instrucciones para llenar el formato “estado de pago”

GOBIERNO REGIONAL DE _____________________
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PROVISIÓN F.N.D.R. – P.M.B.
INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO “ESTADO DE PAGO”
Estado de Pago N°:
Indicar el número del estado de pago a cancelar, el cual puede
coincidir o no con el número del estado de avance.
Fecha:
Corresponde a la fecha del estado de pago la que sólo será al
día 15 del mes correspondiente a excepción del último estado
de pago, el que considerará la fecha de término del contrato o
a la señalada en el Acta de Recepción Provisoria si ésta última
hubiese sido anterior.
Nombre del Contratista:
Individualización de la empresa que se adjudicó la obra.
Nombre del Proyecto:
Debe indicarse el nombre del proyecto informado al
Intendente.
Región:
Indicar el número de la región a la cual pertenece le proyecto.
Comuna:
Nombrar la comuna en la que se está ejecutando el proyecto.
Código del Proyecto:
Código B.I.P. asignado por MIDEPLAN al proyecto.
I.
RESUMEN GENERAL DE ESTADOS DE PAGOS
1.
Monto Total Contratado
Indicar el monto total del contrato en pesos. Este valor no variará durante la
ejecución del proyecto a menos que se produzcan aumentos y/o disminuciones de
obras autorizadas por el Intendente, las cuales deberán ser aprobadas mediante
decreto que apruebe la modificación de contrato y el respectivo contrato
modificatorio.
2.
Monto del Anticipo
Indicar en porcentaje y en pesos ($) el monto total entregado al contratista por
concepto de anticipo en la ejecución de la obra.
3.
Estados de Pago Parciales
Cada cancelación de los estados de pago debe quedar reflejada (valor líquido) en
pesos, en forma parcial y acumulada, a la fecha del presente pago.
4.
Saldo a la Fecha
Se obtiene de la operatoria del monto total contratado menos anticipo otorgado,
menos la sumatoria de todos los pagos parciales cancelados a la fecha de cálculo.
II.
CÁLCULO DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO
1.
Monto Presente Estado de Pago
Se debe indicar la fecha exacta a la cual se va a cancelar es estado de pago y el
monto en pesos ($) en forma bruta. Este monto se obtiene del formato Estado de
Avance.
2.
Descuento % de Anticipo
Se debe descontar, cuando proceda, el mismo porcentaje del anticipo otorgado al
contratista (10% máximo) del monto correspondiente del total del estado de pago
(1), de tal forma de restituir gradualmente dicho anticipo.
3.
Monto Líquido en Presente Estado de Pago
Se obtiene del monto bruto total a cancelar menos el porcentaje del anticipo
entregado al contratista al inicio del programa.
4.
Retención por Atraso Parcial
Se debe descontar, si corresponde, la retención que se aplique por atraso en el
cumplimiento de la programación de las obras, presentada por el contratista y
verificada por la I.T.O..
5.
Monto a Cancelar en Presente Estado de Pago
Se obtiene del monto líquido a cancelar menos la retención del presente estado de
pago, si es que hubiese.
III.
LIQUIDACIÓN ESTADO DE PAGO FINAL
En la liquidación del último estado de pago, se debe considerar para el cálculo del
monto definitivo a cancelar, las siguientes indicaciones:
i)
Descontar si la obra ha terminado atrasada, los valores que correspondan por
concepto de “Multas por no-cumplimiento del plazo contractual de la
ejecución de la obra”.
ii)
Verificar que las multas aplicadas por cada día de atraso, correspondan a lo
estipulado en el Contrato respectivo.
iii)
En caso de que se hayan efectuado retenciones por concepto de atraso en el
cumplimiento del avance físico de la obra, éstas deben ser abonadas al
estado de pago final.
iv)
Si el monto de la multa fuese superior al valor de estado de pago (incluida la
devolución de retenciones) dicha diferencia será cubierta con las boletas e
garantía que caucionan el fiel cumplimiento del contrato y la boleta de
garantía que quede vigente por concepto del anticipo otorgado. Si aún
quedase un saldo por recuperar de la multa, se procederá mediante cobranza
judicial por parte de la municipalidad.
ES INDISPENSABLE PARA LA CANCELACIÓN DE CUALQUIER
ESTADO DE PAGO LA APROBACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA (I.T.O.)
Y DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS.