828,056 PEND. PAGAM. 70 6,144,886 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets 100,001,602 Obligacions reconegudes netes 97,626,378 Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament 5,793,113 Desviacions negatives de finançament 5,544,361 Despeses finançades amb romanent de tres. 6,267,646 Resultat d'operacions comercials 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 2,375,224 8,394,118 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 14,927,448 233,251,848 233,849,380 14,329,916 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 20,826,871 - de pressuposts tancats 20,173,311 - d'operacions comercials 27,216 - de recursos d'altres ens públics -12 - d'operacions no pressupostàries 748,851 (-) saldos dubtós cobrament 6,013,892 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 2,005,760 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 17,818,232 - de pressuposts tancats 5,949,096 - del pressupost d'ingressos 120,254 - d'operacions comercials 94,525 - de recursos d'altres ens públics 282,365 - d'operacions no pressupostàries 9,638,441 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 329,294 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local VALOR 116,644 113,711 9% 8,629 15% 6% 62,546 35,804 159,482 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc 33,756,585 33,573,619 14,410,745 9,142,783 5,450,928 14,593,711 VALOR 10% 77% 23% 48% 49% 26% 9% 548% 20% 3% ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA TIPUS: AJUNTAMENTS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 POBLACIÓ (01-01-99) : 858,139 5.000 < HABITANTS < 20.000 BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU % Immobilitzat material 120,710,110 Immobitlizat immaterial 1,075,729 Inversions infraestructura i béns per a ús general 78,336,038 Immobilitzat financer 385,106 Despeses a cancel.lar 83,206 Existències 765,551 Deutors 38,327,051 Comptes financers 16,666,406 Situacions transitòries de finançament 150 Ajusts per periodificació 1,493 Resultats pendents d'aplicació 161,540 TOTAL ACTIU 256,512,380 PASSIU 47 0 31 0 0 0 15 6 0 0 0 100 % Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats 132,579,484 35,943,337 435,798 36,517,700 32,860,662 1,996,033 312,320 15,761,106 52 14 0 14 13 1 0 6 TOTAL PASSIU 256,406,440 100 Existències finals 0 Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) 0 Vendes 10,579,571 Renda de la propietat i de l'empresa 5,186,040 Tributs lligats a la producció i a la importació27,984,916 Imposts corrents sobre renda i patrimoni 4,818,546 Subvencions d'explotació 433,000 Transferències corrents 21,937,317 Imposts sobre el capital 4,896,240 Altres ingressos 2,644,829 Provisions aplicades a la seua finalitat 286,932 0 0 13 7 36 6 1 28 6 3 0 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 % Existències inicials 0 Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) 0 Compres 39,301 Despeses de personal 30,247,225 Despeses financeres 2,182,251 Tributs 137,041 Treballs, subministraments i serveis externs 23,925,539 Prestacions socials 60,064 Subvencions d'explotació 587 Transferències corrents 4,576,476 Transferències de capital 828,224 Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. 848,169 SUMA DEL DEURE 62,844,877 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 0 0 0 48 3 0 38 0 0 7 1 1 HAVER 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 SUMA DE L'HAVER % 78,767,391 100 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) 956,155 0 100 0 0 0 SUMA DE L'HAVER 956,155 100 15,922,514 Resultats extraordinaris 0 Resultats de la cartera de valors 2,921 Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) 2,561,550 100 SUMA DEL DEURE 100 2,564,471 Altres resultats de l'exercici (2) 0 0 82 83 84 -1,608,316 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 14,314,198 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic30,380,647 50 Préstecs de fora del sector públic 36,440,575 -8,563 6,068,491 0 VALOR ESTÀNDARD 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia 42,465 154% 150 191 51% 119% 366% ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local VALOR ESTÀNDARD 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 331% 27% 6% 98% 11% 125% 122% < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS POBLACIÓ (01-01-99) : 2,598,427 TOTAL COMUNITAT VALENCIANA HABITANTS > 20.000 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS Imposts directes Imposts indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ 97,972,080 9,229,028 36,744,422 73,759,329 2,730,103 4,172,058 13,489,017 714,307 34,477,322 287,176 172,441 6,713,791 4,691,351 44,892 3,771,734 8,682,845 38,810,646 37,077,109 273,287,666 100,251,985 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 0 2 18 6 2 90 64 (b) (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 108 98,259,256 9,401,469 43,458,213 78,450,680 2,774,995 7,943,792 22,171,862 39,524,953 71,554,431 102,243,902 11,963,957 40,813,729 79,931,519 2,333,142 7,542,470 13,710,943 1,498,762 34,526,261 35 4 14 27 1 3 5 1 12 104 127 94 102 84 95 62 210 48 87,480,855 10,897,377 30,926,223 73,752,339 1,866,739 6,272,284 4,978,582 1,300,073 31,163,958 86 91 76 92 80 83 36 87 90 261,175 5,340 410,874 25,011 0 0 125,850 759 1,380 14,501,872 1,061,240 9,476,632 6,154,169 466,403 1,270,186 8,606,511 197,930 3,360,923 37 373,539,651 294,564,685 100 79 248,638,430 84 830,389 45,095,866 5,433 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES Remuneracions personal Compra béns i serveis Interessos Transferències corrents Inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) 80,665,876 75,330,069 11,959,407 26,740,381 57,787,760 3,289,536 733,390 15,340,933 3,025,186 9,108,674 -2,249,710 3,377,364 79,592,396 3,786,862 1,400,444 1,953,878 4 12 -19 13 138 115 191 13 83,691,062 84,438,743 9,709,697 30,117,745 271,847,352 99,995,094 37 (c) PAGAT LÍQUID INGRESSOS - DESPESES INICIAL 1,440,314 PEND. PAGAM. 7,076,398 2,133,834 17,294,811 80,168,592 76,761,810 7,345,886 27,926,051 59,303,121 4,443,462 1,521,085 16,941,845 29 28 3 10 22 2 1 6 96 91 76 93 43 63 71 98 79,172,240 62,404,885 6,996,137 24,897,332 45,206,342 2,818,391 1,491,951 16,135,445 99 81 95 89 76 63 98 95 996,352 14,356,925 349,749 3,028,719 14,096,779 1,625,071 29,134 806,400 371,842,446 274,411,852 100 74 239,122,723 87 35,289,129 137,380,156 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL 256,891 1,697,205 20,152,833 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS 9,515,707 9,806,737 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) DRETS PENDENTS COBRAMENT 101,605,050 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 48,421,512 -6,135,918 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -6 (a) -1,043,448 95,469,132 TOTAL OBLIG. RECON. -2 47,378,064 RECAPTACIÓ 35,557,608 PAGAMENTS 39,404,008 (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 37 3,355,050 (d) 56,556,474 PEND. PAGAM. 83 7,974,056 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses finançades amb romanent de tres. Resultat d'operacions comercials ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 293,734,796 274,421,430 19,313,366 21,824,054 15,326,860 17,464,913 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) 30,281,085 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local 32,238,579 730,805,444 723,323,417 39,720,606 VALOR 113,363 105,607 10% 9,347 12% 8% 59,660 24,533 143,103 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 45,095,866 - de pressuposts tancats 56,556,474 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics -29,648 - d'operacions no pressupostàries 2,001,954 (-) saldos dubtós cobrament 25,523,039 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 4,902,416 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 35,296,570 - de pressuposts tancats 7,389,173 - del pressupost d'ingressos 139,928 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics 1,008,793 - d'operacions no pressupostàries 21,851,878 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 105,879 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 73,199,191 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 47,339,334 ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc VALOR 11% 90% 23% 39% 56% 18% 11% 271% 20% -28% 65,580,463 39,720,606 25,576,750 21,762,584 ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA TIPUS: AJUNTAMENTS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 POBLACIÓ (01-01-99) : 2,598,427 HABITANTS > 20.000 BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU % PASSIU Immobilitzat material 286,672,828 Immobitlizat immaterial 5,354,846 Inversions infraestructura i béns per a ús general 236,277,840 Immobilitzat financer 7,330,216 Despeses a cancel.lar 68,035 Existències 0 Deutors 103,800,137 Comptes financers 40,054,933 Situacions transitòries de finançament 0 Ajusts per periodificació 3,312 Resultats pendents d'aplicació 769,388 42 1 35 1 0 0 15 6 0 0 0 Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats 312,528,691 182,748,884 68,861,630 5,643,146 815,735 50,346,920 46 9 0 27 10 1 0 7 TOTAL PASSIU 680,331,678 100 TOTAL ACTIU 680,331,535 100 % 59,175,289 211,383 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 DEURE % Existències inicials 0 Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) 0 Compres 237,148 Despeses de personal 80,858,577 Despeses financeres 7,357,218 Tributs 115,426 Treballs, subministraments i serveis externs 75,649,474 Prestacions socials 84,960 Subvencions d'explotació 288,751 Transferències corrents 27,746,681 Transferències de capital 3,938,510 Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. 