Estados Contables Resumidos al 31 de diciembre de 2014

68
Nº 29.346 - diciembre 1º de 2015 |
Avisos
DiarioOficial
BALANCES
Estados Contables Resumidos con Dictamen de Auditores
Independientes
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2014
(Expresados en pesos uruguayos expresados a moneda del
31/12/2014)
31/12/2014
$
31/12/2013
$
27.971.713
27.250.721
77.713.880
0
0
73.796.935
-
1.902.351
43.217
6.182.921
40.357
223.852
556.666
105.327
113.919.409
114.687
101.983.218
0
1.364.368
16.465.531
(1.630.151)
16.195.356
(1.126.288)
559.459
(511.608)
14.883.231
128.802.640
527.725
(457.142)
16.504.019
118.487.237
.P.
O.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
Caja y Bancos
INVERSIONES TEMPORARIAS
Valores públicos
Deposito plazo fijo
Intereses a cobrar plazo fijo
OTROS CREDITOS
Anticipos a Proveedores
Otros Anticipos
Créditos a vencer
BIENES DE CAMBIO
Certificados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS CREDITOS
Convenios a Vencer F.I.
BIENES DE USO
Valores Originales y Revaluados
Amortización Acumulada
INTANGIBLES
Valores Originales y Revalauados
Amortización Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
DEUDAS COMERCIALES
Proveedores M/N
Proveedores M/E
Otras Deudas
DEUDAS DIVERSAS
Acreedores Fiscales y Sociales
Retribuciones a Pagar
Beneficios sociales a pagar
Otras Deudas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Diversas
Convenios a Vencer F.I.
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Resultados Acumulados
Reexpresion Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
31/12/2014
$
31/12/2013
$
1.036.558
862
5.791.071
329.506
619.901
638.880
696.634
64.867
1.382.671
63.316
9.035.979
667.583
153.736
1.069.932
0
3.479.538
0
0
9.035.979
1.364.368
1.364.368
4.843.906
77.490.816
36.152.515
6.123.330
119.766.661
128.802.640
73.321.518
36.152.515
4.169.298
113.643.331
118.487.237
1-Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del Ejercicio
Ajustes:
Ajuste de Resultado de ejercicios anteriores
Amortizaciones
Donaciones, deterioro, Hurto
Intereses Ganados
Dif. Cambio real Inversiones
29.213.806
29.213.806
-23.491.792
8.940.506
-3.508.910
-20.253.050
8.960.756
-3.145.264
3.040.219
11.457
-443.160
-1.916.782
6.123.330
1.574.320
15.643
-414.433
-2.821.724
4.169.298
1/01/2014-31/12/2014
1/01/2013-31/12/2013
6.123.330
4.169.298
0
558.329
(3.040.219)
903.788
272.917
414.109
7.026
(1.574.321)
1.134.850
O.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
Por el periodo 01-01-14 al 31-12-14
FONDOS = EFECTIVO Y EQUIVALENETES DE EFECTIVO
(Expresados en pesos uruguayos expresados a moneda del
31/12/2014)
26.774.978
2.965.152
2.692.168
32.432.298
.P.
INGRESOS OPERATIVOS
Ingresos Ley 18362 art.202
Ingreso Convenios INALE-OPP
Ingreso Convenios INALE-DGDR
TOTAL INGRESO OPERATIVO
Costo Operativo
Costo Operativo
RESULTADO BRUTO
GASTOS DE ADMINISTRACION
RESULTADOS FINANCIEROS
Intereses Ganados
Descuento pronto pago
Gastos Bancarios
Resultado por Desvalorización Monetaria
RESULTADO DEL EJERCICIO
IM
IM
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo 01-01-14 al 31-12-14
(Expresados en pesos uruguayos expresados a moneda del 31/12/2014)
01/01/2014-31/12/2014
01/01/2013-31/12/2013
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Avisos
Resultado por desvalorización y difer cbio inversiones
Resultado por desvalorización y difer cbio disponible
Resultado de operaciones antes de cambios el capital trabajo
Variación de otros créditos
Variación de bienes de cambio
Variación de acreedores por compras
Variación de deudas diversas
Total de ajustes
Efectivo proveniente de actividades operativas
2-Flujo de Efectivo provenientes de actividades de inversión
Compras de activo fijo
Intereses ganados cobrados
Compras de Letras de regulación monetaria
Vencimiento de Letras de regulación monetaria
Flujo aplicado a inversiones
3-Flujo de efectivo proveniente del financiamiento
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento
4-Variación del flujo neto de efectivo
Saldo inicial de efectivo
Efecto del mantenimiento efectivo
Saldo final de efectivo
(487.898)
1.329.360
(736.640)
(7.307.611)
9.351
5.240.204
316.242
(301.909)
1.816.420
(75.223.105)
72.114.070
896.748
1.872.039
2.750.452
(446.676)
13.993
351.387
560.284
(2.478.454)
3.644.876
(917.919)
663.007
(70.859.826)
76.293.119
(1.594.524)
2.050.352
27.250.721
(1.329.360)
27.971.713
69
3.229.440
7.671.655
5.178.380
12.850.038
16.272.722
(1.872.039)
27.250.721
.P.
O.
" Los presentes Estados no han sido objeto de auditoria del Tribual de Cuentas por lo cual no han sido objeto de auditoria del Tribunal
de Cuentas por lo cual no se emite opinión sobre los mismos, habiéndose verificado exclusivamente su coincidencia con los registros
respectivos. Las informaciones incluidas en el mismo solo constituyen afirmaciones de la Administración del organismo".
IM
.P.
O.
IM
Única Publicación
28) $ 20266 1/p 34633 Dic 01- Dic 01