TallerDeBUSSPLANNING

TALLER DE DESARROLLO
BUSSPLANNING
Con los siguientes datos desarrolle el proyecto a través de la herramienta BUSSPLANNING:
DATOS GENERALES
Nombre de empresa:
Duración de la etapa improductiva en meses:
Clase sociedad:
Tasa impuesto renta:
DTF:
Retefuente por pagar compras promedio:
Tasa promedio de IVA:
Mercado geográfico- ciudad, país, barrio:
Nicho de mercado, estrato o clase de empresas:
CONFECCIONES CGCM
1 MES
limitada
38,5%
7%
16%
12%
MEDELLIN
estrato 4 Y 5
PRODUCTO
Productos e insumos:
Unidad producto:
INSUMOS PRODUCTO – UNIDAD DE MEDIDA
Tela
Encaje
Adornos
ROPA INTERIOR
CONJUNTO FEMENINO
metro
metro
unidad
MERCADOS
Mercado potencial
Mercado potencial clientes
Consumo anual per. cápita
Participación mercado (mercado objetivo)
10.000 clientes
1,00 unidad al año
36,00%
Crecimiento del sector año 2
Crecimiento del sector año 3
Crecimiento del sector año 4
Crecimiento del sector año 5
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Incremento de la participación del mercado anual
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
5,00%
10,00%
12,00%
15,00%
En que año inicia ventas
AÑO 1
Precio producto en pesos
$ 125.000
Los ajustes de precios sobre el producto anual será de: 5,00% anual
Devoluciones y descuentos en ventas:
1, 00%
Comisiones en ventas
5,00%
MEZCLA DE MERCADEO
Gastos de elaboración de portafolios catálogos y plegables
Año 1
3.000.000
Año 2
2.000.000
Año 3
2.000.000
Año 4
650.000
Año 5
700.000
Gastos de investigación de mercados
Año 1
5.000.000
Año 2
2.000.000
Año 3
2.000.000
Año 4
650.000
Año 5
630.000
Año 1
Capacitación de vendedores
Gastos de distribución
Arriendos puntos de venta
Gastos de promoción y publicidad
consultorias de mercadeo, publ.,ratings, des. Prodts
Gastos de comunicación, pag. Amarillas y ferias empres.
Incremento anual de los gastos de ventas
Política de aprovisionamiento
Inventarios materia prima
Política días
Política cartera
Provisión de cartera
12.000.000
2.000.000
12.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
5,00%
90 días
30 días
5,00%
OPERACION
Consumo de materia prima por unidad de producto
PRODUCTO:
CONSUMO:
Tela
Encaje
Adornos
ROPA INTERIOR
metro
metro
unidad
OTROS MATERIALES
Estampado unidad
Hilo
tubino
Encaje
metro
Agujas
unidad
Empaque unidad
2,00 valor unitario
4,00
1,00
$ 9.000,00
2.000,00
2.000,00
1
1
1
1
1
2.000,00
2.000,00
1.000,00
200,00
2.500,00
Margen de desperdicio:
Incremento anual precios insumos
2,00%
5,00%
Proyección De Compras Insumos Indirectos Precio Por Unidad:
Mantenimiento maquinaria
150,00
Transporte de insumos, materiales de producción
150,00
Servicios públicos aplicados al producto o servicio
150,00
Seguro maquinaria
150,00
Aseo área operación producción o planta
150,00
Vigilancia área operación producción o planta
150,00
Arriendos planta operación por unidad de producción 2.000,00
Incremento anual gastos de producción- insumos-mtto-transp. Seguro leasing 5,00%
MANO DE OBRA PRODUCCION U OPERACIÓN
Dedicación completo 12 meses al año tipo contratación indefinido todos
SUELDO MENSUAL POR CARGO:
Un Supervisor de producción
Un Operario
Subsidio de transporte
Aumento salarios
2.000.000
500.000
40.000
5,00% anual
Dotaciones y uniformes personal de planta pccion operación
Incremento anual dotación personal
Maquilas o satélites
Incremento anual servicios industriales
$400.000 anual
5,00%
$1.000.000 anual
5,00%
ORGANIZACIÓN
Nomina de ventas dedicación completa contrato indefinido 12 meses al año todos
Un Director de ventas
2.000.000
Un Coordinador nal ventas
1.000.000
Un Vendedor distribuidor básico
900.000
Un Vendedor punto venta
700.000
Dotación y uniformes área ventas
400.000
Personal de admón. Dedicación completa 12 meses contrato indefinido
Gerente
Director administrativo
Contador
Asistente
Dotaciones y uniformes admón.