3,413,338 0 0 0 40 4 0 38 0 0 14 2 2 SUMA DEL DEURE 199,690,083 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 % Existències finals 0 Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) 0 Vendes 23,643,186 Renda de la propietat i de l'empresa 12,369,845 Tributs lligats a la producció i a la importació 88,419,964 Imposts corrents sobre renda i patrimoni 16,066,562 Subvencions d'explotació 1,570,717 Transferències corrents 78,305,462 Imposts sobre el capital 12,710,247 Altres ingressos 3,121,993 Provisions aplicades a la seua finalitat 1,774,581 SUMA DE L'HAVER 0 0 10 5 37 7 1 33 5 1 1 237,982,557 100 Resultats extraordinaris 21,005,970 Resultats de la cartera de valors 0 Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) 0 100 0 SUMA DE L'HAVER 100 38,292,474 Resultats extraordinaris 0 Resultats de la cartera de valors 0 Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) 11,453,734 SUMA DEL DEURE HAVER 11,453,734 0 0 100 82 83 84 100 Altres resultats de l'exercici (2) 9,552,236 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 47,844,710 21,005,970 0 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic166,554,880 50 Préstecs de fora del sector públic 182,721,465 0 16,166,057 528 VALOR ESTÀNDARD 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia 70,320 191% 120 126 58% 144% 267% ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local VALOR ESTÀNDARD 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 157% 37% 8% 97% 15% 119% 123% < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ANNEX 14.1 AJUNTAMENTS ANEXO 14.1 AYUNTAMIENTOS ANNEX 14.1.3 Informació agregada per províncies. ANEXO 14.1.3 Información agregada por provincias. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS POBLACIÓ (01-01-99) : 1,350,147 TOTAL PROVINCIA D'ALACANT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS Imposts directes Imposts indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ 53,542,039 6,227,710 27,785,069 31,363,648 2,944,099 4,460,805 11,917,221 628,967 19,776,310 377,504 175,566 3,464,068 2,161,196 827,692 333,845 5,616,320 26,374,437 15,426,741 158,645,868 54,757,369 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 1 3 12 7 28 7 47 (b) (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 78 53,919,543 6,403,276 31,249,137 33,524,844 3,771,791 4,794,650 17,533,541 27,003,404 35,203,051 55,167,827 8,042,729 27,715,152 34,281,362 3,434,431 4,360,870 9,432,225 496,608 19,815,298 34 5 17 21 2 3 6 0 12 102 126 89 102 91 91 54 79 56 46,865,429 7,625,375 22,094,283 32,282,598 3,041,600 3,357,502 3,811,231 346,449 17,101,938 85 95 80 94 89 77 40 70 86 88,277 5,385 14,569 0 0 0 14,901 759 0 8,214,121 411,969 5,606,300 1,998,764 392,831 1,003,368 5,606,093 149,400 2,713,360 35 213,403,237 162,746,502 100 76 136,526,405 84 123,891 26,096,206 4,193 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES Remuneracions personal Compra béns i serveis Interessos Transferències corrents Inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) (c) PAGAT LÍQUID INGRESSOS - DESPESES PEND. PAGAM. 46,540,611 43,093,945 5,631,742 10,333,346 42,291,591 1,230,764 463,439 7,300,963 662,695 4,622,544 -337,590 1,509,964 43,719,813 850,380 208,154 3,631,683 1 11 -6 15 103 69 45 50 47,203,306 47,716,489 5,294,152 11,843,310 86,011,404 2,081,144 671,593 10,932,646 45,231,706 43,853,114 3,672,847 10,824,884 36,771,542 1,408,040 433,400 10,653,979 30 29 2 7 24 1 0 7 96 92 69 91 43 68 65 97 44,512,247 35,124,887 3,356,441 9,382,939 26,497,488 1,118,691 417,441 10,054,654 98 80 91 87 72 79 96 94 719,459 8,728,227 316,406 1,441,945 10,274,054 289,349 15,959 599,325 156,886,401 54,867,643 35 211,754,044 152,849,512 100 72 130,464,788 85 22,384,724 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) INICIAL 1,759,467 EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL -110,274 1,649,193 9,896,990 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS 6,061,617 3,711,482 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL DRETS PENDENTS COBRAMENT 57,010,149 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 33,012,641 RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) -1,020,807 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -2 (a) -568,098 55,989,342 TOTAL OBLIG. RECON. -2 32,444,543 RECAPTACIÓ 22,281,610 PAGAMENTS 24,509,301 (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 40 1,087,629 (d) 32,620,103 PEND. PAGAM. 76 7,935,242 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets 162,592,026 Obligacions reconegudes netes 153,116,090 Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament 9,020,253 Desviacions negatives de finançament 7,955,416 Despeses finançades amb romanent de tres. 8,574,334 Resultat d'operacions comercials 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 9,475,936 16,985,433 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local 26,099,096 358,862,003 355,933,351 29,027,748 VALOR 120,540 113,210 11% 10,611 11% 8% 67,345 28,278 156,838 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 26,096,396 - de pressuposts tancats 32,621,446 - d'operacions comercials 449 - de recursos d'altres ens públics 546 - d'operacions no pressupostàries 586,667 (-) saldos dubtós cobrament 15,517,828 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 2,218,445 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 22,438,035 - de pressuposts tancats 7,611,538 - del pressupost d'ingressos 87,131 - d'operacions comercials 1,088 - de recursos d'altres ens públics 208,070 - d'operacions no pressupostàries 10,687,131 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 188,648 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 41,569,231 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 29,780,049 ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc VALOR 14% 87% 22% 42% 56% 26% 12% 367% 21% 11% 40,844,345 29,055,163 16,947,713 12,832,336 ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS TOTAL PROVINCIA D'ALACANT POBLACIÓ (01-01-99) : 1,350,147 BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU % Immobilitzat material 169,025,402 Immobitlizat immaterial 2,503,374 Inversions infraestructura i béns per a ús general 103,224,739 Immobilitzat financer 3,090,927 Despeses a cancel.lar 0 Existències 910,011 Deutors 58,540,007 Comptes financers 29,870,661 Situacions transitòries de finançament 150 Ajusts per periodificació 41,427 Resultats pendents d'aplicació 955,678 TOTAL ACTIU 368,162,376 PASSIU 46 1 28 1 0 0 16 8 0 0 0 100 % Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats 173,150,000 39,898,274 593,335 88,537,916 42,885,832 2,624,993 533,008 19,866,018 47 11 0 24 12 1 0 5 TOTAL PASSIU 368,089,376 100 Existències finals 0 Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) 0 Vendes 20,642,155 Renda de la propietat i de l'empresa 7,144,629 Tributs lligats a la producció i a la importació49,756,843 Imposts corrents sobre renda i patrimoni 7,967,682 Subvencions d'explotació 67,594 Transferències corrents 34,250,673 Imposts sobre el capital 6,673,433 Altres ingressos 1,747,640 Provisions aplicades a la seua finalitat 1,072,298 0 0 16 6 38 6 0 26 5 1 1 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 % Existències inicials 0 Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) 0 Compres 2,270 Despeses de personal 45,929,117 Despeses financeres 3,713,031 Tributs 113,251 Treballs, subministraments i serveis externs 43,483,881 Prestacions socials 36,338 Subvencions d'explotació 113,998 Transferències corrents 10,756,503 Transferències de capital 1,274,922 Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. 1,438,021 SUMA DEL DEURE 106,861,332 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 0 0 0 43 3 0 41 0 0 10 1 1 HAVER 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 SUMA DE L'HAVER % 129,322,947 100 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) 836,116 0 100 0 0 0 SUMA DE L'HAVER 836,116 100 22,461,615 Resultats extraordinaris 0 Resultats de la cartera de valors 5,721 Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) 4,465,360 100 SUMA DEL DEURE 100 4,471,081 Altres resultats de l'exercici (2) 0 0 82 83 84 -3,634,965 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 18,826,650 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic79,642,153 50 Préstecs de fora del sector públic 88,447,161 0 8,805,008 0 VALOR ESTÀNDARD 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia 65,509 193% 121 146 70% 130% 276% ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local VALOR ESTÀNDARD 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 191% 36% 6% 92% 11% 121% 117% < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS POBLACIÓ (01-01-99) : 447,779 TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ Imposts directes 16,438,673 Imposts indirectes 1,937,760 Taxes i altres ingressos 8,910,254 Transferències corrents 11,066,029 Ingressos patrimonials 861,378 Alienació inversions reals 787,947 Transferències capital 3,437,052 Variació actius financers 139,131 Variació passius financers 4,372,142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS 92,268 122,142 5,704,141 1,448,057 35,463 1,864,505 3,973,794 6,482,903 6,229,201 47,950,366 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 1 6 64 13 4 237 116 (b) (c) RECAPT. NETA INICIAL 142 17,644,108 2,318,854 8,151,619 12,523,312 848,792 1,391,150 5,019,864 88,364 5,732,726 33 4 15 23 2 3 9 0 11 107 113 56 100 95 52 68 64 54 15,811,945 2,270,055 6,981,654 11,862,921 763,894 1,203,251 2,644,781 35,553 4,199,737 90 98 86 95 90 86 53 40 73 84,965 0 28,224 7,880 0 0 8,580 0 0 1,747,198 48,799 1,141,741 652,511 84,898 187,899 2,366,503 52,811 1,532,989 54 73,902,840 53,718,789 100 73 45,773,791 85 129,649 7,815,349 4,660 25,952,474 MODIFICACIÓ Remuneracions personal 14,356,262 Compra béns i serveis 14,244,922 Interessos 1,343,242 Transferències corrents 2,237,434 Inversions reals 12,899,391 Transferències capital 1,092,286 Variació actius financers 150,800 Variació passius financers 2,098,076 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES 48,422,413 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVAOBLIG. R. NETES (b) (c) PAGAT LÍQUID INGRESSOS - DESPESES INICIAL -472,047 (d) PEND. PAGAM. 