Gesti n Corporativa al I Trimestre 2010

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
Y FINANCIERA
AL I TRIMESTRE AÑO 2010
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
ASPECTOS GENERALES
ENTORNO MACROECONÓMICO
HECHOS RELEVANTES
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN PRESUPUESTAL
GESTIÓN POR EMPRESA
EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA
1. EGASA
2. EGEMSA
3. EGESUR
4. ELECTROPERÚ
5. SAN GABÁN
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA
6. ADINELSA
7. ELECTRO ORIENTE
8. ELECTRO SUR ESTE
9. ELECTRO UCAYALI
10. ELECTROCENTRO
11. ELECTRONOROESTE
12. ELECTRONORTE
13. ELECTRO PUNO
14. ELECTROSUR
15. HIDRANDINA
16. SEAL
EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
17. BANMAT
18. CORPAC
19. ENAPU
20. SEDAPAL
21. SIMA IQUITOS
22. SIMA PERÚ
EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN
23. ACTIVOS MINEROS
24. PERUPETRO
EMPRESAS DIVERSAS
25. EDITORA PERÚ
26. ENACO
27. INMISA
28. FAME
29. SERPOST
EMPRESAS FINANCIERAS
30. BANCO DE LA NACIÓN
31. COFIDE
32. FONDO MIVIVIENDA
33. AGROBANCO
FONAFE
ANEXOS
1
1
1
1
2
5
7
7
7
9
11
12
14
16
16
19
20
22
24
26
28
30
32
34
36
37
38
40
42
44
46
48
50
50
51
53
54
55
57
58
60
62
62
65
67
69
71
74
0
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE
INTRODUCCIÓN
La evaluación consolidada tiene por finalidad mostrar los
resultados económicos, financieros y presupuestarios
consolidados al I trimestre del 2010 de las 34 empresas
de la Corporación, agrupadas en las siguientes
categorías:
Generadoras de electricidad: Egasa, Egemsa, Egesur,
Electroperú y San Gabán.
Distribuidoras de electricidad: Adinelsa, Electro
Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali,
Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro
Puno, Electrosur, Hidrandina y Seal.
Infraestructura y transporte: Banmat, Corpac, Enapu,
Sedapal, Sima Iquitos y Sima Perú.
Hidrocarburos y remediación: Activos Mineros y
Perupetro.
Diversas: Editora Perú, Enaco, Inmisa, Fame y
Serpost.
Financieras: Banco de la Nación, Cofide, Fondo
Mivivienda y Agrobanco.
Fonafe
La presente evaluación no incluye a las empresas: i)
Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A.
Etecen S.A. y ii) Empresa de Generación de Energía
Eléctrica S.A.
Egecen S.A.; la primera por estar
entrando en proceso de disolución y liquidación como
consecuencia de la expedición del Decreto Supremo
N° 244 2009 EF; y la segunda en razón de haber sido
absorbida por la empresa Activos Mineros S.A.C.
ASPECTOS GENERALES
Al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado FONAFE, como empresa de
derecho público adscrita al sector economía y finanzas, y
en su rol de órgano rector en materia presupuestal, le
corresponde realizar la evaluación presupuestaria y
financiera consolidada de las empresas del Estado bajo
su ámbito.
ENTORNO MACROECONÓMICO
Al I trimestre del 2010, la economía peruana empieza a
mostrar señales de recuperación a la influencia generada
por los efectos de la crisis del sistema financiero
internacional, como lo demuestra la evolución de sus
principales indicadores macroeconómicos. En el periodo
continuó destacando el dinamismo del gasto público en
consumo e inversión, principalmente porque el Ministerio
de Economía y Finanzas – MEF y el Banco Central de
Reserva del Perú – BCRP mantuvieron las medidas
expansivas de tipo fiscal y monetario tendientes a
contrarrestar y minimizar los efectos de la crisis, así
como la inversión privada, que mostró su primera
variación positiva tras doce meses de contracción.
El producto bruto interno PBI en el mes de febrero
registró un crecimiento de 5.9%, muy superior al
registrado al mismo periodo año anterior (0.1%), como
consecuencia principal del crecimiento registrado en la
manufactura no primaria (9,8%) y en el sector
construcción (16,1%).
La tasa de inflación del mes de marzo fue de 0.28%
menor a la registrada en el mes de febrero (0.32%), es
explicada principalmente por los menores precios de las
legumbres frescas, cítricos, especies y sazonadores. La
tasa acumulada de los últimos doce meses alcanzó una
tasa de 0.76%; inferior a la registrada al mismo periodo
del año anterior (4.78%).
El tipo de cambio bancario promedio se situó en
S/. 2.840 por dólar americano al mes de marzo,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 0.5% con
respecto al mes de febrero (S/. 2,854).
La tasa de interés interbancaria promedio del mes de
marzo, se ubicó en 1.23%, superior al promedio de
febrero (1.22%), manteniéndose constante la tasa de
referencia de política monetaria del BCRP (1.25%) como
nivel mínimo histórico por ocho meses consecutivos.
Las reservas internacionales netas RIN del mes de
marzo alcanzaron los US$ 35,268 MM, superiores en
US$ 4,339 MM a lo registrado al mismo periodo del año
anterior (US$ 30,929 MM), debido principalmente a los
mayores depósitos en el sector público, rendimiento de
inversiones por la asignación del Fondo Monetario
Internacional y las compras netas en la mesa de
negociación, entre otros.
El riesgo país promedio de marzo, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 158 pbs, menor en 42 pbs al
registrado en el mes de febrero, comportamiento similar
al de la región. La caída en el spread de deuda
emergente fue explicada por la menor aversión al riesgo
luego de la drástica subida en los rendimientos de los
bonos del tesoro estadounidense.
HECHOS RELEVANTES
Mediante Decreto Supremo N° 302 2009 EF, publicado
el 20.12.2009, se dictaron las medidas de austeridad,
racionalidad, disciplina en el gasto público y de
ingresos de personal a aplicarse durante el año fiscal
2010 para las empresas bajo el ámbito de Fonafe.
Mediante el Acuerdo de Proinversión N° 321 01 2009,
publicado el 29.12.09, se modificó la entrada en
vigencia del Acuerdo de Proinversión N° 156 05 2006
fijada para el 01.01.2011, en el cual las empresas de
Distriluz en el 2010, deberán realizar las acciones
necesarias, con el objetivo de lograr la inscripción de
un paquete accionario en la Bolsa de Valores y recurrir
al mercado de capitales para conseguir mayores
recursos en mejores condiciones.
1
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Mediante Decreto Supremo N° 006 2010 EF, publicado
el 16.01.2010, se autorizó la transferencia de
S/. 290 MM a favor de Cofide para la constitución de un
fondo de inversión en infraestructura conforme a lo
aprobado en el Decreto de Urgencia Nº 018 2009.
explicaron el 63% del total de los activos de la
Corporación.
Activos Consolidados
(Participación Porcentual)
41%
Banco de la Nación
12%
Sedapal
Mediante Resolución Ministerial N° 128 2010 MEM/DM
publicado el 23.03.2010, se aprobó la transferencia
bajo la modalidad de donación de materiales para la
ejecución del proyecto de electrificación que dotará de
servicio eléctrico a los caseríos de Chacpay, Incapirca
y Rymaycancha del centro poblado San Pedro de Pari,
ubicado en el departamento de Junín, a favor de
Electrocentro.
Mediante Resolución Ministerial N° 042 2010 MEM/DM
publicado el 31.01.2010, aprueban la transferencia de
suministros y bienes para proyectos de electrificación
de 15 localidades del distrito de Acobamba y
Salcahuasi, a favor de Adinelsa.
Mediante Resolución Ministerial N° 043 2010
MEM/DMM publicado el 31.01.2010, se aprobó la
transferencia de S/. 0.5 MM a favor de Adinelsa,
destinados al proyecto de electrificación rural “Pequeño
sistema eléctrico Chilete III etapa
Sector Gran
Chimú”.
Al I trimestre del 2010, Electroperú canceló la deuda
con el MEF por US$ 120 MM, adelantándose al
calendario de pagos, la cual culminaba en el 2017,
ahorrando más de US$ 20 MM en intereses. Cabe
señalar que Electroperú asumió en el año 1999, la
deuda por US$ 342 MM con el tesoro público debido a
la capitalización de deudas por US$ 698.9 MM
realizada por el MEF, el cual asumió en el año 1987, la
deuda vencida y no pagada de Electroperú y otras
empresas regionales.
Al I trimestre del 2010, los precios internacionales de
los hidrocarburos presentan un incremento de 183%
respecto del mismo periodo del año anterior,
alcanzando un promedio de precios del petróleo WTI
de US$ 78.67 por barril.
10%
Cofide
6%
Electroperú
6%
Fondo Mivivienda
Activos Mineros
4%
Hidrandina
2%
Egasa
2%
Corpac
2%
Enapu
2%
La mayor variación de activos provinieron principalmente
de las empresas financieras, específicamente, del Banco
de la Nación que al I trimestre del 2010 vio incrementado
sus activos en 8% (S/. 1,510 MM) debido a las mayores
colocaciones al Ministerio de Defensa e inversiones
negociables disponibles para la venta en valores
representativos de deuda.
En la misma orientación, Sedapal incrementó sus activos
en 10% (S/. 540 MM) respecto al mismo periodo del año
2009, debido principalmente a la mayor inversión en
redes de agua y alcantarillado, maquinarias, equipos y
unidades de explotación.
Por su parte, Activos Mineros logró incrementar sus
activos en 30% (S/. 437 MM) respecto al I trimestre del
2009, debido al registro de la Central Hidroeléctrica de
Yuncán por la fusión con Egecen.
Los pasivos consolidados al I trimestre del 2010,
ascendieron a S/. 29,358 MM, 10% por encima del
obtenido al mismo periodo del año anterior; dichos
pasivos estuvieron explicados en un 75% por los pasivos
de las empresas financieras y el 25% restante por las no
financieras.
Pasivos Consolidados
(En MMM de S/.)
Financieras
No Financieras
GESTIÓN FINANCIERA
Los activos de la Corporación al I trimestre del año
2010, alcanzaron a S/. 50,263 MM, superando en 7% de
los registrados en similar periodo del año anterior. En un
57% estuvieron sustentados por los activos de las
empresas financieras y el 43% restante por los activos
de las empresas no financieras.
Activos Consolidados
22
5
5
5
7
7
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Los pasivos del Banco de la Nación, Cofide y Sedapal,
representaron el 65%, 9% y 8% respectivamente,
explicando en su conjunto el 82% del total de los pasivos
de la Corporación.
(En MMM de S/.)
Financieras
No Financieras
20
20
15
12
Pasivos Consolidados
(Participación Porcentual)
65%
Banco de la Nación
27
27
19
20
17
17
18
20
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
29
9%
Cofide
8%
Sedapal
6%
Activos Mineros
22
Electroperú
Enapu
I Trim 10
A nivel empresarial, los activos del Banco de la Nación
(41%), Sedapal (12%) y Cofide (10%) en su conjunto
3%
2%
Perupetro
1%
Hidrandina
1%
San Gabán
1%
Electrocentro
1%
2
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Los pasivos del Banco de la Nación tuvieron la mayor
variación respecto al I trimestre del año 2009, siendo
ésta de 12% (S/. 2,085 MM) influenciados
particularmente por las mayores obligaciones financieras
por el incremento de depósitos de empresas del sistema
financiero y de las cuentas de ahorros de personas
naturales.
Sedapal registró un incremento en sus pasivos de 32%
(S/. 602 MM), debido al registro de los intereses de los
préstamos de Fonavi.
Los pasivos de Activos Mineros mostraron una variación
de 23% (S/. 320 MM) como consecuencia de haber
asumido en el proceso de fusión con Egecen, los
préstamos con el Banco Continental y el Japan
International Cooperation Agency – JICA.
El patrimonio consolidado ascendió a S/. 20,905 MM,
superando en 3% lo obtenido durante el mismo periodo
del año 2009, de los cuales el 32% le correspondió a las
empresas financieras mientras que el 68% restante a las
empresas no financieras.
Patrimonio Consolidado
Financieras
No Financieras
(En MMM de S/.)
En tanto en Activos Mineros, el incremento de su
patrimonio en 216% (S/. 117 MM) fue debido al registro
de la Central Hidroeléctrica de Yuncán producto de la
fusión con Egecen.
La utilidad neta consolidada al I trimestre del 2010
ascendió a S/. 288 MM, siendo menor en 44% de lo
registrado en similar periodo del año anterior, debido a
los menores resultados obtenidos por las empresas
financieras, los cuales fueron inferiores en 62% a los
obtenidos al I trimestre de 2009.
Entre las empresas que vieron afectada su utilidad
durante el I trimestre del 2010, destacaron por su
incidencia, las empresas Banco de la Nación, con una
disminución de S/. 146 MM debido a los menores
intereses por el disponible; y Sedapal, con una
disminución de S/. 55 MM debido al efecto de la
depreciación sobre el costo de venta ante la aplicación
de los nuevos dispositivos legales.
Utilidad Neta Consolidada y Regalías
(En MM de S/.)
Regalías
Financieras
No Financieras
6
6
6
7
7
12
13
13
14
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
A nivel de empresas Sedapal (18%), Fondo Mivivienda
(14%) y Electroperú (11%) registraron en su conjunto el
43% del patrimonio total de la Corporación.
Patrimonio Consolidado
444
257
214
170
201
192
225
254
191
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
111
12
234
411
242
270
97
Cabe mencionar que las empresas financieras
contribuyeron en 34% en el total de utilidades obtenidas,
en tanto las no financieras en el 66% restante,
destacando la participación de las empresas Electroperú
(25%), Banco de la Nación (24%) y Sedapal (8%),
participando en su conjunto en el 57% de las utilidades
netas consolidadas.
(Participación Porcentual)
18%
Sedapal
11%
Electroperú
10%
Cofide
7%
Banco de la Nación
Corpac
4%
Hidrandina
Egasa
Egemsa
Electrocentro
Utilidad Neta Consolidado
(Participación Porcentual)
14%
Fondo Mivivienda
25%
Electroperú
24%
Banco de la Nación
8%
Sedapal
5%
Fondo Mivivienda
4%
Enapu
5%
4%
Activos Mineros
5%
3%
2%
El incremento del patrimonio consolidado en relación al I
trimestre del año 2009, se debió principalmente al
comportamiento de las empresas Cofide, Corpac y
Activos Mineros.
Cof ide
5%
San Gabán
3%
Electrocentro
3%
Hidrandina
2%
El patrimonio de Cofide se incrementó en 12%
(S/. 224 MM) respecto al mismo periodo del año 2009,
debido al aporte de capital recibido de parte del MEF, el
cual asciende a la suma de S/. 290 MM.
Además, cabe resaltar que las regalías de Perupetro
transferidas al Tesoro Público al I trimestre del 2010
ascendieron a S/. 444 MM, siendo superiores en 90%
respecto al mismo periodo del año 2009, como
consecuencia del incremento de precios en el mercado
internacional, así como por la mayor producción de
hidrocarburos registrada.
Corpac incrementó su patrimonio respecto al mismo
periodo del año anterior en 20% (S/. 158 MM) como
consecuencia del excedente de revaluación voluntaria de
sus activos.
Con respecto al resultado de la gestión financiera al I
trimestre del 2009, medida a través de los principales
índices, es de mencionar que el Índice de liquidez se
redujo en 9% debido principalmente al incremento de los
3
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
pasivos corrientes de Cofide y del Banco de la Nación
por los mayores depósitos del sistema financiero y
captaciones de corto plazo, en tanto el Índice de
solvencia se incrementó en 4% debido a que los
pasivos mostraron un incremento mayor al registrado por
el patrimonio total, producto de las mayores obligaciones
financieras presentadas por el Banco de la Nación.
Ratios
Liquidez
1.5
Solvencia
1.5
1.4
1.4
1.2
1.3
1.3
1.3
y Cofide, por sus mayores niveles de deuda; en el caso
de las empresas del sector de energía y minas
registraron una mayor participación de 14.5%
impulsados principalmente por los pasivos de Activos
Mineros asumidos producto de la fusión con Egecen; las
empresas adscritas al sector vivienda incidieron en un
9%, destacando Sedapal por su nivel de obligaciones; el
sector transporte representó el 2% de los pasivos
consolidados, dentro de las cuales Enapu registró los
mayores pasivos; finalmente los sectores de agricultura,
defensa y PCM alcanzaron a registrar una participación
del 0.5% en su conjunto.
Pasivos Consolidados por Sector
(Participación Porcentual)
1.1
OTROS
MTC 0.5%
1.8%
1.0
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
MEF
74.3%
MVCS
8.9%
A nivel sectorial
Con respecto a los activos consolidados por sector, la
mayor participación (51%) le correspondió a las
empresas adscritas al sector de economía y finanzas,
explicado por las mayores inversiones negociables
disponibles para la venta en valores representativos de
deuda del Banco de la Nación; le siguieron en
importancia las empresas del sector energía y minas,
vivienda y transporte con una participación del 26%,
18%, y 4% respectivamente. Las empresas adscritas a
los sectores agricultura, defensa y PCM, alcanzaron una
participación del 1%.
MEM
14.5%
Cabe señalar que el mayor crecimiento del MEF con
respecto al mismo periodo de los últimos cinco años, se
debió al incremento de los pasivos del Banco de la
Nación por mayores obligaciones financieras con sus
clientes.
Pasivos Consolidados por Sector
(En MMM de S/.)
I Trim 10
Activos Consolidados por Sector
(Participación Porcentual)
OTROS
1%
MEF
51%
Cabe resaltar que los activos del sector de economía y
finanzas ha crecido considerablemente respecto al
mismo periodo de los últimos cinco años, le sigue en
menor proporción, el sector de energía y minas, vivienda
y transporte.
Activos Consolidados por Sector
(En MMM de S/.)
I Trim 10
12.8
25.4
I Trim 09
24.0
I Trim 08
23.5
MEF
I Trim 08
20.1
14.4
17.4
10.4
10.2
10.0
15.8
MEM
9.3
11.9
MVCS
8.7
8.2
7.9
7.9
2.0 0.7
0.5
2.0 0.1
0.4
2.9 1.9 0.1
4.1
2.7 1.60.3
0.1
MEM
MVCS
MTC
OTROS
Las utilidades netas consolidadas por sector
mantienen al sector energía y minas como la más
rentable con 49% de participación debido a las utilidades
obtenidas por Electroperú; le siguió en importancia el
sector economía y finanzas con 28%, sustentada en las
utilidades del Banco de la Nación; el sector vivienda
registró una participación de 14% siendo Sedapal la
empresa más importante; en cuanto al sector transporte,
Enapu, es la empresa que brinda mayores utilidades
permitiendo alcanzar al sector el 7% de participación; por
último, cabe señalar que los sectores PCM, agricultura y
defensa mantienen una participación de 2% en conjunto.
1.8 0.6
Utilidad Neta Consolidada por Sector
1.6 0.6
1.2 0.6
(Participación Porcentual)
OTROS
2%
1.3 0.4
MTC
0.5
2.6 0.1
2.7 1.90.3
0.1
12.3
MEF
MEM
26%
I Trim 06
20.0
I Trim 06
MVCS
18%
I Trim 07
I Trim 09
I Trim 07
MTC
4%
4.3
21.8
OTROS
En cuanto a los pasivos consolidados por sector, las
empresas adscritas al sector economía y finanzas
representaron el 74%, resaltando el Banco de la Nación
MEM
49%
MTC
7%
MVCS
14%
MEF
28%
4
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Cabe resaltar que las menores utilidades del sector de
economía y finanzas en el transcurso de los últimos
cinco años, se debió a los menores ingresos financieros
del Banco de la Nación, producto de los menores
intereses por disponible, por las contínuas reducciones
de la tasa de referencia por el BCRP.
Los mayores ingresos de Electroperú en S/. 6 MM se
explican por la venta de energía en el mercado libre a la
empresa Corporación Nacional de Electricidad CNEL
de Ecuador la cual no fue considerada al momento de la
formulación; mientras que la reducción de los ingresos
en Sedapal se debió a los menores servicios colaterales
como la venta de conexiones, empalmes o reubicación
de medidores.
Utilidad Neta Consolidada por Sector
(En MM de S/.)
I Trim 10
142
I Trim 09
134
I Trim 08
122
227
186
90
I Trim 07
MEM
72
122
MEF
106
38 6
51 27 9
191
143
I Trim 06
40 19 5
82
45 9
17 29 1
MVCS
MTC
los presupuestados incidiendo directamente sobre el
monto recibido por concepto de regalía de parte de las
empresas contratistas, en tanto en el Banco de la Nación
la variación de S/. 38 MM se debió a las mayores
comisiones recibidas por el manejo de la tesorería del
Estado, transferencias y por cartas de créditos emitidas.
OTROS
GESTIÓN PRESUPUESTAL
El resultado económico del conjunto de empresas
alcanzó S/. 444 MM superior en S/. 322 MM a la meta
presupuestada, explicado principalmente por la menor
ejecución de mantenimientos en conexiones domiciliarias
de agua y planta de tratamiento de desagüe, mayores
comisiones recibidas por el manejo de la tesorería del
Estado, transferencias y por cartas de créditos emitidas
por parte del Banco de la Nación, mayores regalías
recibidas por Perupetro de parte de los contratistas ante
el incremento de los precios internacionales de los
hidrocarburos y por los retrasos en la ejecución de los
gastos de capital de las empresas ascendente a
S/. 256 MM.
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En MM de S/.)
Marco
Ejecución
Nivel
Rubros
I Trim 10
I Trim 10
Ejecución %
Ingresos Operativos
2,936
3,099
106
Egresos Operativos
1,496
1,534
102
Resultado De Operación
1,439
1,565
109
Gastos de Capital
535
279
52
Ingresos de Capital
67
52
78
Transferencias
(849)
(895)
105
Resultado Económico
122
444
365
Financiamiento Neto
(334)
(360)
108
Resultado Ejercicios Anteriores
200
27
14
Saldo Final
(12)
111
-946
Gasto Integrado de Personal
452
419
93
A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector
energía y minas sustentaron el 67% de los ingresos
operativos, ascendiendo éstos a S/. 2,067 MM;
seguidamente las empresas del sector economía y
finanzas con una participación del 13% contribuyendo
con S/. 405 MM, las del sector vivienda con 11%
(S/. 346 MM); mientras que los demás sectores en
conjunto logran alcanzar el 9% del total.
Ingresos Operativos por Sector
(En MM de S/.)
2,067
1,965
375
Marco
Ejecución
405
MEF
346 346
MEM
MVCS
152 171
MTC
74
10 10
59
MINAG
MINDEF
28 25
PCM
En cuanto a los egresos operativos (S/. 1,534 MM), al
I trimestre del 2010, fueron superiores en 2%, incidiendo
el comportamiento de Perupetro, Banco de la Nación,
Electroperú y Sedapal dado su nivel de representación
del 17%, 15%, 12% y 10% respectivamente sobre el total
de los egresos obtenidos al periodo.
Egresos Operativos - Principales Empresas
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/. 3,099 MM), al I trimestre
del 2010, tuvieron un ejecución del 106% de su meta
prevista, resaltando a nivel de incidencia Perupetro,
Banco de la Nación, Electroperú y Sedapal; las cuales
representaron el 37%, 11%, 10% y 9% del total de los
ingresos obtenidos al periodo, respectivamente.
266
225
231
Banco de la Nación
122
Electroperu
181
163
152
Sedapal
Hidrandina
Ingresos Operativos - Principales Empresas
222
Perupetro
89
85
MARCO
EJECUCION
(En MM de S/.)
1,038
Perupetro
292
330
Banco de la Nación
291
297
Electroperu
294
289
Sedapal
Hidrandina
1,159
112
105
MARCO
EJECUCION
El aumento de los ingresos de Perupetro en S/. 121 MM
se explica por el incremento de los precios
internacionales de los hidrocarburos en comparación con
Los mayores egresos operativos en S/. 44 MM de
Perupetro son explicados por los mayores gastos en
retribuciones a favor de las empresas contratistas, ante
el incremento de los precios internacionales, en tanto en
el Banco de la Nación la variación de S/. 6 MM se dio por
un mayor gasto en IGV y por la diferencia en nivelación
de cambio.
Por su parte, en Electroperú, los mayores egresos
operativos en S/. 59 MM se explican por los gastos
destinados a la operación de los grupos de generación
eléctrica bajo el marco del Decreto de Urgencia
5
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Nº 037 2008, por la capacidad adicional de generación
para el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –
SEIN.
En el caso de Sedapal, incidió la menor ejecución de sus
programas de mantenimiento y reparación en medidores,
conexiones domiciliarias, mobiliario, pozos y reservorios,
válvulas y grifos y planta de tratamiento de desagüe.
Finalmente, los gastos destinados a jubilaciones y
pensiones alcanzaron los S/. 59 MM concentrándose
principalmente en el Banco de la Nación con 72% y
Enapu con el 21%.
Pensionistas
Banco de la
Nación, 6,274,
72%
Otros, 290, 3%
A nivel sectorial, las empresas del sector energía y
minas son las de mayor importancia al participar con el
59% (S/. 909 MM) de los egresos operativos, le siguieron
las empresas del sector economía y finanzas con una
participación de 18% (S/. 273 MM), las del sector
vivienda con 11% (S/. 168 MM); finalmente, los demás
sectores en suma logran alcanzar el 12% del total.
Egresos Operativos por Sector
(En MM de S/.)
909
825
Marco
Ejecución
273
282
190 168
124 122
8
MEF
MEM
MVCS
MTC
7
MINAG
44 34
23 20
MINDEF
PCM
Por otro lado, los gastos de personal del holding
alcanzaron los S/. 342 MM, equivalentes al 94% de la
meta prevista, los mismos que en un 67% estuvieron
determinados por el pago de sueldos y salarios y un 17%
por jubilaciones y pensiones.
La fuerza laboral del holding alcanzó a 23,982
trabajadores, entre personal de planilla, locación de
servicios y servicios prestados por terceros. Asimismo,
se cuenta con 8,775 pensionistas y 942 practicantes.
Personal
(En Número)
Servicios de
Terceros,
5,439, 22%
Sedapal, 215,
2%
Enapu, 1,820,
21%
La ejecución de los gastos de capital al I trimestre del
2010, (S/. 279 MM) tuvieron un nivel de ejecución de
52% respecto al marco actual, destacando por los
mayores montos ejecutados los procesos liderados por
Sedapal, Electrocentro, Hidrandina, Electronorte y
Electro Sur Este.
Es de señalar que los gastos de capital en el 99%
estuvieron sustentados por los programas de
inversiones
Fbk (S/. 277 MM), los mismos que
registraron un nivel de ejecución del 54%.
Principales Inversiones Fbk
(En MM de S/.)
Empresa
Locadores,
1,944, 8%
Practicantes,
942, 4%
En cuanto al personal en planilla, es importante indicar
que el 24% de esta población se encuentra laborando en
el Banco de la Nación; seguido por Sedapal con una
participación de 13%, Serpost con una participación de
12%, entre otros.
Sedapal
Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas
Marginales de Lima - PROMESAL
Sedapal
Programa Agua para Todos
Hidrandina
Remodelación de redes media y baja tensión
Serp o st
1,166
En ap u
41%
86%
5,467,184
10,442,895
191%
71%
14,514,284
10,360,733
12,620,970
9,931,437
79%
Electrocentro
Remodelación de redes media y baja tensión
5,346,637
7,338,556
137%
Electronorte
Electrificación rural - Carry Over 2009
6,272,000
6,349,393
101%
Electro Sur Este
Proyectos D.L. 1001 y D.U. 056-2009
8,603,142
5,442,721
63%
0
5,108,386
0%
2,245,436
4,769,595
212%
Egasa
Repuestos Motores Mirrlees
Las empresas con mayor nivel de ejecución fueron
Sedapal, con el Proyecto de mejoramiento sanitario de
las áreas marginales de Lima (S/. 94 MM) y el Programa
agua para todos (S/. 38 MM); Electrocentro e Hidrandina
con sus programas de Ampliación de sistemas de
transmisión con inversiones de S/. 28 MM y S/. 10 MM
respectivamente y por último, Electronorte y Electro Sur
Este con sus Obras de electrificación rural con
inversiones de S/. 6 MM y S/. 5 MM respectivamente.
Presupuesto de Inversiones Fbk
Principales Empresas
(En MM de S/.)
143
291
33
28
19
20
Electronorte
16
14
Electro Sur Este
12
13
1,367
Co rpac
38,237,392
Ampliación de Redes de Distribución
Hidrandina
2,072
Sima-Perú
44,673,817
Ampliación de Sistemas de Transmisión
4,015
2,182
Nivel
Ejecución %
94,385,984
Electrocentro
Electrocentro
Banco d e la
Nació n
Ejecución
I Trim 10
228,951,107
Electrocentro
Sedapal
Personal en Planilla
(Número)
Sed ap al
Marco
I Trim 10
Descripción
Banco de la Nación Mobiliario y Equipo
Planilla,
16,592, 66%
MARCO
EJECUCION
1,094
Ban mat
383
Edito ra Perú
342
Electro Oriente
332
Electrocentro
330
Otros
Electroperu,
176, 2%
A nivel sectorial, las empresas del sector vivienda
ejecutaron las mayores inversiones con una participación
del 52% del total (S/. 144 MM); luego las empresas del
sector energía y minas con una participación de 40%
3,309
6
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
(S/. 111 MM), y los demás sectores en suma logran
alcanzar el 8% del total.
Presupuesto de Inversiones Fbk por Sector
(En MM de S/.)
292
Marco
163
Ejecución
Operaciones
144
111
38
10 11
MEF
MEM
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente. Para ello, podrá
realizar todos los actos y operaciones civiles, industriales
y/o comerciales relacionadas con el objeto social
principal, así como asociarse con otras entidades.
MVCS
8
2
MTC
3
0
MINAG
3
1
MINDEF
1
PCM
GESTIÓN POR EMPRESA
Egasa cuenta con las centrales hidroeléctricas Charcani
I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales térmicas de
Chilina y de Mollendo, las que le permiten alcanzar una
potencia instalada de 332.1 MW y una potencia efectiva
de 324.2 MW. Cabe precisar, que la central
hidroeléctrica Charcani V es la de mayor magnitud con
una potencia de 145 MW.
EMPRESAS GENERADORAS ELÉCTRICAS
Energía
(GWh)
Al I trimestre del 2010, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional – SEIN han logrado una producción de 7,901.6
GWh, del cual el 67% provienen de centrales
hidroeléctricas y el 33% restante de térmicas. Asimismo,
cabe precisar, que al I trimestre de 2010 se ha producido
515 GWh más que en el mismo periodo del 2009.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,552
Mar
2,768
2,317
2,468
Feb
2,517
2,665
Ene
-
500
1,000
1,500
I Trim 09
2,000
2,500
806
813
Mar
760
748
Feb
845
857
Ene
400
I Trim 09
600
205.8
194.8
0
Producción
Venta
Marco
16.3
Compra
Ejecución
Durante el I trimestre del 2010, la producción de energía
de Egasa ascendió a 194.8 GWh, siendo el 88% de ésta
proveniente de fuente hidráulica y el 12% restante de
fuente térmica. Asimismo, es importante precisar que la
producción de Egasa representa el 8% de la energía
generada por las empresas de la Corporación Fonafe y
el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
200
369.1
I Trim 10
Por su parte, al I trimestre del 2010, las empresas de
generación de energía eléctrica bajo el ámbito de Fonafe
Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú , han
contribuído con una producción de 2,418.6 GWh, monto
que representa el 31% de la energía distribuida por el
SEIN. Además, respecto al mismo periodo del año
anterior, la energía producida fue ligeramente superior
en 6.9 GWh debido principalmente a las mejores
condiciones hidrológicas que beneficiaron la producción
de Electroperú.
-
382.0
800
Spot - COES
2%
Regulado
52%
Libre
46%
El volumen de venta de energía fue de 205.8 GWh,
siendo menor en 16% a lo obtenido en el mismo periodo
del año 2009. Asimismo, cabe indicar que sus principales
clientes fueron Seal y la Sociedad Minera Cerro Verde.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
89%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
I Trim 10
La Empresa
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) (65%),
debido principalmente a las menores ventas de energía
dada la reducción de la producción ante las menores
lluvias.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 15 de marzo de 1994.
Índice de rentabilidad sobre los activos (ROA) (74%),
debido al bajo nivel de ingresos provenientes de las
ventas de energía por la reducción de la producción.
1. EGASA
7
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Índice Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)
%
0.69
0.45
Índice Rentabilidad sobre los Activos (ROA)
%
0.73
0.54
74.0%
Índice Eficiencia del Gasto Administrativo
%
6.07
5.13
100.0%
Índice Margen Bruto
%
22.69
23.44
100.0%
Índice Disponibilidad de las Centrales de Generación
%
94.65
82.91
87.6%
Índice Desconexiones Forzadas en las Centrales de Generación
N°
20.00
12.00
100.0%
Índice Eficiencia Operativa
%
15.39
17.43
100.0%
Índice Progreso de la Inversión Presupuestada
%
20.00
16.84
84.2%
TOTAL CUMPLIMIENTO
88.9%
Utilidad Neta
65.2%
(En MM de S/.)
12
11
9
6
Hechos Relevantes
4
Atraso en la construcción del gaseoducto para la
Central Térmica de Pisco.
I Trim 06
Reducción del nivel de las lluvias esperadas en los
meses de enero y febrero del 2010, lo que afectó el
nivel de la producción.
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
8.9
8.1
7.8
Los activos (S/. 992.2 MM) aumentaron en 1% respecto
del mismo periodo del año 2009, debido principalmente
al incremento del valor de los inmuebles por los avances
de las obras de la central térmica de Pisco.
Activos
(En MM de S/.)
5.7
3.4
0.19
0.14
0.14
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Liquidez
759
765
207
236
233
193
142
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
I Trim 09
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 65.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 47% respecto a lo programado, debido
principalmente a la mayor compra de combustible para la
operación de las centrales térmicas, a fin de
contrarrestar el bajo nivel de producción hidráulica.
764
786
0.16
0.13
851
Corriente
Evaluación Presupuestal
Los pasivos (S/. 135.7 MM) aumentaron en 21%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a recálculos de venta de energía a favor
de la empresa por parte del COES.
El patrimonio (S/. 856.5 MM) disminuyó ligeramente en
en 1% respecto del mismo periodo del 2009, debido
principalmente a que los dividendos por pagar que aún
están considerándose como utilidades no distribuidas,
son menores a los del periodo anterior.
Estructura de Financiamiento
Los ingresos operativos (S/. 38 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 92% debido principalmente a las
menores ventas de energía por la menor producción
como consecuencia del bajo nivel de lluvias.
Los egresos operativos (S/. 24.6 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 125% debido principalmente a la mayor
compra de combustible para la operación de la centrales
térmicas ante la reducción de la producción hidráulica
por el menor nivel de lluvias respecto a lo esperado.
(En MM de S/.)
877
851
27
92
I Trim 06
27
92
I Trim 07
P. Corriente
867
840
68
89
I Trim 08
P. No Corriente
24
89
856
Los gastos de capital (S/. 10.4 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 112%, debido principalmente a la adquisión
de repuestos para los motores mirrlees que
sobrepasaron en S/. 1.6 MM de su marco inicial.
Gastos de Capital
111
(En MM de S/.)
25
I Trim 09
9
I Trim 10
9
9
10
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 30.5 MM) disminuyeron en 16%
respecto del mismo periodo del 2009, debido
principalmente a la menor produccion hidráulica como
consecuencia de las menores precipitaciones pluviales
del periodo enero febrero del año 2010.
La utilidad neta (S/. 3.8 MM) se redujo en 36% respecto
del mismo periodo del 2009, debido principalmente a los
menores ingresos por venta de energía.
5
5
5
1
I Trim 06
5
1
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 24%, debido principalmente a los mayores
gastos en compra de combustible para revertir el bajo
nivel de producción hidráulica.
8
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
El gasto integrado de personal GIP (S/. 3.3 MM)
alcanzó un nivel de ejecución de 81% debido
principalmente al menor gasto en sueldos y salarios y
honorarios profesionales.
Población Laboral
(En Número)
Locadores
4
Planilla
131
Servicios
deTerceros
18
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
Libre
47%
Regulado
53%
Spot - COES
0%
El volumen de venta de energía fue de 172.9 GWh,
siendo mayor en 0.5% a lo obtenido en el mismo periodo
del año 2009. Asimismo, cabe indicar que sus principales
clientes fueron Electro Sur Este e Industrial Cachimayo.
El Plan Operativo
Información Operativa
EJECUCION
AL I TRIM 2009
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2010
195,566
182,032
13,535
1,427
56,118
3,956
246,301
146,252
97,481
2,568
332
324
381,960
249,308
132,652
6,565
0
6,282
369,113
123,196
103,643
142,274
332
324
194,793
171,985
22,809
1,855
16,334
3,472
205,801
106,935
95,207
3,659
332
324
126
145
131
5
23
20
61
17
3
18
5
27
22
74
17
0
23
5
26
11
63
26
4
18
18
0
16
163
23
0
15
183
18
0
21
174
2. EGEMSA
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
73%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Variabilidad de las ventas de energía eléctrica (0%),
debido principalmente a la inesperada reducción de la
producción por el desborde del río Vilcanota, el cual
afectó las instalaciones de la central hidroeléctrica
Machupicchu.
Principios del Buen gobierno corporativo (0%), debido
principalmente a que todo el personal priorizó en atender
las instalaciones de la central hidroeléctrica Machupicchu
por el desborde del río Vilcanota.
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 7 de abril de 1994. Su objeto es prestar servicio de
generación eléctrica.
Egemsa cuenta con la central hidroeléctrica
Machupicchu y la central térmica Dolorespata; las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 106.1 MW y
una potencia efectiva de 99.2 MW.
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
0.62
0.92
%
0.92
1.37
Eficiencia del Gasto Administrativo
%
8.94
4.62
100.0%
Margen Bruto
%
35.65
45.80
100.0%
100.0%
Disponibilidad de Centrales de Generación CH Machupicchu
%
98.10
98.68
100.0%
Desconexiones forzadas de los grupos CH Machupicchu
%
0.67
0.33
100.0%
Factor de Planta de la CH Machupicchu
%
92.57
86.06
93.0%
Costo de Producción - CP
%
36.95
53.86
Nivel de Inversiones - NI
%
9.45
2.41
Variabilidad de las ventas de energía eléctrica
%
3.66
10.97
0.0%
Promedio de horas de capacitación al año por trabajador
HH
22.15
10.63
48.0%
Cumplimiento del Ranking de la Página de transparencia
%
100.00
100.00
100.0%
Principios del Buen Gobierno Corporativo
%
8.00
0.00
0.0%
Disponibilidad promedio anual de los sistemas informáticos
%
90.00
99.98
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
72.9%
100.0%
54.2%
25.5%
169.5 172.9
0.8
Producción
Venta
Marco
Debido al desborde del río Vilcanota, las líneas de
transmisión de la central hidroeléctrica Machupicchu
colapsaron, saliendo de servicio desde el 25 de enero
hasta el 09 de febrero del año 2010.
Evaluación Financiera
Energía
(GWh)
165.6
EJECUCION
AL I TRIM 2010
%
Rendimiento sobre el Activo - ROA
Hechos Relevantes
Operaciones
177.6
MARCO
AL I TRIM 2010
Rendimiento sobre el Patrimonio - ROE
19.1
Compra
Los activos (S/. 693.6 MM) aumentaron en 14%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente al incremento del valor del rubro
inmuebles, maquinaria y equipos por la incorporación de
los avances del proyecto Obras de rehabilitación II fase
C.H. Machupicchu.
Activos
Ejecución
Durante el I trimestre del 2010, la producción de energía
de Egemsa ascendió a 165.6 GWh, siendo el 99.9% de
ésta proveniente de fuente hidráulica y el 0.1% restante
de fuente térmica. Asimismo, cabe indicar que la
producción de Egemsa representa el 7% de la energía
generada por las empresas de la Corporación Fonafe y
el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
(En MM de S/.)
450
511
518
537
610
92
58
48
69
83
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Corriente
9
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Los pasivos (S/. 23.2 MM) aumentaron en 28% respecto
del mismo periodo del año 2009, debido principalmente
al mayor pago por impuesto a la renta diferido.
El patrimonio (S/. 670.3 MM) se incrementó en 14%
respecto del mismo periodo del año 2009, producto del
aporte de capital de S/. 61.8 MM realizado por Fonafe
para el financiamiento de la ejecución del proyecto Obras
de rehabilitación II fase C.H. Machupicchu.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
670
559
530
7
4
I Trim 06
6
I Trim 07
P. Corriente
2
Los ingresos operativos (S/. 24.3 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 103%, debido principalmente a las
mayores ventas de energía eléctrica al cliente regulado
Electro Sur Este.
Los egresos operativos (S/. 10.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 78% debido principalmente al menor
gasto de transmisión de energía por la salida de
operación de la central hidroeléctrica Machupicchu y su
paulatino retorno.
588
553
11
3
Evaluación Presupuestal
17
I Trim 08
6
1
I Trim 09
P. No Corriente
17
I Trim 10
Los gastos de capital (S/. 3.8 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 26%, debido al retraso en la ejecución del
proyecto Obras de rehabilitación II fase C.H.
Machupicchu por la emergencia suscitada por el
desborde del río Vilcanota, el cual afectó la zona
periférica del proyecto; así como, las vías de acceso.
Patrimonio
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Las ventas netas (S/. 23.9 MM) aumentaron en 32%
respecto del mismo periodo del año anterior, por el
incremento de la demanda de energía y potencia de los
clientes del mercado regulado.
La utilidad neta (S/. 6.2 MM) disminuyeron en 2%
respecto del mismo periodo del año anterior, producto de
las mayores compras de energía y costos de transmisión
asumidos por la emergencia acontecida por el desborde
del río Vilcanota.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
6.3
2.0
6.2
2.8
I Trim 07
I Trim 08
3.8
0.0
0.1
0.2
0.0
I Trim 06
0.7
I Trim 07
0.7
I Trim 08
Presupuestado
1.4
1.4
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 9.6 MM) revirtió el
resultado negativo previsto debido principalmente al
menor gasto de capital por la postergación de la
ejecución del proyecto Obras de rehabilitación II fase
C.H. Machupicchu dado el desborde del río Vilcanota, el
cual afectó la zona de ejecución del proyecto.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 2.3 MM) tuvo
un nivel de ejecución de 77%, como producto del menor
gasto en asesorías y consultorías.
-4.6
I Trim 06
14.8
I Trim 09
I Trim 10
Población Laboral
Planilla
80
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Locadores
4
Ratios Financieros
13.4
13.2
Servicios de
Terceros
58
9.6
4.5
0.021
I Trim 06
0.016
0.022
I Trim 07
Liquidez
I Trim 08
Información Operativa
4.0
0.031
I Trim 09
0.035
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 27 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 178% debido principalmente a que los
avances de la ejecución del proyecto Obras de
rehabilitación II fase C.H. Machupicchu se postergaron
por los daños ocasionados por el desborde del río
Vilcanota.
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
EJECUCION
AL I TRIM 2009
181,216
181,216
0
1,241
304
8,254
172,025
69,024
78,072
24,929
106.07
99.24
MARCO
AL I TRIM 2010
177,551
177,551
1,285
825
8,492
169,499
73,108
96,302
89
106.07
99.24
EJECUCION
AL I TRIM 2010
165,570
165,324
246
1,232
19,146
10,163
172,855
91,862
80,992
0
106.07
100.25
78
83
80
7
15
25
26
5
6
54
7
15
27
25
5
6
61
7
15
25
25
5
4
58
14
40
0
24
162
12
49
0
32
182
12
46
0
26
168
10
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
3. EGESUR
UNIDAD DE
MEDIDA
%
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad sobre el Patrimonio - ROE
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 11 de octubre de 1994. Su objeto es dedicarse a las
actividades propias de la generación energía eléctrica.
MARCO
AL I TRIM 2010
0.66
EJECUCION
AL I TRIM 2010
0.16
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
24.2%
Rentabilidad sobre los Activos - ROA
%
0.64
0.30
Eficiencia del Gasto Administrativo
%
7.27
13.74
52.9%
Implementación del SIG
%
14.00
14.00
100.0%
Disponibilidad de generación de EGESUR
%
98.20
99.82
100.0%
46.9%
Implementación del SCI
%
10.00
10.00
100.0%
Mantenimiento Correctivo
%
0.06
0.00
100.0%
Modernizar las CC.HH. Aricota
%
10.00
10.00
Cumplimiento del EIA
%
28.00
28.00
Capacitación al trabajador
%
10.00
10.00
100.0%
Margen Operativo
%
1.13
1.32
100.0%
Ejecución del PETI
%
15.00
15.00
100.0%
Relaciones Comunitarias
%
10.00
10.00
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.0%
100.0%
100.0%
86.5%
Hechos Relevantes
Atraso en la construcción del gaseoducto para la central
térmica de Pisco.
Operaciones
Egesur cuenta con las centrales hidroeléctricas Aricota I,
Aricota II, centrales térmicas Calana y Moquegua; que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 61.3 MW y
una potencia efectiva de 60.4 MW.
Energía
(GWh)
Evaluación Financiera
Los activos (S/. 196.5 MM) disminuyeron en 1%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a los menores recálculos por venta de
energía realizado por el COES.
57.2
Activos
26.2
27.5
25.2
(En MM de S/.)
31.5
3.2
Producción
Venta
Marco
Compra
172
140
154
166
179
Ejecución
Durante el I trimestre del 2010, la producción de energía
de Egesur ascendió a 25.2 GWh, siendo el 100% de ésta
proveniente de fuente hidráulica. Asimismo, cabe indicar
que la producción de Egesur representa el 1% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
Fonafe y el 0.3% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
Libre
100%
Spot - COES
0%
Regulado
0%
15
22
32
26
17
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 27.1 MM) disminuyeron en 36%
respecto del mismo periodo del año anterior, debido
principalmente al mayor gasto en el 2009 para la
ejecución del proyecto Conversión a gas natural de los
grupos de la C.T. Calana.
El patrimonio (S/. 169.4 MM) aumentó en 9% respecto
del mismo periodo del año anterior, debido
principalmente a que durante el ejercicio 2009 se
obtuvieron utilidades, los que permitieron disminuir los
resultados acumulados negativos de la empresa.
El volumen de venta de energía fue de 27.5 GWh, siendo
mayor en 10% a lo obtenido en el mismo periodo del año
2009. Asimismo, cabe indicar que sus clientes fueron
Edelnor y Electro Sur Medio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
156
158
153
169
155
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
86%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Índice de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) (24%),
debido principalmente a las menores ventas de energía
dado que se había previsto mayores ingresos por el
inicio de operación de la central térmica de Pisco.
Índice de rentabilidad sobre los activos (ROA) (47%),
debido a los menores ingresos obtenidos teniendo en
cuenta que se previó el inicio de operación de la central
térmica de Pisco durante el I trimestre del año.
5
19
16
2
I Trim 06
I Trim 07
P. Corriente
2
17
I Trim 08
P. No Corriente
34
8
21
6
I Trim 09
I Trim 10
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 5 MM) disminuyeron en 35%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a que sólo se realizaron ventas al
mercado libre y éstas a su vez se redujeron.
La utilidad neta (S/. 0.3 MM) varió inversamente en
106% respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a los menores gastos por el retraso en la
construcción del gaseoducto de la central térmica de
Pisco.
11
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
principalmente al menor gasto en sueldos y salarios
puesto que no se han cubierto las plazas vacantes.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Población Laboral
1.4
0.3
Planilla
67
-0.6
-3.3
-4.6
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Información Operativa
Ratios Financieros
12.3
3.1
2.9
0.16
0.11
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
13.9
2.7
0.28
0.12
0.16
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado (1)
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
Liquidez
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 3.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 68%, debido principalmente a los menores
ingresos por venta de energía.
Evaluación Presupuestal
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Los egresos operativos (S/. 3.1 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 43%, debido principalmente al menor
gasto de transmisión de energía eléctrica.
Los gastos de capital (S/. 1.4 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 127%, debido principalmente al mayor
gasto fuera de lo previsto para la ejecución del
gaseoducto de la central térmica de Pisco y a la
adquisición de computadoras.
Gastos de Capital
I Trim 06
0.2
1.8
0.2
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
25,215
25,215
0
268
3,208
619
27,536
0
27,536
0
58.6
57.8
67
4
25
0
34
4
0
23
68
4
25
1
34
4
4
23
67
4
12
12
35
4
0
23
23
0
13
103
23
0
13
108
23
0
14
104
Es una empresa estatal de derecho privado del Fondo
Consolidado de Reservas FCR, constituida el 5 de
setiembre de 1972. Su objeto es dedicarse a las
actividades propias de la generación, transmisión por el
sistema secundario de su propiedad y comercialización
de electricidad al por mayor.
Operaciones
Electroperú cuenta con la central hidroeléctrica Santiago
Antúnez de Mayolo SAM y la central hidroeléctrica
restitución RON, que conforman el complejo Mantaro y
la central térmica de Tumbes; permitiéndole alcanzar una
potencia instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva
de 884 MW.
Energía
(GWh)
10.2
2.1
0.4
EJECUCION
AL I TRIM 2010
26,199
26,199
0
314
31,477
210
57,152
0
57,152
0
61.3
57.8
4. ELECTROPERÚ
(En MM de S/.)
0.4
MARCO
AL I TRIM 2010
24,469
24,469
0
251
1,906
799
25,081
20,878
4,203
0
61.3
60.4
La Empresa
Los ingresos operativos (S/. 5.4 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 51%, debido principalmente a la
reducción de las ventas principalmente por las menores
condiciones de las tarifas esperadas.
10.2
EJECUCION
AL I TRIM 2009
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MW
MW
Planilla
I Trim 06
Locadores
0
Servicios de
Terceros
23
I Trim 09
1.1
1,878.4
1,766.4
1,817.3
1,662.2
Producción
Venta
1.4
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 0.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 40%, debido principalmente a los menores
ingresos por venta de energía.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 1.4 MM)
representó el 53% de lo programado, debido
0.0
Marco
Ejecución
0.0
Compra
Durante el I trimestre del 2010, la producción de energía
de Electroperú ascendió a 1878.4 GWh, siendo el 98.4%
de ésta proviente de fuente hidráulica y el 1.6% restante
de fuente térmica. Asimismo, cabe indicar que la
producción de Electroperú representa el 78% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
Fonafe y el 24% de la energía distribuida por el SEIN.
12
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Los pasivos (S/. 846.2 MM) se redujeron en 33%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a la amortización de las cuotas de la
deuda contraída con el Ministerio de Economía y
Finanzas.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
Regulado
50%
Spot - COES
17%
Libre
33%
El volumen de venta de energía fue de 1,817.3 GWh,
siendo menor en 21% a lo obtenido en el mismo periodo
del año 2009. Asimismo, cabe indicar que sus principales
clientes fueron Luz del Sur y las transferencias
realizadas al COES en el mercado spot.
El patrimonio (S/. 2,299.6 MM) aumentó en 5% respecto
del mismo periodo del año 2009, debido principalmente a
un mayor saldo de resultados acumulados dado el alto
nivel de utilidades obtenidas durante el último año.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
2,203
El Plan Operativo
2,207
1,228
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
90%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
1,120
992
I Trim 06
964
390
293
282
I Trim 07
P. Corriente
2,300
2,186
2,027
319
292
I Trim 08
I Trim 09
P. No Corriente
527
I Trim 10
Patrimonio
Implementación de mecanismos del Buen gobierno
corporativo (44%), debido principalmente a que la
implementación de los mecanismos requiere mayor
análisis y de un procedimiento más largo.
Los ingresos brutos (S/. 290.4 MM) aumentaron en 4%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a las mayores ventas de energía al
mercado libre y spot.
Ejecución de la inversión programada de capacitación
(81%), debido principalmente a que el plan de
capacitación de la empresa recién se aprobó en el mes
de febrero.
La utilidad neta (S/. 72.9 MM) se incrementó en 24%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a los menores egresos extraordinarios
por recálculos de compra de energía.
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2010
%
1.40
3.20
100.0%
Índice de Rentabilidad Operativa - ROA
%
3.60
3.40
94.4%
Eficiencia del Gasto Administrativo
%
3.20
2.10
100.0%
Margen Bruto
%
45.90
39.60
86.3%
Factor de disponibilidad de las unidades de generación
Utilidad Neta
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Índice de Rentabilidad Patrimonial - ROE
%
97.65
98.50
100.0%
Índice participación del volumen de ventas en los mercados a precio libre.
%
27.00
33.00
100.0%
Implementación de mecanismos del Buen Gobierno Corporativo
N°
9.00
4.00
44.4%
Ejecución de la inversión programada de capacitación
%
15.00
12.20
81.3%
Concluir con el Estudio Definitivo de las presas Cuenca Media Pachacayo y
Cuenca Huari
%
70.00
70.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
89.6%
(En MM de S/.)
99.8
69.3
72.9
58.7
45.9
Hechos Relevantes
Prepago de la deuda con el Ministerio de Economía y
Finanzas por un monto equivalente a US$ 120.3 MM.
En febrero, Egesur amortizó por adelantado US$ 1 MM
del principal de la deuda que mantiene con la empresa,
para el financiamiento del proyecto Conversión a gas
natural de los grupos de la C.T. Calana.
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Ratios Financieros
1.9
1.7
1.7
1.3
Los activos (S/. 3,145.8 MM) disminuyeron en 9%
respecto del mismo periodo del año anterior, debido
principalmente al menor efectivo en caja por el prepago
del total de la deuda restante con el Ministerio de
Economía y Finanzas equivalente a US$ 120.3 MM.
Activos
469
I Trim 06
2,991
2,879
497
418
563
401
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
0.686
0.640
I Trim 06
I Trim 07
0.682
1.1
I Trim 08
Liquidez
0.575
I Trim 09
0.368
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 222.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 145%, debido principalmente al menor pago
de impuestos respecto a lo previsto.
(En MM de S/.)
3,123
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Evaluación Financiera
3,245
I Trim 09
Corriente
2,745
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 296.7 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 102%, debido principalmente a los
mayores ingresos por venta de energía a CNEL,
13
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
empresa ecuatoriana a la cual Electroperú le viene
vendiendo energía desde el año 2009.
5. SAN GABÁN
La Empresa
Los egresos operativos (S/. 180.7 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 148%, impulsado principalmente
por los mayores egresos destinados a la puesta en
marcha de los grupos asignados para la generación de
energía para la exportación a Ecuador como parte de lo
señado en el Decreto de Urgencia Nº 109 2009.
Los gastos de capital (S/. 3.7 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 29%, debido principalmente al atraso en la
ejecución de los principales gastos de capital no ligados
a proyectos, como la compra de reguladores de tensión
para los grupos de la C.H. SAM y componentes
mecánicos para turbinas C.H. RON.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 6 de diciembre de 1994. Su objeto es dedicarse a las
actividades propias de la generación de energía eléctrica
para su venta dentro del país.
Operaciones
San Gabán cuenta con la central hidroeléctrica San
Gabán, la central térmica Bellavista y la central térmica
Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 123 MW y una potencia efectiva de 121
MW.
Gastos de Capital
Energía
(GWh)
(En MM de S/.)
12.7
198.5
154.6
4.5
4.5
1.4
219.9
9.5
9.5
149.3
3.7
1.4
1.4
-
1.4
Producción
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
I Trim 09
I Trim 10
Venta
Marco
Ejecutado
El resultado económico (S/. 115.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 75% debido a los mayores egresos para la
generación de energía adicional para la exportación a
Ecuador, como parte de lo señalado en el Decreto de
Urgencia Nº 109 2009.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 9.8 MM)
representó el 84% de la meta prevista, debido
principalmente al menor gasto en sueldos y salarios; y a
que el pago de vigilancia y limpieza se postergó por un
desfase en la presentación de las facturas.
-
Compra
Ejecución
Durante el I trimestre del 2010, la producción de energía
de San Gabán ascendió a 154.6 GWh, siendo el 99.9%
de ésta proviniente de fuente hidráulica y el 0.1%
restante de fuente térmica. Asimismo, cabe indicar que la
producción de San Gabán representa el 6% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
Fonafe y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
Spot - COES
57%
Regulado
19%
Población Laboral
(En Número)
Planilla
263
Libre
24%
El volumen de venta de energía fue de 149.3 GWh,
siendo menor en 33% a lo obtenido en el mismo periodo
del año 2009. Asimismo, cabe indicar que sus principales
clientes fueron Electro Sur Medio, Electro Ucayali,
Electrosur, Hidrandina, Electro Tocache, Electro Puno y
Coelvisac.
Servicios
deTerceros
5
Locadores
0
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
CONSUMO PROPIO
MWh
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
VENTA DE ENERGÍA
MWh
Mercado Regulado
MWh
Mercado Libre
MWh
Mercado Spot - COES
MWh
POTENCIA INSTALADA
MWh
POTENCIA EFECTIVA
MWh
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Personal Reincorporado
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
EJECUCION
AL I TRIM 2009
1,773,428
1,768,687
4,741
16,538
597,911
48,853
2,305,948
1,438,721
459,703
407,523
1,027
884
MARCO
AL I TRIM 2010
1,766,406
1,758,652
7,754
15,091
0
89,099
1,662,216
943,188
450,657
268,371
1,027
884
EJECUCION
AL I TRIM 2010
1,878,411
1,848,154
30,257
17,065
0
44,052
1,817,294
918,649
595,773
302,872
1,008
886
261
269
263
5
10
91
101
48
6
0
3
3
178
178
18
460
5
16
91
105
51
1
0
5
5
178
178
49
501
5
15
85
106
52
0
0
5
5
176
176
23
467
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
73%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Eficiencia de inversiones (0%), debido principalmente a
la postergación de los estudios de factibilidad del
proyecto central hidroeléctrica San Gabán III por el
incremento de lluvias en la zona de estudios y además,
del retraso en la adquisición del terreno para la represa
de Pumamayo.
14
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Avance del programa de responsabilidad social (33%),
debido principalmente al retraso en el desarrollo del
programa.
UNIDAD DE
MEDIDA
%
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)
MARCO
AL I TRIM 2010
1.60
EJECUCION
AL I TRIM 2010
2.26
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
Rendimiento sobre el Activo (ROA)
%
0.85
53.5%
Eficiencia de los Gastos Administrativos
%
5.84
6.68
87.4%
Disponibilidad de Unidades de Generación
%
99.35
81.14
81.7%
Margen Bruto
%
42.33
34.46
81.4%
Avance de programa de responsabilidad social
%
23.00
7.69
33.4%
Cumplimiento del ranking de transparencia
%
97.00
99.00
100.0%
5.00
5.00
100.0%
19.78
0.00
0.0%
660.00
637.00
TOTAL CUMPLIMIENTO
73.4%
Actividades orientadas al fortalecimiento del clima laboral
1.59
%
Eficiencia de Inversiones
%
Horas de Capacitación
HH
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
15.7
13.1
9.8
8.0
4.5
96.5%
Hechos Relevantes
I Trim 06
La fluctuación del yen frente al nuevo sol ha sido positiva
respecto periodos anteriores, obteniéndose una
ganancia en términos contables de S/. 9.2 MM.
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
2.3
Evaluación Financiera
1.8
1.7
Los activos (S/. 502.6 MM) disminuyeron en 12%
respecto del mismo periodo del año anterior, debido
principalmente a la reducción de liquidez como
consecuencia de la amortización de la deuda con Japan
Finance Corporation – JFC (antes Japan Bank for
International Cooperation – JBIC), entidad que financió
las obras de la central hidroeléctrica San Gabán II.
