Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERÚ S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Servicios Industriales de la Marina S.A.
(SIMA PERÚ S.A.)
La Empresa
Participación en los Ingresos a Marzo 2012
(En MM de S/.)
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE constituida en el año 1982. Tiene
por objeto promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino; sin embargo la industria naval y la de
estructuras metal mecánica aún no logran recuperar la
producción de principios de los años 90, utilizándose en
promedio la mitad de la capacidad instalada disponible.
Los precios de la industria dependen de los precios de
sus insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto ofrecido es el
acero.
Operaciones
La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son:
Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o
averías en casco.
 Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al
mercado naviero, no sólo dentro del país, la
construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o
igual a 25,000 toneladas.
 Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para
centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias,
tanques, etc.).

Otros
Servicios
0.04
Reparaciones
Navales
10.29
Contrucciones
Navales
14.28
Metal
Mecánica
0.06
Al I trimestre del 2012, el 93% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 7% restante corresponde a
los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
49%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Avance financiero PIP - SIE (0%), debido a la
reprogramación de la meta a fin de implementar mejoras
en el proyecto Enterprise resource planning (ERP).
Avance financiero del Plan de Ecoeficiencia Empresarial
(23%), debido a que algunos procesos de adquisición
relacionados han sido reprogramados para el segundo
trimestre.
Hechos Relevantes
 Recuperación lenta de la economía mundial.
 Dificultad para acceder a endeudamiento de largo
plazo por normatividad vigente.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre del 2012, los activos de la
empresa (S/. 273.1 MM) están conformados
principalmente por las propiedades, planta y equipo,
inventario y cuentas por cobrar comerciales. La
estructura del activo es como sigue: 52% activos
corrientes y 48% activos no corrientes.
Activos
(En MM de S/.)
Corriente
142
Principales Servicios
(En Número)
45
50
38
11
4
2
Reparación de
Naves
Construcción de
Naves
I Trim 11
Sima Perú S.A.
2
Metal Mecánica
1
No Corriente
131
Otros Servicios
I Trim 12
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Los pasivos (S/. 139 MM) están conformados
principalmente por ingresos diferidos y obligaciones
financieras de largo plazo. La estructura del pasivo es
como sigue: 32% pasivos corrientes y 68% pasivos no
corrientes.
El patrimonio (S/. 134.2 MM) está conformado
principalmente el capital social y resultados no
realizados. Asimismo, la empresa presenta otras
reservas de patrimonio negativas por la suma de
S/. 22.9 MM.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre de
2012 presenta la siguiente la estructura de
financiamiento: 49% capital propio, 16% deuda corriente
y 35% deuda no corriente.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
134
95
menores ingresos por ventas, a pesar del ajuste en el
saldo iniciale a inicios del periodo respecto a su marco.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos
(S/. 43.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 55%,
principalmente por menores ingresos por ventas de
bienes en la linea de construcciones navales por
mantenerse facturas pendientes de cobro y al no
concretarse la construcción de embarcaciones para
Copeinca.
Los egresos operativos (S/. 50.9 MM) presentaron un
nivel de ejecución cercano al 100%, presentandose
menores compras de bienes, en contraste con mayores
servicios de terceros.
Los gastos de capital (S/. 1.1 MM) presenta una
ejecución del 35%, debido a reprogramación de
acitivdades del proyecto SIE.
Gastos de Capital
44
(En MM de S/.)
3.2
2.5
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
La utilidad neta (S/. -2.3 MM) al I trimestre de 2012,
está conformada principalmente por los ingresos
provenientes de liquidaciones de trabajos de
construcciones y reparaciones navales así como, por los
costos de ventas, gastos de ventas y distribución y
administrativos que maneja la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
24.7
-1.2
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ganancia (Pérdida)
Operativa
2.5
1.1
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 8.3 MM) fue menor en
S/. 35.9 MM respecto a lo programado debido
principalmente al resultado operativo generado por las
menores niveles de ventas explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 16.6 MM)
presenta un nivel de ejecución de 97% respecto a su
marco previsto, debido a menores gastos de vigilancia y
otros servicios no personales.
-2.3
Ganancia (Pérdida) Neta
Población Laboral
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Planilla
1,508
Ratios Financieros
3.20
Servicios de
Terceros
183
Locadores
18
1.04
Liquidez
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 13.8 MM) se ejecutó al 71%
respecto a su marco, debido principalmente a los
Sima Perú S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
45
2
4
38
0
53,634,481
101
6
0
30
7
71,868,413
50
11
2
0
1
44,032,641
1,455
3
17
226
1,047
162
28
276
9
267
0
113
1,872
1,649
4
19
253
1,177
196
29
292
8
284
0
155
2,125
1,508
4
15
249
1,040
200
18
183
0
183
0
113
1,822
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCION
AL I TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Avance financiero de planes de reposición de maquinas, equipos y
herramientas.
Nuevos Soles
1,689,000.00
1,043,966.00
61.81%
Avance financiero PIP - SIE
Nuevos Soles
250,208.00
0.00
0.00%
20.00
5.00
25.00%
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)
Capacitación del personal
Porcentaje
Horas –Hombre
6,600.00
8,768.00
100.00%
Utilidad Bruta
Nuevos Soles
4,575,159.00
4,027,342.00
88.03%
Nivel de Ventas colocadas.