1,209,914 2,815,633 -194,229 360,694 19,527,179 1,920,386 11,715 711,881 8 20 -14 16 151 176 8 34 15,566,176 17,060,555 1,149,013 2,598,128 32,426,570 3,012,672 162,515 2,809,957 14,667,577 15,102,117 860,857 2,307,333 14,641,962 1,574,276 74,418 2,613,931 28 29 2 4 28 3 0 5 94 89 75 89 45 52 46 93 14,563,355 12,935,544 856,587 1,793,879 9,747,601 1,366,508 73,990 2,560,737 99 86 100 78 67 87 99 98 104,222 2,166,573 4,270 513,454 4,894,361 207,768 428 53,194 26,363,173 54 74,785,586 51,842,471 100 69 43,898,201 85 7,944,270 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA INSOLVÈNCIESPEND. COBR. 16,530,941 2,059,902 14,614,395 12,514,086 896,841 2,652,452 7,410,846 6,622,034 10,601,343 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES (d) EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL -410,699 -882,746 1,876,318 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS 1,875,590 -128,921 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) DRETS PENDENTS COBRAMENT 13,163,829 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 8,080,451 -547,222 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -4 TOTAL OBLIG. RECON. (a) 166,364 12,616,607 2 8,246,815 RECAPTACIÓ 4,770,714 PAGAMENTS 6,151,794 (d) INSOLVÈNCIESPEND. COBR. 38 442,345 (d) 7,403,548 PEND. PAGAM. 75 2,095,021 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses finançades amb romanent de tres. Resultat d'operacions comercials ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 53,588,210 51,842,475 1,745,735 1,756,650 1,269,655 3,951,744 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) 5,210,484 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 10,136,834 133,293,707 132,106,051 11,324,490 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent - de pressuposts tancats - d'operacions comercials - de recursos d'altres ens públics - d'operacions no pressupostàries (-) saldos dubtós cobrament (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent - de pressuposts tancats - del pressupost d'ingressos - d'operacions comercials - de recursos d'altres ens públics - d'operacions no pressupostàries (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local VALOR 119,967 115,777 8% 7,760 14% 7% 62,787 36,215 167,015 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc 11,759,626 7,696,120 7,393,185 786 0 796,221 3,722,957 403,729 15,812,790 7,946,508 1,746,019 62,527 1,920 90,885 5,987,164 22,233 11,373,818 2,859,928 4,460,726 7,320,654 VALOR 15% 78% 21% 47% 49% 21% 9% 355% 15% -48% ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS POBLACIÓ (01-01-99) : 447.779 TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓ BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU % Immobilitzat material Immobitlizat immaterial Inversions infraestructura i béns per a ús general Immobilitzat financer Despeses a cancel.lar Existències Deutors Comptes financers Situacions transitòries de finançament Ajusts per periodificació Resultats pendents d'aplicació TOTAL ACTIU PASSIU 43.138.485 3.994.986 31.162.698 105.813 1.700 1.693 13.586.419 11.971.902 0 173.512 94.767 41 4 30 0 0 0 13 11 0 0 0 104.231.975 100 Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats TOTAL PASSIU % 43.505.686 16.227.149 0 19.613.420 15.892.359 982.576 1.662 7.973.182 42 16 0 19 15 1 0 8 104.196.034 100 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Existències inicials Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) Compres Despeses de personal Despeses financeres Tributs Treballs, subministraments i serveis externs Prestacions socials Subvencions d'explotació Transferències corrents Transferències de capital Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. SUMA DEL DEURE % 35.298.688 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) SUMA DEL DEURE HAVER 1.746 0 212.700 14.869.234 873.446 6.985 14.831.991 66.934 166.171 2.158.696 1.660.416 450.369 0 0 1 42 2 0 42 0 0 6 5 1 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 Existències finals Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) Vendes Renda de la propietat i de l'empresa Tributs lligats a la producció i a la importació Imposts corrents sobre renda i patrimoni Subvencions d'explotació Transferències corrents Imposts sobre el capital Altres ingressos Provisions aplicades a la seua finalitat SUMA DE L'HAVER % 0 26.310 3.476.591 2.804.036 16.012.490 2.723.813 1.460.933 11.446.155 2.110.885 1.543.313 0 0 0 8 7 38 7 4 28 5 4 0 41.604.526 100 281.429 0 100 0 0 0 281.429 100 6.305.838 0 0 0 0 1.123.516 100 1.123.516 Altres resultats de l'exercici (2) 82 83 84 100 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) SUMA DE L'HAVER -842.087 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 5.463.751 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic 50 Préstecs de fora del sector públic 19.611.979 1.519 468.343 19.142.117 0 VALOR 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local 43.798 153% 87 164 75% 131% 282% ESTÀNDARD ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % VALOR 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total ESTÀNDARD 220% 34% 6% 99% 13% 118% 115% < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS POBLACIÓ (01-01-99) : 2,021,568 TOTAL PROVINCIA DE VALÈNCIA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS Imposts directes Imposts indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ 66,592,531 6,287,938 28,525,464 57,546,205 2,229,659 4,328,911 14,326,513 195,320 19,484,199 62,720 184,556 7,042,144 4,920,722 274,782 2,176,596 8,829,142 27,833,085 24,423,248 199,516,740 75,746,995 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 0 3 25 9 12 50 62 (b) (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 125 66,655,251 6,472,494 35,567,608 62,466,927 2,504,441 6,505,507 23,155,655 28,028,405 43,907,447 70,131,226 8,214,074 31,947,559 64,328,395 1,738,597 5,244,007 15,646,914 1,266,079 20,790,909 32 4 15 29 1 2 7 1 9 105 127 90 103 69 81 68 648 47 57,874,196 7,073,482 22,568,742 57,746,092 1,308,269 4,355,403 3,785,481 1,093,085 18,852,318 83 86 71 90 75 83 24 86 91 283,679 17,582 431,662 95,456 12,089 60 114,782 0 78,864 11,973,351 1,123,010 8,947,155 6,486,847 418,239 888,544 11,746,651 172,994 1,859,727 38 275,263,735 219,307,760 100 80 174,657,068 80 1,034,174 43,616,518 14,250 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES Remuneracions personal Compra béns i serveis Interessos Transferències corrents Inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) 59,397,239 51,845,759 7,901,508 20,438,261 46,356,322 2,086,783 699,958 10,150,240 3,930,366 6,609,750 -1,892,013 2,345,966 60,693,150 1,923,861 1,247,499 488,570 7 13 -24 11 131 92 178 5 63,327,605 58,455,509 6,009,495 22,784,227 198,876,070 75,347,149 38 (c) PAGAT LÍQUID INGRESSOS - DESPESES INICIAL 640,670 PEND. PAGAM. 4,010,644 1,947,457 10,638,810 60,548,302 53,721,314 4,971,773 21,225,610 51,879,361 2,587,922 1,587,588 10,327,408 29 26 2 10 25 1 1 5 96 92 83 93 48 65 82 97 59,712,902 44,088,072 4,890,509 18,949,439 35,161,855 1,201,781 1,582,942 9,971,210 99 82 98 89 68 46 100 97 835,400 9,633,242 81,264 2,276,171 16,717,506 1,386,141 4,646 356,198 274,223,219 206,849,278 100 75 175,558,710 85 31,290,568 107,049,472 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL 399,846 1,040,516 12,458,482 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS -901,642 12,325,950 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) DRETS PENDENTS COBRAMENT 87,215,987 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 40,196,253 -7,174,896 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -8 (a) -1,066,972 80,041,091 TOTAL OBLIG. RECON. -3 39,129,281 RECAPTACIÓ 33,166,122 PAGAMENTS 30,531,306 (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 41 2,721,723 (d) 44,153,246 PEND. PAGAM. 78 8,597,975 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses finançades amb romanent de tres. Resultat d'operacions comercials ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 218,618,733 206,895,581 11,723,152 18,079,415 12,115,612 14,995,843 1,152 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) 20,756,344 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local 17,820,746 544,655,455 540,949,382 21,526,819 VALOR 108,484 102,321 9% 7,568 14% 8% 54,558 26,943 135,649 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 43,616,521 - de pressuposts tancats 44,522,404 - d'operacions comercials 29,455 - de recursos d'altres ens públics -29,660 - d'operacions no pressupostàries 1,726,552 (-) saldos dubtós cobrament 13,974,970 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 6,058,395 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 31,324,986 - de pressuposts tancats 8,430,187 - del pressupost d'ingressos 121,183 - d'operacions comercials 103,140 - de recursos d'altres ens públics 1,040,084 - d'operacions no pressupostàries 18,929,602 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 357,766 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 69,831,907 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 31,766,859 ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc VALOR 8% 87% 23% 40% 50% 22% 10% 320% 23% -47% 59,591,416 21,526,368 17,216,000 14,550,859 ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS TOTAL PROVINCIA DE VALÈNCIA POBLACIÓ (01-01-99) : 2,021,568 BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU % Immobilitzat material 252,403,039 Immobitlizat immaterial 2,248,633 Inversions infraestructura i béns per a ús general 230,228,382 Immobilitzat financer 4,887,000 Despeses a cancel.lar 151,241 Existències 206,496 Deutors 89,366,241 Comptes financers 23,417,385 Situacions transitòries de finançament 0 Ajusts per periodificació -18,266 Resultats pendents d'aplicació 349,460 TOTAL ACTIU 603,239,611 PASSIU 42 0 38 1 0 0 15 4 0 -0 0 Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats 100 % 60,312,118 5,824,230 593,385 45,487,467 119,047,429 49 13 0 20 10 1 0 8 603,514,375 100 Existències finals 0 Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) 0 Vendes 15,205,933 Renda de la propietat i de l'empresa 9,709,860 Tributs lligats a la producció i a la importació60,291,959 Imposts corrents sobre renda i patrimoni 12,009,480 Subvencions d'explotació 1,025,483 Transferències corrents 63,783,062 Imposts sobre el capital 10,463,725 Altres ingressos 3,809,808 Provisions aplicades a la seua finalitat 994,778 0 0 9 5 34 7 1 36 6 2 1 TOTAL PASSIU 296,336,106 75,604,252 309,388 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 % Existències inicials 0 Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) 0 Compres 125,653 Despeses de personal 60,783,311 Despeses financeres 5,396,279 Tributs 165,010 Treballs, subministraments i serveis externs 53,163,966 Prestacions socials 81,193 Subvencions d'explotació 13,179 Transferències corrents 21,179,261 Transferències de capital 2,082,037 Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. 