446
465
466
428
68
62
106
128
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
No Corriente
0.81
1.7
0.72
0.70
I Trim 06
I Trim 07
0.70
I Trim 08
Liquidez
I Trim 09
0.41
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 34.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 70%, debido principalmente al pago de la
cuota respectiva de la deuda con el JFC, la cual no se
había previsto puesto en el marco inicial se preveía el
prepago de la deuda durante los primeros meses del
año.
Activos
(En MM de S/.)
482
2.1
Evaluación Presupuestal
75
I Trim 10
Corriente
Los pasivos (S/. 147.3 MM) disminuyeron en 38%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido a la
amortización de las cuotas de la deuda en yenes con el
JBIC.
El patrimonio (S/. 355.3 MM) aumentó en 6% respecto
del mismo periodo del año 2009, debido principalmente
al incremento de las utilidades acumuladas desde hace
un año.
Estructura de Financiamiento
Los ingresos operativos (S/. 17.7 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 69% debido principalmente a los
menores ingresos por venta de energía como producto
de la salida de operación del grupo N° 1 de la central
hidroeléctrica San Gabán II.
Los egresos operativos (S/. 8.7 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 63% debido principalmente al menor
gasto de transmisión por la reducción de las
transferencias de energía dada la salida de operación del
grupo N° 1 de la central hidroeléctrica San Gabán II.
(En MM de S/.)
207
189
182
355
337
333
311
303
160
115
40
I Trim 06
35
I Trim 07
P. Corriente
50
I Trim 08
P. No Corriente
77
32
I Trim 09
Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 9%, debido principalmente a la
postergación de los estudios de factibilidad del proyecto
central hidroeléctrica San Gabán III por el incremento de
lluvias en la zona de estudios y además, del retraso en la
adquisición del terreno para la represa de Pumamayo.
Gastos de Capital
I Trim 10
(En MM d e S/.)
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 16 MM) disminuyeron en 42%
respecto del mismo periodo del año anterior, debido
principalmente a la menor producción de energía
producto de que intempestivamente se malogró el
transformador del grupo N° 1 de la central hidroeléctrica
San Gabán II.
3.8
0.6
0.6
I Trim 06
0.2
0.2
I Trim 07
0.6
I Trim 08
Presupuestado
La utilidad neta (S/. 8 MM) disminuyó en 49% respecto
del mismo periodo del año 2009 debido principalmente a
la reducción de los ingresos por venta de energía.
0.6
0.3
0.3
I Trim 09
0.4
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 8.7 MM) representa el
117% de lo programado debido principalmente al atraso
15
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
en la ejecución de los principales proyectos de inversión
como son los estudios de la central hidroeléctrica San
Gabán III y la regulación del río Pumamayo.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 2.1 MM)
representó el 82% de su meta programada debido a que
no se han cubierto las plazas CAP vacantes y al retraso
en la ejecución de asesorías y consultorías.
Asimismo, la empresa Electro Sur Este fue la que tuvo
mayor participación en el mercado libre con 21 GWh al
I trimestre de 2010.
Venta de Energía por Mercado
(En GWh)
9
LIBRE
REGULADO
0
Población Laboral
10
(En Número)
7
0
0
222
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
EJECUCION
AL I TRIM 2009
237,026
236,409
617
850
0
13,865
222,311
116,943
27,478
77,891
122
122
MARCO
AL I TRIM 2010
219,859
213,840
6,019
967
0
20,417
198,475
85,535
57,946
54,995
122
122
EJECUCION
AL I TRIM 2010
154,592
154,451
141
787
0
4,545
149,260
29,163
35,430
84,667
122
122
81
6
17
28
30
6
53
53
0
6
146
82
6
18
28
30
8
53
53
0
8
151
79
6
17
27
29
6
34
34
0
7
126
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
ELSU
0
0
49
47
ELUC
77
ELPU
81
Por su parte, las empresas distribuidoras de energía
eléctrica bajo el ámbito de Fonafe atendieron a 59% de
clientes del mercado. Cabe señalar que Electro Oriente,
constituido como sistema aislado, explicó en 6% de
dicha participación.
Con relación al I trimestre de 2009, el crecimiento en
número de clientes responde un crecimiento del orden
de 6%.
Número de Clientes
(En Miles)
2,027
PRIVADAS
Por su parte, las empresas de distribución eléctrica bajo
el ámbito de Fonafe participaron en el mercado en el
19% de las ventas generales (1,383 GWh), destacando
Hidrandina con 319 GWh, Electronoroeste con 222 GWh
y Seal 180 GWh.
116
El total de clientes atendidos en el mercado al I trimestre
de 2010, ascendió a 4,953 miles, mayor en 6% al
registrado en el mismo periodo del año anterior.
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS
Al I trimestre del año 2010, la venta de energía total a
usuarios finales ascendió a 7,152 GWh, cifra mayor en
6% en relación al mismo periodo del año anterior.
137
ENSA
ELCE
SEAL
ENOSA
HDNA
129
Lo cadores
6
21
0
170
ELSE
310
ELOR
Planilla
79
Servicios
deTerceros
34
552
HIDRANDINA
509
ELCE
317
ENOSA
ELSE
312
SEAL
295
285
ENSA
265
ELPU
175
ELOR
ELSU
121
ELUC
53
ADINELSA
41
Venta de Energía
(En GWh)
HDNA, 319
ENOSA, 222
PRIVADO, 5,769
Otros, 1,383
El mercado de las empresas distribuidoras de
electricidad abarca a todo el territorio nacional, dentro de
ellas las empresas de la Corporación Fonafe tienen
presencia en casi todo el ámbito nacional (96%) con
excepción de Lima e Ica.
SEAL, 180
ELCE, 129
6. ADINELSA
ENSA, 144
ELOR, 116
ELSE, 101
ELSU, 77
ELPU, 49
ELUC, 47
Adicionalmente, la empresa Electro Ucayali realizó
ventas al COES por 1.1 GWh.
Cabe resaltar que el 97% de las ventas de energía de las
empresas bajo el ámbito de Fonafe correspondieron al
mercado regulado y el 3% restante al mercado libre.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 02 de diciembre de 1994.
Tiene por objeto social la administración de bienes e
infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del
Estado.
16
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Adicionalmente se le dio la facultad, temporalmente, de
administrar y operar servicios de electricidad en las
zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde
no exista operador de otras entidades del sector público
o privado, así como se autoriza a Adinelsa a ejecutar
obras complementarias a obras realizadas y transferidas
por la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de
Energía y Minas.
Operaciones
La potencia instalada de Adinelsa es de 31.69 MW y la
efectiva de 25.35 MW.
La infraestructura que administra está constituida por
centrales hidroeléctricas, grupos térmicos, centrales
eólicas, pequeños sistemas eléctricos, líneas de
transmisión y sistemas fotovoltaicos.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistemas de transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
( ) Venta de energía en MAT y AT
Energía Entregada a Distribución
GWh
14.25
25.86
4.38
0.39
0.00
35.34
La energía generada, proveniente de diversas centrales
térmicas e hidráulicas, tiene la siguiente estructura:
Energía Generada
(En porcentaje)
Resultado operativo (0%), debido a que no se consideró
en el presupuesto la transferencia al MEF de
S/. 777 mil por el concepto de los excedentes
provenientes de la explotación de las C.H el Muyo y la
Pelota; así como por los menores ingresos en Electro
Oriente por la reducción de tarifas como consecuencia
de la interconexión Carhuaquero – Jaén.
Certificar sistemas de gestión de calidad y medio
ambiente (0%), debido a que se ha postergado la
implementación de la certificación ISO 9001 hasta la
culminación de la reorganización empresarial.
UNIDAD DE
INDICADORES
MEDIDA
Clientes - Sistema Convencional
Número
Clientes - Sistema No Convencional
Número
Consumo por cliente
KWh/mes
Resultado Operativo
Miles de S/.
Suscripción y ejecución de convenios específicos
Número
Plan de adecuadación a la NTCSER
%
Frecuencia de Interrupciones - FEK
Número
Duración de Interrupciones - DEK
Horas
Encuesta de imagen institucional en poblaciones rurales
Número
Organización y participación en certamenes nacionales e internacionales
Número
Boletín institucional
Ediciones
Indice de transparencia
%
Certificar Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
%
Capacidad de generación hidraúlica
KWh/mes
Pérdidas de energía eléctrica
%
Clima Laboral
Estudio
Sistemas Integrados
Número
Horas de Capacitación por Trabajador
h/trab.
TOTAL CUMPLIMIENTO
MARCO
AL I TRIM 2010
39,550.00
7,682.00
19.88
230.00
0.00
0.00
90.00
200.00
0.00
2.00
1.00
100.00
20.00
25,565.00
21.00
0.00
0.00
0.00
NIVEL DE
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2010 CUMPLIMIENTO
41,201.00
100.0%
5,611.00
73.0%
19.60
98.6%
-654.00
0.0%
2.00
100.0%
0.00
100.0%
81.00
100.0%
134.00
100.0%
0.00
100.0%
2.00
100.0%
1.00
100.0%
100.00
100.0%
0.00
0.0%
22,576.00
88.3%
23.50
89.4%
0.00
100.0%
0.00
100.0%
0.00
100.0%
86.1%
Hechos Relevantes
Mediante Resolución Ministerial N° 042 2010
MEM/DM, publicado el 31.01.2010, se aprobó la
transferencia de S/. 0.4 MM a favor de Adinelsa,
destinados a dos proyectos de electrificación
relacionados al suministro de materiales y equipos.
Mediante Resolución Ministerial N° 043 2010
MEM/DMM, publicado el 31.01.2010, se aprobó la
transferencia de S/. 0.5 MM a favor de Adinelsa,
destinados al proyecto de electrificación rural PSE
Chilete III etapa Sector Gran Chimú.
Evaluación Financiera
100%
0%
Hidráulica
Térmica
Al I trimestre del 2010, Adinelsa atiende a un total de
161,375 clientes, de los cuales el 74% son clientes a
cargo de empresas concesionarias y el 26% restante a
cargo de municipalidades y otros.
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 451.6 MM)
disminuyeron en 1% debido a la incorporación del PSE
Huaura Sayán, el avance de obras en curso
principalmente por el desarenador de la C.H. Cáclic y por
la menor ejecución en otras cuentas por cobrar explicado
a que en el 2010 sólo se consigna las cuentas por cobrar
al largo plazo.
Activos
(En MM de S/.)
Número de Clientes
A cargo de municipalidades y otros
A cargo de concesionarias
25,788
32,277
34,145
38,226
103,349
107,290
111,961
117,234
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
41,232
120,143
425
435
430
395
384
47
56
69
60
67
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
No Corriente
I Trim 10
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
86%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Los pasivos (S/. 6.1 MM) aumentaron en 14%, debido
principalmente por estar pendiente el pago final al MEF
por el excedente del SER Bagua Jaén y por los menores
saldos de ingresos diferidos netos.
El patrimonio (S/. 445.5 MM) disminuyó en 1%, debido
al incremento de las pérdidas acumuladas debido a los
17
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
mayores gastos de ejercicios anteriores, así como la
mayor pérdida del ejercicio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
485
463
6
3
2
I Trim 06
483
13
3
I Trim 07
2
450
3
I Trim 08
P. Corriente
4
3
I Trim 09
P. No Corriente
446
2
I Trim 10
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 12.8 MM) se incrementaron en 5%
respecto al I trimestre del año anterior, debido a mayores
ingresos por consumo de energía de clientes finales.
de los menores ingresos por la explotación comercial de
las centrales Cáclic, El Muyo, La Pelota, Quanda y Lonya
Grande debido a la disminución de tarifas, y por la menor
cobranza de medidores en el periodo.
Los egresos operativos (S/. 12.4 MM) se ejecutaron al
83% de su meta, debido principalmente por las menores
compras de baterías para los sistemas fotovoltaicos.
Los gastos de capital (S/. 0.6 MM) se ejecutaron al 93%
de su meta principalmente por la incorporación de gastos
adicionales general al poner en funcionamiento el
desarenador de la central hidroeléctrica Cáclic que se
está realizando por administración directa.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.24
El costo de ventas (S/. 14.5 MM) se incrementó en 5%
debido a los mayores costos de distribución y por el
incremento de las primas de seguros patrimoniales
contratadas por la empresa.
0.61
0.18
La utilidad neta (S/. 1.6 MM) fue menor en S/. 2.3 MM
principalmente por el incremento de los gastos en otros
servicios por consultorías; y por la disminución de otros
ingresos, debido a que en el 2009 se registró un
adelanto de la indemnización por el siniestro de la C.H.
Huarmaca y otros ingresos por facturaciones.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
0.6
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
-1.1
I Trim 09
-1.4
I Trim 10
-1.6
1.24
0.66
0.66
0.59
0.60
0.56
0.16
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 1.6 MM) fue mayor en
S/. 2 MM a su meta, debido al mayor resultado operativo
y a los menores gastos de capital antes mencionados.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 1.1 MM) se
ejecutó al 70% debido principalmente a retrasos de
algunas asesorías y a que los concursos públicos para la
contratación de servicio de auditoria externa, quedaron
desiertos; y por los menores gastos en seguros
patrimoniales, vehiculares y personales.
-2.4
Población Laboral
Planilla 29
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
23.3
18.8
15.9
8.3
Información Operativa
5.4
0.02
I Trim 06
0.03
0.01
I Trim 07
I Trim 08
Liquidez
Servicios de
Terceros
6
RUBROS
0.01
I Trim 09
0.01
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja al I trimestre (S/. 39.8 MM) se
ejecutó al 91% de lo esperado, debido a un menor flujo
operativo por el incremento de los egresos de ejercicios
anteriores y mayores transferencias por gastos de
operación de las centrales hidroeléctricas de Cáclic, El
Muyo y La Pelota.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 14.6 MM) se ejecutaron al 96%, como consecuencia
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
MWh
22,977
21,692
25,860
MWh
22,702
21,692
25,860
CONSUMO PROPIO
MWh
345
325
388
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
13,041
12,979
14,255
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
3,973
3,112
4,384
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
MWh
31,700
31,233
35,343
VENTA DE ENERGÍA
35,343
MWh
31,700
31,233
Mercado Regulado
MWh
31,700
31,233
POTENCIA INSTALADA
MWh
31.56
31.57
POTENCIA EFECTIVA
MWh
35,343
31.69
25.25
25.25
25.35
CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS
N°
117,234
118,281
120,143
CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS
N°
38,226
40,493
41,232
%
68.24%
72.00%
58.00%
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
INDICE DE MOROSIDAD
%
10.93%
8.89%
10.82%
%
9.80%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
S/.
-1,318,544
-3,454,124
-1,727,265
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
S/.
647,296
-1,764,990
-1,616,772
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
%
0.14%
9.80%
-0.40%
9.80%
-0.36%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
%
0.14%
-0.40%
-0.36%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
%
23.65%
100.00%
92.70%
30
30
29
PERSONAL
Planilla
N°
Gerentes
N°
Ejecutivos
N°
2
3
2
Profesionales
N°
19
18
18
Técnicos
N°
0
0
0
Administrativos
N°
5
5
Locación de Servicios
N°
0
0
Servicios de Terceros
N°
Personal de Services
4
6
4
6
4
5
0
6
N°
6
6
Pensionistas
N°
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
3
6
4
TOTAL
N°
39
42
39
6
0
18
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Margen Operativo (0%), debido a que la empresa
presenta un resultado de operación de S/. 4.4 MM, en
lugar de los S/. 9.4 MM previstos, afectando
directamente el resultado del ratio.
7. ELECTRO ORIENTE
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 21 de diciembre de 1983. Su objeto es prestar el
servicio de generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica con el carácter de
servicio público o de libre contratación dentro de su área
de concesión.
Duración Equivalente de Interrupción – DEK (8%),
debido principalmente a las interrupciones del sistema
regional de San Martín por los problemas con la reserva
de agua para la central hidroeléctrica Gera que conllevó
al racionamiento de energía.
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
MEDIDA
AL I TRIM 2010
Duración Equivalente de Interrupción (DEK)
Operaciones
Venta y Producción de Energía
(En GWh)
89
98
116
100
97
85
77
131
114
110
NIVEL DE
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
4
47
8.1%
Margen Operativo
%
15.8
-7.7
0.0%
Tasa de Pérdidas en Distribución (acumulada 12 meses)
%
9.5
9.4
100.0%
%
100.0
100.0
100.0%
10
5
48.3%
100.0
100.0
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
59.4%
Cumplimiento de Emisión de Informes de Evaluación de Gestión
Empresarial
La potencia instalada de Electro Oriente es de 130 MW y
la efectiva de 110.4 MW. La mayor proporción de su
generación es térmica, razón por la cual el costo del
petróleo tiene gran influencia en sus costos de
generación.
EJECUCION
Horas
Horas de Capacitación por Trabajador
Horas / Trabajador
Cumplimiento del Plan Comunicacional de Electro Oriente S.A.
%
Hechos Relevantes
El incremento del precio de los combustibles ha
generado un efecto negativo para la empresa,
distorsionando la estimación efectuada para el presente
año y repercutiendo en el resultado de la organización.
Evaluación Financiera
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Producción
I Trim 09
I Trim 10
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía Disponible
GWh
0.00
131.07
2.58
3.75
124.74
El coeficiente de electrificación de 72% alcanzado al
término del I trimestre del 2010, aproximadamente 1%
superior a la meta esperada, le representó a la empresa
atender un total de 175,217 clientes dentro de su zona
de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
172,341
175,217
161,236
72%
150,691
138,838
67%
68%
2007
Clientes
2008
2009
Activos
(En MM de S/.)
427
336
378
302
298
57
69
107
85
113
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 80.4 MM) se incrementaron en 101%
principalmente por compromisos con proveedores por
adquisiciones de materiales eléctricos y la adquisición de
dos grupos electrógenos, así como los dividendos por
pagar a Fonafe correspondientes al año 2008.
El patrimonio (S/. 459.3 MM) aumentó en 9% debido al
aporte de capital recibido de parte del Ministerio de
Energía y Minas para proyectos de electrificación rural.
63%
60%
2006
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 539.7 MM)
crecieron en 17% principalmente por el aporte del
Ministerio de Energía y Minas para proyectos de
electrificación rural y por el incremento en el rubro
inmuebles, maquinaria y equipos, debido a la
incorporación a los registros contables de las inversiones
en electricidad ejecutadas.
Estructura de Financiamiento
I Trim 10
(En MM de S/.)
Coef. Electrificación
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
59%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
350
339
El Plan Operativo
10
15
6
I Trim 06
459
423
412
7
I Trim 07
P. Corriente
23
9
I Trim 08
P. No Corriente
28
64
12
I Trim 09
17
I Trim 10
Patrimonio
19
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Las ventas netas (S/. 56.2 MM) registran un incremento
de 8% respecto al I trimestre 2009, debido al mayor
volumen de venta de energía eléctrica dentro de su área
de concesión lo que incrementó el nivel de ingresos.
El costo de ventas (S/. 53.7 MM) aumentó en 41%
como consecuencia de mayor uso e incremento de los
precios de los combustibles (Residual 6 y Diesel 2)
destinados a la generación de energía eléctrica.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
22.51 22.51
0.06
0.06
0.01
I Trim 06
0.56
0.02
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
La utilidad neta (S/. 3.4 MM) fue menor en S/. 9.1 MM
debido al mayor costo de ventas mencionado en el
párrafo anterior.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
6
4
1
-1
-3
0.59
1.07
I Trim 09
0.45
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 9.1 MM) se ejecutó al 80%
de su meta, debido al mayor gasto en compra de
combustibles.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 5.7 MM) fue
superior a su marco en S/. 27.6 mil, producto de la
utilización de personal propio para la realización de los
trabajos de mantenimiento en las unidades operativas de
la empresa, incrementándose las horas extras.
Población Laboral
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Locadores
126
Planilla
332
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Servicios de
Terceros
280
Ratios Financieros
5.8
Pensionistas: 43
4.7
4.6
3.0
Información Operativa
1.8
RUBROS
0.05
0.06
0.08
0.09
0.18
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Liquidez
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 28.8 MM) presentó una
ejecución del 99% respecto a su marco, debido
principalmente a los mayores desembolsos requeridos
durante la ejecución de algunos proyectos de inversión.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 59.7 MM) se ejecutaron al
101% respecto a su marco, debido al mayor volumen de
venta de energía mencionado anteriormente, lo que tuvo
un efecto directo sobre el nivel de ingresos.
Los egresos operativos (S/. 50.2 MM) presentan una
ejecución del 108%, debido al mayor consumo de
combustible requerido para la generación de energía
eléctrica.
Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron al 42%
de lo presupuestado, debido a retrasos en la ejecución
del proyecto de la central hidroeléctrica Naranjos II.
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Residual 6
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
113,958
31,645
82,313
3,324
1,969
108,665
99,847
99,847
129
110
162,915
97.73
67.20
9.82
5,167,721
4,366,986
800,735
4
7
100.00
2,965
31.21
AL I TRIM 2010
123,846
35,667
88,179
3,396
2,071
118,379
109,701
109,701
130
112
179,899
98.66
71.30
9.17
5,452,818
4,471,858
980,959
4
7
100.00
2,995
29.87
AL I TRIM 2010
131,073
26,182
104,891
3,746
2,583
124,744
115,768
115,768
130
110
175,217
97.92
71.89
8.66
6,727,770
5,096,029
1,631,741
5
7
100.00
1,691
22.28
329
5
30
42
200
52
41
210
210
44
44
87
711
334
5
29
47
200
53
137
289
289
43
43
117
920
332
4
29
47
199
53
126
280
280
43
43
104
885
8. ELECTRO SUR ESTE
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
abierta el 21 de diciembre de 1983. Tiene participación
de privados en un 0.4% y sus títulos se transan en la
Bolsa de Valores de Lima.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las regiones de Cusco,
Apurímac, Madre de Dios y la provincia de Sucre de la
región de Ayacucho.
20
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Operaciones
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
MEDIDA
AL I TRIM 2010
Número de clientes
Número
Volumen de ventas de energía
Durante el periodo de evaluación, la energía disponible y
comercializada por la empresa alcanzó los 113.4 GWh,
estando sustentadas por la energía proveniente del
SEIN, respaldados en contratos suscritos con la empresa
Egemsa y central hidroeléctrica Langui, así como por su
generación propia, producida en sus pequeñas centrales
térmicas e hidráulicas.
MW.h
Ingresos por servicios complementarios
Miles S/.
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
6,286
101,329
4,339
3,557
100.0%
82.0%
3.3
3.5
94.0%
96.8%
Índice de morosidad
%
Rentabilidad del capital social
%
2.4
1.1
46.4%
Rentabilidad operativa
%
17.7
8.9
50.2%
Coeficiente de electrificación
%
79.6
79.3
99.7%
kW.h/mes/cliente
89
88
98.7%
Duración media de interrupciones (SAIDI)
Horas
8
10
Cantidad media de interrupciones (SAIFI)
Número
Consumo promedio de electricidad
Generación hidráulica propia
MW.h
77.1%
3
4
90.5%
13,940
13,102
94.0%
Nivel de pérdidas de energía total
%
11.2
11.2
99.5%
Sistema de aseguramiento de la calidad
%
10.0
10.0
100.0%
Responsabilidad social corporativa
%
10.0
10.0
100.0%
H-H Capacitación
2,500
2,444
97.8%
20.0
55.0
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
89.2%
Horas de capacitación de trabajadores
Compra y Venta de Energía
EJECUCION
AL I TRIM 2010
5,982
104,689
Desarrollo del personal
%
(En GWh)
101 101
77
69
21
78
86
86
Hechos Relevantes
89
22
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Compra
I Trim 09
I Trim 10
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
GWh
101.33
13.84
1.44
0.30
113.44
Mediante Junta General de Accionistas del 01.02.2010,
se aprobó la capitalización de la transferencia realizada
por el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del
marco del Decreto Legislativo Nº 1001, por la suma de
S/. 23.21 MM.
Evaluación Financiera
Los activos de la empresa (S/. 534.7 MM) crecieron en
13% en relación al l trimestre 2009, debido a los aportes
de capital recibidos de parte de Fonafe y del Ministerio
de Energía y Minas, así como la activación de redes e
instalaciones para la prestación de servicios eléctricos.
Activos
(En MM de S/.)
El coeficiente de electrificación de 79% alcanzado al
término del I trimestre del 2010, le representó a la
empresa atender un total de 312,357 clientes dentro de
su zona de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
286,672
250,255
266,509
306,071
312,357
78%
79%
2009
I Trim 10
74%
71%
67%
2006
2007
Clientes
2008
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
89%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Rentabilidad del capital social (46%), debido a un menor
volumen de venta de energía y a la reducción de tarifas y
reclasificación de sectores típicos realizada por
Osinergmin, lo que afectó los ingresos de la empresa.
Rentabilidad operativa (50%), debido a los mismos
factores mencionados en el indicador anterior.
353
335
456
423
381
59
77
60
49
79
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 59.5 MM) se incrementaron en 49%,
debido a las obligaciones de pago de obras realizadas
por terceros producto del Decreto Legislativo Nº 1001 y
las obras de electrificación rural.
El patrimonio (S/. 475.2 MM) registró un crecimiento de
10%, debido al aporte dinerario recibido de Fonafe para
cubrir la inversión de la línea de transmisión San Gabán
Puerto Maldonado y el ingreso de proyectos de
electrificación efectuados por terceros.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
371
20
40
3
I Trim 06
4
I Trim 07
P. Corriente
475
432
397
386
41
4
I Trim 08
P. No Corriente
36
55
5
4
I Trim 09
I Trim 10
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 36 MM) registraron un crecimiento
de 1% por efecto de un mayor volumen de venta de
energía eléctrica con respecto al I trimestre 2009, el
mismo que se incrementó en 14%.
21
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
El costo de ventas (S/. 29.6 MM) creció en 8% como
consecuencia de la mayor compra de energía eléctrica
registrada durante el periodo.
La utilidad neta (S/. 2.3 MM) fue menor en 42% debido
a que los ingresos por venta de energía eléctrica se
vieron afectados por la reducción de las tarifas eléctricas,
y los mayores ingresos por servicios complementarios
producto del incremento del número de clientes.
El resultado económico (S/. 7.2 MM), respecto a su
marco, fue inferior en S/. 6.6 MM como consecuencia de
los menores ingresos por venta de energía eléctrica por
las razones antes mencionadas.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 7.1 MM) se
ejecutó en 107%, explicado por el mayor requerimiento
de personal para atender el centro de servicios de
tecnología de la información ELSE.
Utilidad Neta
Planilla
277
(En MM de S/.)
5
Población Laboral
4
3
2
1
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Información Operativa
RUBROS
Ratios Financieros
3.0
1.9
1.5
1.4
1.4
0.06
0.11
0.11
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
0.13
0.09
I Trim 09
Liquidez
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 48 MM) superó en 25% a su
marco, por los menores desembolsos realizados en
proyectos de inversión durante el I trimestre del año.
Evaluación Presupuestal
Los egresos operativos (S/. 31.6 MM) se ejecutaron en
104% debido al mayor requerimiento de personal para
atender el centro de servicios de tecnología de la
información ELSE.
Los gastos de capital (S/. 12.7 MM) se ejecutaron en
109%, debido al inicio anticipado de los trabajos de
ampliación de las redes de distribución en Cusco.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
19
12
7
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
Número
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Número
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
16,557
12,904
3,654
635
85,764
1,083
101,870
88,626
74,031
14,595
389
291,810
5,138
75.42
11.29
292,937
292,937
291,810
645
3.28
14,389
13,940
449
0
104,796
0
119,185
104,689
83,369
21,320
0
312,053
5,982
79.39
11.12
36,127
36,127
312,053
0
3.53
13,845
13,102
743
303
101,332
1,438
113,435
101,329
80,657
20,672
363
312,357
6,286
79.34
11.21
58,738
58,738
312,357
161
En Proceso
248
7
23
65
114
39
0
220
220
67
67
68
243
7
23
62
112
39
0
220
220
66
66
76
277
7
23
86
119
42
0
220
220
66
66
77
603
605
640
9. ELECTRO UCAYALI
13
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 28 de febrero de 1995. Tiene participación de privados
en un 0.09%. Su objeto es realizar actividades de
generación, distribución y transmisión de energía
eléctrica.
Operaciones
La potencia instalada de Electro Ucayali es de 26.5 MW
y la efectiva de 25 MW.
Cuenta con capacidad instalada de generación térmica
(25.36 MW de 4 grupos Wärtsilä en Yarinacocha y 2
grupos Caterpillar en Atalaya) e hidráulica (0.39 MW de 2
turbinas Sulzer y Kubota). Además, cuenta con 12.97 Km
de líneas de sub transmisión de 60 Kv de capacidad.
7
3
1
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
CLIENTES
Incremento de Clientes
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Diesel 2
CLIENTES
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
La Empresa
Los ingresos operativos (S/. 37.1 MM) se ejecutaron en
90%, debido a una disminución de 3% en la demanda de
energía aunado al efecto tarifario.
19
Servicios de
Terceros
220
Pensionistas: 66
4
1
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
22
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Hechos Relevantes
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
37
38
43
41
45
53
48
46
45
Mediante Junta General de Accionistas del 21.01.2010,
se designó al nuevo presidente de directorio de Electro
Ucayali.
48
Evaluación Financiera
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Compra
I Trim 09
I Trim 10
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
( ) Ventas al Mercado Spot (COES)
Energía entregada a distribución
GWh
52.53
1.87
0.48
0.39
1.11
52.41
Activos
(En MM de S/.)
El coeficiente de electrificación de 81% alcanzado al
término del I trimestre del 2010, aproximadamente 1%
menos de la meta esperada, le representó a la empresa
atender un total de 52,951 clientes dentro de su zona de
concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
50,303
52,312
52,951
80%
81%
48,005
45,676
78%
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 144.8 MM)
aumentaron en 12%, debido principalmente a los aportes
en efectivo de Fonafe y el Ministerio de Energía y Minas
para proyectos de electrificación rural; así como por el
registro de adquisiciones de equipos y ejecución de
obras en curso.
113
105
107
102
104
19
24
18
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Corriente
24
32
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Los pasivos (S/. 9.6 MM) disminuyeron en 13% por las
menores obligaciones por la compra de materiales
eléctricos.
El patrimonio (S/. 135.2 MM) aumentó en 15% debido a
los aportes de capital recibidos de parte de Fonafe, para
su programa de inversiones, y del Ministerio de Energía
y Minas para obras de electrificación rural.
75%
71%
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
2006
2007
2008
2009
Clientes
135
I Trim 10
118
116
Coef. Electrificación
118
114
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
71%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
10
8
0
I Trim 06
0
I Trim 07
P. Corriente
8
0
I Trim 08
P. No Corriente
11
10
0
I Trim 09
0
I Trim 10
Patrimonio
Otros ingresos colaterales (6%), debido a la demora en
la ejecución de obras de electrificación en 6
asentamientos humanos.
Las ventas (S/. 16.4 MM) aumentaron en 11%, debido al
incremento en la tarifa de energía eléctrica a los clientes
regulados a partir del mes de noviembre de 2009 y por el
mayor consumo registrado.
Nivel de cumplimiento del PAC (27%), debido a que en el
I trimestre la empresa dedicó sus recursos a formalizar
21 procesos convocados a finales del año 2009.
El costo de ventas (S/. 12.3 MM) disminuyó en 6%
debido a la menor compra de combustible para
generación térmica de energía eléctrica.
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
MEDIDA
AL I TRIM 2010
EJECUCION
NIVEL DE
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
ROE
%
-2.1
1.3
100.0%
Avance económico de los proyectos
%
91.3
29.1
31.8%
Coeficiente de electrificación en la Concesión
%
81.9
81.5
99.5%
Índice de satisfacción al cliente
Nivel de Pérdidas de Energía en Distribución
Otros ingresos colaterales
%
41.0
39.0
95.1%
9.2
10.4
88.3%
878.0
56.0
6.4%
95.0
26.0
27.4%
%
40.0
39.8
99.5%
%
32.0
33.0
100.0%
%
42.0
65.0
64.6%
TOTAL CUMPLIMIENTO
71.3%
%
Miles S/.
Nivel de cumplimiento del PAC
%
Índice de identificación con la empresa
Índice del clima laboral
Promedio reclamos comerciales fundados mes
La utilidad neta (S/. 1.8 MM) fue mayor en S/. 2 MM a la
registrada al I trimestre 2009, debido a los mayores
ingresos por venta de energía y la reducción del costo de
ventas antes mencionados.
23
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Utilidad Neta
Población Laboral
(En MM de S/.)
Planilla
98
1.8
Locadores
22
-0.3
-1.9
I Trim 06
-1.3
-1.1
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
Servicios de
Terceros
22
I Trim 10
Información Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
3.33
3.06
2.20
2.19
1.94
0.08
0.07
0.07
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
0.09
I Trim 09
Liquidez
0.07
I Trim 10
Solvencia
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Residual 6
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
6,863
632
6,231
465
45,610
464
45,332
47,519
39,198
2,109
6,212
318
27
25
50,984
90.00
78.43
8.88
400,712
399,305
1,407
5
6
136
9.34
AL I TRIM 2010
864
864
0
566
51,570
420
51,202
46,512
44,145
2,366
0
310
27
25
52,853
90.00
81.93
9.16
0
0
0
5
8
125
9.60
AL I TRIM 2010
1,866
746
1,120
394
52,528
482
52,406
48,086
46,974
0
1,112
349
27
25
52,951
90.00
81.45
10.37
74,895
74,034
861
5
6
195
10.30
84
3
14
17
39
11
8
37
37
0
12
141
111
4
15
33
46
13
2
37
37
0
18
168
98
3
13
28
43
11
22
22
22
0
11
153
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
El saldo final de caja (S/. 7.9 MM) presentó una
ejecución respecto a su marco de 94%, debido a que se
encuentra pendiente la recepción del aporte de Fonafe.
10. ELECTROCENTRO
Evaluación Presupuestal
La Empresa
Los ingresos operativos (S/. 17.2 MM) se ejecutaron al
107% respecto a su marco, debido a la mayor
facturación de energía al COES.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 21 de diciembre de 1983.
Los egresos operativos (S/. 14.5 MM) se han ejecutado
al 94%, debido al menor gasto en compra de energía y
materiales eléctricos.
Tiene por objeto la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión que
comprende los departamentos de Junín y Pasco; y
algunas provincias de los departamentos de Ayacucho,
Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida,
desarrolla actividades de generación de energía eléctrica
en centros aislados.
Los gastos de capital (S/. 1.3 MM) se han ejecutado al
29%, debido a que la empresa se ha enfocado en
finalizar algunos procesos que fueron convocados a
finales del año 2009.
Operaciones
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
La potencia instalada de Electrocentro es de 20.6 MW y
la efectiva de 16.6 MW.
4.3
2.8
1.2
0.4
2.8
1.2
1.3
0.5
I Trim 06
0.4
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
0.4
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 1.5 MM), fue superior en
7% respecto a su marco, debido a los ingresos por venta
de energía al COES, así como los menores gastos
registrados.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 2 MM) tuvo
un nivel de ejecución cercano al 96%, debido a que
existen algunas plazas vacantes.
La empresa cuenta con seis unidades de negocio
ubicados en Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Tarma,
Selva Central y Huánuco, y seis servicios eléctricos
mayores ubicados en Tingo María, Pasco, Jauja,
Concepción, Chupaca y Huayucachi.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
115
120
I Trim 06
131
134
I Trim 07
Compra
138
141
I Trim 08
141
143
I Trim 09
128
129
I Trim 10
Venta
24
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras
(+) Energía generada en centrales propias
128.43
20.19
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
641
0.47
141.96
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
386,962
509,195
474,191
77.3%
75.7%
72.5%
66
73
67
69
88
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
El coeficiente de electrificación de 77.3% alcanzado al I
trimestre del 2010, le representó a la empresa atender
un total de 509,195 clientes, cabe señalar que a partir de
enero, no se cuenta con el cliente libre Cemento Andino.
439,048
499
433
397
392
5.76
0.44
( ) Venta de energía en MAT y AT
Energía entregada a distribución
416,679
Activos
(En MM de S/.)
Corriente
Los pasivos (S/. 214.5 MM) crecieron en 48% debido al
incremento principalmente de obligaciones financieras
para el financiamiento de la cartera de inversiones.
El patrimonio (S/. 514.2 MM) aumentó en 21% debido
principalmente a los aportes de capital, así como por
mejores resultados acumulados y transferencias de
activos a título gratuito por parte del Ministerio de
Energía y Minas.
Estructura de Financiamiento
73.8%
(En MM de S/.)
514
69.1%
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Clientes
I Trim 09
406
381
366
424
I Trim 10
155
Coef. Electrificación
72
73
19
El Plan Operativo
I Trim 06
74
17
I Trim 07
P. Corriente
91
20
I Trim 08
P. No Corriente
53
60
I Trim 09
I Trim 10
Patrimonio
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Las ventas (S/. 58.4 MM) registran un incremento de 6%
respecto al año anterior, debido principalmente a la
captación de nuevos clientes.
Gastos de ventas y administrativos sobre ingresos
totales (82%), a pesar de las medidas de austeridad que
se han implantado.
El costo de ventas (S/. 39.3 MM) aumentó en 2% como
consecuencia de la mayor compra de energía y potencia
facturada por empresas generadoras.
Inversiones (83%), debido al retraso en el inicio de la
obra adjudicada por S/. 16 MM.
La utilidad neta (S/. 7.4 MM) es menor en 4% debido
principalmente por los nuevos contratos de servicios de
terceros comerciales con nuevos costos unitarios.
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
MEDIDA
AL I TRIM 2010
EJECUCION
NIVEL DE
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial
%
4.95
5.81
100.0%
Rentabilidad neta
%
10.90
12.60
100.0%
Coeficiente de electrificación
%
76.90
77.30
100.0%
Margen operativo
%
16.75
20.81
100.0%
Costo del servicio sobre ingresos totales
%
41.54
39.50
100.0%
Gastos GIP sobre ingresos totales
Gastos de ventas y administrativos sobre ingresos totales
%
%
Cobrabilidad
%
Inversiones
Miles S/.
Encuesta o grado de aprobación del cliente
%
16.78
12.49
17.12
98.0%
15.21
82.1%
100.60
100.10
99.5%
33,486.00
27,924.00
83.4%
72.40
77.40
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.0%
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
7.7
7.7
7.4
5.3
5.1
Hechos Relevantes
Mediante Resolución Ministerial N° 128 2010 MEM/DM
publicado el 23.03.2010, se aprobó la transferencia bajo
la modalidad de donación de materiales para la
ejecución del proyecto de electrificación que dotará de
servicio eléctrico a los caseríos de Chacpay, Incapirca y
Rymaycancha del centro poblado San Pedro de Pari,
ubicado en el departamento de Junín, a favor de
Electrocentro.
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
1.0
0.9
0.9
0.8
0.6
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 728.7 MM)
crecieron en 28%, debido principalmente a la mayor
ejecución de la cartera de inversiones.
0.25
0.23
I Trim 06
I Trim 07
0.23
I Trim 08
Liquidez
0.34
I Trim 09
0.42
I Trim 10
Solvencia
25
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
El saldo final de caja al I trimestre (S/. 4.6 MM) se
ejecutó en S/. 2.7 MM por encima de su meta prevista,
debido a los mayores ingresos por cobranza de peajes
de sistemas de transmisión aprobados con Resolución
de Osinergmin N° 184 2009, por el pago del principal de
la deuda de S/. 3 MM de Electronorte.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 64.5 MM) se ejecutaron al 111%, explicada
principalmente por el cobro de las transferencias por
peaje en sistemas de transmisión de acuerdo a la
Resolución de Osinergmin N° 184 2009, y a los mayores
ingresos por ventas de energía.
Los egresos operativos (S/. 42.9 MM) se ejecutaron al
107% de su meta, debido a la menor compra de energía
a los generadoras y menor consumo de combustible.
Los gastos de capital (S/. 27.9 MM) se ejecutaron al
83% de lo esperado para el I trimestre debido a que los
principales proyectos están valorizando por debajo de lo
programado por diversos factores y a la postergación de
las valorizaciones de cierre de 3 obras, por contar con
adendas en trámite de aprobación.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
33.5
27.9
17.0 17.0
15.7
10.2
3.7
I Trim 06
15.7
10.2
I Trim 08
Presupuestado
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 3.3 MM) fue inferior en
S/. 11.3 MM, debido principalmente a menores gastos en
la ejecución de las principales inversiones.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 10.4 MM) se
ejecutó en 102% de la meta prevista, como
consecuencia de las nuevas tarifas por servicios de
tercerización, intermediación laboral, el nuevo contrato
de vigilancia con la empresa Seguroc y la
reincorporación directa de 10 ex trabajadores en virtud
de la Ley N° 27803 quienes cubrieron algunas plazas
vacantes.
EJECUCION
AL I TRIM 2009
20,888
20,666
222
426
140,535
5,148
132,219
143,316
119,957
23,359
386.46
21
17
474,191
80.40%
75.70%
9.48%
9,000
9,000
9
2.20%
429
4.60%
12,817,498
7,683,886
2.26%
1.81%
100%
MARCO
AL I TRIM 2010
21,773
21,244
528
800
128,639
6,669
142,706
129,739
129,739
0
419.79
21
17
506,347
80.40%
76.90%
9.25%
34,307
34,307
11
2.30%
500
5.11%
9,473,212
5,920,433
1.40%
1.17%
30%
EJECUCION
AL I TRIM 2010
20,191
19,935
256
441
128,431
5,755
141,959
129,392
129,392
0
399.94
21
17
509,195
80.40%
77.30%
10.40%
16,000
16,000
7
2.30%
359
5.80%
12,154,300
7,362,047
1.67%
1.43%
25%
324
4
23
148
106
43
15
77
77
21
21
0
437
341
4
26
158
110
43
20
68
68
20
20
12
461
330
4
22
151
110
43
18
82
82
20
20
0
450
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
11. ELECTRONOROESTE
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 2 de setiembre de 1988.
Tiene por objeto la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
autorizada, la cual comprende las provincias de Piura,
Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba
y Morropón, del departamento de Piura; y Contralmirante
Villar y Zarumilla en Tumbes.
La potencia instalada de Electronoroeste es de 9 MW y
la efectiva de 7 MW.
La empresa cuenta con seis unidades de negocio
ubicados en Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana,
Paita y Bajo Piura, y un servicio eléctrico mayor ubicado
en Sechura.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
62
176
208
206
186
222
55
I Trim 07
Compra
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Planilla
330
Locadores
18
248
231
196
I Trim 06
Población Laboral
Servicios de
Terceros
82
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWH
MW
MW
En N°
%
%
%
Galones
Galones
S/.
%
N°
%
S/.
S/.
%
%
%
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO (*)
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Operaciones
3.7
I Trim 07
Información Operativa
Pensionistas: 20
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
( ) Venta de energía en MAT y AT
Energía entregada a distribución
GWh
247.81
2.46
5.14
0.01
0.00
245.13
26
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Al I trimestre del 2010, el coeficiente de electrificación
alcanzado fue de 78%, y le representó a la empresa
atender a un total de 317,021 clientes.
Los principales clientes de la empresa pertenecen a los
sectores productivos de extracción y procesamiento de
productos hidrobiológicos y agroindustrial.
Número de Clientes
240,792
270,582
317,021
303,857
283,618
Los pasivos (S/. 143.5 MM) aumentaron en 33%, debido
principalmente a que se está considerando en cuentas
por pagar relacionadas, las operaciones con todas las
empresas del holding de Fonafe. Además, se está
considerando la transferencia de obras de Foncodes, los
fondos concursables recibidos de la Dirección General
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas
para la ejecución de proyectos de inversión.
El patrimonio (S/. 304.6 MM) aumentó en 31% debido a
que se han capitalizado las obras transferidas por el
Ministerio de Energía y Minas.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
224
212
305
232
220
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
93%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
57
61
26
21
58
28
16
I Trim 06
I Trim 07
P. Corriente
86
79
57
I Trim 08
P. No Corriente
I Trim 09
I Trim 10
Patrimonio
Coeficiente de electrificación (34%), debido a que no se
logró el crecimiento natural de clientes que se había
estimado.
Las ventas (S/. 64.7 MM) registran un incremento de
12% respecto al año anterior, debido a mayores
consumos por parte de los clientes.
Inversiones (98%), debido a que se han otorgado
ampliaciones de plazo para la entrega de valorizaciones
de obras.
El costo de ventas (S/. 51.0 MM) se incrementó en 16%
por las mayores compras de energía al COES.
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad patrimonial
UNIDAD DE
MEDIDA
%
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2010
1.12
NIVEL DE
AL I TRIM 2010
1.96
CUMPLIMIENTO
100.0%
100.0%
Rentabilidad neta
%
5.40
9.14
Coeficiente de electrificación
%
79.39
78.00
98.2%
Margen operativo
%
10.00
13.87
100.0%
Costo del servicio sobre ingresos totales
%
32.16
24.57
100.0%
Gasto integrado de personal sobre ingresos por venta
%
Gasto de administración y ventas sobre ingresos totales
%
Cobrabilidad
%
Inversiones
Miles de S/.
Encuesta o grado de aprobación del cliente
%
9.26
100.0%
9.07
100.0%
99.80
103.20
100.0%
7,687.00
10.58
2,645.47
34.4%
78.00
78.70
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.3%
11.70
Hechos Relevantes
La utilidad neta (S/. 5.9 MM) resultó inferior en 3% por
los mayores gastos en compra de energía y otros gastos
operativos para atender la demanda de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
La demanda de energía de la empresa está muy
relacionada a la de sus principales clientes que operan
en los sectores de productos hidrobiológicos y
agroindustriales, los cuales tienen cierta estacionalidad
según el clima.
6.1
5.5
5.1
5.9
1.4
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 448.1 MM)
aumentaron en 32%, principalmente debido a que se han
incorporado las obras transferidas por el Ministerio de
Energía y Minas y al avance de obras de electrificación
del programa de inversiones de la empresa.
Ratios Financieros
1.0
0.9
Activos
0.9
0.9
0.9
(En MM de S/.)
0.41
374
246
252
242
260
53
49
51
79
74
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
0.33
I Trim 07
I Trim 08
Liquidez
I Trim 06
Corriente
I Trim 06
0.35
0.46
I Trim 09
0.47
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja al I trimestre (S/. 4.6 MM), se
ejecutó en 108% sobre lo programado, debido
principalmente al préstamo otorgado por Fonafe para el
27
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
pago de contribuciones reembolsables al gobierno
regional de Tumbes.
12. ELECTRONORTE
La Empresa
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 64.6 MM) se ejecutaron al
95%, debido a la menor venta de energía eléctrica
estimada.
Los egresos operativos (S/. 54.7 MM) se ejecutaron al
95%, principalmente por el menor gasto en mantenimiento
y reparación.
Los gastos de capital (S/. 2.6 MM) se ejecutaron al 34%
debido a que en algunas obras se han retrasado la
entrega de su liquidación final.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 21 de diciembre de 1983. Tiene participación de
privados en un 0.006%.
Tiene por objeto realizar todas las actividades propias
del servicio público de electricidad dentro de su área de
concesión que comprende algunas provincias de los
departamentos de Lambayeque, Cajamarca y
Amazonas. En menor medida desarrolla actividades de
generación en localidades aisladas.
Operaciones
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
La potencia instalada de Electronorte es de 10.3 MW y la
efectiva de 9.1 MW.
7.7
6.4
4.1
6.4
5.0
5.0
4.2
4.1
4.2
La empresa cuenta con cinco unidades de negocios
ubicados en Chiclayo, Jaén, Chachapoyas, Cajamarca
Centro y sucursales.
2.6
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
I Trim 09
I Trim 10
Compra y Venta de Energía
Ejecutado
(En GWh)
El resultado económico (S/. 7.3 MM) fue superior a su
marco en S/. 4.3 MM, debido a los menores ingresos por
ventas y a la menor ejecución de los gastos de capital.
134
104
115
98
142
125
154
133
144
108
El gasto integrado de personal GIP (S/. 6.2 MM) se
ejecutó al 86%, debido a los menores gastos en viáticos
y pago de vigilancia de las instalaciones de la empresa.
I Trim 2006
Población Laboral
Servicios de
Terceros
56
Locadores
25
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
( ) Venta de energía en MAT y AT
Energía entregada a Distribución
Pensionistas:30
Información Operativa
RUBROS
I Trim 2010
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Planilla
232
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO (*)
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen 19990
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
I Trim 2007
I Trim 2008
I Trim 2009
Compra
Venta
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWH
MWh
MWh
En N°
%
%
%
Galones
Galones
S/.
%
N°
%
S/.
S/.
%
%
%
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
EJECUCION
AL I TRIM 2009
2,141
2,065
76
7
230,598
4,790
227,942
205,964
205,710
254
279.60
9
8
303,857
90.00
75.79
9.83
7,000
7,000
6
5.98%
531
4.76%
10,336,956
6,070,939
1.79%
2.62%
5,037,331
MARCO
AL I TRIM 2010
3,037
2,891
146
8
253,649
6,378
250,300
226,327
222,648
3,679
278.42
9
8
318,213
1.00
0.78
0.10
9,000
9,000
6
5.98%
561
4.76%
5,730,999
3,402,010
0.74%
1.11%
7,686,890
EJECUCION
AL I TRIM 2010
2,459
2,427
32
7
247,813
5,136
245,129
221,771
221,679
92
291.85
9
8
317,021
90.00%
78.00%
9.86%
7,000
7,000
7
5.98%
426
2.37%
8,978,662
5,916,333
1.32%
1.94%
2,645,466
224
4
36
64
60
60
32
61
21
40
33
32
1
11
361
231
4
34
70
60
63
20
51
21
30
31
30
1
15
348
232
4
37
68
61
62
25
56
21
35
30
29
1
15
358
GWh
154.33
5.99
2.00
0.13
0.00
158.18
El coeficiente de electrificación de 63.4% alcanzado al I
trimestre del 2010, le representó a la empresa atender
un total de 284,701 clientes.
Entre sus principales clientes se encuentran empresas
agroindustriales, molinos, hieleras y de agua potable.
N° de Clientes
284,701
228,049
I Trim 2006
237,888
I Trim 2007
249,471
I Trim 2008
264,328
I Trim 2009
I Trim 2010
28
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
99%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Gastos de administración y ventas sobre ingresos totales
(94%), debido al incremento de los gastos de personal
por los mayores gastos relacionados a las actividades
comerciales debido a la incorporación de nuevos
clientes.
Las ventas netas (S/. 47.4 MM) aumentaron en 7%
respecto al año anterior, principalmente por el
crecimiento del mercado regional y de la demanda
dentro del área de concesión.
El costo de ventas (S/. 35.0 MM) aumentó en 3%
debido a la mayor compra de energía eléctrica por la
mayor demanda de energía.
La utilidad neta (S/. 5.2 MM) se incrementó en 43%
como consecuencia de los mayores ingresos por venta
de energía eléctrica.
Inversiones (94%), debido al menor nivel de ejecución de
las inversiones respecto a la meta prevista explicado por
los retrasos en las valorizaciones de obras.
UNIDAD DE
PRINCIPALES INDICADORES
MEDIDA
Rentabilidad Neta
%
Rentabilidad Patrimonial
%
Coeficiente de Electrificación
%
Margen Operativo
%
Gastos de Administración y Ventas sobre Ingresos Totales
%
Cobrabilidad
%
Costo del Servicio sobre Ingresos Totales
%
Gasto Integrado de Personal sobre Ingresos Totales
%
Inversiones
Miles S/.
Encuesta o Grado de Satisfacción del Cliente
%
TOTAL CUMPLIMIENTO
MARCO
AL I TRIM 2010
9.22
2.18
63.17
15.57
10.01
101.65
33.05
12.54
14,506.00
83.83
NIVEL DE
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
11.05
100.0%
2.48
100.0%
63.37
100.0%
19.52
100.0%
10.66
93.9%
102.14
100.0%
29.43
100.0%
12.16
100.0%
13,703.00
94.5%
84.26
100.0%
98.8%
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
5.2
3.7
1.9
I Trim 2006
4.2
2.4
I Trim 2007
I Trim 2008
I Trim 2009
I Trim 2010
Hechos Relevantes
Se sigue incrementando la cartera de clientes mayores al
I trimestre del 2010, tanto en número como en potencia
contratada.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
0.8
Evaluación Financiera
0.7
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 315.1 MM)
aumentaron en 23%, principalmente por el incremento de
obras en proceso, a la nueva maquinaria y otras
unidades de explotación adquirida y por los mayores
pagos a cuenta de renta de tercera categoría.
Activos
0.51
I Trim 2006
0.7
0.7
0.47
0.33
I Trim 2007
I Trim 2008
Liquidez
0.47
I Trim 2009
0.6
0.46
I Trim 2010
Solvencia
(En MM de S/.)
266
213
203
188
189
El saldo final de caja al I trimestre (S/. 3 MM) se ejecutó
por encima de su meta en S/. 2.6 MM, debido a un mejor
flujo económico (S/. 0.7 MM) como consecuencia de un
mayor flujo operativo (S/. 9.8 MM) y menor ejecución del
nivel de inversiones registrado en el ejercicio.
38
41
36
44
49
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 98.6 MM) aumentaron en 19%,
principalmente por las mayores obligaciones con el
sistema financiero y con proveedores de energía.
El patrimonio (S/. 216.5 MM) aumentó en 24% debido a
mejores resultados acumulados por las utilidades
generadas en el ejercicio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
216
180
156
150
56
56
21
I Trim 2007
P. Corriente
76
65
45
17
I Trim 2006
174
23
14
18
I Trim 2008
I Trim 2009
P. No Corriente
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 49.8 MM) se ejecutaron al 95%, debido a los
menores ingresos por venta de energía eléctrica al
considerarse un mayor precio medio de venta en el
marco previsto; y a las menores cobranzas por intereses
de cuentas por cobrar a los usuarios.
Los egresos operativos (S/. 39.3 MM) se ejecutaron en
91%, principalmente por la menor compra de energía y
potencia prevista.
Los gastos de capital (S/. 13.7 MM) se ejecutaron en
84% de su meta. La mayoría de retrasos se debieron a
demoras por parte de los contratistas en la entrega de
valorizaciones de obras.
I Trim 2010
Patrimonio
29
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Operaciones
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
16
13
14
I Trim 09
I Trim 10
13
2
3
3
2
I Trim 06
I Trim 07
3
A fin de suministrar energía al mercado de su área de
concesión, la empresa se provee de energía del SEIN
mediante contratos suscritos con la empresa San Gabán,
aunado a la producción propia efectuada a través de la
central hidráulica Chijisia que alcanza una potencia
instalada y efectiva de 3.7 MW y 3.4 MW,
respectivamente.
3
I Trim 08
Presupuestado
Ejecutado
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
El resultado económico (S/. 3.2 MM) fue inferior en
S/. 4.1 MM debido principalmente a los atrasos
presentados en el programa de inversiones.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 6.1 MM) se
ejecutó al 91% siendo los mayores ahorros en la
ejecución de mantenimiento y reparación, y sueldos y
salarios.
Población Laboral
40
38
I Trim 06
43
39
I Trim 07
48
42
I Trim 08
Compra
52
44
I Trim 09
49
I Trim 10
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Planilla
257
Servicios de
Terceros
37
51
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía Disponible
Pensionistas: 12
GWh
51.97
4.78
1.24
0.02
55.49
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
MWh
5,306
5,313
Hidraúlica
MWh
4,989
5,140
Térmica
MWh
317
173
MWh
126
167
135
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
142,013
157,159
154,325
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
1,801
2,486
2,002
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
MWh
145,391
159,818
158,178
VENTA DE ENERGÍA
MWh
132,600
145,671
144,140
Mercado Regulado
MWh
124,719
138,078
137,317
Mercado Libre
MWh
7,881
7,593
Mercado Spot - COES
MWh
CONSUMO PROPIO
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
S/. / MWH
MWh
333.33
10.48
342.45
9.83
5,989
5,761
229
6,822
329.18
10.33
POTENCIA EFECTIVA
MWh
8.87
8.73
9.08
CLIENTES
En N°
264,328
298,543
284,701
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
%
96.00%
78.05%
99.94%
%
54.32%
63.17%
63.37%
%
8.80%
8.85%
8.88%
Galones
32,720
22,500
20,570
Galones
32,720
22,500
20,570
S/.
5.39
6.91
6.91
PARTICIPACION DE MERCADO
%
2.00%
2.20%
2.01%
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
N°
270
334
454
INDICE DE MOROSIDAD (Con cartera refinanciada)
%
6.86%
6.78%
7.37%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
S/.
6,696,179
7,551,468
9,260,525
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
S/.
3,656,387
4,384,082
5,244,995
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
%
2.60%
2.44%
El coeficiente de electrificación de 81% alcanzado al
término del I trimestre del 2010, aproximadamente 2%
menos de la meta esperada, le representó a la empresa
atender un total de 265,229 clientes dentro de su zona
de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
197,808
215,246
86%
80%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
%
2.10%
1.94%
2.50%
%
100.00%
32.24%
30.45%
228
255
257
265,229
82%
81%
2009
I Trim 10
73%
2.90%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
260,754
229,904
PERSONAL
Planilla
N°
Gerentes
N°
4
3
3
Ejecutivos
N°
27
33
33
Profesionales
N°
54
70
70
Técnicos
N°
90
91
92
Administrativos
N°
53
58
59
Locación de Servicios
N°
Servicios de Terceros
N°
48
31
37
Personal de Services
N°
48
31
37
Pensionistas
Regimen 20530
N°
N°
0
11
11
0
12
12
2006
2007
Clientes
2008
Coef. Electrificación
0
12
12
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
8
8
1
TOTAL
N°
295
306
307
13. ELECTRO PUNO
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
abierta el 01 de noviembre de 1999. Tiene participación
de privados en un 0.5% y sus títulos se transan en la
Bolsa de Valores de Lima. Su objeto es distribuir y
comercializar energía eléctrica dentro del área de
concesión que comprende la región Puno.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
80%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Reducción de suministros facturados con consumo
promedio (36%), debido a que está pendiente el
reemplazo de medidores con tapa amarilla que impiden
la lectura del consumo.
Rentabilidad de los activos (ROA) (57%), debido al
incremento del costo de ventas y al registro de las obras
transferidas por el Ministerio de Energía y Minas.
30
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
MEDIDA
AL I TRIM 2010
Rotación de cuentas por cobrar de venta de energía
EJECUCION
Días
NIVEL DE
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
60
38
100.0%
77.00
80.68
100.0%
Incremento de la recaudación de cobranza
%
Rentabilidad de los activos (ROE)
%
1.70
0.97
57.1%
Coeficiente de electrificación
%
82.50
83.61
100.0%
Reducir el monto de compensación por compensaciones de mala calidad
de producto
%
1.00
11.00
100.0%
Reducción de suministros facturados con consumo promedio
%
0.25
0.69
36.2%
Porcentaje de pérdidas de energía
%
13.50
12.27
100.0%
Cumplimiento del PAC
%
20.00
11.54
57.7%
Horas de capacitación y/o especialización
Cumplimiento del plan de capacitación
Horas
20.0
11.9
%
10.00
8.49
84.9%
TOTAL CUMPLIMIENTO
79.5%
La utilidad neta (S/. 2.8 MM) aumentó en 28%, debido a
los mayores ingresos por servicios complementarios.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
59.4%
0.1
Hechos Relevantes
Mediante Junta General de Accionistas del 10.02.2010,
se aprobó la capitalización de la transferencia realizada
por el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del
marco del Decreto Legislativo Nº 1001, por la suma de
S/. 5.1 MM.
2.8
2.2
1.4
I Trim 06
0.5
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 284.9 MM)
fueron superiores en 17% debido a la recepción de las
obras transferidas por parte del Ministerio de Energía y
Minas.