Nuevos Soles
89,974,353.00
40,699,120.00
45.23%
Avance financiero del Plan de Ecoeficiencia Empresarial
Nuevos Soles
391,314.00
89,475.00
22.87%
TOTAL CUMPLIMIENTO
49.0%
Sima Perú S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
13,816,109
40,747,700
4,620,904
335,623
55,415,911
27,243,517
142,179,764
23,225,677
212,516
98,202,843
9,310,027
130,951,063
273,130,827
182,804,295
2,654,673
25,903,427
7,561,825
7,054,067
1,278,787
44,452,779
38,905,206
1,041,374
54,565,348
94,511,928
138,964,707
145,346,093
8,931,381
2,786,033
-22,897,387
134,166,120
273,130,827
182,804,295
%
RUBRO
5.1
0.0
14.9
1.7
0.1
20.3
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
52.1
8.5
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36.0
3.4
0.0
0.0
0.0
47.9
100.0
0.0
1.9
18.6
5.4
5.1
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28.0
0.7
0.0
0.0
0.0
39.3
68.0
100.0
108.3
0.0
0.0
6.7
2.1
0.0
0.0
-17.1
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
85,010,159
47,410,528
55.8
79,571,456
40,015,877
50.3
77,820
23,300
29.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,360,433
3,730,101
69.6
450
3,641,250 809,166.7
66,902,476
68,179,513
101.9
31,327,521
22,225,523
70.9
9,252,353
11,869,816
128.3
20,072,402
19,479,731
97.0
5,169,321
5,867,423
113.5
2,058,569
1,425,319
69.2
3,110,752
4,442,104
142.8
763,006
428,519
56.2
317,873
376,010
118.3
0
9,418
0.0
0
7,923,073
0.0
18,107,683
-20,768,985
-114.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,348,586
918,230
27.4
3,348,586
918,230
27.4
250,208
0
0.0
3,098,378
918,230
29.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
14,759,097
-21,687,215
-146.9
-3,418,224
-3,247,175
95.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,418,224
-3,247,175
95.0
-1,896,339
-1,896,339
100.0
0
0
0.0
1,896,339
1,896,339
100.0
1,274,135
1,274,135
100.0
622,204
622,204
100.0
-1,521,885
-1,350,836
88.8
0
0
0.0
1,521,885
1,350,836
88.8
1,350,000
1,317,272
97.6
171,885
33,564
19.5
491,160
883,696
179.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,849,713
-25,818,086
-238.0
8,711,003
39,634,195
455.0
19,560,716
13,816,109
70.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Perú S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
24,628,236
42,661
24,670,897
20,643,555
4,027,342
62,882
6,000,535
%
100.0
100.0
83.7
16.3
0.3
24.3
0.0
861,634
-1,174,441
397,906
1,510,235
3.5
0.0
-4.8
1.6
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
-2,286,770
-2,286,770
-9.3
0.0
-9.3
-2,286,770
-9.3
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Sima Perú S.A.
MARCO
AL I TRIM 2012
79,649,726
64,966,018
14,605,438
77,820
0
0
0
0
450
50,982,695
18,484,372
17,948,381
499,991
36,000
15,177,553
11,321,214
7,245,553
75,957
1,421,085
325,683
1,722,042
530,894
868,002
863,742
51,870
84,881
0
1,987,844
228,168
0
67,710
148,201
0
20,435
0
0
1,523,330
15,987,846
334,800
824,040
1,264,433
25,000
52,500
132,300
1,054,633
340,712
840,650
470,388
417,000
0
53,388
34,705
11,878,118
0
0
2,700
11,875,418
171,980
49,240
122,740
600,162
410,043
95,737
37,500
56,882
0
56,882
520,960
0
0
0
39,822
28,667,031
3,192,977
3,192,977
250,208
2,942,769
0
0
2,104,980
0
2,104,980
0
0
0
0
27,579,034
-3,418,224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,418,224
-1,896,339
0
1,896,339
1,274,135
622,204
-1,521,885
0
1,521,885
1,350,000
171,885
0
24,160,810
17,010,811
0
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
EJEC %
43,680,427
54.8
18,083,245
27.8
21,932,632
150.2
23,300
29.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3,641,250 809,166.7
50,910,833
99.9
15,519,804
84.0
14,796,110
82.4
722,162
144.4
1,532
4.3
15,109,150
99.5
10,990,694
97.1
6,875,077
94.9
71,980
94.8
1,404,999
98.9
268,325
82.4
1,842,455
107.0
527,858
99.4
791,671
91.2
829,867
96.1
45,773
88.2
40,292
47.5
0
0.0
2,410,853
121.3
239,054
104.8
0
0.0
31,858
47.1
153,325
103.5
0
0.0
90,633
443.5
45,202
0.0
0
0.0
1,850,781
121.5
18,669,330
116.8
158,236
47.3
667,227
81.0
1,084,852
85.8
37,500
150.0
66,505
126.7
44,941
34.0
935,906
88.7
317,803
93.3
327,274
38.9
318,442
67.7
305,185
73.2
0
0.0
13,257
24.8
16,672
48.0
15,778,824
132.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
15,778,824
132.9
292,839
170.3
9,475
19.2
283,364
230.9
411,002
68.5
225,485
55.0
53,634
56.0
17,132
45.7
114,751
201.7
0
0.0
114,751
201.7
908,708
174.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-7,230,406
-25.2
1,102,435
34.5
1,102,435
34.5
0
0.0
1,102,435
37.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-8,332,841
-30.2
-3,247,175
95.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-3,247,175
95.0
-1,896,339
100.0
0
0.0
1,896,339
100.0
1,274,135
100.0
622,204
100.0
-1,350,836
88.8
0
0.0
1,350,836
88.8
1,317,272
97.6
33,564
19.5
0
0.0
-11,580,016
-47.9
16,566,078
97.4
0
0.0
0
0.0
-5-