2,402,471 SUMA DEL DEURE 145,392,360 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 0 0 0 42 4 0 37 0 0 15 1 2 HAVER 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 SUMA DE L'HAVER % 177,294,088 100 Resultats extraordinaris 20,985,333 Resultats de la cartera de valors 0 Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) 0 100 0 SUMA DE L'HAVER 100 31,901,728 Resultats extraordinaris 0 Resultats de la cartera de valors 2,921 Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) 8,922,458 100 SUMA DEL DEURE 100 8,925,379 0 0 Altres resultats de l'exercici (2) 12,059,954 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 43,961,682 82 83 84 20,985,333 0 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic104,012,097 50 Préstecs de fora del sector públic 118,856,531 -8,559 14,852,465 528 VALOR ESTÀNDARD 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia 58,794 166% 155 151 39% 132% 334% ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local VALOR ESTÀNDARD 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 212% 30% 8% 100% 15% 122% 128% < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ANNEX 14.1 AJUNTAMENTS ANEXO 14.1 AYUNTAMIENTOS ANNEX 14.1.4 Informació agregada I.C. de 1952 ANEXO 14.1.4 Información agregada I.C. de 1952 ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: AJUNTAMENTS POBLACIÓ (01-01-99) : 9,482 TOTAL COMUNITAT VALENCIANA INSTRUCCIÓ DE COMPTABILITAT DE 1952 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS Imposts directes Imposts indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ 290,724 27,401 141,135 193,799 5,444 31,395 91,136 1 17,387 8,064 0 0 12,995 0 0 51,721 280 0 798,422 73,060 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 3 0 0 7 0 0 57 (b) 0 298,788 27,401 141,135 206,794 5,444 31,395 142,857 281 17,387 339,380 49,312 132,160 240,679 6,037 41,082 135,769 280 14,519 35 5 14 25 1 4 14 0 2 9 871,482 959,218 100 28,000 (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 114 180 94 116 111 131 95 84 319,720 48,773 126,417 234,055 5,906 41,082 26,608 220 12,380 94 99 96 97 98 100 20 79 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,660 539 5,743 6,624 131 0 109,161 60 2,139 110 815,161 85 0 144,057 28,000 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES Remuneracions personal Compra béns i serveis Interessos Transferències corrents Inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ 267,604 302,614 2,921 52,361 151,502 6,814 3 14,603 33,790 45,229 80 11,757 127,420 0 356 0 798,422 218,632 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) 13 15 3 22 84 0 (c) PAGAT LÍQUID INICIAL INGRESSOS - DESPESES 0 PEND. PAGAM. 0 301,394 347,843 3,001 64,118 278,922 6,814 359 14,603 293,184 318,966 1,886 61,376 269,738 5,477 318 14,319 30 33 0 6 28 1 0 1 97 92 63 96 97 80 89 98 290,607 298,956 1,766 47,896 92,439 2,328 318 13,569 99 94 94 78 34 43 100 95 2,577 20,010 120 13,480 177,299 3,149 0 750 27 1,017,054 965,264 100 95 747,879 77 217,385 11,867 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL -145,572 -145,572 -6,046 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS 67,282 -73,328 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) DRETS PENDENTS COBRAMENT 417,269 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT238,893 8,645 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. 2 (a) -11,543 425,914 TOTAL OBLIG. RECON. -5 227,350 RECAPTACIÓ 337,683 PAGAMENTS 127,229 (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 79 0 88,231 (d) PEND. PAGAM. 56 100,121 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses finançades amb romanent de tres. Resultat d'operacions comercials ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 0 0 0 0 0 0 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) 0 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 0 0 0 0 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent - de pressuposts tancats - d'operacions comercials - de recursos d'altres ens públics - d'operacions no pressupostàries (-) saldos dubtós cobrament (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent - de pressuposts tancats - del pressupost d'ingressos - d'operacions comercials - de recursos d'altres ens públics - d'operacions no pressupostàries (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local VALOR 101,162 101,800 2% 1,709 10% 0% 54,931 29,025 107,262 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR 0% 105% 30% 28% 38% 32% 0% 493% 33% -538% ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA TIPUS: AJUNTAMENTS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 POBLACIÓ (01-01-99) : INSTRUCCIÓ DE COMPTABILITAT DE 1952 BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTES DE RESULTATS No s'ha rebut la informació sol·licitada 9.482 ANNEX 14.2 DIPUTACIONS ANEXO 14.2 DIPUTACIONES ANNEX 14.2.1 Informació agregada, a escala autonòmica. ANEXO 14.2.1 Información agregada, a nivel autonómico. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: DIPUTACIONS PROVINCIALS POBLACIÓ (01-01-99) : 4,066,474 TOTAL COMUNITAT VALENCIANA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ Imposts directes 3,839,000 Imposts indirectes 0 Taxes i altres ingressos 10,478,227 Transferències corrents 60,189,377 Ingressos patrimonials 897,564 Alienació inversions reals 2,703,981 Transferències capital 13,335,950 Variació actius financers 291,835 Variació passius financers 8,773,056 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS 100,508,990 0 0 78,091 877,132 9,503 52,865 7,100,095 18,202,236 19,617,873 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 0 0 1 1 1 2 53 (b) (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIESPEND. COBR. 224 3,839,000 0 10,556,318 61,066,509 907,067 2,756,846 20,436,045 18,494,071 28,390,929 3,633,183 0 10,020,719 61,255,354 535,561 2,685,905 8,190,083 197,101 15,378,418 4 0 10 60 1 3 8 0 15 95 0 95 100 59 97 40 68 54 1,773,882 0 6,504,813 58,913,631 446,592 2,685,905 4,502,939 182,483 14,573,225 49 0 65 96 83 100 55 93 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,859,301 0 3,515,906 2,341,723 88,969 0 3,687,144 14,618 805,193 46 146,446,785 101,896,324 100 70 89,583,470 88 0 12,312,854 6,237 45,937,795 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES Remuneracions personal Compra béns i serveis Interessos Transferències corrents Inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) (c) PAGAT LÍQUID PEND. PAGAM. 27,054,856 12,572,800 3,999,690 13,080,203 28,657,731 8,506,422 267,000 6,370,288 371,662 1,985,427 -900,336 1,611,992 25,752,954 17,381,063 -29,000 -235,967 1 16 -23 12 90 204 -11 -4 27,426,518 14,558,227 3,099,354 14,692,195 54,410,685 25,887,485 238,000 6,134,321 26,711,354 13,131,519 2,543,844 13,122,127 28,805,231 11,880,995 162,115 5,924,208 26 13 2 13 28 12 0 6 97 90 82 89 53 46 68 97 25,209,675 9,131,650 2,306,004 10,125,837 19,942,544 10,018,525 151,048 5,373,735 94 70 91 77 69 84 93 91 1,501,679 3,999,869 237,840 2,996,290 8,862,687 1,862,470 11,067 550,473 100,508,990 45,937,795 46 146,446,785 102,281,393 100 70 82,259,018 80 20,022,375 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) INICIAL INGRESSOS - DESPESES 0 EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL 0 0 -385,069 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS 7,324,452 -7,709,521 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL DRETS PENDENTS COBRAMENT 29,692,968 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 18,624,049 RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) -2,701,531 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -9 (a) -177,596 26,991,437 TOTAL OBLIG. RECON. -1 18,446,453 RECAPTACIÓ 15,296,528 PAGAMENTS 15,385,338 (d) INSOLVÈNCIESPEND. COBR. 57 0 (d) 11,694,909 PEND. PAGAM. 83 3,061,115 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets 101,896,324 Obligacions reconegudes netes 102,281,393 Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament 4,826,467 Desviacions negatives de finançament 6,622,755 Despeses finançades amb romanent de tres. 7,852,564 Resultat d'operacions comercials 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) -385,069 9,263,783 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local 15,660,143 428,703,567 424,583,741 19,779,969 VALOR 25,058 25,152 11% 2,082 19% 6% 3,358 10,005 36,013 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 12,312,854 - de pressuposts tancats 8,711,058 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics 4,691,910 - d'operacions no pressupostàries 2,415,275 (-) saldos dubtós cobrament 362,818 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 8,816,906 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 20,022,375 - de pressuposts tancats 1,384,218 - del pressupost d'ingressos 125 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics 14,120 - d'operacions no pressupostàries 2,897,947 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 1,511,629 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 18,951,373 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 15,924,186 ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc VALOR 14% 78% 19% 55% 49% 13% 10% 201% 16% -333% 22,807,156 19,779,969 7,307,012 8,617,174 ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 POBLACIÓ (01-01-99) : TIPUS: DIPUTACIONS PROVINCIALS 4,066,474 TOTAL COMUNITAT VALENCIANA BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU % Immobilitzat material 53,084,292 Immobitlizat immaterial 764,255 Inversions infraestructura i béns per a ús general 72,591,316 Immobilitzat financer 1,037,272 Despeses a cancel.lar 0 Existències 0 Deutors 38,827,972 Comptes financers 21,426,672 Situacions transitòries de finançament 0 Ajusts per periodificació 0 Resultats pendents d'aplicació 0 TOTAL ACTIU 187,731,779 PASSIU 28 0 39 1 0 0 21 11 0 0 0 100 % Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats 31,893,876 29,547,445 0 74,159,251 35,409,768 9,030,635 18,622 7,672,182 17 16 0 40 19 5 0 4 TOTAL PASSIU 187,731,779 100 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 % Existències inicials 0 Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) 0 Compres 0 Despeses de personal 26,825,940 Despeses financeres 2,537,891 Tributs 87,882 Treballs, subministraments i serveis externs 12,894,274 Prestacions socials 64,524 Subvencions d'explotació 0 Transferències corrents 13,104,936 Transferències de capital 13,332,100 Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. 