Activos
3.5
2.7
2.5
2.5
1.9
0.11
0.11
0.15
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
217
I Trim 09
Liquidez
I Trim 10
Solvencia
192
181
179
178
0.17
0.11
(En MM de S/.)
33
34
41
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Corriente
51
68
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Los pasivos (S/. 40.6 MM) aumentaron en 65%, debido
a las diferentes deudas mantenidas con la empresa San
Gabán y otras empresas generadoras a nivel nacional
por la compra de energía eléctrica.
El patrimonio (S/. 244.3 MM) muestra un aumento en
12%, principalmente por los aportes de capital recibidos
por parte del Ministerio de Energía y Minas para obras
de electrificación rural.
Estructura de Financiamiento
El saldo final de caja (S/. 42.1 MM) presentó una
ejecución de 99% respecto a su marco, producto del
mayor gasto destinado a compra de combustibles por
parte de la empresa.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 23.1 MM) fueron
superiores en 8% respecto a su marco, debido a los
mayores ingresos por servicios complementarios.
Los egresos operativos (S/. 14.6 MM) fueron menores
en 12% respecto a su marco, debido a que se encuentra
pendiente de aprobación la nueva estructura
organizacional de la empresa y a que existen procesos
de selección en etapa de elaboración de bases.
(En MM de S/.)
244
190
13
14
8
I Trim 06
8
I Trim 07
P. Corriente
218
193
191
22
8
I Trim 08
P. No Corriente
15
25
10
I Trim 09
Los gastos de capital (S/. 1.8 MM) se ejecutaron en
27% respecto a su marco, producto del retraso en la
ejecución del programa de inversiones y en la
convocatoria de los diferentes procesos de selección.
16
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
I Trim 10
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 16.4 MM) aumentaron en 6%
respecto al I trimestre de 2009, debido al mayor volumen
de venta de energía eléctrica dentro de su área de
concesión.
6.75
1.81
0.11
0.11
I Trim 06
El costo de ventas (S/. 14.9 MM) fue superior en 7%,
producto de la campaña de ampliación de la frontera
eléctrica lo que requirió mayor compra de energía
eléctrica.
0.02
0.02
I Trim 07
0.29
0.29
I Trim 08
Presupuestado
0.06
0.06
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 6.7 MM), respeto a su
marco, fue superior en 143% debido a los mayores
31
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
ingresos por servicios complementarios anteriormente
mencionados.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
84
79
El gasto integrado de personal GIP (S/. 2.5 MM) fue
inferior en 39% respecto a su marco, producto de la no
aplicación de la nueva estructura organizacional y las
demoras presentadas en los procesos de selección.
Población Laboral
19
58
60
I Trim 07
I Trim 08
17
I Trim 06
Compra
Locadores
14
Planilla
137
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
3,115
3,115
14
47,776
1,143
49,734
44,353
44,353
405
2
2
234,205
68.50
74.27
12.77
69
3.66
AL I TRIM 2010
6,015
6,015
0
55,473
0
61,488
54,023
54,023
358
4
3
264,685
75.00
82.50
13.50
3
3.29
AL I TRIM 2010
4,778
4,778
20
51,973
1,240
55,492
48,657
48,657
386
4
3
265,229
79.08
81.17
13.94
3
0.00
136
4
6
46
61
19
3
34
34
11
11
42
226
137
4
6
46
62
19
14
34
34
11
11
40
236
137
4
6
46
62
19
14
34
34
11
11
40
236
14. ELECTROSUR
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 28 de enero de 1985.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las provincias de Tacna,
Tarata, Candarave y Jorge Basadre en la región de
Tacna y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro
e Ilo en la región Moquegua.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el I trimestre
2010 han estado soportadas principalmente de la
compra de energía del SEIN mediante contratos
suscritos con Electroperú, Termoselva, Enersur, Duke
Energy, EEPSA y Edegel.
La empresa no presenta generación eléctrica propia.
I Trim 10
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
Información Operativa
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
CONSUMO PROPIO (CH - Sandia)
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES (incluye colectivos)
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
I Trim 09
Venta
La energía total disponible orientada a la atención de sus
clientes finales, tuvo la siguiente composición:
Servicios de
Terceros
34
Pensionistas: 11
77
72
70
64
GWh
84.31
0.00
1.53
0.09
82.70
El coeficiente de electrificación de 95% alcanzado al
término del I trimestre del 2010 le representó a la
empresa atender un total de 120,634 clientes dentro de
su zona de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
120,634
118,387
113,970
108,558
102,048
94%
94%
2007
2008
95%
95%
2009
I Trim 10
86%
2006
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
83%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) (57%), debido a que
la empresa obtuvo en el presente periodo una menor
utilidad neta ante el incremento de los gastos de
administrativos.
Rentabilidad de los Activos (ROA) (63%), debido a las
razones explicadas en el párrafo anterior.
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
MEDIDA
AL I TRIM 2010
EJECUCION
NIVEL DE
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad de la Inversión (ROI)
%
3.52
2.30
65.3%
Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
%
2.89
1.65
57.1%
Rentabilidad de los Activos (ROA)
%
2.28
1.43
Gastos de Administración (GA)
%
3.55
4.21
84.3%
Margen Comercial (MC)
%
27.63
21.86
79.1%
Tasa de Crecimiento de Clientes (IC)
%
1
2
100.0%
Índice de Morosidad (IM)
11
100.0%
%
7.70
7.65
100.0%
Número de interrupciones promedio por cliente (N)
Número
3.49
4.10
85.1%
Duración de interrupciones promedio por cliente (D)
Horas
3.99
4.56
87.5%
Hr-h / Nro. de Trabajadores (HC)
Horas
15
14
96.6%
TOTAL CUMPLIMIENTO
83.4%
Índice de Pérdidas de Energía (PE)
%
11
62.7%
32
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Hechos Relevantes
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2.7
Mediante Junta General de Accionistas del 20.01.2010,
se designó a un nuevo miembro del directorio de
Electrosur.
1.2
1.3
1.3
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
2.4
Evaluación Financiera
Los activos de la empresa (S/. 168.3 MM) crecieron en
13% en relación al I trimestre 2009, debido a los fondos
recibidos para la ejecución de los proyectos enmarcados
en el Decreto Legislativo Nº 1001.
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Activos
Ratios Financieros
(En MM de S/.)
2.6
2.1
2.3
2.1
2.0
133
129
124
124
123
17
20
22
25
36
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
0.09
0.11
0.10
0.11
0.13
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Liquidez
Los pasivos (S/. 19.9 MM) aumentaron en 34% debido
principalmente a los intereses por pagar por deudas de
contribuciones reembolsables y por algunas facturas
pendientes de pago por adquisiciones, valorizaciones de
estudios y obras que se dieron durante el periodo.
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 18.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 143% respecto a su marco, debido a las
demoras presentadas en los procesos de convocatoria
para los proyectos de inversión.
Evaluación Presupuestal
El patrimonio (S/. 148.3 MM) registró un crecimiento de
11% debido a los aportes de capital recibidos de parte de
Fonafe para el programa de focos ahorradores y de la
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio
de Energía y Minas para la ejecución de obras.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
134
8
I Trim 06
4
I Trim 07
P. Corriente
134
132
130
10
4
148
10
3
I Trim 08
P. No Corriente
11
14
4
I Trim 09
6
Los ingresos operativos (S/. 24.8 MM) fueron inferiores
en 8% respecto a su marco, debido a los menores
ingresos por venta de energía por efecto de reducción de
las tarifas eléctricas.
Los egresos operativos (S/. 19.5 MM) fueron superiores
en S/. 38.3 mil, debido al pago de servidumbres no
consideradas inicialmente por la empresa.
Los gastos de capital (S/. 5.9 MM) presentan una
ejecución inferior en 37% respecto a su marco, debido a
algunos retrasos en las convocatorias para la ejecución
de los proyectos de inversión.
I Trim 10
Patrimonio
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
9.3
Las ventas netas (S/. 23.8 MM) registraron un
crecimiento en 5% producto de una mayor demanda de
energía eléctrica, lo que incidió directamente sobre los
ingresos.
El costo de ventas (S/. 18.6 MM) creció en 8% debido a
la mayor compra de energía eléctrica y al aumento de las
transferencias por mecanismos de compensación.
La utilidad neta (S/. 2.4 MM) fue inferior en 11% a la
registrada al I trimestre 2010, debido a que se han
cubierto las plazas vacantes incrementándose las cargas
de personal.
5.9
0.5
0.5
I Trim 06
1.1
1.0
I Trim 07
0.9
0.9
I Trim 08
Presupuestado
0.9
0.9
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 0.5 MM) fue superior en
S/. 1.4 MM respecto a lo programado, producto de la
demora en la ejecución de los proyectos de inversión.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 2.8 MM) se
ejecutó al 103% debido al mayor gasto registrado en la
33
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
planilla de la empresa producto de contar con personal
en todas las plazas.
Población Laboral
Planilla
163
Locadores
1
GWh
352.51
9.91
11.90
0.84
18.19
331.49
El coeficiente de electrificación de 84%, alcanzado al
I trimestre del 2010, le representó a la empresa atender
un total de 552,490 clientes.
Servicios de
Terceros
104
Pensionistas: 10
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
( ) Venta de energía en MAT y AT
Energía Entregada a Distribución
Entre sus principales clientes se encuentran empresas
pesqueras, mineras y agroindustriales.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
81
79,474
1,224
78,221
72,296
72,296
319
85
53
114,666
94.17
8.68
4
8.80
AL I TRIM 2010
85
89,723
1,314
93,258
80,750
80,750
320
100
58
119,659
95.10
7.62
5
10.18
AL I TRIM 2010
90
84,313
1,526
82,697
76,655
76,655
315
91
55
120,634
95.10
7.65
4
9.38
163
5
15
36
81
26
1
32
32
0
10
10
20
226
162
7
15
35
80
25
2
150
35
115
10
10
27
351
163
6
16
35
80
26
1
104
41
63
10
10
25
303
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
15. HIDRANDINA
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 5 de abril de 1983. Tiene participación de privados en
un 5.2%.
Tiene por objeto realizar todas las actividades propias
del servicio público de electricidad dentro de su área de
concesión que comprende los departamentos de Ancash
y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca.
Operaciones
420,500
447,991
482,481
552,490
515,993
84.0%
82.0%
79.6%
80.8%
76.7%
I Trim 2006
I Trim 2007
Clientes
I Trim 2008
I Trim 2009
I Trim 2010
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Margen operativo (85%), debido al efecto de la reducción
e incremento de los precios medios de venta y compra
respectivamente, afectando negativamente los ingresos
por venta de energía.
Rentabilidad patrimonial (86%), debido principalmente a
la reducción del margen bruto por lo anteriormente
mencionado.
UNIDAD DE
PRINCIPALES INDICADORES
MEDIDA
Margen Neto (Rentabilidad Neta)
%
Rentabilidad Patrimonial
%
Coeficiente de Electrificación
%
Margen Operativo
%
Gasto de Administracion y Ventas / Ingresos Totales
%
Costo del Servicio sobre Ingresos Totales
%
Gasto Integrado de Personal(GIP) / Ingresos Totales
%
Cobrabilidad
%
Inversiones
Miles S/.
Encuesta o grado de aprobación del cliente
%
TOTAL CUMPLIMIENTO
MARCO
AL I TRIM 2010
8.41
3.86
84.19
13.87
11.27
33.35
12.21
100.95
19,178.00
80.16
NIVEL DE
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
7.27
86.4%
3.31
85.8%
84.02
99.8%
11.82
85.2%
10.99
100.0%
32.24
100.0%
12.59
97.0%
99.95
99.0%
19,614.00
100.0%
78.64
98.1%
95.1%
La potencia instalada de Hidrandina es de 23.5 MWh y la
efectiva de 20.1 MWh.
Hechos Relevantes
La empresa cuenta con cuatro unidades de negocio y
una central mayor para la atención de su zona de
concesión.
Las observaciones presentadas por Osinergmin en
base a las actividades de fiscalización, obligan a la
empresa a efectuar gastos operativos y de
inversiones adicionales, incrementando costos
operativos.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
353
341
317
309
319
285
272
243
243
220
I Trim 06
I Trim 07
Compra
I Trim 08
I Trim 09
Se iniciaron los trámites para ejecutar los proyectos
de electrificación que beneficiarán a Charachuco,
Chanquín Alto (márgenes izquierda y derecha),
Huancaquito Bajo (El Barrio, El Rural), Compositán,
La Victoria, Santa Cecilia I y II, Sausasalito,
asentamiento Alan García, prolongación Alfonso
Ugarte, ampliación Santa Elena y Frontón Alto.
I Trim 10
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos
(S/. 1,115.6 MM) aumentaron en 11%, debido al
34
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
incremento en inmuebles, maquinaria y equipos
principalmente por la incorporación de obras de
electrificación rural financiadas con recursos del Foncur.
Activos
(En MM de S/.)
76
83
96
84
85
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 104.9 MM) se ejecutaron al 94%, debido a la menor
venta de energía como consecuencia del menor importe
facturado por el menor precio medio de venta.
Los egresos operativos (S/. 84.6 MM) se ejecutaron al
95% debido principalmente al menor gasto en compra de
energía y a temas de regulación tarifaria que afectaron el
nivel de ejecución en transporte y almacenamiento.
1,031
923
804
698
678
Evaluación Presupuestal
No Corriente
Los pasivos (S/. 244.9 MM) aumentaron en 46% debido
principalmente a las mayores obligaciones financieras
por los mayores desembolsos de préstamos bancarios
para cubrir el programa de inversiones.
Los gastos de capital (S/. 19.6 MM) se ejecutaron al 2%
más sobre su meta, debido a los mayores desembolsos
comprometidos relacionados a los proyectos de
remodelación y ampliación de redes de distribución y
ampliación de sistemas de transmisión.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
El patrimonio (S/. 870.6 MM) aumentó en 4% debido al
incremento en S/. 32 MM de los resultados acumulados
por las utilidades generaras en el ejercicio 2009.
17
10
19
20
17
12
12
10
7
7
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
653
72
I Trim 06
I Trim 06
I Trim 07
663
90
29
871
839
748
120
28
I Trim 07
P. Corriente
I Trim 08
Presupuestado
32
94
I Trim 08
147
74
I Trim 09
P. No Corriente
98
I Trim 10
Patrimonio
Los ventas netas (S/. 97.9 MM) se incrementaron sólo
en 4%, debido al comportamiento del precio medio de
venta que fue menor en 7% respecto al periodo anterior.
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 4.4 MM), fue superior en
23%, debido a las mayores transferencias netas para la
ejecución de obras de electrificación rural.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 12.9 MM) se
ejecutó muy cerca al 100%, principalmente por la mayor
ejecución en gratificaciones y CTS, debido a que se ha
provisionado alrededor de S/. 1.0 MM, a diferencia del
marco presupuestal donde se registró en los meses en
que se hace efectivo estos beneficios.
Población Laboral
El costo de ventas (S/. 79.4 MM) se incrementó en
13%, debido a la mayor compra de energía para atender
el crecimiento de la demanda y la incorporación de
nuevos clientes.
Planilla
325
Locadores
9
La utilidad neta (S/. 7.1 MM) disminuyó en 36% debido
al menor crecimiento alcanzado en los ingresos
operativos respecto a los egresos por la variación del
precio medio de venta.
Servicios de
Terceros
477
Pensionistas: 33
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Ratios Financieros
1.1
0.9
0.8
0.9
297
820
833
841
MWh
341,400
347,513
352,507
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
MWh
MWh
VENTA DE ENERGÍA
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
MWh
MWh
301,198
305,738
309,693
MWh
7,779
6,756
S/. / MWH
9,255
27.4
290.6
23.54
23.54
MWh
20.12
20.12
20.12
CLIENTES
En N°
515,993
552,786
552,490
%
85.48%
85.48%
85.48%
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
%
82.00%
84.19%
84.02%
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
%
9.39%
9.36%
9.27%
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
Galones
Galones
S/.
9,800
9,800
9,800
9,800
300.5
23.54
26,400
26,400
7
8.20
7.00%
7.00%
515,993
395
159
S/.
3.48%
12,085,975
2.29%
13,388,205
2.34%
10,049,632
S/.
7,865,840
8,347,974
7,123,732
PARTICIPACION DE MERCADO
%
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
N°
%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
%
5.23%
5.04%
7.450
7.00%
3.81%
%
4.00%
3.86%
3.31%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
%
15.63%
18.80%
19.23%
PERSONAL
Planilla
N°
338
338
325
Gerentes
N°
12
12
12
Ejecutivos
N°
38
39
32
Profesionales
N°
127
125
118
N°
59
102
101
Administrativos
Locación de Servicios
N°
102
15
60
8
62
9
Servicios de Terceros
N°
N°
446
442
477
Personal de Cooperativas
Personal de Services
N°
68
378
68
374
68
409
Técnicos
El saldo final de caja al I trimestre (S/. 2.7 MM)
disminuyó en 5% por lo anteriormente mencionado y a
los menores desembolsos en gastos de capital.
11,901
331,490
318,948
MWh
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
Solvencia
12,080
343,209
312,494
POTENCIA EFECTIVA
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
Liquidez
12,769
323,074
308,977
POTENCIA INSTALADA
Diesel
0.28
360
MWh
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
0.20
9,915
9,554
CONSUMO PROPIO
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
0.20
EJECUCION
AL I TRIM 2010
8,609
8,312
110
Mercado Libre
0.18
MARCO
AL I TRIM 2010
11,495
11,385
Mercado Regulado
0.16
EJECUCION
AL I TRIM 2009
MWh
MWh
MWh
PRECIO MEDIO POR TARIFA
0.6
UNIDAD DE
MEDIDA
Hidraúlica
Térmica
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
N°
N°
0
0
0
N°
34
34
33
N°
34
34
33
Regimen …………
N°
0
0
0
Regimen ………..
N°
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
N°
16
20
15
N°
849
842
859
35
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Sus clientes libres están constituidos por Aceros
Arequipa, Cervesur, Tisur, Alicorp, Polysius y Lindley
Corporación, que representan el 6% del mercado
regional.
16. SEAL
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como Sociedad Eléctrica
de Arequipa S.A. el 18 de Marzo de 1905, cambiando de
razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
Seal S.A., el 05 de agosto de 1983.
Tiene participación de privados en un 12.7% y sus títulos
se transan en la Bolsa de Valores de Lima.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del sistema interconectado nacional
mediante contratos suscritos con la empresa Egasa,
aunado a producción propia, hidráulica y térmica.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
89%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Horas de capacitación (45%), debido a que durante el I
trimestre el 47% del personal gozó de su periodo
vacacional, obligando a la reprogramación de los cursos.
SAIDI (71%), debido a diversas interrupciones en el
Sistema Bella Unión Chala, afectando la continuidad del
servicio eléctrico.
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
MEDIDA
AL I TRIM 2010
9.2
8.5
%
14.0
14.0
100.0%
ROA
%
1.5
2.1
100.0%
3,250.0
1,474.0
45.4%
Horas de capacitación
Número
ROE
Consumo por cliente residencial
151
140
I Trim 06
182
151
I Trim 07
186
160
I Trim 08
Compra
201
167
I Trim 09
180
I Trim 10
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
( ) Pérdidas en sistema en transmisión
( ) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía Disponible
GWh
200.68
2.01
6.43
0.17
196.09
El coeficiente de electrificación de 95% alcanzado al
término del I trimestre del 2010, aproximadamente 1%
menos de la meta esperada, le representó a la empresa
atender un total de 295,188 clientes dentro de su zona
de concesión.
100.0%
%
2.3
2.8
100.0%
kWh-mes / Cliente
98
101
100.0%
1,052
1,105
100.0%
SAIDI
Horas
8
11
71.1%
SAIFI
Número
Veces
5
6
80.4%
TOTAL CUMPLIMIENTO
88.5%
(En GWh)
168
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
%
Nivel de implementación del sistema integrado de gestión
Número de clientes gran industria
Compra y Venta de Energía
EJECUCION
AL I TRIM 2010
Porcentaje de pérdida de energía
Hechos Relevantes
Mediante Junta General de Accionistas del 12.01.2010,
se aprobó la capitalización de la transferencia realizada
por el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del
marco del Decreto Legislativo Nº 1001, por la suma de
S/. 1.9 MM.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 341.1 MM)
se incrementaron en 3% principalmente por las nuevas
adquisiciones de bienes e incorporaciones de obras
efectuadas por la empresa.
Activos
(En MM de S/.)
222
224
214
71
82
97
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Corriente
212
221
118
120
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
251,351
95%
2006
264,814
96%
2007
Clientes
278,683
98%
2008
291,674
295,188
95%
95%
2009
I Trim 10
Los pasivos (S/. 80 MM) disminuyeron en 25%, debido a
la prescripción de contribuciones reembolsables de años
anteriores.
El patrimonio (S/. 261.1 MM) se incrementó en 17%
debido al registro en resultados acumulados de las
contribuciones reembolsables de años anteriores que
han prescrito.
Coef. Electrificación
36
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
217
50
219
33
26
I Trim 06
261
223
218
53
36
I Trim 07
57
46
I Trim 08
P. Corriente
61
34
I Trim 09
P. No Corriente
46
transferencias realizadas dentro del mecanismo de
compensación entre empresas del SEIN y sistemas
aislados.
Los gastos de capital (S/. 5.0 MM) presentan una
ejecución del 48% debido a las demoras presentadas en
la ejecución de las obras de ampliación del sistema de
distribución.
I Trim 10
Gastos de Capital
Patrimonio
(En MM de S/.)
Las ventas netas (S/. 56.2 MM) registraron un
crecimiento en 3% debido al mayor volumen de venta de
energía eléctrica, 8% más que en el I trimestre 2009.
El costo de ventas (S/. 44.2 MM) creció en 15% debido
a la mayor compra de energía eléctrica y combustibles
para generación térmica.
10.4
7.6
7.0
5.0
2.4
1.8
I Trim 06
2.4
I Trim 07
2.3
2.0
I Trim 08
Presupuestado
La utilidad neta (S/. 7 MM) disminuyó en 17% respecto
al I trimestre 2010, como consecuencia del mayor gasto
en compra de energía y combustibles para generación
térmica.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
8.4
7.0
5.5
7.6
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 10.1 MM) fue superior a su
marco en S/. 7.1 MM explicado por la menor ejecución
en proyectos de inversión mencionada anteriormente.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 5.2 MM) fue
inferior en 21% debido a que la empresa cuenta con
plazas vacantes y no ha aplicado completamente su
programa de retiros voluntarios.
4.0
Población Laboral
2.3
Planilla
211
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
Locadores
8
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Servicios de
Terceros
61
Pensionistas: 8
Ratios Financieros
3.50
2.71
2.72
2.58
0.35
0.39
0.43
0.48
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
2.46
Información Operativa
RUBROS
Liquidez
0.31
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 65.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 110%, debido a las demoras presentadas
en la ejecución de los proyectos de ampliación del
sistema distribución de la empresa.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 62.2 MM), respecto a su
marco, fueron superiores en S/. 198.8 mil debido a las
mayores transferencias recibidas por el mecanismo de
compensación entre usuarios del SEIN y sistemas
aislados.
Los egresos operativos (S/. 47.1 MM) presentan una
ejecución del 97%, como resultado de las menores
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
2,021
2,525
2,005
1,393
1,890
1,289
629
634
717
178
159
169
185,542
196,374
200,684
4,707
3,991
6,429
182,678
194,749
196,091
166,574
177,081
179,855
158,856
167,021
170,112
7,718
10,060
9,743
328
321
309
4.69
5.58
6.12
3.49
4.06
4.63
281,744
293,882
295,188
98.49
96.40
95.38
9.02
9.10
8.53
49,000
49,000
64,670
49,000
49,000
64,670
6
6
8
6.13
6.11
6.08
611
290
219
15.98
0.00
8.40
215
1
4
50
99
61
6
61
61
8
8
55
345
221
1
6
54
99
61
10
61
61
8
8
30
330
INFRAESTRUCTURA
211
1
6
52
95
57
8
61
61
8
8
33
321
Y
Las empresas calificadas de infraestructura y transporte
se desarrollan en los mercados de construcción,
aeroportuario, portuario, saneamiento y metal mecánica.
37
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Asimismo, Banmat, de acuerdo a su rol de promocionar,
ejecutar recursos para la edificación y mejorar la vivienda
básica mínima, desarrolla los siguientes programas:
El puerto de Matarani entregado en concesión a la
empresa Terminal Internacional del Sur S.A. Tisur del
grupo Romero.
Mediante otorgamiento de créditos: “Casa Bonita”,
“Dulce Hogar”, “Casa Empresa”, “Mi Nueva Casa
Taller”, “Programa Fénix” y “Mi Mercado”, enfocado a
los niveles socio económicos “D” y “E”, que no pueden
acceder a los créditos del sistema financiero.
El puerto de Paita entregado en concesión al consorcio
Terminales Portuarios Euroandinos.
Mediante proyectos de ayuda social: “Piso Digno”,
“Escalera Perú”, “La Canchita BANMAT” y otras
acciones y obras financiadas con el Fondo de Apoyo
Social
FONAS, por razones de emergencia o
pobreza. Asimismo, comprende el Programa “Vivienda
Rural”, que consiste en la autoconstrucción de
viviendas ubicadas en zonas rurales del país,
empleando sistemas tradicionales y materiales propios
del lugar que comprende la capacitación a los
beneficiarios
en
el
uso
de
tecnologías
sismorresistentes.
De lado de la infraestructura de navegación aérea
nacional, ésta brinda servicios en dos actividades:
Aeronavegación: Tránsito aéreo, información de vuelo,
alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y
móvil aeronáutico.
Aeroportuario: Alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y counters,
servicio de aparcamiento de vehículos, venta de
combustible, entre otros.
Respecto a la infraestructura de aeronavegación, ésta se
encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y
aeropuertos a nivel nacional.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional, con 48 aeródromos y aeropuertos de uso
público, cuya administración está repartida entre Corpac,
Aeropuertos del Perú S.A. ADP y Lima Airport Partners
S.A. LAP, quien tiene a su cargo el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.
En cuanto a la industria metal mecánica, donde participa
tanto Sima Iquitos como Sima Perú, abarca la
producción de estructuras metálicas, tales como
puentes,
tanques,
embarcaciones
pesqueras,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino; sin embargo la industria naval y la de
estructuras metal mecánica aún no logran recuperar la
producción de principios de los años 90, utilizándose en
promedio la mitad de la capacidad instalada disponible.
La demanda interna representa el principal motor de este
sector, por lo que la desaceleración acontecida a finales
del año 2008 y durante el 2009 provocó el estancamiento
del mismo.
Se cuenta con 54 Empresas Prestadoras de Servicios
(EPS), entre ellas, se encuentra Sedapal que atiende al
29% de la población del país, ubicada en las provincias
de Lima y Callao.
Ambito Empresarial del Rango por Conexiones Número de
Sector
de Agua
EPS
SEDAPAL
más de 1'000,000
1
EPS Grandes
de 40,000 a 200,000
9
EPS Medianas
de 10,000 a 40,000
21
EPS Pequeñas
Total
de 1,000 a 10,000
23
54
Las otras 53 EPS son de propiedad municipal y atienden
el 33% de la población ubicada en 162 provincias del
país. Existen otras administraciones urbanas a cargo
directo de los municipios que atienden al 9% de la
población del país. El restante 29% de la población
básicamente ubicada en el área rural es atendido por
organizaciones comunales que constituyen las Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento.
Administradores de Aeropuertos y Aeródromos
ADP
12
17. BANMAT
CORPAC
35
LAP
1
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 28 de setiembre de 1980.
Asimismo, el sistema portuario nacional está constituido
por puertos administrados por Enapu, puertos de
propiedad privada y puertos concesionados al sector
privado en el marco del proceso de promoción de la
inversión privada. Dentro de los puertos concesionados
se tienen:
Tiene por objeto desarrollar actividades de promoción,
ejecución y/o aprovisionamiento de recursos, bienes y
servicios para la edificación de la vivienda básica
mínima, de las habilitaciones urbanas, de la
infraestructura urbana y rural, así como de la
infraestructura productiva y de servicios.
El Muelle Sur en el terminal portuario del Callao,
concesionado al consorcio árabe peruano DP World
Callao.
Operaciones
Al I trimestre del 2010, se liquidaron un total de 2,484
créditos que suman un importe acumulado de S/. 45 MM,
38
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
teniendo mayor participación los programas Dulce Hogar
con 43% y Casa Bonita con 36%, que en relación al
I trimestre del año anterior disminuyó en 12%.
Asimismo, se alcanzó un nivel de morosidad de 67.5%
de la cartera antigua, el cual constituye el más bajo de
los últimos años, resultante de la aplicación de la Ley de
Saneamiento Financiero N° 29231, que permitió sanear
parte de la cartera morosa.
En cuanto al nivel de recuperaciones al I trimestre de
2010 ascendió a S/. 44.9 MM, la misma que se
incrementó en 10% respecto al mismo periodo del año
anterior.
transferencia efectuada al Fondo Revolvente de
S/. 7.4 MM.
El patrimonio (S/. 52 MM) se incrementó en 0.2%,
debido a los mayores resultados acumulados, al haberse
obtenido un resultado positivo de S/. 1 MM.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
190
127
129
I Trim 06
I Trim 07
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM. 2010
EJECUCIÓN
AL I TRIM. 2010
%
-2.73%
7.79%
100.00%
%
-0.46%
1.98%
100.00%
EFECTIVIDAD DE COBRANZA (CARTERA TOTAL)
%
46.50%
45.85%
98.60%
EFECTIVIDAD DE COBRANZA (CARTERA NUEVA)
%
82.00%
87.79%
100.00%
INDICE DE MOROSIDAD (CARTERA TOTAL)
%
66.36%
67.45%
98.39%
INDICE DE MOROSIDAD (CARTERA NUEVA)
%
12.00%
7.86%
100.00%
MONTO DE PRESTAMOS LIQUIDADOS
S/.
47,221,225
45,877,835
N°
357
226
63.31%
NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS CON RECURSOS DEL FONAS
N°
11,550
15,940
100.00%
0.81
0.76
100.00%
Razón
DESARROLLO PROMOCIONAL A NIVEL NACIONAL
N°
7
I Trim 09
P. No Corriente
I Trim 10
Patrimonio
Los gastos de administración (S/. 10 MM)
disminuyeron en 8%, por la reducción del rubro de
gastos de personal y honorarios profesionales, debido a
la culminación de los proyectos especiales.
Ingresos y Gastos Financieros
(En MM de S/.)
10
9
11 11
11
12
11
11 10
I Trim 09
I Trim 10
8
97.16%
NUMERO DE PREDIOS INCORPORADOS AL REGISTRO DE OCUPANTES
GIP/ OTROS INGRESOS OPERACIONALES
13
Los ingresos operacionales (S/. 10.8 MM) fueron
superiores en 34%, por el aumento en los ingresos por
comisión de gestión, debido a los mayores desembolsos
de préstamos y por el incremento en las recuperaciones;
así como por los ingresos por levantamiento de hipoteca.
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
MARGEN OPERATIVO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
19
I Trim 08
P. Corriente
52
52
26
18
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un nivel de
cumplimiento del 96%, siendo el indicador “Número de
predios incorporados”, el de menor ejecución (63%),
debido a limitaciones en el saneamiento físico legal de
los predios transferidos al Banmat, por la demora en los
trámites de independización por parte de entidades
externas al Banmat y limitaciones de personal
especializado en saneamiento inmobiliario en sucursales
y agencias.
119
87
14
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.13%
I Trim 06
Hechos Relevantes
I Trim 07
I Trim 08
Ingresos Financieros
Reducción del nivel de liquidez de Banmat, debido al
préstamo que ha realizado al fondo revolvente, por los
mayores desembolsos que superaron al saldo de caja
del mencionado fondo.
Gastos Financieros
Respecto a la utilidad neta (S/. 1 MM), se incrementó en
más del 100%, lo cual se explica por los mayores
ingresos y menores gastos operacionales.
Utilidad Neta
Evaluación Financiera
1.0
(En MM de S/.)
0.2
-0.1
Al I trimestre del año 2010, los activos (S/. 64.6 MM)
disminuyeron en 9% en relación al mismo periodo del
ejercicio anterior, debido principalmente a la disminución
de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
relacionada con el préstamo al Fondo Revolvente por
S/. 4.8 MM.
Activos
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 10
-2.5
Ratios Financieros
221
I Trim 06
I Trim 09
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
(En MM de S/.)
183
I Trim 08
-0.5
21
21
126
125
I Trim 07
I Trim 08
Corriente
2.18
19
7.00
16
53
48
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Los pasivos (S/. 12.6 MM) disminuyeron en 34%, debido
a la reducción de las cuentas por pagar por la
4.80
3.83
2.73
2.10
I Trim 06
0.14
0.22
0.37
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
Liquidez
0.24
I Trim 10
Solvenc ia
39
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
El saldo final de caja (S/. 3.9 MM) se ejecutó en 37%
respecto a su meta, debido principalmente a los menores
ingresos por la comisión de desembolso, que aún no han
sido cancelados por el Fondo Revolvente; así como por
el préstamo efectuado por Banmat al Fondo Revolvente
y por los pagos generados por el proyecto Mapfre.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 11.1 MM) representan un
96% de la meta formulada, principalmente por el rubro
relacionado a los ingresos por comisión de gestión por
los préstamos liquidados.
Los egresos operativos (S/. 9.4 MM) se ejecutaron en
un 84% respecto a la meta, debido a la implementación
de medidas de control del gasto; así como al inicio de los
procesos para la adquisición de bienes y prestación de
servicios, que limitan su ejecución.
El resultado económico (S/. 1.4 MM) fue superior en
más del 100% respecto a su meta, como consecuencia
de los mayores ingresos por la colocación de préstamos
y por la reducción de gastos de personal y servicios de
terceros.
Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) alcanzaron el 82%
de la meta prevista, debido a la menor ejecución en la
adquisición de activos, principalmente por el atraso en
los procesos corporativos para la adquisición de equipos
informáticos y software.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.5
0.3
0.0
I Trim 08
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
47,158,715
11,650
(310,801)
(221,053)
(0.37)
(0.44)
16,800,289
12,420
840,929
1,010,222
1.56
1.94
19.07
8
44
101
145
113
71
519
394
5
41
100
145
103
40
426
383
5
44
91
139
104
28
413
519
1
1
426
1
1
413
1
1
39
1,041
14
875
13
838
411
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 25 de junio de 1943. Tiene por objeto operar, equipar y
conservar los aeropuertos y los servicios de ayuda a la
aeronavegación en el territorio nacional.
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac están
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
El SNAR se ha incrementado en 7% con respecto al
I trimestre de 2009, habiéndose registrado 29 MM de
kilómetros volados.
20
I Trim 09
29
28
27
I Trim 08
I Trim 09
23
I Trim 10
Ejec utado
I Trim 06
Población Laboral
Pensionistas: 1
40,820,215
14,185
74.71
(2,804,114)
(2,542,441)
(3.57)
(4.90)
EJECUCION
AL I TRIM 2010
2,484
45,877,836
18. CORPAC
0.31
El gasto integrado de personal GIP (S/. 8.2 MM),
alcanzó el 89% de su marco presupuestal, debido a los
menores gastos relacionados al personal de los
proyectos especiales, en razón a la culminación de los
mismos.
Planilla
383
EJECUCION
MARCO
AL I TRIM 2009 AL I TRIM 2010
2,837
2,330
52,048,087
43,588,942
(MM de Km volados)
0.0 0.02
Presupuestado
N°
S/.
S/.
N°
%
S/.
S/.
%
%
%
SNAR
0.4
0.31
I Trim 07
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRESTAMOS APROBADOS
PRESTAMOS APROBADOS
RECUPERACIONES
POBLACION BENEFICIADA (*)
INDICE DE MOROSIDAD
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Regimen …………
Regimen ………..
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
0.53
0.02
I Trim 06
Información Operativa
Locadores
28
Servicios de
Terceros
413
I Trim 07
Indicadores Operativos
Carga Movilizada
Carga-TM Nacional Provincias
Carga-TM Internacinal Provincias
Aterrizaje y Despegue
A/D Nacional
A/D Internacional
Pasajeros embarcados
Uso Aeropuerto Nacional
Uso Aeropuerto Internacional
I Trim 09
1,551
1,551
0
44,388
32,906
11,482
807,926
271,328
536,598
I Trim 10
I Trim 10
Var. %
1,814
17%
1,813
17%
1
0%
45,659
3%
34,189
4%
11,470
0%
833,949
3%
315,825
16%
518,124
-3%
Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos
por la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, 50% del
aterrizaje y despegue (A/D) y 20% de la Tarifa Unificada
de Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional, siendo su
estructura de ingresos de la siguiente manera:
40
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Los pasivos (S/. 30.5 MM) disminuyeron en 28%
producto de la menor provisión de obligaciones como
impuestos y participaciones corrientes, y otras cuentas
por pagar.
Estructura de Ingresos Operacionales
TUUA
6% Aproximación
3% A/D
3%
Ing. Conc.
AIJCh
34%
Otros
1%
El patrimonio (S/. 939 MM) se incrementó en 20% por la
revaluación voluntaria de terrenos registrada.
SNAR
53%
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
939
787
781
666
El Plan Operativo
499
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
86%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Programa de inspección en vuelo a sistemas de ayudas
a la aeronavegación (40%), debido a que la DGAC
observó el uso de la actual Consola Sierra debido a su
antigüedad. Esto generó una paralización de dos meses
en la ejecución del programa de inspección en vuelo.
Ejecución del programa de inversiones (27%), debido a
demoras en la elaboración de especificaciones técnicas,
estudios de mercado y aprobación de bases,
principalmente para la adquisición de equipamiento.
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Migración de terminales de red de mensajería AFTN a terminales AMHS de
N° Terminales
aeropuertos de provincias
Programa de inspección en vuelo a sistemas de ayudas a la
N° Inspecciones
aeronavegación
Mejora continua de los instructivos de trabajo de los servicios de
N° Instructivos
navegación aérea
MARCO
AL I TRIM 10
EJECUCION
AL I TRIM 10
8.00
8.00
100.00%
70.00
28.00
40.00%
4.00
4.00
100.00%
%
6.50
27.50
100.00%
Gasto Administrativo
%
19.00
22.00
86.36%
Viabilización de proyectos de inversión
%
1.00
1.00
100.00%
Supervisión de procesos judiciales en aeropuertos de provincias
%
17.90
4.80
26.82%
N° Aeropuertos
2.00
3.00
100.00%
100.00%
Capacitación de personal
5
I Trim 06
20
27
8
I Trim 07
P. Corriente
%
12.00
33.40
Desarrollo e implementación de nueva estructura organizacional
N° Instrumentos
de gestión
1.00
0.90
90.00%
Implementación del sistema de comunicaciones en aeropuertos de
provincias
N° Aeropuertos
1.00
1.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
85.7%
6
35
25
7
5
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos brutos (S/. 46.8 MM) fueron inferiores en
5% respecto al I trimestre 2009, debido principalmente a
los menores ingresos de la concesión del aeropuerto
Jorge Chávez y a los menores cobros por SNAR.
La utilidad neta (S/. 6.6 MM) fue inferior en 54% debido
a la menor utilidad bruta (S/. 13.3 MM) y a la disminución
de los ingresos financieros por el menor tipo de cambio.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Margen Operativo
Ejecución del programa de inversiones
18
14
12
8
7
-2
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Hechos Relevantes
El fluctuante tipo de cambio ha afectado los resultados
de la empresa, debido a que el 98% de sus ingresos son
en dólares americanos y al mayor tipo de cambio
utilizado en el presupuesto.
Ratios Financieros
9.6
7.7
7.6
7.6
8.3
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 969.5 MM)
se incrementaron en 18% principalmente por la
revaluación voluntaria de terrenos registrada en el año
2009 y por las adquisiciones y activaciones reralizadas
en el periodo.
Activos
(En MM de S/.)
549
610
554
140
189
210
269
211
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
0.05
0.04
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Liquidez
0.05
0.03
I Trim 09
Solvencia
El saldo final de caja de S/. 91.1 MM se ejecutó al
115% de su meta, por menores ejecuciones en gastos
de capital y por el rescate de S/. 7 MM de los fondos
mutuos en el banco Interbank, registrado como otros
ingresos de capital.
758
337
Corriente
0.03
El saldo de libre disponibilidad asciende a
S/. 82.4 MM, debido a que se tienen reservados
aproximadamente S/. 8.8 MM para pagos pendientes de
servicios públicos, seguros, seguridad, limpieza,
vigilancia, AFP, así como las contribuciones a Ositran y a
la DGAC.
41
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Evaluación Presupuestal
19. ENAPU
Los ingresos operativos (S/. 55.7 MM) presentan una
ejecución del 7% sobre su meta por el reconocimiento de
documentos cancelatorios por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores en atención a servicios brindados
a misiones diplomáticas extranjeras.
La Empresa
Los egresos operativos (S/. 38.9 MM) se ejecutaron al
86% de su meta, debido principalmente a que los
mantenimientos y reparaciones de edificaciones y pistas
de
aterrizaje
programados
están
iniciando
recientemente.
Los gastos de capital (S/. 6.8 MM) se ejecutaron al 19%
de su meta debido a los retrasos principalmente en el
proyecto radar, que representa aproximadamente el 70%
del presupuesto de inversiones y cuyo desarrollo se
encuentra a cargo del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a través de la OACI. En marzo se ha
realizado un segundo desembolso a la OACI de
US$ 18.5 MM.
Gastos de Capital
Operaciones
Enapu tiene bajo su administración 13 puertos a nivel
nacional, incluido el malecón de atraque al servicio del
Perú en Arica, en los cuales oferta dos tipos de servicios:
Servicios a la nave: Remolcaje, amarre y desamarre,
uso amarradero y alquiler de equipo.
Servicios a la carga: Uso de muelle, almacenamiento,
transferencia, manipuleo, alquiler de equipo y otros
servicios.
El terminal portuario del Callao es el de mayor
importancia, concentrando el 82% del tráfico de carga de
la empresa y el 98% del tráfico de contenedores.
36.0
(En MM de S/.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 1° de enero de 1970. Tiene por objeto administrar y
desarrollar actividades y servicios portuarios en los
puertos de titularidad pública.
Tráfico de Carga (TM's)
1.2
4.2
1.2
I Trim 06
3.9
3.4
3.4
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
2.5
2.5
I Trim 09
Ejecutado
I Trim 09
Por Operación
6.8
I Trim 10
Var. %
5,524,143
11%
Importaciones
2,491,205
2,986,096
20%
Exportaciones
1,989,360
1,819,810
-9%
246,772
363,254
47%
52%
Transbordo
Otros
232,937
354,983
4,960,274
5,524,143
11%
TP Callao
3,795,134
4,512,728
19%
Otros Terminales
1,165,140
1,011,415
-13%
Por Terminal
El resultado económico (S/. 10 MM) fue superior en
S/. 39.3 MM respecto a su meta por el mayor resultado
operativo y principalmente por los menores gastos de
capital.
I Trim 10
4,960,274
Tráfico de Contenedores
(En Miles de TEU's)
El gasto integrado de personal GIP (S/. 27.4 MM)
presenta una ejecución de 89% de su meta prevista
principalmente por la menor provisión de CTS que la
esperada.
Población Laboral
Planilla
1,166
6
58
42
84
192
I Trim 07
I Trim 08
TP Callao
Locadores
45
Información Operativa
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
Operac. Nac/Int
Pax. Nac./ Int.
TM
TM
TM
Op. (E - S)
Pax. Nac./ Int.
%
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
I Trim 09
I Trim 10
Otros Terminales
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
78%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Servicios de
Terceros
710
SNAR
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS
CARGA Y CORREO
Nacional
Internacional
INGRESOS CONCESION Arpto. JORGE CHAVEZ
A/D Servicio Aeronáuico
TUUA Internacional Concesion LAP
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
308
277
233
EJECUCION
AL I TRIM 09
27,191,781
20,769
274,051
1,471
1,471
MARCO
AL I TRIM 10
29,327,645
22,019
290,521
1,646
1,645
1
EJECUCION
AL I TRIM 10
28,993,785
19,792
319,378
1,814
1,813
1
23,310
533,875
1.00%
24,822
571,247
1.00%
25,867
514,971
1.00%
1,059
17
95
145
561
241
65
756
756
0
100
1,980
1,188
17
97
183
679
212
130
775
775
0
110
2,203
1,166
18
96
163
667
222
45
710
710
0
100
2,021
Saneamiento legal de los terminales portuarios bajo el
ámbito (31%), debido a que el número de procesos
judiciales favorables a la empresa no se incrementó.
Desarrollar el programa de capacitación interna de la
empresa (41%), debido a que no se llevaron a cabo la
totalidad de cursos programados.
42
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Tiempo promedio de permanencia por tipo de naves atendidas en el
Terminal Portuario del Callao- Granelera
Tiempo promedio de permanencia por tipo de naves atendidas en el
Terminal Portuario del Callao- Mineral
Tiempo promedio de permanencia por tipo de naves atendidas en el
Terminal Portuario del Callao- Carga General
Tiempo promedio de permanencia de naves tipo containeras atendidas en
el Muelle Norte- Amarraderos A y B del Terminal Portuario del Callao
EJECUCION
AL I TRIM 10
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
60.00
68.00
88.24%
Estructura de Financiamiento
horas/nave
30.00
41.00
73.17%
(En MM de S/.)
horas/nave
41.00
44.00
93.18%
horas/nave
22.00
26.00
84.62%
%
45.00
60.00
100.00%
Porcentaje de ocupabilidad de los muelles del Terminal Portuario del
Callao
Porcentaje de tiempo efectivo de trabajo en los amarraderos del Terminal
Portuario del Callao
Promedio de descarga/embarque de contenedores movilizados por los
Amarraderos A y B del Muelle Norte del Terminal Portuario del Callao
MARCO
AL I TRIM 10
horas/nave
%
88.00
87.00
98.86%
Cont.Hora/Grúa
25.00
17.00
68.00%
%
25.00
17.83
71.32%
%
13.50
13.50
100.00%
Ejecución del programa de Medio Ambiente en el Terminal Portuario del
Callao
Ejecución del programa de mantenimiento del Código PBIP en los
Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A.
Ejecución del Programa de Inversiones
Ejecución del Programa de Mantenimiento
Número de contenedores movilizados por las grúas pórtico de muelle del
Terminal Portuario del Callao incrementado en 48% respecto al año
anterior
Coeficiente Operativo Empresarial- COE
Saneamiento legal de los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU
S.A.
Optimización de los sistemas de información
Desarrollar el Programa de Capacitación Interna de la Empresa
%
%
4.07
25.79
2.20
19.08
54.05%
73.98%
30,579.00
29,194.00
95.47%
Índice
1.39
1.53
100.00%
%
27.50
8.62
31.35%
%
%
12.00
26.56
9.00
10.94
75.00%
41.19%
TOTAL CUMPLIMIENTO
78.0%
N°
Hechos Relevantes
La economía peruana ha mostrado una desaceleración
como resultado de la crisis financiera internacional,
habiéndose reducido el nivel de exportaciones en
19.8% y el de importaciones en 28.4% afectando la
demanda derivada de transportes, entre ellos el
marítimo.
Mediante la Resolución de la Secretaría de
Descentralización N° 019 2009 PCM/SD de fecha
20.03.2009, se aprueba la Directiva N° 001 2009
PCM/SD “Directiva para establecer los requerimientos
específicos y procedimientos para el proceso de
transferencia de los Terminales Portuarios Regionales
administrados por Enapu a los Gobiernos Regionales”.
Evaluación Financiera
289
347
319
315
276
376
208
112
79
6
I Trim 06
2
4
I Trim 07
P. Corriente
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 91.1 MM) se incrementaron en 9%
por los mayores ingresos obtenidos en sus negocios
marítimo (1%), de terminales portuarios (10%), a pesar
de la disminución en el negocio de terminales de
almacenamiento ( 7%).
La utilidad neta (S/. 13.7 MM) se ha reducido en 43%
principalmente por el incremento de las provisiones por
juicios y por incentivos económicos otorgados.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
33
29
21
24
14
I Trim 06
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 967.1 MM)
aumentaron en 14%, debido principalmente al
incremento de inversiones financieras por el aporte de
Fonafe de S/. 87.9 MM destinado al fideicomiso para la
reserva previsional, así como por un saldo a favor de
impuesto a la renta.
479
422
369
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
4.7
3.4
Activos
(En MM de S/.)
1.4
476
217
317
1.2
1.0
0.7
415
I Trim 06
0.9
0.7
I Trim 07
I Trim 08
Liquidez
285
278
276
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Corriente
1.0
1.0
I Trim 09
I Trim 10
581
371
386
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Los pasivos (S/. 488 MM) se incrementaron en 15%,
debido a las provisiones derivadas de juicios laborales,
civiles, contenciosos administrativos, constitucionales,
entre otros y porque se encuentra pendiente el pago del
saldo de las grúas pórtico.
El patrimonio (S/. 479 MM) se incrementó en 14% por el
aumento del capital social como efecto del aporte de
capital de Fonafe cuyo destino es el fideicomiso para la
reserva previsional.
Solvencia
El saldo final de caja de S/. 313.9 MM, presenta una
ejecución del 122% debido a que el saldo inicial fue
mayor al presupuestado en S/. 57.8 MM.
El saldo de libre disponibilidad asciende a
S/. 28.4 MM, pues el resto se encuentra comprometido
en fondos sujetos a restricción por S/. 56.2 MM;
compromisos de pago por S/. 204.2 MM y necesidades
operativas del mes por S/. 25 MM.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 98.8 MM) se ejecutaron en
20% por encima de su meta, explicado por los mayores
ingresos generados por las ventas en el terminal
portuario del Callao.
43
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Los egresos operativos (S/. 65.7 MM) presentan una
ejecución del 110%, principalmente por los mayores
gastos en seguros y por las pérdidas por tipo de cambio
registradas.
Los gastos de capital (S/. 0.9 MM) presentan una
ejecución del 54% de su meta, principalmente por los
retrasos en el inicio de las ejecuciones de los proyectos
de inversión programados.
Gastos de Capital
3.2
2.9
2.4
1.6
0.4
0.5
0.4
I Trim 06
0.9
0.5
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
I Trim 09
Ejecutado
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado
Servicio de disposición de excretas
Sistema de letrinas y fosas sépticas
Operaciones
Sedapal, para el abastecimiento de agua, cuenta con
dos plantas de tratamiento ubicadas en la Atarjea y con
pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas.
Adicionalmente, por condiciones del contrato de
concesión, compra agua al operador Consorcio Agua
Azul en la planta de tratamiento del río Chillón.
(En MM de S/.)
3.2
prestación de los servicios de saneamiento de necesidad
y utilidad pública, las cuales se desarrollan a través de
las siguientes líneas de negocio:
I Trim 10
El resultado económico (S/. 32.2 MM) fue superior en
51% a su meta, explicado principalmente por el mayor
resultado operativo, además de la menor ejecución de
los gastos de capital.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 42.3 MM) fue
inferior en 4% a su meta, por una menor ejecución de los
incentivos por retiro voluntario.
Población Laboral
La producción de agua potable de Sedapal al I trimestre
de 2010 alcanzó los 175.8 MM de m3, producción
superior en 0.9 MM de m3 respecto a similar periodo del
año 2009. La planta de la Atarjea es la principal fuente
de abastecimiento con una participación del 79% y una
producción de 139.1 MM de m3.
Al I trimestre de 2009, el volumen facturado de agua
potable en la red ascendió a 109.4 MM de m3, superior
en 0.8 MM de m3 respecto a similar periodo del año
2009. Del total facturado, el 79% corresponde a las
categorías social y doméstica y el 21% restante a las
categorías comercial, industrial y estatal.
Producción y Venta de Agua Potable
Planilla
1,094
(En MM de m3)
177
Locadores
34
176
108
109
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Venta
Información Operativa
RUBROS
109
109
109
I Trim 09
I Trim 10
Servicios de
Terceros
532
Pensionistas: 1,820
OCUPABILIDAD DE AMARRADEROS -TP CALLAO MUELLE 5
TRAFICO DE CARGA - Por Operación
Importaciones
Exportaciones
Transbordo
Otros
TRAFICO DE CARGA - Por TP
TP Callao
Otros Terminales
TRAFICO DE CONTENEDORES
Contenedores llenos
Contenedores Vacios
TRAFICO DE CONTENEDORES - Por TP
Terminal Portuario del Callao
Otros Terminales
TRAFICO DE NAVES
Naves de Alto Bordo
Naves Menores
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
176
175
172
UNIDAD DE
MEDIDA
%
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TEU's
TEU's
TEU's
TEU's
TEU's
TEU's
Número
Número
Número
Días
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL I TRIM 09
42.50%
4,960,274
2,491,205
1,989,360
246,772
232,937
4,960,274
3,795,134
1,165,140
276,441
192,262
84,179
276,441
192,262
84,179
2,706
837
1,869
7
MARCO
AL I TRIM 10
45.00%
5,847,901
3,083,008
2,234,318
212,993
317,582
5,847,901
4,829,776
1,018,125
332,860
231,469
101,391
332,860
325,217
7,643
1,562
772
790
7
EJECUCION
AL I TRIM 10
60.00%
5,524,143
2,986,096
1,819,810
363,254
354,983
5,524,143
4,512,728
1,011,415
313,489
228,702
84,787
313,489
307,878
5,611
2,752
813
1,939
3
1,200
16
92
0
200
892
37
562
562
1,861
1,861
71
3,731
1,202
17
114
0
188
883
30
540
540
1,734
1,734
20
3,526
1,094
12
91
0
180
811
34
532
532
1,820
1,820
31
3,511
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
100% siendo el indicador “Incrementar las conexiones
activas de agua”, el único que presenta una ejecución
inferior a su meta (99.6%), debido principalmente a que
no se facturó la totalidad de conexiones que se tenían
programadas.
PRINCIPALES INDICADORES
Nuevas conexiones de agua potable
Nuevas conexiones de alcantarillado
Continuidad
Presión
20. SEDAPAL
Ampliar la micromedición
Disminuir el agua no facturada
Incrementar las conexiones activas de agua
La Empresa
Actualizar el catastro comercial de agua potable
Actualizar el catastro comercial de alcantarillado
Mejorar el indicador relación de trabajo
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 25 de noviembre de 1998. Tiene por objeto la
Producción
Caudal tratado de desagüe
Desarrollo del plan ambiental
Cumplimiento del programa anual de mejoras de la empresa
UNIDAD DE
MEDIDA
miles de
conexiones
miles de
conexiones
horas
metros columna
de agua
% conex. fact por
lect. / conex.
MARCO
AL I TRIM 10
3.20
EJECUCION
AL I TRIM 10
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
4.80
100.00%
100.00%
1.60
2.80
21.50
21.60
100.00%
21.00
21.40
100.00%
68.50
69.70
100.00%
%
38.20
37.80
100.00%
% conex. fact. /
conex. total
94.00
93.60
99.57%
%
100.00
100.00
100.00%
%
100.00
100.00
100.00%
% costo op /
ingreso op
48.20
43.50
100.00%
m3/seg
2.60
2.93
% desarrollo del
plan ambiental
91.95
91.95
100.00%
% de cumplimiento
100.00
100.00
100.00%
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.97%
44
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Hechos Relevantes
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Los proyectos más importantes realizados por la
empresa los constituyen el proyecto Mejoramiento
Sanitario de las Áreas Marginales de Lima Promesal y
el programa Agua para Todos, cuyos montos ejecutados
en el I trimestre de 2010 ascienden a S/. 94.4 MM y
S/. 38.2 MM respectivamente, con una participación del
66% y 27%.
48
28
24
I Trim 06
Evaluación Financiera
I Trim 07
I Trim 08
Ratios Financieros
0.7
0.45
0.49
I Trim 07
Liquidez
I Trim 08
I Trim 09
Solvencia
I Trim 10
5,633
5,229
4,848
407
432
567
I Trim 08
I Trim 09
No Corriente
I Trim 10
369
I Trim 07
Corriente
0.66
0.50
0.48
I Trim 06
4,646
1.2
1.0
Activos
(En MM de S/.)
274
I Trim 10
1.2
0.6
I Trim 06
I Trim 09
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Respecto al I trimestre de 2009, los activos
(S/. 6,200.5 MM) aumentaron en 10% por la
incorporación de redes de agua y alcantarillado,
maquinarias, equipos y unidades de explotación
registrados en el rubro inmuebles, maquinaria y equipo.
4,589
79
68
Los pasivos (S/. 2,460.9 MM) fueron superiores en 32%
debido al incremento de las obligaciones financieras,
principalmente, por el registro de los intereses Fonavi en
virtud a la suscripción de un Contrato de Fideicomiso; así
como por la inclusión de las obligaciones
correspondientes al préstamo de corto plazo suscrito con
el IFC.
El patrimonio (S/. 3,739.6 MM) se redujo en 2% por la
variación compensada entre la mayor pérdida acumulada
ocasionada por la menor utilidad del periodo y el
aumento del capital adicional por las transferencias de
recursos del Ministerio de Vivienda y la incorporación de
obras de saneamiento ejecutadas por terceros.
Estructura de Financiamiento
El saldo final de caja (S/. 286.6 MM) presentó una
ejecución de S/. 182.1 MM sobre su marco, debido a los
mayores desembolsos de préstamos externos y al aporte
recibido del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para financiar sus programa de
inversiones.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 289.3 MM) presentan una
ejecución del 98% de su meta, debido a los menores
ingresos generados por los servicios colaterales como
venta de conexiones, empalmes o reubicación de
medidores.
Los egresos operativos (S/. 151.8 MM) presentan una
ejecución del 93% de su meta, principalmente por el
menor mantenimiento y reparación en las actividades de
medidores, conexiones domiciliarias, mobiliario, pozos y
reservorios, válvulas y grifos y planta de tratamiento de
desagüe.
(En MM de S/.)
3,286
3,802
3,513
3,458
3,740
1,990
1,107
470
I Trim 06
1,238
319
I Trim 07
P. Corriente
1,156
585
1,412
447
I Trim 08
I Trim 09
P. No Corriente
Patrimonio
471
Los gastos de capital (S/. 143 MM) se ejecutaron en
49% de lo programado, principalmente por haber
registrado el año anterior las valorizaciones del proyecto
Promesal por las obras de los lotes 1, 2 y 3 Bocatoma,
Planta de tratamiento de agua potable de Huachipa y
Ramal Norte.
I Trim 10
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Los ingresos brutos (S/. 283.4 MM) fueron superiores
en 1%, debido a los mayores ingresos por venta de
agua, sobretodo en los sectores comercial e industrial.
160
99
La utilidad neta (S/. 24 MM) fue menor en S/. 54.9 MM
respecto a similar periodo del año anterior, debido
principalmente por la menor utilidad bruta y menores
ingresos financieros debido a los préstamos externos
concertados en dólares, yenes y euros.
291
57
60
I Trim 06
57
159
143
98
57
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
I Trim 09
Ejecutado
I Trim 10
45
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
El resultado económico (S/. 14.5 MM) fue mayor en
S/. 174.2 MM por los menores gastos de capital y el
aporte recibido no programado.
Construcciones
navales:
Construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 57.9 MM) se
ejecutó al 96% de su meta prevista principlamente por
las encargaturas de puestos y otras plazas CAP que
continúan vacantes.
Metal mecánica: Producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
La participación de cada línea de negocio en la
generación de ingresos se muestra a continuación:
Población Laboral
Principales Servicios
(En Número)
Planilla
2,177
8
5
4
3
2
Servicios de
Terceros
409
Pensionistas: 215
1
1
0
Reparación de
Naves
Locadores
27
Construcción de
Naves
Metal Mecánica
I Trim 2009
Otros Servicios
I Trim 2010
Información Operativa
RUBROS
VENTA DE AGUA POTABLE
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE
INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
AGUA NO FACTURADA
MICROMEDICIÓN
PRESION
TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo
REDES DE AGUA
REDES DE ALCANTARILLADO
NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
Activas
Inactivas
NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO/5
RELACION DE TRABAJO
VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Otros (Operativos)
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
M3
M3
Horas/dia
Número
%
%
m.c.a.
Soles/m3
Km
Km
Número
Número
Número
Número
%
m3/s
%/Dias
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL I TRIM 09
108,629,822
174,891,034
21.62
5,640
37.89%
70.01%
21.82
2.27
11,326
10,165
1,241,681
1,161,379
80,302
1,129,331
42.70%
2.9
76.00
MARCO
AL I TRIM 10
110,189,003
178,244,055
21.48
3,220
38.18%
68.54%
21.00
2.25
11,773
10,555
1,292,292
1,214,187
78,105
1,159,128
48.23%
2.6
70.67
EJECUCION
AL I TRIM 10
109,410,378
175,804,328
21.62
4,752
37.77%
69.74%
21.36
2.31
11,878
10,624
1,294,737
1,211,246
83,491
1,159,374
43.54%
2.9
77.00
2,159
11
71
462
935
0
680
40
392
392
220
220
31
2,842
2,203
13
74
468
941
0
707
40
414
414
216
216
2
2,875
2,177
10
69
463
937
0
698
27
409
409
215
215
20
2,848
Participación en los Ingresos al I Trimestre 2010
(En MM de S/.)
Contrucciones
Navales
1.2
Reparaciones
Navales
2.3
Metal Mecánica
0.0
21. SIMA IQUITOS
Al I trimestre de 2010, el 63% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 37% restante corresponde a
los servicios que se presta a la Marina de Guerra del
Perú.
La Empresa
El Plan Operativo
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, filial de Sima Perú, constituida en
1999. Su ámbito de operación abarca la Región
Amazónica.
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
79%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Tiene por objeto promover y desarrollar la industria
naval, industrias complementarias y conexas, dando
prioridad a la reparación y construcción de los buques de
la Marina de Guerra del Perú; así como los trabajos que
ésta le encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
Auditorias realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001 (0%), debido al manejo corporativo a nivel de
Sima Perú de las auditorías externas para las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001, por lo que se
reprogramó las auditorías para el mes de mayo del
presente año.
Operaciones
Niveles de ventas colocadas (69%), debido a la no
suscripción de contratos en el rubro reparaciones
navales particulares con la firma Petroperú por el monto
de S/. 3,500 MM.
La producción de Sima Iquitos, y en general, su propia
gestión, genera demanda directa derivada a muchas
empresas nacionales de diverso tamaño y
especialización, desde siderúrgicas hasta Pymes.
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero planes de renovación de maquinarias y equipos
Auditorias realizadas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son:
Reparaciones navales: Mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.
Eficacia de la Capacitación del Personal SIMA IQUITOS
UNIDAD DE
MEDIDA
S/.
Número
Horas –Hombre de
capacitación
MARCO
AL I TRIM 2010
360,189.00
EJECUCION
NIVEL DE
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
314,193.00
87.23%
3.00
0.00
0.00%
500.00
840.00
100.00%
Utilidad Bruta Obtenida
S/.
1,293,827.00
992,483.00
76.71%
Niveles de Ventas Colocadas
S/.
9,330,000.00
6,434,792.00
68.97%
S/.
13,000.00
13,700.00
100.00%
25.00
25.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
76.1%
Avance financiero ejecución del PAMA
Número de Personas beneficiadas de comunidades aledañas al SIMAIQUITOS.
Número
46
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Hechos Relevantes
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
0.15
La competencia desleal de astilleros informales de la
ribera del río Itaya dificulta la captación de mayores
proyectos.
La variación de las principales monedas como el dólar
americano afectan negativamente los ingresos de la
empresa.
0.08
0.09
-0.17
-0.55
I Trim 06
Los repentinos cambios climáticos en la región.
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 30.1 MM)
aumentaron en 3%, debido a la rotación de materiales
vinculados a la producción y a los trabajos en procesos
de los clientes; así como por las cobranzas efectuadas a
la Marina de Guerra del Perú y al Gobierno Regional de
Loreto.
3.3
3.3
2.13
2.1
1.04
1.0
0.75
1.1
0.53
0.50
Activos
(En MM de S/.)
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
Liquidez
19
17
17
El saldo final de caja (S/. 6.1 MM), presentó una
ejecución de 126% respecto de su meta, debido a las
cobranzas efectuadas durante el periodo.
12
12
9
11
13
12
13
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Evaluación Presupuestal
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 10.1 MM) disminuyeron en 1% como
consecuencia de la cancelación de las facturas y letras a
los proveedores, la liquidación de los anticipos recibidos
de los clientes y la amortización del préstamo dado por
Fonafe.
El patrimonio (S/. 20 MM) fue mayor en 5%, debido al
resultado del ejercicio favorable de S/. 149.5 mil obtenido
en el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
7
Los ingresos operativos (S/. 5 MM) presentaron una
ejecución de 107%, debido a las cobranzas efectuadas a
los clientes de la empresa.
Los egresos operativos (S/. 5.1 MM) presentaron un
nivel de ejecución menor en S/. 9.6 mil respecto a su
marco, debido a las demoras presentadas en los
procesos de adquisiciones de insumos y suministros.
Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) presentaron un nivel
de ejecución del 68%, debido principalmente a los
retrasos en los procesos de renovación de maquinarias y
equipos vinculados al proceso productivo.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.48 0.48
11
10
6
20
19
18
8
I Trim 10
Solvencia
6
8
2
7
4
0.46
6
4
0.31
0.23
I Trim 06
I Trim 07
P. Corriente
I Trim 08
P. No Corriente
0.23
I Trim 09
I Trim 10
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 3.5 MM) fueron mayores en 106%,
debido a los ingresos obtenidos por ventas en las líneas
de negocios de construcciones navales y reparaciones
navales.
El costo de ventas (S/. 2.5 MM) fue mayor en 84%,
debido a las liquidaciones de trabajos efectuados con
relación al periodo anterior.
La utilidad neta (S/. 0.1 MM) fue mayor en 89% al
periodo anterior debido principalmente a mayores
ingresos obtenidos por ventas en las líneas de negocios
de construcciones navales y reparaciones navales.
0.00
I Trim 06
0.00
I Trim 07
0.02
0.02
I Trim 08
Presupuestado
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 0.5 MM) fue superior a su
marco en S/. 473.2 mil (S/. 0.9 MM), debido al resultado
operativo obtenido y a la menor ejecución de gastos de
capital.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 1 MM)
presentó un nivel de ejecución del 91%, debido
principalmente al retraso de asesorias por demoras en el
proceso de contratación.
47
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Participación en los Ingresos al I Trimestre 2010
(En MM de S/.)
Población Laboral
Metal Mecánica
19.1
Planilla 148
Contrucciones
Navales
0.6
Lo cadores 20
Reparaciones
Navales
433.5
Otros Servicios
0.0
Información Operativa
EJECUCION
AL I TRIM 2009
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcciones Navales
Reparaciones Navales
Metal Mecanica
Otros Servicios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
N°
N°
N°
N°
S/.
1
4
1
2
1,690,409
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
109
0
4
6
76
23
47
7
163
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2010
1
4
1
2
8,003,553
3
8
5
3,483,565
172
148
6
9
120
37
20
5
197
4
9
103
32
20
5
173
22. SIMA PERÚ
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe constituida como sociedad anónima
en 1999.
Tiene por objeto promover y desarrollar la industria
naval, industrias complementarias y conexas, dando
prioridad a la reparación y construcción de los buques de
la Marina de Guerra del Perú; así como los trabajos que
ésta le encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
Operaciones
Sima Perú cuenta con tres centros de operaciones, los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
Sima Perú).
Sus principales líneas de negocio son:
Reparaciones navales: A embarcaciones que ingresan
a aguas peruanas por mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo, o
averías en casco.
Construcciones
navales:
Construcción
embarcaciones de alto y bajo bordo.
de
Metal mecánica: Producción de estructuras metálicas
(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para
centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias,
tanques, etc.).
Al I trimestre de 2010, el 65% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 35% restante corresponde a
los servicios que se presta a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
43%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Auditorias realizadas ISO 9000, ISO 14001 y OHSAS
18001 (0%), debido a la falta de presupuesto, siendo
reprogramadas para ejecutarse en el mes mayo.
Avance financiero PAMA (29%), debido a que se está
revaluando el presupuesto.
EJECUCION
NIVEL DE
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
12.00
100.00%
S/.
1,804,298.00
565,052.00
Auditorias realizadas.
%
6.00
0.00
0.00%
%
25.00
10.00
40.00%
9,135.00
100.00%
Avance porcentual del diagnostico del sistema de control interno COSO
Horas –Hombre de
capacitación
Eficacia de la capacitación del personal
5,000.00
31.32%
Utilidad Bruta
S/.
4,368,906.00
2,863,171.00
65.54%
Incrementar Ventas colocadas.
S/.
69,095,737.00
46,818,106.00
67.76%
Avance financiero de ejecución del PAMA
S/.
245,900.00
71,387.00
29.03%
TOTAL CUMPLIMIENTO
54.2%
Hechos Relevantes
La fluctuación de las principales monedas.
La normativa vigente resta agilidad a las operaciones
de endeudamiento de largo plazo para inversiones y
adquisición de activos fijos.
Efecto de la Cuota de Pesca.
La antigüedad de los equipos de los talleres impide
mejorar la competividad y productividad de la empresa.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos de la empresa
(S/. 210.7 MM) presentaron un incremento de 11%
debido la adquisición de nuevos equipos de operación.
Activos
(En MM de S/.)
(En Número)
67
69
55
10
Reparación de
Naves
MARCO
AL I TRIM 2010
2.00
Avance financiero de planes de renovación.
Principales Servicios
111
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
PRINCIPALES INDICADORES
Estudios de Pre inversión elaborados
1
Construcción
de Naves
I Trim 09
6
2
Metal Mecánica
2
4
141
89
97
101
114
I Trim 09
I Trim 10
147
Otros Servicios
I Trim 06
I Trim 10
97
84
I Trim 07
Corriente
I Trim 08
No Corriente
48
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Los pasivos (S/. 82.4 MM) presentan un aumento de
43% respecto al I trimestre 2009, debido a los anticipos
recibidos por las líneas de negocios de reparaciones y
metal mecánica; y a depósitos en garantía, operaciones
entre las filiales por conciliar, tributos y remuneraciones
por pagar.
Respecto a su meta prevista, el saldo final de caja
(S/. 27.8 MM) presenta un nivel de ejecución de 211%,
debido a la mayor cobranza realizada principalmente a la
Marina de Guerra y; a los menores desembolsos por
gastos de personal.
Evaluación Presupuestal
El patrimonio (S/. 128.3 MM) fue menor en 3% debido a
la reducción de los resultados acumulados, ante la
menor utilidad del ejercicio y algunos ajustes contables
respecto de ejercicios anteriores.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
133
128
125
132
128
67
61
29
21
22
I Trim 06
I Trim 07
P. Corriente
Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos
(S/. 69.0 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 132%,
debido a las mayores ventas del periodo.
Los egresos operativos (S/. 28.8 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 77%, debido principalmente a que
se encuentra pendiente la adquisición de insumos y
suministros para los trabajos contratados y al menor
gasto de personal a nivel de técnicos.
39 43
40
19
18
I Trim 08
I Trim 09
P. No Corriente
I Trim 10
Patrimonio
Los gastos de capital (S/. 0.7 MM) refleja una ejecución
del 27% respecto de lo previsto, debido principalmente al
retraso en la reposición de activos fijos ligados a la
producción.
Las ventas netas (S/. 20.1 MM) fueron mayores en 2%
respecto al año anterior, debido a la liquidación de
trabajos en reparaciones navales para la Marina de
Guerra.
El costo de ventas (S/. 17.3 MM) fue mayor en 10%
respecto al año anterior, como consecuencia de la mayor
liquidación de ventas antes señalada, reflejándose su
mayor costo en la línea de negocios de reparaciones
navales.
La utilidad neta (S/. 1.7 MM) fue menor respecto al año
anterior (S/. 0.7 MM), debido principalmente al efecto de
la liquidación de trabajos efectuada y al incremento del
costo de ventas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
3.3
3.3
2.7
2.1
2.1
0.7
0.1
0.7
0.7
0.1
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
Presupuestado
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 39.5 MM) fue mayor en
S/. 27.5 MM respecto a lo programado, debido al mayor
resultado operativo a lo cual se suma la menor ejecución
de su presupuesto de inversiones.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 11.6 MM)
presenta un nivel de ejecución de 90% respecto a su
marco previsto, debido principalmente al menor gasto en
planilla al periodo y menores horas extras.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
1.8
0.4
Población Laboral
-0.7
-1.7
Planilla
1,367
-4.4
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Locadores
27
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
6.5
Servicios de
Terceros
303
Información Operativa
7.1
RUBROS
3.4
2.5
0.66
0.69
I Trim 06
I Trim 07
Liquidez
0.36
0.43
I Trim 08
I Trim 09
Solvencia
2.9
0.64
I Trim 10
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
AL I TRIM 2009
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2010
N°
N°
N°
N°
N°
S/.
55
10
6
0
2
32,987,849
62
2
1
11
4
38,977,345
111
1
2
0
4
57,578,303
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
1,429
1
13
165
1,033
217
21
86
0
64
1,600
1,442
3
11
186
1,049
193
25
224
0
85
1,776
1,367
3
11
184
982
187
27
303
0
70
1,767
49
Corporación FONAFE
EMPRESAS
DE
REMEDIACIÓN
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
HIDROCARBUROS
Y
En el sector de hidrocarburos, las operaciones de
exploración y producción de petróleo, gas natural y
líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa
de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida
por la refinación o procesamiento (downstream), para la
obtención de los diversos derivados y su posterior
distribución y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al I
trimestre del 2010 han alcanzando un promedio de
precios del petróleo WTI1 de 78.67 US$/Bl mayor 83%
respecto al mismo periodo del año 2009 (42.97 US$/Bl).
Perupetro enfrenta una alta competencia internacional,
ya que los países con potencial hidrocarburífero, mejoran
contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales
para atraer inversionistas. Ante esta situación Perupetro
realiza permanentemente programas de promoción de
lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en
eventos internacionales.
23. ACTIVOS MINEROS
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayóvar.
han realizado dos eventos realizados en el instituto de
ingenieros de minas relacionados a la conservación del
medio ambiente.
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
Ejecución de planes de cierre de minas dentro del marco de la convivencia
armónica con las comunidades.
S/.
1,791,265.00
1,841,210.00
%
10.00
10.00
100.00%
Número
5.00
9.00
100.00%
Seguimiento de las auditorias de los compromisos de inversión
Implementación de 20 actividades del plan estratégico 2009 -2013.
El Plan Operativo
%
5.00
5.43
100.00%
100.00
100.00
100.00%
Eventos promocionales
Número
5.00
2.00
40.00%
Apoyo a proinversión en actividades de promoción y sensibilización
necesarios para el proceso de la inversión privada
Número
21.00
21.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.4%
Hechos Relevantes
Se implementaron acciones para contrarrestar los
embates de la naturaleza en La Oroya y Cerro de
Pasco.
Se resolvió el contrato de transferencias de
concesiones mineras con la empresa minera Ancash
Cobre referente a la ejecución del denominado
proyecto Magistral.
Se implementaron acciones de revegetación y
mantenimiento de infraestructura educativa para
minimizar contacto de población con depósitos de
concentrados de minerales.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos
(S/. 1,909.1 MM) aumentaron en 30%, principalmente
por el costo de la central hidroeléctrica de Yuncán y por
el crédito fiscal pendiente de aplicación producto de la
fusión con Egecen.
Activos
84
(En MM de S/.)
20
1,825
1,452
3
13
I Trim 06
2
128
5
195
I Trim 07
I Trim 08
No Corriente
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
Los pasivos (S/. 1,737.7 MM) aumentaron en 23%,
debido principalmente a que la empresa asumió los
préstamos que Egecen que tenía con el Banco
Continental y el Japan International Cooperation Agency
JICA, así como el fraccionamiento tributario y los
ingresos diferidos.
El patrimonio (S/. 171.4 MM) aumentó en S/. 117.1 MM,
debido principalmente a la utilidad registrada al año
2009, y la inclusión del capital y resultados acumulados
de la empresa Egecen, producto de la fusión por
absorción.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,613
1,415
3
West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del
petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos),
usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
100.00%
%
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
91%, siendo el indicador “Eventos promocionales” el que
presenta la menor ejecución (40%), debido a que sólo se
1
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Gestión y administración de los derechos de vigencia 2010
Activos Mineros tiene por objeto lo siguiente:
Realizar actividades mineras, industriales y
complementarias.
Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
Fonafe y Proinversión.
Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
EJECUCION
AL I TRIM 2010
Ejecución de los encargos de ETECEN
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
MARCO
AL I TRIM 2010
11
2
7
74
48
I Trim 06
I Trim 07
P. Corriente
158
3
39
I Trim 08
P. No Corriente
3
54
125
171
I Trim 09
I Trim 10
Patrimonio
50
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
La utilidad neta (S/. 13.5 MM) tuvo una variación de
S/. 13.8 MM debido principalmente a la ganancia por tipo
de cambio generada por el contrato de usufructo de la
central hidroeléctrica de Yuncán asumido por Activos
Mineros a raíz de la fusión con Egecen.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
13.5
0.1
0.5
-0.3
-0.5
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
26.1
El resultado económico (S/. 23.6 MM) fue superior en
3% respecto al marco aprobado, debido a los menores
pagos de tributos, a la diferencia de tipo de cambio
generado por el endeudamiento; y a los ingresos del
derecho de usufructo.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 1.5 MM)
muestra una ejecución de 107% respecto a su marco,
debido a la mayor ejecución en honorarios profesionales
y en gasto de personal que asumió Activos Mineros
producto de la fusión con Egecen.
Al I trimestre 2010, existen 32 trabajadores en la planilla
de la empresa de los cuales 22 trabajadores
corresponden al presupuesto operativo de la empresa,
10 se financian con los fondos del fideicomiso ambiental.
Cabe precisar que, producto de la fusión, Activos
Mineros ha incorporado en su planilla 1 trabajador
proveniente de Egecen.
Población Laboral
6.1
1.1
I Trim 06
0.3
1.7
7.0
0.7
1.8
I Trim 07
Planilla
32
10.1
4.1
I Trim 08
Liquidez
I Trim 09
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 18.4 MM) presentó una
ejecución de 97% respecto a su meta, debido al menor
tipo de cambio con el que se efectúan los desembolsos
respecto al presupuestado.
Locadores
23
Información Operativa
RUBROS
Evaluación Presupuestal
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
S/.
(381,885)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
S/.
(271,526)
N°
29
(5,268,576)
260,346
(2,308,628)
13,509,135
PERSONAL
Planilla
Los ingresos operativos (S/. 3.3 MM) presentan una
ejecución de 87% respecto a su meta, debido
principalmente a los menores reembolsos de los tributos
municipales e ingresos financieros explicado por la
disminución de los intereses generados por la empresa,
del fondo del fideicomiso ambiental y por tipo de cambio.
Los egresos operativos (S/. 3.8 MM) presentan una
ejecución de 86% respecto a su meta, debido
principalmente a los menores pagos por derechos de
vigencia y por la disminución de los gastos financieros
generados por los menores intereses pagados por el
fraccionamiento tributario y fondo del fideicomiso.
Los gastos de capital (S/. 1.1 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución del 92%, debido principalmente a los
retrasos en la compra de vehículos; y en la adquisición y
renovación de licencias de software.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.2
0.4
0.0
0.0
I Trim 06
0.0
0.0
I Trim 07
0.0
0.4
32
Gerentes
N°
Ejecutivos
N°
3
5
4
Profesionales
N°
20
26
24
N°
5
3
3
Locación de Servicios
N°
Servicios de Terceros
N°
20
0
18
0
23
0
Pensionistas
N°
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
1
0
0
TOTAL
N°
50
53
55
Técnicos
1
1
1
0
24. PERUPETRO
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
en 1993. Tiene por objeto promover la inversión en
actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en el país.
Operaciones
La demanda está conformada por las áreas que tienen
los contratos en etapas de exploración y explotación. Por
su parte, la oferta está constituida por las áreas que se
encuentran disponibles para la exploración.
Las áreas que conforman la oferta son cada vez
menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro
durante los últimos 5 años.
0.0
I Trim 08
Presupuestado
1.1
35
I Trim 09
I Trim 10
Ejec utado
51
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Los pasivos (S/. 335.2 MM) se incrementaron en 41%,
principalmente por las obligaciones por canon y
sobrecanon, participaciones al Ministerio de Energía y
Minas y Osinergmin, transferencias al Tesoso Público,
tributos por pagar, como resultado de las mayores
obligaciones asociadas a los contratos por efecto del
aumento de los precios y producción de hidrocarburos.
Nuevos Contratos Suscritos
24
15
16
2005
2006
13
0
2007
2008
2009
Al I trimestre de 2010, la empresa administra un total de
86 contratos, de los cuales 67 se encuentran en fase de
exploración y 19 en fase de explotación. Asimismo, 82
son contratos de licencia (recibe ingresos por regalías) y
4 son contratos de servicio (recibe ingresos por venta de
hidrocarburos).
El patrimonio (S/. 1.9 MM.) se mantiene en los mismos
niveles respecto al I trimestre de 2009, dado que la
empresa no registra utilidades, por la obligación legal
que tiene de transferir sus saldos al Tesoro Público.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
El Plan Operativo
318
288
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
17%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Organizar, participar y desarrollar eventos de promoción
en el extranjero (33%), debido debido al retraso en el
proceso de selección para la licitación de lotes.
Ejecutar el proceso de selección de empresas petroleras
para la suscripción de contratos (29%), debido a que el
lanzamiento del proceso de selección se tiene previsto
para el 14.05.10.
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Ejecutar el proceso de selección de empresas petroleras para la
suscripción de contratos
Organizar, participar y desarrollar eventos de promoción en el extranjero
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
%
8.00
0.00
0.00%
Número
6.00
2.00
33.33%
TOTAL CUMPLIMIENTO
16.7%
Hechos Relevantes
La competencia internacional por atraer inversiones de
riesgo para actividades de exploración por
hidrocarburos, es cada vez mayor.
232
211
40
218
38
2
I Trim 06
33
2
2
I Trim 07
P. Corriente
I Trim 08
19
I Trim 09
P. No Corriente
Patrimonio
El costo de ventas (S/. 710.5 MM) aumentó en 71%, a
consecuencia de los mayores gastos por servicios de
contratistas (retribución) y gastos asociados a los
contratos de hidrocarburos, como el canon y
sobrecanon.
Las transferencias al Tesoro Público al I trimestre del
2010 ascendieron a S/. 444 MM, siendo superiores en
90% respecto al mismo periodo del año 2009, como
consecuencia del incremento de precios en el mercado
internacional, así como por la mayor producción de
hidrocarburos registrada.
Transferencias al Tesoro Público
(En MM de S/.)
444
408
270
Respecto al I trimestre del 2009, los activos de la
empresa (S/. 337.1 MM) aumentaron en 41%, debido
principalmente a los mayores precios y niveles de
producción de hidrocarburos, los cuales se ven
reflejados en el activo corriente.
Activos
(En MM de S/.)
21
36
47
44
206
228
I Trim 06
I Trim 07
Corriente
23
317
286
216
I Trim 08
I Trim 09
2
I Trim 10
Las ventas netas (S/. 1,156.5 MM) se incrementaron en
77%, como consecuencia de los mayores precios y
volumen de producción de hidrocarburos.
La realización de actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible
para las comunidades y organizaciones de las áreas de
influencia.
Evaluación Financiera
17
2
I Trim 06
242
I Trim 07
234
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Respecto a su meta, el saldo final de caja
(S/. 86.2 MM), presenta un nivel de ejecución del 146%,
explicado por la subida de los precios internacionales del
petróleo, incrementando los ingresos por ventas y por
regalías. El saldo final está compuesto por los fondos
para la atención del canon y sobrecanon petrolero,
canon gasífero, así como los fondos para las regiones
por donde atraviesa el gasoducto del proyecto Camisea
y a favor de Ucayali (Leyes N° 28451 y N°28622).
I Trim 10
No Corriente
52
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Información Operativa
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
PRECIOS
Petróleo WTI, 1st. Line cushing point
Ratios Financieros
Gas Natural, promedio nacional
PRODUCCION
175.78
168.18
131.77
Líquidos
Gas
US$/Bl
US$/MMBTU
42.970
69.950
78.673
1.976
1.943
2.044
Bbl
13,059,278
155,900
14,078,997
MMBTU
28,674,089
509,800
35,389,399
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
141.65
Perforación de pozos
Registro de líneas sísmicas 2D
124.60
Registro de líneas sísmicas 3D
TRANSFERENCIAS
Nº pozos
km
km2
4
2,515.77
2
2,500
123.83
200.00
1,648.41
Tesoro Público
S/.
233,799,898
418,559,197
443,971,542
Canon y sobrecanon **
S/.
250,864,280
406,072,926
442,469,836
N°
82
121
94
PERSONAL
0.98
0.99
0.98
I Trim 06
I Trim 07
0.99
I Trim 08
1.00
I Trim 09
Liquidez
I Trim 10
Planilla
Gerentes
N°
7
8
7
Ejecutivos
N°
18
22
17
Profesionales
N°
45
77
57
Administrativos
N°
12
14
13
Locación de Servicios
N°
23
41
32
Servicios de Terceros
N°
18
18
Pensionistas
N°
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
15
30
17
TOTAL
N°
138
210
161
18
0
Solvencia
EMPRESAS DIVERSAS
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos
(S/. 1,159 MM) alcanzaron el 112%, esto se explica
principalmente por mayores precios de hidrocarburos en
el mercado internacional y mayor producción de
hidrocarburos líquidos a pesar de la menor producción
de gas natural.
Los egresos operativos (S/. 265.9 MM) alcanzaron una
ejecución de 120%, debido principalmente al mayor
gasto en retribución de contratistas y los mayores gastos
financieros por pérdidas por diferencia de tipo de cambio
por las operaciones de cambio de moneda extranjera .
Los gastos de capital (S/. 0.1 MM) tiene un nivel de
ejecución de 187% respecto a su meta prevista, debido a
las compras en trámite del año 2009 y al adelanto de
compras en el I trimestre que estaban programadas para
los meses siguientes.
Gastos de Capital
(En Miles de S/.)
123
99
53
36
0
I Trim 2006
5
0
I Trim 2007
I Trim 2008
Presupuestado
17
17
5
I Trim 2009
I Trim 2010
Ejecutado
El gasto integrado de personal GIP (S/. 3.8 MM)
presenta una ejecución del 66%, explicado
principalmente por la demora en la contratación del
personal y de empresas que brindan servicios.
Población Laboral
Planilla
94
Servicios de
Terceros
18
Locadores
32
Las empresas calificadas como diversas se desarrollan
en los mercados de medios de comunicación,
comercialización, inmobiliario, postal, fabricación y
mantenimiento de artículos para la defensa y seguridad
nacional.
El mercado de los medios de comunicación es altamente
competitivo, dentro de él, el Diario Oficial El Peruano
DOP mantiene una porción estable de dicho mercado
por la exclusividad que tiene en la publicación de las
Normas Legales y el Boletín Oficial.
Por otro lado, en el mercado de hoja de coca, operan
simultáneamente tres cadenas de comercialización
(formal, informal e ilícita), que se destinan a dos tipos de
consumidores
(narcotráfico
y
consumidores
tradicionales). La cadena formal es dirigida
exclusivamente por Enaco, a través de sus agencias o
su red de comerciantes autorizados.
El mercado inmobiliario comprende, entre otras, a la
construcción, el alquiler de viviendas y servicios
prestados a empresas. No obstante la crisis financiera
internacional, las actividades inmobiliarias presentan a
largo plazo perspectivas positivas, debido a factores
estructurales como el actual déficit habitacional (continúa
en alza la demanda de departamentos, casas y oficinas,
almacenes y locales comerciales), las tendencias
poblacionales, sólidos fundamentos macroeconómicos,
entre otros.
El mercado postal está conformado por todas las
empresas que ofertan servicios postales, el cual es
altamente fraccionado y competitivo. Cabe señalar que
en los últimos años se ha venido transformando como
consecuencia de la masificación del uso de correo
electrónico y de telefonía celular.
El mercado de fabricación y mantenimiento de artículos
para la defensa y seguridad nacional, tiene como
principales actividades las de promover, negociar,
celebrar y supervisar los contratos, convenios; así como
el establecimiento de alianzas estratégicas para atender
la demanda nacional e internacional para el sector
estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el
desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.
53
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
El
recorte presupuestal decretado por el gobierno
central afecta negativamente a las empresas públicas,
especialmente en el rubro de publicidad generando
austeridad.
25. EDITORA PERÚ
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
en el año de 1981. Tiene como actividad principal la
impresión, edición y distribución del Diario Oficial El
Peruano (DOP) y, como actividades complementarias, la
difusión de noticias en el Perú y en el extranjero y la
prestación de servicios gráficos.
Operaciones
La empresa tiene dos unidades de negocio: La Dirección
de Medios, compuesta por el DOP y la Agencia de
Noticias Andina (Andina), y los Servicios Editoriales y
Gráficos (Segraf). El 99% de sus ingresos proviene del
DOP.
Existen
limitaciones en el transporte aéreo debido a
que la única línea que ofrece cobertura nacional no
ofrece suficiente números de vuelos originando
retrasos en la atención de los clientes.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 78.9 MM)
disminuyeron en 6%, explicado principalmente por la
reducción del rubro de inmuebles, maquinarias y equipos
neto debido a la baja de activos dada en el IV trimestre
2009.
Activos
(En MM de S/.)
Editora Perú a nivel nacional cuenta con 15
distribuidores oficiales y 87 agentes distribuidores (31
provincia y 56 Lima). El 50% de las ventas es vía
suscripción y el 50% vía consignación.
Los clientes del DOP son clasificados en anunciantes
(avisaje legal y comercial), suscriptores y lectores. Los
ingresos provienen principalmente de la captación de
avisaje legal, siendo sus principales clientes las
entidades del Estado.
Ingresos por Avisaje y Publicidad
(En MM de S/.)
51
45
36
32
36
48
48
49
47
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 13.3 MM) disminuyeron en 21%
respecto al I trimestre 2009, debido principalmente a
que se encuentra pendiente la transferencia de
dividendos al accionista.
El patrimonio (S/. 65.6 MM) disminuyó en 3% con
respecto al I trimestre 2009, por menores resultados
acumulados provenientes del año 2009.
42
59
58
56
38
23
25
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
69
67
61
15
66
49
2005
2006
2007
2008
Real
2009
2010
Diferencia con Meta
9
El Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Acceso a la página Web del DOP
Acceso a la página Web de la Agencia Peruana de Noticias Andina
Participación de las ventas por avisos
Suscripción de Convenios Institucionales
UNIDAD DE
MEDIDA
Producción
promedio mensual
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
270.00
580.00
100.00%
255,000.00
266,288.00
100.00%
350,000.00
458,883.00
100.00%
%
84.00
87.00
100.00%
Número
1.00
3.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.0%
Impresiones por
día
Impresiones por
día
Hechos Relevantes
La
8
4
I Trim 06
I Trim 07
P. Corriente
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
100%.
Producción Multimedia
3
emisión de normativas que eliminan la
obligatoriedad de publicar en el DOP afecta los
ingresos de la empresa.
8
9
I Trim 08
P. No Corriente
9
8
8
6
I Trim 09
I Trim 10
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 16.8 MM) crecieron en 4%
respecto al I trimestre 2009, debido a mayores ingresos
del rubro de avisaje y publicidad.
El costo de ventas (S/. 5.7 MM) disminuyó en 7%
respecto al I trimestre de 2009, lo cual se explica por un
menor costo ejecutado en servicios gráficos como
consecuencia de las menores ventas por este concepto.
La utilidad neta (S/. 5.8 MM) es mayor en 26% respecto
al mismo periodo del año anterior, debido a los mayores
ingresos antes mencionados y a la disminución del costo
de ventas.
54
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
resultado operativo obtenido y a menores gastos de
capital no ligados a proyectos por retrasos en las
adquisiciones previstas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
5.4
I Trim 06
5.8
5.7
6.6
I Trim 07
4.6
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
6.2
6.3
El gasto integrado de personal GIP (S/. 6.6 MM)
presenta una ejecución 94% respecto a su meta, debido
principalmente menor ejecución del rubro sueldos y
salarios por menores contrataciones de servicios de
asesorias y consultorias reprogramadas para el segundo
trimestre.
Población Laboral
Servicios de
Terceros
49
6.1
5.5
Locadores
27
3.9
0.25
0.18
0.24
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
0.25
I Trim 09
Liquidez
0.20
I Trim 10
Solvencia
Pensionistas: 3
Información Operativa
RUBROS
El saldo final de caja (S/. 34.3 MM) presentó una mayor
ejecución en nivel de ejecución en 16% debido a las
mayores cobranzas sobre las ventas de lo programado y
a la reprogramación de las compras al mes de marzo.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 17 MM) presentan una
ejecución cercana al 100% respecto a su marco
aprobado, debido a los mayores ingresos por venta de
avisaje, servicios gráficos y otros.
Planilla
342
VENTA DE PERIODICOS
Subcripcion
Consignacion
VENTA DE AVISAJE (legal, publicación comercial)
PRODUCCION DE PERIODICOS
COMPRAS DE INSUMOS
Compra de papel periódico
Compra de planchas
Compra de tintas offset
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Ejemplares
Ejemplares
Ejemplares
Unidades
Ejemplares
TM.
Pza.
Kg.
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
EJECUCION
AL I TRIM 2009
1,284,817
701,902
582,915
14,238,948
1,345,595
437
15,925
4,116
MARCO
AL I TRIM 2010
1,303,352
719,520
583,832
14,288,170
1,368,519
451
9,320
5,025
EJECUCION
AL I TRIM 2010
1,246,949
712,365
534,584
15,427,807
1,308,715
528
12,500
5,920
355
346
8
126
71
150
8
123
70
145
342
6
127
70
139
22
39
27
49
3
49
3
49
3
29
458
30
467
27
448
26. ENACO
La Empresa
Los egresos operativos (S/. 10.6 MM) presentan una
ejecución de 96% respecto a su meta, debido
principalmente a los menores gastos en los rubros de
servicios no personales y mantenimiento por
reprogramaciones para el II trimestre.
Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) presentan una
ejecución de 25% respecto a su marco aprobado, debido
a que esta pendiente la adquisición de equipos de
cómputo por parte de Fonafe. Asimismo, la adquisición
de equipos diversos se encuentran en proceso de
ejecución.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.87
0.52 0.52
0.21
0.02
I Trim 06
0.02
I Trim 07
0.06
0.06
I Trim 08
Presupuestado
0.02
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
en el año de 1982. Su actividad principal es el acopio y
venta de hoja de coca a nivel nacional y actividades
complementarias, produce y comercializa los derivados
de la hoja de coca (Filtrantes, extractos, pasta básica de
cocaína PBC, entre otros).
Operaciones
Enaco es la única empresa a nivel nacional autorizada
para comercializar la hoja de coca y sus derivados, para
lo cual cuenta con sucursales, agencias y unidades
operativas que en total suman 58 locales que se
encuentran distribuidas a nivel nacional.
A través de estas sucursales, Enaco adquiere la hoja de
coca de una cartera de proveedores legalmente inscritos,
en virtud del Decreto Legislativo N° 22095.
0.02
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
Enaco al I trimestre de 2010 compró 979 TM (toneladas
métricas) de hoja de coca alcanzando el 86% de su meta
anual (1,139 TM).
El resultado económico (S/. 6.1 MM) tiene una
ejecución de 121% respecto a su marco debido al mayor
55
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Activos
Compra de Hoja de Coca
(En MM de S/.)
(En Toneladas)
2,766
3,109
2,021
2,417
2,507
11
979
2006
2007
Real
2008
2009
9
I Trim 10
El Plan Operativo
Exportación de cocaína al 92% de pureza (0%), debido a
que no se ha logrado exportar la cocaína para fines
medicinales debido a los retrasos presentados en los
trámites administrativos requeridos para tal fin.
Venta de hoja de coca en el mercado externo (0%),
debido a que no se logró vender la hoja de coca en el
mercado externo, debido a los retrasos administrativos
registrados al I trimestre.
Ejecución presupuestal en la adquisición de vehículos
Apoyo a Operativos de Control al Comercio ilegal de hoja de coca
Compra de hoja de coca
UNIDAD DE
MEDIDA
Soles
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1,303,327
858,444
65.9%
275
282
100.0%
T. M.
Número
1,139
979
85.9%
T. M.
781
617
78.9%
Kilogramo
110
0
0.0%
Venta de hoja de coca en el mercado externo
T. M.
23
0
0.0%
Programa de Apoyo social
Soles
33,502
9,356
27.9%
TOTAL CUMPLIMIENTO
51.2%
Venta de hoja de coca en el mercado interno
Exportación de cocaína base al 92% de pureza
Hechos Relevantes
Incremento de comercio y transporte ilegal de hoja de
coca en la zona sur del país, afecta significativamente
la colocación del producto en el mercado tradicional.
11
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
El patrimonio (S/. 19.1 MM) fue inferior en 2% respecto
al I trimestre 2009, debido a los menores resultados
acumulados que registra.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
19
20
18
19
16
1
2
0
I Trim 06
2
0
I Trim 07
0
I Trim 08
P. Corriente
2
1
1
I Trim 09
P. No Corriente
1
I Trim 10
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 7.1 MM) fueron inferiores en 17%
respecto al año anterior, debido al menor volumen de
venta hoja de coca.
El costo de ventas (S/. 3.8 MM) se redujo en 16%
respecto al año anterior, debido a la reducción en el
volumen de compra de hoja de coca registrado.
La utilidad neta (S/. 0.2 MM) disminuyó en 74%
respecto al I trimestre del año anterior, debido
principalmente al menor volumen de venta de hoja de
coca registrado, así como por los mayores gastos de
ventas y administración, los cuales fueron superiores en
S/. 0.3 MM.
Utilidad Neta
Durante los primeros meses del año, la presencia de
lluvias afecta el proceso de secado de la hoja de coca,
deteriorando la calidad del producto y eventualmente
incidiendo en la colocación final en los mercados de
consumo.
En el ámbito de la Sucursal Quillabamba existe
desplazamiento en el cultivo de la hoja de coca por
productos más rentables, tales como café, cacao y
cítricos.
13
Los pasivos (S/. 2.1 MM) disminuyeron en 29% respecto
al I trimestre 2009, debido al menor pago por impuesto a
la renta y participaciones corrientes producto de la menor
utilidad registrada durante el periodo.
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
51%, siendo los siguientes indicadores los que no
presentaron avance alguno respecto a su meta:
PRINCIPALES INDICADORES
I Trim 07
Corriente
El volumen de ventas de hoja de coca de Enaco alcanzó
las 617 TM a un precio promedio sin I.G.V. de S/. 11.92
el kilogramo. Para ello, se cuenta con 28 oficinas de
ventas, 4 comerciantes mayoristas y 4,207 minoristas,
los que a su vez abastecen al consumidor final.
10
11
7
I Trim 06
Diferencia con Meta
10
10
10
(En MM de S/.)
1.2
0.3
I Trim 06
0.7
0.4
0.2
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
9.1
7.2
6.1
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 21.3 MM)
fueron inferiores en 6%, debido principalmente a la
reducción del efectivo (saldo de caja) por el desembolso
de dinero por adquisición de vehículos.
4.6
3.6
0.07
0.13
0.13
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Liquidez
0.15
I Trim 09
0.11
I Trim 10
Solvenc ia
56
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Respecto a su meta prevista, el saldo final de caja
(S/. 6.4 MM) presentó una ejecución de 109%, debido a
que el saldo de caja inicial fue mayor a lo previsto
producto de la mayor generación de caja obtenida al
cierre del ejercicio 2009.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos
(S/. 7.7 MM) presentan una ejecución del 71%, debido
principalmente a las menores ventas de hoja de coca
registradas en el periodo.
Los egresos operativos (S/. 9.5 MM) tienen una
ejecución del 80% respecto a su marco, debido a la
menor captación de hoja de coca registrada.
Los gastos de capital (S/. 0.9 MM) tienen una ejecución
del 53% respecto a su marco, debido a la menor
adquisición de software y hardware reprogramada para
el siguiente trimestre.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.7
0.9
0.0
0.0
I Trim 06
0.0
0.0
I Trim 07
0.0
0.1
0.1
0.0
I Trim 08
I Trim 09
Presupuestado
I Trim 10
Ejec utado
27. INMISA
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
en el año 2000. Tiene por objeto la administración de los
contratos de alquiler de la cartera de inmuebles que tiene
bajo gestión, así como la celebración de los contratos de
compra venta de los mismos.
Operaciones
Al I trimestre, Inmisa cuenta con un conjunto de 66
inmuebles, de los cuales 20 están ubicados en diferentes
distritos de la ciudad de Lima y 46 en el centro comercial
“El Dorado” en la ciudad de Iquitos. El área máxima
alquilable de los inmuebles de Inmisa al I trimestre del
año 2010, es de 53,940.90 m².
Al I trimestre del año en curso el 82% de los ingresos
que percibió la empresa fueron obtenidos por los
inmuebles denominados centros comerciales. La mayor
participación la tiene el centro comercial San Isidro con
el 34%; seguido por el centro comercial Colmenares con
el 19%, luego siguen el centro comercial Pershing, el
centro comercial Alcázar y el centro comercial El Dorado
con el 16%, 10% y 3%, respectivamente. La diferencia
de 18% corresponde a los inmuebles denominados
edificios y otros.
Ingresos al I Trim 2010
El resultado económico (S/. 2.7 MM) fue superior a su
marco previsto (S/. 2.8 MM), debido a la menor
ejecución en gastos de capital en S/. 0.8 MM respecto a
su meta prevista.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 2.7 MM) tiene
una ejecución del 94% respecto a su marco, debido al
menor gasto en capacitaciones y a la no adquisición de
uniformes para el personal previsto para el I trimestre.
Población Laboral
C.C.
Colmenares
18.5%
C.C San Isidro
33.7%
C.C. Pershing
16.3%
Otros
18.4%
C.C. El Dorado
2.8%
C.C. Alcazar
10.3%
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
74%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Planilla
190
Servicios de
Terceros
30
Locad ores
81
ROE (23%), debido al mayor patrimonio explicado por la
revaluación voluntaria de los terrenos y edificaciones de
la empresa.
Información Operativa
RUBROS
VENTAS
Cocaína al 92% pureza
Mates y mixturas delisse
Extractos
Hoja de Coca Micropulverizada
Hoja de Coca
Mercado Interno
Mercado Externo
PRODUCCION
Cocaína al 92% pureza
Mates y mixturas delisse
Extractos
Hoja de Coca Micropulverizada
COMPRAS DE HOJA DE COCA
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos (AUXILIARES Y OBREROS)
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Kg.
Filtros
Litros
Kg.
En TM
En TM
En TM
Kg.
Filtros
Litros
Kg.
TM
S/.
S/.
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2009
110
2,987,675
97
2,083
683
683
-
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2010
110
3,456,850
120
2,215
804
781
23
3,029,725
39
2,609
617
617
-
100
90
3,492,075
3,593,000
46
1,777,225
-
101
120
1,558
1,800
2,634
930
1,014,350
717,042
3.18
3.67
9.00
1,139
1,454,670
925,183
4.07
4.60
53.65
979
294,890
184,560
0.87
0.96
28.00
183
3
6
34
108
32
87
30
30
50
50
3
353
198
3
7
43
105
40
85
30
30
50
50
9
372
190
3
4
32
117
34
81
30
30
50
50
8
359
Rentabilidad de las ventas netas por arrendamiento
(74%), debido principalmente a un menor ingreso por la
merced conductiva, explicado por el impacto negativo del
tipo de cambio.
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad de las ventas netas por arrendamiento
Rentabilidad de los ingresos totales
Capacitación
ROE
Ranking Corporativo de Transparencia
UNIDAD DE
MEDIDA
%
%
%
%
%
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
47.73%
35.53%
40.88%
30.48%
100.00%
100.00%
2.87%
0.66%
100.00%
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
74.4%
74.6%
100.0%
23.0%
100.0%
74.40%
Hechos Relevantes
Mediante Junta General de Accionistas de fecha
17.02.2010, se aprueba el extorno de la capitalización
57
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
del excedente de revaluación de los inmuebles de la
empresa.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
16.5
16.1
Respecto al I trimestre 2010, los activos (S/. 129.2 MM)
fueron superiores al I trimestre del año anterior
(S/. 45.1 MM) explicado por el efecto del excedente de
revaluación de los inmuebles de la empresa.
Activos
(En MM de S/.)
6.4
2.0
1.8
0.01
0.08
0.08
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Liquidez
0.01
0.31
I Trim 09
I Trim 10
Solvencia
Evaluación Presupuestal
123
36
36
36
36
6
6
7
9
6
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Corriente
Los pasivos (S/. 30.4 MM) fueron superiores con
relación a similar periodo del año anterior (S/. 0.6 MM),
debido principalmente a la provisión del impuesto a la
renta diferido sobre la valorización adicional de los
inmuebles de la empresa.
El patrimonio (S/. 98.8 MM) fue superior en relación a
similar periodo del año anterior (S/. 44.6 MM) explicado
principalmente por el excedente de revaluación
voluntaria.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 2.6 MM) se ejecutaron en 16% por encima de su
meta, debido a una mayor efectividad de cobranzas y a
un mayor ingreso (intereses) en las colocaciones en el
sistema financiero.
Los egresos operativos (S/. 0.8 MM) muestran una
ejecución menor de 11% respecto a su marco, debido a
la vacancia del puesto del subgerente de administración
y finanzas, así como menores gastos en asistencia
médica, impuestos municipales; entre otros.
El resultado económico (S/. 1.8 MM) presenta un nivel
de ejecución de 32% por encima de su meta
presupuestaria, debido a la efectividad de las cobranzas
y los mayores ingresos financieros, mencionados
anteriormente.
99
39
3
0
I Trim 06
3
0
I Trim 07
P. Corriente
45
43
39
30
0
0
I Trim 08
P. No Corriente
1
1
0
I Trim 09
El gasto integrado de personal GIP (S/. 0.4 MM)
muestra una ejecución inferior en 9% debido
principalmente a la vacancia del puesto de subgerente
de administración y finanzas, así como menores dietas y
seguro de asistencia médica.
I Trim 10
Población Laboral
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 0.7 MM) fue inferior en 49% con
relación a similar periodo del año anterior, debido
principalmente por la provisión de depreciación del
ejercicio de los inmuebles revaluados voluntariamente y
mayores gastos administrativos por la cobertura de los
puestos de gerente general y asistente técnico de
operaciones.
Locadores
5
Planilla
8
Servicios de
Terceros
22
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Información Operativa
RUBROS
INMUEBLES ALQUILADOS
1.28
0.67
0.72
ÁREA ALQUILADA
0.65
0.55
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
El saldo final de caja (S/. 5.2 MM) presentó una
ejecución de 64% respecto a su marco, producto del
pago de regularización del impuesto a la renta de tercera
categoría correspondiente al ejercicio 2009 efectuado
con fecha 30 de marzo de 2010.
ÁREA NO ALQUILADO
ÍNDICE DE MOROSIDAD
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
m2
m2
Porcentaje
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Porcentaje
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL I TRIM 2009
15
MARCO
AL I TRIM 2010
13
57,163
51,872
51,205
2,643
0.00%
1,527,765
1,279,132
3.39%
2.87%
2,069
0.00%
1,276,186
933,430
3.65%
3.01%
9,042
0.00%
970,060
653,800
0.75%
0.66%
6
1
1
2
2
8
22
22
36
8
1
2
3
2
5
22
22
35
EJECUCION
AL I TRIM 2010
12
8
1
2
3
2
5
22
22
35
28. FAME
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
58
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
cerrada el 10 de enero de 2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano.
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
47% siendo los siguientes indicadores los que presentan
una ejecución inferior a su meta:
Cantidad de convenios celebrados – Proyectos de
investigación (0%), debido a que no se lograron firmar
convenios de investigación y desarrollo con otras
instituciones.
Activos
(En MM de S/.)
Corriente
0.6
No corriente
22.7
Los pasivos (S/. 0.2 MM) están conformados
principalmente por el impuesto a la renta generado por
los ingresos de alquileres de sus instalaciones.
El patrimonio (S/. 23.2 MM) está conformado
básicamente por el capital social, S/. 22.6 MM y por los
resultados acumulados, S/. 0.5 MM.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre del año
2010 presenta la siguiente la estructura de
financiamiento: 99% capital propio y 1% deuda
corriente.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Cantidad de contratos celebrados mediante la modalidad
de encargo (0%), debido a que aún no se firman los
contratos con las entidades estatales como son las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
23.2
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
CUMPLIMIENTO
Avance financiero de construcción y remodelación de ambientes y plantas
S/.
75,000.00
15,658.30
20.88%
Avance financiero de modernización y mantenimiento de activos de
producción
S/.
40,000.00
64,059.56
100.00%
%
Cantidad de contratos celebrados
30.00
62.50
%
80.00
71.00
88.75%
Cantidad de convenios y/o contratos celebrados
Número
2.00
3.00
100.00%
Cantidad de contratos celebrados mediante la modalidad de encargo
Número
Resultado de encuesta de clima laboral
100.00%
2.00
0.00
0.00%
Ventas colocadas
%
25.00
50.00
100.00%
Avance financiero para implementar técnicas de mercadeo
S/.
9,000.00
0.00
0.00%
0.00%
Certificación de control de calidad
Número
1.00
0.00
Avance financiero de adquisición de materia prima
Número
1,050,000.00
81,725.00
Cantidad de convenios celebrados
Número
2.00
0.00
0.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
47.0%
7.78%
Hechos Relevantes
0.2
0.2
Pasivo Corriente
La utilidad neta (S/. 46.3 mil) está conformada
principalmente por los ingresos provenientes de los
alquileres cobrados. Cabe indicar, que al I trimestre se
ha tenido un escenario negativo en cuanto al nivel de
ingresos provenientes por venta de municiones pues
éstas han sido casi la mitad de lo invertido en gastos
administrativos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la Fábrica
de Armas y Municiones del Ejército S.A.C., establece
que los insumos para la elaboración de municiones
debe ser adquirido a productores de minerales, sin
embargo, éstos no venden los insumos procesados
y/o refinados como la empresa los requiere para su
producción.
Las empresas del mercado nacional que producen los
insumos requeridos para la elaboración de las
municiones no están dispuestas a venderle a Fame,
porque su demanda es muy baja.
Evaluación Financiera
Al I trimestre del 2010, los activos (S/. 23.3 MM) están
conformados principalmente por el inmueble ubicado en
la Ex Hacienda Nievería S/N altura Km 3.5 carretera
Cajamarquilla Huachipa, las maquinarias y equipos
productivos, así como los ingresos provenientes del
alquiler de algunos espacios en el citado inmueble. La
estructura del activo es como sigue: 3% activos
corrientes y 97% activos no corrientes.
Patrimonio
0.24
0.13
0.05
Otros ingresos
operacionales
Gastos administrativos
Utilidad neta
Dado que la empresa recién ha iniciado sus operaciones
a fines del 2009, mantiene un alto ratio de liquidez, 3.6,
el cual demuestra aún el bajo nivel de endeudamiento
corriente que posee. En ese sentido, se entiende
también que el ratio de solvencia sea ínfimo, 0.01 %
puesto que el nivel de endeudamiento hasta el momento
es muy pequeño en relación al patrimonio.
El saldo final de caja (S/. 188.2 mil) ha revertido
totalmente las expectativas esperadas debido
principalmente a que no se llevaron a cabo las ventas
previstas.
59
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Evaluación Presupuestal
29. SERPOST
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 0.3 MM) presentan una ejecución de 15%, debido a
los menores ingresos por venta de municiones.
La Empresa
Los egresos operativos (S/. 0.4 MM) muestran una
ejecución de 24% debido principalmente a la menor
compra de insumos para la producción de municiones
dada la dificultad para adquirirlos, puesto que las
empresas comercializadoras no están dispuestas a
vender a poca escala.
El gasto de capital (S/. 0.07 MM) muestra una ejecución
de 52% respecto a su meta, debido principalmente al
retraso en la compra de equipos de cómputo, accesorios
de jardinería y escritorio.
Gasto de Capital
(En MM de S/.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
el 5 de noviembre de 1991. Tiene como objeto la
prestación del servicio postal en todas sus modalidades,
así como los servicios y actividades conexas y
complementarias en el ámbito nacional e internacional, a
través de las siguientes líneas de negocio:
Correo personal, comprende la correspondencia
tradicional como las cartas, impresos, servicio
overnight y otros.
Correo empresarial, comprende el servicio expreso
local y nacional.
Correo encomiendas, comprende el servicio de
encomiendas nacionales, internacionales y el express
mail service.
0.14
0.07
Presupuestado
Ejecución
El resultado económico (S/. 108.1 mil) revirtió
totalmente las expectativas positivas puesto que el nivel
de las ventas de municiones fueron muy inferiores a las
previstas.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 147.0 mil)
muestra una ejecución de 39% respecto a su meta
debido principalmente a que recién durante el mes de
marzo se han venido cubriendo las plazas CAP
previstas, dejando a un lado, el presupuesto para los
meses enero y febrero.
Población Laboral
(En Número)
Correo filatelia y nuevos negocios, comprende el sello
postal, sello conmemorativo, hoja souvenirs, SE
TENANT, sellos con bandaleta, sobres de primer día
de emisión, aerograma, mini pliego, matasellos
conmemorativos y los giros postales.
Operaciones
Al I trimestre de 2010, la empresa ha alcanzado un nivel
de envíos de 4.8 MM, cifra inferior en 5% respecto a
similar periodo del año 2009.
Destino de Envíos
21%
79%
Planilla
4
Envíos Nacionales
Locadores
41
Información Operativa
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-007-B
FP-001-C
FBO-006-A
FBO-001-A
FC-001-D
UNIDAD DE
MEDIDA
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2010
0
0
0
200
162,000
100
75,000
1800
1,620,970
773
720,002
AL I TRIM 2010
60,676
40
20,690
40
20,400
35
19,586
0
0
0
0
PERSONAL
Planilla
N°
12
4
Gerentes
N°
5
0
Ejecutivos
N°
4
3
Profesionales
N°
2
0
Técnicos
N°
Administrativos
0
0
N°
1
1
Locación de Servicios
N°
60
41
Servicios de Terceros
N°
0
0
Pensionistas
N°
0
0
Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
0
1
TOTAL
N°
72
46
Envíos Internacionales
El volumen de envíos en el país estuvo conformado por
las siguientes líneas de negocio: Empresarial (3 MM),
Personal (0.6 MM), Filatelia (0.1 MM) y Encomiendas (33
envíos). De éstos, Filatelia muestra un incremento de
29%, mientras que personal, empresarial y encomiendas
muestran una reducción de 28%, 4% y 11%
respectivamente.
Por su parte, el volumen de envíos en el exterior estuvo
conformado por: Personal (0.9 MM) y Encomiendas (78
envíos); el primero se incrementa en 9%, mientras que el
segundo se reduce en el mismo porcentaje.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
99%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
60
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Rotación de cuentas por cobrar nacionales (90%),
debido a que la empresa no llegó a recuperar los
créditos otorgados a sus clientes en los 18 días
programados para el periodo.
Implementación del COSO (92%), debido a que los
factores de evaluación, representadas por las
actividades programadas, no llegaron a un cumplimiento
total de los objetivos programados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
19
15
I Trim 07
P. Corriente
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 10
EJECUCION
AL I TRIM 10
%
-3.25
-1.73
100.00%
Eficiencia costo de venta
%
97.77
89.52
100.00%
%
50.43
55.17
100.00%
Número puntos de
atención
421.00
425.00
100.00%
Nivel de satisfacción del cliente
%
66.00
68.50
100.00%
Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles
%
99.19
91.67
92.42%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
%
100.00
100.00
100.00%
Crecimiento de la cobertura postal con fin social
Rotación de cuentas por cobrar nacionales
días
18.00
20.00
90.00%
Control de la calidad en los plazos de encaminamiento
%
88.40
93.89
100.00%
Nivel de integración tecnológica
%
50.00
50.00
100.00%
Eficiencia de los egresos operativos
%
100.00
89.59
100.00%
Implementación del COSO
%
100.00
92.00
92.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
%
100.00
100.00
100.00%
Talleres de difusión y fortalecimiento de la cultura de Serpost S.A.
%
100.00
100.00
100.00%
100.00%
Clima laboral y motivación
Capacitación del personal a nivel nacional
%
100.00
100.00
trabajadores
capacitados
135.00
266.00
100.00%
%
30.00
30.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.5%
Servicios soportados en tecnologías de la información
1
1
1
I Trim 08
I Trim 09
P. No Corriente
I Trim 10
Patrimonio
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial (ROE)
Orientación de ventas país hacia el correo empresarial y encomiendas
81
19
17
18
13 10
I Trim 06
86
77
75
67
Las ventas netas (S/. 16.2 MM) aumentaron en 3%
principalmente por los mayores ingresos por envíos en el
ámbito nacional, sobretodo en lo que respecta al correo
empresarial. El costo de ventas aumentó en una
proporción mayor, lo que produjo una utilidad bruta
(S/. 1.7 MM) menor en S/. 0.3 MM.
La utilidad neta (S/. 1.4 MM) fue inferior en S/. 1.1 MM
respecto al año anterior, debido al incremento de las
cargas por gastos del personal, incremento de fletes
internacionales, y la variación del tipo de cambio.
Utilidad Neta
Hechos Relevantes
(En MM de S/.)
0.1
Se ha continuado con la ejecución del proyecto de
Organización integral de la distribución, el mismo que se
viene ejecutando con el financiamiento del fondo de
mejoramiento de la calidad del servicio y la participación
de un consultor de correos de España. Se espera que
dicho proyecto mejore los procesos operativos de la
empresa; así como, la base para la elaboración del
nuevo código postal.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2009, los activos (S/. 100.7 MM) fueron
menores en 3%, principalmente por la reducción de
efectivo en bancos y por la desvalorización de
inmuebles.
I Trim 06
I Trim 08
-0.3
-0.3
46
24
I Trim 06
I Trim 07
Corriente
55
40
I Trim 08
62
61
42
40
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Los pasivos (S/. 20 MM) se incrementaron en 11%
debido al aumento de las cuentas por pagar
internacionales.
El patrimonio (S/. 80.7 MM) se redujo en 6% por la
reducción de los resultados acumulados debido a la
pérdida neta registrada al cierre del periodo anterior.
-0.3
Ratios Financieros
2.43
2.25
1.84
I Trim 06
74
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
0.30
0.25
I Trim 07
I Trim 08
(En MM de S/.)
54
I Trim 09
-1.4
0.50
Activos
I Trim 07
Liquidez
2.45
0.21
I Trim 09
2.12
0.25
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 16.5 MM) presenta una
ejecución del 91% de su meta, explicado principalmente
por un menor saldo incial al presupuestado y por
mayores desembolsos en gastos de capital, a pesar del
menor flujo de operación. El 100% de este saldo se
encuentra comprometido en egresos de operación y de
capital.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 16.9 MM) presentan una
ejecución del 95% de su meta prevista, por la reducción
de las ventas del correo personal en el país y las ventas
en el exterior.
61
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Los egresos operativos (S/. 17.7 MM) se ejecutaron al
90% de su meta, explicado por la reducción de servicios
prestados por terceros producto de los menores gastos
en fletes nacionales e internacionales relacionados a la
reducción en el tráfico de ventas.
Composición del Sistema Financiero Nacional
(En números)
0.6
0.7
0.7
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
Empresas
Financieras
7
Cajas
Municipales
12
Cabe resaltar que las empresas financieras bajo el
ámbito de Fonafe representan el 7% de las empresas del
sistema financiero nacional.
(En MM de S/.)
0.7
Banca Múltiple
14
Cajas Rurales
10
Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron al 76%
de su meta, habiéndose presentado retrasos en los
procesos de convocatoria de diversas adquisiciones no
ligadas a proyectos.
Gastos de Capital
Estatales
4
Edpymes
11
Estructura del Balance de la Banca Múltiple
(En MM S/.)
149,040
0.2
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
133,868
I Trim 09
Ejecutado
Banca Múltiple
Bancos Estatales
I Trim 10
28,618
El resultado económico (S/. 1.2 MM) presenta una
menor pérdida por S/. 1.4 MM, explicado por los
menores egresos de operación y de capital.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 10.8 MM)
presenta una ejecución del 90% de su meta, a
consecuencia de los menores gastos en seguridad y
previsión social y sueldo básico.
Población Laboral
21,957
19%
16%
Activo
Pasivo
15,172
6,661
44%
Patrimonio
Los créditos hipotecarios al mes de marzo del 2010 se
incrementaron ligeramente en 3.3% respecto al IV
trimestre del 2009. Asimismo, a febrero del 2010, el
índice de dolarización llegó a 56.3% y el de calidad de
cartera del orden de 0.9%.
Créditos Hipotecarios por Tipo de Empresa del
Sistema Financiero
Planilla
2,072
(En Porcentaje)
Servicios de
Terceros
117
Cajas Rurales
0.3%
Locadores
9
Edpymes
0.4%
Cajas
Municipales
2.0%
Información Operativa
RUBROS
VENTA SERVICIOS POSTALES
Nacional
Correo Personal
Correo Empresarial
Correo Encomiendas
Filatelia y Nuevos Negocios
Internacional
Correo Personal
Correo Encomiendas
COMPRA DE INSUMOS
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Miles de envíos
Miles de envíos
Miles de envíos
Miles de envíos
Miles de envíos
Miles de envíos
Miles de envíos
Miles de envíos
Miles de envíos
Miles de unidades
%
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL I TRIM 09
5,070
4,123
800
3,179
37
107
947
861
86
1,453
24.05%
MARCO
AL I TRIM 10
4,968
4,273
819
3,306
38
110
695
636
59
961
23.00%
EJECUCION
AL I TRIM 10
4,807
3,789
578
3,040
33
138
1,018
940
78
78
35.57%
2,095
7
10
171
275
1,632
1
111
111
0
14
2,221
2,206
7
53
174
288
1,684
11
124
124
0
15
2,356
2,072
7
9
172
275
1,609
9
117
117
0
10
2,208
EMPRESAS FINANCIERAS
El sistema financiero peruano está compuesto por las
cuatro empresas de la Corporación Fonafe Cofide,
Agrobanco, Fondo Mivivienda y Banco de la Nación y
55 empresas de operaciones múltiples, entre las que
encontramos las de banca múltiple, empresas
financieras, cajas municipales, cajas rurales y Edpymes
de acuerdo a la siguiente distribución:
Empresas
Financieras
1.5%
Banca Múltiple
95.8%
30. BANCO DE LA NACIÓN
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho público de la
Corporación Fonafe, constituida en 1966 como caja de
depósitos y consignaciones, cuyas actividades
empresariales como banco se iniciaron en 1981.
El Banco de la Nación administra por delegación las
subcuentas del Tesoro Público y proporciona al Gobierno
Central los servicios bancarios para la administración de
los fondos públicos. Cuando el Ministerio de Economía y
Finanzas lo requiera, el Banco actuará como agente
financiero del Estado, atenderá la deuda pública externa
y las operaciones de comercio exterior. Asimismo
recauda tributos y efectúa pagos, además de otorgar
préstamos a trabajadores y pensionistas del sector
público.
62
Corporación FONAFE
Operaciones
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
UNIDAD DE MEDIDA
MARCO
AL I TRIM. 2010
EJECUCIÓN
AL I TRIM. 2010
Número
0
0
0.00%
Porcentaje de avance
50
25
50.00%
PRINCIPALES INDICADORES
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 2DA. ETAPA
Cantidad de Departamentos Regionales Implementados
DESARROLLO DE NUEVAS MODALIDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO
El Banco de la Nación ofrece servicios bancarios
principalmente al sector público y en menor medida a los
clientes del sector privado. Dentro de sus servicios
encontramos: pagaduría (pago de cheques, depósitos en
cuenta corriente y de ahorros, retiros de ahorro en
agencias y ATMs, y otras operaciones en ATMs, así
como también se realizan operaciones de compra y
venta de moneda extranjera), recaudación (se ofrece a
Sunat, Poder Judicial, Ministerios y Aduanas), giros y
transferencias, depósitos judiciales y administrativos,
corresponsalías (servicio a la banca comercial para la
atención de sus clientes), servicios de créditos
municipales, créditos a organismos del gobierno nacional
y entidades, servicio de crédito Multired, préstamos IFIS,
servicio de operaciones externas.
Durante el I trimestre del 2010, el volumen de
operaciones de los principales servicios fue de la
siguiente manera:
Servicio de pagaduría registró un total de 43.3 MM
operaciones, siendo 7% inferior a lo programado en el
mismo periodo.
Servicio de recaudación registró 8.3 MM operaciones,
lo cual significó un incremento respecto a lo
programado de 13%.
Corresponsalía con 4.4 MM de operaciones, se
incrementó en 1% en relación al estimado para el
I trimestre.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
80%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Tercerización de la administración de servicios
financieros que se brindarán en micro agencias BN a
nivel nacional (10%), por la demora en en el desarrollo
del diseño operativo de las “Micro Agencias”.
Plataforma transaccional multicanal interconexión de
entidades públicas y privadas (48%), debido a la
incorporación de una nueva actividad referida a la
contratación de una consultora que validará el estudio de
mercado para adquisición de la plataforma transaccional
multicanal.
Desarrollo de nuevas modalidades de crédito hipotecario
(50%), debido a que se encuentra en proceso de
implementación la modalidad de crédito bien futuro, el
mismo que se debió culminar el año 2009 y que es
predecesora a las nuevas modalidades de crédito
planteadas para el año 2010.
Grado de avance de las actividades del proyecto
APERTURA DE AGENCIAS 2010
Número de agencias terminadas
Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)
0.00%
Número
0
1
Porcentaje de avance
10
13
100.00%
APERTURA DE AGENCIAS 2010 (AÑOS ANTERIORES)
Número
0
0
0.00%
Porcentaje de avance
5
7
100.00%
Número de agencias terminadas
Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)
TERCERIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
FINANCIEROS QUE SE BRINDARÁN EN MICRO AGENCIAS BN A NIVEL
NACIONAL
Grado de avance de las actividades del proyecto
10.00%
Número
10
1
Número
0
0
0.00%
Porcentaje de avance
4
7
100.00%
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2010
Número de agencias terminadas
Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)
REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2010
Número de agencias terminadas
Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en
proceso)
INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de
cajeros
ADQUISICIÓN DE 100 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 100 SISTEMAS DE
VIDEO GRABACIÓN DIGITAL
Grado de avance de las actividades del proyecto
Número
0
0.00%
0
Porcentaje de avance
19
22
100.00%
Número
20
12
60.00%
Porcentaje de avance
20
18
90.00%
Número
0
0
0.00%
Número
85
86
100.00%
CAJEROS CORRESPONSAL II ETAPA
Número de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal
MULTIRED MÓVIL
Número de Puntos de Pago
CONTACT CENTER: CONTACTO CON CLIENTES VÍA WEB
Grado de avance de las actividades del proyecto
Porcentaje de avance
38
86.84%
33
NUEVO CORE BANCARIO
Grado de avance de las actividades del proyecto
Porcentaje a avance
18
18
100.00%
Porcentaje de avance
15
15
100.00%
PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2010
Grado de avance de las actividades del proyecto
PLATAFORMA TRANSACCIONAL MULTICANAL (INTERCONEXIÓN DE
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS)
Grado de avance de las actividades del proyecto
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DATAWAREHOUSE
(PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CORPORATIVA PARA
EL BANCO DE LA NACIÓN)
Grado de avance de las actividades del proyecto
Porcentaje a avance
23
11
47.83%
Porcentaje de avance
25
14
56.00%
Porcentaje de avance
15
15
100.00%
PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Grado de avance de las actividades del proyecto
TOTAL CUMPLIMIENTO
80.04%
Hechos Relevantes
Mediante Decreto Supremo N° 056 2010 EF se
autoriza al BN a otorgar una línea de financiamiento a
las instituciones del sistema financiero para préstamos
hipotecarios.
El BN y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Mincetur firmaron un convenio marco de cooperación
interinstitucional con la finalidad de desarrollar líneas
de trabajo conjuntas que permitan contribuir a impulsar
el desarrollo de la actividad artesanal.
El BN incorpora a la UPC a su programa Universidad
Corporativa, mediante el cual los trabajadores de la
empresa podrán capacitarse en la mencionada
universidad en temas de banca, negocios, finanzas,
marketing, liderazgo, entre otras disciplinas.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre del año 2010, los activos
(S/. 20,417.2 MM) se incrementaron en 8% con respecto
al mismo periodo del año 2009, en razón al incremento
de la partida inversiones negociables (40%), por las
mayores inversiones negociables disponibles para la
venta en valores representativos de deuda,
principalmente por la mayor inversión en bonos
soberanos. Asimismo, por el incremento de la cartera de
créditos, debido a las mayores colocaciones a
trabajadores y pensionistas a través de préstamos
Multired.
Activos
(En MM de S/.)
19,119
8,711
18,470
19,893
13,525
3,102
367
387
438
525
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Corriente
Los pasivos (S/. 19,023.1 MM) se incrementaron en
12% en relación al año anterior, explicado por
obligaciones por cuentas a plazo, principalmente con el
63
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Fondo Consolidado de Reservas (Fondo de depósitos de
la ONP) y por mayores obligaciones a la vista,
principalmente por los mayores depósitos en
instituciones públicas.
El patrimonio (S/. 1,394.2 MM) disminuyó en 29%
respecto al I trimestre del año 2009, debido
principalmente a los resultados acumulados, dado que al
I trimestre 2009 aún no se había realizado la
transferencia de utilidades al Tesoro Público.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
15,315
16,549
14,451
10,209
8,478
1,879
1,456
I Trim 06
2,440
2,258
I Trim 07
P. Corriente
2,487
I Trim 08
2,474
1,969
1,750
1,424
I Trim 09
P. No Corriente
1,394
I Trim 10
Patrimonio
Los ingresos financieros (S/. 183.7 MM) fueron
inferiores en 40%, como consecuencia de menores
intereses por fondos disponibles en MN, principalmente
por los menores intereses percibidos por los depósitos
en la cuenta especial MN, dadas las continuas
reducciones de la tasa de referencia por el Banco
Central de Reserva del Perú.
Los gastos financieros (S/. 16 MM) disminuyeron en
60%, debido al menor pago de intereses y comisiones
por obligaciones con el público, por la reducción de las
tasas pasivas producto de las continuas reducciones de
la tasa de referencia, a pesar de registrarse un mayor
saldo de obligaciones con el público.
La utilidad neta (S/. 68 MM) fue inferior 68%, en razón
de las mayores provisiones, menores ingresos
financieros, por los menores intereses por el disponible y
depósitos a plazo en el Banco Central de Reserva del
Perú (reducción de la tasa de referencia) y por los
mayores gastos de administración relacionados a los
sueldos y salarios, explicado por el Convenio Colectivo
2009 (Cierre de Pliego); así como por el mayor número
de personal CAP contratado (incluye incorporación de
personal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ceses
Colectivos N° 27803).
Ratios Financieros
13.64
7.11
10.14
8.75
1.03
1.32
1.25
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
8.60
1.28
I Trim 09
Solvenc ia
1.20
I Trim 10
Liquidez
El saldo final de caja (S/. 10,910.7 MM) fue inferior en
2% a la meta prevista para dicho periodo, el mismo que
es explicado principalmente por los menores fondos
disponibles en el Banco Central de Reserva del Perú
(menores depósitos en la cuenta especial MN), por
haberse considerado mejores alternativas de inversión a
través de la compra de bonos soberanos y certificados
de depósitos negociables emitidos por el Banco Central
de Reserva del Perú de largo plazo.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 329.6 MM) fueron
mayores en 13% a la meta prevista, explicado
principalmente por los mayores ingresos por servicios
diversos MN, principalmente por los ingresos por
comisiones recibidas por el manejo de la tesorería del
estado, transferencias (sistema de telegiro), entre otros.
Los egresos operativos (S/. 231.1 MM) resultaron
superiores en 3% respecto al formulado, explicado por
los mayores egresos por diferencia de cambio y por los
gastos extraordinarios de años anteriores, principalmente
por el registro del complemento de la provisión de
vacaciones y ajustes realizados en pago del año pasado
de los trabajadores que cumplen 25 años; así como por
el reintegro a ex trabajadores por concepto de
colaterales acordados en el laudo arbitral (17.11.2009)
suscrito entre BN y SUTBAN, correspondientes al año
2007.
Los gastos de capital (S/. 10.9 MM) se sobrejecutaron
en 25% respecto a su marco, debido principalmente al
rubro de mobiliario y equipo, destacándose la adquisición
de ordenadores, equipo de transporte y maquinarias,
destacándose la adquisición de sistemas de video CCTV
en agencias, y el rubro edificios e instalaciones.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
214
170
173
112
8.69
6.69 6.69
10.89
68
0.39 0.39
I Trim 06
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
0.43 0.43
0.03 0.03
I Trim 07
Presupuestado
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 87.6 MM) fue mayor en
49% en relación a lo previsto, lo cual se explica por los
mayores ingresos de operación, destacándose los
ingresos por servicios financieros e ingresos
64
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
extraordinarios; a pesar de los mayores gastos de
operación y de capital.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 144.5 MM)
fue menor a lo previsto en 4%, explicado por el menor
gasto de personal, destacando el rubro sueldos y
salarios, como consecuencia del Convenio Colectivo
2009 (Cierre de Pliego); así como, por el mayor número
de personal CAP contratado que incluye la incorporación
de personal de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Ceses Colectivos N° 27803. Asimismo, el incremento en
los beneficios laborales es explicado por lo dispuesto en
el laudo arbitral del ejercicio 2009.
Población Laboral
Planilla
4,015
Locadores
998
Pensionistas: 6,274
Servicios de
Terceros
1,207
Información Operativa
RUBROS
Creditos indirectos
Creditos directos
Creditos al personal
TOTAL CARTERA DE CREDITO
+ rendimiento devengado
- provision para prest. de cobranza dudosa
TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO
RIESGO DE CARTERA
Normal
Problema potencial
Deficiente
Dudoso
Perdida
TOTAL CARTERA
BENEFICIARIOS
VOLUMEN DE OPERACIONES
PARTICIPACION DEL MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
INDICE DE MOROSIDAD
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Regimen …………
Regimen ………..
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
EJECUCION
AL I TRIM 2009
459,782,209
2,582,101,635
35,212,336
3,077,096,180
22,890,259
84,527,839
3,015,458,600
MARCO
AL I TRIM 2010
3,058,246,562
42,989,912
3,101,236,474
21,874,547
176,446,873
2,946,664,148
EJECUCION
AL I TRIM 2010
1,142,965,410
3,625,565,767
55,910,137
4,824,441,314
23,192,013
85,537,617
4,762,095,710
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
N°
N°
%
N°
%
S/.
S/.
%
%
%
2,941,232,116
83,304
26,126,126
45,053,498
64,607,065
3,077,102,109
613,067
53,292,536
2,946,391,738
93,037
27,911,128
68,227,202
58,613,369
3,101,236,474
613,067
55,971,677
4,597,427,737
26,261,269
12,606,303
126,494,402
61,651,602
4,824,441,313
599,943
57,977,148
2.1
258,746,696
214,435,396
1.37
10.89
0.352
2.16%
62,790,429
41,608,442
0.36%
2.92%
9.09%
1.78%
98,508,244
67,991,163
0.48%
4.02%
11.39%
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
3,748
22
839
233
1,676
978
743
0
4,123
26
944
381
2,704
68
1,104
1,242
4,015
25
878
318
2,672
122
998
1,207
1,242
1,207
6,413
6,413
6,519
6,519
6,274
6,274
131
11,035
200
13,188
110
12,604
31. COFIDE
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
en 1971. Tiene participación de privados en 1.3%
(Corporación Andina de Fomento CAF) y sus títulos se
transan en la Bolsa de Valores de Lima.
Cofide se desempeña como banca de desarrollo de
segundo piso, siendo una fuente alternativa de recursos
financieros, principalmente de mediano y largo plazo,
para los intermediarios financieros. Asimismo, brinda
apoyo
sostenido
a
instituciones
financieras
intermediarias especializadas (IFIE´s) en el sector de la
micro y pequeña empresa.
Además, desarrolla e implementa labores vinculadas a la
asesoría de gestión empresarial y financiera,
estructuración
de
operaciones
financieras,
administración de riesgos de mercado, desarrollo de
productos y servicios fiduciarios, participación en fondos
de inversión, entre otros.
Operaciones
Al I trimestre del año 2010, las aprobaciones
ascendieron a US$ 281.2 millones, cuya ejecución fue de
151% respecto al formulado, siendo el motivo principal el
incremento de créditos a las instituciones financieras que
corresponden
a
estructuraciones
financieras,
otorgamiento de garantías y a los programas de
comercio exterior (Banco Financiero) y corto plazo en
moneda nacional (Crediscotia Financiera).
Con respecto a las recuperaciones, durante el I trimestre
del año 2010 han ascendido a US$ 146.4 MM,
compuestos por programas de mediano plazo,
operaciones de corto plazo y programas de comercio
exterior.
El saldo de colocaciones brutas ascendió a US$ 770.3
MM, resultando menor en US$ 21.7 MM en relación al
mes anterior, producto de la reducción de colocaciones
de mediano plazo; no obstante el aumento de las
colocaciones de comercio exterior.
En tanto que, el saldo de recursos administrados por
fideicomisos y comisiones de confianza ascendió a
US$ 1,099.1 MM, el mismo que resulta superior en
US$ 15.4 MM respecto al cierre del año 2009, ante la
inclusión de nuevos fideicomisos, como el de
administración inmobiliaria y garantía para la inversión
en infraestructura, constituido por Municipalidad de Lima.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
93%, siendo el indicador de menor ejecución “Número de
nuevas familias beneficiadas por el programa PRIDER”,
(65%), el cual se debió a las demoras en la formalización
de la cooperación establecida por parte de organismos.
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
MARCO
AL I TRIM. 2010
EJECUCIÓN
AL I TRIM. 2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Monto Aprobado por Estructuraciones Financieras
US$ MM
67.00
162.00
100.00%
Aprobaciones a MYPES con cargo a los programas y líneas de financiamiento
US$ MM
56.00
74.24
100.00%
Número de nuevas familias beneficiadas por el Programa PRIDER
Número
605.00
396.00
Ingresos por Colocaciones e Inversiones
US$ MM
18.00
17.74
100.00%
Gastos Operativos / Ingresos Financieros
%
17.70
18.40
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.09%
65.45%
Hechos Relevantes
Se obtuvo la calificación de riesgo internacional Grado
de Inversión (Standard & Poor’s y Fitch Rating).
Mediante Decreto Supremo Nº 006 2010 EF, el
Ministerio de Economía y Finanzas realizó un aporte de
capital a Cofide por S/. 290 MM, para su posterior
transferencia al Fondo de Infraestructura.
Se inició la VII Tabla de Negocios Mype, que al cierre
del 2009 acumuló más de 7,000 participantes
certificados en los últimos dos años.
65
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Implementación del Sistema Integrado del Core
Bancario mySAP ERP.
Ingresos y Gastos Financieros
(En MM de S/.)
91
Afiliación de Cofide a la iniciativa financiera del
Programa de medio ambiente de la Organización de las
Naciones Unidas UNEP FI.
80
70
75
65
61
43
35
33
28
Evaluación Financiera
En relación al I trimestre del año 2010, los activos
(S/. 4,883.1 MM) son inferiores en 3% respecto al mismo
periodo del año anterior, lo cual obedece principalmente
al menor saldo registrado en el disponible e inversiones
negociables, por mayores colocaciones y amortización
de adeudos y obligaciones.
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Ingresos Financieros
I Trim 09
I Trim 10
Gastos Financieros
La utilidad neta (S/. 13 MM) se incrementó en 10%,
producto de un mayor margen financiero.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Activos
(En MM de S/.)
20
1,802
1,175
1,196
2,473
2,290
I Trim 07
9
1,512
2,473
I Trim 06
1,697
I Trim 08
3,211
3,186
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Corriente
I Trim 06
I Trim 07
12
12
13
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
Los pasivos (S/. 2,754.3 MM) disminuyen en 11%
respecto a lo registrado en similar periodo del año
anterior, ante el menor adeudado de largo plazo, como
consecuencia del menor nivel de captaciones y
amortización de adeudos y obligaciones.
El patrimonio (S/. 2,128.8 MM) aumentó en 12%,
producto del aporte de capital realizado en virtud del
Decreto Supremo Nº 006 2010 EF por la suma de
S/. 290 MM para la constitución de un fondo de inversión
en infraestructura.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,607
1,704
1,4871,517
1,351 1,646
989
336
I Trim 06
2,058
1,904
2,129
1,502
1,252
1,051
482
I Trim 07
P. Corriente
I Trim 08
P. No Corriente
I Trim 09
I Trim 10
Patrimonio
Los ingresos financieros (S/. 64.7 MM) resultaron
menores en 29% con relación al mismo periodo del año
anterior; explicado principalmente por los menores
ingresos por diferencia en cambio, inversiones,
fluctuación de valor y reajuste por indexación.
Los gastos financieros (S/. 35.5 MM) disminuyeron en
53% respecto al I trimestre del año 2009, producto del
menor gasto por diferencia en cambio (S/. 26.3 MM) y
por el menor adeudado (S/. 15 MM), contrarrestado
parcialmente por un mayor gasto por fluctuación de valor
y reajuste por indexación (S/. 1.5 MM).
3.50
2.48
1.14
I Trim 06
1.53
1.71
1.42
1.63
I Trim 08
I Trim 09
1.30
I Trim 07
Solvenc ia
1.35
1.29
I Trim 10
Liquidez
El saldo final de caja (S/. 781.7 MM) es mayor en 2% a
la meta prevista, debido al mayor nivel de recuperación
de créditos efectuado en lo que va del año 2010,
contrarrestado con el menor nivel de ingresos
financieros.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 60.8 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 93%
respecto al nivel presupuestado, debido a los menores
ingresos financieros, producto de menores ingresos por
inversiones y diferencia de cambio.
Los egresos operativos (S/. 37.0 MM) lograron un nivel
de ejecución de 73% respecto a su meta, lo cual se
explica por los menores gastos financieros, producto
principalmente de menores gastos por adeudado.
Asimismo, los gastos de administración, fueron menores
a los niveles presupuestados, como resultado de
menores gastos de personal al no haber completado sus
plazas CAP.
Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) se ejecutaron en
124% respecto a lo formulado, los mismos que
corresponden principalmente a la compra de equipos
66
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
para apoyo informático (computadoras y laptops, etc.) y
equipos de comunicaciones (switch para red). Este
monto es equivalente al 124% de los niveles
presupuestados.
(En MM de S/.)
2.31 2.31
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida en el año 2006.
Gastos de Capital
0.16 0.16
32. FONDO MIVIVIENDA
0.17 0.17
0.20 0.25
I Trim 09
I Trim 10
Tiene por objeto reducir el problema habitacional en el
Perú en especial de la población de menores recursos
económicos, incentivar la inversión privada en vivienda y
facilitar, a través de las entidades financieras, el
otorgamiento de créditos hipotecarios.
Operaciones
Ejec utado
El resultado económico (S/. 23.6 MM) presenta un
superávit de S/. 9.3 MM con respecto al nivel
presupuestado, ello como consecuencia de menores
gastos financieros.
En lo relacionado al gasto integrado de personal GIP,
este ascendió a S/. 8.1 MM, con una menor ejecución de
5% respecto a su meta, como consecuencia de la menor
ejecución en el rubro de sueldos y salarios y otros gastos
de personal, en razón de la contratación de personal en
forma gradual del CAP aprobado.
Población Laboral
Planilla
175
Las actividades del Fondo Mivivienda pueden dividirse
en dos grandes grupos:
Actividades orientadas al apoyo de la demanda de
viviendas, para el desarrollo de los programas de
financiamiento de viviendas, tales como: Crédito
Mivivienda, Proyecto Mi Hogar y Programa Techo
Propio.
Actividades destinadas a promover la oferta, en las que
se consideran los concursos públicos sobre terrenos
del Estado y la habilitación urbana de terrenos, con el
fin de incentivar el desarrollo de proyectos de
construcción de viviendas de parte del sector privado.
Al I trimestre del 2010, los créditos otorgados por el
Fondo Mivivienda fueron los siguientes:
Nuevo Crédito Mivivienda: esta nueva modalidad
otorgó 1,214 créditos.
Pensionistas:3
Servicios de
Terceros
39
Locadores
1
Crédito Complementario Techo Propio: ha brindado
366 créditos
El Plan Operativo
Información Operativa
RUBROS
Créditos directos
Créditos a instituciones financieras intermediarias
Prestamos
Créditos reestructurados
Créditos refinanciados
Créditos vencidos,por liquidar y en cobranza judicicial
CLASIFICACION CARTERA DE CREDITOS
Cartera de segundo piso
Bancos
Arrendadoras financieras
Cajas municipales
Cajas rurales
Financieras
Edpymes
Cooperativas
TOTAL CARTERA DE SEGUNDO PISO
Cartera de primer piso
Arrendamiento financiero
Otros créditos
TOTAL CARTERA DE PRIMER PISO
Rendimiento devengado de créditos
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,835,438,329
47,219,680
6,239,470
74,184,844
12,790,424
2,338,019,620
61,181,179
7,662,552
93,620,345
11,088,958
2,069,083,671
47,726,197
6,574,145
19,721,847
11,508,816
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
792,854,659
69,272,897
531,231,275
109,379,935
156,732,956
171,025,572
5,891,381
1,836,388,675
1,240,168,129
79,419,566
611,211,429
103,638,630
154,437,754
185,202,018
8,909,654
2,382,987,180
1,015,005,284
66,397,673
464,911,895
96,568,605
337,354,386
84,215,202
4,630,626
2,069,083,671
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
77,116,439
62,367,634
139,484,072
24,700,671
2,000,573,419
70,753,471
57,832,003
128,585,474
37,155,150
2,548,727,805
45,331,497
40,199,508
85,531,005
45,665,145
2,200,279,822
UNIDAD DE
MEDIDA
CARTERA VENCIDA / COLOCACIONES BRUTAS
%
0.65
0.00
CREDITOS APROBADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
S/.
501,301,088
550,057,472
Mediana y Grande
S/.
151,820,077
n.d.
Pequeña Empresa
S/.
21,532,509
n.d.
Micro Empresa
S/.
327,948,502
n.d.
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
S/.
11,782,182
9,294,272
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
%
1.09%
0.94%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
%
2.78%
2.77%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligado a proyectos
%
de inversión 7.43%
- avance anual) 6.10%
PERSONAL
161
197
Planilla
N°
13
15
Gerentes
N°
Ejecutivos
N°
35
49
45
79
Profesionales
N°
31
39
Técnicos
N°
Administrativos
N°
37
15
1
0
Locación de Servicios
N°
48
28
Servicios de Terceros
N°
Otros
N°
48
28
Pensionistas
3
3
N°
35
20
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
248
248
TOTAL
N°
0.53%
937,149,427
535,245,036
2,348,064
399,556,327
12,984,970
1.16%
2.97%
7.57%
175
13
34
50
40
38
1
39
39
3
21
239
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
88%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Alcanzar una ejecución promedio mayor al 75% de lo
programado para el plan operativo por gerencias (36%),
debido a que el plan operativo y el presupuesto
institucional 2010 se encuentra para la aprobación por el
directorio, la difusión oficial del plan operativo por
gerencias no se formalizará hasta que el POI sea
finalmente aprobado.
Crédito desembolsados para el financiamiento
complementario Techo Propio (62%), debido a la falta de
proyectos de vivienda nueva.
67
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM. 2010
UNIDAD DE MEDIDA
Nuevo Crédito MIVIVIENDA
(NCMV)
Crédito para el
Financiamiento
Complementario Techo
Propio (CFCTP)
Adquisición de Vivienda
Nueva (AVN)
Construcción en Sitio Propio
(CSP)
Mejoramiento de Vivienda
(MV)
Porcentaje de Participación
del FMV
9,148 créditos desembolsados considerando todos los Productos MIVIVIENDA.
17,493 BFH desembolsados considerando todas las modalidades.
Alcanzar un 24% de participación en el mercado de créditos hipotecarios
Evaluar integralmente nuestros Productos al 100%, a través de un Estudio, a fin de
optimizarlo e incrementar su competitividad en el mercado.
100.00%
593
366
61.72%
1,500
Impacto positivo en Medios para TP mayor al 50%
Realizar una Encuesta de Imagen que sirva de Línea Base para evaluaciones anuales
posteriores
Implementar al 100% el Plan de Marketing
1,172
1,900
Porcentaje de avance
Porcentaje de Impacto
positivo (NCMV)
Porcentaje de Impacto
positivo (Techo Propio)
Impacto positivo en Medios para NCMV mayor al 70%
78.13%
3,303
100.00%
13
154
100.00%
19.00%
16.40%
86.32%
-
8.50%
0.00%
20.00%
40.00%
100.00%
40.00%
91.67%
100.00%
25.00%
Número de Encuestas
Porcentaje de avance
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1,214
Porcentaje de avance
Implementar el Plan de Comunicación al 100%
EJECUCIÓN
AL I TRIM. 2010
1,087
71.33%
100.00%
-
-
0.00%
20.00%
34.23%
100.00%
-
-
0.00%
5.00%
4.10%
82.00%
6,000 viviendas generadas por iniciativas del FMV S.A.vía Concursos públicos.
Viviendas generadas
Lograr un 5% en la rentabilidad ponderada del Portafolio
Evaluar la implementación de un (01) mecanismo de captación de recursos:
- Emisión de Bonos Corporativos
Alcanzar un avance de Ejecución Presupuestal superior al 85%
Porcentaje
Número de mecanismos
-
-
0.00%
Porcentaje de Ejecución
60.00%
44.97%
74.95%
Lograr el 100 % de procesos de negocio mapeados
Porcentaje de ejecución
-
-
0.00%
Optimizar el 20% de los procesos de negocio
Alcanzar una ejecución promedio mayor al 75% de lo programado para el Plan
Operativo por Gerencias
Alcanzar una ejecución promedio mayor al 85% de lo programado para el Plan de
Comunicación Estratégica (Interna)
Implementar al 100% el Modelo de Gestión basada en Competencias.
Porcentaje de ejecución
Porcentaje de avance
02 Programas Motivacionales implementados
-
-
0.00%
60.00%
21.40%
35.67%
Porcentaje de Ejecución
60.00%
70.00%
100.00%
Porcentaje de avance
25.00%
30.00%
100.00%
Número de Programas
Realizar 02 Programas de Reforzamiento de Valores
Número de Programas
Realizar 01 Medición de Clima Laboral
Número de mediciones
Implementar 01 Programa de Incentivos implementado al 100%
Porcentaje
Incremento del 50% de procesos operativos automatizados
Porcentaje
-
-
-
-
-
-
-
-
Los gastos financieros (S/. 20.0 MM) han crecido en
205%, principalmente por la pérdida por valorización de
inversiones negociables, como consecuencia de la
aplicación de la Resolución SBS N° 10639, que señala
que las inversiones en valores deben exponerse al valor
razonable y asimismo, por la mayor diferencia de cambio
en operaciones varias.
Ingresos y Gastos Financieros
0.00%
0.00%
(En MM de S/.)
90
0.00%
0.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
0.00%
87.92%
68
Hechos Relevantes
52
No se han encontrado hechos relevantes que afecten la
gestión.
53
47
20
11
7
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Ingresos Financieros
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre del 2010, los activos
(S/. 3,013.3 MM) aumentaron en 0.2%, con relación al
mismo periodo del año 2009, como consecuencia del
incremento de las inversiones negociables y a
vencimiento.
44
21
I Trim 09
I Trim 10
Gastos Financieros
La utilidad neta (S/. 15.1 MM), disminuyó en 48% como
resultado de los mayores gastos financieros.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Activos
29
24
(En MM de S/.)
15
616
779
1,563
1,818
1,931
I Trim 06
2,047
1,920
I Trim 06
I Trim 07
1,218
1,076
1,196
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Corriente
I Trim 07
I Trim 08
Ratios Financieros
37.20
23.44
17.44
11.72
0.01
0.01
I Trim 06
I Trim 07
0.03
I Trim 08
Solvenc ia
El patrimonio en el periodo analizado (S/. 2,867.3 MM)
aumentó en 1% con relación al año 2009, debido a la
capitalización de los resultados acumulados.
Estructura de Financiamiento
17
-
I Trim 06
2,666
33
0
I Trim 07
P. Corriente
(En MM de S/.)
2,687
90
4
I Trim 08
P. No Corriente
2,841
165
2
2,867
142
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Los pasivos (S/. 146.0 MM) se redujeron en 12% con
respecto al mismo periodo del año anterior, debido a que
en este periodo se tenía una provisión por impuesto a la
renta del ejercicio 2009 ascendente a S/. 32,101
mientras que al 31 de marzo de 2010 el saldo en este
rubro es sólo de S/. 2,844, luego de haber sido aplicado
el crédito obtenido por los pagos de ITAN en la
declaración jurada del ejercicio 2009.
2,646
I Trim 09
-16
-11
4
0.06
I Trim 09
12.76
0.05
I Trim 10
Liquidez
El saldo final de caja (S/. 385.1 MM) fue menor a lo
proyectado en 27%, debido al incremento de los gastos
de capital en el rubro inversión financiera, conformada
por las colocaciones de los créditos Mivivienda
estandarizados, financiamiento complementario al BFH
del programa techo propio, proyecto Mi Hogar; así como,
las inversiones y sus participaciones en los fideicomisos
que éste administra.
I Trim 10
Patrimonio
Los ingresos financieros (S/. 44.3 MM) son menores en
16%, debido principalmente a la disminución del rubro
intereses por disponibles, en razón de la exposición de
saldos en cuentas corrientes remuneradas y depósitos
ha disminuido.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 46.0 MM) se ejecutaron en
114%, explicado principalmente por los ingresos
financieros, debido a los ingresos generados con
recursos de los fideicomisos CRC PBP. Asimismo, se
han obtenido ingresos debido a compensaciones de
68
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
contratos forward, los que fueron pactados en los últimos
meses del año 2009.
Los egresos operativos (S/. 7.3 MM) se han ejecutado
en 47% respecto al marco, que se explica principalmente
por el retraso en la ejecución de las partidas genéricas
más representativas como gastos de personal (por la no
cobertura total del CAP), servicios de terceros (por la
demora en el plan de publicidad) y gastos financieros.
Los gastos de capital (S/. 1 MM), se ejecutaron en 99%
de lo programado, siendo los gastos más representativos
la adquisición de computadoras y gastos por la
adquisición de tres vehículos para las oficinas
descentralizadas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
1.0
0.2
0.2
I Trim 06
0.3
0.2
1.0
I Trim 07
I Trim 08
0.3
I Trim 09
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado constituida
en 2001 mediante Ley N° 27603 como empresa del
sistema financiero nacional.
Agrobanco otorga créditos a las personas naturales o
jurídicas dedicadas a las actividades agrícolas,
ganaderas, forestales, a la agroindustria, acuicultura y a
las actividades de transformación y comercialización de
los productos que de éstas provienen.
El 21 de julio de 2007 se publicó la Ley N° 29064,
llamada de Relanzamiento del Banco Agropecuario
Agrobanco, mediante la cual se excluyó a Agrobanco del
ámbito de Fonafe.
Mediante Resolución Ministerial N° 682 2007 EF 10 del
8 de noviembre de 2007, se delega la representación del
Ministerio de Economía y Finanzas en las Juntas de
Accionistas de Agrobanco a favor de Fonafe.
0.2
Presupuestado
33. AGROBANCO
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico obtenido (S/. 38.2 MM),
presenta una ejecución de 161% superior respecto de su
marco presupuestal, explicado principalmente por los
mayores ingresos operativos generados y la menor
ejecución de los gastos operativos.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 3.8 MM), se
ejecutó al 69%, explicado por la cobertura parcial de
plazas CAP presupuestadas.
Población Laboral
El 30 de enero del 2008 se aprobó el Decreto de
Urgencia N° 007 2008 que modifica la Ley N° 29064,
incorporando la disposición de que su presupuesto sea
aprobado por Fonafe, en base a las directivas que se
aplican a las empresas bajo su ámbito y que además, la
titularidad de las acciones del Banco Agropecuario
deberán ser transferidas al Ministerio de Economía y
Finanzas.
Operaciones
Al I trimestre del año 2010, la cartera de créditos total
asciende a S/. 256 MM, de los cuales un 68% se destinó
a créditos directos y un 32% a créditos indirectos.
Cartera de Créditos Directos de Agrobanco
(En Porcentaje)
Locadores
211
68%
63%
|
Planilla
68
153
175
37%
Servicios de
Terceros
39
Primer Piso
Información Operativa
RUBROS
CREDITOS MI VIVIENDA OTORGADOS
En moneda Nacional
En moneda Extranjera
CREDITOS MI VIVIENDA OTORGADOS
En moneda Nacional
En moneda Extranjera
Mejoramiento de Vivienda
BFH DESESEMBOLSADOS (3/)
Adquisición de Vivienda Nueva
Construcción en Sitio Propio
Mejoramiento de Vivienda
BFH DESESEMBOLSADOS
Adquisición de Vivienda Nueva
Construcción en Sitio Propio
Mejoramiento de Vivienda
INDICE DE MOROSIDAD
UTLIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTLIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
En N°
En N°
En N°
S/.
S/.
S/.
N°
N°
N°
N°
N°
S/.
S/.
S/.
S/.
%
S/.
S/.
%
%
%
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009 AL I TRIM 2010 AL I TRIM 2010
995
1,680
1,580
993
1,680
1,580
2
0
0
54,700,691
88,180,050
109,983,862
54,678,409
88,180,050
109,983,862
22,281
0
0
736
637
251
5,540
3,413
4,629
318
1,500
1,172
4,977
1,900
3,303
245
13
154
87,341,510
58,445,196
76,344,980
4,864,510
26,625,000
20,672,350
80,835,500
31,701,500
54,640,550
1,641,500
118,696
1,032,080
1.27%
1.21%
40,210,205
23,567,115
16,983,951
29,321,806
16,830,403
15,133,893
0.98%
0.55%
0.50%
1.03%
0.58%
0.53%
18.53%
100.00%
98.66%
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
67
4
11
45
4
3
203
35
106
9
19
62
14
2
237
50
68
5
15
41
5
2
211
39
0
39
344
0
30
423
0
24
342
N°
N°
N°
N°
N°
82
Segundo Piso
IV Trim 09
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
32%
90
I Trim 10
Con respecto al trimestre anterior, la cartera de créditos
directa se incrementó en (14%), debido al mayor número
de créditos en cadenas productivas por S/. 20.8 MM.
Cartera de Créditos Directos de Agrobanco
(En S/. MM)
Consumo
PFE
Individual
Comercial
0.4
0.4
13.9
14.0
29.1
27.9
Cadenas
Productivas
110.4
IV Trim 09
131.1
I Trim 10
69
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento de
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Colocaciones en asociaciones, PFE y medianos
productores (76%), debido a que se priorizó la atención
de colocaciones en cadenas productivas.
Productores capacitados (87%), debido principalmente a
que se está priorizando en la capacitación de los clientes
del banco.
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
Colocaciones en Cadenas Productivas
Millones de nuevos soles
Colocaciones en Asociaciones ,PFE y Medianos productores
Millones de nuevos soles
Participación de Agrobanco en el Sistema Financiero para el Sector Agropecuario
Apertura de Cear´s
58.00
44.00
0.00%
0.00%
%
Buena percepción de la calidad de servicio: transparencia de información
%
Productores capacitados
Nivel de apalancamiento (activos/patrimonio)
N°
%
N°
%
%
N°
N° de Productos Estandarizados Desarollados/Plan de Productos estandarizados
%
Capacitación a operadores y analistas
ROE
Gastos Operativos/Ingresos Financieros
N° de visitas de supervisión y seguimiento del personal de Riesgos a las sucursales en
provincia
Operaciones Desembolsadas entre las fechas del 1er Desembolso establecido en el
Plan de Desembolso
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
267
259
258
75.86%
%
Buena Percepción de la calidad de servicio: tiempo, costos, asistencia técnica.
El patrimonio (S/. 270.6 MM) aumentó en 1% como
consecuencia de la capitalización de los resultados
acumulados.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM. 2010 AL I TRIM. 2010 CUMPLIMIENTO
122.00
130.00
100.00%
N° de CEAR
Clientes de Agrobanco capacitados
Los pasivos (S/. 33.6 MM) disminuyeron en 30%
explicado por la disminución de los adeudados de corto y
largo plazo, que en el último año disminuyeron por la
reducción de los créditos PFE, los cuales se financian
con recursos de Cofide; así como por la apreciación de
la moneda nacional con respecto al dólar, que redujo el
saldo de adeudos en moneda extranjera expresado en
moneda nacional.
271
0.00%
0.00%
2,100.00
1,820.00
116
86.67%
0.00%
2.00
5.00
100.00%
0.15
1.40
100.00%
80.59
70.60
100.00%
1.17
1.12
95.73%
21 -
26
14
12
19
22
21
14
20
0.00%
N°
6.00
12.00
100.00%
%
95.00
83.00
87.37%
Cartera morosa / Total de cartera
%
3.99
3.40
100.00%
Cumplimiento del Plan de Contingencias de Negocios SBS
%
100.00
100.00
100.00%
Evaluación del desempeño por año
N°
Índice de satisfacción del personal
%
I Trim 06
I Trim 07
P. Corriente
I Trim 08
I Trim 09
P. No Corriente
I Trim 10
Patrimonio
0.00%
0.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.06%
Hechos Relevantes
Firma de alianzas estratégicas con empresas
Ferreyros, Jhon Deere, New Holand, HITO para
fortalecer el Programa Agroequipo Agrobanco. En
coordinación con MINAG, se promoverá la
mecanización de los productores agropecuarios,
disponiendo una línea de S/. 50 MM en favor de los
productores que no cuentan con acceso a un
financiamiento de la banca.
Puesta en práctica del producto estandarizado
automatizado a través de capacitaciones al personal de
las oficinas regionales, que busca masificar el crédito
agropecuario, atención oportuna y cuyo beneficio es
agilizar el proceso de calificación y desembolso de los
créditos.
Se ha otorgado créditos y capacitación a los pequeños
productores de cacao y café en el valle del Río
Apurímac y Ene VRAE.
Evaluación Financiera
Los activos (S/. 304.2 MM) disminuyeron en 3% al
periodo similar del año anterior, principalmente porque el
disponible disminuyó significativamente en S/. 43 MM
debido al crecimiento de la cartera de créditos en
S/. 21.0 MM así como a la amortización de adeudos en
S/. 18.8 MM, asociado al vencimiento de créditos PFE.
Los ingresos financieros (S/. 8.7 MM) se incrementaron
en 15%, debido a la mayor tasa promedio de colocación
y por la mayor participación de los créditos de primer
piso en contraposición de los créditos de segundo piso.
Los gastos financieros (S/. 0.7 MM) disminuyeron en
20%, debido principalmente a la reducción de los
adeudos de corto y largo plazo en 49%.
Ingresos y Gastos Financieros
(En MM de S/.)
9
8
6
5
3
I Trim 06
1
1
0
I Trim 07
I Trim 08
Ingresos Financieros
1
I Trim 09
1
I Trim 10
Gastos Financieros
La utilidad neta (S/. 0.7 MM) se redujo en 51%, el cual
es explicado porque en el periodo enero marzo 2009 se
registraron otros ingresos y gastos por S/. 1.1 MM,
debido al extorno de gastos, devolución de intereses de
impuestos y recuperaciones de provisiones en dicho
periodo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
1.4
Activos
(En MM de S/.)
0.9
0.9
0.7
0.2
274
278
300
16
15
15
16
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
I Trim 2006
123
13
I Trim 06
288
No Corriente
Corriente
I Trim 2007
I Trim 2008
I Trim 2009
I Trim 2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
70
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Ratios Financieros
14.30
13.52
Población Laboral
14.50
13.53
Planilla
166
5.99
0.18
0.12
0.13
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
0.12
0.18
I Trim 09
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 27.2 MM) se incrementó en
48% respecto a lo presupuestado, en razón a los
mayores ingresos financieros y recuperaciones de
créditos; así como por las mayores colocaciones, en
relación a lo proyectado.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 9.7 MM) se ejecutaron en
2% por encima de la meta propuesta, debido a los
mayores intereses y comisiones por la cartera de
créditos percibidos.
Los egresos operativos (S/. 6.8 MM) fueron menores
en 12% respecto a la meta, en concordancia con los
menores gastos del rubro servicios de terceros que se
ejecutó al 57% de lo presupuestado, debido a menores
gastos en partidas de servicios públicos, honorarios y
publicidad, acorde con la estacionalidad del sector
agrícola.
Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron en
22% respecto a la meta, se explica en que el monto
asignado al proyecto de Carpeta electrónica,
digitalización y workflow presupuestado para marzo se
ha postergado para ser ejecutado a partir de junio; así
como, la adquisición de computadoras se cancelará en
abril.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
2.4
1.8
1.0
0.4
0.11
I Trim 06
Locadores
70
I Trim 10
Liquidez
0.00
I Trim 07
Presupuestado
0.00
I Trim 08
0.0
0.03
I Trim 09
0.40
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 2.5 MM) resultó superior
en S/. 2.4 MM al marco aprobado, como resultado de los
mayores ingresos de operación generados, menores
gastos operativos y sub ejecución de los gastos de
capital.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 4.9 MM)
alcanzó el 99% de lo presupuestado, principalmente
porque aún no han sido cubiertas las plazas vacantes del
CAP.
Servicios de
Terceros
33
Información Operativa
RUBROS
Creditos indirectos
Creditos directos
Creditos al personal
TOTAL CARTERA DE CREDITO
+ rendimiento devengado
- provision para prest. de cobranza dudosa
Perdida
TOTAL CARTERA
BENEFICIARIOS
VOLUMEN DE OPERACIONES
INDICE DE MOROSIDAD
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
N°
N°
%
S/.
S/.
%
%
%
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009 AL I TRIM 2010 AL I TRIM 2010
123,948,334
94,635,000
81,769,999
108,178,902
180,262,957
174,555,267
355,267
232,482,503
274,897,957
256,325,267
6,046,959
7,005,689
9,037,933
8,752,988
10,378,540
10,578,187
5,996,943
7,091,060
6,476,129
232,482,503
274,897,957
256,325,267
5,062
12,036
15,085
5,175
12,174
15,583
10.00%
4.00%
3.04%
894,558
755,422
1,187,754
1,379,934
535,477
678,743
1.76%
0.12%
1.17%
2.08%
0.15%
1.37%
1.15%
46.07%
22.19%
156
4
26
99
15
12
24
36
174
7
29
93
32
13
64
33
166
7
28
103
16
12
70
33
36
33
33
0
66
282
0
70
341
0
43
312
FONAFE
La Empresa
Es la empresa matriz de la Corporación Fonafe,
constituida como empresa de derecho público el 9 de
setiembre de año 1999, mediante Ley N° 27170. Su
objeto es normar y dirigir la actividad empresarial del
Estado.
Su ámbito societario está comprendido por las empresas
en las que el Estado tiene participación mayoritaria y
minoritaria, independientemente de encontrarse en
situación operativa, no operativa o en proceso de
liquidación.
Su competencia funcional y regulatoria alcanza a las
empresas con participación accionaria mayoritaria del
Estado, así como aquellas entregadas por encargo.
Adicionalmente, por mandato del Decreto de Urgencia
Nº062 2002 y normas complementarias, Fonafe
administra la cartera de créditos de propiedad del
Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, tiene a su
cargo la liquidación de los fondos económicos especiales
y la administración de los fondos financieros conforme a
lo dispuesto por la Ley N° 28027.
Operaciones
Las operaciones de Fonafe están orientadas a las
siguientes acciones:
Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.
71
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
Administrar los recursos derivados de la titularidad de
las acciones del Estado.
Llevar el registro y custodia de los títulos
representativos del capital de las empresas del Estado.
Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las
empresas bajo su ámbito, de conformidad con las
normas, directivas y acuerdos que se emitan para
dichos efectos.
Al I trimestre del año 2010, bajo su ámbito se
encontraron 33 empresas con participación mayoritaria
del Estado, 19 empresas con participación minoritaria del
Estado y 20 empresas en liquidación.
Los pasivos (S/. 562.1 MM) aumentaron en
S/. 470.2 MM, debido principalmente al aumento en los
adelantos de haber remanente de Electrolima en
liquidación y Procasa.
El patrimonio (S/. 18,256.4 MM) aumentó en 6%
respecto al I trimestre del año 2009, por efecto del
registro del valor de participación patrimonial de las
inversiones de Fonafe en las empresas bajo su ámbito
en las que mantiene una participación mayoritaria.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
18,787
18,256
17,273
15,926
15,609
Hechos Relevantes
Mediante DS N° 302 2009 EF, publicado el 20.12.09,
se dictaron las medidas de austeridad, racionalidad,
disciplina en el gasto público y de ingresos de personal
a aplicarse durante el año fiscal 2010 para las
empresas bajo el ámbito de Fonafe.
Mediante Resolución Ministerial N° 042 2010
MEM/DM, publicada el 31.01.10, aprueban la
transferencia de bienes para proyectos de
electrificación, a favor de Adinelsa.
104
0
I Trim 06
54
0
88
I Trim 07
P. Corriente
Mediante Resolución Ministerial N° 128 2010 MEM/DM
de fecha 23.03.2010, se aprobó la transferencia bajo la
modalidad de donación de materiales para la ejecución
del proyecto de electrificación que beneficiará a
pobladores del departamento de Junín, a favor de
Electrocentro.
Evaluación Financiera
I Trim 08
562
0
I Trim 09
Activos
(En MM de S/.)
15,813
18,554
17,072
18,022
163
166
321
293
797
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
No Corriente
Corriente
0
I Trim 10
Patrimonio
La utilidad neta ascendió a S/. 45.1 MM, disminuyó en
77% respecto al I trimestre del 2009, debido a los
ingresos por participación patrimonial y que representa
una disminución del 77%.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
194.2
122.9
45.1
10.3
I Trim 06
10.0
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
3.7
3.2
3.1
1.6
Los activos (S/. 18,818.5 MM) crecieron en 8%, debido
principalmente por el aumento de las inversiones por el
registro del valor de participación patrimonial al
I trimestre del 2010 de las empresas operativas
mayoritarias y de las empresas en liquidación.
15,549
92
P. No Corriente
Por medio de la Resolución Ministerial N° 043 2010
MEM/DM publicada el 31.01.10, aprueban la
transferencia de bienes que conforman el proyecto de
electrificación rural PSE Chilete III Etapa Sector Gran
Chimú, a favor de Adinelsa.
Mediante Resoluciones Ministeriales N° 019, 020 y N°
021 2010 MEM/DM publicada el 03.02.10, imponen
servidumbres de electroducto a favor de concesiones
definitivas de distribución de las que es titular Electro
Sur Este en el departamento del Cusco.
0
1.4
0.01
0.00
0.00
0.01
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
Liquidez
0.03
I Trim 10
Solvencia
El saldo final de caja alcanzó los S/. 239.3 MM, de las
cuales el 3% corresponde a los recursos de las carteras
del Ministerio de Economía y Finanzas y de los Fondos
Económicos Especiales, la diferencia corresponde a
Fonafe, comprometida para inversiones, transferencias y
para los gastos operativos de las empresas.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 12.3 MM) se ejecutaron en
77%, como consecuencia por menor transferencia de
72
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
retribución de concesión de ferrocarriles de parte del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Los egresos operativos (S/. 3.9 MM) se ejecutaron en
un 66% debido principalmente a la no ejecución del
servicio de implementación de ERP corporativo en la
Gerencia de Operaciones, de la consultoría para la
definición del modelo de gestión corporativo Serpost
Enapu Corpac, de la consultoría especializada en la
identificación de los materiales adquiridos por las
empresas del holding, y no implementación de la norma
técnica N° 17799 sobre seguridad de información.
Los gastos de capital (S/. 0.1 MM) comprende los
gastos de capital FBK (S/. 0.1 MM) que se ejecutaron
en un 12% debido principalmente a la reprogramación de
adquisición y programación de software. Además,
comprende otros gastos de capital, los mismos que no
se lograron a ejecutar debido a que no se han realizado
aportes de capital, ni préstamos a las empresas de la
Corporación.
El resultado económico (S/. 9.9 MM) tuvo variación de
S/. 34.2 MM por encima de su meta, principalmente a
que no se ejecutaron aportes de capital y egresos por
transferencias programados.
El gasto integrado de personal GIP (S/. 2.8 MM) fue
inferior en 34% al marco previsto, debido a la
reprogramación de consultorías y asesorías.
Población Laboral
Planilla
75
Servicios de
Terceros
1
Locadores
28
Información Operativa
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
RUBROS
52.8 52.8
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
32.3
32.3
7.9
7.8
7.8
0.1
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
Presupuestado
S/.
S/.
%
%
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009 AL I TRIM 2010 AL I TRIM 2010
190,717,969
186,923,157
44,828,688
194,214,464
188,296,075
45,110,442
1.12%
1.02%
0.24%
1.12%
1.05%
0.25%
PERSONAL
24.4
7.9
UN ID A D D E
M E D ID A
I Trim 09
Ejecutado
I Trim 10
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profes ionales
Técnicos
Adm inistrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pers onal de Cooperativas
Pers onal de Services
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
77
7
0
67
3
0
24
3
0
3
0
0
30
134
74
7
0
64
3
0
33
1
0
1
0
0
27
135
75
7
0
65
3
0
28
1
0
1
0
0
26
130
73
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
ANEXOS
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
CONSOLIDADO
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
2,935,803,045
1,772,222,334
603,649,603
323,407,606
1,617,486
15,787,928
3,624,651
12,163,277
219,118,088
1,496,487,795
586,646,025
319,907,346
37,523,175
229,215,504
364,069,548
242,985,150
146,619,924
27,475,701
27,738,771
23,526,486
9,884,515
7,739,753
15,149,231
18,339,041
995,289
2,822,522
57,243,341
26,534,974
2,166,122
3,600,310
7,592,872
903,206
531,998
8,092,049
434,248
0
3,214,169
334,209,604
80,765,126
29,304,618
27,237,443
3,305,298
7,405,485
4,234,063
12,292,597
79,042,008
14,982,426
21,095,906
15,995,216
119,623
4,981,067
8,335,834
73,446,243
2,337,471
8,934,178
16,109,426
46,065,168
56,977,930
4,568,121
52,409,809
38,431,002
18,660,338
3,962,157
149,708
15,658,799
7,889,426
7,769,373
71,816,804
9,255,098
6,165,538
3,089,560
35,081,784
1,439,315,250
534,918,363
510,308,118
446,338,659
63,969,459
0
24,610,245
66,528,893
64,022,534
60,000
2,446,359
-849,252,542
78,462,423
927,714,965
121,673,238
-333,686,374
-6,149,320
-6,149,320
51,616,076
57,765,396
42,822,699
14,942,697
0
0
0
0
0
-327,537,054
-361,549,583
0
361,549,583
276,193,817
85,355,766
34,012,529
95,650,000
61,637,471
60,135,383
1,502,088
200,287,608
-11,725,528
451,635,555
108,601,660
10,906,095
3,098,903,872
1,827,192,463
682,720,286
325,153,597
1,510,090
36,984,103
4,378,519
32,605,584
225,343,333
1,533,854,200
629,950,372
318,840,359
41,147,584
269,962,429
342,372,579
230,859,767
136,362,105
24,056,046
26,712,455
23,851,403
9,193,702
10,684,056
12,814,376
17,177,029
813,908
1,143,128
59,353,349
20,211,022
1,973,173
3,229,898
5,767,813
1,012,399
1,017,553
4,278,735
111,587
0
2,819,864
326,795,004
72,195,561
24,049,337
19,241,968
2,716,415
4,590,688
3,103,654
8,831,211
65,015,887
14,978,093
20,685,882
15,950,231
82,654
4,652,997
4,545,873
106,082,403
2,028,767
8,891,987
15,365,291
79,796,358
50,362,242
3,767,748
46,594,494
40,594,385
24,532,032
2,847,291
74,088
13,140,974
7,608,506
5,532,468
78,554,119
25,748,203
7,840,152
17,908,051
39,477,296
1,565,049,672
278,620,137
276,886,928
233,095,461
43,791,467
0
1,733,209
51,869,174
43,686,380
0
8,182,794
-894,567,529
101,831,963
996,399,492
443,731,180
-359,970,088
-64,243,282
-62,704,892
12,003,703
74,708,595
60,109,118
14,599,477
-1,538,390
0
1,538,390
0
1,538,390
-295,726,806
-360,664,353
0
360,664,353
348,706,046
11,958,307
64,937,547
126,600,000
61,662,453
60,166,692
1,495,761
27,175,065
110,936,157
419,042,271
102,089,193
10,859,171
5.6
3.1
13.1
0.5
-6.6
134.3
20.8
168.1
2.8
2.5
7.4
-0.3
9.7
17.8
-6.0
-5.0
-7.0
-12.4
-3.7
1.4
-7.0
38.0
-15.4
-6.3
-18.2
-59.5
3.7
-23.8
-8.9
-10.3
-24.0
12.1
91.3
-47.1
-74.3
0.0
-12.3
-2.2
-10.6
-17.9
-29.4
-17.8
-38.0
-26.7
-28.2
-17.7
0.0
-1.9
-0.3
-30.9
-6.6
-45.5
44.4
-13.2
-0.5
-4.6
73.2
-11.6
-17.5
-11.1
5.6
31.5
-28.1
-50.5
-16.1
-3.6
-28.8
9.4
178.2
27.2
479.6
12.5
8.7
-47.9
-45.7
-47.8
-31.5
0.0
-93.0
-22.0
-31.8
-100.0
234.5
5.3
29.8
7.4
264.7
7.9
944.7
919.7
-76.7
29.3
40.4
-2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-9.7
-0.2
0.0
-0.2
26.3
-86.0
90.9
32.4
0.0
0.1
-0.4
-86.4
-1,046.1
-7.2
-6.0
-0.4
74
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ADINELSA
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
15,267,339
13,218,204
168,000
281,250
1,419,885
180,000
180,000
0
0
15,078,198
2,238,762
2,116,586
62,176
60,000
939,272
711,426
610,878
0
95,148
5,400
0
0
58,462
56,755
24,600
9,300
0
78,729
0
10,500
49,329
0
0
0
0
0
18,900
11,078,911
80,102
37,845
459,874
40,380
184,000
33,600
201,894
10,349,827
27,485
26,637
21,087
0
5,550
3,600
93,541
5,550
79,191
0
8,800
43,450
9,409
34,041
765,803
619,725
70,178
3,000
72,900
0
72,900
12,000
0
0
0
0
189,141
599,410
599,410
547,500
51,910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-410,269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
410,269
0
1,580,702
0
0
14,620,713
12,649,441
135,000
366,800
1,304,464
158,497
158,335
162
6,511
12,449,161
137,123
86,045
20,776
30,302
831,139
666,953
575,515
0
88,413
3,025
0
0
50,354
42,935
21,931
3,240
0
45,726
0
2,040
37,787
0
0
0
0
0
5,899
10,987,519
56,991
22,141
163,945
11,880
30,550
16,325
105,190
10,610,819
27,480
22,374
17,898
0
4,476
2,437
81,332
4,488
70,760
0
6,084
22,081
10,983
11,098
465,264
425,411
20,198
0
19,655
0
19,655
4,764
1,271
1,271
0
0
2,171,552
555,676
555,676
428,619
127,057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,615,876
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
1,615,876
1,112,904
0
0
-4.2
-4.3
-19.6
30.4
-8.1
-11.9
-12.0
0.0
0.0
-17.4
-93.9
-95.9
-66.6
-49.5
-11.5
-6.3
-5.8
0.0
-7.1
-44.0
0.0
0.0
-13.9
-24.4
-10.8
-65.2
0.0
-41.9
0.0
-80.6
-23.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-68.8
-0.8
-28.9
-41.5
-64.4
-70.6
-83.4
-51.4
-47.9
2.5
0.0
-16.0
-15.1
0.0
-19.4
-32.3
-13.1
-19.1
-10.6
0.0
-30.9
-49.2
16.7
-67.4
-39.2
-31.4
-71.2
-100.0
-73.0
0.0
-73.0
-60.3
0.0
0.0
0.0
0.0
1,048.1
-7.3
-7.3
-21.7
144.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-493.9
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
-29.6
0.0
0.0
EGASA
MARCO
AL I TRIM 2010
41,431,379
40,810,753
0
620,626
0
0
0
0
0
19,612,373
5,845,948
5,808,988
36,960
0
2,851,760
1,769,722
1,356,318
93,121
257,667
17,425
32,393
12,798
167,050
305,661
36,036
27,200
0
546,091
0
253,314
239,220
0
0
0
6,000
0
47,557
8,332,057
6,440,124
66,900
594,059
221,550
310,769
61,740
0
552,158
24,323
396,975
360,000
0
36,975
8,735
248,783
6,000
99,351
78,945
64,487
1,082,152
66,138
1,016,014
1,485,678
1,265,479
24,267
3,520
192,412
0
192,412
14,778
0
0
0
0
21,819,006
9,290,834
9,290,834
8,951,143
339,691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,528,172
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
12,528,172
4,051,357
4,239,737
743,813
EJECUCION
AL I TRIM 2010
37,986,441
35,917,589
0
1,032,055
0
61,371
58,599
2,772
975,426
24,576,088
15,105,954
15,074,598
31,356
0
2,433,876
1,592,011
1,193,342
59,923
231,470
11,788
77,564
17,924
149,027
141,235
25,799
29,161
0
496,643
0
187,265
204,771
0
0
0
6,555
0
98,052
4,266,410
2,749,161
49,946
420,489
156,033
125,182
83,802
55,472
539,753
7,388
270,272
222,088
0
48,184
4,531
224,870
3,930
79,925
48,378
92,637
802,288
33,131
769,157
1,321,698
1,146,790
23,806
1,586
149,516
5,008
144,508
577,725
68,137
26,175
41,962
0
13,410,353
10,373,000
10,373,000
3,424,968
6,948,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,037,353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,037,353
3,285,684
883,566
155,012
Var. %
-8.3
-12.0
0.0
66.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.3
158.4
159.5
-15.2
0.0
-14.7
-10.0
-12.0
-35.7
-10.2
-32.4
139.4
40.1
-10.8
-53.8
-28.4
7.2
0.0
-9.1
0.0
-26.1
-14.4
0.0
0.0
0.0
9.3
0.0
106.2
-48.8
-57.3
-25.3
-29.2
-29.6
-59.7
35.7
0.0
-2.2
-69.6
-31.9
-38.3
0.0
30.3
-48.1
-9.6
-34.5
-19.6
-38.7
43.7
-25.9
-49.9
-24.3
-11.0
-9.4
-1.9
-54.9
-22.3
0.0
-24.9
3,809.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-38.5
11.6
11.6
-61.7
1,945.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-75.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-75.8
-18.9
-79.2
-79.2
75
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
EGEMSA
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
23,619,248
23,454,509
0
17,589
0
37,500
37,500
0
109,650
14,027,910
1,838,037
1,749,357
14,049
74,631
2,113,500
1,496,264
1,014,375
337,126
0
127,484
17,279
0
147,363
137,632
36,036
74,202
0
222,003
129,415
0
14,658
7,930
0
0
0
0
70,000
8,774,176
7,208,623
73,737
400,505
71,238
56,818
170,053
102,396
147,179
49,560
294,582
204,582
0
90,000
12,219
587,771
0
159,528
0
428,243
1,111,537
72,000
1,039,537
51,760
0
30,840
3,750
17,170
1,650
15,520
53,700
85,200
76,950
8,250
0
9,591,338
14,765,667
14,765,667
13,449,917
1,315,750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,174,329
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,174,329
3,000,605
0
0
24,314,354
24,125,580
0
17,815
0
130,431
130,431
0
40,528
10,907,698
4,701,171
4,658,221
14,597
28,353
1,892,319
1,433,908
967,902
336,762
4,333
109,670
15,241
0
130,470
126,023
32,760
17,289
0
151,869
96,529
70
13,885
14,563
0
0
0
0
26,822
3,352,663
2,690,369
45,346
98,231
0
34,138
16,280
47,813
132,065
3,928
182,262
166,050
0
16,212
9,794
190,668
0
117,676
0
72,992
361,014
27,796
333,218
40,330
9,964
21,331
779
8,256
5,373
2,883
212,695
347,506
6,723
340,783
0
13,406,656
3,822,509
3,822,509
3,366,844
455,665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,584,147
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0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
9,584,147
2,317,192
0
0
2.9
2.9
0.0
1.3
0.0
247.8
247.8
0.0
-63.0
-22.2
155.8
166.3
3.9
-62.0
-10.5
-4.2
-4.6
-0.1
0.0
-14.0
-11.8
0.0
-11.5
-8.4
-9.1
-76.7
0.0
-31.6
-25.4
0.0
-5.3
83.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-61.7
-61.8
-62.7
-38.5
-75.5
-100.0
-39.9
-90.4
-53.3
-10.3
-92.1
-38.1
-18.8
0.0
-82.0
-19.8
-67.6
0.0
-26.2
0.0
-83.0
-67.5
-61.4
-67.9
-22.1
0.0
-30.8
-79.2
-51.9
225.6
-81.4
296.1
307.9
-91.3
4,030.7
0.0
39.8
-74.1
-74.1
-75.0
-65.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-285.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-285.2
-22.8
0.0
0.0
EGESUR S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
10,547,140
9,977,140
0
150,000
0
420,000
420,000
0
0
7,219,419
1,235,415
1,195,116
40,299
0
1,569,922
1,276,495
713,019
429,118
127,293
7,065
0
0
74,526
80,484
30,000
21,237
0
87,180
2,745
0
21,321
24,504
0
0
0
0
38,610
2,975,997
1,582,800
84,000
333,000
0
78,000
135,000
120,000
249,000
51,450
124,998
124,998
0
0
3,150
547,599
4,500
56,250
475,749
11,100
514,450
45,000
469,450
630,292
540,000
24,000
8,350
57,942
0
57,942
270,000
23,343
23,343
0
0
3,327,721
1,079,688
1,079,688
929,688
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,248,033
-3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,000,000
-3,000,000
0
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
-751,967
2,588,419
0
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
5,386,954
0
5,041,538
229,406
0
116,010
16,915
99,095
0
3,125,064
276,396
272,248
4,148
0
1,047,894
822,050
644,611
12,139
117,258
48,042
0
0
68,332
64,296
26,390
2,238
0
64,588
3,717
0
10,387
20,779
0
0
180
0
29,525
992,662
530,263
56,006
74,920
38,500
7,500
13,114
15,806
82,710
9,945
99,757
99,757
0
0
1,223
137,838
694
34,332
91,937
10,875
202,546
8,456
194,090
480,759
388,053
32,928
512
59,266
0
59,266
75,946
48,861
3,452
45,409
0
2,261,890
1,371,673
1,371,673
996,586
375,087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890,217
-3,469,643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,469,643
-3,469,643
0
3,469,643
3,469,643
0
0
0
0
0
0
0
-2,579,426
1,382,462
0
0
Var. %
-48.9
-100.0
0.0
52.9
0.0
-72.4
-96.0
0.0
0.0
-56.7
-77.6
-77.2
-89.7
0.0
-33.3
-35.6
-9.6
-97.2
-7.9
580.0
0.0
0.0
-8.3
-20.1
-12.0
-89.5
0.0
-25.9
35.4
0.0
-51.3
-15.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-23.5
-66.6
-66.5
-33.3
-77.5
0.0
-90.4
-90.3
-86.8
-66.8
-80.7
-20.2
-20.2
0.0
0.0
-61.2
-74.8
-84.6
-39.0
-80.7
-2.0
-60.6
-81.2
-58.7
-23.7
-28.1
37.2
-93.9
2.3
0.0
2.3
-71.9
109.3
-85.2
0.0
0.0
-32.0
27.0
27.0
7.2
150.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-60.4
15.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.7
15.7
0.0
15.7
15.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
243.0
-46.6
0.0
0.0
76
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ELECTROCENTRO S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
57,981,392
57,489,288
205,524
0
0
234,815
234,815
0
51,765
39,918,643
23,378,717
23,194,033
184,684
0
5,292,251
4,415,603
2,691,126
790,239
505,191
123,242
73,353
232,452
295,833
299,841
0
59,994
0
220,980
0
65,004
64,905
42,951
0
0
18,960
0
29,160
8,567,075
349,419
207,642
349,927
131,915
26,396
171,054
20,562
2,389,261
285,465
616,426
515,841
0
100,585
130,626
4,238,309
35,112
1,982,029
1,709,045
512,123
1,285,311
122,754
1,162,557
777,076
528,255
155,717
3,966
89,138
81,404
7,734
378,292
239,921
176,528
63,393
0
18,062,749
33,486,438
33,486,438
33,486,438
0
0
0
23,425,000
23,425,000
0
0
0
0
0
8,001,311
-419,825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-419,825
0
0
0
0
0
-419,825
18,150,000
18,569,825
17,886,393
683,432
0
7,581,486
10,221,911
3,332,767
604,617
64,473,450
0
62,197,989
87,040
0
2,003,991
2,003,991
0
184,430
42,870,837
26,683,878
26,562,294
119,380
2,204
4,564,027
3,782,477
2,628,829
184,906
516,933
124,130
69,634
258,045
324,321
306,710
0
25,117
0
125,402
0
0
64,731
57,971
0
0
0
0
2,700
9,075,129
155,215
146,317
213,398
68,358
0
131,192
13,848
1,873,312
197,160
611,236
500,111
0
111,125
84,182
5,794,309
35,098
2,035,865
2,735,744
987,602
981,266
125,824
855,442
706,086
483,175
132,839
1,987
88,085
78,713
9,372
113,061
747,390
531,531
215,859
0
21,602,613
27,923,564
27,923,564
27,633,560
290,004
0
0
3,000,000
0
0
3,000,000
0
0
0
-3,320,951
29,831,527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,831,527
0
0
0
0
0
29,831,527
48,000,000
18,168,473
17,514,709
653,764
0
26,510,576
10,406,920
4,117,237
722,322
11.2
-100.0
30,163.1
0.0
0.0
753.4
753.4
0.0
256.3
7.4
14.1
14.5
-35.4
0.0
-13.8
-14.3
-2.3
-76.6
2.3
0.7
-5.1
11.0
9.6
2.3
0.0
-58.1
0.0
-43.3
0.0
-100.0
-0.3
35.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
-90.7
5.9
-55.6
-29.5
-39.0
-48.2
-100.0
-23.3
-32.7
-21.6
-30.9
-0.8
-3.0
0.0
10.5
-35.6
36.7
0.0
2.7
60.1
92.8
-23.7
2.5
-26.4
-9.1
-8.5
-14.7
-49.9
-1.2
-3.3
21.2
-70.1
211.5
201.1
240.5
0.0
19.6
-16.6
-16.6
-17.5
0.0
0.0
0.0
-87.2
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-141.5
-7,205.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-7,205.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-7,205.7
164.5
-2.2
-2.1
-4.3
0.0
249.7
1.8
23.5
19.5
ELECTRONORTE S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
52,179,895
0
50,008,214
297,159
0
0
0
0
1,874,522
42,995,551
30,243,669
30,078,855
164,814
0
3,748,242
3,085,533
1,761,434
626,813
345,969
120,711
50,137
180,469
201,366
186,125
0
36,380
0
238,838
0
0
85,392
27,824
15,000
0
96,749
0
13,873
6,640,883
598,602
122,748
241,534
81,700
41,000
55,046
63,788
2,148,855
515,965
256,568
183,713
0
72,855
103,362
2,653,249
10,574
519,339
1,679,702
443,634
821,548
76,896
744,652
461,586
261,039
48,779
0
151,768
143,913
7,855
183,574
896,049
827,655
68,394
0
9,184,344
16,390,640
16,390,640
16,390,640
0
0
0
8,100,000
8,100,000
0
0
0
0
0
893,704
737,923
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
737,923
-600,000
0
600,000
488,428
111,572
1,337,923
11,000,000
9,662,077
9,457,983
204,094
0
1,631,627
6,648,651
2,300,541
403,588
EJECUCION
AL I TRIM 2010
49,830,494
0
47,949,657
192,442
0
0
0
0
1,688,395
39,317,327
27,316,503
27,205,094
111,409
0
3,266,223
2,628,720
1,796,469
131,696
340,135
123,629
61,479
175,312
237,382
228,348
7,436
12,349
0
151,988
0
0
104,374
19,552
0
0
5,861
0
22,201
5,742,502
531,601
89,673
257,543
28,763
65,442
112,886
50,452
1,633,676
438,479
242,292
174,615
0
67,677
48,979
2,500,259
14,427
513,169
1,593,077
379,586
754,493
74,110
680,383
388,140
219,834
53,878
0
114,428
109,705
4,723
214,346
1,635,120
1,557,774
77,346
0
10,513,167
13,703,281
13,703,281
13,703,281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,190,114
2,560,547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,560,547
-592,014
0
592,014
466,894
125,120
3,152,561
13,300,000
10,147,439
9,734,588
412,851
0
-629,567
6,050,314
3,291,893
577,525
Var. %
-4.5
0.0
-4.1
-35.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-9.9
-8.6
-9.7
-9.6
-32.4
0.0
-12.9
-14.8
2.0
-79.0
-1.7
2.4
22.6
-2.9
17.9
22.7
0.0
-66.1
0.0
-36.4
0.0
0.0
22.2
-29.7
-100.0
0.0
-93.9
0.0
60.0
-13.5
-11.2
-26.9
6.6
-64.8
59.6
105.1
-20.9
-24.0
-15.0
-5.6
-5.0
0.0
-7.1
-52.6
-5.8
36.4
-1.2
-5.2
-14.4
-8.2
-3.6
-8.6
-15.9
-15.8
10.5
0.0
-24.6
-23.8
-39.9
16.8
82.5
88.2
13.1
0.0
14.5
-16.4
-16.4
-16.4
0.0
0.0
0.0
-100.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-457.0
247.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
247.0
-1.3
0.0
-1.3
-4.4
12.1
135.6
20.9
5.0
2.9
102.3
0.0
-138.6
-9.0
43.1
43.1
77
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ELECTRONOROESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
67,967,844
0
66,728,148
500,187
0
0
0
0
739,509
57,330,578
42,217,679
42,147,359
70,320
0
3,817,260
3,177,774
1,748,194
601,258
365,433
136,005
44,754
282,130
213,432
202,695
0
37,500
0
185,859
0
15,000
55,152
30,732
24,999
0
20,001
0
39,975
7,793,177
365,382
189,683
295,920
87,501
75,380
112,419
20,620
3,201,742
494,504
490,071
407,532
0
82,539
142,595
2,613,280
10,200
464,219
1,957,526
181,335
1,074,865
132,000
942,865
474,339
260,565
79,689
0
134,085
74,769
59,316
790,230
1,163,028
936,582
226,446
0
10,637,266
7,686,888
7,686,888
7,686,888
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,950,378
4,094,943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,094,943
-427,500
0
427,500
77,172
350,328
4,522,443
17,000,000
12,477,557
12,296,548
181,009
0
7,045,321
7,189,654
1,855,083
325,463
64,593,630
0
63,509,413
365,999
0
0
0
0
718,218
54,661,398
42,331,573
42,284,128
47,445
0
3,083,416
2,574,145
1,808,575
89,120
363,309
115,695
25,651
171,795
194,541
198,327
0
15,630
0
100,773
0
24,475
0
30,769
0
0
9,844
0
35,685
6,031,327
690,310
136,057
95,850
33,283
11,814
49,984
769
1,586,725
267,576
458,087
423,375
0
34,712
106,849
2,689,873
8,585
501,502
1,879,598
300,188
948,021
104,201
843,820
434,466
280,152
94,280
0
60,034
54,691
5,343
68,449
1,764,146
1,482,315
281,831
0
9,932,232
2,645,466
2,645,466
2,645,466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,286,766
5,664,991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,664,991
-413,498
0
413,498
77,172
336,326
6,078,489
18,800,000
12,721,511
12,568,474
153,037
0
12,951,757
6,176,009
2,535,571
444,837
-5.0
0.0
-4.8
-26.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.9
-4.7
0.3
0.3
-32.5
0.0
-19.2
-19.0
3.5
-85.2
-0.6
-14.9
-42.7
-39.1
-8.9
-2.2
0.0
-58.3
0.0
-45.8
0.0
63.2
-100.0
0.1
-100.0
0.0
-50.8
0.0
-10.7
-22.6
88.9
-28.3
-67.6
-62.0
-84.3
-55.5
-96.3
-50.4
-45.9
-6.5
3.9
0.0
-57.9
-25.1
2.9
-15.8
8.0
-4.0
65.5
-11.8
-21.1
-10.5
-8.4
7.5
18.3
0.0
-55.2
-26.9
-91.0
-91.3
51.7
58.3
24.5
0.0
-6.6
-65.6
-65.6
-65.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
147.0
38.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.3
-3.3
0.0
-3.3
0.0
-4.0
34.4
10.6
2.0
2.2
-15.5
0.0
83.8
-14.1
36.7
36.7
ELECTRO ORIENTE S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
58,929,601
0
54,476,266
6,659
0
81,467
0
81,467
4,365,209
46,484,470
35,026,910
1,616,960
33,409,950
0
4,063,017
3,227,850
2,461,144
435,155
0
101,884
229,667
0
0
288,109
24,970
13,057
237,689
271,342
73,384
2,420
155,415
40,123
0
0
0
0
0
5,530,584
935,039
116,880
259,904
32,000
47,650
61,409
118,845
992,241
326,058
585,304
515,441
0
69,863
107,477
2,207,681
34,488
0
418,030
1,755,163
855,752
86,433
769,319
938,487
617,597
108,153
193
212,544
189,712
22,832
51,612
18,108
1,408
16,700
0
12,445,131
1,067,111
1,067,111
1,052,901
14,210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,378,020
-2,437,438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,437,438
-913,897
0
913,897
777,455
136,442
-1,523,541
0
1,523,541
1,495,247
28,294
0
8,940,582
5,658,608
0
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
59,734,075
0
55,109,854
7,608
0
102,251
0
102,251
4,514,362
50,202,517
38,919,938
1,518,290
37,401,648
0
4,120,876
3,266,778
2,426,240
495,449
0
98,737
246,352
0
0
309,407
24,570
13,860
236,607
269,654
71,765
260
154,998
42,631
0
0
0
0
0
5,133,092
1,009,356
104,632
173,963
0
36,650
73,459
63,854
915,087
362,902
610,586
547,617
0
62,969
90,720
1,865,846
36,768
0
393,488
1,435,590
913,430
89,398
824,032
1,059,842
690,642
140,371
0
228,829
210,154
18,675
53,931
1,408
1,408
0
0
9,531,558
448,873
448,873
411,854
37,019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,082,685
2,562,562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,562,562
-913,897
0
913,897
777,455
136,442
3,476,459
5,000,000
1,523,541
1,495,247
28,294
0
11,645,247
5,686,206
2,258,966
1,430,677
Var. %
1.4
0.0
1.2
14.3
0.0
25.5
0.0
25.5
3.4
8.0
11.1
-6.1
11.9
0.0
1.4
1.2
-1.4
13.9
0.0
-3.1
7.3
0.0
0.0
7.4
-1.6
6.1
-0.5
-0.6
-2.2
-89.3
-0.3
6.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-7.2
7.9
-10.5
-33.1
-100.0
-23.1
19.6
-46.3
-7.8
11.3
4.3
6.2
0.0
-9.9
-15.6
-15.5
6.6
0.0
-5.9
-18.2
6.7
3.4
7.1
12.9
11.8
29.8
-100.0
7.7
10.8
-18.2
4.5
-92.2
0.0
-100.0
0.0
-23.4
-57.9
-57.9
-60.9
160.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-20.2
-205.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-205.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-328.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.3
0.5
0.0
0.0
78
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
41,427,581
0
40,455,989
102,581
0
173,788
147,965
25,823
695,223
30,315,410
21,179,253
21,055,349
122,097
1,807
4,025,293
3,056,482
1,991,630
852,896
4,854
126,132
14,965
66,005
265,792
269,941
25,785
32,404
331,781
43,108
0
987
42,121
0
0
0
0
0
0
3,852,158
133,342
180,558
743,736
132,000
0
256,393
355,343
854,271
49,491
411,048
351,360
0
59,688
123,604
1,356,108
9,410
953,948
365,609
27,141
699,720
58,888
640,832
460,141
295,988
88,713
4,100
71,340
35,762
35,578
72,831
26,014
26,014
0
0
11,112,171
11,701,349
11,701,349
10,568,865
1,132,484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-589,178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,156,436
4,567,258
6,633,519
0
0
37,135,355
0
36,405,694
64,169
0
32,818
32,246
572
632,674
31,619,898
21,128,074
20,993,906
123,266
10,902
3,983,754
3,029,001
2,006,460
857,756
1,209
142,557
19,458
1,561
277,526
277,763
27,300
7,016
322,904
42,244
0
1,541
40,703
0
0
0
0
0
0
4,987,625
124,136
256,094
427,000
8,403
0
221,035
197,562
1,370,376
95,515
391,583
327,511
0
64,072
101,625
2,221,296
7,737
1,657,838
476,610
79,111
617,327
56,166
561,161
725,699
413,664
92,901
0
219,134
40,019
179,115
73,762
103,657
103,657
0
0
5,515,457
12,748,987
12,748,987
11,544,277
1,204,710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,233,530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,958,357
-3,275,173
7,077,442
0
0
-10.4
0.0
-10.0
-37.4
0.0
-81.1
-78.2
-97.8
-9.0
4.3
-0.2
-0.3
1.0
503.3
-1.0
-0.9
0.7
0.6
-75.1
13.0
30.0
-97.6
4.4
2.9
5.9
-78.3
-2.7
-2.0
0.0
56.1
-3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29.5
-6.9
41.8
-42.6
-93.6
0.0
-13.8
-44.4
60.4
93.0
-4.7
-6.8
0.0
7.3
-17.8
63.8
-17.8
73.8
30.4
191.5
-11.8
-4.6
-12.4
57.7
39.8
4.7
-100.0
207.2
11.9
403.4
1.3
298.5
298.5
0.0
0.0
-50.4
9.0
9.0
9.2
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,127.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-23.2
-171.7
6.7
0.0
0.0
ELECTRO UCAYALI S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
16,089,127
0
15,088,030
49,500
0
74,037
0
74,037
877,560
15,365,250
11,555,324
1,705,773
0
9,849,551
1,473,170
1,161,479
1,004,700
32,470
0
95,431
17,499
11,379
0
125,661
30,030
30,000
0
126,000
39,000
39,500
19,500
21,000
0
0
7,000
0
0
1,732,594
35,000
145,689
360,692
55,000
45,001
15,750
244,941
437,676
13,251
210,144
168,393
0
41,751
47,499
482,643
8,625
0
0
474,018
250,000
27,000
223,000
273,162
194,286
24,300
1,500
53,076
24,900
28,176
21,000
60,000
0
60,000
0
723,877
4,321,644
4,321,644
4,021,644
300,000
0
0
5,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
1,402,233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,402,233
2,101,831
0
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
17,236,689
0
16,624,936
41,627
0
51,009
36,590
14,419
519,117
14,485,055
11,027,239
1,581,622
253,486
9,192,131
1,502,133
1,081,238
916,595
41,017
906
100,161
19,058
3,501
4,112
95,405
19,110
44,108
0
258,160
35,994
31,351
12,650
15,866
155,299
0
7,000
0
0
1,336,724
45,531
125,873
314,778
52,250
11,097
8,033
243,398
274,952
14,105
143,448
101,104
0
42,344
65,731
352,306
11,971
0
0
340,335
252,461
17,785
234,676
271,777
183,342
15,176
1,500
71,759
20,523
51,236
19,878
74,843
74,454
389
0
2,751,634
1,256,456
1,256,456
1,188,331
68,125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,495,178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,495,178
2,008,029
0
0
Var. %
7.1
0.0
10.2
-15.9
0.0
-31.1
0.0
-80.5
-40.8
-5.7
-4.6
-7.3
0.0
-6.7
2.0
-6.9
-8.8
26.3
0.0
5.0
8.9
-69.2
0.0
-24.1
-36.4
47.0
0.0
104.9
-7.7
-20.6
-35.1
-24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-22.8
30.1
-13.6
-12.7
-5.0
-75.3
-49.0
-0.6
-37.2
6.4
-31.7
-40.0
0.0
1.4
38.4
-27.0
38.8
0.0
0.0
-28.2
1.0
-34.1
5.2
-0.5
-5.6
-37.5
0.0
35.2
-17.6
81.8
-5.3
24.7
0.0
-99.4
0.0
280.1
-70.9
-70.9
-70.5
-77.3
0.0
0.0
-100.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.6
-4.5
0.0
0.0
79
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ELECTROPUNO S.A.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
21,491,165
0
18,266,142
137,280
0
0
0
0
3,087,743
16,579,134
11,265,047
11,265,047
0
0
2,360,673
1,921,790
961,896
686,604
0
92,720
10,695
169,875
140,349
131,271
30,030
50,901
0
86,332
0
0
20,436
4,896
0
0
40,000
0
21,000
2,019,918
50,000
160,038
414,583
75,000
0
72,783
266,800
68,118
17,000
217,500
195,000
0
22,500
89,000
1,003,679
5,000
855,003
76,176
67,500
314,220
0
314,220
403,776
297,650
72,075
0
34,051
8,401
25,650
70,000
145,500
126,000
19,500
0
4,912,031
6,750,888
6,714,526
5,875,049
839,477
0
36,362
4,597,650
4,597,650
0
0
0
0
0
2,758,793
-88,416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88,416
-88,416
0
88,416
79,073
9,343
0
0
0
0
0
0
2,670,377
4,009,411
0
0
23,138,140
0
18,116,519
26,753
0
0
0
0
4,994,868
14,625,017
11,369,203
11,369,110
93
0
1,728,588
1,438,113
844,495
234,685
204,439
52,580
8,558
93,356
118,610
105,231
24,570
5,293
0
36,771
0
0
20,561
4,387
0
0
0
0
11,823
773,862
2,101
44,421
114,323
6,800
0
52,469
55,054
17,013
7,384
151,907
130,108
0
21,799
17,094
419,619
1,192
341,953
58,112
18,362
269,445
0
269,445
289,389
213,330
48,931
58
27,070
12,539
14,531
46,550
147,980
146,889
1,091
0
8,513,123
1,808,589
1,782,532
1,686,581
95,951
0
26,057
0
0
0
0
0
0
0
6,704,534
-88,415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88,415
-88,415
0
88,415
79,072
9,343
0
0
0
0
0
0
6,616,119
2,457,545
0
0
7.7
0.0
-0.8
-80.5
0.0
0.0
0.0
0.0
61.8
-11.8
0.9
0.9
0.0
0.0
-26.8
-25.2
-12.2
-65.8
0.0
-43.3
-20.0
-45.0
-15.5
-19.8
-18.2
-89.6
0.0
-57.4
0.0
0.0
0.6
-10.4
0.0
0.0
-100.0
0.0
-43.7
-61.7
-95.8
-72.2
-72.4
-90.9
0.0
-27.9
-79.4
-75.0
-56.6
-30.2
-33.3
0.0
-3.1
-80.8
-58.2
-76.2
-60.0
-23.7
-72.8
-14.2
0.0
-14.2
-28.3
-28.3
-32.1
0.0
-20.5
49.3
-43.3
-33.5
1.7
16.6
-94.4
0.0
73.3
-73.2
-73.5
-71.3
-88.6
0.0
-28.3
-100.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
143.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
147.8
-38.7
0.0
0.0
ELECTROSUR S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
26,847,948
0
26,481,095
202,142
0
0
0
0
164,711
19,429,213
15,582,968
15,510,779
72,189
0
2,039,987
1,607,771
1,236,882
66,930
214,416
58,733
11,346
19,464
124,541
129,849
30,030
9,887
28,869
109,040
150
24,513
16,265
26,402
0
0
7,385
0
34,325
1,172,365
61,901
91,811
85,704
48,273
0
37,020
411
334,666
8,035
186,876
162,332
0
24,544
19,895
383,477
5,345
312,533
11,670
53,929
362,342
40,417
321,925
216,728
156,306
35,395
5,000
20,027
0
20,027
49,389
0
0
0
5,434
7,418,735
9,336,397
9,336,397
8,104,380
1,232,017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,917,662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,079,350
2,161,688
2,677,510
1,525,378
267,610
EJECUCION
AL I TRIM 2010
24,829,252
0
24,328,478
176,073
0
0
0
0
324,701
19,467,479
15,012,852
14,935,135
77,717
0
2,109,193
1,662,710
1,280,402
52,806
222,221
61,201
27,537
18,543
88,838
140,159
30,030
45,079
30,400
111,977
738
25,405
11,093
23,071
0
0
1,500
0
50,170
1,555,992
46,046
99,612
97,778
45,412
0
48,691
3,675
433,737
29,391
158,999
137,633
0
21,366
25,715
664,714
2,861
350,829
4,446
306,578
342,889
28,519
314,370
279,559
156,151
37,682
809
84,917
0
84,917
145,459
0
0
0
21,535
5,361,773
5,898,123
5,161,122
3,840,288
1,320,834
0
737,001
0
0
0
0
0
0
0
-536,350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-536,350
2,761,788
1,285,641
225,551
Var. %
-7.5
0.0
-8.1
-12.9
0.0
0.0
0.0
0.0
97.1
0.2
-3.7
-3.7
7.7
0.0
3.4
3.4
3.5
-21.1
3.6
4.2
142.7
-4.7
-28.7
7.9
0.0
355.9
5.3
2.7
392.0
3.6
-31.8
-12.6
0.0
0.0
-79.7
0.0
46.2
32.7
-25.6
8.5
14.1
-5.9
0.0
31.5
794.2
29.6
265.8
-14.9
-15.2
0.0
-12.9
29.3
73.3
-46.5
12.3
-61.9
468.5
-5.4
-29.4
-2.3
29.0
-0.1
6.5
-83.8
324.0
0.0
324.0
194.5
0.0
0.0
0.0
296.3
-27.7
-36.8
-44.7
-52.6
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-72.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-124.8
3.1
-15.7
-15.7
80
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
111,593,944
0
107,442,383
475,290
0
0
0
0
3,676,271
88,853,376
62,571,964
62,301,006
270,958
0
5,430,972
4,310,875
3,450,222
299,966
11,502
169,257
69,057
310,871
6,708
423,879
40,500
92,860
0
556,150
0
72,150
90,003
69,502
180,000
0
14,911
0
129,584
15,029,959
1,056,175
421,524
1,005,386
217,501
482,941
224,259
80,685
4,256,975
687,792
712,920
581,929
0
130,991
290,029
6,599,158
52,347
2,171,946
2,910,622
1,464,243
1,730,814
174,999
1,555,815
1,269,620
605,090
232,927
0
431,603
372,784
58,819
607,842
2,212,205
2,157,232
54,973
0
22,740,568
19,178,014
19,178,014
18,102,145
1,075,869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,562,554
31,415,790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,415,790
-391,119
0
391,119
391,119
0
31,806,909
46,500,000
14,693,091
14,345,563
347,528
0
34,978,344
12,889,904
3,963,418
695,336
104,924,659
0
101,631,635
312,990
0
0
0
0
2,980,034
84,608,952
60,570,432
60,327,158
243,274
0
5,744,425
4,488,595
3,115,141
173,180
637,091
164,291
79,075
319,817
381,996
353,180
35,828
155,195
0
329,631
0
24,082
88,392
57,965
71,667
0
10,886
0
76,639
13,565,139
343,422
409,239
616,905
70,577
396,795
106,480
43,053
4,243,199
627,253
1,013,493
939,058
0
74,435
287,994
6,023,634
38,995
2,160,274
2,816,166
1,008,199
1,684,063
184,428
1,499,635
1,101,456
582,860
156,734
0
361,862
327,822
34,040
228,389
1,715,048
1,590,191
124,857
0
20,315,707
19,614,338
19,614,338
18,819,408
794,930
0
0
0
0
0
0
3,668,341
5,415,880
1,747,539
4,369,710
26,882,334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,882,334
-357,378
0
357,378
357,378
0
27,239,712
41,500,000
14,260,288
14,065,877
194,411
0
31,252,044
12,874,814
3,053,028
535,618
-6.0
0.0
-5.4
-34.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-18.9
-4.8
-3.2
-3.2
-10.2
0.0
5.8
4.1
-9.7
-42.3
5,439.0
-2.9
14.5
2.9
5,594.6
-16.7
-11.5
67.1
0.0
-40.7
0.0
-66.6
-1.8
-16.6
-60.2
0.0
-27.0
0.0
-40.9
-9.7
-67.5
-2.9
-38.6
-67.6
-17.8
-52.5
-46.6
-0.3
-8.8
42.2
61.4
0.0
-43.2
-0.7
-8.7
-25.5
-0.5
-3.2
-31.1
-2.7
5.4
-3.6
-13.2
-3.7
-32.7
0.0
-16.2
-12.1
-42.1
-62.4
-22.5
-26.3
127.1
0.0
-10.7
2.3
2.3
4.0
-26.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22.7
-14.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-14.4
-8.6
0.0
-8.6
-8.6
0.0
-14.4
-10.8
-2.9
-1.9
-44.1
0.0
-10.7
-0.1
-23.0
-23.0
SAN GABAN S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
25,665,559
25,515,369
0
120,190
0
0
0
0
30,000
13,831,986
3,157,981
3,044,177
31,200
82,604
1,939,872
1,312,142
1,100,193
0
194,199
17,750
0
0
113,283
108,477
36,036
38,417
0
331,517
107,499
40,920
85,749
22,707
50,000
0
5,001
0
19,641
6,872,561
5,540,807
176,649
396,198
135,060
41,750
110,448
108,940
541,215
20,460
146,755
94,954
1,800
50,001
11,996
38,481
3,750
0
29,250
5,481
882,179
46,471
835,708
731,886
600,000
45,000
3,750
83,136
0
83,136
197,507
40,000
0
40,000
10,000
11,833,573
3,791,648
3,791,648
3,069,000
722,648
0
0
0
0
0
0
-586,000
0
586,000
7,455,925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,784,252
14,240,177
2,560,825
2,600,686
433,448
EJECUCION
AL I TRIM 2010
17,717,034
17,626,398
0
45,494
0
0
0
0
45,142
8,661,334
1,488,871
1,417,811
48,108
22,952
1,688,434
1,272,754
1,076,108
0
180,608
16,038
0
0
99,150
100,928
25,116
9,419
0
181,067
52,737
0
91,454
21,729
0
0
0
0
15,147
3,826,970
3,207,172
84,706
241,989
188,366
5,000
9,692
38,931
128,469
14,176
119,314
90,185
0
29,129
9,928
21,216
1,177
0
17,008
3,031
999,843
33,249
966,594
557,000
512,332
32,678
172
11,818
0
11,818
40,750
59,466
14,341
45,125
0
9,055,700
357,625
357,625
3,613
354,012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,698,075
-18,666,235
-18,666,235
-18,666,235
0
18,666,235
16,195,305
2,470,930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,784,252
-3,183,908
2,100,600
3,510,698
615,912
Var. %
-31.0
-30.9
0.0
-62.1
0.0
0.0
0.0
0.0
50.5
-37.4
-52.9
-53.4
54.2
-72.2
-13.0
-3.0
-2.2
0.0
-7.0
-9.6
0.0
0.0
-12.5
-7.0
-30.3
-75.5
0.0
-45.4
-50.9
-100.0
6.7
-4.3
-100.0
0.0
-100.0
0.0
-22.9
-44.3
-42.1
-52.0
-38.9
39.5
-88.0
-91.2
-64.3
-76.3
-30.7
-18.7
-5.0
-100.0
-41.7
-17.2
-44.9
-68.6
0.0
-41.9
-44.7
13.3
-28.5
15.7
-23.9
-14.6
-27.4
-95.4
-85.8
0.0
-85.8
-79.4
48.7
0.0
12.8
-100.0
-23.5
-90.6
-90.6
-99.9
-51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
-100.0
16.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-122.4
-18.0
35.0
42.1
81
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
SEAL S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
62,011,682
0
57,449,778
964,122
0
500,000
500,000
0
3,097,782
48,740,483
33,993,463
33,818,190
39,450
135,823
3,939,881
2,640,173
2,155,494
29,517
360,480
50,066
4,248
40,368
216,513
246,120
24,897
46,875
18,882
746,421
0
58,779
261,693
34,836
100,000
200,000
10,400
0
80,713
6,271,133
412,474
133,290
1,060,650
76,000
542,679
173,126
268,845
1,094,658
76,378
301,002
263,001
0
38,001
151,504
3,041,177
17,049
1,242,478
0
1,781,650
871,740
100,000
771,740
2,311,800
369,000
32,409
3,000
1,907,391
0
1,907,391
753,801
598,665
405,645
193,020
0
13,271,199
10,353,846
10,353,846
5,930,801
4,423,045
0
0
60,000
0
60,000
0
0
0
0
2,977,353
-238,810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-238,810
-83,897
0
83,897
76,422
7,475
-154,913
0
154,913
150,000
4,913
1,919,232
4,657,775
6,593,469
2,243,554
393,606
62,210,452
0
56,180,161
478,307
0
320,206
320,206
0
5,231,778
47,127,834
35,867,125
35,787,692
30,423
49,010
3,512,888
2,526,852
2,037,875
45,506
339,162
63,692
421
40,196
203,981
203,178
20,020
30,683
31,081
497,093
0
1,248
278,268
28,607
0
118,735
0
0
70,235
4,558,692
259,643
88,599
392,855
0
118,053
137,320
137,482
1,117,876
59,150
301,422
284,019
0
17,403
73,280
2,265,867
7,284
988,072
0
1,270,511
737,905
65,778
672,127
566,962
278,530
13,459
2,265
272,708
0
272,708
830,011
1,054,251
795,572
258,679
0
15,082,618
5,014,632
5,014,632
658,575
4,356,057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,067,986
-956,589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-956,589
-672,440
0
672,440
662,267
10,173
-284,149
0
284,149
284,149
0
0
9,111,397
5,215,980
3,017,515
529,388
0.3
0.0
-2.2
-50.4
0.0
-36.0
-36.0
0.0
68.9
-3.3
5.5
5.8
-22.9
-63.9
-10.8
-4.3
-5.5
54.2
-5.9
27.2
-90.1
-0.4
-5.8
-17.4
-19.6
-34.5
64.6
-33.4
0.0
-97.9
6.3
-17.9
-100.0
-40.6
-100.0
0.0
-13.0
-27.3
-37.1
-33.5
-63.0
-100.0
-78.2
-20.7
-48.9
2.1
-22.6
0.1
8.0
0.0
-54.2
-51.6
-25.5
-57.3
-20.5
0.0
-28.7
-15.4
-34.2
-12.9
-75.5
-24.5
-58.5
-24.5
-85.7
0.0
-85.7
10.1
76.1
96.1
34.0
0.0
13.6
-51.6
-51.6
-88.9
-1.5
0.0
0.0
-100.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
238.2
300.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.6
701.5
0.0
701.5
766.6
36.1
83.4
0.0
83.4
89.4
-100.0
-100.0
95.6
-20.9
34.5
34.5
ELECTROPERU S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
290,539,369
253,216,714
0
2,086,683
0
5,359,416
529,746
4,829,670
29,876,556
122,165,484
28,591,260
28,428,599
162,661
0
8,787,823
5,425,560
3,613,794
604,401
722,193
299,142
102,261
83,769
421,278
374,274
44,616
75,000
1,399,455
1,047,640
105,400
0
766,566
25,845
0
0
0
0
149,829
44,126,355
38,711,392
312,560
1,421,533
226,875
486,632
397,831
310,195
1,177,528
70,340
1,160,046
934,851
0
225,195
29,200
1,243,756
10,813
27,563
62,155
1,143,225
6,932,241
439,505
6,492,736
2,527,279
1,874,327
81,836
3,179
567,937
0
567,937
93,970
1,230,000
80,000
1,150,000
29,876,556
168,373,885
12,678,308
12,678,308
883,496
11,794,812
0
0
737,496
0
0
737,496
-2,000,000
0
2,000,000
154,433,073
-348,950,648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-348,950,648
-348,950,648
0
348,950,648
270,705,341
78,245,307
0
0
0
0
0
0
-194,517,575
11,551,769
20,310,736
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
296,725,137
281,218,554
0
910,623
0
1,772,321
626,287
1,146,034
12,823,639
180,695,330
30,300,976
30,174,489
126,487
0
8,199,980
5,150,130
3,549,733
446,487
664,806
314,704
95,859
78,541
386,652
377,807
43,264
26,065
1,379,375
836,687
67,822
464
649,793
18,845
0
0
0
0
99,763
92,370,711
44,191,837
168,739
748,853
208,116
312,603
130,051
98,083
588,315
39,133
710,278
601,302
0
108,976
12,122
45,911,434
332
31,787
16,701
45,862,614
6,177,828
439,443
5,738,385
2,333,439
1,902,455
46,497
507
383,980
0
383,980
6,053,472
1,539,494
79,719
1,459,775
33,719,430
116,029,807
3,723,117
3,723,117
239,431
3,483,686
0
0
3,473,531
0
0
3,473,531
0
0
0
115,780,221
-347,145,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-347,145,731
-347,145,731
0
347,145,731
342,286,845
4,858,886
0
0
0
0
0
0
-231,365,510
9,754,428
27,384,966
0
Var. %
2.1
11.1
0.0
-56.4
0.0
-66.9
18.2
-76.3
-57.1
47.9
6.0
6.1
-22.2
0.0
-6.7
-5.1
-1.8
-26.1
-7.9
5.2
-6.3
-6.2
-8.2
0.9
-3.0
-65.2
-1.4
-20.1
-35.7
0.0
-15.2
-27.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-33.4
109.3
14.2
-46.0
-47.3
-8.3
-35.8
-67.3
-68.4
-50.0
-44.4
-38.8
-35.7
0.0
-51.6
-58.5
3,591.4
-96.9
15.3
-73.1
3,911.7
-10.9
0.0
-11.6
-7.7
1.5
-43.2
-84.1
-32.4
0.0
-32.4
6,341.9
25.2
-0.4
26.9
12.9
-31.1
-70.6
-70.6
-72.9
-70.5
0.0
0.0
371.0
0.0
0.0
371.0
-100.0
0.0
-100.0
-25.0
-0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.5
-0.5
0.0
-0.5
26.4
-93.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18.9
-15.6
34.8
0.0
82
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
PERUPETRO S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
1,038,019,529
1,034,466,807
0
3,552,722
0
0
0
0
0
222,255,897
201,541,921
177,958
9,900
201,354,063
3,471,160
2,775,091
2,360,613
0
396,451
9,867
8,160
0
231,259
172,853
32,400
23,751
0
235,806
0
0
193,246
0
0
0
0
0
42,560
3,787,615
254,798
136,034
2,084,325
37,500
0
88,578
1,958,247
184,531
413,069
77,742
35,718
0
42,024
516,621
120,495
22,871
0
0
97,624
9,136,072
1,361,024
7,775,048
227,081
39,681
122,730
32,000
32,670
0
32,670
2,549,584
0
0
0
1,542,464
815,763,632
52,669
52,669
0
52,669
0
0
0
0
0
0
-837,055,318
0
837,055,318
-21,344,355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,048,530
91,704,175
5,778,828
0
0
1,158,962,643
1,149,831,578
0
4,167,709
0
4,963,356
0
4,963,356
0
265,902,355
244,622,818
38,572
6,368
244,577,878
2,615,852
2,105,589
1,791,879
0
299,132
11,654
2,924
0
159,157
155,066
24,300
17,084
0
154,656
0
0
124,470
0
0
0
0
0
30,186
1,883,840
70,414
107,148
1,069,077
48,938
0
110,967
909,172
118,447
60,204
74,772
31,990
0
42,782
321,936
61,842
20,588
0
0
41,254
6,151,618
1,019,397
5,132,221
65,976
13,206
40,213
12,555
2
0
2
4,359,720
4,974,226
10,312
4,963,914
1,228,305
893,060,288
98,722
98,722
0
98,722
0
0
0
0
0
0
-900,139,522
0
900,139,522
-7,177,956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,671,569
1,493,613
3,820,502
0
0
11.7
11.2
0.0
17.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.6
21.4
-78.3
-35.7
21.5
-24.6
-24.1
-24.1
0.0
-24.5
18.1
-64.2
0.0
-31.2
-10.3
-25.0
-28.1
0.0
-34.4
0.0
0.0
-35.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-29.1
-50.3
-72.4
-21.2
-48.7
30.5
0.0
25.3
-53.6
-35.8
-85.4
-3.8
-10.4
0.0
1.8
-37.7
-48.7
-10.0
0.0
0.0
-57.7
-32.7
-25.1
-34.0
-70.9
-66.7
-67.2
-60.8
-100.0
0.0
-100.0
71.0
0.0
0.0
0.0
-20.4
9.5
87.4
87.4
0.0
87.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
-66.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-92.3
-98.4
-33.9
0.0
0.0
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
MARCO
AL I TRIM 2010
3,830,648
0
0
894,386
0
1,282,532
1,282,532
0
1,653,730
4,405,996
72,860
50,510
22,350
0
867,303
664,224
546,000
15,000
98,769
4,455
0
0
53,517
42,153
30,030
21,240
0
56,139
0
0
16,386
3,750
0
0
0
0
36,003
1,121,228
0
52,423
347,300
30,000
38,000
43,500
235,800
67,990
53,739
41,820
21,819
0
20,001
73,320
484,636
1,700
0
13,000
469,936
487,902
6,402
481,500
363,235
19,103
63,020
1,998
279,114
22,500
256,614
763,468
730,000
730,000
0
0
-575,348
1,158,891
146,122
0
146,122
0
1,012,769
22,899,884
22,899,884
0
0
1,886,700
13,265,151
11,378,451
23,052,345
-25,169,309
-22,899,884
-22,899,884
0
22,899,884
14,996,569
7,903,315
0
0
0
0
0
-2,269,425
-2,269,425
0
2,269,425
1,880,625
388,800
0
0
0
0
0
2,116,964
0
1,356,643
652,694
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
3,337,413
0
0
823,389
0
906,012
906,012
0
1,608,012
3,793,186
31,937
16,128
15,809
0
752,044
587,579
505,116
0
79,218
3,245
0
0
40,598
41,230
23,660
17,297
0
41,680
0
0
11,021
4,520
0
0
0
0
26,139
1,346,342
0
31,183
598,854
96,374
66,484
57,164
378,832
71,592
23,733
40,973
21,186
0
19,787
88,362
491,645
3,050
0
0
488,595
311,975
22,960
289,015
234,315
25,751
44,962
2,617
160,985
10,400
150,585
618,349
498,224
498,224
0
0
-455,773
1,063,070
92,919
0
92,919
0
970,151
23,746,867
23,746,867
0
0
1,419,446
12,768,847
11,349,401
23,647,470
-25,932,439
-23,746,867
-23,746,867
0
23,746,867
15,792,635
7,954,232
0
0
0
0
0
-2,185,572
-2,185,572
0
2,185,572
1,811,138
374,434
0
0
0
0
0
2,284,969
0
1,450,283
652,694
0
Var. %
-12.9
0.0
0.0
-7.9
0.0
-29.4
-29.4
0.0
-2.8
-13.9
-56.2
-68.1
-29.3
0.0
-13.3
-11.5
-7.5
-100.0
-19.8
-27.2
0.0
0.0
-24.1
-2.2
-21.2
-18.6
0.0
-25.8
0.0
0.0
-32.7
20.5
0.0
0.0
0.0
0.0
-27.4
20.1
0.0
-40.5
72.4
221.2
75.0
31.4
60.7
5.3
-55.8
-2.0
-2.9
0.0
-1.1
20.5
1.4
79.4
0.0
-100.0
4.0
-36.1
258.6
-40.0
-35.5
34.8
-28.7
31.0
-42.3
-53.8
-41.3
-19.0
-31.8
-31.8
0.0
0.0
-20.8
-8.3
-36.4
0.0
-36.4
0.0
-4.2
3.7
3.7
0.0
0.0
-24.8
-3.7
-0.3
2.6
3.0
3.7
3.7
0.0
3.7
5.3
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.7
-3.7
0.0
-3.7
-3.7
-3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.9
0.0
6.9
0.0
0.0
83
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
EDITORA PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
16,988,101
1,920,867
14,785,534
218,400
0
34,800
24,000
10,800
28,500
11,070,145
1,908,900
1,709,370
49,530
150,000
6,156,686
4,993,295
3,543,813
33,780
656,133
0
12,495
747,074
390,633
355,860
21,600
58,500
9,600
327,198
0
101,208
93,750
0
0
0
2,490
0
129,750
2,538,453
724,288
311,310
620,796
39,000
48,000
66,300
467,496
281,935
5,700
251,790
182,190
0
69,600
57,495
285,139
7,500
0
0
277,639
107,457
33,000
74,457
320,649
60,000
12,450
7,740
240,459
0
240,459
25,700
12,300
12,300
0
0
5,917,956
865,215
865,215
0
865,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,052,741
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,052,741
7,049,222
0
0
16,973,848
1,886,562
14,923,861
105,371
0
0
0
0
58,054
10,628,451
1,971,999
1,798,148
30,664
143,187
5,896,300
4,765,322
3,351,111
32,975
620,242
0
12,649
748,345
366,044
387,762
21,600
41,978
39,919
273,675
0
77,539
108,130
0
0
0
584
0
87,422
2,139,045
663,946
301,566
448,999
35,924
0
31,041
382,034
198,645
708
256,454
179,820
0
76,634
36,900
231,827
3,442
0
0
228,385
95,489
21,122
74,367
519,149
43,249
5,171
9,316
461,413
0
461,413
6,469
0
0
0
0
6,345,397
212,392
212,392
0
212,392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,133,005
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
6,133,005
6,610,366
0
0
-0.1
-1.8
0.9
-51.8
0.0
-100.0
-100.0
-100.0
103.7
-4.0
3.3
5.2
-38.1
-4.5
-4.2
-4.6
-5.4
-2.4
-5.5
0.0
1.2
0.2
-6.3
9.0
0.0
-28.2
315.8
-16.4
0.0
-23.4
15.3
0.0
0.0
0.0
-76.5
0.0
-32.6
-15.7
-8.3
-3.1
-27.7
-7.9
-100.0
-53.2
-18.3
-29.5
-87.6
1.9
-1.3
0.0
10.1
-35.8
-18.7
-54.1
0.0
0.0
-17.7
-11.1
-36.0
-0.1
61.9
-27.9
-58.5
20.4
91.9
0.0
91.9
-74.8
-100.0
-100.0
0.0
0.0
7.2
-75.5
-75.5
0.0
-75.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.4
-6.2
0.0
0.0
SERPOST S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
17,746,490
0
16,578,309
694,883
0
167,199
21,471
145,728
306,099
19,714,934
679,803
503,397
176,406
0
10,827,969
9,082,950
7,034,517
520,821
1,312,614
210,498
4,500
0
683,913
697,935
24,000
46,200
0
292,971
109,425
50,001
8,547
27,999
24,999
24,999
2,500
0
44,501
6,454,444
2,429,328
637,609
459,582
29,250
179,085
115,920
135,327
133,767
226,313
536,805
351,867
0
184,938
174,654
1,856,386
0
0
25,656
1,830,730
309,031
26,392
282,639
413,670
162,684
73,506
3,459
174,021
0
174,021
907,911
122,106
58,356
63,750
0
-1,968,444
582,171
582,171
126,051
456,120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,550,615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,550,615
0
11,923,518
0
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
16,908,037
0
16,218,582
286,721
0
60,034
3,796
56,238
342,700
17,662,462
353,837
233,606
120,231
0
9,941,273
8,420,702
6,350,124
520,821
1,282,290
265,876
1,591
0
634,651
582,978
19,110
31,161
0
252,671
103,821
87,996
0
28,256
1,553
0
2,248
0
28,797
5,509,362
2,004,653
726,151
256,014
52,250
0
63,989
139,775
109,613
230,592
525,660
349,437
0
176,223
61,477
1,595,202
0
0
16,344
1,578,858
492,935
19,430
473,505
296,780
133,596
27,638
1,705
133,841
0
133,841
974,558
93,717
65,815
27,902
0
-754,425
440,970
440,970
114,457
326,513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,195,395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,195,395
0
10,766,929
0
0
Var. %
-4.7
0.0
-2.2
-58.7
0.0
-64.1
-82.3
-61.4
12.0
-10.4
-48.0
-53.6
-31.8
0.0
-8.2
-7.3
-9.7
0.0
-2.3
26.3
-64.6
0.0
-7.2
-16.5
-20.4
-32.6
0.0
-13.8
-5.1
76.0
-100.0
0.9
-93.8
-100.0
-10.1
0.0
-35.3
-14.6
-17.5
13.9
-44.3
78.6
-100.0
-44.8
3.3
-18.1
1.9
-2.1
-0.7
0.0
-4.7
-64.8
-14.1
0.0
0.0
-36.3
-13.8
59.5
-26.4
67.5
-28.3
-17.9
-62.4
-50.7
-23.1
0.0
-23.1
7.3
-23.2
12.8
-56.2
0.0
-61.7
-24.3
-24.3
-9.2
-28.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-53.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-53.1
0.0
-9.7
0.0
0.0
84
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
CORPAC S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
51,982,934
0
31,811,283
1,153,367
0
679,857
0
679,857
18,338,427
45,241,306
2,052,255
1,779,156
273,099
0
25,714,221
19,428,318
10,079,013
2,756,586
2,538,867
2,243,427
1,810,425
0
1,423,680
1,398,816
26,208
825,864
0
2,611,335
8,820
1,052,568
1,211,812
91,071
0
0
0
0
247,064
11,601,096
765,765
2,112,051
1,283,850
65,001
144,969
129,378
944,502
2,881,941
762,750
3,125,496
2,619,231
0
506,265
94,086
575,157
0
0
0
575,157
3,729,281
106,902
3,622,379
1,491,990
1,014,768
441,480
1,974
33,768
29,967
3,801
90,000
562,463
0
562,463
0
6,741,628
36,027,885
36,027,885
27,321,256
8,706,629
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29,286,257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,334,161
6,047,904
30,595,014
0
0
55,667,807
0
31,654,817
882,100
0
3,265,143
0
3,265,143
19,865,747
38,931,383
598,982
465,613
133,369
0
22,750,990
19,362,523
9,414,512
3,401,915
2,332,254
2,169,583
2,044,259
0
9,177
1,514,678
26,208
194,851
0
1,643,553
7,064
1,012,698
186,897
75,476
89,045
0
0
0
272,373
8,229,658
612,942
1,613,365
1,220,026
13,563
99,518
82,299
1,024,646
783,085
394,139
3,015,926
2,523,757
0
492,169
43,547
546,628
0
0
0
546,628
3,877,338
94,164
3,783,174
1,924,827
1,548,262
361,854
588
14,123
8,106
6,017
31,949
1,517,639
0
1,517,639
0
16,736,424
