curso de cartera y proveedores por movimiento contable

CURSO DE CARTERA Y PROVEEDORES POR
MOVIMIENTO CONTABLE
TALLER No 1. Cuentas por cobrar por movimiento
contable.
Objetivo: Realizar las acciones básicas de crear y abonar sobre las cuentas por cobrar, a través de
movimiento contable.
Actividad No. 1.1
Ejercicio No 1.1.1: Cree una cuenta por cobrar con la siguiente información:
Fecha: 07/01/2008
Transacción: La señora Flor Vargas solicitó un préstamo por $100.000 en efectivo a la empresa, con
fecha de pago 05/02/2008.
Recuerde que aunque el tercero Flor Vargas, no se encuentre en la lista de terceros usted puede
crearlo desde la misma operación de cuentas por pagar o cuentas por cobrar.
Ejercicio No 1.1.2: Consulte el saldo de cuentas por cobrar y verifique la existencia de la operación de
la cuenta por cobrar generada. Complete los siguientes datos:
Fecha
documento
Referencia
Fecha de
Pago
Cuenta
Tercero de
CXC
Saldo
Las rutas para consultar informes de Cuentas por cobrar son:

Menú>Informes>Cartera y proveedores>Consulta saldos de cuentas por cobrar.

Manejador de operaciones>inspector de datos>Informes>Cartera y proveedores>Consulta
saldos de cuentas por cobrar.
Actividad No. 1.2
Ejercicio No 1.2.1: Registre la siguiente transacción:
Fecha: 26/02/2008
Transacción: La señora Flor Vargas realizó un abono en efectivo de $ 50.000 a la cuenta por cobrar.
Ejercicio No 1.2.2: Consulte el saldo de cuentas por cobrar, verifique el abono realizado a la cuenta por
cobrar y complete los siguientes datos:
Fecha de Pago
Referencia
Cuenta
Tercero de CXC
Saldo
Edad
Ejercicio No 1.2.3: Registre la siguiente transacción:
Fecha: 03/03/2008
Transacción: La señora Flor Vargas realizó un abono en efectivo de $ 25.000 a la cuenta por cobrar.
Ejercicio No 1.2.4: Consulte el saldo de cuentas por cobrar, verifique el abono realizado a la cuenta por
cobrar y complete los siguientes datos:
Fecha de Pago
Referencia
Cuenta
Tercero de CXC
Saldo
Edad
TALLER No 2. Cuentas por pagar por movimiento
contable.
Objetivo: Realizar las acciones básicas de crear y abonar sobre las cuentas por pagar, a través de
movimiento contable
Actividad No. 2.1
Ejercicio No 2.1.1: Cree una cuenta por pagar con la siguiente información:
Fecha: 01/03/2008 FC-103526
Transacción: Se compro mercancía por $ 250.000 al Almacén El Surtidor con fecha de pago 01/05/2008.
Fecha
Documento
01/03/2008
Valor
Prestado
250.000
Pagar a
Cuenta para
CXP
Almacén el
surtidor
220501
Fecha de
pago
01/05/2008
Cuenta
inventarios
143501
Ejercicio No 2.1.2: Consulte el saldo de cuentas por pagar y verifique la existencia de la operación de
la cuenta por pagar generada. Complete los siguientes datos:
Fecha
Documento
Referencia
Fecha de
Pago
Cuenta
Tercero de CXP
Saldo
La ruta para consultar informes de Cuentas por pagar es:

Menú>Informes>Cartera y proveedores>Consulta saldos de cuentas por pagar.

Manejador de operaciones>inspector de datos>Informes>Cartera y proveedores>Consulta
saldos de cuentas por pagar.
Actividad No. 2.2
Ejercicio No 2.2.1: Realice la siguiente transacción:
Fecha: 15/03/2008 CE-000002
Transacción: Se realizó la cancelación en efectivo de la factura FC-103526 al Almacén el Surtidor.
Ejercicio No 2.2.2: Consulte el saldo de cuentas por pagar, verifique el abono realizado a la cuenta por
pagar al Banco Santander y complete los siguientes datos:
Fecha de Pago
Referencia
Cuenta
Tercero de
CXP
Saldo
Edad
TALLER No 3. Consulta de cuentas por cobrar por
edades.
Actividad 3.1. Informe de Consulta de cuentas por cobrar por edades.
Ejercicio 3.3.1: Actualice la fecha de trabajo a 31/03/2008, consulte el informe “Consulta de cuentas por
cobrar por edades” para el tercero Flor Vargas y complete la siguiente información:
Cuentas por cobrar
Tercero
Referencia
Plazos desde 31/03/2008
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Acumulados
Mayo
Total
Flor
Vargas
CE-
$100.000
Flor
Vargas
RC-
($50.000)
Flor
Vargas
RC-
($25.000)
Flor
Vargas
SALDO
CE-
$100.000
$50.000
$25.000
$25.000
Flor
Vargas
SALDO
TERCERO
$100.000
$50.000
$25.000
$ 25.000
Ejercicio 6.3.3: Utilice las siguientes tramas para sombrear los intervalos del cuadro anterior:
Sombra
Intervalos
//////////
Meses de plazo de la deuda
\\\\\\\\\\
Abonos realizados dentro del plazo
||||||||||||
Abonos realizados dentro del plazo
Ejercicio 6.3.4: Responda las siguientes preguntas.
1.
Cuántos meses de plazo tenia la deuda?
2.
Cuánto suman los abonos realizados?
3.
Cuánto se abonó dentro del plazo?
4.
Cuánto se abonó fuera del plazo?
5.
Cuál es el saldo a la fecha?
6.
Cuántos meses lleva vencida la deuda a 31/03/2008?
7.
En qué color se representa el plazo de la deuda?
8.
En qué color se representan los abonos dentro del plazo?
9.
En qué color se representan los abonos fuera del plazo?
10.
En qué color se representan los saldos mensual de la deuda?