874,438 SUMA DEL DEURE 69,721,985 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 0 0 0 38 4 0 18 0 0 19 19 1 HAVER 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 % Existències finals 0 Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) 0 Vendes 9,753,231 Renda de la propietat i de l'empresa 598,049 Tributs lligats a la producció i a la importació 3,633,235 Imposts corrents sobre renda i patrimoni 0 Subvencions d'explotació 0 Transferències corrents 62,081,969 Imposts sobre el capital 0 Altres ingressos 1,393,365 Provisions aplicades a la seua finalitat 75,132 0 0 13 1 5 0 0 80 0 2 0 SUMA DE L'HAVER 77,534,981 100 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) 10,752 1,777,794 1 99 0 0 SUMA DE L'HAVER 1,788,546 100 7,812,996 Resultats extraordinaris 0 Resultats de la cartera de valors 0 Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) 1,929,360 100 SUMA DEL DEURE 100 1,929,360 Altres resultats de l'exercici (2) 0 0 82 83 84 -140,814 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 7,672,182 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic29,284,829 50 Préstecs de fora del sector públic 74,115,438 44,830,609 0 0 VALOR ESTÀNDARD 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia 18,226 120% 181 185 61% 207% 171% ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local VALOR 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 72% 58% 5% 94% 24% 111% 111% ESTÀNDARD < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ANNEX 14.3 MANCOMUNITATS ANEXO 14.3 MANCOMUNIDADES ANNEX 14.3.1 Informació agregada, a escala autonòmica. ANEXO 14.3.1 Información agregada, a nivel autonómico. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: MANCOMUNITATS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS Imposts directes Imposts indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ 0 150 66,058 1,967,645 22,939 0 614,418 601 10,101 0 0 280 155,643 530 0 53,864 396,006 3,617 2,681,912 609,940 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS 0 0 0 8 2 0 9 (b) (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 36 0 150 66,338 2,123,288 23,469 0 668,282 396,607 13,718 0 33 63,478 1,899,474 20,856 300 531,295 260,675 4,170 0 0 2 68 1 0 19 9 0 0 22 96 89 89 0 80 66 30 0 33 37,135 1,294,279 17,245 300 62,974 195,675 4,093 0 100 59 68 83 100 12 75 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,343 605,195 3,611 0 468,321 65,000 77 23 3,291,852 2,780,281 100 84 1,611,734 58 0 1,168,547 65,891 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES Remuneracions personal Compra béns i serveis Interessos Transferències corrents Inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ 669,928 777,781 15,597 553,752 603,381 21,040 600 43,201 70,503 106,913 556 55,847 753,797 11,393 260,000 1,836 2,685,280 1,260,845 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) 11 14 4 10 125 54 (c) PAGAT LÍQUID INGRESSOS - DESPESES INICIAL -3,368 PEND. PAGAM. 4 740,431 884,694 16,153 609,599 1,357,178 32,433 260,600 45,037 680,474 625,963 10,854 547,904 210,667 18,701 260,600 34,969 28 26 0 23 9 1 11 1 92 71 67 90 16 58 100 78 632,217 366,558 5,581 400,185 117,128 15,672 260,600 29,534 93 59 51 73 56 84 100 84 48,257 259,405 5,273 147,719 93,539 3,029 0 5,435 47 3,946,125 2,390,132 100 61 1,827,475 76 562,657 43,333 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL -650,905 -654,273 390,149 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS -215,741 605,890 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) DRETS PENDENTS COBRAMENT 1,781,717 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT840,082 -26,061 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -1 (a) -27,305 1,755,656 TOTAL OBLIG. RECON. -3 812,777 RECAPTACIÓ 945,798 PAGAMENTS 513,989 (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 54 2,000 (d) 807,858 PEND. PAGAM. 63 298,788 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses finançades amb romanent de tres. Resultat d'operacions comercials ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 2,744,634 2,362,332 382,302 378,972 11,546 74,704 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) 89,580 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 404,779 3,434,811 3,217,712 621,878 VALOR 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local 0 0 2% 0 4% 2% 0 0 0 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 1,169,148 - de pressuposts tancats 807,859 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics 0 - d'operacions no pressupostàries 6,755 (-) saldos dubtós cobrament 55,002 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 27,869 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 562,655 - de pressuposts tancats 257,030 - del pressupost d'ingressos 322 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics 13,910 - d'operacions no pressupostàries 172,188 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 902 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 1,900,891 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 1,530,102 ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc VALOR 16% 102% 19% 35% 41% 35% 32% 435% 35% ###### 1,005,203 634,414 1,046,195 483,907 ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: MANCOMUNITATS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU Immobilitzat material Immobitlizat immaterial Inversions infraestructura i béns per a ús general Immobilitzat financer Despeses a cancel.lar Existències Deutors Comptes financers Situacions transitòries de finançament Ajusts per periodificació Resultats pendents d'aplicació TOTAL ACTIU % PASSIU 1.961.770 39.284 1.275.517 185 0 0 1.880.906 628.920 0 15.616 212.712 33 1 21 0 0 0 31 10 0 0 4 6.014.910 100 Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats TOTAL PASSIU % 1.628.659 3.277.930 0 124.355 896.904 25.729 18 61.318 27 54 0 2 15 0 0 1 6.014.913 100 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 % Existències inicials Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) Compres Despeses de personal Despeses financeres Tributs Treballs, subministraments i serveis externs Prestacions socials Subvencions d'explotació Transferències corrents Transferències de capital Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. SUMA DEL DEURE 0 0 4.747 693.709 10.861 5.848 604.751 500 3.343 497.372 21.043 1.551 1.843.725 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 HAVER 0 0 0 38 1 0 33 0 0 27 1 0 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 Existències finals Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) Vendes Renda de la propietat i de l'empresa Tributs lligats a la producció i a la importació Imposts corrents sobre renda i patrimoni Subvencions d'explotació Transferències corrents Imposts sobre el capital Altres ingressos Provisions aplicades a la seua finalitat SUMA DE L'HAVER % 0 0 49.561 13.584 0 0 126.541 1.700.457 322 16.467 0 0 0 3 1 0 0 7 89 0 1 0 1.906.932 100 650 0 100 0 0 0 650 100 63.207 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) SUMA DEL DEURE 0 0 0 0 2.675 100 2.675 82 83 84 100 Altres resultats de l'exercici (2) -2.025 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 61.182 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) SUMA DE L'HAVER ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic 50 Préstecs de fora del sector públic 121.289 0 2.667 118.622 0 VALOR 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local 0 276% 349 178 70% 67% 564% ESTÀNDARD ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % VALOR 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 1578% 17% 1% 65% 4% 103% 103% ESTÀNDARD < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ANNEX 14.4 ÀREES METROPOLITANES ANEXO 14.4 ÁREAS METROPOLITANAS ANNEX 14.4.1 Informació del Consell Metropolità de l'Horta. ANEXO 14.4.1 Información del Consell Metropolità de l'Horta. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: ÀREA METROPOLITANA NOM: COMISSIÓ MIXTA PARITÀRIA (ÀREA METROPOLITANA DE L´HORTA DE VALÈNCIA) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INICIAL MODIFICACIÓ Imposts directes 0 Imposts indirectes 0 Taxes i altres ingressos 205,692 Transferències corrents 2,615,518 Ingressos patrimonials 57,000 Alienació inversions reals 0 Transferències capital 1,488,791 Variació actius financers 0 Variació passius financers 0 TOTAL INGRESSOS 0 0 0 51,498 0 0 288,865 449,740 600,000 4,367,001 1,390,103 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS (b) (c) --0 2 0 -19 --- 0 0 205,692 2,667,016 57,000 0 1,777,656 449,740 600,000 0 0 4,150 2,714,218 52,205 0 1,437,494 7,060 600,000 0 0 0 56 1 0 30 0 12 --2 102 92 -81 -100 32 5,757,104 4,815,127 100 84 RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 0 0 4,150 817,517 52,205 0 326,421 5,738 600,000 1,806,031 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. INICIAL MODIFICACIÓ Remuneracions personal 352,814 Compra béns i serveis 1,015,581 Interessos 53,514 Transferències corrents 1,278,105 Inversions reals 1,588,236 Transferències capital 0 Variació actius financers 0 Variació passius financers 78,751 TOTAL DESPESES 0 51,498 0 0 731,545 0 7,060 600,000 4,367,001 1,390,103 INICIAL INGRESSOS - DESPESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,896,701 0 0 1,111,073 1,322 0 38 0 3,009,096 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) (c) 0 5 0 0 46 --762 352,814 1,067,079 53,514 1,278,105 2,319,781 0 7,060 678,751 334,893 845,370 32,973 1,278,105 1,157,334 0 7,060 678,751 8 20 1 29 27 0 0 16 95 79 62 100 50 -100 100 32 5,757,104 4,334,486 100 75 PAGAT LÍQUID PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA --100 30 100 -23 81 100 334,886 452,007 32,973 424,706 248,132 0 7,060 78,752 (d) PEND. PAGAM. 