6,770,099
6,770,099
3,991,724
2,778,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,966,325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,981,523
13,947,848
27,356,902
1,383,530
0
7.1
0.0
-0.5
-23.5
0.0
380.3
0.0
380.3
8.3
-13.9
-70.8
-73.8
-51.2
0.0
-11.5
-0.3
-6.6
23.4
-8.1
-3.3
12.9
0.0
-99.4
8.3
0.0
-76.4
0.0
-37.1
-19.9
-3.8
-84.6
-17.1
0.0
0.0
0.0
0.0
10.2
-29.1
-20.0
-23.6
-5.0
-79.1
-31.4
-36.4
8.5
-72.8
-48.3
-3.5
-3.6
0.0
-2.8
-53.7
-5.0
0.0
0.0
0.0
-5.0
4.0
-11.9
4.4
29.0
52.6
-18.0
-70.2
-58.2
-73.0
58.3
-64.5
169.8
0.0
169.8
0.0
148.3
-81.2
-81.2
-85.4
-68.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-134.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-88.7
130.6
-10.6
0.0
0.0
ENAPU S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
82,516,009
0
79,391,240
892,848
0
56,865
56,865
0
2,175,056
59,476,762
2,453,092
1,722,951
730,141
0
40,355,877
18,083,264
5,294,154
7,852,383
0
191,709
182,679
4,562,339
22,662
1,556,286
18,000
27,469
11,721,429
8,926,767
0
123,732
990,770
62,050
0
7,500,000
0
0
250,215
7,595,234
520,554
1,070,866
663,020
0
280,000
181,350
201,670
2,320,658
67,640
2,793,878
2,461,286
0
332,592
78,021
80,597
19,670
0
0
60,927
3,874,295
203,148
3,671,147
4,109,273
3,607,554
76,300
0
425,419
105,146
320,273
400,610
688,381
509,725
178,656
0
23,039,247
1,630,200
1,630,200
648,000
982,200
0
0
0
0
0
0
2,076
2,076
0
21,411,123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,578,338
25,989,461
44,013,891
0
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
98,775,147
0
88,169,395
1,093,374
0
48,793
48,793
0
9,463,585
65,653,637
2,037,250
919,177
1,118,073
0
38,748,803
19,014,024
4,893,204
6,002,372
24,273
221,471
192,204
7,680,500
86,629
1,372,924
19,656
28,716
12,659,053
5,567,801
0
348,887
568,457
113,983
63,881
4,160,000
370
0
312,223
6,764,072
385,897
1,165,855
824,640
0
387,462
333,242
103,936
1,717,854
32,587
2,570,228
2,347,548
0
222,680
16,439
50,572
9,954
0
0
40,618
2,224,312
135,340
2,088,972
11,310,485
10,760,506
90,790
0
459,189
81,794
377,395
3,677,219
891,496
802,859
88,637
0
33,121,510
879,592
879,592
0
879,592
0
0
0
0
0
0
1,838
1,838
0
32,243,756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,243,756
42,326,209
5,098,429
894,461
Var. %
19.7
0.0
11.1
22.5
0.0
-14.2
-14.2
0.0
335.1
10.4
-17.0
-46.7
53.1
0.0
-4.0
5.1
-7.6
-23.6
0.0
15.5
5.2
68.3
282.3
-11.8
9.2
4.5
8.0
-37.6
0.0
182.0
-42.6
83.7
0.0
-44.5
0.0
0.0
24.8
-10.9
-25.9
8.9
24.4
0.0
38.4
83.8
-48.5
-26.0
-51.8
-8.0
-4.6
0.0
-33.0
-78.9
-37.3
-49.4
0.0
0.0
-33.3
-42.6
-33.4
-43.1
175.2
198.3
19.0
0.0
7.9
-22.2
17.8
817.9
29.5
57.5
-50.4
0.0
43.8
-46.0
-46.0
-100.0
-10.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.5
-11.5
0.0
50.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
24.1
-3.8
0.0
0.0
85
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
SIMA IQUITOS SR LTDA
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
4,639,508
1,996,963
2,631,295
11,250
0
0
0
0
0
5,108,188
2,691,763
2,616,763
75,000
0
882,069
604,992
368,292
1,500
81,000
78,000
61,500
14,700
61,497
54,000
16,380
9,000
0
136,200
33,000
0
0
5,700
0
46,800
3,000
0
47,700
1,387,530
30,000
75,000
157,620
25,000
0
90,620
42,000
162,352
10,500
6,819
6,819
0
0
6,000
939,239
0
0
45,000
894,239
62,100
7,500
54,600
23,226
2,400
5,826
1,500
13,500
0
13,500
45,000
16,500
10,500
6,000
0
-468,680
460,334
460,334
70,000
390,334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-929,014
-158,949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-158,949
-158,949
0
158,949
153,238
5,711
0
0
0
0
0
0
-1,087,963
1,097,334
0
0
4,956,927
4,345,336
367,960
1,058
0
0
0
0
242,573
5,098,539
1,892,312
1,817,140
75,172
0
888,143
666,307
406,562
928
78,728
77,123
86,809
16,157
54,344
56,242
18,673
13,060
0
79,517
28,979
0
0
9,247
0
0
1,573
0
39,718
2,136,761
18,687
48,231
76,433
0
0
20,177
56,256
55,077
8,546
2,034
2,034
0
0
3,660
1,924,093
0
0
31,010
1,893,083
54,418
5,801
48,617
11,390
605
540
0
10,245
0
10,245
85,709
29,806
11,241
18,565
0
-141,612
314,193
314,193
68,052
246,141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-455,805
-160,034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160,034
-160,034
0
160,034
153,238
6,796
0
0
0
0
0
0
-615,839
998,160
0
0
6.8
117.6
-86.0
-90.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
-29.7
-30.6
0.2
0.0
0.7
10.1
10.4
-38.1
-2.8
-1.1
41.2
9.9
-11.6
4.2
14.0
45.1
0.0
-41.6
-12.2
0.0
0.0
62.2
0.0
-100.0
-47.6
0.0
-16.7
54.0
-37.7
-35.7
-51.5
-100.0
0.0
-77.7
33.9
-66.1
-18.6
-70.2
-70.2
0.0
0.0
-39.0
104.9
0.0
0.0
-31.1
111.7
-12.4
-22.7
-11.0
-51.0
-74.8
-90.7
-100.0
-24.1
0.0
-24.1
90.5
80.6
7.1
209.4
0.0
-69.8
-31.7
-31.7
-2.8
-36.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-50.9
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
0.0
19.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-43.4
-9.0
0.0
0.0
SIMA-PERU S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
52,306,324
35,691,996
16,476,058
137,820
0
0
0
0
450
37,631,336
12,209,122
11,756,144
444,978
8,000
11,474,069
9,324,261
5,774,201
68,940
1,327,449
311,169
1,550,000
292,502
708,330
698,291
45,202
100,002
0
597,983
125,001
0
47,830
114,532
0
90,250
21,131
0
199,239
12,450,337
602,896
646,545
932,881
23,154
10,972
52,136
846,619
388,104
201,974
365,301
275,001
0
90,300
34,084
9,278,552
0
0
0
9,278,552
411,827
74,348
337,479
359,812
210,719
112,500
9,256
27,337
0
27,337
699,695
0
0
0
26,474
14,674,988
2,718,852
2,718,852
0
2,718,852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,956,136
-2,000,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,000,300
-443,833
0
443,833
394,566
49,267
-1,556,467
3,000,000
4,556,467
4,503,649
52,818
0
9,955,836
12,884,751
0
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
69,025,270
29,717,738
38,641,802
231,762
0
34,817
34,817
0
399,151
28,826,670
8,391,124
8,083,232
294,910
12,982
10,121,521
8,152,618
5,206,052
59,968
1,075,395
276,751
1,228,947
305,505
601,554
639,279
45,045
41,114
0
641,911
161,640
80
45,729
220,500
0
0
0
0
213,962
8,836,278
302,995
517,165
989,724
24,500
75,571
63,289
826,364
522,908
32,386
421,666
285,050
0
136,616
59,567
5,989,867
0
0
0
5,989,867
545,525
56,970
488,555
388,960
246,898
109,599
15,250
17,213
0
17,213
513,053
0
0
0
30,209
40,198,600
730,838
730,838
0
730,838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,467,762
-5,000,885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,000,885
-443,833
0
443,833
394,566
49,267
-4,557,052
0
4,557,052
4,503,648
53,404
0
34,466,877
11,642,510
0
0
Var. %
32.0
-16.7
134.5
68.2
0.0
0.0
0.0
0.0
88,600.2
-23.4
-31.3
-31.2
-33.7
62.3
-11.8
-12.6
-9.8
-13.0
-19.0
-11.1
-20.7
4.4
-15.1
-8.5
-0.3
-58.9
0.0
7.3
29.3
0.0
-4.4
92.5
0.0
-100.0
-100.0
0.0
7.4
-29.0
-49.7
-20.0
6.1
5.8
588.8
21.4
-2.4
34.7
-84.0
15.4
3.7
0.0
51.3
74.8
-35.4
0.0
0.0
0.0
-35.4
32.5
-23.4
44.8
8.1
17.2
-2.6
64.8
-37.0
0.0
-37.0
-26.7
0.0
0.0
0.0
14.1
173.9
-73.1
-73.1
0.0
-73.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
230.1
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
192.8
-100.0
0.0
0.0
1.1
0.0
246.2
-9.6
0.0
0.0
86
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ENACO S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
10,786,834
10,388,244
0
11,950
0
0
0
0
386,640
11,966,512
8,255,988
6,736,154
122,090
1,397,744
2,231,281
1,914,850
1,146,465
299,492
0
465,893
3,000
0
0
111,775
17,280
32,200
65,026
90,150
0
69,300
0
0
0
0
0
0
20,850
846,537
43,200
89,619
337,468
0
0
91,248
246,220
66,526
49,998
157,819
38,400
86,919
32,500
24,474
77,433
11,835
0
0
65,598
101,165
14,733
86,432
501,541
139,440
106,986
6,000
249,115
0
249,115
30,000
0
0
0
0
-1,179,678
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1,669,037
0
1,669,037
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
-2,848,715
2,845,389
227,248
258,183
7,664,600
7,148,677
0
16,976
0
0
0
0
498,947
9,533,627
6,156,121
5,578,499
99,787
477,835
2,094,377
1,888,743
1,131,477
393,600
1,018
362,648
0
0
1,018
107,941
16,560
600
66,701
12,814
0
0
0
0
0
0
0
0
12,814
744,559
24,131
70,625
360,360
0
58,824
70,176
231,360
46,930
44,717
130,506
41,775
62,651
26,080
11,729
55,561
7,199
0
0
48,362
41,400
7,764
33,636
464,522
193,869
93,710
1,834
175,109
0
175,109
24,988
7,660
0
7,660
0
-1,869,027
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879,849
0
879,849
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
-2,748,876
2,686,152
341,744
369,936
-28.9
-31.2
0.0
42.1
0.0
0.0
0.0
0.0
29.0
-20.3
-25.4
-17.2
-18.3
-65.8
-6.1
-1.4
-1.3
31.4
0.0
-22.2
-100.0
0.0
0.0
-3.4
-4.2
-98.1
2.6
-85.8
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-38.5
-12.0
-44.1
-21.2
6.8
0.0
0.0
-23.1
-6.0
-29.5
-10.6
-17.3
8.8
-27.9
-19.8
-52.1
-28.2
-39.2
0.0
0.0
-26.3
-59.1
-47.3
-61.1
-7.4
39.0
-12.4
-69.4
-29.7
0.0
-29.7
-16.7
0.0
0.0
0.0
0.0
58.4
-47.3
-47.3
0.0
-47.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.5
-5.6
50.4
43.3
SEDAPAL S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
294,460,190
262,379,510
0
5,438,544
0
2,591,100
0
2,591,100
24,051,036
163,463,328
20,871,321
4,351,280
509,997
16,010,044
54,186,503
41,787,127
21,652,233
5,071,365
6,354,234
6,803,747
1,331,691
573,857
2,952,618
3,420,688
26,529
222,641
1,654,692
4,122,208
1,346,525
0
2,344,293
169,166
0
0
0
0
262,224
77,733,374
375,297
11,584,799
1,701,892
357,000
862,342
407,450
75,100
37,835,241
4,980,983
2,691,061
1,987,293
0
703,768
427,212
18,136,889
1,446,451
0
77,700
16,612,738
7,278,189
630,000
6,648,189
3,195,041
2,755,590
7,360
0
432,091
0
432,091
48,900
150,000
0
150,000
0
130,996,862
290,681,661
290,681,661
279,122,857
11,558,804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-159,684,799
12,528,665
16,750,564
16,750,564
51,616,076
34,865,512
27,826,130
7,039,382
0
0
0
0
0
-4,221,899
-4,221,899
0
4,221,899
-1,829,622
6,051,521
0
0
0
0
0
0
-147,156,134
60,110,967
32,071,516
5,626,582
EJECUCION
AL I TRIM 2010
289,314,077
262,664,334
0
3,524,582
0
2,385,653
0
2,385,653
20,739,508
151,786,286
19,145,024
3,460,232
344,711
15,340,081
51,880,116
40,525,778
20,700,691
5,179,521
6,161,717
6,654,305
1,208,871
620,673
2,355,712
3,369,121
35,150
26,583
1,631,620
3,936,152
1,303,177
0
2,310,737
203,682
0
0
0
0
118,556
70,725,682
461,869
10,633,075
1,481,553
225,933
853,783
285,501
116,336
31,799,396
7,705,297
3,096,523
2,379,850
0
716,673
401,445
15,146,524
1,412,435
0
30,647
13,703,442
6,739,820
554,233
6,185,587
2,462,687
2,198,640
0
0
264,047
0
264,047
511
832,446
0
832,446
0
137,527,791
142,980,255
142,980,255
138,329,546
4,650,709
0
0
19,939,513
19,939,513
0
0
0
0
0
14,487,049
-26,052,078
-21,830,180
-20,291,790
12,003,703
32,295,493
28,121,178
4,174,315
-1,538,390
0
1,538,390
0
1,538,390
-4,221,898
-4,221,898
0
4,221,898
-1,829,622
6,051,520
0
0
0
0
0
0
-11,565,029
57,901,274
16,908,551
2,966,412
Var. %
-1.7
0.1
0.0
-35.2
0.0
-7.9
0.0
-7.9
-13.8
-7.1
-8.3
-20.5
-32.4
-4.2
-4.3
-3.0
-4.4
2.1
-3.0
-2.2
-9.2
8.2
-20.2
-1.5
32.5
-88.1
-1.4
-4.5
-3.2
0.0
-1.4
20.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-54.8
-9.0
23.1
-8.2
-12.9
-36.7
-1.0
-29.9
54.9
-16.0
54.7
15.1
19.8
0.0
1.8
-6.0
-16.5
-2.4
0.0
-60.6
-17.5
-7.4
-12.0
-7.0
-22.9
-20.2
-100.0
0.0
-38.9
0.0
-38.9
-99.0
455.0
0.0
455.0
0.0
5.0
-50.8
-50.8
-50.4
-59.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-109.1
-307.9
-230.3
-221.1
-76.7
-7.4
1.1
-40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-92.1
-3.7
-47.3
-47.3
87
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
FAME S.A.C.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
2,059,870
1,695,970
0
0
0
0
0
0
363,900
1,459,564
899,905
864,855
25,050
10,000
234,025
159,500
130,500
0
29,000
0
0
0
0
11,745
30,030
3,750
0
29,000
9,000
20,000
0
0
0
0
0
0
0
273,905
13,500
87,405
83,700
0
0
22,500
61,200
32,000
0
54,000
54,000
0
0
3,300
0
0
0
0
0
35,524
900
34,624
15,950
1,148
3,300
2,502
9,000
0
9,000
255
0
0
0
0
600,306
135,197
135,197
0
135,197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
465,109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
465,109
375,025
0
0
315,617
60,676
0
39
0
0
0
0
254,902
353,529
120,205
92,265
8,866
19,074
24,975
10,000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
14,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190,463
1,084
50,964
120,760
0
0
2,000
118,760
15,052
0
0
0
0
0
215
2,388
0
0
0
2,388
7,613
350
7,263
10,273
0
1,311
2,933
6,029
0
6,029
0
0
0
0
0
-37,912
70,180
70,180
0
70,180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-108,092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-108,092
147,046
0
0
-84.7
-96.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-30.0
-75.8
-86.6
-89.3
-64.6
90.7
-89.3
-93.7
-92.3
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-50.1
-100.0
0.0
-100.0
-100.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-30.5
-92.0
-41.7
44.3
0.0
0.0
-91.1
94.1
-53.0
0.0
-100.0
-100.0
0.0
0.0
-93.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-78.6
-61.1
-79.0
-35.6
-100.0
-60.3
17.2
-33.0
0.0
-33.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-106.3
-48.1
-48.1
0.0
-48.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-123.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-123.2
-60.8
0.0
0.0
INMISA
MARCO
AL I TRIM 2010
2,251,743
0
1,957,058
60,000
0
0
0
0
234,685
845,796
0
0
0
0
302,377
149,550
104,361
7,068
20,211
17,910
0
0
12,683
11,487
19,464
5,400
0
103,793
24,576
6,000
8,217
0
65,000
0
0
0
0
302,399
0
60,420
78,452
10,400
35,400
23,502
9,150
57,114
2,550
93,969
66,552
5,100
22,317
3,204
6,690
6,090
0
0
600
208,320
6,000
202,320
13,095
11,175
1,320
600
0
0
0
2,715
0
0
0
16,890
1,405,947
5,000
5,000
0
5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,400,947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,400,947
482,208
380,141
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
2,607,970
0
2,266,197
80,931
0
0
0
0
260,842
756,506
0
0
0
0
260,640
120,206
92,475
1,595
17,208
8,928
0
0
8,899
10,764
16,016
12,562
0
92,193
20,988
4,498
1,707
0
65,000
0
0
0
0
291,036
0
59,005
92,368
7,872
69,619
12,186
2,691
47,608
2,269
82,647
59,075
4,053
19,519
1,224
5,915
3,939
0
0
1,976
162,850
3,737
159,113
5,402
5,402
0
0
0
0
0
4,489
160
160
0
31,929
1,851,464
1,810
1,810
0
1,810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,849,654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,849,654
439,594
375,552
0
Var. %
15.8
0.0
15.8
34.9
0.0
0.0
0.0
0.0
11.1
-10.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-13.8
-19.6
-11.4
-77.4
-14.9
-50.2
0.0
0.0
-29.8
-6.3
-17.7
132.6
0.0
-11.2
-14.6
-25.0
-79.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.8
0.0
-2.3
17.7
-24.3
96.7
-48.1
-70.6
-16.6
-11.0
-12.0
-11.2
-20.5
-12.5
-61.8
-11.6
-35.3
0.0
0.0
229.3
-21.8
-37.7
-21.4
-58.7
-51.7
-100.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
65.3
0.0
0.0
0.0
89.0
31.7
-63.8
-63.8
0.0
-63.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.0
-8.8
-1.2
0.0
88
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
BANMAT S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
11,617,593
0
0
249,999
0
0
0
0
11,367,594
11,228,395
164,391
104,391
52,500
7,500
7,032,893
5,565,898
4,718,800
3,750
782,790
43,749
0
16,809
406,500
715,800
21,840
15,000
21,852
286,003
4,974
250,000
339
0
0
0
0
0
30,690
3,389,114
83,500
470,658
1,256,374
140,000
30,000
43,000
1,043,374
137,748
191,250
705,150
539,328
0
165,822
44,288
500,146
57,249
0
0
442,897
53,000
7,500
45,500
428,746
75,000
45,000
0
308,746
104,998
203,748
160,251
0
0
0
0
389,198
375,000
375,000
0
375,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,198
9,201,664
0
0
11,131,785
0
0
330,687
0
0
0
0
10,801,098
9,436,150
120,266
77,928
38,913
3,425
6,539,772
5,323,398
4,502,783
3,414
760,467
44,250
0
12,484
416,304
669,380
22,295
1,835
21,600
84,960
8,374
62,499
125
0
0
0
5,531
0
8,431
2,318,165
62,420
420,064
961,892
87,320
17,500
0
857,072
45,564
180,048
517,964
392,374
0
125,590
25,810
104,403
16,802
0
0
87,601
58,699
5,200
53,499
345,569
93,313
36,513
0
215,743
103,073
112,670
53,679
0
0
0
0
1,695,635
306,118
306,118
0
306,118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,389,517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,389,517
8,176,016
0
0
-4.2
0.0
0.0
32.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.0
-16.0
-26.8
-25.3
-25.9
-54.3
-7.0
-4.4
-4.6
-9.0
-2.9
1.1
0.0
-25.7
2.4
-6.5
2.1
-87.8
-1.2
-70.3
68.4
-75.0
-63.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-72.5
-31.6
-25.2
-10.7
-23.4
-37.6
-41.7
-100.0
-17.9
-66.9
-5.9
-26.5
-27.2
0.0
-24.3
-41.7
-79.1
-70.7
0.0
0.0
-80.2
10.8
-30.7
17.6
-19.4
24.4
-18.9
0.0
-30.1
-1.8
-44.7
-66.5
0.0
0.0
0.0
0.0
335.7
-18.4
-18.4
0.0
-18.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,686.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,686.7
-11.1
0.0
0.0
AGROBANCO S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
9,582,619
0
1,050,000
8,526,874
0
5,745
0
5,745
0
7,703,031
137,830
90,230
47,600
0
4,067,229
3,006,402
2,401,938
186,312
400,323
17,829
0
0
216,684
232,161
28,800
72,000
0
511,182
0
150,336
88,800
0
72,000
0
44,022
0
156,024
2,207,451
214,739
560,189
618,164
85,000
30,000
182,524
320,640
245,790
174,563
163,092
119,089
0
44,003
140,000
90,914
40,000
0
0
50,914
81,259
1,945
79,314
411,436
54,880
84,000
9,120
263,436
0
263,436
409,383
228,015
0
228,015
160,428
1,879,588
1,783,278
1,783,278
0
1,783,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96,310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96,310
4,972,485
0
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
9,728,145
0
1,070,511
8,641,721
0
15,913
0
15,913
0
6,791,511
49,978
15,076
34,902
0
4,200,458
2,998,295
2,410,194
180,540
392,326
15,235
0
0
224,260
235,956
30,030
21,816
0
690,101
0
150,336
99,979
0
290,285
0
24,707
0
124,794
1,252,586
143,696
171,530
439,441
85,000
10,353
88,569
255,519
62,091
174,594
138,609
99,933
0
38,676
34,430
88,195
32,155
0
0
56,040
61,230
1,413
59,817
330,926
51,896
87,440
2,693
188,897
0
188,897
797,833
98,500
0
98,500
0
2,936,634
395,671
395,671
0
395,671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,540,963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,540,963
4,898,103
0
0
Var. %
1.5
0.0
2.0
1.3
0.0
177.0
0.0
177.0
0.0
-11.8
-63.7
-83.3
-26.7
0.0
3.3
-0.3
0.3
-3.1
-2.0
-14.5
0.0
0.0
3.5
1.6
4.3
-69.7
0.0
35.0
0.0
0.0
12.6
0.0
303.2
0.0
-43.9
0.0
-20.0
-43.3
-33.1
-69.4
-28.9
0.0
-65.5
-51.5
-20.3
-74.7
0.0
-15.0
-16.1
0.0
-12.1
-75.4
-3.0
-19.6
0.0
0.0
10.1
-24.6
-27.4
-24.6
-19.6
-5.4
4.1
-70.5
-28.3
0.0
-28.3
94.9
-56.8
0.0
-56.8
-100.0
56.2
-77.8
-77.8
0.0
-77.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,538.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,538.3
-1.5
0.0
0.0
89
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
BANCO DE LA NACION S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
292,118,960
0
0
191,812,696
197,601
2,031,650
0
2,031,650
98,077,013
224,752,954
2,450,518
2,182,537
267,981
0
130,056,144
76,036,965
46,537,464
4,195,950
9,593,982
11,534,658
4,174,911
0
5,046,975
4,756,275
159,060
507,789
41,720,661
1,828,419
40,968
763,398
110,073
0
0
0
124,998
0
788,982
50,643,893
10,873,583
8,445,917
3,003,583
402,000
1,796,388
219,132
586,063
5,030,758
4,816,498
3,203,998
1,662,649
0
1,541,349
3,725,343
11,544,213
427,677
0
6,019,671
5,096,865
10,509,078
135,000
10,374,078
11,342,402
1,574,238
1,451,234
27,051
8,289,879
6,655,587
1,634,292
16,307,381
0
0
0
3,443,538
67,366,006
8,693,701
8,693,701
0
8,693,701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,672,305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,672,305
150,817,894
23,211,987
0
329,627,074
0
0
196,241,564
189,116
18,563,324
1,501
18,561,823
114,633,070
231,118,830
2,000,998
1,844,910
156,088
0
125,343,330
71,710,616
42,882,651
4,199,525
8,840,130
12,163,169
3,625,141
0
4,658,778
4,355,876
73,290
120,384
42,900,684
1,523,702
6,474
763,400
4,589
0
25,832
0
32,676
0
690,731
39,311,628
10,621,827
5,888,276
2,319,681
997,000
1,008,745
168,323
145,613
3,716,132
3,661,856
4,051,539
2,305,965
0
1,745,574
1,968,273
7,084,044
293,768
0
5,051,300
1,738,976
12,148,566
109,641
12,038,925
9,868,577
1,267,396
924,021
9,703
7,667,457
6,508,493
1,158,964
30,531,949
7,467,894
8,212
7,459,682
4,445,888
98,508,244
10,889,658
10,889,658
0
10,889,658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87,618,586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87,618,586
144,492,132
21,148,958
0
12.8
0.0
0.0
2.3
-4.3
813.7
0.0
813.6
16.9
2.8
-18.3
-15.5
-41.8
0.0
-3.6
-5.7
-7.9
0.1
-7.9
5.4
-13.2
0.0
-7.7
-8.4
-53.9
-76.3
2.8
-16.7
-84.2
0.0
-95.8
0.0
0.0
0.0
-73.9
0.0
-12.5
-22.4
-2.3
-30.3
-22.8
148.0
-43.8
-23.2
-75.2
-26.1
-24.0
26.5
38.7
0.0
13.2
-47.2
-38.6
-31.3
0.0
-16.1
-65.9
15.6
-18.8
16.0
-13.0
-19.5
-36.3
-64.1
-7.5
-2.2
-29.1
87.2
0.0
0.0
0.0
29.1
46.2
25.3
25.3
0.0
25.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
49.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
49.3
-4.2
-8.9
0.0
COFIDE S.A.
MARCO
AL I TRIM 2010
65,180,973
0
0
63,493,573
0
1,687,400
0
1,687,400
0
50,671,576
91,165
50,830
17,646
22,689
7,237,638
5,000,314
3,661,500
561,162
696,822
20,830
60,000
0
348,411
437,123
32,500
87,499
33,405
1,298,386
0
430,680
444,470
49,686
0
180,000
0
0
193,550
2,110,726
101,211
150,306
987,424
255,000
546,963
185,461
0
59,645
33,867
194,956
108,402
8,404
78,150
206,717
376,600
30,000
0
0
346,600
856,603
15,081
841,522
941,751
289,500
56,427
0
595,824
0
595,824
39,433,693
0
0
0
0
14,509,397
198,956
198,956
0
198,956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,310,441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,310,441
8,506,445
3,954,942
693,849
EJECUCION
AL I TRIM 2010
60,810,499
0
0
58,818,346
0
1,992,153
0
1,992,153
0
36,977,926
105,474
72,739
6,341
26,394
6,832,258
4,603,292
3,062,572
892,450
593,082
14,685
40,503
0
354,185
370,186
10,816
60,375
33,405
1,399,999
0
423,764
487,019
0
254,991
0
0
0
234,225
2,001,819
56,358
81,940
1,115,538
0
669,337
446,201
0
77,822
17,292
103,264
52,282
0
50,982
119,647
429,958
16,682
0
0
413,276
739,448
24,452
714,996
1,125,204
51,657
11,558
4,719
1,057,270
0
1,057,270
26,173,723
0
0
0
0
23,832,573
246,898
246,898
0
246,898
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,585,675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
23,585,675
8,079,300
4,840,654
849,237
Var. %
-6.7
0.0
0.0
-7.4
0.0
18.1
0.0
18.1
0.0
-27.0
15.7
43.1
-64.1
16.3
-5.6
-7.9
-16.4
59.0
-14.9
-29.5
-32.5
0.0
1.7
-15.3
-66.7
-31.0
0.0
7.8
0.0
-1.6
9.6
-100.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
21.0
-5.2
-44.3
-45.5
13.0
-100.0
22.4
140.6
0.0
30.5
-48.9
-47.0
-51.8
-100.0
-34.8
-42.1
14.2
-44.4
0.0
0.0
19.2
-13.7
62.1
-15.0
19.5
-82.2
-79.5
0.0
77.4
0.0
77.4
-33.6
0.0
0.0
0.0
0.0
64.3
24.1
24.1
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64.8
-5.0
22.4
22.4
90
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
FONAFE
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL I TRIM 2010 (En S/.)
MARCO
EJECUCION
Var. %
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
40,247,223
0
2,199,257
37,858,209
0
189,757
189,757
0
0
15,564,693
212,801
174,646
13,200
24,955
2,339,760
2,083,237
2,064,549
0
0
18,688
0
0
0
187,623
32,400
28,000
0
8,500
0
0
0
0
0
0
8,500
0
0
5,860,370
101,080
186,741
2,529,150
175,000
319,600
116,200
1,918,350
129,388
231,875
319,016
272,816
0
46,200
1,391,274
971,846
38,115
0
145,580
788,151
624,154
392,361
231,793
375,876
142,151
98,380
2,700
132,645
37,933
94,712
6,151,732
0
0
0
0
24,682,530
985,842
985,842
0
985,842
0
0
0
0
0
0
0
65,195,196
65,195,196
23,696,688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,696,688
5,507,934
5,731,232
0
45,986,609
0
2,176,287
43,810,322
0
0
0
0
0
7,270,113
99,494
79,253
7,606
12,635
1,622,179
1,432,235
1,421,145
256
3,464
7,370
0
0
4,858
128,484
32,400
23,012
0
1,190
0
0
0
0
0
0
1,190
0
0
3,693,653
81,338
133,874
1,938,066
125,000
73,840
11,193
1,728,033
48,641
206,413
64,947
53,566
0
11,381
368,899
851,475
29,474
0
99,898
722,103
438,334
357,468
80,866
150,303
11,101
37,714
0
101,488
32,093
69,395
1,266,150
0
0
0
0
38,716,496
972,680
972,680
0
972,680
0
0
0
0
0
0
482,368
83,645,398
83,163,030
38,226,184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,226,184
3,824,371
0
0
14.3
0.0
-1.0
15.7
0.0
-100.0
-100.0
0.0
0.0
-53.3
-53.2
-54.6
-42.4
-49.4
-30.7
-31.2
-31.2
0.0
0.0
-60.6
0.0
0.0
0.0
-31.5
0.0
-17.8
0.0
-86.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-86.0
0.0
0.0
-37.0
-19.5
-28.3
-23.4
-28.6
-76.9
-90.4
-9.9
-62.4
-11.0
-79.6
-80.4
0.0
-75.4
-73.5
-12.4
-22.7
0.0
-31.4
-8.4
-29.8
-8.9
-65.1
-60.0
-92.2
-61.7
-100.0
-23.5
-15.4
-26.7
-79.4
0.0
0.0
0.0
0.0
56.9
-1.3
-1.3
0.0
-1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28.3
27.6
61.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61.3
-30.6
-100.0
0.0
FONAFE
MARCO
AL I TRIM 2010
15,877,284
0
0
2,388,827
0
0
0
0
13,488,457
5,979,904
29,993
0
3,900
26,093
2,239,449
1,727,973
1,330,212
15,978
245,781
5,610
7,500
122,892
143,373
111,396
0
81,003
0
175,704
6,240
0
46,614
0
0
50,000
1,200
0
71,650
3,135,995
70,205
105,172
1,668,657
0
664,750
87,333
916,574
231,150
41,600
175,342
107,742
17,400
50,200
61,250
782,619
9,550
10,800
8,340
753,929
280,352
47,975
232,377
116,815
15,000
46,060
500
55,255
0
55,255
170,000
7,300
7,300
0
0
9,897,380
24,415,704
854,590
0
854,590
0
23,561,114
1,708,863
0
0
1,708,863
-11,500,000
0
11,500,000
-24,309,461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,309,461
0
4,158,198
0
460,000
EJECUCION
AL I TRIM 2010
12,253,575
0
0
1,741,744
16,510
0
0
0
10,495,321
3,932,050
15,245
0
2,161
13,084
2,150,383
1,756,105
1,361,265
24,734
239,218
5,170
3,917
121,801
122,916
108,230
0
48,958
0
114,174
3,354
0
35,106
0
0
0
882
0
74,832
863,036
50,150
101,919
475,722
0
44,828
46,524
384,370
31,346
1,747
104,860
62,158
15,950
26,752
40,109
57,183
3,740
8,005
4,827
40,611
143,772
29,039
114,733
57,174
0
10,568
0
46,606
0
46,606
674,583
27,857
27,857
0
0
8,321,525
101,233
101,233
0
101,233
0
0
1,709,263
0
0
1,709,263
0
0
0
9,929,555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299,000
10,228,555
2,758,105
0
542,283
Var. %
-22.8
0.0
0.0
-27.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-22.2
-34.2
-49.2
0.0
-44.6
-49.9
-4.0
1.6
2.3
54.8
-2.7
-7.8
-47.8
-0.9
-14.3
-2.8
0.0
-39.6
0.0
-35.0
-46.3
0.0
-24.7
0.0
0.0
-100.0
-26.5
0.0
4.4
-72.5
-28.6
-3.1
-71.5
0.0
-93.3
-46.7
-58.1
-86.4
-95.8
-40.2
-42.3
-8.3
-46.7
-34.5
-92.7
-60.8
-25.9
-42.1
-94.6
-48.7
-39.5
-50.6
-51.1
-100.0
-77.1
-100.0
-15.7
0.0
-15.7
296.8
281.6
281.6
0.0
0.0
-15.9
-99.6
-88.2
0.0
-88.2
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
-100.0
-140.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-98.8
0.0
-33.7
0.0
17.9
91
ADINELSA
527,266
390,186
0.0
451,630,368
69,986,681
455,058,562
9,051,879
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
445,521,528
-126,902,646
449,683,052
-119,243,952
TOTAL PATRIMONIO
Diferencia de Conversión
Resultados Acumulados
673.2
-0.8
-0.9
0.0
6.4
979,254,628
866,781,814
36,510,314
992,184,426
856,470,368
23,148,612
0.0
1.3
-1.2
0.0
-36.6
0.0
0.0
13.2
26,106,829
0.0
23,056,573
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.7
25.1
0.0
17,608
807,197,319
135,714,058
111,011,535
Otras Reservas
17,608
807,197,319
112,472,814
88,722,746
Reservas Legales
-8.7
0.0
128.3
0.0
13.6
-32.9
89.2
0.0
28,317,460
0.0
0.0
-45.7
14,969,740
73,769,406
0.0
73,753,006
0.0
-100.0
Resultados no Realizados
Capital Adicional
483,724,383
88,699,791
38,845,227
Capital
Acciones de Inversión
530,081,777
6,108,840
5,375,510
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
1,869,443
2,786,716
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
779,905
1,089,538
2,006,811
Ingresos Diferidos (Neto)
Provisiones
Otras Cuentas por Pagar
779,905
0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
0.0
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
0.0
0.0
0.0
0.0
Obligaciones Financieras
8,924,669
0.0
PASIVO NO CORRIENTE
4.0
0.0
63.8
0.0
4,239,397
0.0
2,588,794
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
24,702,523
-60.3
-16.0
-23.9
Pasivos mantenidos para la Venta
23,750,068
155,012
442,958
10,814,467
Provisiones
14,206,621
0.0
Otras Cuentas por Pagar
616.0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
3,490,904
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
487,575
8,625,995
-64.4
Cuentas por Pagar Comerciales
54.1
0.0
0.0
Obligaciones Financieras
748,493
0.0
0.0
Sobregiros Bancarios
2,101,219
0.0
0.0
PASIVO CORRIENTE
13,290,086
0.0
1.3
8.2
0.0
992,184,426
850,628,870
0.0
979,254,628
786,013,891
0.0
-68.2
0.0
69,986,681
9,051,879
Cuentas de Orden
-0.8
-2.6
9.4
284.2
673.2
451,630,368
455,058,562
TOTAL ACTIVO
1,233,684
1,891,741
815,435,615
PASIVO Y PATRIMONIO
384,351,634
394,610,541
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos
0.0
0.0
15,739,052
3,878,795
0.0
Crédito Mercantil
745,215,088
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
-2.9
0.0
383,588
379,834
492,374
362,849,814
373,613,589
0.0
Activos Intangibles (Neto)
1.0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Inversiones Inmobiliarias
0.0
1.1
0.0
0.0
31,725,646
0.0
-73.9
Existencias (Neto)
20,617,118
0.0
Activos Biológicos
Otras Cuentas por Cobrar
Inversiones Financieras
0.0
0.0
-26.7
-100.0
32,067,830
141,555,556
0.0
4,701,988
193,240,737
0.0
0.0
11.3
0.0
56.3
0.0
5,379,180
67,278,734
0.0
382.9
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
60,448,021
154,355
Cuentas por Cobrar Comerciales
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Otros Activos
31,965
0.0
Gastos Diferidos
0.0
2,021,942
-8.1
14.0
-37.1
0.0
1,293,926
9,769,116
14,848,843
33,092,640
-29.2
0.0
-39.5
Var. %
0.0
29,026,063
15,518,985
16,156,650
0.0
-7.2
-46.5
16,475,213
65,347,802
AL I TRIM 2010
EJECUCION
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
9,737,719
1,834,100
3,431,051
107,971,443
23,273,670
0.0
AL I TRIM 2009
EJECUCION
EGASA
8.1
-2.6
9,680,000
6,047,333
10,494,867
5,595,210
Var. %
39,825,227
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2009
40,894,928
EJECUCION
EJECUCION
BALANCE GENERAL I TRIM 2010 (En S/.)
Activos Biológicos
Existencias (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Inversiones Financieras
Efectivo y Equivalente de Efectivo
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO
RUBRO
FONAFE
606,217,207
588,001,968
68,078,791
18,967,188
1509972
5,702,262
493,743,755
18,215,239
758,296
758,296
17,456,943
13,199,514
4,257,429
606,217,207
537,219,589
3,324,711
1,403,587
411,535,049
0
120,956,242
68,997,618
3,985,583
5,191,799
3,697,434
9,337,332
46,785,470
AL I TRIM 2009
EJECUCION
EGEMSA
693,599,648
670,349,879
52,880,646
23,006,946
33266270
5,702,262
555,493,755
23,249,769
17,024,408
266,212
16,758,196
6,225,361
3,674,444
546,664
2,004,253
693,599,648
610,125,898
2,085,998
1,645,565
606,394,335
0
83,473,750
5,440,789
5,784,406
24,844,326
20,382,647
27,021,582
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
14.4
14.0
0.0
-22.3
0.0
21.3
2,103.1
0.0
0.0
12.5
0.0
27.6
2,145.1
0.0
0.0
0.0
2,110.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-64.3
0.0
0.0
-72.2
0.0
0.0
-52.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.4
13.6
0.0
0.0
-37.3
17.2
47.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
21.0
0.0
36.5
0.0
0.0
11.4
571.9
0.0
118.3
0.0
-42.2
Var. %
197,635,300
154,995,085
-58,801,413
3,598,133
3856552
206,341,813
42,640,215
34,278,161
13,169,510
21,108,651
8,362,054
5,910,735
2,451,319
197,635,300
171,538,196
1,049,610
170,488,586
26,097,104
76,707
4,070,947
14,094,596
3,367,113
4,487,741
AL I TRIM 2009
EJECUCION
EGESUR S.A.
196,510,038
169,414,009
-44,382,489
3,598,133
3856552
206,341,813
27,096,029
20,644,086
12,275,830
8,368,256
6,451,943
4,166,531
610,662
1,674,750
196,510,038
179,354,977
1,026,800
178,328,177
17,155,061
1,875,608
2,846,203
6,520,180
2,133,222
3,779,848
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
-0.6
9.3
0.0
-24.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-36.5
-39.8
0.0
0.0
0.0
-6.8
0.0
0.0
-60.4
0.0
-22.8
0.0
0.0
-29.5
0.0
0.0
-75.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.6
4.6
0.0
0.0
0.0
-2.2
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-34.3
0.0
2,345.2
0.0
0.0
-30.1
-53.7
0.0
-36.6
0.0
-15.8
Var. %
119,529,986
568,313,510
423,642,935
-185,904,020
357,337
32,778,691
576,410,927
144,670,575
53,291,290
30,189,535
5,871,339
3,756,988
13,326,050
147,378
91,379,285
5,550,594
10,702,666
2,032,283
33,013,806
40,079,936
119,529,986
568,313,510
498,996,895
4,223,008
2,695,071
491,969,044
109,772
69,316,615
1,145,199
442,536
7,318,965
22,575,284
34,920,573
2,914,058
AL I TRIM 2009
EJECUCION
206,996,089
728,733,846
514,227,929
-158,017,326
38,964,606
633,280,649
214,505,917
59,861,138
38,831,812
5,953,832
2,246,836
12,742,212
86,446
154,644,779
9,381,627
8,643,271
4,925,038
10,745,419
49,051,651
71,897,773
206,996,089
728,733,846
640,892,595
4,226,473
2,544,001
634,012,349
109,772
87,841,251
230,185
20,043,654
8,501,450
17,535,374
4,493,084
32,419,337
4,618,167
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTROCENTRO S.A.
73.2
28.2
21.4
0.0
-15.0
0.0
-100.0
0.0
18.9
0.0
9.9
0.0
48.3
12.3
28.6
1.4
-40.2
-4.4
0.0
-100.0
0.0
0.0
69.2
0.0
69.0
-19.2
142.3
0.0
48.6
79.4
0.0
0.0
0.0
73.2
28.2
28.4
0.0
0.0
0.1
-5.6
28.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.7
-79.9
4,429.3
0.0
0.0
16.2
-22.3
0.0
-7.2
0.0
58.5
Var. %
257,033,047
174,339,777
-87,793,776
12,376,683
249,756,870
82,693,270
18,141,981
14,632,836
3,509,145
64,551,289
26,513,558
2,413,586
21,735,010
13,889,135
257,033,047
213,094,666
706,324
4,063,627
1,830,746
206,328,750
165,219
43,938,381
6,648,770
5,229,182
2,563,189
25,754,861
3,742,379
AL I TRIM 2009
EJECUCION
EJECUCION
315,094,163
216,450,065
-72,948,097
37,224,075
252,174,087
98,644,098
22,584,726
8,840,151
4,615,221
4,541,542
4,587,812
76,059,372
2,462,424
18,783,626
1,173,724
8,058,509
26,250,261
19,330,828
315,094,163
266,348,626
1,231,632
4,101,389
1,105,939
259,775,567
134,099
48,745,537
6,603,373
6,926,879
6,744,602
90,451
25,356,529
3,023,703
AL I TRIM 2010
ELECTRONORTE S.A.
0.0
22.6
24.2
0.0
-16.9
0.0
0.0
0.0
200.8
0.0
1.0
0.0
19.3
24.5
0.0
0.0
-100.0
31.5
0.0
0.0
0.0
0.0
17.8
0.0
0.0
-29.2
-51.4
0.0
20.8
39.2
0.0
0.0
0.0
0.0
22.6
25.0
74.4
0.0
0.9
-39.6
25.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-18.8
0.0
0.0
10.9
0.0
-0.7
0.0
0.0
32.5
163.1
0.0
-1.5
0.0
-19.2
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
92
RUBRO
17.9
1,307,153
4,724,988
1,865,252
4,823,779
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
32.0
0.0
8,760,024
25,886,662
143,504,192
107,558,401
0.0
80,428,307
Resultados Acumulados
304,556,709
448,060,901
20,777,373
339,418,226
91,401,540
Cuentas de Orden
231,859,825
-221,128,787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-233,891,587
TOTAL PATRIMONIO
Diferencia de Conversión
-77.3
32.0
31.4
0.0
-5.5
40,205,082
462,968,254
422,912,664
18,254,251
188,301,151
539,710,384
459,282,077
6,476,829
368.4
16.6
8.6
0.0
-64.5
0.0
0.0
188.3
0
1,484,078
514,706
31.9
0.0
0.0
0.0
100.8
0.0
195,021,355
256,299,815
0.0
35.5
0.0
147,843,892
8,644,391
16,505,204
0.0
387.0
256,299,815
40,055,590
12,180,664
0.0
-35.5
Otras Reservas
94,246,952
-3.4
0.0
33.4
105.2
666.0
7,860,813
Reservas Legales
19,352,394
431,438,544
57,910,297
446,399,018
17,891,684
2,335,588
28,222,250
0.0
5,400,103
12,180,664
0.0
Resultados no Realizados
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Capital
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Ingresos Diferidos (Neto)
Provisiones
-68.0
8,294,748
0.0
10,255,016
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
0.0
16,068,746
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0.0
0.0
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
129.3
0.0
63,923,103
0.0
27,874,926
Obligaciones Financieras
7.9
0.0
85,593,895
0.0
0.0
0.0
79,336,151
0.0
0.0
114.4
1,879,765
41,779,129
-61.7
0.0
0.0
10,923,956
19,487,237
0.0
164.0
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivos mantenidos para la Venta
Provisiones
Otras Cuentas por Pagar
28,508,380
893.5
5,417,848
545,306
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
-0.5
25,233,701
25,358,755
Cuentas por Pagar Comerciales
33.9
33,378,601
24,923,710
Obligaciones Financieras
0.0
0.0
0.0
0.0
22,143,974
16.6
368.4
0.0
8,387,689
539,710,384
188,301,151
0.0
40,205,082
462,968,254
PASIVO Y PATRIMONIO
-77.3
PASIVO CORRIENTE
20,777,373
91,401,540
Cuentas de Orden
Sobregiros Bancarios
448,060,901
339,418,226
TOTAL ACTIVO
13.0
0.0
1,526,176
427,082,901
-31.8
2,238,110
377,973,539
0.0
43.6
0.0
373,642,547
260,191,140
Crédito Mercantil
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos
755.3
0.0
456,928
-2.0
-29.9
53,423
0.0
13.2
0.0
375,682,006
0.0
0.0
366,407,480
252,195,114
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
45.3
Activos Biológicos
0.0
0.0
Otras Cuentas por Cobrar
0.0
0.0
0.0
0.0
1,007,054
-34.7
0.0
1,007,054
195,872
Existencias (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
299,941
425,099,797
0.0
32.5
0.0
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
112,627,483
0.0
84,994,715
-9.0
Inversiones Financieras
-6.1
0.0
-98.4
0.0
74,418,354
195,482
0.0
79,227,086
12,174,765
12,663,283
33,796,624
5.7
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Otros Activos
Gastos Diferidos
13,921,602
28,663,636
15,677,186
0.0
16.0
0.0
30.9
14,825,379
21,191,515
0.0
214.3
Var. %
0.0
8,947,328
6,834,999
42.7
18,262,582
29,298,875
AL I TRIM 2010
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
19,019,782
13,326,537
-6.7
95.1
9,321,516
AL I TRIM 2009
EJECUCION
0.0
865,563
443,619
0.0
68.8
Var. %
EJECUCION
ELECTRO-ORIENTE S.A.
0.0
40,833,747
43,747,368
4,556,452
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2009
2,699,798
EJECUCION
EJECUCION
BALANCE GENERAL I TRIM 2010 (En S/.)
ELECTRONOROESTE S.A.
Activos Biológicos
Existencias (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Inversiones Financieras
Efectivo y Equivalente de Efectivo
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO
FONAFE
471,735,683
431,816,006
12,672,962
1,324,034
153822
112,469,117
305,196,071
39,919,677
4,098,013
0
4,098,013
35,821,664
430,523
12,352,997
23,038,144
0
471,735,683
422,997,725
7,880
1,220,291
161,533
421,608,021
48,737,958
916,528
10,384,008
5,340,966
15,116,652
16,979,804
AL I TRIM 2009
EJECUCION
91,503,524
534,718,279
475,229,098
13,288,947
2,185,127
153822
144,028,540
315,572,662
59,489,181
4,802,701
89,364
4,713,337
54,686,480
452,207
24,981,007
29,253,266
91,503,524
534,718,279
456,197,853
28,294
716,732
391,633
455,061,194
78,520,426
214,849
10,915,144
2,603,315
17,286,653
47,500,465
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
0.0
13.4
10.1
0.0
4.9
0.0
65.0
0.0
28.1
0.0
3.4
0.0
49.0
17.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
52.7
0.0
5.0
102.2
0.0
0.0
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.4
7.8
259.1
0.0
-41.3
142.4
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61.1
0.0
-76.6
0.0
0.0
5.1
-51.3
0.0
14.4
0.0
179.7
Var. %
128,959,266
117,981,908
-19,438,578
381,624
529,631
6,228,567
130,280,664
10,977,358
10,977,358
3,455,919
7,521,439
128,959,266
104,811,303
2,385,185
102,277,457
148,661
24,147,963
13,066,691
2,305,883
7,885,897
889,492
AL I TRIM 2009
EJECUCION
144,790,739
135,209,103
-20,755,302
381,624
529,631
17,161,911
137,891,239
9,581,636
9,581,636
3,185,900
3,114,860
3,280,876
144,790,739
112,843,086
1,946,600
110,746,353
150,133
31,947,653
1,935
11,180,813
2,750,166
546,467
9,529,272
7,939,000
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTRO UCAYALI S.A.
0.0
12.3
14.6
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
175.5
0.0
5.8
0.0
-12.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-12.7
0.0
0.0
-7.8
0.0
0.0
-56.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.3
7.7
0.0
0.0
-18.4
0.0
8.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
32.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-14.4
19.3
0.0
20.8
0.0
792.5
Var. %
242,789,754
218,150,573
12,808,821
109,217,093
96,124,659
24,639,181
10,029,469
1,923,682
8,105,787
14,609,712
2,558,970
11,785,498
265,244
242,789,754
191,831,452
387,341
1,323,369
208,710
189,912,032
50,958,302
8,444
8,741,170
5,389,493
8,550,267
28,268,928
AL I TRIM 2009
EJECUCION
284,864,267
244,276,221
9,330,808
956,675
109,297,342
124,691,396
40,588,046
15,781,877
2,997,267
196,166
12,588,444
24,806,169
604,323
15,688,806
8,513,040
284,864,267
216,845,584
675,280
216,170,304
68,018,683
1,773,632
9,495,123
7,449,166
6,971,599
42,329,163
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTROPUNO S.A.A.
0.0
17.3
12.0
0.0
-27.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
29.7
0.0
64.7
57.4
0.0
-89.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
69.8
0.0
0.0
513.1
0.0
0.0
-27.8
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.3
13.0
74.3
0.0
-100.0
-100.0
13.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.5
0.0
20,904.6
0.0
0.0
8.6
38.2
0.0
-18.5
0.0
49.7
Var. %
3,400,280
149,128,818
134,225,399
7,798,701
1,881,251
754000
17,608
123,773,839
14,903,419
4,042,810
1,228,060
2,814,750
10,860,609
406,351
3,251,721
898,856
5,243,098
1,060,583
3,400,280
149,128,818
124,206,558
479,864
1,008,201
120,611,994
1,772,764
333,735
24,922,260
0
186,202
3,310,865
1,995,615
11,891,511
7,538,067
AL I TRIM 2009
EJECUCION
EJECUCION
8,219,897
168,263,557
148,339,306
9,140,281
2,390,171
754000
201,964
135,852,890
19,924,251
6,254,351
1,246,654
5,007,697
13,669,900
621,501
1,863,675
865,012
9,700,474
619,238
8,219,897
168,263,557
132,555,563
1,039,974
129,938,604
1,576,985
35,707,994
804,624
3,806,622
684,857
12,252,965
18,158,926
AL I TRIM 2010
ELECTROSUR S.A.
141.7
12.8
10.5
0.0
17.2
0.0
27.1
0.0
1,047.0
0.0
9.8
0.0
33.7
54.7
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
77.9
0.0
25.9
0.0
52.9
-42.7
-3.8
0.0
85.0
-41.6
0.0
0.0
0.0
141.7
12.8
6.7
-100.0
0.0
0.0
3.2
7.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.0
-100.0
0.0
43.3
0.0
332.1
0.0
0.0
15.0
-65.7
0.0
3.0
0.0
140.9
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
93
RUBRO
2,980,057
7,628,447
2,466,039
6,543,568
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
20.8
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
6,996,714
6,996,714
Reservas Legales
Cuentas de Orden
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
Diferencia de Conversión
Resultados Acumulados
Otras Reservas
870,609,153
1,115,551,842
838,747,551
1,006,608,885
40,361,043
-1523395
8,034,412
156,496,844
Capital Adicional
-1058366
668,277,947
668,277,947
156,496,844
98,240,426
244,942,689
73,846,902
167,861,334
34,587,032
33,561,623
5,161,091
35,664,169
Resultados no Realizados
Acciones de Inversión
Capital
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Ingresos Diferidos (Neto)
Provisiones
Otras Cuentas por Pagar
33.0
0.0
10.8
3.8
0.0
402.4
0.0
0.0
43.9
0.0
0.0
0.0
0.0
45.9
573,643,128
336,512,482
20,650,334
8,565,530
307,296,618
237,130,646
115,102,871
502,624,726
355,324,432
36,351,986
11,675,828
307,296,618
147,300,294
0.0
-12.4
5.6
0.0
76.0
0.0
36.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-37.9
-28.0
0.0
0.0
570.1
0.0
159,884,113
0.0
0.0
0.0
2,992,146
0.0
-5.9
0.0
112,110,725
0.0
159,884,113
-8.9
0.0
30,091,771
-29.9
33,021,642
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
0.0
-58.3
Obligaciones Financieras
56.0
PASIVO NO CORRIENTE
146,702,263
0.0
94,014,432
32,197,423
-69.2
0.0
0.0
24.2
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
77,246,533
11,666,867
1,740,300
124,707
2,648,624
-56.9
0.0
37,920,043
2,132,736
16,016,925
0.0
-2.8
93.0
0.0
37,193,754
Provisiones
2,336,235
26,296,295
1,210,769
27,054,742
61,455,576
60,410,855
1.7
0.0
56,614,157
Pasivos mantenidos para la Venta
Otras Cuentas por Pagar
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Cuentas por Pagar Comerciales
Obligaciones Financieras
0
0.0
0.0
0.0
-100.0
5,338,066
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
0.0
-12.4
0.0
502,624,726
0.0
573,643,128
-4.1
0.0
10.8
445,958,227
PASIVO Y PATRIMONIO
1,115,551,842
1,006,608,885
11.7
Cuentas de Orden
TOTAL ACTIVO
1,031,032,651
923,027,887
-100.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
0.0
427,653,574
-4.4
-100.0
Otros Activos
10,899,102
2,870,534
0.0
908,989
3,003,747
0.0
16.6
-3.0
Crédito Mercantil
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
414,713,200
0.0
Inversiones Inmobiliarias
427,645,736
0.0
0.0
Activos Biológicos
11.6
0.0
0.0
1,012,023,126
0.0
0.0
906,483,401
0.0
187.7
0.0
Existencias (Neto)
0.0
0.0
-41.3
Otras Cuentas por Cobrar
10,069,840
74,971,152
0.0
-92.3
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
3,500,653
127,684,901
455,039
0.0
41.8
0.0
1.1
0.0
2,940.7
-55.1
7,342,744
1,058,277
5,178,643
2,356,236
84,519,191
Inversiones Financieras
83,580,998
2,344,461
Cuentas por Cobrar Comerciales
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Otros Activos
77,102
0.0
Gastos Diferidos
5,918,657
0.8
-16.8
0.0
-53.1
0.0
-52.5
Var. %
0.0
12,348,876
16,841,249
3,034,214
7,347,808
34,943,966
AL I TRIM 2010
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
12,249,489
20,251,975
15,670,775
73,594,005
AL I TRIM 2009
EJECUCION
0.0
22.9
53.3
0.0
-9.3
0.0
-59.9
Var. %
EJECUCION
SAN GABAN S.A.
0.0
16,531,497
11,661,364
9,484,665
51,310,176
10,785,081
56,570,753
2,671,693
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2009
6,663,397
EJECUCION
EJECUCION
BALANCE GENERAL I TRIM 2010 (En S/.)
HIDRANDINA S.A.
Activos Biológicos
Existencias (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Inversiones Financieras
Efectivo y Equivalente de Efectivo
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO
FONAFE
724,101
330,063,253
222,914,069
8,444,429
4,608,293
6,964,325
202,897,022
107,149,184
61,090,820
61,090,820
46,058,364
28,697,415
17,360,949
724,101
330,787,354
211,869,448
1,368,196
210,391,506
109,746
118,917,906
724,101
555,721
19,052,023
5,796,725
33,101,593
59,687,743
AL I TRIM 2009
EJECUCION
SEAL S.A.
341,075,238
261,066,825
41,078,045
4,608,293
12,483,465
202,897,022
80,008,413
45,611,956
45,611,956
34,396,457
13,122,039
19,942,287
1,332,131
341,075,238
220,683,154
221,920
220,334,542
126,692
120,392,084
180,900
18,892,605
4,860,106
30,652,262
65,806,211
AL I TRIM 2010
EJECUCION
-100.0
3.3
17.1
0.0
386.5
0.0
0.0
0.0
79.2
0.0
0.0
0.0
-25.3
-25.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-25.3
0.0
-25.3
0.0
0.0
-54.3
0.0
0.0
14.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
3.1
4.2
0.0
0.0
-83.8
0.0
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.4
0.0
1.2
-100.0
-67.4
0.0
0.0
-0.8
-16.2
0.0
-7.4
0.0
10.3
Var. %
624,060,265
3,441,837,437
2,185,539,520
259,103,321
223,031,234
-14,193,775
1,717,598,740
1,256,297,917
964,270,450
61,459,638
466,559,613
436,251,199
292,027,467
51,978,807
15,560,372
48,101,304
108,366,707
68,020,277
624,060,265
3,441,837,437
2,878,637,663
10,071,246
14,368,792
2,837,675,422
16,492,415
29,788
563,199,774
80,101
8,042,845
60,813,593
95,778,040
398,485,195
AL I TRIM 2009
EJECUCION
411,930,262
3,145,762,141
2,299,593,366
362,455,817
241,032,954
-9,936,585
1,706,041,180
846,168,775
527,464,825
59,370,082
466,559,613
1,535,130
318,703,950
100,626,636
15,131,838
95,852,916
107,092,560
411,930,262
3,145,762,141
2,745,057,946
2,625,830
13,349,651
2,720,433,852
605,949
8,012,845
29,819
400,704,195
17,337,985
18,231,687
52,817,073
2,023,094
88,065,199
222,229,157
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTROPERU S.A.
-34.0
-8.6
5.2
0.0
39.9
0.0
8.1
0.0
-30.0
0.0
-0.7
0.0
-32.6
-45.3
0.0
-3.4
-100.0
0.0
0.0
0.0
-99.6
0.0
9.1
0.0
93.6
-2.8
99.3
0.0
-1.2
-100.0
0.0
0.0
0.0
-34.0
-8.6
-4.6
0.0
0.0
-73.9
-7.1
-4.1
0.0
0.0
0.0
-96.3
0.0
0.0
0.1
0.0
-28.9
0.0
21,545.2
0.0
0.0
126.7
-13.1
0.0
-8.1
0.0
-44.2
Var. %
229,666,749
239,474,257
1,906,716
1,801,991
17,454
87,271
237,567,541
19,321,641
19,321,641
218,245,900
206,873,392
3,150
11,369,358
229,666,749
239,474,257
23,140,952
4,153,951
18,987,001
216,333,305
341,683
4,384,381
55,283,230
109,614,082
46,709,929
AL I TRIM 2009
EJECUCION
PERUPETRO S.A.