2.500.000
1.500.000
1.200.000
700.000
40.000
BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES
CESANTIAS8,33 %
INT CESANTIAS1%
PRIMA SERVICIOS8,33%
VACACIONES4,17 %
SENA2%
ICBF3%
CAJAS COMPENSACION 4%
EPS - SALUD- APROX 8%
PENSION- APROX11,25 %
OTROS1,00%
RIESGOS0,60%
CAPACIDAD INSTALADA
Horas año operario turno
2.500
Producción hora operario
1,0
unidad por hora
Máxima capacidad instalada maquinaria y equipo inicial en unidades totales
4.500 unidades año
Vr expansión requerida de maq y equipo después de cubrir máx capacidad instalada $ 30.000.000
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS MES DE INVERSIÓN: PRIMER MES
Muebles y enseres:
3.000.000 periodo amortización años
Equipo de oficina
10.000.000 periodo amortización años
Maquinaria y equipo
35.000.000 periodo amortización años
Gastos de puesta en marcha amortización
diferidos
5
Escrituras y gastos notariales $
Gastos montaje maquinaria
Registro mercantil
2.000.000
1.000.000
2.000.000
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS ANUAL
Consultorias administrativas contables y de sistemas
Arrendamiento área administración
Agua área de admón.
Energía área de admón.
Teléfono área de admón.
Vigilancia área admón.
Aseo área admon
Mantenimiento equipo oficina
Reparaciones locativas
Transportes y pasajes locales
Correo
Gastos de viaje, viáticos
Impuesto de industria y comercio
Gastos notariales regulares
Capacitación de personal admón.
$ 3.000.000
$ 12.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 12.000.000
$ 1.000.000
$
500.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
10
10
10
Impuesto de timbres y bancarios
Otros gastos admón.
Índice de incremento de gastos administrativos
$ 1.000.000
$ 1.000.000
5,00%
FINANCIERO
REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO
PARA PAGO DE NOMINA MIENTRAS SE RECIBE EL PAGO DE LA PRIMERA FACTURA 8 DIAS
Tasa de oportunidad esperada
24,00%
Tasa bancaria captación crédito
32,00%
Aporte del emprendedor en el primer año
$ 30.000.000
Identifique el valor que deben aportar los emprendedores (ecuación patrimonial año 0- cifra control)
Identifique los valores de ecuación patrimonial para equilibrar estados financieros de los años 1 a 5
ANEXOS
Defina las fuentes de la investigación de mercado, requeridas en esta clase de proyecto
Identifique una posible ventaja competitiva
Defina a que cadena productiva pertenece el proyecto
Defina las posibles características de esta clase de productos
Los posibles competidores más importantes y su participación en el mercado son:
GUSTMODA
20%
SEXMODAX
20%
SARDIMODA
20%
ASSSEXMODA
17%
Los posibles proveedores y su calificación en el kardex de proveedores son:
Calidad
Precio
Oportunidad
LA CADENA NORTE
5
4
3
LA CADENA NEGRA
4
4
4
LA CADENA AZUL
3
5
3
LA CADENA VERDE
2
5
5
LA CADENA AMARILLA
5
5
5
Marque con x o complete la información requerida
 Defina las posibles estrategias de distribución, promoción, precio, comunicación y servicio al cliente.
 Describa en que estado de desarrollo se encuentra el proyecto.
 Establezca los posibles objetivos organizacionales de la empresa crear.
 Las instituciones de apoyo del proyecto son el Sena, La alcaldía y la cámara de comercio.
 Establezca cuales podrían ser los parámetros técnicos requeridos para la producción de esta clase de productos.
 Defina los aspectos legales más importantes requeridos para el proyecto.
 Establezca los procesos del mapa de procesos de una empresa como la del ejemplo.
 Defina mínimo 5 posibles oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto así como las posibles estrategias.
 Defina mínimo 8 funciones de los cargos seleccionados.
 Establezca mínimo 10 actividades de cada Manual de Procedimientos de la Empresa.
 Establezca los posibles impactos del proyecto
 Defina las posibles metas sociales a las cuales aporta el proyecto en el plan nacional y el plan regional.
 El proyecto se espera generar 15 empleos indirectos principalmente de jóvenes.
Análisis
1. Transcribir el vr. para saber cuanto necesita del fondo emprender (f388) de acuerdo a cifra de control
2. transcribir cuanto se requiere que el emprendedor aporte (f389) de acuerdo a cifra de control
3. Digitar ñeque rublo es el aporte (en f394 a f403) siempre que esta casilla tenga algún valor
4. Revisar que las 3 cifras de control estén en cero
5. La Rentabilidad económica debe ser superior a DTF
6. El EBITDA es positivo y da
7. El EBITDA sobre la inversión, sin depreciaciones ni amortizaciones
8. El EBITDA sobre ventas
9. Vr presente. Cuanto se invirtió y cuanto se obtiene
10. La TIR
11. Vr. EVA puede empezar negativo pero se puede volver positivo
12. Control liquidez, debe ser positivo