100 53 100 33 21 -100 12 1,578,516 7 393,363 0 853,399 909,202 0 0 599,999 36 2,755,970 EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL 0 0 480,641 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS 227,515 253,126 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) DRETS PENDENTS COBRAMENT 3,043,588 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 2,109,495 (3,409) RECTIFICACIONS (492) TOTAL DRETS PEND. COBR. (0) (a) 3,040,179 TOTAL OBLIG. RECON. (0) 2,109,003 RECAPTACIÓ 1,912,774 PAGAMENTS 1,950,097 (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 63 0 (d) 1,127,405 PEND. PAGAM. 92 158,906 Percentatges (%): (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses finançades amb romanent de tres. Resultat d'operacions comercials ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 4,815,127 4,334,486 480,641 494,126 32,917 24,391 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) 43,823 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1. 2. 3. 4. Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local 341,580 9,738,761 9,601,375 478,966 VALOR no aplica no aplica 26% no aplica -14% 1% no aplica no aplica no aplica 3% FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 3,009,096 - de pressuposts tancats 1,127,405 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics 0 - d'operacions no pressupostàries 0 (-) saldos dubtós cobrament 0 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 47,805 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 2,755,970 - de pressuposts tancats 158,906 - del pressupost d'ingressos 0 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics 0 - d'operacions no pressupostàries 245,069 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 0 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 4,088,696 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 1,407,717 ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc VALOR 8% 94% 6% 40% 27% 5% 18% 348% 35% -163% 3,159,945 478,966 837,057 570,660 ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: ÀREA METROPOLITANA NOM: COMISSIÓ MIXTA PARITÀRIA (ÀREA METROPOLITANA DE L´HORTA DE VALÈNCIA) BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU Immobilitzat material Immobitlizat immaterial Inversions infraestructura i béns per a ús general Immobilitzat financer Despeses a cancel.lar Existències Deutors Comptes financers Situacions transitòries de finançament Ajusts per periodificació Resultats pendents d'aplicació TOTAL ACTIU % PASSIU 2.164.891 4.205 8.864.915 471.165 0 0 4.136.501 478.967 0 0 0 13 0 55 3 0 0 26 3 0 0 0 16.120.644 100 Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats TOTAL PASSIU % 3.753.099 8.440.773 0 443.084 3.159.946 47.805 0 275.937 23 52 0 3 20 0 0 2 16.120.644 100 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3. 39. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. % HAVER Existències inicials Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) Compres Despeses de personal Despeses financeres Tributs Treballs, subministraments i serveis externs Prestacions socials Subvencions d'explotació Transferències corrents Transferències de capital Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. 0 0 0 339.006 32.973 0 841.636 0 0 1.278.104 0 0 0 0 0 14 1 0 34 0 0 51 0 0 SUMA DEL DEURE 2.491.719 100 Resultats corrents de l'exercici (1) 82. Resultats extraordinaris 83. Resultats de la cartera de valors 84. Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) SUMA DEL DEURE 3. 39. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. % Existències finals Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) Vendes Renda de la propietat i de l'empresa Tributs lligats a la producció i a la importació Imposts corrents sobre renda i patrimoni Subvencions d'explotació Transferències corrents Imposts sobre el capital Altres ingressos Provisions aplicades a la seua finalitat 0 0 2.117 52.205 0 0 0 2.714.218 0 2.033 0 0 0 0 2 0 0 0 98 0 0 0 SUMA DE L'HAVER 2.770.573 100 278.854 0 0 0 0 2.917 100 2.917 100 Altres resultats de l'exercici (2) 82. Resultats extraordinaris 83. Resultats de la cartera de valors 84. Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) SUMA DE L'HAVER 0 0 --- 0 -- 0 -- (2.917) Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 275.937 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 443.084 15. Emprèstits 0 16. Préstecs d'ens del sector públic 0 17. Préstecs llarg termini de fora del sector públic 443.084 50. Préstecs de fora del sector públic 0 VALOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia no aplica 143% 545 463 15% 94% 447% FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local ESTÀNDARD ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % VALOR 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 489% 22% 2% 91% 7% 111% 111% ESTÀNDARD < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ANNEX 14.5 ENTITATS LOCALS MENORS ANEXO 14.5 ENTIDADES LOCALES MENORES ANNEX 14.5.1 Informació agregada, a escala autonòmica. ANEXO 14.5.1 Información agregada, a nivel autonómico. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: ENTITATS LOCALS MENORS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS Imposts directes Imposts indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ EXECUCIÓ (a) DEFINITIVADRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 394 0 573 19,643 21 0 15,337 0 0 37 0 552 3,650 35 0 3,739 9,258 0 9 0 96 19 167 0 24 0 0 431 0 1,125 23,293 56 0 19,076 9,258 0 508 0 1,383 24,677 64 0 19,074 0 0 1 0 3 54 0 0 42 0 0 118 0 123 106 114 0 100 0 0 508 0 1,383 23,507 64 0 14,000 0 0 100 0 100 95 100 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,170 0 0 5,074 0 0 35,968 17,271 48 53,239 45,706 100 86 39,462 86 0 6,244 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES Remuneracions personal Compra béns i serveis Interessos Transferències corrents Inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) 10,000 10,526 0 105 13,587 1,750 0 0 3,407 7,511 0 2,418 3,935 0 0 0 34 71 0 2,303 35,968 17,271 (c) PAGAT LÍQUID INICIAL INGRESSOS - DESPESES 0 PEND. PAGAM. 29 0 0 0 13,407 18,037 0 2,523 17,522 1,750 0 0 10,918 15,959 0 2,493 14,036 1,439 0 0 24 36 0 6 31 3 0 0 81 88 0 99 80 82 0 0 10,104 15,375 0 2,488 7,566 1,439 0 0 93 96 0 100 54 100 0 0 814 584 0 5 6,470 0 0 0 48 53,239 44,845 100 84 36,972 82 7,873 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL 0 0 861 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS 2,490 -1,629 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) DRETS PENDENTS COBRAMENT26,347 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT 25,969 -1,680 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -6 (a) 0 24,667 TOTAL OBLIG. RECON. 0 25,969 RECAPTACIÓ 18,495 PAGAMENTS 10,558 (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. 75 0 (d) 6,172 PEND. PAGAM. 41 15,411 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses finançades amb romanent de tres. Resultat d'operacions comercials ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 45,706 44,845 861 0 0 7,540 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) 8,401 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 11,172 57,951 46,719 22,404 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent - de pressuposts tancats - d'operacions comercials - de recursos d'altres ens públics - d'operacions no pressupostàries (-) saldos dubtós cobrament (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent - de pressuposts tancats - del pressupost d'ingressos - d'operacions comercials - de recursos d'altres ens públics - d'operacions no pressupostàries (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local VALOR n/a n/a 0% n/a -10% 16% n/a n/a n/a n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc 12,530 6,244 6,172 0 0 114 0 0 24,070 7,873 15,411 0 0 0 786 0 22,404 0 10,864 10,864 VALOR 42% 136% 25% 36% 50% 66% 14% 992% 32% 0% ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: ENTITATS LOCALS MENORS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU % Immobilitzat material Immobitlizat immaterial Inversions infraestructura i béns per a ús general Immobilitzat financer Despeses a cancel.lar Existències Deutors Comptes financers Situacions transitòries de finançament Ajusts per periodificació Resultats pendents d'aplicació TOTAL ACTIU 73.032 225 26.468 0 0 0 12.530 22.404 0 0 0 54 0 20 0 0 0 9 17 0 0 0 134.659 100 PASSIU % Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats 437 113.614 0 0 24.070 0 0 -3.462 0 84 0 0 18 0 0 -3 TOTAL PASSIU 134.659 100 Existències finals Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) Vendes Renda de la propietat i de l'empresa Tributs lligats a la producció i a la importació Imposts corrents sobre renda i patrimoni Subvencions d'explotació Transferències corrents Imposts sobre el capital Altres ingressos Provisions aplicades a la seua finalitat 0 0 1.162 90 451 57 0 24.678 0 194 0 0 0 4 0 2 0 0 93 0 1 0 SUMA DE L'HAVER 26.632 100 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 % Existències inicials Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) Compres Despeses de personal Despeses financeres Tributs Treballs, subministraments i serveis externs Prestacions socials Subvencions d'explotació Transferències corrents Transferències de capital Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. 