222,416,073
337,077,710
1,906,716
1,801,991
17,454
87,271
335,170,994
17,371,751
17,371,751
317,799,243
308,667,105
5,870
9,126,268
222,416,073
337,077,710
20,566,123
3,483,579
17,082,544
316,511,587
410,570
318,289
51,787,195
177,773,167
86,222,366
AL I TRIM 2010
EJECUCION
-3.2
40.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.1
-10.1
0.0
0.0
-10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
45.6
0.0
0.0
49.2
0.0
86.3
-19.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.2
40.8
-11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-16.1
0.0
0.0
0.0
-10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46.3
0.0
20.2
0.0
0.0
-92.7
-6.3
0.0
62.2
0.0
84.6
Var. %
1,471,679,214
54,308,525
-21,462,937
449,178
46,597,954
28,724,330
1,417,370,689
1,414,520,656
153,088,788
1,250,964,000
10,467,868
2,850,033
2,665,780
184,253
1,471,679,214
1,451,712,031
28,156
46,578,323
1,334,125,659
70,979,893
19,967,183
704,380
14,666
1,357,996
17,890,141
AL I TRIM 2009
EJECUCION
1,521,428,945
1,909,132,758
171,419,113
-116,566,613
449,178
70,407,226
217,129,322
1,737,713,645
1,612,879,456
166,827,500
900,555,308
26,023,794
519,472,854
124,834,189
57,759,641
4,458,505
184,925
62,430,846
272
1,521,428,945
1,909,132,758
1,825,180,800
2,694,673
842,796,762
979,689,365
83,951,958
30,542
7,296
7,878,310
57,652,590
18,383,220
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
0.0
29.7
215.6
0.0
443.1
0.0
0.0
0.0
51.1
0.0
655.9
0.0
22.6
14.0
0.0
-100.0
-28.0
0.0
0.0
0.0
4,862.5
0.0
4,280.1
0.0
0.0
67.2
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29.7
25.7
0.0
0.0
0.0
9,470.5
1,709.4
0.0
0.0
0.0
-26.6
0.0
0.0
-100.0
0.0
320.4
0.0
-95.7
0.0
0.0
-50.3
480.1
0.0
0.0
0.0
2.8
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
94
RUBRO
2,423,508
770,225
976,121
817,292
980,583
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
-29.6
20893519
4,303,798
20893519
4,303,798
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Cuentas de Orden
2,038,615
2,628,132
65,623,175
78,883,954
67,398,527
84,279,915
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Diferencia de Conversión
Resultados Acumulados
Otras Reservas
Capital Adicional
18,486,764
420,105
420,105
Acciones de Inversión
20,262,116
21,518,989
21,518,989
Capital
1,083,024
1,377,641
0.0
28.9
-6.4
-2.6
0.0
-8.8
27,862,893
103,662,089
85,622,470
1,832,865
978,259
28,173,701
100,723,718
80,717,597
-3,126,673
978,259
73,747,011
0.0
0.0
1.1
-2.8
-5.7
0.0
-270.6
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
73,692,256
27.2
10.9
0.0
9,119,000
20,006,121
0.0
9,119,090
18,039,619
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-21.4
5,650,514
13,260,779
8,031,880
16,881,388
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
-32.1
-100.0
1,366,200
1,328,979
Provisiones
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.5
Ingresos Diferidos (Neto)
926,983
4,723,531
0.0
5,336,701
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Otras Cuentas por Pagar
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
0.0
27.2
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
1,377,641
0.0
Obligaciones Financieras
1,083,024
0.0
9.9
0.0
18,628,480
1.0
0.0
16,956,595
5,236,102
PASIVO NO CORRIENTE
-14.0
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
7,610,265
Pasivos mantenidos para la Venta
8,849,508
5,182,162
17.6
0.0
7,058,037
8,300,263
0.0
5,474,846
0.0
Otras Cuentas por Pagar
-28.1
7,614,940
0.0
8.0
0.0
5,092,115
3,359
Provisiones
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
4,716,396
72.7
0.0
0.0
Obligaciones Financieras
2,132,060
0.0
1,234,568
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
0.0
0.0
1.1
0.0
28,173,701
-2.8
0.0
27,862,893
100,723,718
Sobregiros Bancarios
28.9
103,662,089
PASIVO CORRIENTE
2,628,132
2,038,615
Cuentas de Orden
-6.4
-1.4
PASIVO Y PATRIMONIO
78,883,954
84,279,915
TOTAL ACTIVO
62,060,793
0.0
-9.5
0.0
32,169,025
35,537,936
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
61,209,753
36.6
144.8
Otros Activos
0
951,835
1,605,545
0.0
655,972
696,676
0.0
-0.5
-5.8
Crédito Mercantil
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
-3.5
0.0
0.0
Inversiones Inmobiliarias
55,524,881
0.0
0.0
57,537,409
0.0
0.0
Existencias (Neto)
-9.8
0.0
0.0
Otras Cuentas por Cobrar
Activos Biológicos
30,422,679
0.0
33,740,061
0.0
-1.4
0.0
3,127,492
0.0
3,170,736
0.0
-5.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
39,513,965
Cuentas por Cobrar Comerciales
41,601,296
Inversiones Financieras
-4.2
0.0
46,714,929
0.0
100.8
0.0
48,741,979
0.0
-84.5
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Otros Activos
375,365
0.0
2,421,799
1,256,391
18.0
14.9
0.0
Gastos Diferidos
625,537
2,859,604
2,274,328
968.9
-3.9
0.0
-15.1
Var. %
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
1,978,630
159,526
16,499,318
16,464,798
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
-16.7
493.6
14,924
17,161,056
19,397,641
AL I TRIM 2009
EJECUCION
SERPOST S.A.
0.0
666,607
7,100,975
0.0
112,299
-23.3
187,704
0.0
6.0
Var. %
4,115,765
8,525,153
5,366,809
34,268,513
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2009
32,315,919
EJECUCION
EJECUCION
BALANCE GENERAL I TRIM 2010 (En S/.)
EDITORA PERU S.A.
Activos Biológicos
Existencias (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Inversiones Financieras
Efectivo y Equivalente de Efectivo
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO
FONAFE
138,973,255
823,088,838
780,891,342
-20,062,277
18,985,970
251118431
175,167,826
355,681,392
42,197,496
6,722,569
6,085,317
637,252
35,474,927
19,604,667
11,222,373
4,436,370
211,517
138,973,255
823,088,838
554,381,040
476,024
713,669
552,948,542
242,805
268,707,798
35,460,660
4,414,013
4,560,379
6,515,278
217,757,468
AL I TRIM 2009
EJECUCION
CORPAC S.A.
126,961,656
969,469,211
939,008,048
-26,111,967
18,985,970
416334244
174,118,733
355,681,068
30,461,163
5,023,475
408,491
4,295,675
319,309
25,437,688
15,013,025
4,351,517
5,617,467
260,629
195,050
126,961,656
969,469,211
758,016,625
376,415
760,968
736,775,248
20,103,994
211,452,586
96,099,542
4,687,772
11,071,027
8,459,890
91,134,355
AL I TRIM 2010
EJECUCION
-8.6
17.8
20.2
0.0
30.2
0.0
0.0
65.8
-0.6
0.0
0.0
0.0
-27.8
-25.3
0.0
-29.4
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-28.3
0.0
0.0
-23.4
-61.2
0.0
26.6
0.0
-7.8
0.0
0.0
-8.6
17.8
36.7
0.0
0.0
-20.9
6.6
33.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,179.9
0.0
-21.3
0.0
171.0
0.0
0.0
6.2
142.8
0.0
29.8
0.0
-58.1
Var. %
855,207,861
847,546,341
421,820,129
153,505,427
17,689,600
21,738,262
228,886,840
425,726,212
346,606,799
46,334
344,694,324
1,866,141
79,119,413
44,414,732
22,506,956
10,491,892
1,705,833
855,207,861
847,546,341
476,371,498
156,363,761
5,702,968
247,218,145
67,086,624
371,174,843
8,664,982
8,524,769
14,359,863
324,162
6,017,262
333,283,805
AL I TRIM 2009
EJECUCION
ENAPU S.A.
836,296,407
967,082,853
479,049,204
126,931,328
27,454,760
7,811,900
316,851,216
488,033,649
375,552,266
374,032,614
1,519,652
112,481,383
46,155,445
22,911,571
5,992,889
37,421,478
836,296,407
967,082,853
581,321,570
148,046,947
4,144,469
269,798,179
159,331,975
385,761,283
37,138,005
15,536,736
16,208,806
2,967,915
313,909,821
AL I TRIM 2010
EJECUCION
-2.2
14.1
13.6
0.0
-17.3
0.0
55.2
0.0
-64.1
0.0
38.4
0.0
14.6
8.4
-100.0
8.5
-18.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.2
0.0
3.9
1.8
-42.9
0.0
2,093.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.2
14.1
22.0
0.0
0.0
-5.3
-27.3
9.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
137.5
0.0
3.9
0.0
328.6
0.0
0.0
82.3
12.9
-100.0
-50.7
0.0
-5.8
Var. %
3,033,029
29,325,318
19,123,908
-9,386,292
337,106
5137816
17,608
23,017,670
10,201,410
6,541,524
3,425,565
2,201,921
914,038
3,659,886
309,279
7,190
3,343,417
3,033,029
29,325,318
17,376,115
13,430
17,362,685
11,949,203
726,362
5,666,280
169,057
2,747,179
2,640,325
AL I TRIM 2009
EJECUCION
4,104,494
30,084,706
19,999,932
-8,510,268
337,106
5137816
17,608
23,017,670
10,084,774
6,227,133
4,007,701
1,907,290
312,142
3,857,641
873,616
267,358
2,716,667
4,104,494
30,084,706
17,230,478
82,410
17,148,068
12,854,228
126,726
5,747,633
108,557
723,105
6,148,207
AL I TRIM 2010
EJECUCION
SIMA IQUITOS SR LTDA
35.3
2.6
4.6
0.0
-9.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.1
-4.8
17.0
0.0
0.0
-13.4
0.0
0.0
-100.0
0.0
5.4
0.0
0.0
182.5
0.0
3,618.5
-18.7
0.0
0.0
0.0
0.0
35.3
2.6
-0.8
0.0
0.0
0.0
513.6
-1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.6
0.0
-82.6
0.0
0.0
1.4
-35.8
0.0
-73.7
0.0
132.9
Var. %
92,697,019
189,776,358
132,262,886
-24,800,620
2,786,033
8931381
84,855
145,261,237
57,513,472
17,758,675
17,758,675
39,754,797
16,076,889
7,479
23,670,429
92,697,019
189,776,358
89,162,130
6,017,885
58,225,460
1,615,813
212,516
23,090,456
100,614,228
23,135,929
36,799,190
3,165,554
13,581
18,643,447
18,856,527
AL I TRIM 2009
EJECUCION
SIMA-PERU S.A.
EJECUCION
63,004,858
210,735,685
128,297,069
-28,766,438
2,786,033
8931381
145,346,093
82,438,616
43,402,405
39,727,424
3,674,981
39,036,211
18,732,354
15,388,326
4,915,531
63,004,858
210,735,685
97,100,948
6,272,479
67,525,497
212,516
23,090,456
113,634,737
22,874,389
25,858,641
905,689
75,928
36,150,332
27,769,758
AL I TRIM 2010
-32.0
11.0
-3.0
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.1
0.0
43.3
144.4
123.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.8
0.0
0.0
16.5
0.0
-100.0
-35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-32.0
11.0
8.9
0.0
0.0
0.0
4.2
16.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.9
0.0
-1.1
0.0
0.0
-29.7
-71.4
459.1
93.9
0.0
47.3
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
95
RUBRO
0.0
0.0
Otras Cuentas por Cobrar
Activos Intangibles (Neto)
-0.3
-0.2
1,590,698
9,973,501
21,251,427
6,342,541
9,925,099
22,552,482
6,365,752
Cuentas de Orden
0.5
-5.8
5,229,002,096
6,200,471,712
0.0
23,916,312
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
2,120,427
21,251,427
6,342,541
22,552,482
6,365,752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
19,131,000
19,557,967
1,797,002
3703783
1,232,656
3703783
1,053,496
2,403,129
17,608
17,608
12,379,951
2,994,515
12,379,951
876,080
940,119
TOTAL PATRIMONIO
Diferencia de Conversión
Resultados Acumulados
Otras Reservas
Reservas Legales
Resultados no Realizados
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Capital
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
876,080
-0.4
-5.8
-2.2
0.0
-25.2
0.0
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-29.2
1,859,391,118
5,660,919,545
3,801,528,427
-1,880,331,292
42,955,959
329,605,760
5,309,298,000
15,751
2,691,563,807
6,200,471,712
3,739,563,409
-2,019,206,494
42,955,959
406,515,944
5,309,298,000
2,460,908,303
1,989,502,990
0.0
9.5
-1.6
0.0
7.4
0.0
0.0
0.0
23.3
0.0
0.0
0.0
32.4
40.9
0.0
217,518
1,412,469,344
-92.8
-6.8
0.0
29.4
0.0
57,850,284
0.0
44,710,071
0.0
-6.8
0.0
940,119
0.0
Otras Cuentas por Pagar
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0.0
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
5.5
0.0
-80.6
0.0
471,405,313
1,931,636,955
0.0
14.0
-53.5
41.2
1,367,541,755
2,935,277
82,383,099
27,259,278
3.6
0.0
446,921,774
15,130,155
177,074,174
115,927,537
0.0
-39.4
0.0
-57.4
-18.4
-85.4
111,855,941
PASIVO NO CORRIENTE
1,244,347
173,022
406,114
2,054,396
51,497
934,828
353,785
1,145,975
-42.8
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivos mantenidos para la Venta
Provisiones
Otras Cuentas por Pagar
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
85,000
104.2
148,522
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
Obligaciones Financieras
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
242,900,122
7.7
9.5
0.0
0.0
2,691,563,807
PASIVO Y PATRIMONIO
118,945,192
5,660,919,545
PASIVO CORRIENTE
-0.4
Sobregiros Bancarios
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
5,633,141,864
7.6
-8.4
-81.1
0.0
56,403,302
299,998
5,519,987,714
-100.0
1,162,996
61,551,838
0.0
143.5
0.0
185,478
110,752
45,486
Crédito Mercantil
9,677,271
186,032
Otros Activos
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
9,693,581
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
5,130,686,990
0.0
2,250,000
0.0
59.4
Inversiones Financieras
0.0
54,200,850
31.4
0.0
34,009,574
567,329,848
0.0
431,917,449
0.0
-10.7
0.0
61.1
0.0
11,277,926
0.0
176.4
Cuentas por Cobrar Comerciales
12,627,383
747,890
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
270,537
3,254,323
6.6
0.0
Otros Activos
Gastos Diferidos
2,019,613
6,343,101
8.0
0.0
28.5
0.0
5,952,526
45,100,358
226,062,567
0.0
59.7
Var. %
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
18.8
35,097,241
209,396,398
286,569,499
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
3,840,875
3,233,780
0.0
-90.3
-21.8
179,451,671
AL I TRIM 2009
EJECUCION
SEDAPAL S.A.
0.0
183,966
69,448
0.0
235,158
713,165
-21.3
0
Var. %
6,435,747
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2009
8,174,743
EJECUCION
EJECUCION
BALANCE GENERAL I TRIM 2010 (En S/.)
ENACO S.A.
Activos Biológicos
Existencias (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Inversiones Financieras
Efectivo y Equivalente de Efectivo
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO
FONAFE
AL I TRIM 2009
EJECUCION
FAME S.A.C.
23,333,272
23,163,451
531,941
22,631,510
169,821
169,821
1,677
168,144
23,333,272
22,721,663
22,721,663
611,609
100,652
160,875
350,082
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Var. %
8,332,477
45,127,845
44,576,736
5,475,218
2,069,935
37,031,583
551,109
551,109
520,125
30,984
8,332,477
45,127,845
36,028,541
35,026,035
1,002,506
9,099,304
180,611
18,739
932,564
7,967,390
AL I TRIM 2009
EJECUCION
INMISA
7,953,241
129,229,753
98,815,642
674,558
2,489,544
68853032
26,798,508
30,414,111
29,508,443
29,508,443
905,668
868,580
37,088
7,953,241
129,229,753
123,389,320
97,869,445
24,517,369
1,002,506
5,840,433
408,491
3,430
188,595
5,239,917
AL I TRIM 2010
EJECUCION
-4.6
186.4
121.7
0.0
-87.7
0.0
20.3
0.0
0.0
0.0
-27.6
0.0
5,418.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64.3
0.0
0.0
67.0
0.0
0.0
19.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.6
186.4
242.5
0.0
0.0
0.0
0.0
-30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-35.8
0.0
126.2
0.0
0.0
0.0
-81.7
0.0
-79.8
0.0
-34.2
Var. %
1,713,637,886
71,127,654
51,905,131
-20,178,579
4,379,739
544988
48,832,028
18,326,955
19,222,523
19,222,523
18,146,865
1,075,658
1,713,637,886
71,127,654
18,609,872
2,564,024
15,924,687
121,161
52,517,782
37,506
2,012,652
30,247,941
4,521,215
15,698,468
AL I TRIM 2009
EJECUCION
BANMAT S.A.C
2,063,368,784
64,630,130
51,985,703
-20,098,007
4,379,739
544988
48,832,028
18,326,955
12,644,427
12,644,427
11,655,458
988,969
2,063,368,784
64,630,130
16,214,383
1,457,128
14,755,676
1,579
48,415,747
145,939
765,542
38,777,577
4,784,001
3,942,688
AL I TRIM 2010
EJECUCION
20.4
-9.1
0.2
0.0
-0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-34.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-34.2
0.0
0.0
-35.8
0.0
0.0
-8.1
0.0
0.0
0.0
0.0
20.4
-9.1
-12.9
0.0
0.0
0.0
-43.2
-7.3
0.0
0.0
0.0
-98.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-7.8
0.0
289.1
0.0
0.0
-62.0
28.2
0.0
0.0
5.8
-74.9
Var. %
1,030,524,149
17,364,762,019
17,272,835,847
15,287,710
337867138
5,770,304,169
11,149,376,830
91,926,172
91,926,172
23,629,770
759,209
67,109,294
427,899
1,030,524,149
17,364,762,019
17,071,977,277
19,494,682
160,481
883,866
31,016,573
9,211,586
17,011,210,089
292,784,742
202,391
603,593
53,955,924
19,142,537
218,880,297
AL I TRIM 2009
EJECUCION
FONAFE
EJECUCION
1,301,909,990
18,818,455,249
18,256,368,644
70,560,269
640433276
6,395,998,269
11,149,376,830
562,086,605
562,086,605
15,795,251
647,100
545,303,462
340,792
1,301,909,990
18,818,455,249
18,021,896,486
20,368,472
173,308
690,961
17,750,672
29,044,183
20,725,441
17,933,143,449
796,558,763
18,093
21,999,742
34,725,531
500,498,798
239,316,599
AL I TRIM 2010
26.3
8.4
5.7
0.0
361.5
0.0
0.0
89.6
10.8
0.0
0.0
0.0
511.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
511.5
0.0
0.0
-33.2
-14.8
712.6
-20.4
0.0
0.0
0.0
0.0
26.3
8.4
5.6
4.5
0.0
8.0
-21.8
-42.8
0.0
0.0
0.0
0.0
125.0
0.0
5.4
0.0
172.1
0.0
-91.1
3,544.8
0.0
0.0
-35.6
2,514.6
0.0
0.0
9.3
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
96
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas
15,786,493
304,193,433
1,700,543,884
1,280,493,307
CUENTAS DE ORDEN
5,953,142
7,140,626
4,221,738
12,499,429
3,762,910
3,935,291
Cuentas por Pagar
Provisiones
304,193,433
1,700,543,884
315,178,480
1,280,493,307
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
678,743
270,580,637
1,379,934
266,899,795
Resultado Neto del Ejercicio
32.8
-3.5
1.4
-50.8
-13.1
52,988,272,489
18,907,616,104
1,969,184,361
214,435,396
404,072,013
0.0
Resultados Acumulados
-29,191,076
Ajustes al Patrimonio
-33,573,109
676,952
Capital Adicional
350,000,000
1,000,000,000
0.0
60,490,000
60,490,000
0.0
0.0
16,938,431,743
0.0
238,602,970
238,602,970
-30.4
Reservas
Capital Social
PATRIMONIO
13,721,246
33,612,796
26,062,380
48,278,685
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO
2,487,475,222
64,855,896,681
20,417,249,080
1,394,164,676
67,991,163
-24,503,438
350,000,000
676,951
1,000,000,000
19,023,084,404
2,473,851,771
22.4
8.0
-29.2
-68.3
-106.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.3
-0.5
0.0
0.0
Otros Pasivos
-47.4
0.0
0.0
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
138,132,714
-9.8
153,200,213
0.0
Provisiones
13,721,246
0.0
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo
-47.4
26,062,380
0.0
0.0
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.
2,335,719,057
0.1
2,334,275,009
14.5
0.0
16,549,232,633
Obligaciones con el Público
14,450,956,521
0.0
-10.5
-7.2
0.0
19,891,550
22,216,305
107,071,671
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
115,347,029
0.0
-35.2
0.0
928,271
1,432,370
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas
Otros Pasivos
0.0
-26.2
0.0
90,793,735
0.0
123,090,572
0.0
7.3
89.8
-52.4
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo
380,434,029
13.1
316.8
91,267,034
15,970,933,198
0.0
14,121,251,886
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.
181.0
0.0
1,647,773
0.0
586,305
Fondos Interbancarios
Obligaciones con el Público
0.0
0.0
22.4
PASIVO CORRIENTE
64,855,896,681
8.0
19.8
2.8
0.0
-6.7
0.0
52,988,272,489
32.8
20,417,249,080
524,529,984
22,930,986
306,228,208
0.0
18,907,616,104
437,912,789
22,312,860
328,252,953
-3.5
7.5
480.3
-1.6
68.6
PASIVO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
14,680,068
393,556
67,820
315,178,480
12,943,457
13,159,205
TOTAL DEL ACTIVO
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)
2,449,480
1,453,043
0.0
0.0
Inversiones Permanentes (Neto)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)
0.0
0.0
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)
7.7
0.0
195,370,790
19,892,719,096
-23.5
123.7
87,346,976
18,469,703,315
195,779,997
-30.3
-92.2
446.3
39.6
39.7
0.0
-9.6
0.0
-4.0
255,935,760
79,305,129
9,221
379,794,359
3,328,694,188
4,998,441,321
10,910,694,881
Var. %
0.0
288,406,940
39.0
118,471
113,713,659
0.0
69,522,021
2,384,886,526
3,578,137,595
12,067,389,283
EJECUCION
AL I TRIM 2010
ACTIVO NO CORRIENTE
300,498,412
EJECUCION
AL I TRIM 2009
-8.0
-44.5
10.9
0.0
0.0
-65.7
Var. %
BANCO NACION S.A.
Cartera de Créditos (Neto)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Otros Activos
5,695,353
62,741
68,204
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
4,098,238
545,941
983,382
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)
254,785,013
229,776,474
4,818,721
22,499,171
Cartera de Créditos (Neto)
65,572,114
EJECUCION
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2009
BALANCE GENERAL I TRIM 2010 (En S/.)
AGROBANCO S.A.
Cuentas por Cobrar (Neto)
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)
Fondos Interbancarios
Disponible
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO
RUBRO
FONAFE
25,664,396,108
5,013,204,721
1,904,346,340
11,782,182
425,008,906
0
248,411,476
14,642,912
1,204,500,864
3,108,858,381
2,058,241,875
156,834,597
328,275,092
1,573,132,186
1,050,616,506
13,968,440
82,100,423
26,759,901
19,674,747
491,144,072
328,931,913
88,037,010
25,664,396,108
5,013,204,721
3,211,445,861
39,261,970
11,412,140
2,499,119,539
82,524
661,569,688
1,801,758,860
7,338,681
26,267,800
758,546,442
465,020,468
544,585,469
AL I TRIM 2009
EJECUCION
COFIDE S.A.
EJECUCION
26,233,713,020
4,883,088,003
2,128,754,242
12,984,970
352,928,503
253,696,993
304,642,912
1,204,500,864
2,754,333,761
1,502,190,781
136,375,360
289,159,993
549
1,076,654,879
1,252,142,980
125,837,007
22,721,386
15,513,682
20,616,904
921,589,143
123,419,527
22,445,331
26,233,713,020
4,883,088,003
3,186,465,067
40,593,228
11,342,664
2,381,668,773
82,524
752,777,878
1,696,622,936
9,089,505
15,596,014
890,069,818
323,560,410
458,307,189
AL I TRIM 2010
2.2
-2.6
11.8
10.2
-17.0
0.0
2.1
1,980.5
0.0
0.0
-11.4
-27.0
-13.0
-11.9
0.0
-31.6
0.0
0.0
0.0
19.2
800.9
0.0
-72.3
-42.0
4.8
87.6
-62.5
0.0
-74.5
0.0
0.0
2.2
-2.6
-0.8
3.4
0.0
-0.6
-4.7
0.0
13.8
0.0
-5.8
23.9
0.0
0.0
-40.6
17.3
-30.4
0.0
-15.8
Var. %
2,255,546,944
3,007,141,686
2,840,610,044
29,192,267
107,805,648
4,657,065
34,247
2,698,920,817
166,531,642
1,820,351
1,404,384
415,967
164,711,291
11,334,710
120,881,884
32,494,697
2,255,546,944
3,007,141,686
1,075,987,539
1,074,512,281
1,475,258
1,931,154,147
762,857,850
205,062,374
963,233,923
AL I TRIM 2009
EJECUCION
2,488,626,866
3,013,340,697
2,867,312,690
15,133,893
45,154,803
14,998,251
34,247
2,791,991,496
146,028,007
3,559,228
3,135,651
423,577
142,468,779
2,507,677
136,671,879
3,289,223
2,488,626,866
3,013,340,697
1,195,500,228
1,193,209,466
2,290,762
1,817,840,469
446,562,332
982,975,884
388,302,253
AL I TRIM 2010
EJECUCION
FONDO MIVIVIENDA S.A.
10.3
0.2
0.9
-48.2
-58.1
0.0
222.1
0.0
3.4
0.0
-12.3
95.5
0.0
123.3
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-13.5
-77.9
0.0
0.0
0.0
13.1
0.0
0.0
0.0
-89.9
0.0
0.0
10.3
0.2
11.1
11.0
0.0
55.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.9
0.0
0.0
0.0
-41.5
0.0
379.4
0.0
-59.7
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
97
12,784,442
14,511,707
12,222,963
13,807,437
-14,511,707
-1,727,265
888,699
672,709
-13,807,437
-1,584,474
712,729
697,338
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
4,764
1,304,465
8,402
1,266,587
-99.7
-1,616,772
3,436,852
29,788
3,422,462
21,344
Depreciación
Amortización
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
647,296
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
39.6
0.4
-349.8
0.0
-349.8
14,793
9,206,527
6,007,755
6,007,755
0.0
-1,616,772
386,723
2,204,320
0.0
647,296
8,598,798
-349.8
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
139,572
8,109,935
3,817,559
3,817,559
1,668,139
292,656
5,778,354
-73.9
843.5
-11.9
-36.5
0.0
-36.5
-24.3
-24.3
-32.8
0.0
577,725
-80.7
-2.3
-87.1
-92.6
0.0
0
1,032,055
5,324,024
68,137
61,371
0.0
-3.1
-0.4
1.8
0.0
2,210,526
5,360,991
5,448,333
526,279
825,696
1,617,337
439,059
7,387,186
-24,133,827
3.0
-43.3
-48.2
149.0
441,019
1,669,669
Impuesto a la Renta
-1,616,772
366,800
707,655
647,296
1,272
-3,283,273
381,374
-99.7
0.0
-3.5
24.7
7,259,604
-17.9
9.0
-29,403,650
-17.9
-14.0
5.1
24,133,827
31,521,013
119.8
-15.7
Var. %
0.0
29,403,650
975,426
30,545,587
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
5.1
36,663,254
443,796
4.6
36,219,458
0.0
AL I TRIM 2009
4.6
Var. %
EJECUCION
EGASA
Participaciones
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
-1,318,544
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
6,672
2,057,371
Otros Ingresos
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Otros Costos Operacionales
Costo de Ventas
12,784,442
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2009
12,222,963
EJECUCION
EJECUCION
GANANCIAS Y PERDIDAS I TRIM 2010 (En S/.)
ADINELSA
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Otros Ingresos Operacionales
Ventas Netas
INGRESOS OPERACIONALES
RUBRO
FONAFE
6,281,823
6,281,823
2,692,210
472,318
9,446,351
4,025,347
6,020,384
7,451,314
23,724
154,501
1,293,731
151,675
8,765,943
-9,337,134
9,337,134
18,103,077
18,103,077
AL I TRIM 2009
EJECUCION
EGEMSA
6,182,888
6,182,888
2,649,809
464,879
9,297,576
212,695
17,815
9,492,456
347,506
170,959
1,103,517
170,928
10,943,448
-12,949,355
12,949,355
23,892,803
23,892,803
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
0.0
-1.6
0.0
-1.6
-1.6
-1.6
-1.6
0.0
0.0
-94.7
-99.7
27.4
1,364.8
10.7
0.0
-14.7
12.7
24.8
38.7
0.0
38.7
32.0
0.0
32.0
Var. %
-4,632,395
-4,632,395
-4,632,395
150,781
168,341
-4,649,955
6,319,506
718,338
971,007
323,794
2,246,014
-5,508,096
5,508,096
7,754,110
7,754,110
AL I TRIM 2009
EJECUCION
EGESUR S.A.
13,279
495,492
267,657
267,657
402,209
70,563
740,429
75,946
229,406
586,969
48,860
116,011
692,630
338,409
1,550,857
-3,490,681
3,490,681
5,041,538
5,041,538
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
0.0
-105.8
0.0
-105.8
0.0
0.0
-116.0
0.0
0.0
-49.6
36.3
-112.6
-99.2
-83.9
0.0
-28.7
4.5
-31.0
-36.6
0.0
-36.6
-35.0
0.0
-35.0
Var. %
268,102
5,466,612
7,683,886
7,683,886
4,334,313
760,406
12,778,605
0
732,204
693,311
12,817,498
2,804,156
3,280,785
0
3,742,609
3,599,096
19,682,574
-38,303,073
38,303,073
57,985,647
2,672,095
55,313,552
AL I TRIM 2009
EJECUCION
246,839
6,136,114
7,362,047
7,362,047
4,117,237
722,322
12,201,606
226,637
273,943
12,154,300
747,390
632,536
3,492,714
5,753,839
21,515,707
-39,259,766
39,259,766
60,775,473
2,365,681
58,409,792
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTROCENTRO S.A.
-7.9
12.2
-4.2
0.0
-4.2
-5.0
-5.0
-4.5
0.0
0.0
-69.0
-60.5
-5.2
-73.3
-80.7
0.0
-6.7
59.9
9.3
2.5
0.0
2.5
4.8
-11.5
5.6
Var. %
99,699
2,445,426
3,656,387
3,656,387
2,538,857
445,413
6,640,657
378,560
323,038
6,696,179
1,338,508
285,311
2,272,055
2,745,960
12,767,391
-33,876,090
33,876,090
46,643,481
2,445,051
44,198,430
AL I TRIM 2009
EJECUCION
89,205
2,602,607
5,244,995
5,244,995
3,291,893
577,525
9,114,413
405,730
259,618
9,260,525
1,635,119
1,483,255
2,421,701
2,883,355
14,717,445
-35,038,209
35,038,209
49,755,654
2,308,146
47,447,508
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTRONORTE S.A.
-10.5
6.4
43.4
0.0
43.4
29.7
29.7
37.3
0.0
0.0
7.2
-19.6
38.3
22.2
419.9
0.0
6.6
5.0
15.3
3.4
0.0
3.4
6.7
-5.6
7.4
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
98
-6.1
0.0
1,976,654
66,700,839
51,039,974
-51,039,974
15,660,865
3,411,680
2,636,399
0
43,876,304
-43,876,304
16,033,449
2,890,088
2,806,405
Costo de Ventas
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
1,764,146
8,978,662
475,891
557,812
952,281
9,888,750
512,486
615,712
Otros Gastos
3,010,241
444,837
2,535,571
5,916,333
587,131
3,127,454
6,070,939
5,916,333
287,609
3,802,911
6,070,939
2,991,288
357,371
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciación
Amortización
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
Participaciones
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
8,896,741
9,785,524
Impuesto a la Renta
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
964.1
-90.4
-2.5
0.0
-2.5
-18.9
-24.2
-9.1
432,313
2,464,187
1,513
3,799,883
5,749,768
5,749,768
17,237
4,196,232
-3,391,451
-3,391,451
0
0
-3,391,451
1,039.3
10.4
-159.0
0.0
-159.0
-100.0
-100.0
-139.2
0.0
-41.0
-38.3
-139.4
-91.1
103.7
0.0
0.0
155,064
169,100
-3,405,487
15,478
976,961
26.5
15.2
0.0
8,646,268
3,806,527
3,819,842
0.0
262,668
274,150
8,634,786
174,443
479,712
3,316,738
-77.8
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
-9.4
-7.1
-9.2
85.3
124.2
18.0
3,259,399
-53,698,743
0.0
14,656,496
40.9
-2.3
-38,118,979
40.9
7.9
-4.8
8.1
Var. %
0.0
53,698,743
56,958,142
789,308
56,168,834
AL I TRIM 2010
EJECUCION
16.3
38,118,979
52,775,475
829,052
51,946,423
AL I TRIM 2009
EJECUCION
ELECTRO-ORIENTE S.A.
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
UTILIDAD OPERATIVA
1,130,022
504,075
Otros Ingresos
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Otros Costos Operacionales
16.3
11.3
-14.9
64,724,185
2,323,032
Ventas Netas
59,909,753
12.4
Var. %
57,586,721
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2009
TOTAL INGRESOS BRUTOS
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
GANANCIAS Y PERDIDAS I TRIM 2010 (En S/.)
ELECTRONOROESTE S.A.
Otros Ingresos Operacionales
INGRESOS OPERACIONALES
FONAFE
4,062,036
4,062,036
1,740,873
305,416
6,108,325
72,834
104,703
6,076,456
1,058,797
392,393
2,063,054
3,132,342
11,938,256
-27,402,028
27,402,028
39,340,284
3,550,705
35,789,579
AL I TRIM 2009
EJECUCION
2,336,321
2,336,321
1,001,280
175,663
3,513,264
69,731
70,813
3,512,182
619,214
251,451
2,095,733
3,972,803
9,948,481
-29,604,325
29,604,325
39,552,806
3,556,740
35,996,066
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
0.0
0.0
-42.5
0.0
-42.5
-42.5
-42.5
-42.5
0.0
0.0
-4.3
-32.4
-42.2
-41.5
-35.9
0.0
1.6
26.8
-16.7
8.0
0.0
8.0
0.5
0.2
0.6
Var. %
-268,739
-268,739
-268,739
26,211
78,598
-321,126
99,568
187,010
1,062,491
1,322,273
1,976,196
-13,145,509
101,568
13,043,941
15,121,705
372,074
14,749,631
AL I TRIM 2009
EJECUCION
1,753,088
1,753,088
1,753,088
19,878
139,313
1,633,653
56,429
134,214
1,217,158
1,371,447
4,144,473
-12,307,750
41,805
12,265,945
16,452,223
55,985
16,396,238
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTRO UCAYALI S.A.
0.0
0.0
-752.3
0.0
-752.3
0.0
0.0
-752.3
0.0
0.0
-24.2
77.2
-608.7
-43.3
-28.2
0.0
14.6
3.7
109.7
-6.4
-58.8
-6.0
8.8
-85.0
11.2
Var. %
2,156,224
2,156,224
924,096
162,122
3,242,442
34,058
416,420
2,860,080
258,881
166,240
735,304
976,625
4,664,650
-13,959,302
13,959,302
18,623,952
3,066,721
15,557,231
AL I TRIM 2009
EJECUCION
2,761,589
2,761,589
1,183,539
207,638
4,152,766
56,985
28,020
4,181,731
254,709
195,907
809,968
1,215,637
6,266,138
-14,891,621
14,891,621
21,157,759
4,725,231
16,432,528
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTROPUNO S.A.A.
0.0
0.0
28.1
0.0
28.1
28.1
28.1
28.1
0.0
0.0
67.3
-93.3
46.2
-1.6
17.8
0.0
10.2
24.5
34.3
6.7
0.0
6.7
13.6
54.1
5.6
Var. %
654,365
117,244,674
2,709,497
2,709,497
1,257,080
220,540
4,187,117
298,368
266,396
4,219,089
0
224,737
837,862
1,107,029
5,939,243
-17,263,789
17,263,789
23,203,032
623,677
22,579,355
AL I TRIM 2009
EJECUCION
EJECUCION
88,185
1,768,975
2,400,694
2,400,694
1,143,297
200,579
3,744,570
308,480
175,949
3,877,101
337,267
1,000,920
1,296,524
5,837,278
-18,593,976
0
18,593,976
24,431,254
634,283
23,796,971
AL I TRIM 2010
ELECTROSUR S.A.
-86.5
-98.5
-11.4
0.0
-11.4
-9.1
-9.1
-10.6
0.0
0.0
3.4
-34.0
-8.1
0.0
50.1
0.0
19.5
17.1
-1.7
7.7
0.0
7.7
5.3
1.7
5.4
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
99
97,942,916
4,307,520
102,250,436
79,406,663
93,754,551
5,210,249
70,337,529
22,843,773
5,111,140
7,683,001
28,627,271
4,623,127
7,408,203
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administración
1,786,716
10,635,641
541,322
464,585
890,719
743,840
647,726
Gastos Financieros
0.0
3.7
-81.1
7,123,732
9,263,121
112,195
8,391,920
233,538
Amortización
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
11,113,642
535,618
3,053,028
7,123,732
925,838
5,277,275
11,113,642
10,712,378
17,316,755
Depreciación
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Impuesto a la Renta
Participaciones
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
-52.0
10.4
-35.9
0.0
-35.9
-42.1
-42.1
-38.1
7,219,286
1,266,541
99,892
3,079,514
15,678,163
15,678,163
615,912
3,510,698
92,649
1,367,947
8,042,058
8,042,058
-7.3
-55.6
-48.7
0.0
-48.7
-51.4
-51.4
-49.6
0.0
12,168,668
-67.9
-96.9
-49.7
0.0
24,163,990
0.0
-3.8
30.8
0.0
1,468,179
9,366,501
4,270,346
59,466
188,069
1,065,914
1.4
-66.6
0.0
7,759,471
18,628,741
13,294,720
1,939,166
143,733
1,108,394
291,015
5,498,672
-10,457,292
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
-28.3
-27.2
-38.2
100.6
56.6
287,132
16,485,679
-5.9
10.6
-20.2
-11,116,788
-5.9
-42.2
0.0
-42.2
Var. %
12.9
10,457,292
15,955,964
15,955,964
AL I TRIM 2010
0.0
11,116,788
27,602,467
27,602,467
AL I TRIM 2009
EJECUCION
0.0
12.9
3.3
-17.3
4.5
Var. %
EJECUCION
SAN GABAN S.A.
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
UTILIDAD OPERATIVA
17,220,641
Otros Gastos
Ingresos Financieros
2,372,725
1,515,419
Otros Ingresos
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
-79,406,663
-70,337,529
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
Gastos de Ventas
Otros Costos Operacionales
Costo de Ventas
Ventas Netas
98,964,800
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2009
TOTAL INGRESOS BRUTOS
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
GANANCIAS Y PERDIDAS I TRIM 2010 (En S/.)
HIDRANDINA S.A.
Otros Ingresos Operacionales
INGRESOS OPERACIONALES
FONAFE
4,589,360
8,444,429
0
8,444,429
3,619,041
634,919
12,698,389
895,120
1,171,621
12,421,888
964,864
681,985
2,377,339
3,281,592
18,363,698
-38,527,447
38,527,447
56,891,145
2,229,943
54,661,202
AL I TRIM 2009
EJECUCION
SEAL S.A.
4,601,861
7,040,866
7,040,866
3,017,515
529,388
10,587,769
837,486
478,307
10,946,948
1,054,250
2,298,609
2,392,832
3,140,262
15,235,683
-44,197,853
44,197,853
59,433,536
3,253,375
56,180,161
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
0.3
-16.6
0.0
-16.6
-16.6
-16.6
-16.6
0.0
0.0
-6.4
-59.2
-11.9
9.3
237.0
0.0
0.7
-4.3
-17.0
14.7
0.0
14.7
4.5
45.9
2.8
Var. %
771,082
28,885,839
58,712,521
58,712,521
25,162,509
4,414,475
88,289,505
40,278,561
31,350,409
97,217,657
19,209,527
10,970,818
6,837,118
4,720,302
117,013,786
-161,502,984
161,502,984
278,516,770
3,323,327
275,193,443
AL I TRIM 2009
EJECUCION
570,504
29,022,662
72,858,285
72,858,285
31,224,979
5,478,067
109,561,331
6,053,471
9,066,002
106,548,800
1,542,019
2,502,359
5,957,371
3,573,148
115,118,979
-175,310,742
175,310,742
290,429,721
93,118,875
197,310,846
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ELECTROPERU S.A.
-26.0
0.5
24.1
0.0
24.1
24.1
24.1
24.1
0.0
0.0
-85.0
-71.1
9.6
-92.0
-77.2
0.0
-12.9
-24.3
-1.6
8.5
0.0
8.5
4.3
2,702.0
-28.3
Var. %
326,892
0
0
0
6,912,991
6,885,136
27,855
233,809,125
3,507
2,225,655
236,059,128
-415,591,260
415,591,260
651,650,388
651,650,388
AL I TRIM 2009
EJECUCION
PERUPETRO S.A.
0.0
17.2
0.0
89.0
71.0
0.0
71.0
77.5
0.0
77.5
Var. %
330,044
0
0
0
4,359,639
4,169,675
189,964
443,982,411
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-36.9
-39.4
582.0
89.9
690,878 19,600.0
2,609,285
446,090,782
-710,457,227
710,457,227
1,156,548,009
1,156,548,009
AL I TRIM 2010
EJECUCION
2,005
108,155
-271,526
-271,526
-271,526
778,584
888,943
-381,885
1,548,488
2,392,630
1,226,027
AL I TRIM 2009
EJECUCION
51,992
3,931,639
13,509,135
13,509,135
-93,850
13,415,285
19,759,387
35,483,300
-2,308,628
3,584,676
2,514,024
1,989,789
214,631
966,444
-3,789,818
3,789,818
4,756,262
4,756,262
AL I TRIM 2010
EJECUCION
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
2,493.1
3,535.2
-5,075.3
0.0
-5,075.3
0.0
0.0
-5,040.7
0.0
0.0
2,437.9
3,891.6
504.5
131.5
5.1
0.0
62.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
100
2,176,207
3,228,751
2,193,288
3,417,688
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
5,732,282
105,371
6,469
4,317,783
386,228
75,984
EJECUCION
3.1
6.1
3.1
0.0
-0.8
420,600
-31.7
-1,396,967
555,853
27,917
-258,923
518,840
69,248
0.0
5,831,184
0.0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
26.0
4,628,027
-1,396,967
Depreciación
0.0
-258,923
Amortización
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
26.0
-59.7
7.1
439.5
0.0
439.5
0.0
5,831,184
0.0
4,628,027
0.0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
0.0
439.5
Impuesto a la Renta
26.0
Participaciones
5,831,184
0.0
26.8
-57.2
345.0
-77.5
0.0
4,628,027
-1,396,967
974,559
286,721
-709,129
12,396
402,733
0.0
5.7
-17.1
0.0
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
-258,923
348,807
2,449,804
0.0
768,729
669,148
-159,342
54,992
589,287
2,317,537
-16.9
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
-91.5
-72.7
32.8
-100.0
-51.4
0.0
-5.5
1,699,145
6.1
2,044,500
-14,519,438
14,519,438
16,218,583
16,218,583
Var. %
0.0
9.9
-13,680,100
EJECUCION
AL I TRIM 2010
0.0
13,680,100
15,724,600
15,724,600
AL I TRIM 2009
-6.5
-6.5
3.7
0.0
3.7
Var. %
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
0
275,700
Otros Gastos
Ingresos Financieros
58,054
119,436
Otros Ingresos
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
-5,731,237
11,079,186
-6,131,208
5,731,237
6,131,208
10,085,023
16,810,423
16,810,423
16,216,231
16,216,231
EJECUCION
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2009
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
RUBRO
SERPOST S.A.
GANANCIAS Y PERDIDAS I TRIM 2010 (En S/.)
EDITORA PERU S.A.
UTILIDAD BRUTA
Otros Costos Operacionales
Costo de Ventas
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Otros Ingresos Operacionales
Ventas Netas
INGRESOS OPERACIONALES
FONAFE
63,662
3,965,230
14,169,645
14,169,645
14,169,645
7,995,600
9,779,709
12,385,536
428,492
2,195,667
8,968,759
19,587,120
-29,966,774
29,966,774
49,553,894
17,078,867
32,475,027
AL I TRIM 2009
EJECUCION
CORPAC S.A.
EJECUCION
45,534
5,564,381
6,576,401
6,576,401
0
0
6,576,401
8,126,643
6,212,741
8,490,303
0
5,426,961
10,286,557
13,349,899
-33,488,035
33,488,035
46,837,934
15,950,981
30,886,953
AL I TRIM 2010
-28.5
40.3
-53.6
0.0
-53.6
0.0
0.0
-53.6
0.0
0.0
1.6
-36.5
-31.4
-100.0
147.2
0.0
14.7
0.0
-31.8
11.8
0.0
11.8
-5.5
-6.6
-4.9
Var. %
23,967,106
23,967,106
8,925,938
1,565,954
34,458,998
7,955,814
13,799,130
28,615,682
16,043,022
3,087,520
10,447,036
52,018,220
-31,178,904
31,178,904
83,197,124
83,197,124
AL I TRIM 2009
EJECUCION
ENAPU S.A.
EJECUCION
13,738,704
13,738,704
5,098,429
894,461
19,731,594
3,792,993
2,393,973
21,130,614
28,671,223
1,560,653
10,564,897
58,806,081
-32,270,481
32,270,481
91,076,562
91,076,562
AL I TRIM 2010
0.0
0.0
-42.7
0.0
-42.7
-42.9
-42.9
-42.7
0.0
0.0
-52.3
-82.7
-26.2
78.7
-49.5
0.0
1.1
0.0
13.0
3.5
0.0
3.5
9.5
0.0
9.5
Var. %
145,941
222,980
79,149
79,149
79,149
105,305
113,488
70,966
14,528
369,541
399,593
219,895
335,441
-1,354,968
1,354,968
1,690,409
1,690,409
AL I TRIM 2009
EJECUCION
153,238
215,746
149,527
149,527
149,527
85,709
22,711
212,525
29,806
40,541
465,068
325,625
992,483
-2,491,082
2,491,082
3,483,565
3,483,565
AL I TRIM 2010
EJECUCION
SIMA IQUITOS SR LTDA
5.0
-3.2
88.9
0.0
88.9
0.0
0.0
88.9
0.0
0.0
-18.6
-80.0
199.5
105.2
-89.0
0.0
16.4
48.1
195.9
83.8
0.0
83.8
106.1
0.0
106.1
Var. %
223,794
1,229,708
-655,313
-655,313
-655,313
1,275,037
916,108
-296,384
44,117
427,095
4,751,303
23,077
4,095,018
-15,632,301
14,971
15,617,330
19,727,319
18,196
19,709,123
AL I TRIM 2009
EJECUCION
SIMA-PERU S.A.
EJECUCION
253,639
1,520,987
-1,676,838
-1,676,838
-1,676,838
615,724
320,727
-1,381,841
30,209
537,666
4,727,329
25,140
2,863,171
-17,267,453
12,053
17,255,400
20,130,624
14,743
20,115,881
AL I TRIM 2010
13.3
23.7
155.9
0.0
155.9
0.0
0.0
155.9
0.0
0.0
-51.7
-65.0
366.2
-31.5
25.9
0.0
-0.5
8.9
-30.1
10.5
-19.5
10.5
2.0
-19.0
2.1
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
101
7,093,296
55,381
7,148,677
3,762,138
8,492,842
69,706
4,468,358
Costo de Ventas
3,386,539
1,951,296
1,240,126
4,094,190
1,826,550
1,104,953
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
399,174
294,890
16,976
25,282
642,828
119,474
20,406
Gastos Financieros
EJECUCION
12,649,426
270,754,415
1.0
17.4
0.5
-8.4
5,278,908
2,966,412
77,096,357
58,953
53,939,140
656,587
0.0
0.0
Depreciación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Amortización
23,991,534
16,908,551
23,991,534
78,940,761
30,089,777
43,866,497
78,940,761
184,560
0.0
-74.3
-74.3
114,309,446
-74.3
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
717,042
79,097
717,042
-74.3
22,927
184,560
89,073
307,303
Participaciones
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
-74.3
286,584
Impuesto a la Renta
1,113,418
-91.0
42.9
-69.6
0.0
-69.6
-43.8
-43.8
-61.6
0.0
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
0.0
-26.0
-44.5
-60.1
75.2
14.5
0.0
18.0
14.5
-18.5
0.0
33,403,512
48,636,720
28,633,289
26,221,750
2,748,348
23,972,123
32,072,964
108,151,778
0.0
45,158,017
87,706,247
71,761,216
14,965,343
2,399,452
20,311,368
28,022,653
132,661,128
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
23.9
-85.8
-70.9
-37.9
0.9
0.0
12.2
6.8
-17.3
0.0
-175,252,063
175,252,063
283,403,841
Var. %
17.4
-149,325,276
EJECUCION
AL I TRIM 2010
0.0
149,325,276
281,986,404
13,813,848
268,172,556
AL I TRIM 2009
-15.8
-15.8
-16.5
-20.6
-16.5
Var. %
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
UTILIDAD OPERATIVA
1,014,350
Otros Gastos
Ingresos Financieros
498,947
494,491
Otros Ingresos
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
-3,762,138
-4,468,358
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
Otros Costos Operacionales
Ventas Netas
8,562,548
EJECUCION
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2009
TOTAL INGRESOS BRUTOS
RUBRO
SEDAPAL S.A.
GANANCIAS Y PERDIDAS I TRIM 2010 (En S/.)
ENACO S.A.
Otros Ingresos Operacionales
INGRESOS OPERACIONALES
FONAFE
AL I TRIM 2009
EJECUCION
FAME S.A.C.
EJECUCION
46,321
46,321
46,321
1,273
40
47,554
126,316
126,316
300,186
300,186
239,510
60,676
AL I TRIM 2010
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Var. %
59,792
1,279,132
1,279,132
465,542
1,744,674
2,416
218,877
1,528,213
448
245,554
1,773,319
-406,808
406,808
2,180,127
253,668
1,926,459
AL I TRIM 2009
EJECUCION
INMISA
EJECUCION
54,124
653,800
653,800
375,552
1,029,352
19,668
78,960
970,060
160
2,990
443,877
1,411,107
-652,286
652,286
2,063,393
223,485
1,839,908
AL I TRIM 2010
0.0
-9.5
-48.9
0.0
-48.9
-19.3
0.0
-41.0
0.0
0.0
714.1
-63.9
-36.5
0.0
567.4
0.0
80.8
0.0
-20.4
60.3
0.0
60.3
-5.4
-11.9
-4.5
Var. %
169,250
451,406
-2,542,441
-2,542,441
0
0
-2,542,441
62,012
323,685
-2,804,114
10,873,109
8,068,995
-7,800
7,800
8,076,795
8,076,795
AL I TRIM 2009
EJECUCION
BANMAT S.A.C
EJECUCION
172,461
359,356
1,010,222
1,010,222
82,268
20,246
1,112,736
58,880
330,687
840,929
9,960,169
10,801,098
10,801,098
10,801,098
AL I TRIM 2010
1.9
-20.4
-139.7
0.0
-139.7
0.0
0.0
-143.8
0.0
0.0
-5.1
2.2
-130.0
0.0
0.0
0.0
-8.4
0.0
33.9
-100.0
0.0
-100.0
33.7
33.7
0.0
Var. %
79,573
240,134
194,214,464
194,214,464
645,894
113,315
194,973,673
0
694,021
4,949,725
190,717,969
3,389
15,176,367
0
3,976,230
179,521,221
-16,290,734
16,290,734
195,811,955
195,811,955
AL I TRIM 2009
EJECUCION
FONAFE
EJECUCION
109,139
284,343
45,110,442
45,110,442
550,520
96,580
45,757,542
669,334
1,598,188
44,828,688
10,257,625
-8,400
3,731,396
38,310,859
-27,134,346
27,134,346
65,445,205
65,445,205
AL I TRIM 2010
37.2
18.4
-76.8
0.0
-76.8
-14.8
-14.8
-76.5
0.0
0.0
-3.6
-67.7
-76.5
-100.0
-32.4
0.0
-6.2
0.0
-78.7
66.6
66.6
0.0
-66.6
-66.6
0.0
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
102
FONAFE
0
87
495,894
3,244
3,761
0.0
17.3
1.3
5,895,182
4,287,899
1,546,052
5,220,863
3,842,608
1,317,782
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gasto de Personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
0.0
0
678,744
201,891
19,936
1,379,934
120,615
11,639
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Depreciación
35,503
916,612
202,365
2,017,016
57,046
4,966
1,490
580,036
455,723
893,534
179,613
Amortización
Impuesto a la Renta
Distribución legal de la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA
Otros Ingresos y Egresos
Gastos de Ejercicios Anteriores
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
2,014,503
-271,144
Ingresos Extraordinarios
19,936
1,187,756
11,639
894,557
1,122,459
Amortización de Gastos.
OTROS INGRESOS Y GASTOS
201,891
0.0
2,971
3,445
38,779
120,615
-92.3
228,243
171,033
71.3
67.4
-50.8
-65.1
-37.8
-54.6
233.3
-49.0
0.0
-91.1
0.0
-124.2
32.8
71.3
67.4
33.4
32.9
61,231
1,415,999
60,473
1,065,590
RESULTADO DE OPERACIÓN
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Provisiones para Contingencias y Otras
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjud. y
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION
MARGEN OPERACIONAL NETO
11.6
12.9
16.3
7,311,181
6,286,453
MARGEN OPERACIONAL
1,830,955
9,495,911
214,435,396
26,363,467
240,798,863
105,660
3,646,477
52,227,613
48,686,796
192,112,067
1,830,955
9,495,911
3,727,939
62,115
34,556
15,151,476
207,263,543
11,198,930
51,522,690
98,485,937
161,207,557
368,471,100
1,165,121
0.0
113.8
157,553
Gastos Diversos
73,683
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
94,500,887
0.0
Gastos por Operaciones Contingentes
157,553
531,400
2,500,009
115.9
97,532,296
0.0
272,110,930
-8,299,850
115.9
9.1
-61.2
2,796,357
1,172,126
73,683
1,070,511
6,398,223
1,070,511
5,864,242
495,894
-145,325
-374,870
42.8
113.8
Ingresos Diversos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos por Operaciones Contingentes
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
MARGEN FINANCIERO NETO
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anterio
1,748,095
1,224,446
2,662,460
9,521,138
67,991,163
21,148,958
89,140,121
-32,543
7,459,682
14,802,218
7,309,993
81,830,128
2,662,460
9,521,138
6,742,776
10,165
22,792
18,959,331
100,789,459
12,148,566
54,821,893
110,461,262
177,431,721
278,221,180
1,770,542
1,870
2,628
1,775,040
112,094,735
1,084,760
1,453,575
114,633,070
165,363,150
-3,759,605
6,070,226
45.4
0.3
-68.3
-19.8
0.0
-63.0
-130.8
104.6
0.0
-71.7
0.0
-85.0
-57.4
45.4
0.3
80.9
-83.6
-34.0
25.1
-51.4
8.5
6.4
12.2
10.1
-24.5
52.0
-50.3
-19.0
51.4
18.6
104.1
-41.9
17.5
-39.2
-54.7
117.1
0.0
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio
0.0
-37.1
4,262,891 #######
167,673,771
Provisiones para Desvalorización de Inversiones de Ejercicios Ant
266,607,437
0.0
19.2
-48.3
0.0
307
8,000,993
Provisiones para Desvalorización de Inversiones del Ejercicio
MARGEN FINANCIERO BRUTO
594
0.0
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos
6,713,818
0.0
Otros Gastos Financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Compra Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial
0.0
0.0
Fluctuación de Valores por Variaciones de Instr. Financ. Derivado
19,780
0.0
Reajuste por Indexación
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras
0
0.0
0.0
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
0.0
0.0
0.0
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar
0
0.0
0.0
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
0.0
0.0
144,190
0.0
0.0
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del
-40.0
0.0
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Ext
495,782
0.0
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Finan
826,372
0.0
0.0
Perdida por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimien
0
0.0
-59.7
-70.4
0.0
16,038,664
0.0
11,775,773
39,823,698
39,823,611
-20.2
660,059
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público
826,966
0.0
1,008,599 42,295.9
0.0
0
2,379
0.0
-54.2
0.0
11
24
Compra Venta de Valores
Otros Ingresos Financieros
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros
-72.8
0.0
1,970,913
0.0
7,238,659
0.0
Reajuste por Indexación
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
-100.0
0.0
0.0
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados
49,699
0.0
0.0
Otras Comisiones
0
7.2
0
-100.0
473,009
0
84,993,792
0.0
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos
91,072,161
17.2
-59.0
0.0
8,476,925
3,157,811
61,921,994
572.2
-84.0
-40.0
Var. %
37.0
6,187,017
7,696,832
98,046
24,482,911
183,712,435
AL I TRIM 2010
EJECUCION
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes
52,824,557
0.0
14,586
0.0
153,187,321
0.0
306,431,135
AL I TRIM 2009
EJECUCION
BANCO NACION S.A.
-88.1
14.9
Var. %
Ingresos de Cuentas por Cobrar
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimie
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
28,366
155,750
1,304,044
Intereses por Disponibles
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
8,661,052
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2009
7,540,784
EJECUCION
EJECUCION
GANANCIAS Y PERDIDAS I TRIM 2010 (En S/.)
AGROBANCO S.A.
INGRESOS FINANCIEROS
RUBRO
23,653,979
11,782,182
5,552,635
974,146
18,308,963
1,024,982
230,624
7,657,162
8,451,520
9,857,443
420,216
2,363,796
64,374
14,189
2,862,575
12,720,018
1,015,071
2,937,935
5,649,382
9,602,388
22,322,406
252,652
252,652
10,326
3,150,872
4,659
3,165,857
19,409,201
-27,512,453
24,152,875
16,049,623
420,899
7,604,812
113,178
35,641,293
730,797
3,833,863
3,784
2,707,317
10,522,393
6,484,723
5,177,377
577,276
0
1,449,530
75,267,242
737,709
866,409
3,647,087
232,396
35,618,145
26,354
42,592,271
94,607
7,109,165
392,722
91,316,865
AL I TRIM 2009
EJECUCION
COFIDE S.A.
23,751,606
12,984,970
5,916,963
1,038,064
19,939,997
-58,654
676,481
2,809,842
2,074,707
17,865,290
505,595
497,642
548,649
82,553
26,655
1,661,094
19,526,384
739,448
3,232,498
6,832,257
10,804,203
30,330,587
88,517
88,517
18,505
3,449,139
3,467,644
26,951,460
-34,954,043
37,268,079
29,265,496
0
8,962,577
228,380
0
9,366,495
780,031
2,553,725
2,223,861
4,840,479
5,550,336
832,961
19,838
93,018
35,451,701
625,674
2,590,113
76,826
11,655,264
490,408
44,441,206
372,984
3,905,913
558,809
64,717,197
AL I TRIM 2010
EJECUCION
0.0
0.4
10.2
6.6
6.6
8.9
-105.7
193.3
0.0
-63.3
0.0
-75.5
81.2
0.0
18.4
-76.8
28.2
87.9
-42.0
53.5
-27.2
10.0
20.9
12.5
35.9
-65.0
0.0
0.0
-65.0
79.2
9.5
-100.0
9.5
38.9
27.0
54.3
0.0
0.0
82.3
0.0
0.0
-100.0
17.9
101.8
0.0
-73.7
6.7
-33.4
-100.0
-17.9
-54.0
-14.4
-83.9
-96.6
0.0
-93.6
-52.9
-15.2
-100.0
-29.0
-66.9
-67.3
0.0
1,760.8
0.0
0.0
4.3
294.2
-45.1
0.0
42.3
-29.1
Var. %
66,499
77,489
29,192,267
12,083,873
2,119,978
43,396,118
1,935,990
2,224,803
3,604,265
3,315,452
40,080,666
66,499
77,489
15,292
706,244
865,524
40,946,190
275,535
4,321,932
1,887,358
6,484,825
47,431,015
26,798
26,798
52,666
512,664
565,330
46,892,483
-463,845
46,428,638
6,560,469
0
0
6,560,469
134,385
410,428
5,637,907
1,799,587
26,384,101
1,914
1,579,168
1,796,128
15,245,489
52,989,107
AL I TRIM 2009
EJECUCION
54,906
91,503
15,133,893
2,843,940
498,937
18,476,770
1,492,819
0
0
1,492,819
16,983,951
54,906
91,503
15,292
1,128,414
1,290,115
18,274,066
409,131
4,039,038
2,042,689
6,490,858
24,764,924
56,687
56,687
11,022
533,456
544,478
24,277,133
24,277,133
6,363,793
11,573,618
2,088,635
20,026,046
28,875
0
720,292
5,646,183
1,631,809
21,157,844
12,700,698
2,417,478
44,303,179
AL I TRIM 2010
EJECUCION
FONDO MIVIVIENDA S.A.
-17.4
18.1
-48.2
-76.5
-76.5
-57.4
-22.9
-100.0
0.0
-100.0
0.0
-55.0
-57.6
-17.4
18.1
0.0
0.0
59.8
49.1
-55.4
48.5
-6.5
8.2
0.1
-47.8
111.5
0.0
0.0
111.5
-79.1
4.1
0.0
-3.7
-48.2
-100.0
0.0
0.0
0.0
-47.7
-3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
205.3
-78.5
0.0
0.0
75.5
-100.0
0.0
-9.3
0.0
-19.8
-100.0
-100.0
607.1
0.0
-84.1
-16.4
Var. %
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal I Trimestre de 2010
103