0 0 0 11.787 0 0 15.089 0 0 2.493 1.438 0 SUMA DEL DEURE 30.807 0 0 0 38 0 0 49 0 0 8 5 0 100 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 HAVER 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 % -4.175 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) 0 0 0 0 0 SUMA DEL DEURE 0 Altres resultats de l'exercici (2) 82 83 84 0 0 0 0 0 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) 713 100 0 SUMA DE L'HAVER 713 100 713 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) -3.462 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 0 15 Emprèstits 0 16 Préstecs d'ens del sector públic 0 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic 0 50 Préstecs de fora del sector públic 0 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia VALOR ESTÀNDARD n/a ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % 145% 172 285 93% 87% 559% FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local VALOR 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 0% 18% -3% 87% -792% 86% 89% ESTÀNDARD < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ANNEX 14.6 CONSORCIS ANEXO 14.6 CONSORCIOS ANNEX 14.6.1 Informació agregada a escala autonòmica. ANEXO 14.6.1 Información agregada a nivel autonómico. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS:CONSORCIS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Imposts directes Imposts indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers TOTAL INGRESSOS INICIAL EXECUCIÓ MODIFICACIÓ (a) 0 0 764.789 8.721.242 93.835 2.000 2.575.198 39.275 0 0 0 60.150 632.151 5.616 287.106 -83.660 1.727.971 0 0 0 8 7 6 ####### -3 4.400 0 12.196.339 2.629.334 DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA 0 0 824.939 9.353.393 99.451 289.106 2.491.538 1.767.246 0 0 0 814.077 9.252.232 81.722 0 2.281.957 24.271 0 0 0 7 74 1 0 18 0 0 0 0 99 99 82 0 92 62 0 0 0 623.657 7.469.003 71.839 0 1.298.273 22.594 0 0 0 77 81 88 0 57 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.420 1.783.229 9.883 0 983.684 1.677 0 22 14.825.673 12.454.259 100 84 9.485.366 76 0 2.968.893 (a) DEFINITIVA OBLIG. R. NETES (b) (c) PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES 1 2 3 4 6 7 8 9 Remuneracions personal Compra béns i serveis Interessos Transferències corrents Inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers TOTAL DESPESES INICIAL (d) INSOLVÈNCIES PEND. COBR. EXECUCIÓ MODIFICACIÓ PAGAT LÍQUID (d) PEND. PAGAM. 6.495.386 2.466.340 77.229 100.605 2.963.016 5.000 41.275 47.488 195.288 703.701 129.907 71.933 1.486.783 30.100 1.000 10.622 3 29 168 72 50 602 2 22 6.690.674 3.170.041 207.136 172.538 4.449.799 35.100 42.275 58.110 6.335.082 2.681.153 50.605 127.063 1.727.185 5.100 24.182 56.806 58 24 0 1 16 0 0 1 95 85 24 74 39 15 57 98 6.300.177 2.212.253 46.809 69.548 1.338.095 5.100 24.182 42.488 99 83 92 55 77 100 100 75 34.905 468.900 3.796 57.515 389.090 0 0 14.318 12.196.339 2.629.334 22 14.825.673 11.007.176 100 74 10.038.652 91 968.524 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL INGRESSOS - DESPESES 0 EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA 0 0 FINAL MOVIMENT DE FONS 1.447.083 DEUTORS - CREDITORS -553.286 2.000.369 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL DRETS PENDENTS COBRAMENT OBLIG. PENDENTS PAGAMENT RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) 5.046.630 -67.535 SALDO INICIAL RECTIFICACIONS -1 (a) 1.391.140 -147 -0 TOTAL DRETS PEND. COBR. 4.979.095 TOTAL OBLIG. RECON. 1.390.993 RECAPTACIÓ 1.811.302 PAGAMENTS 1.093.353 (d) INSOLVÈNCIES 36 0 (d) PEND. COBR. 3.167.793 PEND. PAGAM. 79 297.640 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses finançades amb romanent de tres. Resultat d'operacions comercials ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 12.454.259 11.007.176 1.447.083 1.554.754 612.345 334.539 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) 839.213 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 1.805.690 27.506.122 26.979.753 2.332.059 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent - de pressuposts tancats - d'operacions comercials - de recursos d'altres ens públics - d'operacions no pressupostàries (-) saldos dubtós cobrament (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent - de pressuposts tancats - del pressupost d'ingressos - d'operacions comercials - de recursos d'altres ens públics - d'operacions no pressupostàries (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 5.549.887 2.968.893 3.167.793 611 0 18.649 554.329 51.730 4.175.892 968.524 297.640 0 0 1.683 2.908.191 146 2.332.059 2.500.831 1.205.223 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) VALOR 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local ESTÀNDARD 0 0 ptes. ptes. 1% 0 9% 6% 0 0 0 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. ptes. >20 % >2% ptes. ptes. ptes. < 25 % 3.706.054 VALOR 11. Tresoreria 12. Finançament despeses corrents 13. Personal 14. Inversions 15. Pendent cobrament exercicis tancats 16. Pendent pagament exercicis tancats 17. Situació econòmica 18. Transferències 19. Finançament per exercicis tancats 20. De risc 16% 100% 45% 30% 52% 24% 23% 5705% 25% -7607% ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS:CONSORCIS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU Immobilitzat material Immobitlizat immaterial Inversions infraestructura i béns per a ús general Immobilitzat financer Despeses a cancel.lar Existències Deutors Comptes financers Situacions transitòries de finançament Ajusts per periodificació Resultats pendents d'aplicació TOTAL ACTIU % PASSIU 6.565.188 316.664 78.096 0 0 2.677 6.606.165 2.351.090 0 6.902 0 41 2 0 0 0 0 41 15 0 0 0 Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats 15.926.782 100 TOTAL PASSIU % HAVER % 5.289.121 4.484.970 9.878 404.334 5.191.115 1.313.538 568.607 -1.334.781 33 28 0 3 33 8 4 -8 15.926.782 100 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Existències inicials Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) Compres Despeses de personal Despeses financeres Tributs Treballs, subministraments i serveis externs Prestacions socials Subvencions d'explotació Transferències corrents Transferències de capital Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. SUMA DEL DEURE 0 0 21.949 7.846.600 56.481 40.009 3.713.624 0 0 127.064 5.100 404.164 12.214.991 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 0 0 0 64 0 0 30 0 0 1 0 3 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 Existències finals Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) Vendes Renda de la propietat i de l'empresa Tributs lligats a la producció i a la importació Imposts corrents sobre renda i patrimoni Subvencions d'explotació Transferències corrents Imposts sobre el capital Altres ingressos Provisions aplicades a la seua finalitat SUMA DE L'HAVER % 0 0 773.432 84.518 0 0 252.736 9.192.750 245.000 64.118 200.311 0 0 7 1 0 0 2 85 2 1 2 10.812.865 100 141.871 0 100 0 0 0 141.871 100 -1.402.126 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) 0 0 0 0 75.531 100 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) SUMA DEL DEURE 75.531 100 SUMA DE L'HAVER Altres resultats de l'exercici (2) 82 83 84 66.340 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) -1.335.786 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic 50 Préstecs de fora del sector públic 404.334 0 0 404.334 0 VALOR 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local 0 132% 204 155 45% 71% 253% ESTÀNDARD ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % VALOR 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total 1624% 35% -6% 68% -25% 89% 89% ESTÀNDARD < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ANNEX 14.7 ORGANISMES AUTÒNOMS ANEXO 14.7 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ANNEX 14.7.1 Informació agregada a escala autonòmica. ANEXO 14.7.1 Información agregada a nivel autonómico. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: ORGANISMES AUTÒNOMS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en milers de pessetes) PREVISIÓ CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL Imposts directes 0 Imposts indirectes 0 Taxes i altres ingressos 4,415,021 Transferències corrents 10,590,462 Ingressos patrimonials 623,183 Alienació inversions reals 1,297 Transferències capital 970,469 Variació actius financers 255,162 Variació passius financers 509,936 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL INGRESSOS 17,365,530 MODIFICACIÓ 0 0 77,625 938,829 2,240 2,088 79,070 3,228,731 636,983 EXECUCIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS 0 0 2 9 0 161 8 (b) (c) RECAPT. NETA (d) INSOLVÈNCIESPEND. COBR. 125 0 0 4,492,646 11,529,291 625,423 3,385 1,049,539 3,483,893 1,146,919 0 0 5,074,614 11,416,869 456,418 6,565 839,608 242,425 413,403 0 0 28 62 2 0 5 1 2 0 0 113 99 73 194 80 95 36 0 0 4,389,907 10,885,994 390,071 3,385 657,600 55,729 413,403 0 0 87 95 85 52 78 23 100 0 0 56 0 275 0 0 0 0 0 0 684,651 530,875 66,072 3,180 182,008 186,696 0 29 22,331,096 18,449,902 100 83 16,796,089 91 331 1,653,482 1,265 4,965,566 PREVISIÓ CAPÍTOLS DESPESES Remuneracions personal Compra béns i serveis Interessos Transferències corrents Inversions reals Transferències capital Variació actius financers Variació passius financers 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ EXECUCIÓ (a) DEFINITIVAOBLIG. R. NETES (b) (c) PAGAT LÍQUID INGRESSOS - DESPESES PEND. PAGAM. 8,202,278 5,942,978 394,375 822,061 1,248,031 91,400 419,432 220,570 202,388 1,801,548 -20,800 116,155 2,189,451 29,626 634,373 27,760 2 30 -5 14 175 32 151 13 8,404,666 7,744,526 373,575 938,216 3,437,482 121,026 1,053,805 248,330 8,042,688 7,069,920 202,670 805,728 1,967,426 46,986 408,990 238,784 43 38 1 4 10 0 2 1 96 91 54 86 57 39 39 96 7,949,788 6,147,757 182,634 708,822 1,814,979 46,460 377,556 215,483 99 87 90 88 92 99 92 90 92,900 922,163 20,036 96,906 152,447 526 31,434 23,301 17,341,125 4,980,501 29 22,321,626 18,783,192 100 84 17,443,479 93 1,339,713 PREVISIÓ SITUACIÓ ECONÒMICA (d) INICIAL 24,405 EXECUCIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL -14,935 9,470 -333,290 MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS -647,390 313,769 LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en milers de pessetes) SALDO INICIAL DRETS PENDENTS COBRAMENT 1,371,525 SALDO INICIAL OBLIG. PENDENTS PAGAMENT952,717 RECTIF. I ANUL.LACIONS (a) -33,992 RECTIFICACIONS TOTAL DRETS PEND. COBR. -2 (a) -27,993 1,337,533 TOTAL OBLIG. RECON. -3 924,724 RECAPTACIÓ 1,052,042 PAGAMENTS 817,668 (d) INSOLVÈNCIESPEND. COBR. 79 7,118 (d) 278,373 PEND. PAGAM. 88 107,056 Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat / pagat RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 5 6 7 Drets reconeguts nets 18,449,573 Obligacions reconegudes netes 18,783,196 Resultat pressupostari (1-2) Desviacions positives de finançament 89,546 Desviacions negatives de finançament 8,356 Despeses finançades amb romanent de tres. 1,683,115 Resultat d'operacions comercials 0 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7) ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) -333,623 1,268,302 ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pessetes) 1 2 3 4 Existències inicials Cobraments Pagaments Existències finals 5,104,265 114,069,702 113,624,029 5,549,938 VALOR 1. Ingressos per habitant 2. Despeses per habitant 3. Càrrega financera global 4. Càrrega financera global per habitant 5. Estalvi net 6. Resultat pressupostari ajustat 7. Pressió fiscal 8. Inversió per habitant 9. Despesa pública per habitant 10. Endeutament segons ens local 0 0 3% 0 3% 6% 0 0 0 n/a FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local. 1. Deutors pendents de cobrament - del pressupost corrent 1,292,713 - de pressuposts tancats 274,016 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics 0 - d'operacions no pressupostàries 188,986 (-) saldos dubtós cobrament 248,781 (-) cobraments realitzats pendents d'apl. def. 77,643 2. Creditors pendents de pagament - del pressupost corrent 1,339,717 - de pressuposts tancats 106,678 - del pressupost d'ingressos 3,908 - d'operacions comercials 0 - de recursos d'altres ens públics 1,326 - d'operacions no pressupostàries 2,333,002 (-) pagaments realitzats pendents d'apl. def. 1,636 3. Fons líquids en la tresoreria en fi d'exercici 4. Romanent de tresoreria afectat a despeses finanç. afectat 5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2 +3-4) 1,429,291 6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5) 3,196,229 ESTÀNDARD ptes. 11. Tresoreria ptes. 12. Finançament despeses corrents 13. Personal ptes. 14. Inversions >20 % 15. Pendent cobrament exercicis tancats >2% 16. Pendent pagament exercicis tancats ptes. 17. Situació econòmica ptes. 18. Transferències ptes. 19. Finançament per exercicis tancats < 25 % 20. De risc VALOR 25% 105% 38% 16% 14% 7% 14% 1188% 6% ###### 3,782,995 5,549,933 1,154,293 2,041,936 ESTÀNDARD >5% < 80 % < 40 % >20 % < 10 % < 20 % >2% > 100 % < 10 % >0% ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: ORGANISMES AUTÒNOMS TOTAL COMUNITAT VALENCIANA BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pessetes) ACTIU Immobilitzat material Immobitlizat immaterial Inversions infraestructura i béns per a ús general Immobilitzat financer Despeses a cancel.lar Existències Deutors Comptes financers Situacions transitòries de finançament Ajusts per periodificació Resultats pendents d'aplicació TOTAL ACTIU % PASSIU 9.030.910 41.675 2.236.625 1.204.960 204.502 19.518 14.675.091 5.637.353 0 783 375.771 27 0 7 4 1 0 44 17 0 0 1 33.427.188 100 Patrimoni i reserves Subvencions de capital Provisions Deutes a llarg termini Deutes a curt termini Partides pendents d'aplicació Ajusts per periodificació Resultats TOTAL PASSIU % 8.117.586 5.054.816 313.000 2.496.958 16.897.925 161.398 2 377.564 24 15 1 7 51 0 0 1 33.419.249 100 COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pessetes) DEURE 3 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Existències inicials Provisió per deprec. d'existències (dot. exercici) Compres Despeses de personal Despeses financeres Tributs Treballs, subministraments i serveis externs Prestacions socials Subvencions d'explotació Transferències corrents Transferències de capital Dotacions de l'exercici per a amortitz. i prov. SUMA DEL DEURE % 16.487.825 Resultats corrents de l'exercici (1) 82 83 84 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo deutor) SUMA DEL DEURE HAVER 0 0 25.166 8.092.893 220.555 17.340 6.984.441 5.573 4.047 710.517 73.130 354.163 0 0 0 49 1 0 42 0 0 4 0 2 3 39 70 71 72 73 75 76 77 78 79 100 Existències finals Provisió per deprec. exist. (dot. exercici anterior) Vendes Renda de la propietat i de l'empresa Tributs lligats a la producció i a la importació Imposts corrents sobre renda i patrimoni Subvencions d'explotació Transferències corrents Imposts sobre el capital Altres ingressos Provisions aplicades a la seua finalitat % 0 0 3.076.409 396.011 0 0 1.184.347 10.178.384 0 2.155.898 32.045 0 0 18 2 0 0 7 60 0 13 0 17.023.094 100 Resultats extraordinaris Resultats de la cartera de valors Modif. de drets i obligacions de pressuposts tancats (saldo creditor) 0 0 0 0 0 0 SUMA DE L'HAVER 0 0 SUMA DE L'HAVER 535.269 81.425 0 78 0 22.624 22 104.049 Altres resultats de l'exercici (2) 82 83 84 100 -104.049 Pèrdues i guanys nets totals (1+2) 431.220 ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en milers de pessetes) Endeutament explícit, saldos creditors dels subgrups: 15 Emprèstits 16 Préstecs d'ens del sector públic 17 Préstecs llarg termini de fora del sector públic 50 Préstecs de fora del sector públic 2.495.147 0 485.257 2.009.890 0 VALOR 1 2 3 4 5 6 7 Endeutament explícit per habitant Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local 0 119% 309 374 33% 95% 169% ESTÀNDARD ptes. > 100 % dies dies > 70 % > 100% > 150 % VALOR 8 9 10 11 12 13 14 Fermesa Endeutament general Autofinançament Estabilitat Acumulació Cobriment corrent Cobriment total ESTÀNDARD 362% 58% 2% 80% 5% 103% 103% < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0% > 100 % > 100 % ANNEX 14.8 EMPRESES PÚBLIQUES ANEXO 14.8 EMPRESAS PÚBLICAS ANNEX 14.8.1 Informació agregada a escala autonòmica. ANEXO 14.8.1 Información agregada a nivel autonómico. ENS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXERCICI 1999 TIPUS: EMPRESES PÚBLIQUES TOTAL COMUNITAT VALENCIANA B A L A N Ç D E S I T U A C I Ó A B R E V I A T (imports en milers de pessetes) ACTIU % A) SOCIS DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS B) IMMOBILITZAT I. Despeses d'establiment II. Immobilitzacions immaterials III. Immobilitzacions materials IV. Immobilitzacions financeres V. Accions pròpies C) DESPESES A DISTRIBUIR DIV. EXERCICIS D) ACTIU CIRCULANT I. Accionistes per desemborsaments exigits II. Existències III. Deutors IV. Inversions financeres temporals V. Tresoreria VI. Ajusts per periodificació TOTAL ACTIU 7.500 12.163.302 16.853 1.728.527 9.842.448 575.474 0 382.852 18.698.699 0 6.785.037 8.103.557 2.160.187 1.551.423 98.495 0,0 38,9 0,1 5,5 31,5 1,8 0,0 1,2 59,8 0,0 21,7 25,9 6,9 5,0 0,3 31.252.353 100,0 PASSIU A) FONS PROPIS I. Capital subscrit II. Prima d'emissió III. Reserva de revalorització IV. Reserves V. Resultats d'exercicis anteriors VI. Pèrdues i guanys VII. Dividend a compte lliurat en l'exercici B) INGRESSOS A DISTRIBUIR DIV. EXERCICIS C) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES D) CREDITORS A LLARG TERMINI E) CREDITORS A CURT TERMINI % 8.974.627 5.853.501 0 0 3.678.453 4.603.084 (5.160.411) 0 1.568.793 189.877 7.987.058 12.532.252 28,7 18,7 0,0 0,0 11,8 14,7 (16,5) 0,0 5,0 0,6 25,6 40,1 31.252.607 100,0 B) INGRESSOS 1. Ingressos d'explotació a) Import net de la xifra de negocis b) Altres ingressos d'explotació 18.013.200 17.535.316 13.872.480 3.662.836 100,0 97,3 I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ 5.113.037 TOTAL PASSIU C O M P T E D E P È R D U E S I G U A N Y S A B R E V I A T (imports en milers de pessetes) DEURE A) DESPESES 1. Consums d'explotació 2. Despeses de personal a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials 3. Dotacions amortització d'immobilitzat 4. Variació provisions tràfic i pèrd. de crèd. inc. 5. Altres despeses d'explotació % 23.172.403 6.613.563 11.558.616 8.701.749 2.856.867 1.177.790 33.802 3.264.582 I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ 6. Despeses financeres i assimilades a) Per deutes amb empreses del grup b) Per deutes amb empreses associades c) Per altres deutes d) Pèrdues d'inversions financeres 7. Variació provisions d'inversions financeres 8. Diferències negatives de canvi 0 376.469 41.066 218 334.526 659 0 0 1,6 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 HAVER 2. Ingressos financers a) En empreses del grup b) En empreses associades c) Altres d) Beneficis d'inversions financeres 3. Diferències positives de canvi II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS 0 II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS III. BENEFICIS ACTIVITATS ORDINÀRIES 0 III. PÈRDUES ACTIVITATS ORDINÀRIES 9. Variació provisions immobilitzat i cart. control 10. Pèrdues immobilitzat i cartera de control 11. Pèrdues operacions accions i obl. pròpies 12. Despeses extraordinàries 13. Despeses i pèrdues d'altres exercicis IV. RESULTATS EXTRORDINARIS POSITIUS 28.118 84.573 0 12.467 35.580 14. Impost sobre societats 15. Altres imposts (13.157) 0 Liquiditat Termini de cobrament Termini de pagament Disponibilitat Immobilització Garantia 0 VALOR 95,1% 164 197 12,4% 135,5% 150,4% FONT: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per l'ens local 4. Beneficis alienació immobilitzat i cart. control 5. Beneficis operacions accions i obl. pròpies 6. Subvencions capital transf. a resultat de l'exerc. 7. Ingressos extraordinaris 8. Ingressos i beneficis d'altres exercicis % 131.341 1.797 0 128.893 651 0 0,7 0,0 245.128 5.358.165 9.310 0 165.452 130.920 40.861 IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS 0 VI. RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) INDICADORS 0,1 0,4 0,0 0,1 0,2 185.805 V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 100,0 28,5 49,9 37,6 12,3 5,1 0,1 14,1 0,1 0,0 0,9 0,7 0,2 0 V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS 5.172.360 VI. RESULTAT DE L' EXERCICI (PÈRDUES) 5.159.203 (0,1) 0,0 0,0 ESTÀNDARD > 100% dies dies > 70 % > 100% > 150 % INDICADORS 7. Fermesa 8. Endeutament general 9. Autofinançament 10. Estabilitat 11. Acumulació VALOR 123,2% 65,7% -12,5% 71,7% -57,5% 28,6 ESTÀNDARD < 100 % < 70 % > 0% < 100 % > 0%
0
Anuncio
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados